关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]14010006 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 发生额 额
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 期初往来资金 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累计 期末往来资金余
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 发生额 额
北京奥信化工科技
同一实际控制人 应收账款 4,008.53 14,194.50 - 17,951.39 251.64 销售货物 经营性往来
发展有限责任公司
中国北方车辆有限
同一实际控制人 应收账款 72.30 11,814.80 - 11,774.30 112.80 销售货物 经营性往来
公司
包头中兵物流有限
同一实际控制人 应收账款 11.14 - - - 11.14 销售货物 经营性往来
公司
内蒙古北方重工业
控股股东 应收账款 0.21 - - - 0.21 销售货物 经营性往来
集团有限公司
大股东及其附 中国兵工物资集团
同一实际控制人 预付账款 1,077.12 2,814.32 - 3,575.80 315.63 采购原料 经营性往来
属企业 有限公司
包头中兵物流有限
同一实际控制人 预付账款 1,583.07 - 1,583.07 - 采购货物 经营性往来
公司
内蒙古北方重工业
控股股东 预付账款 69.65 148.31 - 145.87 72.09 采购货物 经营性往来
集团有限公司
中国北方车辆有限
同一实际控制人 应收票据 5,382.92 8,911.13 - 8,171.72 6,122.33 销售货物 经营性往来
公司
北京北方光电有限
同一实际控制人 应收票据 100.00 73.60 - 100.00 73.60 销售货物 经营性往来
公司
小 计 —— —— —— 10,721.87 39,539.72 - 43,302.15 6,959.44 —— ——
上市公司的子 非经营性往来
公司及其附属
企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 发生额 额
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
特雷克斯北方采矿
合营企业 应收账款 1,767.86 5,619.43 - 5,607.79 1,779.50 销售货物 经营性往来
机械有限公司
过去12个月内持
TEREX EQUIPMENT
5%股份以上的股 应收账款 257.00 929.93 887.78 299.15 销售货物 经营性往来
LMITED
东
其他关联方及 特雷克斯北方采矿
合营企业 预付账款 3,500.00 - 3,500.00 非经营性往来
其附属企业 机械有限公司
过去12个月内持
TEREX EQUIPMENT
5%股份以上的股 预付账款 15,827.07 11,571.40 4,255.67 采购货物 经营性往来
LMITED
东
特雷克斯北方采矿
合营企业 应收票据 1,544.67 2,908.47 4,053.14 400.00 销售货物 经营性往来
机械有限公司
小 计 —— —— —— 3,569.53 28,784.90 - 25,620.11 6,734.32 —— ——
总 计 —— —— —— 14,291.40 68,324.62 - 68,922.26 13,693.75 —— ——
法定代表人：高汝森 主管会计工作的负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
4