600260 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
600260
2013 年第一季度报告
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600260 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 4
§4 附录............................................................................................................................................. 7
2
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱弟雄
主管会计工作负责人姓名 苏忠全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘莲春
公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,409,859,721.37 5,291,808,990.88 2.23
所有者权益（或股东权益）(元) 1,732,495,596.60 1,684,084,097.46 2.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.283 3.192 2.85
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,003,452.62 89.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.017 89.99
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 51,388,987.25 51,388,987.25 -47.86
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 -48.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.10 0.10 -48.95
股)
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 -48.95
减少 3.369 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.064 3.064
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.328 个百分
3.052 3.052
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
3
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项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,493.95
所得税影响额 -37,829.48
少数股东权益影响额（税后） -13,917.13
合计 215,747.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 5,750,000 人民币普通股
顾立新 3,650,000 人民币普通股
中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 3,575,266 人民币普通股
张秀娟 3,530,200 人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(1)资金信托 2,900,032 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,855,488 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,452,853 人民币普通股
刘敏基 2,380,000 人民币普通股
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,244,399 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
4
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单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%） 情况说明
应收票据 4,494,606.02 33,759,643.96 86.69 母公司所持票据背书转让给供应商
报告期母公司新增对广东泰合保险
长期股权投资 32,607,906.00 7,607,906.00 328.61
销售有限公司投资 2,500 万元
工程物资 102,808,572.52 10,800,310.05 851.90 光纤工程项目付款增加
应付票据 115,835,600.00 41,352,800.00 180.12 酒业公司应付材料款采用票据结算
应付职工薪酬 6,665,203.85 9,815,163.43 -32.09 支付了部分奖励基金
应付四川泸州名豪酒业有限公司款
其他应付款 212,498,439.22 160,400,902.13 32.48
项增加所致
