大湖水殖股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
二○一七年五月十九日
大湖 水 殖 股份 有 限公 司
2016 年年度 股东 大会 议 程
一、现 场会议召 开 时间：2017年5月19日（星 期五 ）14:30；
网络投票时 间：2017 年 5 月 19 日（星期五）至 2017 年 5
月 19 日（星期五 ）；采用上 海证券 交易所网络 投票 系统，通过
交易系统投 票平 台的投票时 间为 股东大会召 开当 日的交易时 间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平
台的投票时 间为 股东大会召 开当 日的 9:15-15:00。
二、现场会 议召 开 地点：湖 南省 常德市 建设 东路 348 号泓
鑫桃林 6 号楼 21 层会议室
三、会议召 开方 式：现场投 票与 网络投票（ 上海 证券交易
所股东大会 网络 投票系统） 相结 合的方式。 （网 络投票的操 作
流程详见上 海证 券交易所网 站 www.sse.com.cn上《大湖水殖股
份有限公司 关于 召开 2016年年度 股东大会的 通知 》
四、主 持人 ：董事长罗 订坤 先生
五、议 程：
（一） 董事 长罗 订坤先 生宣 布 2016 年年度股 东大会开始 。
（二）董事 会秘 书童菁女士 宣布 股东大会纪 律 。
（三）董事 长罗 订坤先生宣 布现 场到会股东 及股 东代理人
情况。
（四）董事会秘 书 童菁女士宣 布本 次股东大会 审议 的议案：
1、审议公 司《 2016 年度董事会工 作报告》
2、审议公 司《 2016 年度监事会工 作报告》
3、审议公 司《 2016年度财务决算 报告》
4、审议公司《2016年年度报告 》及《 2016年年度报告摘 要》
5、审议公 司独立 董事 2016 年度述 职报告
6、审议公 司 2016 年度利润 分配的 预案
7、审议公 司续聘 财务审计机 构及 支付其报酬 的议 案
8、审议公 司《 2017 年度为子公司 提供担保的 议案 》
9、公司《 关于控 股子公司日 常关 联交易预计 的议 案》
（五）股东 及股 东代表质询 。
（六） 推选 监票人、计 票人 ，征询 现场 股东 意见。如无 异
议，宣布进 入以 下程序，如 有异 议，请股东 提出 。多数股东 通
过后执行以 下程 序 。
（七）股东及 股东代表对 本次 股东大会审 议议 案投票表决 。
（八） 计票 人统计 现场 与网 络表决结果 。
（九） 律师 发表见证意 见。
（十） 董事 会秘书 童菁 女士 宣读本次股 东大 会决议。
（十一 ）出席 董事对本次 股东 大会会议记 录进 行确认签字 。
（十二）董 事长 罗订坤先生 宣布 散会。
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 2016年度董事会 工作报告 ”的议 案
各位股东及 股东 代表：
现 在 向 各 位 报 告 2016年 度 公 司 董 事 会 工 作 情 况 （ 请 详 见
www.sse.com.cn《公司2016年年度 报告》第四 节） 。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖 股份有 限公司
董 事 会
二○一七 年五月 十九日
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 2016年度监事会 工作报告 ”的议 案
各位股东及 股东 代表：
现在向各位 报告 2016年度公司监事 会工作情况 （全 文附
后）。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖股 份有 限公司
董 事 会
二○一七年五 月十九日
附：
大湖水殖股份有 限公司
监事会工作报告
2016 年度，公司 监事 会严格 按照《 公司法》、《 证劵 法》、
《公司章程 》及 公司《监事 会议 事规则》等 法律 、法规及规 章
制度的要求 ，有效 地履行了监 督职 责，保证了 公司的 规范运作。
监事会成员 认真 履行自身职 责， 列席或出席 本年 度历次董事 会
和股东大会 。2016 年度监事 会工作 报告如下：
一、监事会 工作 情况
(一)监事会会议 情况
2016 年度,公司 共召开了三 次会 议,具体情 况汇报 如下 :
1、第六届 监事会第九 次会 议,审议并 通过了 以下议案
（1）《2015 年度 监事会工作 报告》；
（2）《2015 年度 财务决算报 告》；
（3）《2015 年年 度报告》及 《 2015 年年度报告摘 要》；
（4）《2015 年度 利润分配预 案》；
