2021 年半年度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
重大风险详见：第三节管理层讨论与分析——五、其他披露事项——（一）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 20
第六节 重要事项........................................................................................................................... 22
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 30
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 30
第十节 财务报告........................................................................................................................... 31
载有董事长亲笔签署的年度报告正文
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有公司文件的正本及公告的
原稿
公司章程
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、凯乐科技、母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
科达商贸 指 荆州市科达商贸有限公司
上海凡卓 指 上海凡卓通讯科技有限公司
上海卓凡/卓凡投资 指 上海卓凡园林有限公司
上海新一卓/新一卓投资 指 上海新一卓企业管理有限公司
凯乐信息 指 长沙凯乐信息技术有限公司
长信畅中 指 湖南长信畅中科技股份有限公司
斯耐浦 指 湖南斯耐浦科技有限公司
大地信合 指 北京大地信合信息技术有限公司
武汉好房购 指 武汉好房购网络科技有限公司
比兴科技 指 北京凯乐比兴科技有限公司
北京凯乐融军研究院 指 北京凯乐融军科技研究中心有限公司
湖南德雅华兴研究院 指 湖南德雅华兴科技研究中心有限公司
凯乐光电/凯乐量子 指 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
凯乐宏图 指 武汉凯乐宏图房地产有限公司
盛长安 指 湖南盛长安房地产开发有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称 凯乐科技
公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 朱弟雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩平 周胡培
联系地址 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐
桂园V字楼203室 桂园V字楼203室
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 hanping@cnkaile.com zhouhupei@cnkaile.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖北省公安县
公司注册地址的历史变更情况 434300
公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码 434300
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
报告期内变更情况查询索引 未变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引 未变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST凯乐 600260 凯乐科技
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 2,070,016,530.38 3,858,857,090.68 -46.36
归属于上市公司股东的净利润 -5,714,404,199.79 383,850,012.72 -1,588.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -5,599,219,687.94 381,262,885.56 -1,568.60
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -210,344,441.99 907,093,414.66 -123.19
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 946,684,291.61 6,638,466,978.85 -85.74
总资产 5,897,379,010.72 12,573,799,080.05 -53.10
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同
主要财务指标
（1－6月） 期 期增减(%)
基本每股收益（元／股） -5.73 0.38 -1,607.89
稀释每股收益（元／股） -5.73 0.38 -1,607.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -5.62 0.38 -1,578.95
加权平均净资产收益率（%） -149.21 6.02 减少155.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -146.21 5.98 减少152.19个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
上述部分报告期内主要会计数据和财务指标较上年同期发生较大变动的主要原因为：报告期
内，公司及子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司，湖南长信畅中科技股份有限公司，湖南
凯乐应急信息技术有限公司合计计提应收账款预期信用损失 0.42 亿元，计提预付账款预期信用损
失 48.78 亿元，计提存货跌价准备 1.86 亿元，对控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司合并形成
的商誉计提商誉减值准备 5.21 亿元，对公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润的影响
金额为损失 56.11 亿元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -82,728,265.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 7,791,482.50
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 122,465.67
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,309,998.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,950.17
少数股东权益影响额 -292,912.31
所得税影响额 15,201,765.45
合计 -115,184,511.85
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十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司主要从事的业务
公司主要从事光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。
(二)经营模式
公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营
目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励
与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。
1、采购
各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。
采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。采购方式主
要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方
式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由
质管部检验合格后方可入库、使用。
2、生产
通信硅管、光纤光缆等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售
计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产
计划，并注重生产过程的控制。
智能终端产品研发完成后，公司组织工厂生产完成后向客户交付。
3、销售
公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、
深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，
构织遍布全国的市场服务网络。移动智能终端产品依靠公司在全国设立的办事处及营销网点提供
技术支持及售后服务。
公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。
(三)行业情况说明
1、光纤、光缆、通信硅管
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近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光纤光电缆生产
线的投资，产能迅速扩张，光缆产能过剩，行业竞争加剧导致光缆产品价格的大幅下滑。2019 年
6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发
放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模，政策支持力度的增强也将进一步带动 5G
全产业链发展。5G 建网对光纤光缆需求的拉动将是一个缓慢又时间跨度较长的过程，短时间内出
现大规模爆发式增长的可能性很小。
2021 年 3 月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合
立体交通网作出顶层设计，规划建设 16 万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建
设将为通信硅管、光纤光缆带来较大市场机遇。
2、移动智能终端
作为互联网应用服务的重要载体，移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进
步，移动智能硬件产品体系已初步形成，硬件功能与应用生态加速完善。除了沿着智能手机、平
板电脑等确定性路径快速成长，随着物联网等技术的强势推动，形式各样的终端类型层出不穷。
数字对讲机、智能执法仪等移动智能终端及平台在三大电信运营商增值服务及八大执法行业（公
安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院）、电力、石油等行业的应用前景大，
通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能，移动智能终端及平台能够帮助大部分企业打破
时间和空间上的限制，随时随地进行沟通和交流，完成指挥控制的目的。
3、专网通信
上海电气等多家从事专网业务的上市公司出现了客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售
合同无法正常执行的情况。公司专网通信业务上游供应商已不能供货，下游客户停止收货，目前
专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复。
（四）行业地位
光纤光缆、通信硅管在行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业；移动智能终端数
字对讲机、智能执法仪等产品在业内认可度较高；公司从事量子保密通信产业化应用，不从事量
子通信基础技术研究，属于量子信息行业跟随者。
（五）自身优劣势
优势：公司在光纤光纤、通信硅管、数字对讲机、智能执法记录仪等产品生产制造具备了一
定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才。
劣势：结合市场需求研发产品方面需进一步加强，移动智能终端、量子保密通信等军用民用
市场的业务拓展需进一步提升。
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二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司通过转型升级，逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现
在以下几点：
（一）通信产业链优势
公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产业链产品的生产能力；在移动智能终端、光
纤光缆、通信硅管具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。
（二）市场和营销优势
公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持
推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售
的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经
济效益。
（三）规模化优势
公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管、和对讲、智能执法记录仪等主
流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降。
（四）技术和研发优势
公司重视产品研发和技术创新，在光纤光缆、移动智能终端等领域拥有多项自主知识产权。
公司设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品，做好项目产业化应用技术的研发及市场
拓展。
三、经营情况的讨论与分析
2021 年上半年，公司专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法
正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，公司生产经营活动受到严重影响。董事会将努力
采取相应有效的措施，尽快解冻银行账户，恢复正常的生产经营，消除上述相关事项的影响，并
持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，保证公司持续经营能力，争取推动公司
回归可持续发展轨道，维护公司及全体投资者的合法权益。
1、针对公司银行账户被冻结的情形，已成立专项工作组。公司已委托律师就冻结事项联系株
洲市中级人民法院并提出了异议，对冻结账号对公司造成的损失，公司会追究株洲高新的法律责
任。公司正在积极协调法院及金融机构，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的
生产经营，最大程度上保障公司的合法权益。
2、全力核实专网通信业务预付账款后上游客户货物交付情况及下游客户收款情况，核查逾期
供货而预付款可能无法全额回收的原因及相关情况。
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3、成立法务专项工作组，集中力量全力处置风险事项，做好法律追偿应对以回笼资金。在专
网业务异常情况下，做好司法应对追讨货物或预付货款。
4、积极寻求当地政府及各相关部门的支持和协助，获取主要债权单位支持。
5、积极维护通信光纤光缆、通信硅管、电缆等业务的生产经营，在专网业务停顿的情况下，
拓展公司已有产业，培育新的利润增长点。
6、加速房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常
生产经营。
7、为了化解公司当前危机，当地政府成立工作专班，积极支持公司处理当前诉讼问题，债权
人沟通事宜及生产经营资金周转等事项。公司目前已向专网业务供应商新一代专网通信技术有限
公司提起了诉讼，采取财产保全措施，通过司法措施积极追讨款项；在当地政府协调下，积极与
株洲市政府、株洲中院、株洲高新动力沟通，协调解封部分账户，通过协商或法律措施处理合同
纠纷事宜；努力做好光纤光缆生产经营活动，保证除专网业务外的其他经营活动正常开展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
√适用 □不适用
专网通信业务上游供应商不能供货，下游客户停止收货，且公司主要银行账户被冻结，目前
专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,070,016,530.38 3,858,857,090.68 -46.36
营业成本 1,729,455,319.54 3,089,061,862.05 -44.01
销售费用 40,990,411.41 22,419,732.86 82.83
管理费用 113,383,474.38 69,201,769.56 63.84
财务费用 31,544,930.01 60,143,401.78 -47.55
研发费用 80,922,032.63 146,778,746.24 -44.87
经营活动产生的现金流量净额 -210,344,441.99 907,093,414.66 -123.19
投资活动产生的现金流量净额 -7,806,145.80 235,212,667.03 -103.32
筹资活动产生的现金流量净额 -302,164,700.26 -1,310,823,747.77 76.95
营业收入变动原因说明：专网通信产品业务下降所致
营业成本变动原因说明：专网通信产品业务下降所致
销售费用变动原因说明：系上一年度受疫情影响，本报告期公司各项生产经营活动逐步恢复各项
费用开支增加所致
管理费用变动原因说明：律师咨询费，其他各类咨询服务费增加所致
财务费用变动原因说明：融资规模减少应付贷款利息减少所致
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研发费用变动原因说明：研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入减少销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资所收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资规模减少，偿还借款所支付的现金大幅减少所
致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本期营业 比同期增减
项目 上期营业利润 变化因素
利润 （%）
光缆产能过剩，光纤光缆行
网络信息材料 -961.69 161.13 -696.84 业竞争持续加剧，产品销售
价格大幅下滑形成
本着“薄利多销”或“中利多
销”的情况加快对各房地产项
目现有库存的处置进度，另
房地产 -2,128.79 419.07 607.98
一方面由于国家对房地产宏
观调控及疫情原因，房价下
跌形成
通讯软件技术开发 2,215.96 1,573.21 40.86 同比收入增加毛利增加
因客户逾期支付货款业务已
专网通信 33,999.00 77,237.97 -55.98
停顿形成
子公司该业务毛利率增加形
其他 834.70 5.71 14,518.21
成
合计 33,959.18 79,397.09 -57.23
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上年期末 本期期末金
本期期末数占总资 数占总资 额较上年期
项目名称 本期期末数 上年期末数 情况说明
产的比例（%） 产的比例 末变动比例
（%） （%）
货币资金 737,550,063.29 12.51 1,563,594,522.37 12.44 -52.83 主要系收入减少经营性现金流入减少所致
交易性金融资产 11,000,000.00 0.19 23,636,492.38 0.19 -53.46 主要系子公司期末持有的银行理财产品同比减少所致
应收款项
应收票据 5,927,405.30 0.10 30,549,005.51 0.24 -80.60 主要系票据到期承兑所致
应收款项融资 3,791,454.93 0.06 11,905,869.41 0.09 -68.15 主要系期末持有的银行承兑汇票减少承兑
预付款项 1,120,336,590.28 19.00 6,141,404,839.73 48.84 -81.76 主要系专网通信产品业务计提减值损失所致
其他应收款 493,058,130.02 8.36 148,788,705.11 1.18 231.38 主要系对专网通信产品业务预付款项逾期合同转入该科目计提减值损失
时，与其对应的预收款项金额未计提减值损失形成。
存货
合同资产
投资性房地产
长期股权投资
固定资产
在建工程
商誉 - - 606,650,213.88 4.82 -100.00 主要系报告期计提商誉减值所致
长期待摊费用 2,226,332.95 0.04 112,364.73 0.00 1,881.34 主要系固定资产改良修理费用增加所致
使用权资产
短期借款
应付票据 677,000,000.00 11.48 1,187,280,000.00 9.44 -42.98 主要系专网通信产品业务减少所致
预收款项 105,776,292.51 1.79 40,107,154.42 0.32 163.73 主要系房地产业务预收款项增加所致
其他应付款 249,678,743.05 4.23 183,721,763.16 1.46 35.90 主要系税收滞纳金增加所致
一年内到期的非流动负债 172,490,000.00 2.92 500,534.72 0.00 34,361.15 主要系长期借款重分类形成
合同负债
长期借款 9,490,000.00 0.16 118,490,000.00 0.94 -91.99 主要系重分类至一年内到期的非流动负债形成
租赁负债
预计负债 40,812,431.23 0.69 72,598,279.75 0.58 -43.78 主要系前期未决诉讼判决生效预计负债减少所致
递延收益 2,643,170.00 0.04 5,136,340.00 0.04 -48.54 主要系政府补助摊销所致
递延所得税负债 8,507,625.92 0.14 13,579,019.47 0.11 -37.35 主要系暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回冲销所致
库存股 25,443,473.97 0.43 60,754,914.00 0.48 -58.12 主要系报告期出售部分库存股所致
未分配利润 -2,521,888,645.77 -42.76 3,192,515,554.02 25.39 -178.99 主要系本报告期专网通信产品业务计提减值损失所致
少数股东权益 105,054,400.52 1.78 197,353,386.61 1.57 -46.77 主要系非全资子公司亏损所致
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2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 328,177,921.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.56%。
(2) 境外资产相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
其他货币资金 611,612,558.25 保证金等
存货 638,887,437.58 借款抵押
长期股权投资 422,519,440.30 借款质押
投资性房地产 279,007,037.77 借款抵押
固定资产 321,532,824.92 借款抵押
无形资产 28,955,275.30 借款抵押
合计 2,302,514,574.12 /
4. 其他说明资产
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
期末公允价值
项目
第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值 合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
（二）应收款项融资 3,791,454.93 3,791,454.93
（三）其他权益工具投资 40,568,728.27 40,568,728.27
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
净资产 / 归属于 净利润 / 归属
注册资本
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 总资产（元） 母公司股东权益合 于母公司股东的
（万元）
计（元） 净利润（元）
生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产
品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量
湖北凯乐量子通
子通信技术数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主可控计算平台、计
信光电科技有限 全资子公司 荆州市 工业生产 16,000.00 1,550,855,340.80 -136,145,328.68
算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系 -1,716,825,988.10
公司
统集成；通信工程的设计、施工；工程测量。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
武汉凯乐置业发 房地产开 房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、
控股子公司 武汉市 5,000.00
展有限公司 发 施工；建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) 46,850,875.10 46,841,847.00 4,851.62
长沙凯乐房地产 房地产开 房地产开发；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
全资子公司 长沙市 4,000.00
开发有限公司 发 可开展经营活动） 25,466,434.93 7,996,681.94 -2,970,640.79
武汉凯乐宏图房 房地产开 房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经
全资子公司 武汉市 50,000.00
地产有限公司 发 相关部门批准后方可开展经营活动） 621,112,911.29 44,918,924.85 -18,403,892.77
荆州黄山头酒业 预包装食品、建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。##（涉及许
全资子公司 荆州市 贸易 100.00
营销有限公司 可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 1,858,093.90 1,462,127.70 -480.00
广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企
业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，
湖北凯乐蓝海文
全资子公司 武汉市 服务 500.00 教育咨询（不含培训）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼
化传媒有限公司 5,188,217.13 5,188,217.13 -87.47
品、酒类销售；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
房地产开发；商品房销售；建筑及装饰材料、五金、家用电器、日用百货、工
武汉凯乐海盛顿 房地产开
控股子公司 武汉市 13,800.00 艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售；房屋租赁（国家有专项规定的
房地产有限公司 发 298,973,891.30 254,673,556.29 -2,661,127.43
项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
湖南盛长安房地 房地产开 房地产开发、经营；建筑材料、农副产品的销售。（依法须经批准的项目，经
全资子公司 长沙市 18,000.00 1,052,984,480.79
产开发有限公司 发 相关部门批准后方可开展经营活动） -85,218,614.60 -41,774,364.96
集成电路
武汉凯乐华芯集 集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。（依法须经批准的
全资子公司 武汉市 设计、制 600.00
成电路有限公司 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 43,033,769.25 2,283,189.25 -380,426.24
作
信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询
服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务
长沙凯乐信息技 网络技术
控股子公司 长沙市 610.00 中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联
术有限公司 的研发 72,199,495.01 38,884,741.96 -17,800,890.81
网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
商业管理；农贸市场经营管理；商品市场的运营与管理；肉制品、水果、水产
品、日用百货、预包装食品、散装食品、建材的零售；农产品、农副产品销售；
商业信息咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；企业管理服务；企业管理
长沙聚和商业管 文化活动 咨询服务；企业营销策划；文化活动的组织与策划；酒店管理；物业管理；广
控股子公司 长沙市 50.00
理有限公司 策划 告设计；企业形象策划服务；不动产营销策划；市场营销策划服务；展览服务； 2,856,254.80 -7,657,463.22 -1,123,826.82
市场调研服务；房地产信息咨询；房屋租赁；房地产经纪服务；广告制作服务；
广告发布服务；广告国内代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、
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资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金
融业务）
软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系
统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数
湖南长信畅中科
控股子公司 长沙市 软件开发 6,161.0774 据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、
技股份有限公司 139,291,716.44 108,018,476.85 -99,251,425.06
通信设备的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术
通讯产品
上海凡卓通讯科 咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、
全资子公司 上海市 设计制造 16,743.70 1,117,921,498.66
技有限公司 电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。 938,507,640.64 -12,627,091.62
销售
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
安防产 计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服
湖南斯耐浦科技
控股子公司 长沙市 品、安防 1,000.00 务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。
有限公司 - - 4,324,819.75
工程 （涉及行政许可的凭许可证经营）
钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输
钢结构生 服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出；建筑劳务分包；
凯乐新型钢结构
控股子公司 荆州市 产、加工、 10,000.00 建筑工程施工，室内外装修装潢工程施工，环保工程施工，市政道路工程施工，
工程有限公司 85,949,056.43 55,096,226.39 -775.84
销售 地基工程施工，建筑幕墙工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）
自然科学研究与试验；量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、
网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数
北京凯乐融军科
研究和试 据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。
技研究中心有限 全资子公司 北京市 5,000.00
验发展 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 1,722,514.50 -3,285,294.80 -245,817.63
公司
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究；通讯设备、通
武汉凯乐应用技 信设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服
研究和试
术研究院有限公 全资子公司 武汉市 3,000.00 务；计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防
验发展 26,955,359.71 26,955,356.51 -2,910,133.43
司 系统应用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（依法须经审批的项目，经
相关部门审批后方可开展经营活动）
从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软
荆州凯乐医疗信 软件和信 件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络信息
控股子公司 荆州市 1,000.00
