北京首旅酒店 (集 团 )股 份有 限公司
600258
2014年 第 -季 度报 告
北京 苘方k泗 店 (尖 川 )股 份 仃限公司 20!"午 第 一 个度报 告
目录
∴块刂茫力( ……¨ …………¨¨ …-… ………………………¨ ……………¨ … ………¨ 2
公 j刊 炔ll务 数拥刀暇 尔变化 ………………………… -… ………………………… 3
|∶
△”i… …………………………… ……………………………… …………………6
"崾
阝付,丈 ………… ¨ … ¨¨ ¨¨………… ………… ¨¨……… ¨ … ……………………-¨ ¨ 7
←京苘旅仙店 {矢 份 rl限 公刊 20|4年 第 -∮ 疫扌k告
'|)股
重 要提 示
|l 公 刮 0+会 、‖i}会 及 拒事 、Ⅲi艹 、 宀级什理 人贞保证 季皮报 告 内帘的真实 、准确 、
△忤 ,不 存仁庇假 、 议 l.性 陈述戍 桁市人迪漏 ,并 承担 个 l,l和 迕带 ll/j法 律责任 。
"|找
丨2 公 ijl个 体 +iⅢ ||{∴ i叮 贞 }分 审 议忄|丿 报 ∵iψ
公 刂负责 人姓 亿 亏K氵 Il臼 刁
丨i竹 会计 |∶ 仵 负贞人
介汁机构 负 丿i人 }舌 人贝)姓 亿
(r々 `L名
汁 妊宝 安
(会 汁丨竹 人贞 )柒 宝安保
公 刂负 贞人怅润钢 、|∶ 什 介 } ∶仵 负 贞人杨η|放 介计机构 负 责人
丿芟报 亻丨}叫 |"刂
务报 太的 Ⅱ呋 、准 仃、△驺 κ
|亻
"i季
丨4 公 i冂 笫 季 |t报 {!}}的 叫 务报 农 木经 市 }{
北京 由旅酒店 〈集 团 〉股份 有限公司 2014午 笫 季度揪告
-、
公司 主 要财务数据 和股 东变化
21 主要财 务数据
单位 :元 币种 :人 民币
本报 告期末 比
本扯 古期木 上午度末 上年度本增减
(%)
2,132,744,58560 2,!71,74!,97176 -180
总资产
归属 于 h市 公 |刂 股 尔“j净 资 1.|03,556.35038 1,068,895,19535 324
产
归属 于 L市 公 「l股 东 的 亻ψ股 477 462 325
净资产
上年初至 上年报 告期
午初 个报 告期末 比上年同期增
(| 3月 本
) 减 (%)
(| 3 月 )
经 营活动 产 午 r灼 现 金流 母 净 61阝 2氵 ,18106 64,456,23049 -439
额
每股 经 营活 动 产 生 的现 今流 o27 o28 -357
号净额
上年初至上年报告期 比上年 同期增
年初 至报 告期本 减(%)
末
l1772 795,454,21014 ˉls72
苘业 收 入 ‘70,385、
归属 于 h市 公 i闩 股 为d向 净禾刂 30,662,87712 32,243,42508 艹 90
润
归属 j=⒈ 市公 i"股 尔的扣 除 30,869,52474 31,648,27023 -246
非经常性损 益 的净利涮
’ ’ 减 少 0夕 个百
加权艹均净资 产收 益 率 (%) ~ ‘ 3i9
分点
基本每股收 益 (元 /股 ) o|∶ ∶}∶ }!∶9 o!393 艹 88
扣除 ll经 常性 损 益 后 的加权 减少 029个 百
284 313
平均净 资产收 溢率 (%) 分点
扣除 非经常性损 益后的堆 本 o1334 o丨 368 ⒓ 49
个王月殳 礻盘
"攵
j顶
扣除 非经常性损 益 冂和 金额 :
蚺位 :元 币种 :人 民币
(| 3月 )
△流动资产处揖损益
汁人 当朋损 益的政 府 补u力 ,但 与公 i习 i}
常经 苘业务密 l,l相 关 ,符 合国家政 策规
定 、按照 一 定标准定 额或 定量持续享受
|
60025丬 北∷ }"丿 占 〈架 Lil)股 份 仃限 公词 ,ll|"午 第 季度报 告
"i旅
的政府 补l,除 外