（5）《关于 续聘 财务审计机 构及 其支付其报 酬 的 议案》；
（6）《公司 关于 同一控制下 企业 合并追溯调 整财 务数据的
议案》；
（7）《2016 年度 为子公司提 供担 保的议案》；
（8）《2015 年度 内部控制评 价报 告》；
（9）《2016 年第 一季度报告 》。
2、 第 六 届 监 事 会 第 十 次 会 议 ,审 议 并 通 过 了 公 司 《 2016
年度半年报 报告 及其摘要》。
3、第六届 监事会 第十一次会 议 ,审议并通过了 公司《 2016
年三季度报 告》 及《 2016 年三季 度报告正文 》。
（二）监事会成员列席公司董事会召开的全部七次会议，
并按时出席 了报 告期内公司 召开 的全部股东 大会 ，了解和掌 握
公司的经营 决策、投资方案，听取了 公司各项重 要议 案和决议，
履行了监事 会知 情、监督、 检查 职能。
二、监事会 对 2016 年度有关 事项的 独立意见
（一）公司 依法 运行情况
2016 年，监 事会成员列 席或 出席公司董 事会 和股东大会 ，
对公司的决 策程 序及董事、 高级 管理人员履 行情 况进行了严 格
的监督。监 事会 认为，公司 严格 按照有关法 律、 法规及《公 司
章程》等的 规定 建立较完善 的内 控体系，公 司 规 范运作，决 策
程序合法， 不存 在违规经营 情况 ；公司董事 、高 级管理人员 能
按照国家有 关法 律、法规和 《公 司章程》的 有关 规定，忠实 勤
勉地履行其 职责 ，未发现任 何有 损于公司和 股东 利益的行为 。
（二）检查 公司 财务的情况
2016 年，监事会 对公司的财 务状 况实施了有 效的 监事和检
查。监事会 认为：认为公司财 务制 度健全，财 务运作 规范、 财
务状况良好 ，财 务报告真实 、准 确、客观地 反映 了公司的财 务
状况和经营 成果。 大信会计 师事务 所（特殊普通 合伙 ）对本公
司出具了标 准无 保留意见的 审计 报告，该报 告真 实、客观和 公
正地反映了 公司 2016 年度的财务状 况和经营成 果。
（三）公司 关联 交易情况
2016 年，监 事会对公司 本期 发生的关联 交易 事项及相关 往
来款项进行 了核 查，认为：公 司 2016 年度的关 联交易 定价公允，
不存在损害 公司 和中小股东 利益 的行为，与 关联 方的往来款 项
均基于真实 交易 产生。关联 交易 决策程序符 合有 关法律、法 规
的规定。
（四）对内 部控 制自我评价 报告 的意见
2016 年，监事会 通过与公司 各部 门 、各单位 沟通 与检查，
认真核查了 公司 内控制度的 执行 情况，认为 ：公 司建立了较 为
完善的内控 制度 并能得到有 效执 行， 保证了 经营 管理的合法 、
合规与资产 安全 ，确保了财 务报 告及相关信 息的 真实完整， 提
高了经营效 率与 效果，促进 了公司 发展战略的 稳步 实现。 报告
期内，未发 现公 司内部控制 方面 的重大不利 事项。《 2016 年度
内部控制自 我评 价报告》全面、客 观、 真实地反 映 了公司目前
内部控制制 度的 建立、健全 以及 执行监督的 实际 情况，对公 司
内部控制的 总体 评价是客观 、准 确的。
三、监事会 2017 年度工作计划
2017 年，公司监事 会将继续 贯 彻公 司既定的发 展战 略方针，
履行监事会 职责 ，监督公司 依法 运作情况， 督促 内部控制体 系
的建设和有 效运 行，进一步 完善 公司法人治 理结 构，维护好 公
司及广大股 东的 合法权益。
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 2016年度财务决 算报告 ”的议案
各位股东及 股东 代表：
现在向各位 报告 2016年度财务决算 报告（全文 附后 ） 。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖股 份有 限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
附：
大湖水殖股份有 限公司
2016年财务决算 报告
大湖水殖股 份有 限公司 (以下简称“公司”)2016 年度财务
决 算 报 告 审 计 工 作 已 经 完 成 , 由 大 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通
合伙)对我公司 2016 年 12 月 31 日的合并及 母公 司资产负债
表,2016 年度合 并及母公司 利润 表、合并及 母公司 现金流量表 、
合并及母公 司所 有者权益变 动表 以及财务报 表附 注进行了审 计 ,
出具了“大 信审字 [2017]第 1-01613 号”标准无保留 意见的审
计报告。现 公司 根据 此次审计结 果编制了 2016 年度财务决算