长期借款 119,000,000.00 80,000,000.00 48.75 报告期内增加融资规模
利润表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%） 情况说明
销售费用 34,164,349.32 11,960,713.99 185.64 报告期内酒类广告费用投入增加
报告期内为职工支付的工资及社保
管理费用 25,472,378.09 12,966,077.18 96.45
费增加及子公司增加费用增加
子公司盛长安房地产转让开福区华
投资收益 355,245.70 37,137.02 856.58 大凯乐国际幼儿园股权收益增加
营业外收入 653,831.28 243,905.10 168.07 政府奖励资金增加
现金流量表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%）情况说明
经营活动产生的 报告期内销售商品.提供劳务收到的
-9,003,452.62 -89,910,636.90 89.99
现金流量净额 现金增加
投资活动产生的 报告期内用于购建固定资产的投入
-72,025,973.05 -37,111,556.24 -94.08
现金流量净额 增加
筹资活动产生的
94,427,557.44 21,591,032.44 337.35 报告期内融资规模增加借款增加
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
5
600260 湖北 ll乐 科技 股 份 佝限 公 2013年 第 一 于 丿t报 吉
35 Ⅱt{_|‖ |丿 刂现 伞分红政 策的执 行怙 况
氵t∷ ↓刂丨内 ,L刂 冂无 l lL金 分红政 策 。
丨胡 殳份 限公 司
rl·
法 定代表 人:朱 弟雄
盥乳哆
§4附 录
4∫
合并资产负债表
2013年 3爿 31口
细 Ⅱ刂 Ⅱ 涮北剀1乐 科技股份有 l,H公 司
元 币种:人 K币 审训类Jlu:*经
顼 日 期末余额 年 初余额 "t
流 动 资产 ;
你 币淡 全 710,726,90791 7403607I297
纬雎 符付全
拆 1u∮ 全
交 切性全 Hl资 产
祟栎 4,49460602 33,759,64396
"收‖攵账款
卜Ⅱ 568,673,20996 481,27727406
款J贞 32070662997 30796955774
"付 lf J1
"孜攵分保“κ羊大
Ⅱ
`Ⅱ
分保合同准 备全
"收
∫Ⅱ刂攵千刂官
|Ⅱ 1攴 卡刂 30000000 3000000o
其他应 收 款
"攵 5136081304 5026123801
火人返 店 全 FPl资 产
仃你 2,398,620,981 14 2388332,471 77
-△ 内到 t|lH勺
‖流动 资产
上t他 流动 资产 1062603s6 13 107I53,99832
流动 侪广 合 汁 4 161 143,504 17 4 IO941489683
非流动资产 :
佼放 委托 贷 款 及 垫 款
叮供 l乜 艹 全 dl资 产 61,69545217 6I lO000000
+亻 ∫=Ti刂 川投饪
l(肛 |Ⅱ 丬攵|款
K儿 股权投 资 32607,90600 7607,90600
投 汾性 房 ∫山产 124 19424016 12528799016
H定 资产 64459326901 653 19956668
在 ∶ ∶
;】 ::∶
18588680752 22662084626
ⅡlT物 "资 102,808,57252 10、 800,31005
H/· r,.~`肖 迎
△广∴凵△∵吻贺广
汕气 .ˉ
'
无 形 砼广 75、 841,66966 7628917575
廾发 艾
而誉 195548697 1 95548697
κ|"彳 1摊 赀川 658774020 698773920
iE延 所得 。L资 产 12545,07299 1254507298
LL他 ‖流 ˉl资 产
‖流动贺广合计 124871621720 39409405
1,182、
资产 总 汁 5409,859721 37 5291808,99088
⊥管会爿 :仵 负 贞 会计机构 负责太
絮 ∷
i ⅡⅡ
合并资产负债表 (续 表 )
·J13年 3爿 31日
绗i制 Ⅱ 氵 剀l乐 利技股 份布 限公 司
"北 单位 :元 币种 :人 K币 市汁类lu:术 纤ii计
项目 期未 余额 年初佘额
流动 负债 ;
Ⅱi丿 丨J女 1 40800000000 1 43700000000
交 易"1叫性全 ●l负 侦
∫Ⅱ{寸 写(扌盱 1I583560000 4135280000
Ⅱ 付 账菽 41578628498 44949986576
顶刂攵款J页 14634760613 15910284138
△出 冂购 全 融 论产 款
费 及佣 全
""f纹1∶ 新 酬
Ⅱ 亻1耻 666520385 9815 16343
Ⅱ 交 lL费 13091378412 13146246468
丿Ⅱ付斥刂慰 669729331 669729331
l“ Ⅱ司肚平刂 6,39918711
上1仙 iⅡ 伺 款 21249843922 160400902 |3
分仪 账款
"付 合 ·l淮 备 伞
ll阶
代理 义△ 券款
代皿从仙证 券款
"「
Ⅱ 内 Tl)㈨ 的 ‖流 ~l负 偾 6295600000o 66422000000
其他 流动 负侦
流动 负侦 台计 3078,703,39872 305955133069
艹流动 负债 ;
K川 僻 款 l1900000000 8000000000
券 19000000000 19000000000
""债Ⅱ付 款
κ叩
与项 丿Ⅱ付 款
负亻;i
