2015 年第一季度报告
公司代码：600258 公司简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张润钢 、主管会计工作负责人杨军 及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,142,336,485.92 2,229,143,172.01 85.83
归属于上市公司股东的净资 1,195,046,035.23 1,145,756,107.82 4.30
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 43,895,591.50 61,627,181.06 -28.77
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 346,391,599.71 670,385,117.72 -48.33
归属于上市公司股东的净利 29,669,767.89 30,662,877.12 -3.24
润
归属于上市公司股东的扣除 -296,156.63 30,869,524.74 -100.96
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.54 2.82 减少 0.28
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1282 0.1325 -3.25
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益的加权平 -0.03 2.84 减少 2.87 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的基本 -0.0013 0.1334 -100.97
每股收益（元／股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 39,907,765.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
300,000.00 （1）北京节能环保中心
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
能源奖励款 100,000 元；
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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 （2）质量技术监督局奖
励款 200,000 元。
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 101,764.92
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,745.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 35,335.55
所得税影响额 -10,060,196.32
合计 29,965,924.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,622
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 售条件股
股份状态 数量
份数量
北京首都旅游集团 139,108,056 60.12 0 国有法人
无
有限责任公司
华夏银行股份有限 4,312,529 1.86 0 其他
公司－华商大盘量
未知
化精选灵活配置混
合型证券投资基金
云南国际信托有限 1,300,000 0.56 0 其他
公司－睿赢 1 号单一 未知
资金信托
香港中央结算有限 934,109 0.40 0 境外法人
未知
公司
刘志刚 839,068 0.36 0 未知 境内自然人
黄雅英 599,118 0.26 0 质押 599,118 境内自然人
厦门国际信托有限 533,770 0.23 0 其他
公司－鑫龘一号证
未知
券投资集合资金信
托
叶敏 515,000 0.22 0 未知 境内自然人
陈娟华 513,500 0.22 0 质押 513,500 境内自然人
黄雅敏 508,900 0.22 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股 139,108,056
华夏银行股份有限公司－华商大盘 4,312,529 4,312,529
量化精选灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
云南国际信托有限公司－睿赢 1 号 1,300,000 1,300,000
人民币普通股
单一资金信托
香港中央结算有限公司 934,109 人民币普通股 934,109
刘志刚 839,068 人民币普通股 839,068
黄雅英 599,118 人民币普通股 599,118
厦门国际信托有限公司－鑫龘一号 533,770 533,770
人民币普通股
证券投资集合资金信托
叶敏 515,000 人民币普通股 515,000
陈娟华 513,500 人民币普通股 513,500
黄雅敏 508,900 人民币普通股 508,900
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东首旅集团与前十大股东中其他股东不存在关联
明 关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情
况。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司合并范围发生变化：（1）2014年12月31日，公司完成转让北京神舟国际旅行社集团有限
公司（以下简称：神舟国旅）的股权变更手续，按照企业会计准则的要求，2014年12月31日公司
资产负债表数据中不包含神舟国旅数据，而2014年1-12月公司的损益表数据包含神舟国旅数据。
（2）公司2015年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司（以下简称：南苑股份）的股权变更手续，
从2015年1月开始公司将南苑股份纳入合并范围。
公司期末与期初相比，资产、负债金额及结构发生较大变动，主要系本期合并范围发生变化，
期初资产负债表数据不包含南苑股份，而期末数据中包含南苑股份所致。
公司本期与上年同期相比，损益表数据发生较大变动，主要系本年损益表数据包含南苑股份、
不包含神舟国旅财务数据；而上年同期损益表数据包含神舟国旅、不包含南苑股份财务数据所致。
资产负债类数据
单位：万元
同比增减
项目 期末数 期初数 增减变化原因
比
北京市京伦饭店有限责任公司（以下简称：京
应收票据 - 0.83 -100.00%
伦饭店）期末收回全部托收支票所致
应收账款 4,086.67 2,031.40 101.18% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应收利息 5.88 9.38 -37.38% 公司收回委托贷款利息所致
期末收回神舟国旅股权转让尾款 1,627.78 万
其他应收款 1,303.87 2,068.17 -36.96%
元所致
存货 2,326.56 1,642.16 41.68% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
其他流动资 2015 年 1 月 20 日收回 5,000 万元委托贷款所
- 5,005.52 -100.00%
产 致
固定资产 197,747.40 64,230.22 207.87% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
在建工程 7,767.77 1,420.73 446.74% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
无形资产 79,968.58 34,012.79 135.11% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
非同一控制下企业合并南苑股份,确认商誉
商誉 24,575.73 5,219.56 370.84%
1.94 亿元所致
其他非流动 期初包含预付南苑股份的投资款 8,200 万元所
- 8,204.89 -100.00%
资产 致
短期借款 123,200.00 36,000.00 242.22% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应付账款 10,819.52 4,749.11 127.82% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