报告如下:
一、2016 年总体 经营业绩回 顾
报告期内， 公司 实现营业收 入 92,619.37 万元，其 中水产
品实现收入 64,194.57 万元，比上 年同期增加 了 14.12%；白酒
实现收 6,678.57 万元，比上 年减 少增加 15.12%； 药品实现收
入 20,482.81 万元，比上年 同期增 加 29.03%。归属 于上市公司
股东的净利 润 605.84 万元，较上年 同期增加 130.64%。经营活
动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 2,998.65 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 加
66.33%。
二、报告期 内公 司主要财务 数据 和财务指标
1、财务数 据
单位 ：万元
主要会计数据 2016 年 2015 年
营业收入 92,619.37 80,892.47
归属于上市公司股东的
605.85 262.68
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 503.83 -455.22
利润
经营活动产生的现金流
2,998.65 1,802.86
量净额
2016 年 末 2015 年 末
归属于上市公司股东的
128,564.71 74,553.91
净资产
总资产 167,734.16 150,357.62
2、主要财 务指标
主要财务指标 2016 年 2015 年
基本每股收益（元／股） 0.0139 0.0062
稀释每股收益（元／股） 0.0139 0.0062
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0116 -0.0107
益（元／股）
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （ %） 0.81 0.35
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.67 -0.60
资 产 收 益 率 （ %）
三、报告期 内公 司经营业绩 分析
1、资产负 债状况
公司 2016 年末总资产 167,734.16 万元，同比 增长 11.56%；
负债总额 34,118.83 万元，同比减 少-51.70％，归 属于上司公
司股东的所 有者 权益总 额 128,564.71 万元，同比增 长 72.45％；
资产负债率 为 20.34％。
单位： 万元
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
本期期末 上期期末 额较上期期
项目名称 总资产 总资产
数 数 末变动比例
的比例 的比例
（ %）
（ %） （ %）
货币资金 34,668.69 20.67 17,163.75 11.42 101.99
应收票据 128.78 0.08 325.45 0.22 -60.43
应收账款 7,318.70 4.36 6,212.00 4.13 17.82
预付款项 4,867.89 2.90 6,071.21 4.04 -19.82
其他应收款 2,794.32 1.67 2,403.69 1.60 16.25
存货 49,384.22 29.44 46,250.51 30.76 6.78
其他流动资产 22.54 0.01 2,836.07 1.89 -99.21
可供出售金融
4,306.51 2.57 4,215.06 2.80 2.17
资产
长期股权投资 598.52 0.36 595.64 0.40 0.48
投资性房地产 7,615.13 4.54 7,642.20 5.08 -0.35
固定资产 20,873.64 12.44 19,666.63 13.08 6.14
在建工程 4,263.76 2.54 4,772.28 3.17 -10.66
无形资产 27,859.25 16.61 28,745.86 19.12 -3.08
长期待摊费用 2,210.56 1.32 2,457.36 1.63 -10.04
递延所得税资
525.62 0.31 577.98 0.38 -9.06
产
（1）货币资 金较 年初增加 101.99%，主要系本 期定向 增发
募集资金到 位；
（2）应收票 据较 年初减少 60.43%，主要系应收 票据 到期；
（3）预付 帐款较 期初减少 19.82%，主要系公 司本 期白酒
销量比上年 同期 减少，原材 料采 购减少所致 ；
（4）其他 流动资 产较年初减 少 99.21%，主要系公 司本期
购买理财产 品减 少所致；
（5）在建 工程较 年初减少 10.66%，系本报告 期内 本期在