陈 上述 各顶 之 外 “j炔 lll营 业 外收 人 和 -63,065 !3
攴出
ˉ6,075 13
所得税影响额
少数股 尔权 溢影响额 〈秕丿ll) -126,46909
-206,64762
合汁
22 截 个报←期木 r向 股东总数 、前 |亿 股尔 、前 |名 无 ll0售 条件股尔的持股情况表
中位 :股
24,449
股尔总数
前 }亿 股 尔持股情 况
栅
硎
股尔亿称 | llk东 性质 ㈨ 持股 总数
北京苜 崮j旅 游 矢 u仃 6012 139、 lO8、 056 o ∶ o
凵 仃法人 :,【
限 责任公
|估 证券股 份有限 公
刊约定 购凵式 芥交 其 0l 352 8、 139,000 o 爿良矢冂
钴 田ir芥 账 户"∶
拙苘 lll券 股份 布‖k公
`÷
刊客 疒l什 川 交 功|!保 其ll 306 7.08!,404 o 未如丨
账户
"t券 券股份 仃uk公
安佶证
↓("! 丨7{,|) 075.026 o 未知
刊客 户亻∴川交 功屮!仪 4、
丨汇券}长 丿Ⅲ
巾凵对外饴济 吹功亻∴
|∴有限公 刊 昀汁 o54 l⒓ 55,000 o 丬(矢 口
丿(亻 |{
芥投 资臼i什 资 今伟扌∴
"F
|}划
火 i冈 刂 其ll o39 902,967 o 木匆 l
宏源 lT芥 建 行 玄
"j苄
800,000 o 木知
帜 3弓 纟r利 成 K9t合
()j;(;
|t亻 ‖
|
丨徉!讧 钽:丿
陈嘉铭
"|忉 丿(亻 |l o25 578,800 o *知
亻占ljH氵 年 饣|有 uk夕 、
|Ⅲ ll々
宀川交 易书!保 其 仙 020 452,004 o 未知
桊
i"∶
丨
"(丿
陕西润 芳 lj【 房 ±l产 廾 o19
叫h碥族I畦
丿(亻 刂
|
450、 000 o 未知
发有限 公冂
}亿 班:跟
亏劲膊拗膪号
0仃
股 尔 l/仂 【 个仂0
北京 苗都旅 ,li仗 团 亻∫} k女 lf公 刊 139,|佻 .0甾 |人 1(币 普通股 139,10β 卫堕
ˉ
北 丿i(卣 旅 il店 (集 团 )股 份 有限 公司 2014午 第 季度报 告
|!信证券股份有 限 公 |刂 约定购 冂式证 券 8,139,000 人 民 币普通股 8,139.000
交易专用 证券账户
招商证券股份有限公司客 户估用交 易抑 7,081,佃 4
7,081,404 人 民 币普通股
保证券账户
女信证券股份有限 公 司客 户信用 交 易扭 4,075,026 人 民 币普 通股 4,"5,⒓ 6
保证券账户
丨|i国 {托 有限公司 昀沣 】,255,000 人民 币普 通股 1,犭 5,000
lI券 投资集合资 今估托 汁划
剌志冈刂 902,967 人 民 币普 通股 9ω ,967
宏源证券 一建行 宏源 3号 纟L利 成长集 800,000 人 民币普通股 sO0,000
合资产管理计划
578,800 人 民 币普 通股 578,800
陈嘉铭
屮信 证券股份有限公 司客户估用 交 易扭 452,004 人 民 币普 通股 452,004
保证券账户 ~
450iO00 人 民 币普 通股 伤 0,000
陕西涧 芳城房 地产开发有限 公司
公司、}眼暇东首旅集团与上述其他流通股股东不存
上述股 东 关联关系或 致行动的说明
在关联关系。
|
北京首 旅泗店 (集 团 )股 份有 限 公司 2014年 第 一季度报 告
一
、 重 要事项
31 公 nl主 耍会 汁报 表顶 H、 财 务桁标 重大变 =9l的 情 况及原因
√适川 ∴不适川
(|)应 收票据煳末 余额 θ丿I元 ,较 午初下降 丨θ0%,系 子公司京伦饭 店 收 回托收款项所致 。
(2)应 收股利 llul木 余额为 0万 元 ,较 午初 下降 】00%,系 公司 一 季度收 回参股企业 宁夏沙
湖股利 21012丿 J元 所致 .
