证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2018-007
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]183号文核准，由主承销
商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股票的方式，向8名特定投
资者发行了人民币普通股(A股)股票5,560万股，发行价为每股人民币为16.50元，
应募集资金总额为人民币91,740万元，扣除支付券商承销佣金及保荐费1,700万元
后，主承销商安信证券股份有限公司于2012年3月16日划入本公司在中国工商银行
股份有限公司上虞支行开立的账户(账号为：1211022029200034268)人民币90,040
万元，另扣减审计费、律师费及信息披露等其他发行费用人民币130万元后，本公
司募集资金净额为89,910万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审
验，并于2012年3月16日出具了中汇会验[2012]0412号《验资报告》。
2．以前年度已使用金额
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)微汞环保节能灯产业化项目使用募集资金 5,371.81 万元。
(2)LED 节能照明产品项目使用募集资金 6,046.11 万元。
2013 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)微汞环保节能灯产业化项目使用募集资金 992.07 万元。
(2)LED 节能照明产品项目使用募集资金 9,128.76 万元。
(3)年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目使用募集资金 3,888.20 万元。
2014 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)LED 节能照明产品项目使用募集资金 13,311.52 万元。
(2)年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目使用募集资金 6,480.07 万元。
2015 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)LED 节能照明产品项目使用募集资金 13,433.61 万元。
1
(2)年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目使用募集资金 12,706.15 万
元。
2016 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)LED节能照明产品项目使用募集资金0.00万元。
(2)年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目使用募集资金4,159.28万元。
3．本年度使用金额及当前余额
(1)LED节能照明产品项目使用募集资金0.00万元。
(2)年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目使用募集资金 1,025.29 万元。
2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，截至2017年12月31日止,公司已从募集资金账户累计转出
17,067.84万元用于永久补充流动资金。
本公司募集资金累计投入金额76,542.87万元，截至2017年12月31日止，结余
募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为12.92万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公
司的实际情况，制定了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存
储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司
上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞
支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支
行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支
行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行八个专项账户。
截至2017年12月31日止，本公司有1个募集资金专户（2016年注销2个募集资金
专户,2017年注销5个募集资金专户），募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
公司名称 银行名称 银行账号 账户类别 存储余额
浙江阳光照明电器 中国银行股份有限
359761124981 募集资金专户(活期) 本年已注销
集团股份有限公司 公司上虞支行
2
浙江阳光照明电器 中国建设银行股份
33001656435053014156 募集资金专户(活期) 本年已注销
集团股份有限公司 有限公司上虞支行
浙江阳光照明电器 中国工商银行股份
1211022029200034268 募集资金专户(活期) 129,158.77
集团股份有限公司 有限公司上虞支行
浙江阳光照明电器 中国农业银行股份
19-515301040016487 募集资金专户(活期) 本年已注销
集团股份有限公司 有限公司上虞支行
浙江阳光照明电器 交通银行股份有限
294056001018010160340 募集资金专户(活期) 本年已注销
集团股份有限公司 公司绍兴上虞支行
中信银行股份有限
厦门阳光恩耐照明
公司厦门湖滨北路 7344510182100000529 募集资金专户(活期) 本年已注销
有限公司
支行
厦门阳光恩耐照明 中国银行股份有限
427362113983 募集资金专户(活期) 已注销
有限公司 公司厦门海沧支行
厦门阳光恩耐照明 中信银行股份有限
7331710182100022769 募集资金专户(活期) 已注销
有限公司 公司杭州钱江支行
合 计 129,158.77
注：尚未使用的募集资金余额为 129,158.77 元。本期募集资金专户的利息收入扣除手续费
后的净收入为 129.13 万元。
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司及子公司厦门阳光恩耐照明有限公司 2012 年 3 月 30 日与保荐人安信证
券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公
司上虞支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴
上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司厦门海沧支
行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支
行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规
定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况
本年度募集资金使用情况具体见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公
3
司以自筹资金 3,743.21 万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产
业化项目自筹资金投入 1,707.18 万元，LED 节能照明产品项目自筹资金投入
2,036.03 万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金 3,743.21
万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计 3,743.21 万元。关于上述置换情
况，中汇会计师事务所出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司六届十二次董事会议审议通过。
（三）闲置募集资金使用情况
1、2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资
金不超过 3 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会
批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金 2.3 亿元补充流动资金,并已如期归还。
2、2012 年 12 月 20 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准了公司使
用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自
公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金 2 亿元补充流动资金，并
已如期归还。
3、2013 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲
置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。实际
使用闲置募集资金 3 亿元补充流动资金，并已如期归还。
4、2014 年 6 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置
募集资金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。实际
使用闲置募集资金 2.5 亿元补充流动资金，并已如期归还。
（四）节余募集资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资
金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，经公司 2016 年年度股东大会
审议通过，公司已将募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内
容详见 2017 年 4 月 11 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、
《上海证券报》上刊登的《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，
公告编号：临 2017-006。
（五）募集资金其他使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4
变更募集资金投资项目的资金使用情况具体见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司
募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
经核查，本保荐机构认为：