建工程转固 定资 产所致；
单位：万元
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 上期期末 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数
产的比例 数 产的比例 期期末变
（ %） （ %） 动 比 例（ %）
短期借款 12,110.00 7.22 42,295.00 28.13 -71.37
应付账款 5,180.23 3.09 4,905.70 3.26 5.60
预收款项 2,406.41 1.43 1,426.14 0.95 68.74
应付职工
211.04 0.13 298.83 0.20 -29.38
薪酬
其他应付
5,852.24 3.49 9,050.33 6.02 -35.34
款
应交税费 4,773.45 2.85 4,516.58 3.00 5.69
递延收益 1,584.24 0.94 1,231.33 0.82 28.66
（1）短期 借款较 年初减少 71.37%，主要系偿 还银 行贷款
所致；
（2）预收 账款较 年初增加 68.74%，系本报告 期内 药品销
售预收货款 增大 ；
（3）应付 职工薪 酬较年初减 少 29.38%，主要系本 报告期
预提年终绩 效奖 金减少；
（4）其他 应付款 较年初减少 35.34%，主要系本报 告期偿
还定向增发 定金 所致；
（5）递延 收益较 年初增加 28.66%，主要系本 报告 期内新
增 475 万元与资 产相关政府 补贴 款。
3、经营情 况
单位：万元
项 目 本期发生额 上期发生额 变 动 (%)
营业收入 92,619.37 80,892.47 14.50
营业成本 72,632.42 62,798.53 15.66
销售费用 4,969.14 4,409.27 12.70
管理费用 10,319.55 9,935.75 3.86
财务费用 2,333.65 3,008.03 -22.42
2016 年 公 司 营 业 收 入 为 人 民 币 9.26 亿 元 ， 同 比 增 加
14.50%，主要原因 是加大水产 品营 销力度，提 高产品 销售价格；
销售费用为 人民 币 4,969.14 万元，同比增加 12.70%，主要原
因是加大水 产品 营销力度。管理费 用为人民币 10,319.55 万元，
同比增长 3.86%，主要原因 是员 工工资福利 增长 ；财务费用 为
人民币 2,333.65 万元，同比 减少 22.43%，主要原因 是偿还银
行贷款。
3、现金流 量状况
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例 （ %）
经营活动产生的
2,998.65 1,802.86 66.33
现金流量净额
投资活动产生的
1,233.54 -4,877.99 -125.29
现金流量净额
筹资活动产生的
13,272.75 7,336.99 80.90
现金流量净额
（1）公司经 营活 动产生的现 金净 流入额约为 人民 币 2998.65
万元，同比 增加 约人民币 1,195.79 万元，主 要是本 公司 2016
年水产品和 药品 销量增大的 影响 。
（2）公司 投资活 动产生的现 金净 流出额约为 人民 币
1,233.54 万元 ，同比增加人 民币 6,111.53 万元，主 要是本公司
购买理财产 品减 少。
（3）公司 筹资活 动产生的现 金净 流入额约为 人民 币
13,272.75 万元， 同比增加约 人民 币 5,935.76 万元，主要由于
本公司定向 增发 募集资金到 位所 致。
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 2016年年度报告 、
2016年年度报告 摘要 ”的议案
各位股东及 股东 代表：
经公司第六 届董 事会第三十 一次 会议审议通 过， 公司于
2017年4月28日在《中国证 券报 》、《上海证 券报 》和《证券时
报》刊登了 公司2016年年度报告摘 要，并在上 海证 券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露了公 司 2016年年度报告 全文。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖股份 有限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 公司独立董事2016年度述职报告”的议案
各位股东及 股东 代表：
现在向各位 报告 公司独立董 事 2016年度述职 报告（ 请详见
www.sse.com.cn）。
现提请 2016 年年度股东大会 审议 。