(3)应 交税 费煳木余额 2,灬 345万 兀 ,较 午初增 长 4s23%,系 公 司本季度利涧 总额较上季
度蹭加导致 应 交所得税增加 。
(4)资 产减 l|h损 火本期发△额 8397力 元 ,较 0年 同期蹭长 6191%,系 公司本期应收 账款
随业 务冕增 加|"jI。 °加 ,艹 致 汁提坏 账准备增加所致 。
(5)投 资收斋本期发 牛额 为⒓2008灯 元 ,较 |二 午同期下降 3880%,系 参股 企业经 营收益
较上午同期有 所下降所致 。
(6)常 业 外收 入 本期发 4i额 为 3叨 万兀 ,牧 |1年 同期下降 咙 40%.系 上午 同期 子公司首
旅建因获得苷 亿商标奖励揿 50万 元 汁入 营 业 外收 入-政 府 补助所致 。
(7)共 他综 合收 斋本期发△额为 42435万 元 ,较 上年 同期增长 166臼 %,系 公司 呵供 出售
金l+ll资 产-中 外运股票 公 允价值变动所 致 .
(8)本 期投 资沂动现金 流 吊净额 为-395⒓ ,J儿 ,较 上午 同期 上涨 %Ol%,系 上年 同期子
公司南 山公司 0资 尼泊 尔馆项 日艾付 9,000万 元所 致 。
i’
32 甬要事顶进展怙 况及共影响和解 决方案的分析 说明
1.迅 √丬′适 |"
`1l
33 公 司及 l l llk5%以 卜的股 尔水讲 艹顶腹行怙 冫 )|,
「引适丿 {刂 V不 F∶ 丿丨
34 预 测年初 个 下一 报 .{亍 期期 末 的 累汁诤利涧 呵能为亏 损 或 者与 上
骞卩黛
动 的瞥示 及原 冈 说明
冂适川 √不适 刂
`丨
丿、∫,/l|}
—
~
负债表
⒛ I3年 I2月 31日
项
流动资产 :
货 币资今 280.727.78723 50丿 144.12409 298,782,1gO35丨 ♂ θ♂9.28072
8氵
交功性 +泄 资产
”收乐据
冖收账欣 G2,744.97903 7136G.4θ G21 瑞器付|4肌 呷m
预付欣项 2{7.3θ fu丐 g435 09294 235丿 909丿 866gO| βv2丿 ♂33们
`66丿
应收利息
应收股利 P lOl⒛ 叻|猁 胴 O
其他应收款 18丿 30θ ,00843 143.573丿 2s844 15丿 892丿 138o8| 145i4θ 9.34θ 93
存货 17丿 θ05,33183 {0|401|93341 18,581.35θ 94 | 14丿 070.86θ 94
一午 内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 507,063,7008冫 212,23{,ε 1500 |⒛ ,鸫 0,g8BO1丨 232,203,3θ {Og
非流动资产 :
|刂 供出售令融资产 θ5.714,θ 8915 θ5.714,θ 8θ 15 ⑴.0,,01θ gO丨 sO.0⒘ ,创 60θ
持有至到期投资
K期 应收敖
长期股杈投资 343.GG6,42037 807.♂ 89.40305 34G.412,42G4B 800.304.272{o
投资性房地产 4,5{7,72238 4丿 517,72238 4丿 θ18,884θ θ 4亠 θ18.8849θ
同定资产 θ78,872.26200 486i1θ {3θ
23θ 丿 680丿 020丿 1250♂ 241亠 038,5343‘
在建 :稆 θ.3{0.θ 7305 477.43305 G丿 s43.78737 3亠 074亠 09737
∶稆物资
田定资产清理
生产性⒋物资产
油∷资产
尢肜资产 357-4θ 3∷ 43219 49|022丿 50284 3θ 0,θ 78,Os3♂ 8 | 40-400.O0772
肝发支出
南誉 42∷ 71θ i{5082 42-749,15082
长朗待摊 赀朋 31.950,28815 33,G43.30047
递延所徉税资产 {-411iθ 5Gθ 2 44亠 0410G 1,257.32729 54,8748θ
其他 +流 动资产 3,025.00000 3.525.00000
非流动资产合计 1.535氵 ε90.88473 {,1G6,05",28202 1,50g,246,OB375 {,167,547,Gg837
资产总 汁 2,132.74‘ ,585so {.379,1B3.097θ 8 2,171氵 741,97{7s 1.3θ 0.841.07θ 40
资产负债表 (续 )
2014年 3月 31口 ⒛ 13年 12月 31日
流动 负侦 !