t延 卩i得 Ⅱ1负 亻牡 579033869 647283869
∫t他 ‖流动负债 68 11560000 6811560000
‖流 ,J负 债台 382905,93869 34458843869
负债 合 汁 " 346160933741 3404,139,76938
所 有 者权 益 (或 股 东权 益 ):
义收 隹本 (或 股本 ) 52764000000 52764000000
“本 公积 38379284333 38677033144
诚 ;许 存 l·
1顶 ll+I亻 }
府个 公积 186$4364050 18634364050
般 风险准 备
术分 rL干 刂i门 634,719,I1277 58333012552
外 币丬l表 折 兑 羊 /r
丿丿舀 1Il公 d所 石者权斋 合计 1 732495,59660 168408409746
少 ki股 尔权 溢 21575478736 203585,12404
听石 者 权 斋 合 讠 194825038396 1 887,669221 50
负亻贲祠所 有 帝权嵛 总训 5409859721 37 5,29I,808,99088
厶 计机构负贝
厶 丶冖 岍
公冂V● 匚代农 人Ⅱ朱弟雄 土管会计 Ⅱ作负责 〓
.. 〓
〓
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∷
∷ 8
〓 〓〓 〓
≡
∷iⅡ Ⅱ∷
母 公司资产负债表
2013年 3爿 31日
编制 △位 {i"北 凯乐 T技 股 份有 限公司
单位 :元 币种 :人 K币 审计类 型 :未 经 审训
项日 期本余额 年初佘额
流动资产 ;
货币资全 401,794,48435 497、 72556671
交 易性 翕 Hl饬 产
票掮 4,494,60602 30279.64396
"收收账款
应 325541,83895 262,06418033
硕们款项 36,898,65222 18,732.35863
灬9收 利 息
卜Ⅱ‖父‖殳不刂 300,00000 30000000
共他 应 收 款 J,087,874,2655I 1065,478,96522
存负 1I7,543,27504 l17,324,74985
Ⅱ内剑川nl‖ 流动资产
共 他流动 诲产 63,783,863 10 66.604301 11
流功 资产 台 汁 2,038.230,985 19 205850976581
非流动 资产 ;
叫供 出屮i全 湫 资产 56,550,00000 61,10000000
持有至剑煳投 资
k姗 应收款
KJ叫 股权投 资 1,477^363,72r,87 1,452363,72687
投 淡 陡房地 产
川 /t涣 产 305,621,26343 310,996,96895
仵建 Ⅱ 饣 52,31000 5231000
∶l+物 资 3,236,09000 8,616,55005
H定 资产沾理
△产性 生物 资产
山气 淡 产
无 形资rⅡ 6,828,7230o 688247400
‖发支 出
奇誉
κ丿叼行摊 贲IH
递 延所得 税 资△ 6,798,50619 679850619
其 他 ‖∶流 动 资产
‖流动资产合计 1,856,450,61949 l,846,81053606
淡产 总 讠 3,894,681,60468 3905,320301 87
公冂法定代表人 ∷朱弟雄 立 管会计 Ⅱ作 负责 会计机构 负责 ∵
、叩俨肀
ⅡⅡΙ|∷
母公司资产 负债表 (续 表 )
2013年 3爿 31日
编 |刂 Ⅱ亻ii"北 汐l乐 丨技股 份有 限公 司
单位 :元 币种 :人 氏币 {计 类 ’ 未经 市 汁
Tl∶
项 目 期末余额 年初余额
流动 负债 :
饪川估款 955000,00000 88600000000
交 易性 全融 负偾
应 付 京lF。 25283560000 32135280000
款 68,520,17907 46,08234849
"ll账 ∫ 27,207,558s4 27,575,235 16
父款 页
"‖
应亻1刂 (∶ 爿i酬 4,544,68527 9,042,56351
丿Ⅱ交Ⅱ1贲 12,685,28I 86 18010838 13
们不刂巳
^Ⅱ
ⅡⅡ亻司 示刂
⒈〔他 "殳Ⅱ●亻1款 723,043,81481 761 1I6821 23
△内到川的‖流动负债 329,560,00000 364,220,0000o
共他流动 负债
流动 负债 合计 2,373,397,11955 2,433,400,60652
非流动负债 ;
κ tl什 款 39^000,00000
∫Ⅱ亻司债券
K川 I应 付款
∫”t`Ⅱ 付款
负债
递"讠延所得 税 负债 5.790,33869 6472,83869
!(他 1→ 市动 负债
卜流动 负债 台计 44,790,33869 647283869
负债 价 汁 2,418,187,45824 2,439,873,44521
所有者权 益 (或 股 东权益 〉 :
义收 “本 (或 股 本 ) 527640,00000 52764000000
资本公积 424,121,46915 42798896915
减 :库 存股
△=9i储 侨
J’
余 公积 186,343,64051 I8634364050
股 准备
丬t彡 〉
^险刂氵”
1 33838903678 32347424701
"J卡
所仃 肖权 斋 (业 股 尔权 嵛 〉合计 l,476,494,14644 1465,44685666
负侦 和所南者权 溢 (或 股东权 斋 )总 计 3,894,681 60468 3905.320,301 87
l(刂 法t代 表人 :朱 弟雄 主管会训 作负贡必勰
l∶ 纽咄踬 贲人睥戋i!
