北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告摘要
北京首都旅游股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 首旅股份 股票代码 600258
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-2345
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lix@bct2002.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期比 2010 年
主要会 上年同
2012 年
计数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营 业 收
3,040,758,122.32 2,697,680,198.32 2,540,379,023.41 12.72 2,438,237,897.30 2,304,639,269.56
入
归 属 于
上 市 公
司 股 东 112,380,442.95 106,105,028.28 97,575,845.22 5.91 194,166,669.49 187,123,849.96
的 净 利
润
归 属 于
上 市 公
司 股 东
的 扣 除
117,019,990.99 101,647,788.18 101,647,788.18 15.12 183,641,141.00 183,641,141.00
非 经 常
性 损 益
的 净 利
润
经 营 活
337,082,095.92 -6,264,386.35 -29,141,026.00 5,480.93 345,346,528.13 319,253,973.15
动 产 生
1
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告摘要
的 现 金
流 量 净
额
2011 年末 本期末比 2010 年末
2012 年末 上年同期
调整后 调整前 调整后 调整前
末增减(%)
归 属 于
上 市 公
司 股 东 1,008,704,762.23 1,113,418,292.34 1,014,358,308.34 -9.40 1,107,352,281.29 1,026,813,835.74
的 净 资
产
总资产 2,255,545,774.28 2,357,395,174.70 2,208,121,838.48 -4.32 2,042,569,959.78 1,265,169,572.48
2011 年 本期比上年同 2010 年
主要财务指标 2012 年
调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益
0.4857 0.4585 0.4217 5.93 0.8391 0.8087
（元／股）
稀释每股收益
不适用
（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
0.5057 0.4393 0.4393 15.11 0.7936 0.7936
每股收益（元
／股）
加权平均净资 增加 1.25 个百
10.98 9.73 9.73 18.21 18.93
产收益率（%） 分点
扣除非经常性
损益后的加权 增加 1.68 个百
11.81 10.13 10.13 18.58 18.58
平均净资产收 分点
益率（%）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5
截止报告期末股东总数 31,363 26,989
个交易日末股东总数
前十名股东持股情况
股
持有有限售 质押或冻
东 持股比 报告期内
股东名称 持股总数 条件股份数 结的股份
性 例(%) 增减
量 数量
质
国
北京首都旅游集团有
有 60.12 139,108,056 0 0 无
限责任公司
法
2
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告摘要
人
中国人寿保险(集团)
其
公司－传统－普通保 0.60 1,392,900 0 0 未知
他
险产品
全国社保基金六零四 其 未知
0.53 1,222,006 0 0
组合 他
全国社保基金一零八 其 未知
0.53 1,215,296 0 0
组合 他
东方证券股份有限公 其 未知
0.43 999,940 999,940 0
司 他
中国建设银行－工银 未知
其
瑞信精选平衡混合型 0.40 920,686 -579,265 0
他
证券投资基金
中国人寿保险股份有 未知
限公司－传统－普通 其
0.30 700,688 0 0
保 险 产 品 － 005L － 他
CT001 沪
其 未知
刘砚 0.29 660,000 125,000 0
他
中国建设银行股份有 未知
限公司－信诚中证 其
0.27 621,938 227,736 0
500 指数分级证券投 他
资基金
其
裕阳证券投资基金 0.22 499,939 499,939 0 未知
他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类及数量
的数量
北京首都旅游集团有限责任公
139,108,056 人民币普通股 139,108,056
司
中国人寿保险(集团)公司－传统
1,392,900 人民币普通股 1,392,900
－普通保险产品
全国社保基金六零四组合 1,222,006 人民币普通股 1,222,006
全国社保基金一零八组合 1,215,296 人民币普通股 1,215,296
东方证券股份有限公司 999,940 人民币普通股 999,940
中国建设银行－工银瑞信精选
920,686 人民币普通股 920,686
平衡混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 700,688 人民币普通股 700,688
CT001 沪
刘砚 660,000 人民币普通股 660,000
中国建设银行股份有限公司－
621,938 人民币普通股 621,938
信诚中证 500 指数分级证券投资
3
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告摘要
基金
裕阳证券投资基金 499,939 人民币普通股 499,939
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关