短期 rl。 款 2G0-000.00000| 289,000.0000¤ 28θ ,000氵 θ0000
交埸性含融 负侦
应 倒 △掘
应亻`j账 款 104)θ 73,s7745 24,195丿 25333 115.508-01310 2θ .444-70θ 39
颀收敖顶 θ0.980,36349 4丿 4θ 1.78θ 63 113.237.7G933 4,θ 14,34025
应付职 丁薪酬 18.0θ 3‘ 443G9 G,122Gg345 17.476,θ 9θ 77 4.742,23‘ s3
应交税 赀 23.534-52087 3亠 04θ .67453 1θ .204,90312 3.110,θ 24θ 3
应俐利息 762.38827 430丿 83334 85θ 丿0511
θ 450,θ 8333
丿ψ亻`j川 女不刂 4丿 278157573 4丿 278.57573
其他应 l款 l· 111丿 728i48010 15θ .113丿 33371 100i984丿 0θ 782 ‘4θ |9θ 0.45750
一午 内到期 的△流动 负偾
其他流动 负偾
流动 负债合计 θ14,021,41θ 60 454,370,4θ 499| θ57,547,23398 478,s23,34373
|流 动 负债 丨
κ期 亻}}款 1G5.000丿 00000
应 l侦 券
l·
长期应 l款 l· 1,479,80550
专项应 l款 l·
顶汁负偾
递延所待税 负偾 15-67‘ 丿24729 15丿 G引 ,24729| 14,25θ .75424 14-25G,75424
其他 流动负侦
非流动 负偾合计 1B2,亻 61,05270 15,s71,247,2g丨 220,73s,559,74 14,25G,75424
负偾合计 7θ θ,"72,‘ 723θ 470,041,71228丨 g78,2B317θ 372 4θ 2,880,0θ 7θ 7
股 尔杈 谛
股本 231.400,00θ 00 231.400,00000丨 231,400,00000 231.400,00000
资本公积 {G9,384-82428 19G-454-24505| 1s5,141丿 34517 492,240)7G594
减 :忄 存股
专I页 亻诸亻 }← 3,832,44584 3,832-44584丨 4.077,s4704 4,077,θ 4704
拍余 公积 1s7-79195600 ‘63.θ 9G,27199丨 1s7|791,θ 5θ 00 .27199
"63.99θ
本彡~耵 {礻 刂 531-147— 1242θ 313-458-42282| 500.484,24714 345.27θ ,29θ 4θ
"日
外 币报 农折 钎 诈额
jl忖 公 凵股 东杈 斋个 汁 1.103.55G,35038 909.{41丬 38570 1.0θ 8-8θ 5.19535 θ0θ ,960-98"43
"属 llk尔 权 补
少数 233-015|76283 224.5♂ 2.98269
1,2θ 3,45B,17804 gO6,θ 60,θ 8143
股 尔权 益个 计 1,33s,572,11321 θ0θ ,14{,38570
负偾和l股 东权 益 '憋 汁 2,132,744,58560 1.370;183,0979g 2,亻 71,741-9717ε 113θ 0,84{;07θ 40
·
#
八
^ ” 〃 负⊥ 人
叭 一
`
—
彳
{·
利 润 表
∶ Ij
⒓′ 尸 哺
2014自 玷 月 2013自 3月
合并 母公 司 合并 母公 司
营业收入 :圯 丿 / 670,3g5;i{772 53,{03,57707 705,454,2{Oi4 62,G40,4020θ
芎业总旷本 gj.c19,48847
`辶 θ1ε 丿0’ 0,C7345 53,636,8i635 736i354.140g4
