北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 首旅酒店 股票代码 600258
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-3841
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期 2011 年
比上
主要会
2013 年 2012 年 年同
计数据 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收
2,964,530,795.94 3,040,758,122.32 -2.51 2,697,680,198.32 2,540,379,023.41
入
归属于
上市公
司股东 117,970,148.44 112,380,442.95 4.97 106,105,028.28 97,575,845.22
的净利
润
归属于
上市公
司股东
的扣除
117,123,065.01 117,019,990.99 0.09 101,647,788.18 101,647,788.18
非经常
性损益
的净利
润
经营活 239,472,459.99 337,082,095.92 -28.96 -6,264,386.35 -29,141,026.00
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动产生
的现金
流量净
额
本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末 2012 年末
同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于
上市公
司股东 1,068,895,195.35 1,008,704,762.23 5.97 1,113,418,292.34 1,014,358,308.34
的净资
产
总资产 2,171,741,971.76 2,255,545,774.28 -3.72 2,357,395,174.70 2,208,121,838.48
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 24,653 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 24,483
前 10 名股东持股情况
质押或
股东 持股比 持有有限售条 冻结的
股东名称 持股总数
性质 例(%) 件股份数量 股份数
量
北京首都旅游集团有限 国 有
60.12 139,108,056 0 无
责任公司 法人
陈囡囡 其他 3.51 8,139,000 8,139,000 未知
安信证券股份有限公司 未知
客户信用交易担保证券 其他 1.57 3,633,572 0
账户
黄信铭 其他 1.42 3,282,600 0 未知
黄正中 其他 1.07 2,465,299 0 未知
中国对外经济贸易信托 未知
有限公司－昀沣证券投 其他 0.56 1,290,067 0
资集合资金信托计划
刘志刚 其他 0.39 902,967 0 未知
宏源证券－建行－宏源 未知
3 号红利成长集合资产 其他 0.35 800,000 0
管理计划
中信建投证券股份有限 未知
其他 0.26 598,431 0
公司客户信用交易担保
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证券账户
陕西润芳城房地产开发 未知
其他 0.25 581,500 0
有限公司
上述股东关联关系或一 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关
致行动的说明 系。
三、 管理层讨论与分析
面对 2013 年严峻的经济环境和复杂的市场发展态势，公司全面实施《酒店品牌发展战略
规划》,贯彻股东大会和董事会既定的经营目标，以"中国服务"为统领，积极进行资源整合，
集中优势发展主业，依托市场创新经营，实现了较好的经营业绩。
2013 年公司实现营业收入 29.6 亿元，比 2012 年下降 2.51%；其中旅行社板块实现营业
收入 20 亿元，占比 67.53%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 6.15 亿元，占比
20.73%；景区板块实现营业收入 3.48 亿元，占比 11.74%。
2013 年公司实现利润总额 1.76 亿元，比 2012 年下降 4.8%，其中会计估计变更减少利润
866 万元；如果扣除会计估计变更的影响因素，公司 2013 年利润与上年相比下降 0.11%。
公司利润贡献主要来源于酒店和景区板块，其中酒店板块实现利润 0.97 亿元，占比
55.27%；景区板块实现利润 0.84 亿元，占比 47.75%。
从利润贡献占比三年变化可以看出公司主业调整正在逐步显现，虽然 2013 年酒店市场受