息技术有限公司 息技术 系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（依法须经批准的项目，经相 6,565,182.38 -222,317.62 -107,057.27
关部门批准后方可开展经营活动）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及
辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品（不得从事实体店铺经营）；计算
北京凯乐比兴科 软件和技
控股子公司 北京市 1,020.00 机系统服务；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，
技有限公司 术开发 15,814,604.84 6,275,654.63 -72,516.98
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（电子、计算机、网络、通讯、智能）科技领域内的技术开发、技术转让、技
技术开 术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务，
上海新凯乐业科
全资子公司 上海市 发、电子 10,000.00 网络工程，电子工程，机电安装工程，通信工程，电力工程，电子产品、通讯
技有限公司 5,094,752.24 5,092,352.24 -25,332.75
工程 器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
计算机软 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售
北京大地信合信
控股子公司 北京市 件开发、 728.57 计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
息技术有限公司 153,683,290.81 58,650,396.03 -1,987,164.59
技术服务 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
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部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
长沙市英迈瑞孚 科技推广 软件技术服务；专业化设计服务；电子产品服务；电子技术研发；软件开发；
智能技术有限公 控股子公司 长沙市 和应用服 215.00 集成电路设计；电子元器件、通信设备、安全技术防范产品的零售。（依法须
12,886,613.58 6,855,157.92 -361,229.78
司 务业 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
网络技术、电子、通信与自动控制技术、物联网技术、卫星导航定位应用系统
及软硬件产品研发；物联网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；信息
安全设备、物联网智能产品、电子器件、通信设备、电子元件、智能消费设备
制造；新能源技术推广；计算机硬件、材料科学研究、技术开发；计算机软件、
人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统、物联网智能产品销售；
湖南德雅华兴科
研究和试 集成电路设计；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；
技研究中心有限 控股子公司 长沙市 5,880.00
验发展 通讯及广播电视设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定 17,728,846.19 15,918,536.06 -1,164,323.98
公司
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息系统集成服务；集成电路布图
设计代理服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；
科研成果的研发、孵化及转化；物联网技术服务；供应链管理与服务；科技信
息咨询服务；新材料技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内光（纤）缆、电缆产品及电子元器
计算机、 件、土工合成材料的生产、销售；国家非限制及非禁止类电子产品、通讯和通
松滋市凯乐专网
通信和其 信设备、特种设备、量子通信数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主
通信技术有限公 全资子公司 松滋市 5,000.00
他电子设 可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产 - - -
司
备制造业 及销售；计算机系统集成服务****（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研
科技推广 发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技
湖南凯乐应急信
全资子公司 株洲市 和应用服 10,000.00 术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、 -205,643,582.17
息技术有限公司 473,874,797.84 -331,403,069.74
务业 软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
仪器仪表、电子产品、光学产品、光电产品及零部件、半导体器件及集成电路、
科技推广 自动控制设备、软件的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自
湖北视拓光电科
控股子公司 荆州市 和应用服 500.00 营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术）；
技有限公司 36,075,248.22 18,153,565.74 5,055,284.01
务业 安全技术防范工程设计、施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后
方可经营）
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(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、经营风险
公司主要银行账户被冻结，专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合
同无法正常执行的情况，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营
风险。
应对措施：成立专项工作组，采用多种措施，迅速解封部分账户，积极协调法院及金融机构，
切实降低对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，最大程度上保障公司的合法权
益。
2、流动性资金紧张的风险
因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务停滞事件发生后，金融机构陆续对公司收贷，
造成公司至今流动性资金仍然紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使
公司日常经营活动陷入困境。
应对措施：在当地政府指导下，公司积极协调金融机构，争取给予信贷支持，同时加快房产
等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。
3、核心人员流失的风险
公司核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励
机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不
利影响。
应对措施：公司将通过优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，
进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空
间，保持核心人才的稳定。
(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
为满足业务发展、生产经营需要，公司以全资子公司凯乐宏图名下位于湖北省武汉市洪山区
卓刀泉路 108 号凯乐桂园 31 套房地产，面积合计 1894.84 平方米以及公司全资子公司盛长安房
名下位于湖南省长沙市开福区栖凤路 486 号凯乐微谷商务中心 1 栋 101 等 145 套房地产，面积合
计 23193.08 平方米，对公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的 30000 万元综合授信款提供
补充担保。
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本次补充担保相关事宜以公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署的《授信协议》及《最高额
抵押合同》约定为准。公司已就本次抵押资产补充担保事项履行了审议程序,并经凯乐宏图、盛长
安股东/股东会决议通过。
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的披露
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 日期
2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 26 日 www.sse.com.cn 2021-05-27 见注 1
注 1：审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度报告
及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于公司 2021 年对外
担保额度的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2021 年
度内控审计机构的议案》、《关于制定<公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》、《关于独
立董事年度津贴的议案》。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 26 日下午 13:30 在长沙市开福区栖凤路与陡岭路
口凯乐微谷 1 号栋 A 座 8 楼会议室召开。会议由公司副董长马圣竣先生主持，出席本次股东大会
的股东及股东代表 54 人，代表股份数 136,126,974 股，占公司股份总数的 13.6511%。
公司本次股东大会以现场投票+网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所
有议案。会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
毕克 副总经理 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2021 年 2 月 22 日召开第十届董事会第八次会议，经总经理提名，聘任毕克为公司副总经理。
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2021 年半年度报告
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议决议：2021 年半年度不进行利
润分配,也不进行资本公积转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2021 年 6 月 3 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议以及第十届监事 相关事项详见公司于
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议 2021 年 6 月 4 日和 7
案》。鉴于公司 2020 年度实际实现的业绩情况未满足《湖北凯乐科技股份 月 28 日、在《中国证
有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励 券报》、《上海证券
计划”）第三个解除限售期公司相关业绩考核条件。根据公司 2017 年年度 报》、《证券时报》
股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对 及上海证券交易所网
授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注 站（www.sse.com.cn）
销。本次注销已获授未解锁的股权激励股票共计 2,295,162 股，共涉及股 上刊登的公告。
权激励对象 166 人。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司建档了贫困户人员档案,进行定期定点帮扶,报告期内支付坪兴村贫困户、低保户慰问金
24,000.00 元。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否及 如未能及时履行 如未能及时
承诺 承诺 承诺时间及 是否有履行
承诺背景 承诺方 时严格 应说明未完成履 履行应说明
类型 内容 期限 期限
履行 行的具体原因 下一步计划
详见股本变动
与重大资产重 上海卓凡、上海 详见股本变动情况中的限售股份变动
股份限售 情况中的限售 是 是 无 无
组相关的承诺 新一卓 情况。
股份变动情况。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会
审议通过《关于<湖北凯乐科技股份公
司 2018 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》，公司限
制性股票各解锁期内的业绩需满足以
下条件，依本计划授予的限制性股票方
2018 年 8 月 15
与股权激励相 湖北凯乐科技 可解锁：（1）第一个解锁期：以
股份限售 日至承诺履行 是 是 无 无
关的承诺 股份有限公司 2015-2017 年三年平均净利润为基数，
完毕
2018 年净利润增长率不低于 150%。（2）
第二个解锁期：以 2015-2017 年三年平
均净利润为基数，2019 年净利润增长率
不低于 170%。（3）第三个解锁期：以
2015-2017 年三年平均净利润为基数，
2020 年净利润增长率不低于 180%。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
新一代收到预付款合计人民币 11.51 亿元所对应的合同已逾 期尚未交 临 2021-034
货。为减少损失，公司依法就前述新一代的违约行为正式向法院提起诉
讼，具体情况如下： 就新一代违约行为，公司于 2021 年 6 月 19 日
向荆州市中级人民法院提起 诉讼，案由为买卖合同纠纷，荆州市中级人
民法院于 7 月 23 日向公司出具了《受 理案件通知书》（案号：2021 鄂
10 民初 233 号），目前尚未开庭审理。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1、2017 年 10 月 26 日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于大股东为公司无偿提供
财务资助的议案》,为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸有限公司（以下简称“荆州科
达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币 4 亿元的财务资助（此次借款人民币 4 亿元
额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为 0，期限三年，即在三年内，公司
可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提
供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站公司临 2017-078、079 公告。
2、2017 年 12 月 25 日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于大股东为公司增加无偿
财务资助额度的议案》,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于大股东为公司无偿提供财
务资助的议案》，大股东荆州市科达商贸有限公司（以下简称“荆州科达”）为本公司提供 4 亿
元财务资助。现根据公司资金需求，为支持公司转型和发展，大股东荆州科达拟以借款形式向公
司增加最高额不超过人民币 6 亿元的财务资助（不含上次荆州科达向本公司提供的 4 亿元财务资
助）。本次财务资助暂不收取利息，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使
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2021 年半年度报告
用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形
式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临
2017-083 公告。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚欠科达财务资助金 843,104.18 元，截止本报告披露日，公司
尚欠科达财务资助金 84.31 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保发 担保是
是否为
与上市 被担保 生日期 担保 担保 主债务 担保物 否已经 担保是 担保逾期 反担保 关联
担保方 担保金额 担保类型 关联方
公司的 方 (协议签 起始日 到期日 情况 （如有） 履行完 否逾期 金额 情况 关系
担保
关系 署日) 毕
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 764,961,059.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,603,393,959.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,603,393,959.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 169.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,178,293,959.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,178,293,959.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
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3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份 24,607,746 2.47 0 0 0 -22,312,584 -22,312,584 2,295,162 0.23
1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、其他内资持股 24,607,746 2.47 0 0 0 0 -22,312,584 2,295,162 0.23
其中：境内非国有法人持股 22,312,584 2.24 0 0 0 -22,312,584 -22,312,584 0 0
境内自然人持股 2,295,162 0.23 0 0 0 0 0 2,295,162 0.23
4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件流通股份 972,573,474 97.53 0 0 0 22,312,584 22,312,584 994,886,058 99.77
1、人民币普通股 972,573,474 97.53 0 0 0 22,312,584 22,312,584 994,886,058 99.77
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 997,181,220 100 0 0 0 0 0 997,181,220 100
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2021 年 5 月 7 日，公司有限售条件股份 22,312,584 股解禁上市流通。其中 17,949,364 股为上
海卓凡持有，4,363,220 股为上海新一卓持有，均为公司 2015 年度非公开发行股份购买资产的限
售股份。详见公司 2021 年 4 月 29 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交
所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2021-018《发行股份购买资产之限售股上市流通公告》。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
√适用 □不适用
报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2021 年 6 月，根据本公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，根据本公司第十届董事会
第十一次会议和第十届监事会 第九次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁限制性股票
的议案》、。
报告期后到半年报披露日期间，本公司以货币资金支付了本次未解锁限制性股票回购款项合
计 25,207,436.38 元，因此已减少股本 2,295,162.00 股，减少资本公积-资本溢价 22,912,274.38 元，
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2021 年半年度报告
同时减少库存股-限制性股票回购义务 25,443,473.97 元，减少其他应付款-限制性股票回购义务
25,443,473.97 元，本次减资完成后，公司的总股本为 994,886,058.00 元。
按新股本总数 994,886,058.00 元重新计算的主要财务指标为：
主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
（1－6 月） 减(%)
基本每股收益（元／股） -5.74 0.38 -1,610.53
稀释每股收益（元／股） -5.74 0.38 -1,610.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -5.63 0.38 -1,581.58
加权平均净资产收益率（%） -148.33 6.02 减少 154.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -145.34 5.98 减少 151.32 个百分点
率（%）
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
上海卓凡 17,949,364 17,949,364 0 0 / 2021-05-07
上海新一卓 4,363,220 4,363,220 0 0 / 2021-05-07
合计 24,607,746 22,312,584 0 0 / /
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 94397
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
荆州市科达商贸有限公司 -22,321,348 119,001,277 11.93 0 质押 95,329,760 境内非国有法人
黄全成 4,678,926 10,508,926 1.05 0 未知 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 -6,119,797 9,505,589 0.95 0 未知 0 其他
张立家 8,084,074 8,084,074 0.81 0 未知 0 境内自然人
马红星 2,402,048 7,104,600 0.71 0 未知 0 境内自然人
杨坤荣 150,000 5,926,000 0.59 0 未知 0 境内自然人
上海卓凡园林有限公司 -12,949,364 5,000,000 0.50 0 质押 5,000,000 境内非国有法人
郑怀东 818,440 4,600,061 0.46 0 未知 0 境内自然人
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 -241,500 4,431,741 0.44 0 未知 0 其他
式指数证券投资基金
马英 -772,014 4,342,200 0.44 0 未知 0 境内自然人
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2021 年半年度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
荆州市科达商贸有限公司 119,001,277 人民币普通股 119,001,277
黄全成 10,508,926 人民币普通股 10,508,926
香港中央结算有限公司 9,505,589 人民币普通股 9,505,589
张立家 8,084,074 人民币普通股 8,084,074
马红星 7,104,600 人民币普通股 7,104,600
杨坤荣 5,926,000 人民币普通股 5,926,000
上海卓凡园林有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
郑怀东 4,600,061 人民币普通股 4,600,061
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 4,431,741 人民币普通股 4,431,741
金
马英 4,342,200 4,342,200
前十名股东中回购专户情况说明 不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、
不适用
放弃表决权的说明
1、荆州市科达商贸有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说
2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售
序号 有限售条件股东名称 新增可上市交易 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间
股份数量
1 陈立平 109,816 注2 0 注2
2 吕华 89,303 注2 0 注2
3 许磊 84,540 注2 0 注2
4 马成龙 63,000 注2 0 注2
5 甘旭 52,770 注2 0 注2
6 陈锡琦 42,270 注2 0 注2
7 刘祺 42,270 注2 0 注2
8 平卫红 42,270 注2 0 注2
9 樊志良 42,000 注2 0 注2
10 陈立功 42,000 注2 0 注2
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
注 2：根据《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持
有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁，第一期已于 2019 年 11 月 13 日解锁上市，
第二期未满足解锁条件已于 2020 年 12 月 10 日回购注销，现有（第三期）所持股份未满足解锁条
件正在办理回购注销手续。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位： 湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、（1） 737,550,063.29 1,563,594,522.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、（2） 11,000,000.00 23,636,492.38
衍生金融资产
应收票据 七、（4） 5,927,405.30 30,549,005.51
应收账款 七、（5） 221,478,605.44 268,944,011.93
应收款项融资 七、（6） 3,791,454.93 11,905,869.41
预付款项 七、（7） 1,120,336,590.28 6,141,404,839.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、（8） 493,058,130.02 148,788,705.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、（9） 1,459,679,144.14 1,794,619,953.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、（13） 171,133,728.57 180,631,986.23
流动资产合计 4,223,955,121.97 10,164,075,385.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、（17） 196,867,577.63 204,439,440.30
其他权益工具投资 七、（18） 40,568,728.27 40,529,430.68
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、（20） 372,299,330.64 377,780,017.10
固定资产 七、（21） 743,493,410.70 785,929,509.81
在建工程 七、（22） 114,704,506.40 137,011,620.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、（26） 84,109,911.58 97,084,262.96
开发支出
商誉 七、（28） 0.00 606,650,213.88
长期待摊费用 七、（29） 2,226,332.95 112,364.73
递延所得税资产 七、（30） 105,236,768.55 143,488,570.70
其他非流动资产 七、（31） 13,917,322.03 16,698,263.98
非流动资产合计 1,673,423,888.75 2,409,723,694.34
资产总计 5,897,379,010.72 12,573,799,080.05
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2021 年半年度报告
流动负债：
短期借款 七、（32） 1,278,051,191.65 1,626,072,362.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、（35） 677,000,000.00 1,187,280,000.00
应付账款 七、（36） 547,155,526.59 711,370,148.49
预收款项 七、（37） 105,776,292.51 40,107,154.42
合同负债 七、（38） 637,761,122.14 659,202,069.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、（39） 19,564,921.40 25,184,983.05
应交税费 七、（40） 1,015,890,600.39 992,307,961.03
其他应付款 七、（41） 249,678,743.05 183,721,763.16
其中：应付利息
应付股利 1,133,737.67 1,533,737.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、（43） 172,490,000.00 500,534.72
其他流动负债 七、（44） 80,818,693.71 102,428,098.98
流动负债合计 4,784,187,091.44 5,528,175,075.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、（45） 9,490,000.00 118,490,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 七、（50） 40,812,431.23 72,598,279.75
递延收益 七、（51） 2,643,170.00 5,136,340.00
递延所得税负债 七、（30） 8,507,625.92 13,579,019.47
其他非流动负债
非流动负债合计 61,453,227.15 209,803,639.22
负债合计 4,845,640,318.59 5,737,978,714.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、（53） 997,181,220.00 997,181,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、（55） 1,862,709,434.61 1,875,613,122.54
减：库存股 七、（56） 25,443,473.97 60,754,914.00
其他综合收益 七、（57） -10,823,520.85 -11,037,281.30
专项储备
盈余公积 七、（59） 644,949,277.59 644,949,277.59
一般风险准备
未分配利润 七、（60） -2,521,888,645.77 3,192,515,554.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 946,684,291.61 6,638,466,978.85
少数股东权益 105,054,400.52 197,353,386.61
所有者权益（或股东权益）合计 1,051,738,692.13 6,835,820,365.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,897,379,010.72 12,573,799,080.05
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 554,388,886.93 1,042,369,666.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、（1） 103,796,826.12 141,337,375.31
应收款项融资 54,834.50 11,416,562.52
预付款项 392,621,552.58 3,371,679,712.22
其他应收款 十七、（2） 2,122,542,272.45 1,739,062,104.80
其中：应收利息
应收股利
存货 39,671,822.99 294,610,589.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,002,896.13 67,380,243.21