}|∴ ∷
,∶
42
合 并利润表
2013年 1-3丿 丬
编制 {1∫ Ⅱ 氵 剀l乐 利技股份有 限公 司
"北 单位 :尢 币种 :人 陡币 审计 类则 :木 经市 计
项目 本 期全 额 上 期全 额
仃 、刂~点 收 人 574005,95‘ 40 52599601651
|: 营JL刂 人 574005,95640 5259960165|
"· 利息收 人
己 lF倮 费
手纹 贺 及佣 全 收入
苻业 总成 本 48934787842 38322725216
↓1中 ;苻 业成 本 39410535857 32IO51 78587
刑 |1支 出
手纹 费及佣佥支 出
i刂 保畲
ln付 支 出冲额
钳 ‘义倮 ☆合 冂滩 备 全 净 额
倪 0红 利 支 出
分保赍川
营 业 和1个 及 田加 225374296I 2305887364
铂 告 费 IH 3416434932 l1960,71399
眚理 赍rH 2547237809 1296607718
财 务贺 丿 l025524958 1418980148
话产诫 估 损 火 2813I1325
t:公 允价倌变动收嵛 (损 失以 “-” 号填列 )
“ 35524570 37 I3702
投 诱收 斋 (损 火 以 -” 号填 列 〉
其 屮 :对 联营企业 利合营 企业 的投 资收益
“
汇 兑收斋 (损 大 以 -” 号填 列 )
“ 8501332368 142805901 37
甘业 利涧 (亏 损 以 -” 号填 列 )
ln:宫 业外i攵 人 65383128 243905 10
J|此 ;苷 业 外支 lⅡ 38633733 150,32407
其中:‖ 流动 资产处置损 失
“-” 8528081763
V刂 、利涧总颓 (亏 损总颖 以 另填列 ) I42,899,48240
I戊 : ″ ∵形:哆 ,丿 +l
,彳 21 722583 14 33 I65105 !9
“ 6355823449 l0973437721
Ji Ⅱ 利涧 (泞 亏 损 以 -Ⅱ 号填 列 )
丿1日 于叮公 冂所有者 的净利涧 5138898725 9856062430
殳竹k扌 负氵9 1216924724 ll 17375291
'9i刂收 斋
何股 :
(— )基 木仃股收斋 0I o19
(∷ )稀 释 仃股收溢 ol o19
土 lJ综 合 收 斋 -29774881I 82322500o
八 综 夺 收斋 总 祯 6058074638 1I796662721
丿属 于刂 公 il所 有 莆 的综 合 收溢 总 额 4841149914 10679287430
归嘱 T少 数股 尔 ll综 合收益总额 1216924724 I1 17375291
仝 1法 定代表人:朱 弟/u ⊥啻会计 :作 负∷硪磊⒌忒伞 会计机构负贡人洌 莲奉Ⅱ
Ⅱ
=∶
母公司利润 表
2013午 l-3爿
细 制 LP位 i胡 1乐 忄技股份有 限公 司
单位 ;元 币种 :人 K币 Hi计 类 ll:未 经寺i计
项目 本期金额 上期金额
甘业收人 173,28689303 23596130046
诚 ;苜 业成 本 142,745,36236 199310,93174
营业税全 及附加 435,86808 71052121
铞 f.赀 Ⅲ 2,18461295 142323983
苜理 费川 7,I20,66262 1,873.19970
ll务 赍川 3,804,61226 9,875,14251
资产减值损 人
“— ”
加 :公 允价佰 变动收斋 (损 失 以 号填列 )
“ ”
投 资收 斋 (损 失以 — 号 J填 列 )
其中:对 联营个业 和含营 企业 的投 资1k益
(0损 以 “— ” 16,995,77476 22,768,26547
占业 利 润 号填 列 )
业外收 人 553,40475 16277600
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减 : 古△ 夕卜支 236800 6355521
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淇 屮:‖ 流动 资产 处置损 大