预收款项 3,595.99 1,645.72 118.51% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应交税费 3,648.17 1,486.99 145.34% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
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应付利息 352.89 94.72 272.55% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应付股利 - 480 -100.00% 京伦饭店支付以前年度股利所致
其他应付款 17,284.74 8,395.08 105.89% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
长期借款 88,300.00 31,300.00 182.11% 合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
公司非同一控制下收购南苑股份 70%股权，资
递延所得税
23,120.51 2,333.31 890.89% 产评估增值部分导致资产的账面价值大于计
负债
税基础形成应纳税暂时性差异所致
损益类数据
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比 增减变化原因
合并范围变化，本期含南苑股份数据，上
营业收入 34,639.16 67,038.51 -48.33%
期含神舟国旅数据，口径不可比所致。
合并范围变化，本期含南苑股份数据，上
营业成本 4,915.93 41,681.85 -88.21%
期含神舟国旅数据，口径不可比所致。
合并范围变化，本期含南苑股份数据，上
营业税金及附加 1,756.33 1,358.16 29.32%
期含神舟国旅数据，口径不可比所致。
合并范围变化，本期含南苑股份数据，上
管理费用 14,160.92 9,349.12 51.47%
期含神舟国旅数据，口径不可比所致。
合并范围变化，本期含南苑股份数据，上
期含神舟国旅数据，口径不可比所致。公
财务费用 3,186.25 710.61 348.38%
司有息负债规模比上年同期增加，财务费
用同比增幅较大。
本期收回神舟国旅股权转让款尾款
资产减值损失 -116.98 83.97 -239.31%
1,627.78 万元冲减坏账准备所致。
本期出售外运发展部分股票产生 3,992 万
投资收益 3,274.39 -220.08 1587.81%
元投资收益所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于收购南苑股份及出售神舟国旅的重大资产重组进展：神舟国旅过渡期审计工作已经完
成。按照审计结果，2014 年 12 月 31 日神舟国旅经审计归属于母公司净资产为 60,564,304.54 元，
较 2014 年 8 月 31 日归属于母公司净资产 58,627,405.93 元增加 1,936,898.61 元，按照 51%的股
权比例确认净资产增加 987,818.29 元。按照上述审计结果调整后，本次出售神舟国旅 51%股权的
最终价款为 41,277,818.29 元。公司已收到华龙旅游支付的全部价款。
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南苑股份70%股权的收购，公司正在与交易对方就南苑股份过渡期损益及在股权交割日最近月
末的审计结果进行沟通。待上述工作完成后，公司将根据上述结果调整支付对价并完成最终的价
款支付工作，并公告本次重组的实施情况报告书。
2、2015 年 3 月 17 日公司因筹划重要事项停牌，24 日公司进入重大资产重组停牌程序继续停
牌。公司本次重大资产重组的交易方式初步拟定为资产置换和发行股份购买资产，并发行股份配
套募集资金。截至目前，本公司、交易对方与各中介机构正在论证本次重大资产重组的交易实施
路径；与交易对方就本次标的资产定价进行磋商，并与监管机构进行沟通和取得必要的审批。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人 张润钢
日期 2015-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,598,545.11 248,214,362.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,262.77
应收账款 40,866,686.30 20,313,970.12
预付款项 161,412,783.47 172,121,233.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 58,750.00 93,816.66
应收股利
其他应收款 13,038,702.62 20,681,675.76
买入返售金融资产
存货 23,265,625.24 16,421,635.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,055,169.43
流动资产合计 457,241,092.74 527,910,126.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 139,204,164.35 119,100,140.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 404,202,675.02 411,476,912.16
投资性房地产 4,113,071.94 4,214,234.55
固定资产 1,977,474,034.77 642,302,239.67
在建工程 77,677,717.87 14,207,317.69
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 799,685,777.15 340,127,904.15
开发支出
商誉 245,757,280.44 52,195,584.42
长期待摊费用 34,505,022.88 34,726,242.16
递延所得税资产 2,475,648.76 833,526.93
其他非流动资产 82,048,944.00
非流动资产合计 3,685,095,393.18 1,701,233,045.98
资产总计 4,142,336,485.92 2,229,143,172.01
流动负债：
短期借款 1,232,000,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,195,228.72 47,491,143.33
预收款项 35,959,887.40 16,457,167.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,225,242.92 20,030,794.65
应交税费 36,481,715.92 14,869,851.59
应付利息 3,528,930.82 947,224.42
应付股利 4,800,000.00
其他应付款 172,847,407.40 83,950,768.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 493,268.50 493,268.50
其他流动负债
流动负债合计 1,605,731,681.68 549,040,219.06
非流动负债：
长期借款 883,000,000.00 313,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 493,268.50 493,268.50
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长期应付职工薪酬 43,240.84 43,240.84
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 231,205,109.83 23,333,084.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,114,741,619.17 336,869,593.93
负债合计 2,720,473,300.85 885,909,812.99
所有者权益
股本 231,400,000.00 231,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,882,623.96 116,882,623.96
减：库存股
其他综合收益 89,619,413.28 69,999,253.76
专项储备 4,574,970.08 4,574,970.08
盈余公积 177,951,793.31 177,951,793.31
一般风险准备
未分配利润 574,617,234.60 544,947,466.71
归属于母公司所有者权益合计 1,195,046,035.23 1,145,756,107.82