的说明 联关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2012 年首旅股份以"调整结构、创新经营、强化管理、中国服务"为总体工作方针，紧
紧抓住公司与首旅集团酒店资产置换后顺利实施的重大契机，按照 "走国际化路、创民族品
牌、践行中国服务"的发展思路,紧紧围绕"品牌运营"与"资本运作"两项核心工作,深入分析国
内外竞争企业的成功经验，研究制定《首旅股份品牌发展战略规划》。同时，公司所属企业
贯彻落实首旅股份的工作要求，积极开展了创新经营、践行中国服务等工作，使得公司经营
业绩稳步提升。
2012 年首旅股份实现营业收入 30.4 亿元，较上年增长 13%。其中旅行社板块实现营业
收入 20 亿元，占比 66.51%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 6.69 亿元，占比
22%；景区板块实现营业收入 3.33 亿元，占比 10.96%；其它收入占比 0.53%。
2012 年公司实现利润 1.85 亿元，较上年增长 12.06%。利润贡献主要来源于酒店和景区
板块，其中酒店板块实现利润 1.2 亿元，占比 65.27%；景区板块实现利润 7363 万元，占比
39.9%。
从利润贡献占比三年变化可以看出首旅股份的主业调整正在逐步显现,酒店板块利润贡
献占比上升。
利润占比 酒店板块 景区板块
2010 年 24.51% 72.28%
2011 年 58.26% 40.80%
2012 年 65.27% 39.9%
公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
4
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2012 年实现营业收入 3448 万元，较上年增长 17.18 %；利润总额 1239 万元，较上年增
长 38.84%。
首旅建国成立后，以全新的市场化经营管理模式进入市场，已成功建立起良好的市场口
碑及优质的品牌形象。在市场拓展方面，连续三年新签约酒店数量稳步递增，同时提高了前
期技术咨询服务费标准，增加了管理服务费收益。目前首旅建国的成员酒店共 71 家，遍布
全国 21 个省市、自治区以及白俄罗斯，其中五星级酒店 49 家，四星级酒店 22 家。
2、首旅酒店
2012 年实现营业收入 2503 万元，实现利润总额 1611 万元。2012 年是首旅酒店运营的
第一个完整年度，未来该公司将积极拓展市场，打造出“便捷、品质、超值”三大特征的酒
店品牌内涵。
3、欣燕都
2012 年实现营业收入 1.46 亿元，较上年增长 12.74%；利润总额 569 万元，较上年增长
10.7%。
4、产权酒店
三家产权酒店实现营业收入 4.49 亿元，较上年增长 4.26%；利润总额 7488 万元，较上
年增长 4.54%。其中：
民族饭店收入 2.02 亿元，同比下降 0.81%，利润 4702 万元，同比增长 4.33%。平均房
价 680.20 元，出租率 75.99%。京伦饭店收入 1.58 亿元，同比增长 5.58%，利润 2382 万元，
同比增长 3.86%。平均房价 595.04 元，出租率 75.58%。前门饭店收入 8872 万元，同比增长
15%，利润 404 万元，同比增长 11.41%。平均房价 417.05 元，出租率 69.60%。
5、物业分公司
2012 年实现营业收入 1711 万元，较上年增长 12.78%；实现利润总额 1140 万元，较上
年增长 10.21%。
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
三亚市全年接待过夜游客 1100 万人，比去年同期增长了 7.9%。南山公司全年接待游客
383 万人，较上年增长 8.1%，增幅高于三亚市的整体水平，其中散客接待量同比增长了 11.5%；
团队接待量同比增长了 5.1%。
2012 年南山公司实现营业收入 3.33 亿元，较上年增长 10.13%，实现利润 7363 万元，
较上年增长 9.58%；人均综合消费 87.03 元，较上年增长 1.9%。
南山公司收入贡献主要来源于门票和客运，分别占比为 44%和 21%。其余各项收入依
次占比为：餐饮 18%，商品 8%，客房 5%、其他 4%。南山公司收入和利润增长主要是由于
入园人数增加，同时电瓶车价格从 20 元提到 30 元、缘起楼投入运营、4S 店散客营销等全
方位的促销活动，使南山景区人均综合消费进一步提高。
南山公司 2011 年门票分成之后，收入构成有了明显变化，2012 年南山公司积极改变收
入结构，门票收入 14683 万元,占比 44.07%，公司通过提高人均综合消费水平达到提升整体
盈利能力目的。
2、南山"尼泊尔馆"项目
为促进南山景区发展、进一步充实景区内旅游项目和提升南山文化旅游区品质和发展空
间的需要，我公司控股的海南南山文化旅游开发有限公司与海南南山旅游发展有限公司共同
出资设立三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公司，项目公司注册资本金为 1.8 亿元，双方各出
资 9000 万元，各占 50%股权比例。现项目正在顺利进行中，项目公司设立已经完成，首期
出资已经到位，并已开始施工，预计在一年内完工。完工后，"尼泊尔馆"将成为继 2005 年
5
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告摘要
大佛开光后的重要亮点项目，进一步促进南山文化旅游区的品质和影响力。
（三）旅行社板块
神舟国旅实现营业收入 20 亿元，与去年相比增长 16.81%；实现利润 220 万元，与去年
相比增长了近 2.5 倍。同时，神舟国旅收入实现连续三年增长，利润也连续三年扭亏为盈并
呈现出增长态势。
中国公民（出境、国内游）收入 10.8 亿元，利润 145 万元，收入和利润占比均高于去
年同期，同时也成为了利润构成的主要组成部分，占利润构成的 66%。一年来，神舟国旅
通过其自身的不断努力、加强管控与营销、积极创新，其自身情况在向好的方向发展。
四、 公司发展战略
首旅股份未来发展的思路是：实施"品牌+资本"战略，以酒店品牌运营管理为核心，借
鉴国际化酒店集团运营模式，通过更加积极的资本运作，实施规模优先，形成完善的品牌体
系、突出的品牌特色、先进的品牌文化，从而打造公司的核心竞争力与可持续发展的盈利能
力。
首旅股份将积极开展内外部整合与并购，在未来三年，首旅股份将积极借助首旅集团酒
店板块的资源并充分发挥上市公司优势，实施内外部整合与并购。
北京首都旅游股份有限公司
董事长：张润钢
2013 年 3 月 18 日
6