|1Ⅱ :仕 业成本 41G-818∷ 53551 6,321丬 73611 527丬 154p8θ 95 8-014.G5s87
营业税金及 附加 13{584`58287 3丬 054阝 3448 {4,♂ θ5r、 2450 3丬 4θ 8氵 GG807
销侍 贽用 81,189,5724θ 40,981丬 θ4478 85.ρ 53,72gθ 3 {2-821.00317
管理 费用 93,491丿 23G92 3‘ 丿124,305θ 5 θ8.740.439θ 8 37,s80,08θ 26
财务费用 7.{06.0603θ 1,880.33108 9.282.35006 3.528.11488
资产减值损 久 830.68533 17G氵 10425 518氵 61G02 109.96G22
加 :公 允价值变动收益
投资收益 -2丿
200i804θ 1 -4)369丿 G6786 ˉ1|585.G31 37 ˉ835,58868
共巾:对 联啻个业不 合竹企业的投 资收益 ˉ2丿 200,80491 ˉ4.3G9.GG785 ˉ{.585.G31 37 -835丿 588θ 8
“” ·{,80",90623 ·3,ε 08氵 ε{446
菅业 利润 (损 失以 号填列 ) 55,{57,G3036 57,5亻 4,42gO3
tll:营 业外收入 39.73031 73θ 88 622丿 58825 3.50θ 85
减 ;营 业 外支出 {13.83371 5-8704G θ8.52540 G.{1530
共巾 :非 流动资产处置损 入 23丿 2G827 4.51430 14,θ 0280 6.{1530
“” ·1,807,03984 ˉ3,8{{,22291
四 、 利润总额 〈损失 以 号填列 ) 55,083,5359ε 57,038140i78
0:所 得税费用
i「 15|θ G7,87870 10丿 83383 1θ .389.73744 -27丿 48905
“” ·刂18{7,873G4 ·3氵 783氵 73386
五 、 净利润 (损 失以 号填列 ) 3θ ,亻 刂6,06726 4",54B,75464
归属 「母公 刮所有石的净利涧 30亠 Gθ 2,87712 ˉ{.817,873θ 4 32.243.42508 ˉ3.783.7338θ
少数股尔损 益 8氵 452,78014 θ,305氵 32θ 5θ
⌒亠
每股收益
〉苯本每股收益 o1325 o1393
七
共他综合收益 4,243,479{4 4.243∷ 479{1 4丿 591,30467 1.594氵 304θ 7
八
综合收益总额 43丿 35θ )13♂ 3` 2.426亠 G0647 43.140丬 05931 -2丿 {θ 2,4294θ
丿 I「 蚪公司所有苻的综 介收 益总额
|F· 34,90θ .35623 2,425.θ 0547 33.834-72975 -2.1θ 2.42θ 19
丿丨川 jl少 数股尔的练合收 益总颂 8.452.78014 9.305.3295G
·
辟
亻
公凵介 }机 构 “t责 人
'
r
劭
:
诋制」讧蛔酒 Π
现 金流 量表
:人 氏币尢
仰臾 jb厂 铮
⒛ 14年 3月 "位3月
⒛13乍
| 合并 母公司 合并 母公司
经营 活动产 生 的聊
俏售 向描 、提供劳 θ09,889-86983 64-120-2亻 58θ ε04-921∷ θ66Gθ 68.689.26847
收到的税费返还
收到其他 丨j经 竹活动仃 关r 119-839丿 10`648丿 606♂ ♂ 106丿 024.93694 42.7{4,47θ 88
`8369
经 竹活动 f「t伞 侪t入 小 汁 72θ -72θ ,64352 61氵 744,9{252 g43-5θ 260
73θ ∷ 101,403.74635
购买商浔】、接受劳务 攴0l的 现命 415.938氵 03372 10氵 653.26885 424氵 339.20924 {3.834,65462