少数股东权益 226,817,149.84 197,477,251.20
所有者权益合计 1,421,863,185.07 1,343,233,359.02
负债和所有者权益总计 4,142,336,485.92 2,229,143,172.01
法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,958,177.07 167,810,643.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,752,882.41 5,748,933.38
预付款项 493,960.66 548,161.34
应收利息 43,765.98 27,083.33
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 20,223,720.46 15,703,519.84
存货 8,614,523.68 9,361,655.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,055,169.43
流动资产合计 123,087,030.26 249,255,165.66
非流动资产：
可供出售金融资产 139,004,164.35 118,900,140.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,137,775,216.12 877,952,805.26
投资性房地产 4,113,071.94 4,214,234.55
固定资产 218,247,437.73 224,294,911.37
在建工程 128,650.00 110,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,839,873.40 48,234,921.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 106,738.01 279,165.54
其他非流动资产 82,000,000.00
非流动资产合计 1,547,215,151.55 1,355,986,678.11
资产总计 1,670,302,181.81 1,605,241,843.77
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,218,729.19 27,454,610.19
预收款项 5,920,132.61 5,426,502.18
应付职工薪酬 8,985,700.82 8,292,685.74
应交税费 10,803,930.99 1,987,082.14
应付利息 544,750.02 464,216.67
应付股利
其他应付款 224,064,396.55 160,349,396.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 425,537,640.18 463,974,493.82
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 43,240.84 43,240.84
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,742,340.78 23,333,084.59
其他非流动负债
非流动负债合计 224,785,581.62 163,376,325.43
负债合计 650,323,221.80 627,350,819.25
所有者权益：
股本 231,400,000.00 231,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,895,859.14 148,895,859.14
减：库存股
其他综合收益 89,619,413.28 69,999,253.76
专项储备 4,574,970.08 4,574,970.08
盈余公积 174,156,109.30 174,156,109.30
未分配利润 371,332,608.21 348,864,832.24
所有者权益合计 1,019,978,960.01 977,891,024.52
负债和所有者权益总计 1,670,302,181.81 1,605,241,843.77
法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,391,599.71 670,385,117.72
其中：营业收入 346,391,599.71 670,385,117.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,560,439.97 613,026,673.45
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 49,159,319.36 416,818,535.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,563,303.98 13,581,582.87
销售费用 91,535,887.67 81,189,572.46
管理费用 141,609,195.23 93,491,236.92
财务费用 31,862,494.93 7,106,060.36
资产减值损失 -1,169,761.20 839,685.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,743,882.17 -2,200,804.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -7,274,237.14 -2,200,804.91
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,575,041.91 55,157,639.36
加：营业外收入 438,787.95 39,730.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 466,121.97 113,833.71
其中：非流动资产处置损失 8,465.03 23,268.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,547,707.89 55,083,535.96
减：所得税费用 20,078,895.93 15,967,878.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,468,811.96 39,115,657.26
归属于母公司所有者的净利润 29,669,767.89 30,662,877.12
少数股东损益 -1,200,955.93 8,452,780.14
六、其他综合收益的税后净额 19,620,159.52 4,243,479.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 19,620,159.52 4,243,479.11
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 19,620,159.52 4,243,479.11
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 19,620,159.52 4,243,479.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 48,088,971.48 43,359,136.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,289,927.41 34,906,356.23
归属于少数股东的综合收益总额 -1,200,955.93 8,452,780.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1282 0.1325
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,939,983.53 53,103,577.97
减：营业成本 6,265,141.27 6,321,736.11
营业税金及附加 2,987,543.88 3,051,634.48
销售费用 13,034,990.25 10,981,644.78
管理费用 30,995,712.92 31,124,305.65
财务费用 5,474,732.25 1,880,331.08
资产减值损失 -689,710.12 176,164.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,016,840.17 -1,369,667.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -5,001,279.14 -1,369,667.85