流动资产合计 3,329,079,091.70 6,667,856,253.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、（3） 2,710,650,810.35 2,841,272,673.02
其他权益工具投资 40,568,728.27 40,529,430.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 208,882,418.19 217,698,394.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,793,208.64 9,251,170.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,911,168.60
其他非流动资产
非流动资产合计 2,968,895,165.45 3,135,662,837.84
资产总计 6,297,974,257.15 9,803,519,090.98
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2021 年半年度报告
流动负债：
短期借款 606,779,648.89 718,755,048.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 827,000,000.00 1,237,000,000.00
应付账款 282,588,518.47 430,809,225.91
预收款项 2,012,598.07 1,806,268.57
合同负债 454,676,197.51 523,221,183.59
应付职工薪酬 7,797,553.90 8,048,359.20
应交税费 453,103,592.86 384,813,132.44
其他应付款 1,157,858,032.13 1,041,689,947.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 59,107,905.68 68,018,753.87
流动负债合计 3,850,924,047.51 4,414,161,919.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,679,829.94
其他非流动负债
非流动负债合计 3,679,829.94
负债合计 3,850,924,047.51 4,417,841,749.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 997,181,220.00 997,181,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,900,652,161.68 1,913,087,713.21
减：库存股 25,443,473.97 60,754,914.00
其他综合收益 -18,130,270.36 -18,457,268.06
专项储备
盈余公积 644,949,277.59 644,949,277.59
未分配利润 -1,052,158,705.30 1,909,671,312.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,447,050,209.64 5,385,677,341.29
负债和所有者权益（或股东权益） 6,297,974,257.15 9,803,519,090.98
总计
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
合并利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 2,070,016,530.38 3,858,857,090.68
其中：营业收入 七、（61） 2,070,016,530.38 3,858,857,090.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,002,928,804.07 3,391,233,289.27
其中：营业成本 七、（61） 1,729,455,319.54 3,089,061,862.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、（62） 6,632,636.10 3,627,776.78
销售费用 七、（63） 40,990,411.41 22,419,732.86
管理费用 七、（64） 113,383,474.38 69,201,769.56
研发费用 七、（65） 80,922,032.63 146,778,746.24
财务费用 七、（66） 31,544,930.01 60,143,401.78
其中：利息费用 44,626,148.48 68,936,827.78
利息收入 13,663,450.78 11,179,564.00
加：其他收益 七、（67） 280,950.17 319,996.80
投资收益（损失以“－”号填列） 七、（68） -89,759,254.67 -190,625.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、（70） -616,919.78 987,845.83
信用减值损失（损失以“-”号填列） 七、（71） -4,917,398,531.54 -36,575,141.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） 七、（72） -713,077,435.05
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、（73） 116,382.08 264,304.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,653,367,082.48 432,430,181.71
加：营业外收入 七、（74） 8,467,186.99 10,417,626.04
减：营业外支出 七、（75） 55,903,572.45 7,302,438.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,700,803,467.94 435,545,369.65
减：所得税费用 七、（76） 57,707,187.34 60,636,917.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,758,510,655.28 374,908,452.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,757,101,460.28 372,505,562.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,409,195.00 2,402,889.92
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 -5,714,404,199.79 383,850,012.72
“-”号填列）
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2021 年半年度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -44,106,455.49 -8,941,560.41
六、其他综合收益的税后净额 213,760.45 482,620.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收 213,760.45 482,620.30
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 326,997.70
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 326,997.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -113,237.25 482,620.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -113,237.25 482,620.30
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 七、（77） -5,758,296,894.83 375,391,072.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -5,714,190,439.34 384,332,633.02
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -44,106,455.49 -8,941,560.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -5.73 0.38
（二）稀释每股收益(元/股) -5.73 0.38
司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
母公司利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 十七、（4） 1,022,881,377.18 2,060,560,400.90
减：营业成本 十七、（4） 839,969,587.11 1,664,623,810.90
税金及附加 2,397,210.16 1,002,795.49
销售费用 12,231,916.50 12,756,531.93
管理费用 29,041,838.01 23,251,645.02
研发费用 37,431,984.10 67,917,126.94
财务费用 3,126,850.87 21,851,242.78
其中：利息费用 14,156,404.56 38,488,103.48
利息收入 11,294,495.00 17,729,071.97
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、（5） -58,758,529.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,756,873,784.69 -30,311,487.48
资产减值损失（损失以“-”号填列） -185,510,325.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,902,460,648.95 238,845,760.36
加：营业外收入 793,845.66 1,642,460.11
减：营业外支出 28,621,262.26 4,581,169.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,930,288,065.55 235,907,051.41
减：所得税费用 31,541,952.30 28,525,084.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,961,830,017.85 207,381,966.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -2,961,830,017.85 207,381,966.92
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 326,997.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 326,997.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 326,997.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,961,503,020.15 207,381,966.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -2.97 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) -2.97 0.21
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
合并现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,270,971,375.08 3,178,284,463.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,556,624.94 4,000,795.00
收到其他与经营活动有关的现金 七、（78） 106,920,619.53 131,144,868.50
经营活动现金流入小计 2,384,448,619.55 3,313,430,126.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,119,429,420.70 1,940,503,082.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 75,755,368.59 78,375,518.29
支付的各项税费 95,229,673.01 134,084,506.65
支付其他与经营活动有关的现金 七、（78） 304,378,599.24 253,373,604.92
经营活动现金流出小计 2,594,793,061.54 2,406,336,712.28
经营活动产生的现金流量净额 -210,344,441.99 907,093,414.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,998,572.98 256,939,750.00
取得投资收益收到的现金 730,609.73 62,705.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,466,941.88 430,902.91
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七、（78）
投资活动现金流入小计 50,196,124.59 257,433,358.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 6,425,201.64 2,240,691.63
付的现金
投资支付的现金 47,000,000.00 19,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七、（78） 4,577,068.75
投资活动现金流出小计 58,002,270.39 22,220,691.63
投资活动产生的现金流量净额 -7,806,145.80 235,212,667.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 355,000,000.00 653,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 七、（78） 22,875,888.50 900,000.00
筹资活动现金流入小计 377,875,888.50 654,400,000.00
偿还债务支付的现金 644,980,694.49 1,787,201,859.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,059,894.27 71,545,167.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 106,476,720.54
筹资活动现金流出小计 七、（78） 680,040,588.76 1,965,223,747.77
筹资活动产生的现金流量净额 -302,164,700.26 -1,310,823,747.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,021.72 8,598.69
五、现金及现金等价物净增加额 -520,325,309.77 -168,509,067.39
加：期初现金及现金等价物余额 644,634,576.21 356,729,453.73
六、期末现金及现金等价物余额 124,309,266.44 188,220,386.34
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,076,364,693.36 977,970,980.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,072,862,189.87 2,985,395,557.99
经营活动现金流入小计 2,149,226,883.23 3,963,366,538.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,483,260,352.80 3,425,190,919.09
支付给职工及为职工支付的现金 20,916,284.79 24,478,167.81
支付的各项税费 20,620,907.54 38,254,818.24
支付其他与经营活动有关的现金 711,061,200.05 652,201,413.92
经营活动现金流出小计 2,235,858,745.18 4,140,125,319.06
经营活动产生的现金流量净额 -86,631,861.95 -176,758,780.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,812,929.02 244,339,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 171,843.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,984,772.02 244,339,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,835,211.40
产支付的现金
投资支付的现金 950,000.00 82,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 950,000.00 84,635,211.40
投资活动产生的现金流量净额 3,034,772.02 159,704,538.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 519,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,875,888.50 900,000.00
筹资活动现金流入小计 182,875,888.50 520,400,000.00
偿还债务支付的现金 271,500,000.00 492,111,442.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,156,404.56 32,628,231.63
支付其他与筹资活动有关的现金 105,812,720.54
筹资活动现金流出小计 285,656,404.56 630,552,394.93
筹资活动产生的现金流量净额 -102,780,516.06 -110,152,394.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -309.15
响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,377,605.99 -127,206,946.33
加：期初现金及现金等价物余额 237,745,968.52 210,569,947.51
六、期末现金及现金等价物余额 51,368,362.53 83,363,001.18
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或 专项储 一般风
资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 小计
股本) 优先股 永续债 其他 备 险准备
一、上年期末余额 997,181,220.00 1,875,613,122.54 60,754,914.00 -11,037,281.30 644,949,277.59 3,192,515,554.02 6,638,466,978.85 197,353,386.61 6,835,820,365.46
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 997,181,220.00 1,875,613,122.54 60,754,914.00 -11,037,281.30 644,949,277.59 3,192,515,554.02 6,638,466,978.85 197,353,386.61 6,835,820,365.46
三、本期增减变动金额（减少以 -12,903,687.93 -35,311,440.03 213,760.45 -5,714,404,199.79 -5,691,782,687.24 -92,298,986.09 -5,784,081,673.33
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -5,714,404,199.79 -5,714,404,199.79 -44,106,455.49 -5,758,510,655.28
（二）所有者投入和减少资本 -12,903,687.93 -35,311,440.03 213,760.45 22,621,512.55 -48,192,530.60 -25,571,018.05
1．所有者投入的普通股 -12,435,551.53 -35,311,440.03 22,875,888.50 22,875,888.50
2．其他权益工具持有者投入资本 326,997.70 326,997.70 326,997.70
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他 -468,136.40 -113,237.25 -581,373.65 -48,192,530.60 -48,773,904.25
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 997,181,220.00 1,862,709,434.61 25,443,473.97 -10,823,520.85 644,949,277.59 -2,521,888,645.77 946,684,291.61 105,054,400.52 1,051,738,692.13
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2021 年半年度报告
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 其他权益工具 其他综合收 专项储 一般风
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 小计
本) 优先股 永续债 其他 益 备 险准备
一、上年期末余额 1,000,715,029.00 1,911,786,978.06 104,604,464.20 -8,963,793.99 579,287,877.49 2,804,924,628.30 6,183,146,254.66 213,943,246.85 6,397,089,501.51
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,000,715,029.00 1,911,786,978.06 104,604,464.20 -8,963,793.99 579,287,877.49 2,804,924,628.30 6,183,146,254.66 213,943,246.85 6,397,089,501.51
三、本期增减变动金额（减少 1,361,275.80 482,620.30 383,850,012.72 385,693,908.82 -8,941,560.41 376,752,348.41
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 482,620.30 383,850,012.72 384,332,633.02 -8,941,560.41 375,391,072.61
（二）所有者投入和减少资本 1,361,275.80 1,361,275.80 1,361,275.80
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益 1,361,275.80 1,361,275.80 1,361,275.80
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,000,715,029.00 1,913,148,253.86 104,604,464.20 -8,481,173.69 579,287,877.49 3,188,774,641.02 6,568,840,163.48 205,001,686.44 6,773,841,849.92
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2021 年半年度
项目 其他权益工具 专项储
实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 备
一、上年期末余额 997,181,220.00 1,913,087,713.21 60,754,914.00 -18,457,268.06 644,949,277.59 1,909,671,312.55 5,385,677,341.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 997,181,220.00 1,913,087,713.21 60,754,914.00 -18,457,268.06 644,949,277.59 1,909,671,312.55 5,385,677,341.29
三、本期增减变动金额（减少以“－” -12,435,551.53 -35,311,440.03 326,997.70 -2,961,830,017.85 -2,938,627,131.65
号填列）
（一）综合收益总额 -2,961,830,017.85 -2,961,830,017.85
（二）所有者投入和减少资本 -12,435,551.53 -35,311,440.03 326,997.70 23,202,886.20
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 326,997.70 326,997.70
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -12,435,551.53 -35,311,440.03 22,875,888.50
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 997,181,220.00 1,900,652,161.68 25,443,473.97 -18,130,270.36 644,949,277.59 -1,052,158,705.30 2,447,050,209.64
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2021 年半年度报告
2020 年半年度
项目 实收资本 (或股 其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,000,715,029.00 1,949,261,568.73 104,604,464.20 -17,462,752.11 579,287,877.49 1,647,025,712.14 5,054,222,971.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,000,715,029.00 1,949,261,568.73 104,604,464.20 -17,462,752.11 579,287,877.49 1,647,025,712.14 5,054,222,971.05
三、本期增减变动金额（减少以 1,361,275.80 207,381,966.92 208,743,242.72
“－”号填列）
（一）综合收益总额 207,381,966.92 207,381,966.92
（二）所有者投入和减少资本 1,361,275.80 1,361,275.80
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金 1,361,275.80 1,361,275.80
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,000,715,029.00 1,950,622,844.53 104,604,464.20 -17,462,752.11 579,287,877.49 1,854,407,679.06 5,262,966,213.77
公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健
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2021 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）
股份有限公司，是于 1993 年 2 月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40 号文批准，由湖北省荆州地区
塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方
式设立的股份有限公司。
2000 年 6 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70 号文件核准，湖北省凯乐
塑料管材（集团）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500.00 万股，发行后公
司股本总额变更为 17,588.00 万股。
2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，“湖北省凯乐塑料管
材（集团）股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。
2004 年 9 月，经 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 2004 年 6 月 30 日总股本
17,588.00 万股为基数，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 8,794.00 万股，转
增后公司总股本为 26,382.00 万股。
2007 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“湖北凯
乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。
2009 年 5 月，经 2008 年度股东大会决议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 26,382.00
万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股，送股后公司总股本增加至 52,764.00 万股。
2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453 号《关于核准湖北凯乐科技股
份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非
公开发行股份 139,107,648 股，发行新股后公司总股本增加至 666,747,648.00 股，注册资本变更为
666,747,648.00 元。
2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564 号《关于核准湖北凯乐科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份 42,100,875.00 股，发行新股后公
司总股本增加至 708,848,523.00 股，注册资本变更为 708,848,523.00 元。
2018 年 10 月，根据本公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关
于<湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公
司确定向 167 名激励对象授予 5,947,926.00 股限制性股票，股票票面价值 1 元，授予价格为 15.52
元/股。发行新股后公司总股本增加至 714,796,449.00 股，变更后的注册资本为 714,796,449.00 元。
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2021 年半年度报告
2019 年 6 月，经 2019 年度股东大会决议通过，本公司以 2018 年 12 月 31 日总股本
714,796,449.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 285,918,580.00
股，本次转增完成后，公司的总股本为 1,000,715,029.00 元，注册资本变更为 1,000,715,029.00 元。
2020 年 12 月，根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权、第十届董事会第三次会议通
过的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、第十届董事会第五次会议通过的《关
于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司回购注销部分未解锁限制性股票，减少股本
3,533,809.00 股，本次减资完成后，公司的总股本为 997,181,220.00 元，注册资本变更为
997,181,220.00 元。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 997,181,220.00 股，其中有限售条件股份 2,295,162.00
股，无限售条件股份 994,886,058.00 元。
本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。
本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地
面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；
通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑
料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含
化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品
及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需
经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）。
本财务报告业经本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司本年度纳入合并报表范围的子公司有 42 家，报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中