到冲击，公司酒店板块的利润贡献率较上年有所下降，但占比依然保持在 50%以上。
酒店板块和景区板块的利润贡献情况
利润占比 酒店板块 景区板块
2013 年 55.27% 47.75%
2012 年 65.27% 39.9%
2011 年 58.26% 40.80%
公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
首旅建国 2013 年实现营业收入 4,101 万元，比 2012 年增长 18.94%；实现利润 1,701 万
元, 比 2012 年增长 37.28%。首旅建国成立后，以全新的市场化经营管理模式进入市场，已
成功建立起良好的市场口碑及优质的品牌形象。
2、首旅京伦
首旅京伦 2013 年实现营业收入 2,454 万元，比 2012 年下降 1.94%，主要是受托管理酒店
受市场因素影响经营业绩出现下滑所致；实现利润 1,660 万元,比 2012 年增长 3.07%。
3、欣燕都
欣燕都 2013 年实现营业收入 1.33 亿元,比 2012 年下降 8.68%；实现利润 665 万元，比 2012
年增长 16.91%。
4、产权酒店
三家产权酒店 2013 年实现营业收入 3.98 亿元，较上年下降 11.22%；实现利润 4,212 万
元，较上年下降 43.75%。其中，三家产权酒店会计估计变更减少当期利润 513 万元。
民族饭店 2013 年实现营业收入 1.71 亿元，同比下降 15.04%；实现利润 3,001 万元，同
比下降 36.17%；平均房价 729.65 元，出租率 71.07%。
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京伦饭店 2013 年实现营业收入 1.46 亿元，同比下降 7.66%；实现利润 1,410 万元，同比
下降 40.82%。平均房价 593.83 元，出租率 66.77%。
前门饭店 2013 年实现营业收入 8,085 万元，同比下降 8.87%，实现利润-199 万元，较上
年减少利润 603 万元。平均房价 427.10 元，出租率 67.83%。
5、物业分公司
物业分公司 2013 年实现营业收入 1,933 万元，较上年增长 12.94%；实现利润 1,472 万元，
较上年增长 29.13%。
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
南山公司全年接待入园游客 388 万人次，比 2012 年增长了 1.4%。
2013 年南山公司实现营业收入 3.48 亿元，较上年增长 4.46%，实现利润 8,390 万元，较
上年增长 13.94%；人均综合消费 89.64 元，较上年增长 3%。
南山公司 2013 年各项收入构成依次排序：门票占比 47.84%、客运占比 19.82%、餐饮占比
15.85%、商品占比 8.66%、客房占比 4.53%、其他收入占比 3.3%。
南山公司通过积极培育散客市场，提高人均综合消费水平达到提升整体盈利能力目的。
2013 年南山公司实现门票收入 16,652 万元,较上年增长 13.4%，门票收入占比较 2012 年有
所提高。
2、南山"尼泊尔馆"项目
南山公司与海南南山旅游发展有限公司共同出资设立三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公
司，项目公司注册资本金为 1.8 亿元，双方各出资 9,000 万元，各占 50%股权比例。
2013 年双方出资按时到位，目前"尼泊尔馆"顺利建成已投入试运营。"尼泊尔馆"将成为
继 2005 年大佛开光后的重要亮点项目，进一步促进南山公司旅游区的品质和影响力。
（三）旅行社板块
神舟国旅 2013 年实现营业收入 20 亿元，与 2012 年下降 1.04%；实现利润-386 万元，较
2012 年下降了 2.75 倍。
2013 年虽然公司面临了较复杂的政策与市场环境，酒店类企业遭遇重创，但公司在市场
调整期总体稳定，公司各企业都在提高收入、创新经营，降低成本、严控费用、加强管理、
提升服务等方面积极开展工作，并取得了一定成效。
公司在酒店重组完成后制定了酒店品牌发展战略，确立了以酒店运营管理及投融资为主
业的任务，负责培育、发展、扩大首旅集团酒店品牌，2013 年三家管理公司较好的完成了
市场拓展任务。
公司围绕"优化调整存量，谋划发展增量"的策略， 2013 年完成收购首旅建国 25%的外部
股权，为公司下一步进行酒店运营管控的调整扫清障碍；转让退出紫光集团股权工作，进一
步调整优化了存量资产。同时积极开展并购发展工作，寻求潜在的并购对象，并对部分项目
进行了调查、谈判、商讨合作等，为实质推动增量发展奠定了基础。
董事长：张润钢
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2014 年 3 月 18 日
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