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,888,413.25 -1,801,906.23
加：营业外收入 100,280.90 736.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,669.94 5,870.46
其中：非流动资产处置损失 1,261.30 4,514.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,987,024.21 -1,807,039.81
减：所得税费用 8,519,248.24 10,833.83
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2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,467,775.97 -1,817,873.64
五、其他综合收益的税后净额 19,620,159.52 4,243,479.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 19,620,159.52 4,243,479.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 19,620,159.52 4,243,479.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,087,935.49 2,425,605.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,250,519.36 609,889,859.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 208,442,187.72 119,839,783.69
经营活动现金流入小计 537,692,707.08 729,729,643.52
购买商品、接受劳务支付的现金 68,107,795.47 415,938,033.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,747,746.21 89,311,079.64
支付的各项税费 40,265,283.33 30,773,692.19
支付其他与经营活动有关的现金 275,676,290.57 132,079,656.91
经营活动现金流出小计 493,797,115.58 668,102,462.46
经营活动产生的现金流量净额 43,895,591.50 61,627,181.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,261,689.91
取得投资收益收到的现金 40,036,227.80 2,101,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,236.00 15,072.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,096,392.24
投资活动现金流入小计 71,395,545.95 2,116,272.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,017,868.61 6,071,500.23
产支付的现金
投资支付的现金 125,076,640.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,094,508.61 6,071,500.23
投资活动产生的现金流量净额 -62,698,962.66 -3,955,228.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 989,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,049,000,000.00
偿还债务支付的现金 846,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,817,133.86 6,725,100.00
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2015 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,059,817,133.86 75,725,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,817,133.86 -75,725,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,687.26 -1,245.95
五、现金及现金等价物净增加额 -29,615,817.76 -18,054,393.12
加：期初现金及现金等价物余额 248,214,362.87 298,782,180.35
六、期末现金及现金等价物余额 218,598,545.11 280,727,787.23
法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,244,818.23 51,126,215.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,790,989.91 10,618,696.66
经营活动现金流入小计 55,035,808.14 61,744,912.52
购买商品、接受劳务支付的现金 10,846,746.41 10,653,258.85
支付给职工以及为职工支付的现金 26,480,908.54 22,953,183.98
支付的各项税费 3,899,343.86 4,007,678.81
支付其他与经营活动有关的现金 9,739,199.51 10,623,617.41
经营活动现金流出小计 50,966,198.32 48,237,739.05
经营活动产生的现金流量净额 4,069,609.82 13,507,173.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,261,689.91
取得投资收益收到的现金 40,036,227.80 2,101,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00 7,905.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,216,244.45
投资活动现金流入小计 167,514,562.16 2,109,105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 311,931.35 1,756,344.10
产支付的现金
投资支付的现金 125,076,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
18 / 19
2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 205,388,571.35 1,756,344.10
投资活动产生的现金流量净额 -37,874,009.19 352,760.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 72,800,000.00
筹资活动现金流入小计 182,800,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,293,772.21 3,685,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 185,554,294.44
筹资活动现金流出小计 230,848,066.65 32,685,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 -48,048,066.65 -32,685,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,852,466.02 -18,825,165.63
加：期初现金及现金等价物余额 167,810,643.09 68,969,289.72
六、期末现金及现金等价物余额 85,958,177.07 50,144,124.09
法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安
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