的权益第（一）、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。
子公司名称 级次 简称
湖南盛长安房地产开发有限公司 二级 盛长安
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司 二级 海盛顿
长沙凯乐房地产开发有限公司 二级 长沙凯乐房地产
长沙凯乐物业管理有限公司 三级 长沙凯乐物业
武汉凯乐宏图房地产有限公司 二级 凯乐宏图
武汉凯乐置业发展有限公司 二级 凯乐置业
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 二级 量子通信光电
荆州黄山头酒业营销有限公司 二级 荆州黄山头
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2021 年半年度报告
子公司名称 级次 简称
上海凡卓通讯科技有限公司 二级 凡卓通讯
上海凡卓软件开发技术有限公司 三级 凡卓软件
博睿信息科技有限公司 三级 博睿信息
深圳凡卓通讯技术有限公司 三级 深圳凡卓
北京大地信合信息技术有限公司 二级 大地信合
荆州京创腾峰电子科技有限公司 三级 京创腾峰
郑州凡卓通讯技术有限公司 三级 郑州凡卓
湖北凡卓量子通信技术有限公司 三级 湖北凡卓
萍乡市凡卓通讯科技有限公司 三级 萍乡凡卓
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司 二级 蓝海文化
武汉凯乐华芯集成电路有限公司 二级 华芯集成
长沙凯乐信息技术有限公司 二级 长沙凯乐信息
武汉好房购网络科技有限公司 三级 武汉好房购
荆州阿尔法信息技术有限公司 三级 荆州阿尔法
长沙聚和商业管理有限公司 二级 长沙聚和
湖南长信畅中科技股份有限公司 二级 长信畅中
长沙和坊电子科技有限公司 三级 长沙和坊
荆州长信畅中科技有限公司 三级 荆州畅中
长沙畅中金保科技有限公司 三级 长沙畅中金保
湖南斯耐浦科技有限公司 二级 斯耐浦
湖南斯耐浦信息技术有限公司 三级 斯耐浦信息
上海新凯乐业科技有限公司 二级 新凯乐业
湖北视拓光电科技有限公司 二级 湖北视拓
凯乐新型钢结构工程有限公司 二级 新型钢构
北京凯乐融军科技研究中心有限公司 二级 北京凯乐研究中心
武汉凯乐应用技术研究院有限公司 二级 武汉凯乐研究院
北京凯乐比兴科技有限公司 二级 比兴科技
湖北凯乐比兴通信科技有限公司 三级 湖北比兴
荆州凯乐医疗信息技术有限公司 二级 荆州医疗
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司 二级 英迈瑞孚
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司 二级 德雅华兴研究
湖南德雅华兴科技有限公司 三级 德雅华兴科技
松滋市凯乐专网通信技术有限公司 二级 松滋凯乐
湖南凯乐应急信息技术有限公司 二级 湖南应急
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
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2021 年半年度报告
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政
策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1、同一控制下的企业合并 (1) 一次交易实现同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合
并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值
（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合
并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 (2) 多次交易分步实现同一控制下企业
合并 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增
后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资
的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付
对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最
早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所
有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合
并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益
部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外。 2、非同一控制下的企业合并 (1) 一次交易实现非同一控制下
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2021 年半年度报告
企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发
生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，
购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成
本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，
在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计
入当期损益。 (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并 通过多次交易分步实现非同一控制
下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买
日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其
他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买
方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 在合并财务报表中，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益
的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买
方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购
买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。 3、分
步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法 (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的
各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经
济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：①
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商
业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，
但是和其他交易一并考虑时是经济的。 (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的
各项交易的会计处理方法 对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将
各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并
财务报表中会计处理方法如下： 在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账
面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失
去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权
之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处
理。 在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有
该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权
取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失
控制权的各项交易的会计处理方法 对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处
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置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减
的，调整留存收益。 对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处
置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面
价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控
制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公
允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧
失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 2、合并财务报表按照《企业会计准
则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交
易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中
单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至
报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较
财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日
可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 3、如子公司所采用的会计政
策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控
制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。 合营安排根据合
营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划
分为共同经营或合营企业两种类型。 1、共同经营的会计处理方法 本公司为共同经营中的合营方，
应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及
按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份
额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经
营发生的费用。 本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。 2、合营企业的会
计处理方法 本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相
关规定进行核算及会计处理。
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8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末
汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，
作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予
以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。 以外币为本位币的子公
司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折
算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算
为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇
价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长
期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折
算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。
由于折算汇价不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，确认为其他综
合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、
应付款项、银行借款及股本等。
1、金融资产及金融负债的确认和初始计量
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。
除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期
损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大
融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十三）收入的会计政策确定的交易价格进行初
始计量。
2、金融资产的分类和后续计量
（1）金融资产的分类
本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资
产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式
发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
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①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为
基础的利息的支付。
②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：
- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为
基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角
度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其
余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。
③管理金融资产业务模式的评价依据
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。
业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两
者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标
为基础，确定管理金融资产的业务模式。
④合同现金流量特征的评估
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现
金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初
始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、
以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的
时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(2)金融资产的后续计量
本公司对各类金融资产的后续计量为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收
入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
②以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何
套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减
值时，计入当期损益。
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③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损
失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公
允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计
入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失
计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中
转出，计入留存收益。
3、金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债
及以摊余成本计量的金融负债。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或
损失(包括利息费用)计入当期损益
(2)财务担保合同负债
财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公
司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备
金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
(3)以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。
4、金融资产及金融负债的指定
本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益金融资产或金融负债。
5、金融资产及金融负债的列报抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6、金融资产和金融负债的终止确认
（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
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-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且
未保留对该金融资产的控制。
（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额之和。
（3）金融负债（或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融
负债)。
7、金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财
务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且
其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或
简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是
指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其
他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已
显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自
初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本
公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显
著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的
预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采
用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定
自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲
裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
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除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，
在组合的基础上评估信用风险。
（4）各类金融资产信用损失的确定政策
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项
评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
组 合1 银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合2 商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分
②应收账款
本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项
评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
关联方组合 应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合 以应收款项的账龄作为信用风险特征
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计
存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月
内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，
基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
关联方组合 应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合 以其他应收款的账龄作为信用风险特征
关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。
④应收款项融资
本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了
单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 银行承兑汇票，信用风险较低
组合 2 商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分
⑤合同资产
本公司对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项
评估信用风险的合同资产外，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为以下组合：
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项 目 确定组合的依据
关联方组合 合并范围内关联方的合同资产，信用风险较低
账龄组合 以合同资产的账龄作为信用风险特征
（5）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用
损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不
抵减该金融资产的账面价值。
8、金融资产的核销
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面
余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没
有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回
的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
9、金融负债和权益工具的区分及相关处理
（1）金融负债和权益工具的区分
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及
相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足
下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：
①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换
金融资产或金融负债的合同义务；
②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括
交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的
自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一
方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。
除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。
（2）相关处理
本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易
费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公
允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公
允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。
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11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项
评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
组 合1 银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合
组 合2
划分
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项
评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
关联方组合 应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合 以应收款项的账龄作为信用风险特征
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计
存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了
单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 银行承兑汇票，信用风险较低
组合 2 商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月
内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，
基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
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项 目 确定组合的依据
关联方组合 应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合 以其他应收款的账龄作为信用风险特征
关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货分类
公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。
2、存货计价方法
购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法或计划成本
法核算。
3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差
额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而
持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货
的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计
提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存法。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他
因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信
用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）7、金融工具减值”。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估
信用风险的合同资产外，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为以下组合：
项 目 确定组合的依据
关联方组合 合并范围内关联方的合同资产，信用风险较低
账龄组合 以合同资产的账龄作为信用风险特征
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17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司划分为持有待售资产的确认标准：
同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: ①该资产在当前状况下可以立即出售；②
本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可
撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。
本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、投资成本确认方法
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转
让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公
积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不
足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、
评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的
手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手
续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资
的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值
份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他
相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费
用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。
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(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行
的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通
过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投
资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成
本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的
价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
2、后续计量及损益确认方法
(1) 对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为
基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无
法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账
面净损益与持股比例计算确认。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等
的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确
认。
(3) 长期股权投资处置时收益确认方法
处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长
期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的
相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例
转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认
的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需