阳光照明对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金项目进展正常，使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、变更募集资金投向均履行了相应的法
定程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。公司2017年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集
资金管理办法》等制度的要求。
七、会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具鉴证报告的结论性意见。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《阳光照明2017年度募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：
阳光照明公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
如实反映了阳光照明公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
5
附件 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 89,910.00 本年度投入募集资金总额 1,025.29
变更用途的募集资金总额 41,626.12
已累计投入募集资金总额 76,542.87
变更用途的募集资金总额比例 46.30%
是否已 截至期末累计投 截至期末投 是否 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预
承诺投资 变更项 调整后投 本年度 入金额与承诺投 入进度(%) 本年度实 达到 性是否发
承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 定可使用状
项目 目(含部 资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计 生重大变
总额 (1) (2) 态日期
分变更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
微汞环保节
不适
能灯产业化 是 47,990 6,363.88 6,363.88 6,363.88 不适用 不适用 不适用 是
用
项目
建设工期 36
LED 节能照明 个月，2013
否 41,920 41,920 41,920.00 41,920.00 100.00 11,532.76 是 否
产品项目 年 1 月起部
分投产
年产 6000 万 建设工期 30
只（套）LED 个月，第 31
否 41,626.12 41,626.12 1,025.29 28,258.99 13,367.13 67.89 12,850.99 是 否
照明产品产 个月开始投
业化项目 产
合 计 89,910 89,910 89,910 1,025.29 76,542.87 13,367.13 24,383.75
年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因：1、在募投项目投资期间生产设备单价出现了
降价，使得投入金额少于计划;2、随着设备性能提升，单位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备投入减少;3、
未达到计划进度原因(分具体项目)
生产设备的先进性在提升，为了使投入设备更符合选型要求，使得设备的投入与销售订单规模保持一致，从而影响了设备
的投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金 3,743.21 万元投入到募集资
6
金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入 1,707.18 万元，LED 节能照明产品项目自筹资金投入 2,036.03
万元。鉴于公司募集资金已经到位，经公司六届十二次董事会议审议通过，同意用募集资金 3,743.21 万元置换预先已投
入上述两个项目自筹资金共计 3,743.21 万元。
1、2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充流动资金，使
用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金 2.3 亿元补充流动资金，并已如期归还。
2、2012 年 12 月 20 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充
流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金 2 亿元补充流动资金，并
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
已如期归还。3、2013 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时
用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。实际使用闲置募集资金 3 亿元补充流动资金，并已如期归还。4、2014 年
6 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月。实际使用闲置募集资金 2.5 亿元补充流动资金，并已如期归还。
1、公司非公开发行股票募集资金到位后，LED 照明行业形势发生了较大变化。随着 LED 照明技术发展迅速，LED 照明普及
速度不断加快，成本快速下降，芯片、机器设备等价格的降价幅度远远超过了当初编制项目可行性分析时的预期速度，尤
其是近五年 LED 照明产品的技术性能大幅提升及自动化程度的不断加快，LED 照明产品越来越多地被普通大众所采用，公
司募投项目的产能大幅提升。一方面，设备单价出现了降价，使得投入金额少于计划。另一方面，随着设备性能提升，单
位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备投入减少。
2、根据募集资金使用计划，年产 6,000 万只(套)LED 照明产品产业化项目共计投入募集资金 41,626.12 万元，项目总投资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
48,000 万元，包括固定资产投资 42,000 万元，铺底流动资金 6,000 万元。建设工期 30 个月，达产后将形成年产 6,000
万只(套)LED 照明产品的生产能力。完全达产年预计将新增销售收入 185，050 万元，利润总额 26,687 万元。投资回收期
年 5.50 年(税后)，投资回报率 29.27%(税后)。截至 2017 年 12 月 31 日，年产 6,000 万只(套)LED 照明产品产业化项目
累计投入募集资金 28,258.99 万元，剩余 13,367.13 万元，完成计划进度的 67.89%。该项目已完成生产车间、公用动力
配套设施及厂区工程的改造建设，2017 年新增销售收入 156,556.07 万元，新增利润总额 15,118.81 万元，实现效益
12,850.99 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司《非公开发行股票预案（修订版）》中披露募集项目投入募集资金 89,920 万元，但实际募集资金净额 89,910 万元，与《非公开发行股票预案（修订版）》中披露
投入募集资金差额 10 万元。根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自筹
资金解决。
7
附件 2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达 变更后的项目
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 到预计 可行性是否发
投入金额 (3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益
资金总额 (1) (2) 效益 生重大变化
微汞环保节能灯 微汞环保节能灯
6,363.88 6,363.88 0 6,363.88 不适用 不适用 不适用 不适用 否
产业化项目 产业化项目
年产 6000 万只 建设工期 30 个
微汞环保节能灯
（套）LED 照明产 41,626.12 41,626.12 1,025.29 28,258.99 67.89 月，第 31 个月开 12,850.99 是 否
产业化项目
品产业化项目 始投产
合 计 47,990 47,990 1,025.298 34,622.87 12,850.99
1、原拟定募投项目“微汞环保节能灯产业化项目”主要产品为微汞节能灯，由于近两年 LED 照明发展及增长迅速，故将原
“微汞环保节能灯产业化项目”中的部分募集资金转换为“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”。上述事项已
于 2012 年 12 月 4 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并经 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年度第二次临时股东
大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临 2012-030。2、基于目前节能灯面临着国际、国内的
产业政策发生变化，导致 LED 照明产品市场需求快速上升，考虑到微汞环保节能灯产业化项目（调整）建成后存在的市场风
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项
目（调整）。拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金及利息收入全部投入到“年产 2000
万只（套）LED 照明产品产业化项目”，“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”扩产为“年产 6,000 万只（套）
LED 照明产品产业化项目”。上述事项已于 2013 年 4 月 20 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并经 2013 年 5 月
13 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临 2013-008。
年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因：1、在募投项目投资期间生产设备单价出现了降
价，使得投入金额少于计划;2、随着设备性能提升，单位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备投入减少。3、生
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)
产设备的先进性在提升，为了使投入设备更符合选型要求，使得设备的投入与销售订单规模保持一致，从而影响了设备的投
资进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
8