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、利洄总额 〈亏损总 ·i以 号填 列 ) I7,546,8II51 22,86748626
F|;所 得私t赀 IH 2,632021 73 3,430 12294
“-” 14,914,78978 19,43736332
V刂 氵∮利氵闫 (氵 “亏损 以 列)
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∫ 每H殳 收 溢 ;
(Ⅱ 基本 每 股 收斋 003 0037
(工 )稀 肝每股收斋 o03 O037
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43
合并现金流 量表
2013亻 Fl-3爿
4i ⅡI屮 亻Ⅱ i"北 冖t乐 科技股份仃 限公 司
单位 ;元 币种 ;人 1心 币 类 Ⅱ{:太 经 审 汁
项 目 "汁
本期金额 上 期全 额
-、 经 营 活 动 产 生 的现全 流 量 :
Tj"向 ″丨 捉 供 务收 到的现 全
;∫ 4627063898 35294222878
收到 的秒1费 返还
收 1他 与经 营氵动南 大的Jmt佥 14220840358 140300291 79
经 廿 9宀 动 琊 个 流 人 小 讠 60491479338 49324252057
而品 妆 受 丿l务 支付 的现 全 46665035862 39680280625
"JⅡ lL ∶以 攻为职 :攴 付 的现 全 3607805088 21285295 14
攴{∫ 徉:n刁 1毋 58149,54207 3347003612
^犴 131 59501996
攴付 "勹lL他 营活动响关 的现 全 5304029443
绐 廿 氵舌彐J现 命流 出 小计 6139182460o 583 153 15747
经酋 活刀jⅡ △的 L佥 流章诤额
.·
ˉ9003452/,2 -899I063690
投 资活 动 产 生 的现 全流 量 ;
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收 叫投 资吹 到 的现 全
姒 佴投 ··收 i社 收 全 93685665
小甘 |凵 卞 i‘ L廾"il现 r’ 司其仙 K羽 资广收冂的现 全诤杓
处苫 F公 司及其他苷业 中位收到的现金诤颔
攻猁其他 与投 砼滔动 仃大 的现全
投 0氵 沂动观全流 人小计 93685665
内 J|H定 贺产 尢肜 饪产和其他 K9VJ资 产 攴利 的Jmt金 5423308964 3804841289
投 资艾 们 的朋 伞 1702279217
∫ 氵如l曾 力
u讠 i书 i
l/钍 ∫f公 l及 其他营 qL单 位支付 Rl现 全诤钡
"枷
L们 △投 贺活动苻 夫的现 金 77009I24
J士 ""叮 讠 7202597305 38048,41289
投 资活 动 △ ⊥ llll全 流 甘 冲额 -7202597305 ^37、 ll1 55624
二 、筹 资活动产 生 的现全流量 :
叹 收投 0收 到 筒勹I见 舍
!1屮 ; F公 司吸 l攵 少玫股 尔投 资l攵 剑 的1mt全
爪件竹款 收到 的lL全 42900000000 60734000000
收i刂 ↓t他 与 /,资 ii动 仃大 ll现 全 2006493323 1 892764 I3
彳 忭氵沔动 Jl命 流 入 小 计 44906493323 609232764 13
偿还l贡 务支刊的现盒 33066000000 537000,000()0
分 .L股 利 利 或偿伺利息 攴付 的 ImL全 22684411 36 2516641984
↓屮 : r公 司支付给 少放股 东的股利 、利润
"Π
攴亻1其 lL与 荇资氵再动右 夫 的现 全 129296443 25475311 85
专 活动 lt全 流 出小计
r· 35463737579 587641 731 69
彳 饬氵击·lj产 生 的现 全流 甘 诤额 9442755744 21 591 03244