要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企
业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
4、减值准备的计提方法
公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在
减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减
值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
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可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1、投资性房地产的分类
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产
分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。
2、投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。
取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款
和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可
使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则
的规定确认。
与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该
投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。
3、投资性房地产减值准备的计提依据
公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投
资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值
的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回
金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。
本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。公司采用直线法
计提固定资产折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20-40 年 5.00% 2.38%-4.75%
机器设备 年限平均法 6-15 年 5.00% 6.33%-15.83%
电子设备 年限平均法 3-6 年 5.00% 15.83%-31.67%
运输设备 年限平均法 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00%
其 他 年限平均法 3-6 年 5.00% 15.83%-31.67%
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转
移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资
产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无
法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的
期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
1、在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，
应符合下列情况之一：
①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者
试运行结果表明其能够正常运转或营业；
③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资
本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂
停借款费用的资本化期间。
资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般
借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率
计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确
定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
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实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款
在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价
本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取
得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，
无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，
除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2、无形资产的使用寿命
公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或
其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的
无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在
到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。
合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经
济利益的期限。
按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿
命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形
资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。
3、划分研究阶段和开发阶段的标准
公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面
的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确
定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶
段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下
列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
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(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售
该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
4、无形资产减值准备的计提方法
公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值
迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准
备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费
用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间
受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下
的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供
服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中
非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
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公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴
存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本
公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期
职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正
常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计
入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计
处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福
利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净
额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产
成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1、确认原则
公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重
组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1)该义务是
公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可
靠地计量。
2、计量方法
公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响
重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全
部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确
认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，
如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账
面价值进行调整。
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36. 股份支付
√适用 □不适用
1、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、股份支付的会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值
计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的
换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具
数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他
方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允
价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应
增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价
值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换
取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳
估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3、权益工具公允价值的确定方法
(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。
可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取
得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相
应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行
权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，
确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数
量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了
可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件
而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的
金额。
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37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、收入确认原则 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，
确认收入。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承
诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履
约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价
金额，不包括代第三方收取的款项。 本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已
确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易
价格。 合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支
付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法
摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，
不考虑合同中存在的重大融资成分。 满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约
义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公
司履约所带来的经济利益； （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品； （3）本公司履
约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的
履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认
收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的
成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司
在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，
本公司会考虑下列迹象： （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服
务负有现时付款义务。 （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品
的法定所有权。 （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。 （4）本
公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风
险和报酬。 （5）客户已接受该商品或服务等。 2、收入确认的具体方法 内销产品收入确认需
满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收
回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销
产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售
收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成
本能够可靠地计量。 软件产品在公司根据合同约定将软件产品交付给购货方，且产品销售收入金
额可靠计量，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。 专网通信产品收
入确认需同时满足以下条件：公司已根据合同约定将专网通信产品交付给购货方，且专网通信产
品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证（到货验收单）且相关的经济利益很可
能流入，专网通信产品相关的成本能够可靠地计量。 房地产公司收入确认需同时满足以下条件：
（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
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（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得；房屋的所有权已交付；
（4）成本能够可靠计量。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、政府补助类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方
式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府
补助。
2、政府补助的会计处理方法
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资
产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值
不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延
收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府
补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为
递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司
已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分
别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将
对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，
直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1、所得税的会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法。
2、递延所得税资产的确认依据
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当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未
来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下
降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。
在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。
对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新
计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益
中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以
外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入
相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认
为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租
金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低
租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属
于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额
分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确
认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接
费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接
费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现
融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用
实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
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44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销项税额扣除可抵扣的进项税 3%、5%、6%、9%、10%、13%
额后的余额
消费税
营业税
城市维护建设税 应交流转税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 12.5%、16.5%、15%、20%、25%
教育费附加 应交流转税额 3%
地方教育费附加 应交流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 15%
凡卓通讯 15%
博睿信息 16.5%
博睿信息 25%
长信畅中 15%
大地信合 15%
凡卓软件 15%
斯耐浦 15%
量子通信光电 15%
长沙凯乐信息 15%
新凯乐业 20%
湖北视拓 15%
畅中金保 20%
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本公司子公司博睿信息是根据香港法律设立的，根据中华人民共和国香港特别行政区税务局
税务条例释义及执行指引第 21 号（修订本），对来源于香港的利得征收利得税，税率为 16.5%，
对非来源于香港的利得免征利得税。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、增值税
（1）凡卓通讯、凡卓软件根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）
规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，向境
外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。
（2）长信畅中、斯耐浦根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，销
售的自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分
实行即征即退政策。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）规定，试点纳税人提供
技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
2、企业所得税
（1）本公司 2020 年 12 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，
2020 年～2022 年减按 15%的税率征收企业所得税。
（2）凡卓通讯于 2019 年 10 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规
定，2019 年～2021 年减按 15％的税率征收企业所得税。
（3）长信畅中于 2020 年 12 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规
定，2020 年～2022 年减按 15％的税率征收企业所得税。
（4）凡卓软件于 2016 年被上海市软件行业协会认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产
业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定，公司 2016 年～2017
年免征企业所得税，2018 年～2020 年度减半征收企业所得税。同时因本公司于 2019 年 10 月 28
日被认定为高新技术企业，根据《中国人民共和国企业所得税法》规定，公司 2019 年、2020 年、
2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。2019 年、2020 年是享受两免三减半政策最后两年，故
从 2021 年开始起按高新技术企业税率计税。
（5）大地信合 2018 年 7 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，
2018 年～2021 年 10 月减按 15％的税率征收企业所得税。
（6）斯耐浦 2019 年 9 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，
2019 年～2021 年减按 15％的税率征收企业所得税。
（7）量子通信光电 2019 年 11 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》
规定，2019 年～2021 年减按 15％的税率征收企业所得税。
（8）长沙凯乐信息 2018 年 10 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》
规定，2018 年～2020 年减按 15％的税率征收企业所得税（2021 年高新技术企业认定正在申请）。
（9）湖北视拓 2019 年 10 月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，
2019 年～2021 年减按 15％的税率征收企业所得税。
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3、地方教育费附加
根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27 号），
本公司及注册地址在湖北省的子公司从 2016 年 5 月 1 日起，将企业地方教育附加征收率由 2%下
调至 1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。
根据《省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》 鄂政办发〔2018〕
13 号），延长部分到期税费优惠政策至 2020 年 12 月 31 日，2021 年 1 月起企业地方教育附加征
收率按 2%执行。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 2,284,336.67 5,285,886.47
银行存款 123,653,168.37 640,976,928.34
其他货币资金 611,612,558.25 917,331,707.56
合计 737,550,063.29 1,563,594,522.37
其中：存放在境外的款项总额 741,974.91 340,247.04
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 11,000,000.00 23,636,492.38
益的金融资产
其中：
银行理财产品 11,000,000.00 23,636,492.38
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
合计 11,000,000.00 23,636,492.38
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据 5,927,405.30 30,549,005.51
合计 5,927,405.30 30,549,005.51
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 18,001,978.94
商业承兑票据
合计 18,001,978.94
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
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(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备 6,239,374.00 100.00 311,968.70 5.00 5,927,405.30 32,156,847.90 100.00 1,607,842.39 5.00 30,549,005.51
其中：
商业承兑汇票 6,239,374.00 100.00 311,968.70 5.00 5,927,405.30 32,156,847.90 100.00 1,607,842.39 5.00 30,549,005.51
合计 6,239,374.00 / 311,968.70 / 5,927,405.30 32,156,847.90 / 1,607,842.39 / 30,549,005.51
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
商业承兑汇票 6,239,374.00 311,968.70 5.00
合计 6,239,374.00 311,968.70 5.00
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票 1,607,842.39 311,968.70 1,607,842.39 311,968.70
合计 1,607,842.39 311,968.70 1,607,842.39 311,968.70
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 155,301,008.49
1至2年 52,491,364.21
2至3年 64,919,296.59
3 年以上
3至4年 40,801,491.25
4至5年 30,381,925.93
5 年以上 90,224,831.45
合计 434,119,917.92
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(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备 40,254,836.24 9.27 40,254,836.24 100 0.00 13,565,255.46 3.08 13,565,255.46 100.00 0.00
其中：
按组合计提坏账准备 393,865,081.68 90.73 172,386,476.24 43.77 221,478,605.44 426,560,526.87 96.92 157,616,514.94 36.95 268,944,011.93
其中：
账龄组合 393,865,081.68 90.73 172,386,476.24 43.77 221,478,605.44
合计 434,119,917.92 / 212,641,312.48 / 221,478,605.44 440,125,782.33 / 171,181,770.40 / 268,944,011.93
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按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户 1 26,775,840.00 26,775,840.00 100 无法收回
客户 2 8,599,431.95 8,599,431.95 100 无法收回
客户 3 3,574,744.29 3,574,744.29 100 无法收回
客户 4 800,000.00 800,000.00 100 无法收回
客户 5 250,000.00 250,000.00 100 无法收回
客户 6 241,000.00 241,000.00 100 无法收回
客户 7 13,820.00 13,820.00 100 无法收回
合计 40,254,836.24 40,254,836.24 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 155,301,008.49 7,765,050.43 5.00
1-2 年 52,491,364.21 5,249,136.43 10.00
2-3 年 38,143,456.59 11,443,036.99 30.00
3 年以上 147,929,252.39 147,929,252.39 100.00
合计 393,865,081.68 172,386,476.24 43.77
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额 期末余额
类别 期初余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 13,565,255.46 26,775,840.00 86,259.22 40,254,836.24
按组账龄合计提坏账 14,769,961.30 172,386,476.24
157,616,514.94
准备
合计 171,181,770.40 41,545,801.30 86,259.22 212,641,312.48
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 102,135,360.31 元，占应收账款期