攴付给职 T以 及 勺职△攴付的现今 8θ ∷ ,07θ
31】 ε 22,963丿 {8398 91氵 370丿 75392 20,410.1bO15
攴付的轩丿i税 贽 aO丿 773氵 6o210 4,007.67881 24,82θ .001 17 5,Oa|.o794o
攴付△巾1l跆 什活动亻∫关的现 命 {32丿 07θ -65691 {0,623-6474{ 434.θ 48,30778 78亠 J{1.039G2
经 辟活动现今流 出小 汁 66g氵 1024024θ 48.237.73θ 06 o75.487.3021i 117.585.θ 2385
经 营活动产生的现金流量净额 ε1,627,1a1os 13,60`,17347 64.416,2304θ ·{s,1ε 2氵 17g60
投资活动产生的现金流逯 :
收 资收到的现夺
"|投
取得投 资收益收到的现翕 2.101|20000 2氵 101丿 20000 4.388.8174G 1丿 388,8174♂
处霄罔定资产 、尢形资产和其他 κ期资产收卜|的 现今净额 16.07200 7.θ 0500 38氵 06θ 00 22.GO000
处宵子公司及 共他苘业 单位收到的现令净额
收到共他 lu投 资活动有 关的现命
投 资活动现命流入小 汁 2.11G.27200 2.109.10500 1-427∷ 4734θ 1,41{.41746
购 胃周定资产、尢形资产和其他 长期资产 攴付的现伞 6.071.50023 1.750.34410 9氵 472.89583 1氵 306|33037
投资艾付 lj现 命 90氵 998.05700 998.05700
取待子公司及其他肯业单位 攴付的现命净额
攴付其他与投 资活动 仃大的现 命
投 资滔动现命茁汕 小 计 6.07{.50023 1氵 756氵 34410 {00,470.θ 6283 2|304,38737
投资活动产生的现金流量净额 ·3.955,22B23 352,7CO90 ˉ99,0‘ 3,47937 ˉ892,0ε θθ{
筹资活动产生的现金流量 :
吸收投 资收到的现翕
取得估款收到的现今 30.000,00000 30氵 000.00000
收到其他 |j符 资活动仃关的现命
符资氵{恸 现 伞流入小 汁 30∷ 000丬 00000 30|000,00000
偿还债 务 攴付 的 l「0令 60,000.00000 20氵 000,00000 84.000.00000 30.000氵 00000
分配股利 、利涧或偿 l利 '怠 攴 l的 现个
l· l· θ,725.10000 θ.G85,10000 12,4θ 1.38889 3.067.50000
其中:r公 ol攴 付少数股东的现 命股利 3,780.00000
攴付‖他 Lj符 资活动仂 大r海 现 命
荇资氵 ,uJ现 伞流出小计
|亏 75.725.10000 32.085∷ 10000 96,461.3888θ 33阝 θ7.50000
筹资活动产生的现金流量净额 ·76丿 725,10000 ·32,685i10000 ˉθG.401,38a Bo ·3丿 667.50000
四 汇率变动对现金及 现盒等价物 的影响 o{,24506 ·4.亻 5127
五 现金及现金等价物净增方n额 · 3{2 ˉ{8.B25,10663 ·100,052,7a904 ˉ20,742,6‘ 841
"B.054.3θ
li l:期 初j坜 |命 及ll兮 苄价物 余额 208|782.18035 68!96θ |28θ 72 409,002.30482 11G-549|91431
期末现金及现仓等价物余额 280.冫 27,`B`23 60.144.12409 307,949,57578 o5.807`6000
'
'`、 彳
● 亻
川 汪 代扒 几硐 ⒈ 川 饮 公 丬介 }~L构 负 △人 :
△
ω
"刑 忄
屮