9η 、汇率变动刈现 全及现全等价物 的影 响 -88745 -014
h 现 全 及 现 全 等 价物 净增 加 额 13397,24432 -10543I 16084
加 :川 初lF L全 炊现 全 t价 物 余额 21894298871 27605954077
六 、期 末Il全 及现全等价物余额 232340,23303 17062837993
会 计机构 负Ji人
母 公司现金流量表
2013亻 Fl-3月
Ⅱ ΓⅡ 汕 0L臼 1乐 科枝股 份自 限公司
"屮 单位 :元 币种 :人 l咕 币 市 汁类 Ⅱ∶术经 △ 汁
项目 本期全额 上期全额
-、 经啻活动产 生 的现全流量 ;
‖艹 FΙ ,WI 捉供刂务收到的现命 118314131 80 91 75457545
|父 i刂 讠1JViE)△
攻到 失他 Ⅱj经 菅活动 白人 岣现金
"勹 24211 59494 l19849871 07
妊营活动现 全流人小计 I42,525,72674 21I 60444652
购 IF寸 Ⅲ、妆攴 丿l务 支付 的现全 92227,91587 16309429377
t{1给 渺1Ⅱ 以攻为职 :攴 付的现余 1896299264 1035075937
攴亻1的 扦了 赀 89233tI 77 66430I097
"犰
丈付淇他 与经营活动 行夫 的Jmt全 73219,60587 7336,55360
纤苻活动现全流 出小计 193333826 15 18742461771
年 甘 氵沂 ll广 +的 I见 佥 流 章诤 额 ˉ5080809941 24 17982881
投 资活动产生 的现全流量 ;
收 「l{士 资收 到 的J吧 全
玎k彳 :投 贺攻 嵛收到的现全 90000000
处肖 Ⅲt资 无形 负产 和其他 K煳 资产 收 司的现 伞iT· l
处 If公
`L、
1及 其他营 业单 位收分刂的现金诤颓
‖ti刂 ⒈1他 勹投 rr滔 动仃 关的现全
;t,.i丐 功 lL全 流 人 小 计 9000000o
购铿 广 无形资产和其他 K wH资 产支付 的现 全 22037,24560 22,86538754
"t资 -儿 全
J士 ,.攴 170000000o
t付 "的il坟 其他营 业 单位 艾付 的现 全诤颔
攴刊 共他 j投 资话 ˉl存 关的lL全
投 贺i∴ 动现 全流 出小计 3903724560 22865,38754
投 0i,ll产 △的现 全流 i· iJ额 ˉ39037,24560 -2I 96538754
筹 资活 动 产 生 的现 全 流 蚩
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丨吸{攵 刂士贺‖父尘晌 IFL全
1k彳 {呷 iJ矽 攵 们 JmL全
(‖ 3840O000000 301 00000000
t仃 {i诤 收予的 l lt全
收到共 lL^l,设 i污 功 仃大 的 lL全 2000000000 18990828
{“ i亏 动lL命 流人小计 404,00000000 30I 18990828
〃|还 亻丿i务 攴亻刂的J观 个 3106600O000 23200000000
分 .L"t利 利 涧 或偿 们 利 V支 亻刂Hlt L全 21,105,77136 2095435984
攴付 其忆与片资活动自 )(的 现金 2015946242
饣忭 Jrk金 流 出小计 331 76577I36 273 113,82226
"i功
△“滔动Ⅱ △的现全流母诤额 7223422864 28076,08602
四 汇 率 变动 对 现 全及 现 全 等 价 物 的影 响 ˉ88745 -014
+i 现 全及IL全 等价物净增加额 -1761200382 3029052715
讪 :川 ll现 全 次 lL全 t价 物 余额 89,144,39576 4528720433
六 、期末现全及 IL金 等价物余额 71`53239194 75577731 48
主管 会计 :作 负 会讠 机 I勾 负贡人:丬 |萑
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