末余额合计数的比例为 23.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 70,974,682.76 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 3,791,454.93 11,905,869.41
合计 3,791,454.93 11,905,869.41
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
公司期末持有的应收款项融资—应收票据均为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，不会因出
票银行违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 530,314,089.41 47.34 5,968,997,804.06 97.19
1至2年 584,260,938.13 52.15 171,678,902.39 2.80
2至3年 5,291,627.80 0.47 558,448.00 0.01
3 年以上 469,934.94 0.04 169,685.28 0.00
合计 1,120,336,590.28 100.00 6,141,404,839.73 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
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1 年以上的预付款金额 590,022,500.87 元,主要为预付尚在结算期的货款等。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
公司预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为 1,055,815,537.26 元，占预付账款
期末余额合计数的比例为 94.23%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 493,058,130.02 148,788,705.11
合计 493,058,130.02 148,788,705.11
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 519,290,744.06
1至2年 4,818,744,518.51
2至3年 58,055,900.75
3 年以上
3至4年 18,813,872.22
4至5年 43,655,251.56
5 年以上 37,318,694.28
合计 5,495,878,981.38
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
企业间往来 5,364,675,983.72 186,332,010.54
备用金 15,101,956.83 17,764,849.75
保证金及押金 21,653,129.36 25,329,111.87
代垫的维修基金 8,801,048.35 11,149,130.89
业绩补偿款 31,494,958.47 40,225,309.50
股权转让款 31,870,177.13
其他 22,281,727.52 2,291,151.33
合计 5,495,878,981.38 283,091,563.88
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额 99,464,387.66 34,838,471.11 134,302,858.77
2021 年 1 月 1 日 余 额
99,464,387.66 34,838,471.11 134,302,858.77
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 4,878,403,967.50 4,878,406,967.50
本期转回 9,820,604.91 9,820,604.91
本期转销
本期核销
其他变动 -65,370.00 -65,370.00
2021年6月30日余额 89,643,782.75 4,913,177,068.61 5,002,820,851.36
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2021 年半年度报告
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
销
按单项计提坏
34,838,471.11 5,298,443,259.10 -65,370.00 5,333,216,360.21
账准备
按组合计提坏
99,464,387.66 9,820,604.91 89,643,782.75
账准备
合计 134,302,858.77 5,298,443,259.10 9,820,604.91 -65,370.00 5,422,860,142.96
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
债务人 1 企业间往来 4,805,263,597.50 1-2 年 73.79 4,492,310,567.50
债务人 2 企业间往来 423,502,200.00 1 年以内 6.50 386,093,400.00
债务人 3 企业间往来 36,000,000.00 1 年以内 0.55 1,800,000.00
债务人 4 股权转让款 31,870,177.13 1 年以内 0.49 1,593,508.86
债务人 5 业绩补偿款 31,494,958.47 2-3 年 0.48 9,448,487.54
合计 / 5,328,130,933.10 / 81.81 4,891,245,963.90
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/合 存货跌价准备/合
项目
账面余额 同履约成本减值准 账面价值 账面余额 同履约成本减值准 账面价值
备 备
原材料 181,900,159.05 9,571,383.52 172,328,775.53 173,527,551.11 9,571,383.52 163,956,167.59
在产品 39,010,266.59 39,010,266.59 47,209,582.47 47,209,582.47
库存商品 302,985,932.99 216,352,106.17 86,633,826.82 412,126,624.32 30,841,780.82 381,284,843.50
周转材料
消耗性生物资
产
合同履约成本
开发成本 9,723,678.83 9,723,678.83
开发产品 1,241,832,915.54 89,850,319.17 1,151,982,596.37 1,292,019,678.65 89,850,319.17 1,202,169,359.48
合计 1,775,452,953.00 315,773,808.86 1,459,679,144.14 1,924,883,436.55 130,263,483.51 1,794,619,953.04
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 9,571,383.52 9,571,383.52
在产品
库存商品 30,841,780.82 185,510,325.35 216,352,106.17
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
开发产品 89,850,319.17 89,850,319.17
合计 130,263,483.51 185,510,325.35 315,773,808.86
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
存货期末余额含有借款费用资本化金额 228,375,598.89 元，本期未发生借款费用资本化，期
末余额主要为盛长安、凯乐宏图开发成本资本化部分。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预交所得税 17,040,584.71 8,131,206.71
增值税 139,773,065.40 152,654,542.92
其他 4,195,197.90 832,987.66
抵债资产 9,182,120.09 11,191,488.47
待摊利息 6,879,000.00
预交城建税 942,760.47 942,760.47
合计 171,133,728.57 180,631,986.23
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 期末 减值准备期末
被投资单位 权益法下确认 其他综合收 其他权益变 宣告发放现金
余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 余额 余额
的投资损益 益调整 动 股利或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
黄山头酒业公司 204,439,440.30 -7,571,862.67 196,867,577.63
深圳市犹他通讯 6,549,787.75 6,549,787.75
6,549,787.75
有限公司
小计 210,989,228.05 -7,571,862.67 203,417,365.38 6,549,787.75
合计 210,989,228.05 -7,571,862.67 203,417,365.38 6,549,787.75
其他说明
无
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2021 年半年度报告
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
泰合保险销售有限公司 4,877,288.57 4,977,288.57
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙） 34,006,889.59 34,006,889.59
华大博雅教育公司 1,545,252.52 1,545,252.52
湖南斯耐浦科技有限公司 139,297.59
合计 40,568,728.27 40,529,430.68
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 460,760,947.98 460,760,947.98
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建
工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 460,760,947.98 460,760,947.98
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 82,980,930.88 82,980,930.88
2.本期增加金额 5,480,686.46 5,480,686.46
（1）计提或摊销 5,480,686.46 5,480,686.46
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 88,461,617.34 88,461,617.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 372,299,330.64 372,299,330.64
2.期初账面价值 377,780,017.10 377,780,017.10
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2021 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 743,493,410.70 785,929,509.81
固定资产清理
合计 743,493,410.70 785,929,509.81
其他说明：
无
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2021 年半年度报告
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 583,987,094.46 1,002,609,637.80 25,763,677.80 15,670,721.42 42,909,902.17 1,670,941,033.65
2.本期增加金额 109,604.00 271,924.75 396,473.37 231,348.76 1,081,653.87 2,091,004.75
（1）购置 271,924.75 396,473.37 231,348.76 1,081,653.87 1,981,400.75
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其它增加 109,604.00 109,604.00
3.本期减少金额 10,827,002.84 2,393.16 9,855,670.43 2,592,402.41 386,557.64 23,664,026.48
（1）处置或报废 10,821,631.84 2,393.16 7,019,534.25 1,810,572.04 78,558.00 19,732,689.29
处置子公司 2,836,136.18 781,830.37 307,999.64 3,925,966.19
其他减少 5,371.00 5,371.00
4.期末余额 573,269,695.62 1,002,879,169.39 16,304,480.74 13,309,667.77 43,604,998.40 1,649,368,011.92
二、累计折旧
1.期初余额 161,330,232.97 657,829,538.09 19,056,096.17 10,597,892.36 31,457,742.59 880,271,502.18
2.本期增加金额 8,421,720.65 15,779,650.81 518,666.07 956,516.83 1,230,918.41 26,907,472.77
（1）计提 8,421,720.65 15,779,650.81 518,666.07 956,516.83 1,230,918.41 26,907,472.77
其它增加
3.本期减少金额 120,020.46 1,421.10 7,892,068.79 2,056,959.15 122,508.00 10,192,977.50
（1）处置或报废 120,020.46 1,421.10 6,097,754.53 1,439,607.90 74,630.10 7,733,434.09
（2）处置子公司 1,794,314.26 617,351.25 47,877.90 2,459,543.41
（3）其他减少
4.期末余额 169,631,933.16 673,607,767.80 11,682,693.45 9,497,450.04 32,566,153.00 896,985,997.45
三、减值准备
1.期初余额 4,740,021.66 4,740,021.66
2.本期增加金额 4,148,582.11 4,148,582.11
（1）计提 4,148,582.11 4,148,582.11
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 4,148,582.11 4,740,021.66 8,888,603.77
四、账面价值
1.期末账面价值 399,489,180.35 324,531,379.93 4,621,787.29 3,812,217.73 11,038,845.40 743,493,410.70
2.期初账面价值 422,656,861.49 340,040,078.05 6,707,581.63 5,072,829.06 11,452,159.58 785,929,509.81
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2021 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
凯乐国际城幼儿园 9,857,066.07 正在办理
凯乐国际城一期物管用房 5,176,678.93 正在办理
凯乐湘园物业管理用房 1,861,861.49 正在办理
合计 16,895,606.49
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 114,704,506.40 137,011,620.20
工程物资
合计 114,704,506.40 137,011,620.20
其他说明：
无
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2021 年半年度报告
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
量子通信工程二期 31,064,189.60 31,064,189.60 30,207,667.35 30,207,667.35
凯乐钢构工程项目 83,640,316.80 83,640,316.80 83,640,316.80 83,640,316.80
斯耐浦办公大楼及装修 23,163,636.05 23,163,636.05
合计 114,704,506.40 114,704,506.40 137,011,620.20 137,011,620.20
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期转入 工程累计 利息资本 其中：本期 本期利息
期初 本期增加 本期其他减 期末
项目名称 预算数 固定资产 投入占预 工程进度 化累计金 利息资本 资本化率 资金来源
余额 金额 少金额 余额
金额 算比例(%) 额 化金额 (%)
量子通信 募集资金
118,000,000.00 30,207,667.35 856,522.25 31,064,189.60 25.60 52.99
工程二期
凯乐钢构 自筹
1,000,000,000.00 83,640,316.80 83,640,316.80 8.36 20.00
工程项目
斯耐浦办 自筹
公大楼及 32,860,000.00 23,163,636.05 23,163,636.05 0.00
装修
合计 1,150,860,000.00 137,011,620.20 856,522.25 23,163,636.05 114,704,506.40 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非专利技
项目 土地使用权 专利权 其他 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 48,190,850.84 28,858,673.33 125,981,570.76 203,031,094.93
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）汇率变动增加
（5）其它增加
3.本期减少金额 12,674,762.51 12,674,762.51
(1)处置 12,674,762.51 12,674,762.51
4.期末余额 48,190,850.84 28,858,673.33 - 113,306,808.25 190,356,332.42
二、累计摊销
1.期初余额 15,665,766.15 14,678,118.33 75,602,947.49 105,946,831.97
2.本期增加金额 486,285.71 - - 5,835,528.11 6,321,813.82
（1）计提 486,285.71 - - 5,835,528.11 6,321,813.82
（2）汇率变动增加
（3）其它增加
3.本期减少金额 - - - 6,022,224.95 6,022,224.95
(1)处置 - - - 6,022,224.95 6,022,224.95
4.期末余额 16,152,051.86 14,678,118.33 - 75,416,250.65 106,246,420.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 32,038,798.98 14,180,555.00 - 37,890,557.60 84,109,911.58
2.期初账面价值 32,525,084.69 14,180,555.00 50,378,623.27 97,084,262.96
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
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2021 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额
处置
形成的
投资盛长安形成的商誉 1,955,486.97 1,955,486.97
投资上海凡卓公司形成的商誉 640,102,116.97 640,102,116.97
投资长沙凯乐信息公司形成的商誉 5,747,850.76 5,747,850.76
投资好房购公司形成的商誉 12,090,000.00 12,090,000.00
投资长沙聚和公司形成的商誉 624,914.85 624,914.85
投资斯耐浦公司形成的商誉 85,634,449.34 85,634,449.34
投资长信畅中公司形成的商誉 58,749,610.64 58,749,610.64
投资长沙和坊公司形成的商誉 1,828,237.89 1,828,237.89
投资大地信合公司形成的商誉 23,618,754.48 23,618,754.48
投资新凯乐业形成的商誉 161,036.87 161,036.87
投资比兴科技形成的商誉 5,408,932.79 5,408,932.79
合计 835,921,391.56 85,634,449.34 750,286,942.22
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
形成商誉的事项 计提 处置
盛长安 1,955,486.97 1,955,486.97
凡卓通讯 119,086,352.43 521,015,764.54 640,102,116.97
长沙凯乐信息 5,747,850.76 5,747,850.76
武汉好房购 12,090,000.00 12,090,000.00
长沙聚和 624,914.85 624,914.85
斯耐浦
长信畅中 58,749,610.64 58,749,610.64
长沙和坊 1,828,237.89 1,828,237.89
大地信合 23,618,754.48 23,618,754.48
新凯乐业 161,036.87 161,036.87
比兴科技 5,408,932.79 5,408,932.79
合计 229,271,177.68 521,015,764.54 750,286,942.22
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2021 年半年度报告
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务等作为资产组进行减值测试，主要现
金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所
确认的资产组组合一致。资产组的可回收金额以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产
组预计未来现金流量的现值孰高来确定。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
预计资产组未来现金流量的重要假设包括：针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续
经营；假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；假设公司在
现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；有关利率、汇率、
赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
折现率（税前）：按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到收益额口径为税前企业自由
现金流量，则折现率选取税前加权平均资本成本（WACC）。
首先考虑以该资产的市场利率为依据，但鉴于该资产的利率无法从市场获得的，因此使用替
代利率估计。在估计替代利率时，我们根据企业加权平均资本成本 (WACC)确定。然后选取经中国
债券信息网显示的中债到期收益率曲线 10 年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险报
酬率，结合成熟股票市场的基本补偿额、股票市场相对于债券市场的波动率、国家风险补偿额计
算出市场风险溢价，结合同行业可比上市公司的情况计算出β系数；根据企业的经营风险、市场
风险、管理风险、财务风险和技术风险计算出企业个别风险，并考虑企业的行业平均资本结构、
付息债务利率和特性风险来测算 WACC。最后采用企业加权平均资本成本 (WACC)除以 1 减去企业
所得税税率确定税前加权平均资本成本（WACC）。
减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，本公
司根据历史经验及对市场发展的预测，谨慎确定未来五年期（2021 年-2024 年，2025 年及之后数
据稳定）的关键数据并经管理层批准。
本公司在对商誉进行减值测试时，聘请具有证券业务评估资格的北京中天和资产评估有限公
司，分别对上述各商誉对应的资产组，按照以财务报告为目的进行商誉减值测试，出具了与商誉
相关的资产组可回收价值项目的价值评估咨询报告。本公司认为评估结果能够真实反映各商誉对
应资产组的可回收价值，并依据评估结果对商誉进行减值测试。包含商誉的相关资产组或资产组
组合可收回金额低于其账面价值的，就其差额计提商誉资产减值准备，确认资产减值损失。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
固定资产改良 112,364.73 2,350,000.00 236,031.78 2,226,332.95
修理费用
合计 112,364.73 2,350,000.00 236,031.78 2,226,332.95
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异
异 资产 资产
资产减值准备 249,832,272.64 45,582,720.93 349,393,266.14 62,743,635.89
内部交易未实现利润 48,718,077.31 11,759,031.14 48,718,077.31 11,759,031.14
可抵扣亏损 203,861,643.85 47,895,016.48 250,240,783.02 56,587,955.00
其他权益工具投资公允价值 29,549,341.80 4,432,401.27
变动
预计负债 31,862,189.59 7,965,547.40
合计 502,411,993.80 105,236,768.55 709,763,657.86 143,488,570.70
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资产 49,734,459.04 8,507,625.92 58,726,502.03 9,899,189.53
评估增值
其他债权投资公允价值变
动
其他权益工具投资公允价 4,006,889.59 601,033.44
值变动
其他公允价值变动 20,525,310.00 3,078,796.50
合计 49,734,459.04 8,507,625.92 83,258,701.62 13,579,019.47
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
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(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 5,306,598,944.05 66,291,450.27
可抵扣亏损 351,298,068.36 238,193,372.67
合计 5,657,897,012.41 304,484,822.94
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 3,458,778.64
2022 年 3,079,796.24 3,594,221.19
2023 年 37,922,073.32 11,475,585.78
2024 年 176,447,400.82 155,845,558.13
2025 年 72,594,148.38 63,819,228.93
2026 年 61,254,649.60
合计 351,298,068.36 238,193,372.67 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付固定资产购置款 10,117,708.91 10,117,708.91 12,506,408.93 12,506,408.93
预付土地款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
抵欠款的住房 2,799,613.12 2,799,613.12 3,191,855.05 3,191,855.05
合计 13,917,322.03 13,917,322.03 16,698,263.98 16,698,263.98
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32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 232,500,000.00 253,000,000.00
抵押借款 267,173,636.86 282,500,000.00
保证借款 578,000,000.00 547,000,000.00
信用借款 199,314,600.00 540,790,000.00
应付利息 1,062,954.79 2,782,362.08
合计 1,278,051,191.65 1,626,072,362.08
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 677,000,000.00 1,187,280,000.00
合计 677,000,000.00 1,187,280,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
原材料款 529,866,755.50 699,367,861.58
工程及设备款 15,866,302.38 7,460,878.17
其他 1,422,468.71 4,541,408.74
合计 547,155,526.59 711,370,148.49
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(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
账龄 1 年以上应付账款 425,684,217.59 主要是尚未支付的材料款
合计 425,684,217.59 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 59,805,982.23 14,138,857.62
1 年以上 45,970,310.28 25,968,296.80
合计 105,776,292.51 40,107,154.42
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的预收款项 45,970,310.28 主要是子公司凯乐宏图及盛长
安预收的房款
合计 45,970,310.28 /
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 637,761,122.14 659,202,069.44
合计 637,761,122.14 659,202,069.44
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 24,542,091.35 60,498,618.62 65,671,199.76 19,369,510.21
二、离职后福利-设定提存计划 642,891.70 4,478,077.49 4,925,558.00 195,411.19
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 25,184,983.05 64,976,696.11 70,596,757.76 19,564,921.40
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补 8,765,747.46 51,880,905.73 57,983,341.69 2,663,311.50
贴
二、职工福利费 1,995,144.96 1,930,805.40 64,339.56
三、社会保险费 299,707.14 4,352,416.46 4,466,150.43 185,973.17
其中：医疗保险费 187,194.06 4,210,604.27 4,221,228.37 176,569.96
工伤保险费 78,965.36 89,680.25 166,725.60 1,920.01
生育保险费 33,547.72 52,131.94 78,196.46 7,483.20
四、住房公积金 109,851.36 1,080,829.76 1,113,683.76 76,997.36
五、工会经费和职工教育经 15,366,785.39 1,189,321.71 177,218.48 16,378,888.62
费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 24,542,091.35 60,498,618.62 65,671,199.76 19,369,510.21
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 641,909.09 4,276,811.99 4,727,872.50 190,848.58
2、失业保险费 982.61 201,265.50 197,685.50 4,562.61
3、企业年金缴费
合计 642,891.70 4,478,077.49 4,925,558.00 195,411.19
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 565,814,352.15 551,218,491.29
消费税
营业税
企业所得税 385,410,091.60 368,424,502.68
个人所得税 802,466.05 807,189.65
城市维护建设税 29,166,741.83 30,212,893.74
房产税 1,152,649.17 5,564,669.58
土地增值税 2,026,555.79 2,926,333.41
教育费附加 20,733,451.47 21,223,927.47
地方教育费附加 8,897,067.17 9,046,650.36
印花税 1,490,983.24 2,305,988.95
其他 396,241.92 577,313.90
合计 1,015,890,600.39 992,307,961.03
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 1,133,737.67 1,533,737.67
其他应付款 248,545,005.38 182,188,025.49
合计 249,678,743.05 183,721,763.16