大湖水殖股 份有 限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 公司2016年度利 润分配”的预案
各位股东及 股东 代表：
归属上市公 司股 东的净利润 2014 年为 16,004,394.55 元，
2015 年为 2,626,808.24 元，2016 年为 6,058,452.47 元，三年
合计为归属 上市 公司股东的 净利 润 24,689,655.26 元。
根据公司章 程， 最近 3年以现金方 式累计分配 的利 润应不
少于最近3年实现 的年均可分 配利 润的 30%。公司拟 定的2016年
利润分配预 案为 ：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本
481,237,188 股为基数，每10股派发现金股 利 0.2元（含税） ，
共计派发现 金股 利 9,624,743.76元；拟不送 红股，也不以公积
金转增股本 。该 利润分配方 案尚 需经公司 2016年年度股东大 会
审议通过后 实施 。
此议案需提 请股 东大会审议
大湖水殖股 份有 限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议“ 公司续聘财务审 计机构及支付其 报酬 ”的
议 案
各位股东及 股东 代表：
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2017 年度财务审 计机构 和内 部控 制审计机构 ；同意 支付给大信
会计师事务 所（特 殊普通合伙 ）2016 年度的审 计费用 人民币 60
万元，内部 控制审 计费用 人民 币 35 万元。审计 过程中 发生的食
宿、差旅等 相关 费用由会计 师事 务所自理。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖股 份有 限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议2017年度为子公司提供担保的议案
各位股东及 股东 代表：
根据大湖水 殖股 份有限公司 （以 下简称公司 ）内 控管理制
度以及中国 证监 会对外担保 等相 关文件的规 定， 为确保公司 生
产经营工作 持续 、健康发展 ，结 合公司及子 公司 的授信额度 、
实际贷款方 式以 及抵押担保 情况 ，公司 2017年度 拟为子公司 提
供总额为人 民币 5100万元的担保。 具体情况见 下表 ：
担保单 被担保单位 借款银行 担保总额
位 度
大湖水 湖南东湖渔业有限公司 建设银行华容支行 1400 万 元
殖股份 阿尔泰冰川鱼股份有限 工商银行阿尔泰分 1500 万 元
有限公 公司 行
司 大湖水殖安乡珊珀湖渔 工商银行安乡支行 2200 万 元
业有限公司
合计 5100 万 元
公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会 第 三 十一次
会议审议并 通过 了《关于 2017 年度为子公司 提供 担保的议案 》。
会议同意将 该议 案提交公司 2016 年年度股东 大会 审议，并提 请
股东大会批 准公 司董事会授 权公 司经营管理 层根 据公司实际 经
营情况在决 议范 围内办理对 外担 保事宜。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖股 份有限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
大湖水殖股份有 限公司第 六届董 事会
关于提请审议关 于控股子公司日 常关联交易预计
的议案
各位股东及 股东 代表：
大湖水殖股 份有 限公司（以 下简 称 “公司”） 于2017年3月1
日披露了《 大湖 水殖股份有 限公 司关于控股 子公 司日常关联 交
易预计的公 告》。
公司控股子 公司 湖南德海医 药贸 易有限责任 公司 （以下简
称“德海医 贸” ）与湖南德 海制 药有限公司 （以 下简称“德 海
制药”）就 保健 食品、饮料 、食 品类产品 全 国特 约经销达成 一
致意见，德 海医 贸取得德海 制药 生产的 保健 食品 、饮料、食 品
类产品的全 国特 约经销权， 期限 自 2017 年 2 月 28 日至 2017
年 12 月 31 日止 。德海医贸 预计 以上期限内 完成 销售额 3000
万元－8000 万元 。
本次日常关 联交 易不会影响 德海 医贸的独立 性， 德海医贸
主要业务或 收入 、利润来源 不依 赖该日常关 联交 易。
现提请2016年年 度股东大会 审议 。
大湖水殖股 份有 限公司
董 事 会
二○一七年 五月 十九日