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,133,737.67 1,533,737.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 1,133,737.67 1,533,737.67
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
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2021 年半年度报告
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 88,894,414.40 60,269,459.56
限制性股票回购义务 25,443,473.97 25,443,473.97
保证金及押金 8,547,513.95 5,264,845.06
工程款等 22,455,024.06 28,702,510.94
职员款项 6,015,862.71 11,218,970.88
税收滞纳金 93,865,748.77 47,171,284.46
其他 3,322,967.52 4,117,480.62
合计 248,545,005.38 182,188,025.49
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的其他应付款 132,730,020.49 主要是往来款、税收滞纳金及限
制性股票回购义务
合计 132,730,020.49 /
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 172,490,000.00 500,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
应付利息 534.72
合计 172,490,000.00 500,534.72
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2021 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
未终止确认应收票据 4,215,599.13 20,449,100.20
待转销项税额 76,603,094.58 81,592,370.22
应付利息 386,628.56
合计 80,818,693.71 102,428,098.98
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 9,490,000.00 118,490,000.00
保证借款
信用借款
合计 9,490,000.00 118,490,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
长期借款利率区间为 3.85%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 32,141,425.32
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同 355,576.80
应付退货款
其他
详见“十四、承诺及或有事项”之
未决仲裁 40,456,854.43 40,456,854.43
“(二) 或有事项
合计 72,598,279.75 40,812,431.23 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
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51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,136,340.00 2,493,170.00 2,643,170.00
合计 5,136,340.00 2,493,170.00 2,643,170.00 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期新增补助 本期计入营业 本期计入其 与资产相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 外收入金额 他收益金额 收益相关
量子通信光
电新型光纤
450,000.00 150,000.00 300,000.00 与资产相关
工程建设项
目
量子通信光
电量子通信
4,686,340.00 2,343,170.00 2,343,170.00 与资产相关
大楼二次装
修项目
合计 5,136,340.00 2,493,170.00 2,643,170.00
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 997,181,220.00 997,181,220.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,866,381,278.80 12,435,551.53 1,853,945,727.27
其他资本公积 9,231,843.74 468,136.40 8,763,707.34
合计 1,875,613,122.54 12,903,687.93 1,862,709,434.61
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积-股本溢价减少详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“(56) 库存股”。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购义务 25,443,473.97 25,443,473.97
股票回购 35,311,440.03 35,311,440.03 0.00
合计 60,754,914.00 35,311,440.03 25,443,473.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期公司出售 2，583，346 股股票，价款 22,875,888.50 元，减少库存股 35,311,440.03 元，增加
资本公积-股本溢价-12,435,551.53 元。
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57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入其他综 期末
项目 减：前期计入其他综
余额 本期所得税前发生额 合收益当期转入留存 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东 余额
合收益当期转入损益
收益
一、不能重分类进损 -18,457,268.06 326,997.70 326,997.70 -18,130,270.36
益的其他综合收益
其中：重新计量设定
受益计划变动额
权益法下不能转损
益的其他综合收益
其他权益工具投资 -18,457,268.06 326,997.70 326,997.70 -18,130,270.36
公允价值变动
企业自身信用风险
公允价值变动
二、将重分类进损益 7,419,986.76 -113,237.25 -113,237.25 7,306,749.51
的其他综合收益
其中：权益法下可转
损益的其他综合收益
其他债权投资公允
价值变动
金融资产重分类计
入其他综合收益的金
额
其他债权投资信用
减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算 7,419,986.76 -113,237.25 -113,237.25 7,306,749.51
差额
其他综合收益合计 -11,037,281.30 213,760.45 213,760.45 -10,823,520.85
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
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58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 320,892,888.14 320,892,888.14
任意盈余公积 324,056,389.45 324,056,389.45
储备基金
企业发展基金
其他
合计 644,949,277.59 644,949,277.59
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 3,192,515,554.02 2,804,924,628.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 3,192,515,554.02 2,804,924,628.30
加：本期归属于母公司所有者的净利 -5,714,404,199.79 453,752,325.82
润
减：提取法定盈余公积 32,830,700.05
提取任意盈余公积 32,830,700.05
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他综合收益转入 500,000.00
期末未分配利润 -2,521,888,645.77 3,192,515,554.02
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
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61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,063,180,097.37 1,723,588,298.35 3,840,015,352.97 3,046,044,424.07
其他业务 6,836,433.01 5,867,021.19 18,841,737.71 43,017,437.98
合计 2,070,016,530.38 1,729,455,319.54 3,858,857,090.68 3,089,061,862.05
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 通信软件技术开
网络信息材料 房地产 专网通信 其他 合计
发
商品类型
销售商品 158,672,091.38 57,668,052.61 75,840,228.48 1,724,655,929.17 19,798,744.59 2,036,635,046.23
软件、技术服务及其他 - 811,206.13 32,237,220.86 - 333,057.16 33,381,484.15
按经营地区分类
国内 158,672,091.38 58,479,258.74 100,273,049.42 1,724,655,929.17 2,497,494.21 2,044,577,822.92
国外 - - 7,804,399.92 - 17,634,307.54 25,438,707.46
合计 158,672,091.38 58,479,258.74 108,077,449.34 1,724,655,929.17 20,131,801.75 2,070,016,530.38
合同产生的收入说明：
无
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
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62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 192,487.65 -5,142.50
教育费附加 484,349.26 138,615.98
资源税
房产税 2,032,649.52 1,596,386.15
土地使用税 331,692.57 215,280.82
车船使用税 9,365.84 11,505.42
印花税 301,017.82 633,793.11
土地增值税 2,559,371.81 1,112,709.90
其他 721,701.63 -75,372.10
合计 6,632,636.10 3,627,776.78
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,434,607.73 3,942,680.28
运输装卸费 1,385,643.48 6,017,373.17
差旅费 3,693,352.39 465,154.50
广告宣传促销费 6,384,056.54 1,476,175.58
招待费 14,975,769.79 3,938,401.20
业务费 2,292,021.65 800,551.31
其他 6,824,959.83 5,779,396.82
合计 40,990,411.41 22,419,732.86
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,119,926.72 26,421,687.91
租赁费 1,270,186.39
折旧与摊销 14,157,959.98 15,537,811.00
差旅费 2,152,837.10 1,576,406.53
招待费 13,381,989.32 3,953,104.04
中介咨询费 40,277,716.99 1,633,728.69
其他 20,022,857.88 20,079,031.39
合计 113,383,474.38 69,201,769.56
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2021 年半年度报告
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 25,643,242.14 19,687,349.39
材料费 37,902,288.07 116,937,873.88
燃料和动力 804,500.44 110,551.34
检验费 1,185,377.68 6,054.03
租赁费 106,500.00 95,386.85
折旧与摊销 6,493,344.96 4,592,485.36
设计费 990,013.42 2,105,932.71
调试与试验费 5,888,218.74 962,389.93
委托外部研发费 132,730.94 304,461.10
其他 1,775,816.24 1,976,261.65
合计 80,922,032.63 146,778,746.24
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 44,626,148.48 68,936,827.78
利息收入 -13,663,450.78 -11,179,564.00
汇兑损益 -137,265.73 402,732.47
其他 719,498.04 1,983,405.53
合计 31,544,930.01 60,143,401.78
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与日常活动相关的政府补助 250,000.00 227,217.8
扣代缴个人所得税手续费返还 25,488.89 50,542.26
增值税增加计税抵扣额 5,461.28 42,236.74
合计 280,950.17 319,996.80
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2021 年半年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -7,571,862.67
处置长期股权投资产生的投资收益 -82,932,556.76 -202,817.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益 12,191.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
其他 745,164.76
合计 -89,759,254.67 -190,625.81
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -616,919.78 987,845.83
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -616,919.78 987,845.83
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -1,295,873.69 -1,755,965.30
应收账款坏账损失 49,791,802.93 8,460,194.25
其他应收款坏账损失 4,868,896,537.51 29,870,912.42
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 4,917,392,466.75 36,575,141.37
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2021 年半年度报告
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 185,510,325.35
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失 4,148,582.11
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失 521,015,764.54
十二、其他 2,408,827.84
合计 713,083,499.84
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置 116,382.08 264,304.85
合计 116,382.08 264,304.85
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置利得合计 209,292.00
其中：固定资产处置利得 209,292.00
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠 80,000.00
政府补助 7,791,482.50 6,580,469.32
罚款收入 131,211.85 111,015.00
其他 335,200.64 3,646,141.72
合计 8,467,186.99 10,417,626.04
计入当期损益的政府补助
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2021 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
新型光纤工程建设项目 150,000.00 150,000.00 与资产相关
量子大楼装修补助款 2,343,170.00 2,343,170.00 与资产相关
稳岗补贴 319,005.00 430,499.32 与收益相关
荆州总工会奖励职工劳模 10,000.00 与收益相关
荆州开发区总工会爱心扶贫消费补助 20,000.00 20,000.00 与收益相关
奉贤区海湾镇企业纳税总额奖 10,000.00 10,000.00 与收益相关
奉贤区海湾镇企业净增税收奖 10,000.00 10,000.00 与收益相关
海湾镇税收返还 3,466,900.00 3,029,400.00 与收益相关
上海市闵行区莘庄镇 2017 年度财政扶持款 190,000.00 与收益相关
防疫补助 50,000.00 与收益相关
长沙市财政局高新区分局奖补资金 13,600.00 与收益相关
长沙市财政局高新区分局科技成果转化与扩散奖 与收益相关
100,000.00
励资金
高新企业奖励及专利软著奖励 155,000.00 与收益相关
湖南省 2019 年第一批企业研发财政奖补资金 与收益相关
68,800.00
(01017595)
2020 年工业企业知识产权奖励 42,000.00 与收益相关
公发（2019）4 号纳税过 1000 万元 329,400.00 与收益相关
荆政发（2020）1 号首批企校联合创新中心 100,000.00 与收益相关
以工代训 7,500.00 与收益相关
荆州市委返还企业党费(2019 年下半年-2020 年全 1,404.00 与收益相关
年)
荆经信文（2019）43 号 2020 年公安县企业上云 4,000.00 与收益相关
补贴
开发区财政局 2020 年企业奖励资金 151,250.00 与收益相关
鄂工发（2020）21 号劳模创新工作室 30,000.00 与收益相关
长沙市财政局高新区分局高新企业奖补 30,000.00 与收益相关
上海市闵行区莘庄镇 2021 年度财政扶持款 70,000.00 与收益相关
荆州经发局企业出口奖励 35,853.50 与收益相关
荆州经发局中央外经贸发展奖金 21,000.00 与收益相关
武汉市科技局高企搬迁补贴 200,000.00 与收益相关
武汉市洪山区科经局规上企业奖励 100,000.00 与收益相关
武汉市洪山区科经局瞪羚企业奖励 50,000.00 与收益相关
长沙市雨花区工业和信息化局省 2020 年移动互 300,000.00 与收益相关
联网专项资金
合计 7,791,482.50 6,580,469.32
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置损失合计 120,002.69
其中：固定资产处置损失 120,002.69
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 24,000.00 2,210,000.00
罚款支出 310,832.55 5,037,622.40
税收滞纳金 55,248,545.16
预计损失 139,559.05
其他 60,633.00 54,815.70
合计 55,903,572.45 7,302,438.10
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 27,602,418.90 67,634,414.30
递延所得税费用 30,104,768.44 -6,997,496.96
合计 57,707,187.34 60,636,917.34
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -5,700,803,467.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 -855,120,520.19
子公司适用不同税率的影响 -38,556,739.69
调整以前期间所得税的影响 -3,078,796.50
非应税收入的影响 1,135,779.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 12,340,258.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 58,000,591.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 886,660,623.60
研发费用加计扣除 -3,674,009.00
所得税费用 57,707,187.34
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、（57）其他综合收益。
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2021 年半年度报告
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
员工还款 5,880,891.71 5,168,422.93
收到利息收入 13,663,450.78 11,179,564.00
保证金 2,846,528.83 15,732,125.26
营业外收入 1,944,716.64 2,753,316.96
企业间往来 72,934,456.66 90,153,243.24
代收配套税费 4,779,374.17 2,659,844.76
其他 4,871,200.74 3,498,351.35
合计 106,920,619.53 131,144,868.50
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
外单位往来 150,472,789.74 33,651,042.55
员工借支 18,819,330.51 4,559,133.37
管理费用、销售费用、研发费用 95,639,560.77 40,473,895.08
保证金 886,686.00 161,424,996.74
支付手续费 550,026.98 1,461,004.38
营业外支出 325,881.48 5,181,862.28
其他 37,684,323.76 6,621,670.52
合计 304,378,599.24 253,373,604.92
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司支付的现金 4,577,068.75
合计 4,577,068.75
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资保证金收回 0.00 900,000.00
出售库存股收到的现金 22,875,888.50
合计 22,875,888.50 900,000.00
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2021 年半年度报告
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
归还筹资款 0.00 106,476,720.54
合计 0.00 106,476,720.54
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -5,758,510,655.28 374,908,452.31
加：资产减值准备 5,630,475,966.59 36,575,141.37
信用减值损失 32,388,159.23 38,600,183.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 6,321,813.82 7,804,401.22
长期待摊费用摊销 236,031.78 86,756.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -116,382.08 -264,304.85
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 82,130.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 616,919.78 -987,845.83
财务费用（收益以“－”号填列） 44,626,148.48 68,936,827.78
投资损失（收益以“－”号填列） 89,759,254.67 190,625.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 38,251,802.15 -7,046,509.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -5,071,393.55 -905,293.86
存货的减少（增加以“－”号填列） 149,430,483.55 178,432,574.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -150,297,572.08 4,811,460,087.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -288,537,149.31 -4,600,715,047.69
其他 17,366.11
经营活动产生的现金流量净额 -210,344,441.99 907,093,414.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 124,309,266.44 188,220,386.34
减：现金的期初余额 644,634,576.21 356,729,453.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -520,325,309.77 -168,509,067.39
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2021 年半年度报告
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 124,309,266.44 644,634,576.21
其中：库存现金 2,284,336.67 5,285,886.47
可随时用于支付的银行存款 122,024,929.77 639,348,689.74
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 124,309,266.44 644,634,576.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 611,612,558.25 保证金等
应收票据
存货 638,887,437.58 借款抵押
固定资产 321,532,824.92 借款抵押
无形资产 28,955,275.30 借款抵押
交易性金融资产
长期股权投资 422,519,440.30 借款质押
投资性房地产 279,007,037.77 借款抵押
合计 2,302,514,574.12 /
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82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - -
其中：美元 361,843.53 6.46 2,337,545.50
欧元 5,722.51 7.69 43,984.36
泰铢 1,910.00 0.22 416.19
应收账款 - -
其中：美元 5,354,675.38 6.46 34,591,738.42
欧元 96,005.00 7.69 737,913.63
港币
长期借款 - -
其中：美元
欧元
港币
预付账款 - -
其中：美元 1,467,178.20 6.46 9,478,117.89
欧元 97,140.90 7.69 746,644.41
应付账款 - -
其中：美元 486,222.07 6.46 3,141,043.19
欧元 204,375.00 7.69 1,570,867.13
预收账款 - -
其中：美元 2,515,149.50 6.46 16,248,117.28
其他应付款 - -
其中：美元 1,304.86 6.46 8,429.52
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
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83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
新型光纤工程建设项目 1,500,000.00 营业外收入 150,000.00
量子大楼装修补助款 11,715,850.00 营业外收入 2,343,170.00
稳岗补贴 319,005.00 营业外收入 319,005.00
荆州开发区总工会爱心扶贫消费补助 20,000.00 营业外收入 20,000.00
奉贤区海湾镇企业纳税总额奖 10,000.00 营业外收入 10,000.00
奉贤区海湾镇企业净增税收奖 10,000.00 营业外收入 10,000.00
海湾镇税收返还 3,466,900.00 营业外收入 3,466,900.00
2020 年工业企业知识产权奖励 42,000.00 营业外收入 42,000.00
公发（2019）4 号纳税过 1000 万元 329,400.00 营业外收入 329,400.00
荆政发（2020）1 号首批企校联合创新中心 100,000.00 营业外收入 100,000.00
以工代训 7,500.00 营业外收入 7,500.00
荆州市委返还企业党费(2019 年下半年-2020 年全年) 1,404.00 营业外收入 1,404.00
荆经信文（2019）43 号 2020 年公安县企业上云补贴 4,000.00 营业外收入 4,000.00
开发区财政局 2020 年企业奖励资金 151,250.00 营业外收入 151,250.00
鄂工发（2020）21 号劳模创新工作室 30,000.00 营业外收入 30,000.00
长沙市财政局高新区分局高新企业奖补 30,000.00 营业外收入 30,000.00
上海市闵行区莘庄镇 2021 年度财政扶持款 70,000.00 营业外收入 70,000.00
荆州经发局企业出口奖励 35,853.50 营业外收入 35,853.50
荆州经发局中央外经贸发展奖金 21,000.00 营业外收入 21,000.00
武汉市科技局高企搬迁补贴 200,000.00 营业外收入 200,000.00
武汉市洪山区科经局规上企业奖励 100,000.00 营业外收入 100,000.00
武汉市洪山区科经局瞪羚企业奖励 50,000.00 营业外收入 50,000.00
长沙市雨花区工业和信息化局省 2020 年移动互联网 300,000.00 营业外收入
300,000.00
专项资金
面向医院云服务的电子病历共享系统的研发（长沙 250,000.00 其他收益
250,000.00
市科技局 2021 年第二批事前立项事后补助）
合计 18,764,162.50 8,041,482.50
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
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2021 年半年度报告
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
与原子公司
处置价款与处置投资 按照公允价值 丧失控制权之日剩 股权投资相
丧失控制权之日 丧失控制权之日 丧失控制权之日
股权处置价 股权处置比例 丧失控制权的 丧失控制权时点 对应的合并财务报表 重新计量剩余 余股权公允价值的 关的其他综
子公司名称 股权处置方式 剩余股权的比例 剩余股权的账面 剩余股权的公允
款 （%） 时点 的确定依据 层面享有该子公司净 股权产生的利 确定方法及主要假 合收益转入
（%） 价值 价值
资产份额的差额 得或损失 设 投资损益的
金额
长沙凯乐物业管理 500,000.00 100.00 协议转让 20210604 不能主导被投资 468,047.75 -
有限公司 方相关活动
湖南斯耐浦科技有 72,400,000.00 59.80 协议转让 20210625 不能主导被投资 29,097,200.53 0.20
限公司 方相关活动
长沙畅中金保科技 867,000.00 51.00 协议转让 20210629 不能主导被投资 5,779.30 -
有限公司 方相关活动
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）荆州阿尔法于 2021 年 5 月完成公司注销登记。
（2）松滋凯乐于 2021 年 5 月完成公司注销登记。
6、 其他
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
量子通信光 荆州市 荆州市 工业生产 100.00 设立
电
凯乐置业 武汉市 武汉市 房地产开发 98.00 设立
长沙凯乐房 长沙市 长沙市 房地产开发 100.00 设立
地产
凯乐宏图 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00 设立
荆州黄山头 荆州市 荆州市 贸易 100.00 设立
蓝海文化 武汉市 武汉市 服务 100.00 设立
长沙凯乐物 长沙市 长沙市 服务 100.00 设立
业
海盛顿 武汉市 武汉市 房地产开发 99.86 非同一控制下
企业合并
盛长安 长沙市 长沙市 房地产开发 100.00 非同一控制下
企业合并
凡卓通讯 上海市 上海市 通讯产品设计 98.75 1.25 非同一控制下
制造销售 企业合并
博睿信息 香港 香港 通讯产品设计 100.00 非同一控制下
制造销售 企业合并
深圳凡卓 深圳市 深圳市 通讯产品设计 100.00 非同一控制下
制造销售 企业合并
凡卓软件 上海市 上海市 通讯产品设计 100.00 非同一控制下
制造销售 企业合并
华芯集成 武汉市 武汉市 集成电路设 100.00 设立
计、制作
长沙凯乐信 长沙市 长沙市 网络技术的研 61.00 非同一控制下
息 发 企业合并
武汉好房购 武汉市 武汉市 网络信息技术 51.00 非同一控制下
推广服务 企业合并
荆州阿尔法 荆州市 荆州市 信息服务 100.00 设立
长沙聚和 长沙市 长沙市 文化活动策划 61.00 非同一控制下
企业合并
斯耐浦 长沙市 长沙市 安防产品、安 60.00 非同一控制下
防工程 企业合并
斯耐浦信息 株洲市 株洲市 安防产品、安 80.00 设立
防工程
长信畅中 长沙市 长沙市 电子产品开发 59.31 非同一控制下
企业合并
长沙和坊 长沙市 长沙市 电子产品的研 51.00 非同一控制下
发、生产 企业合并
荆州畅中 荆州市 荆州市 计算机开发 100.00 非同一控制下
企业合并
大地信合 北京市 北京市 科技推广和应 51.00 非同一控制下
用服务业 企业合并
京创腾峰 荆州市 荆州市 研究和试验发 100.00 设立
展
郑州凡卓 郑州市 郑州市 通讯产品设计 100.00 设立
制造销售
湖北凡卓 荆州市 荆州市 通讯产品设计 100.00 设立
制造销售
萍乡凡卓 萍乡市 萍乡市 通讯产品设计 100.00 设立
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2021 年半年度报告
制造销售
长沙畅中金 长沙市 长沙市 电子商务平台 51.00 设立
保 的开发建设
新凯乐业 上海市 上海市 科技推广和应 100.00 非同一控制下
用服务 企业合并
湖北视拓 武汉市 武汉市 科技推广和应 51.00 同一控制下企
用服务业 业合并
新型钢构 荆州市 荆州市 金属制品业 41.00 设立、投资
北京凯乐研 北京市 北京市 科技推广和应 100.00 设立
究中心 用服务业
武汉凯乐研 武汉市 武汉市 研究和试验发 100.00 设立、投资
究院 展
比兴科技 北京市 北京市 科技推广和应 51.00 非同一控制下
用服务业 企业合并
湖北比兴 荆州市 荆州市 科技推广和应 100.00 设立
用服务业
荆州医疗 公安县 公安县 软件和信息技 70.00 设立
术服务业
英迈瑞孚 长沙市 长沙市 科技推广和应 51.00 非同一控制下
用服务业 企业合并
德雅华兴研 长沙市 长沙市 研究和试验发 51.00 设立
究 展
德雅华兴科 长沙市 长沙市 研究和试验发 100.00 设立
技 展
松滋凯乐 荆州市 荆州市 计算机、通信 100.00 设立
和其他电子设
备制造
湖南应急 株洲市 株洲市 科技推广和应 100.00 设立
用服务业
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
少数股东持股 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益
子公司名称
比例（%） 的损益 分派的股利 余额
大地信合 49.00% -973,710.65 19,059,039.17
长沙凯乐信息 39.00% -6,942,347.42 15,165,049.36
斯耐浦 40.00% 3,649,978.44 0.00
长信畅中 40.69% -40,385,404.86 43,954,653.38
合计 -44,651,484.49 78,178,741.91
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
大地信合 138,308,344.79 15,374,946.02 153,683,290.81 93,129,715.03 1,903,179.75 95,032,894.78 155,947,234.60 17,236,026.98 173,183,261.58 110,418,617.71 2,127,083.25 112,545,700.96
长沙凯乐信息 43,855,998.12 28,343,496.89 72,199,495.01 29,042,110.14 128,197.08 29,170,307.22 56,181,400.40 38,150,334.23 94,331,734.63 32,848,142.57 133,127.74 32,981,270.31
斯耐浦 - - - - - - 96,353,453.81 38,493,238.53 134,846,692.34 20,209,882.94 548,921.00 20,758,803.94
长信畅中 91,831,460.32 47,460,256.12 139,291,716.44 20,018,876.40 10,704,378.85 30,723,255.25 199,425,851.48 32,254,656.62 231,680,508.10 12,103,125.85 10,775,924.81 22,879,050.66
合计 273,995,803.23 91,178,699.03 365,174,502.26 142,190,701.57 12,735,755.68 154,926,457.25 507,907,940.29 126,134,256.36 634,042,196.65 175,579,769.07 13,585,056.80 189,164,825.87
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
大地信合 48,018,711.96 -1,987,164.59 -1,987,164.59 592,084.05 19,907,621.39 -5,071,404.40 -5,071,404.40 273,361.89
长沙凯乐信息 6,700,554.51 -17,800,890.81 -17,800,890.81 -2,544,039.85 439,345.27 -8,830,642.15 -8,830,642.15 -5,182,051.71
斯耐浦 3,961,445.00 4,324,819.75 4,324,819.75 1,141,055.79 11,108,439.94 -4,784,868.72 -4,784,868.72 27,328,788.64
长信畅中 17,333,336.57 -99,251,425.06 -99,251,425.06 -122,898,969.48 12,517,026.39 665,578.14 665,578.14 17,671,028.50
合计 76,014,048.04 -114,714,660.71 -114,714,660.71 -123,709,869.49 43,972,432.99 -18,021,337.13 -18,021,337.13 40,091,127.32
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
持股比例(%) 对合营企业或联营
合营企业或联
主要经营地 注册地 业务性质 企业投资的会计处
营企业名称
直接 间接 理方法
湖北黄山头酒 公安县 公安县 工业生产 43.86 权益法
业有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
湖北黄山头酒业 湖北黄山头酒业 湖北黄山头酒业 湖北黄山头酒业
有限公司 有限公司 有限公司 有限公司
流动资产 552,309,438.85 558,343,290.69
非流动资产 276,779,703.13 281,785,795.89
资产合计 829,089,141.98 840,129,086.58
流动负债 388,923,370.58 382,699,055.34
非流动负债
负债合计 388,923,370.58 382,699,055.34
少数股东权益
归属于母公司股东权益 440,165,771.40 457,430,031.24
按持股比例计算的净资产份额 193,056,707.34 200,622,407.68
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 196,867,577.63 204,439,440.30
存在公开报价的联营企业权益投资
的公允价值
营业收入 11,679,233.34 37,586,309.62
净利润 -17,264,259.84 -31,142,239.40
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -17,264,259.84 -31,142,239.40
本年度收到的来自联营企业的股利
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2021 年半年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职
能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公
司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险
的风险管理政策。
(一) 信用风险
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2021 年半年度报告
信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风
险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。
本公司的银行存款主要存放于信用良好的金融机构；应收票据主要为央企和大型国企及其所属公
司开具的商业承兑汇票；应收款项融资主要为银行承兑汇票，承兑人主要为信用良好的金融机构；
因此本公司认为银行存款、应收票据和应收款项融资不存在重大的信用风险，几乎不会产生因违
约而导致的重大损失。
对于应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人
的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性以及目前市场状况等因素评估债务人的信用
资质并设置相应的信用期。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，
公司会采用书面催款或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、
授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求；根据
当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，持续监控市场利率水平，并依据最
新的市场状况及时做出调整。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风
险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的经营分布于中国境内和境外，业务主要以人民币和美元结算，部分业务使用港元、欧元
结算。本公司外币资产和负债及未来外币交易的外汇风险可能对公司经营业绩产生影响。本公司
财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，尽可能将外币收入与外币支出相匹配，以
最大程度降低面临的外汇风险。
(三) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。管理流动风险时，公司以满足本公司生产经营需要为前提，保持充分的现金及现金等价物，
并对其按相关管理制度进行严格监控，以降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产
生营运资金；其次，通过银行和其他借款筹措营运资金；另外，从各主要金融机构获得足够备用
资金承诺，以满足短期和长期的资金需求。
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2021 年半年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 40,568,728.27 40,568,728.27
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资 3,791,454.93 3,791,454.93
持续以公允价值计量的资产总额 11,000,000.00 44,360,183.20 55,360,183.20
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的
金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
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2021 年半年度报告
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
交易性金融资产为银行理财产品，采用现金流量折现法以预期收益率预测未来现金流量。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
1、应收款项融资是公司持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，由于票据到期期限较
短，该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。
2、其他权益工具投资对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，
无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引
入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位
期末净资产作为公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%)
荆州市科达商 湖北省公安县 服务业 3,101.00 11.93 11.93
贸有限公司 斗湖堤镇城关
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2021 年半年度报告
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
公安县恒通贸易有限公司 同一实际控制人
公安县九缘贸易有限公司 同一实际控制人
湖北黄山头酒业销售有限公司 同一实际控制人
深圳市犹他通信有限公司 参股企业
朱弟雄 董事长
朱俊霖 公司高管
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联交易内
关联方 本期发生额 上期发生额
容
公安县恒通贸易有限公司 购买商品 797,752.21
公安县九缘贸易有限公司 购买商品 508,651.33
湖北黄山头酒业销售有限公司 购买商品 111,668.56 14,713,512.89
合 计 111,668.56 16,019,916.43
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
荆州市科达商贸有限公司、朱俊霖 10,000,000.00 2021/01/07 2022/01/06 是
荆州市科达商贸有限公司 80,000,000.00 2021/01/20 2022/01/20 否
荆州市科达商贸有限公司 50,000,000.00 2020/12/28 2021/12/27 否
荆州市科达商贸有限公司 50,000,000.00 2021/04/27 2022/04/25 否
荆州市科达商贸有限公司 50,000,000.00 2020/07/08 2021/07/07 否
荆州市科达商贸有限公司 50,000,000.00 2020/07/09 2021/07/08 否
荆州市科达商贸有限公司 60,000,000.00 2020/09/17 2021/09/16 否
荆州市科达商贸有限公司 58,000,000.00 2020/09/21 2021/08/31 否
荆州市科达商贸有限公司 20,000,000.00 2021/03/01 2021/10/28 否
荆州市科达商贸有限公司 30,000,000.00 2020/09/04 2021/09/04 否
荆州市科达商贸有限公司 63,000,000.00 2020/08/27 2021/08/27 否
荆州市科达商贸有限公司 50,000,000.00 2020/09/11 2021/09/11 否
荆州市科达商贸有限公司 50,000,000.00 2020/09/15 2021/09/15 否
荆州市科达商贸有限公司 45,000,000.00 2020/07/30 2021/07/30 否
荆州市科达商贸有限公司 74,000,000.00 2020/08/03 2021/08/03 否
荆州市科达商贸有限公司 70,000,000.00 2020/12/30 2021/09/17 否
荆州市科达商贸有限公司 70,000,000.00 2020/12/30 2021/09/29 否
荆州市科达商贸有限公司 30,000,000.00 2021/01/05 2021/09/24 否
合计 910,000,000.00
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2021 年半年度报告
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
荆州市科达商贸有 843,104.18 不适用 不适用 不计提利息
限公司
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆出
不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 189 231
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
深圳市犹他通信 12,174,176.24 12,174,176.24 12,260,435.46 12,260,435.46
应收账款
有限公司
深圳市犹他通信 622,932.12 622,932.12 688,302.07 688,302.07
其他应收款
有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 荆州市科达商贸有限公司 843,104.18 843,104.18
湖北黄山头酒业销售有限 829,092.00 1,615,824.00
应付账款
公司
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2021 年半年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和
合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 授予价格为 15.52 元/股；2019 年 11 月 1 日于
围和合同剩余期限 2022 年 10 月 31 日为解锁期
2、 权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）本公司之房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型
为阶段性担保，阶段性担保期限自保证合同生效之日起，到商品房承购人所购住房的《房产证》
办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止期末，为凯乐国际城承担阶段性担保额约
为人民币 3,366.00 万元。
（2）湖北第二师范学院与凯乐宏图之间的建设用地转让合同纠纷一案。2020 年 11 月，湖北
第二师范学院向武汉仲裁委提交仲裁申请，要求凯乐宏图向其支付延迟付款的利息补偿款
24,105,740.43 元,支付未按承诺进度付款预期补偿款 5,572,554.75 元,支付逾期付款违约金
22,371,345.19 元,合计金额 52,049,640.37 元；2020 年 12，湖北第二师范学院向湖北省武汉市中级
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2021 年半年度报告
人民法院申请仲裁程序中的财产保全，查封凯乐宏图名下位于武汉市洪山区卓刀泉路 108 号凯乐
桂园 26 套房产、位于武汉市洪山区卓刀泉路 108 号凯乐桂园 S-1 栋 1 层的 19、20、21、37、39、
40、41、44、45 室房屋。截至本报告日，上述事项尚未裁决。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
1、报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
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2021 年半年度报告
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 网络信息材料 通讯软件技术开发 通信电子设备 房地产 其他 分部间抵销 合计
主营业务收入 169,187,021.87 111,732,389.75 2,071,969,203.38 53,254,116.33 18,642,026.13 361,604,660.09 2,063,180,097.37
主营业务成本 178,803,921.79 85,860,063.71 1,731,979,236.34 74,541,971.35 10,231,309.86 357,828,204.70 1,723,588,298.35
资产总额 814,693,350.63 580,618,046.62 8,494,773,150.12 2,042,408,025.27 180,424,930.65 6,215,538,492.57 5,897,379,010.72
负债总额 646,467,015.31 210,847,909.66 5,730,186,455.52 1,774,131,554.09 95,939,880.86 3,611,932,496.85 4,845,640,318.59
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
股东荆州市科达商贸有限公司共持有公司股份 119,001,277 股，占本公司总股本的 11.93%。截止 2021 年 6 月 30 日止，荆州市科达商贸有限公司共
质押公司股份 95,329,760 股，占本公司总股本的 9.56 %。
8、 其他
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 77,131,555.52
1至2年 31,544,666.54
2至3年 29,821,052.13
3 年以上
3至4年 31,728,101.55
4至5年 7,676,786.11
5 年以上 50,169,748.71
合计 228,071,910.56
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比例 价值 计提比例 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备 228,071,910.56 100.00 124,275,084.44 54.49 103,796,826.12 220,475,793.71 100.00 79,138,418.40 35.89 141,337,375.31
其中：
其中：账龄组合 228,071,910.56 100.00 124,275,084.44 54.49 103,796,826.12 220,475,793.71 100.00 79,138,418.40 35.89 141,337,375.31
关联方组合
合计 228,071,910.56 / 124,275,084.44 / 103,796,826.12 220,475,793.71 / 79,138,418.40 / 141,337,375.31
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按账龄组合计 79,138,418.40 45,136,666.04 124,275,084.44
提坏账准备
合计 79,138,418.40 45,136,666.04 124,275,084.44
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 82,681,404.84 元，占应收账款期末余
额合计数的比例为 36.25 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 67,732,484.87 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,122,542,272.45 1,739,062,104.80
合计 2,122,542,272.45 1,739,062,104.80
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 437,425,569.81
1至2年 3,218,091,234.20
2至3年 132,950,384.65
3 年以上
3至4年 492,739,240.68
4至5年 221,351,596.27
5 年以上 377,267,685.06
合计 4,879,825,710.67
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2021 年半年度报告
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
非关联方往来 3,024,619,165.72 31,581,416.88
关联方往来 1,787,114,554.72 1,709,236,154.72
备用金 703,006.47 987,049.47
保证金及押金 2,099,359.76 4,839,706.57
代垫的维修基金 181,879.05 181,879.05
业绩补偿款 31,494,958.47 37,021,653.16
股权转让款 31,870,177.13
其他 1,742,609.35 760,564.52
合计 4,879,825,710.67 1,784,608,424.37
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预期
信用损失(未发 用损失(已发生信用
信用损失
生信用减值) 减值)
2021年1月1日余额 16,546,319.57 29,000,000.00 45,546,319.57
2021年1月1日余额在本期 16,546,319.57 29,000,000.00 45,546,319.57
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,914,541.65 2,709,822,577.00 2,711,737,118.65
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额 18,460,861.22 2,738,822,577.00 2,757,283,438.22
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 转销或核销 其他变动
回
按单项计提坏 29,000,000.00 2,709,822,577.00 2,738,822,577.00
账准备
按账龄组合计 16,546,319.57 1,914,541.65 18,460,861.22
提坏账准备
合计 45,546,319.57 2,711,737,118.65 2,757,283,438.22
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
债务人 1 非关联方往来 2,947,886,907.00 1-2 年 60.41 2,709,822,577.00
债务人 2 关联方往来 1,022,815,492.40 1-5 年 20.96 0.00
债务人 3 关联方往来 407,435,720.00 1-2 年 8.35 0.00
债务人 4 关联方往来 262,092,933.41 1-5 年 5.37 0.00
债务人 5 关联方往来 40,732,535.00 1-5 年 0.83 0.00
合计 / 4,680,963,587.81 / 95.92 2,709,822,577.00
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,513,783,232.72 2,513,783,232.72 2,636,833,232.72 2,636,833,232.72
对联营、合营企业投资 196,867,577.63 196,867,577.63 204,439,440.30 204,439,440.30
合计 2,710,650,810.35 2,710,650,810.35 2,841,272,673.02 2,841,272,673.02
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2021 年半年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
海盛顿 128,839,600.00 128,839,600.00
量子通信光电 160,000,000.00 160,000,000.00
凯乐置业 49,000,000.00 49,000,000.00
长沙凯乐房地产 40,000,000.00 40,000,000.00
盛长安 218,080,000.00 218,080,000.00
凯乐宏图 500,000,000.00 500,000,000.00
荆州黄山头 1,000,000.00 1,000,000.00
蓝海文化 5,000,000.00 5,000,000.00
凡卓通讯 942,358,000.00 942,358,000.00
长沙凯乐信息 9,707,000.00 9,707,000.00
长沙聚和 793,000.00 793,000.00
斯耐浦 124,000,000.00 124,000,000.00 0.00
长信畅中 187,532,506.31 187,532,506.31
华芯集成 6,000,000.00 6,000,000.00
凯乐钢构 41,000,000.00 41,000,000.00
武汉凯乐研究院 30,000,000.00 30,000,000.00
比兴科技 7,500,000.00 7,500,000.00
新凯乐业 5,745,025.22 5,745,025.22
大地信合 51,381,800.00 51,381,800.00
英迈瑞孚 5,340,000.00 5,340,000.00
德雅华兴 26,610,000.00 950,000.00 27,560,000.00
湖南应急 95,000,000.00 95,000,000.00
湖北视拓 1,946,301.19 1,946,301.19
合计 2,636,833,232.72 950,000.00 124,000,000.00 2,513,783,232.72
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2021 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 宣告发放现 期末 减值准备期
权益法下确认 其他综合 其他权益 计提减值准
单位 余额 追加投资 减少投资 金股利或利 其他 余额 末余额
的投资损益 收益调整 变动 备
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
湖北黄山头酒 204,439,440.30 -7,571,862.67 196,867,577.63
业有限公司
小计 204,439,440.30 -7,571,862.67 196,867,577.63
合计 204,439,440.30 -7,571,862.67 196,867,577.63
其他说明：
√适用 □不适用
被投资单位 金额 受限原因
湖北黄山头酒业有限公司 204,439,440.30 借款质押
盛长安 218,080,000.00 借款质押
合 计 422,519,440.30
143 / 146
2021 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,022,678,587.72 839,861,853.39 1,909,990,253.50 1,514,069,944.90
其他业务 202,789.46 107,733.72 150,570,147.40 150,553,866.00
合计 1,022,881,377.18 839,969,587.11 2,060,560,400.90 1,664,623,810.90
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 网络信息 专网通信 其他 合计
商品类型
销售商品 81,745,766.20 940,914,690.28 220,920.70 1,022,881,377.18
软件、技术服务及其他
按经营地区分类
国内 81,745,766.20 940,914,690.28 220,920.70 1,022,881,377.18
国外
合计 81,745,766.20 940,914,690.28 220,920.70 1,022,881,377.18
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -7,571,862.67
处置长期股权投资产生的投资收益 -51,186,666.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计 -58,758,529.34
144 / 146
2021 年半年度报告
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -82,728,265.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 7,791,482.50
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 122,465.67
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,309,998.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,950.17
所得税影响额 15,201,765.45
少数股东权益影响额 -292,912.31
合计 -115,184,511.85
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2021 年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -149.21 -5.73 -5.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 -146.21 -5.62 5.62
股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：朱弟雄
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日
修订信息
□适用 √不适用
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