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公司公告

北方股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告2019-04-23  

						             关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                    汇总表的专项审核报告

                   瑞华核字[2019]14010006 号




目   录

1、 专项审核报告  1
2、 附表  3
附表
                                    上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司                                                                                                                        金额单位:人民币万元
非经营性资金                    占用方与上市公 上市公司核算的   期初占用资金   报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金余
               资金占用方名称                                                                                                                        占用形成原因       占用性质
    占用                          司的关联关系     会计科目         余额           额(不含利息)     利息(如有)       发生额           额

现大股东及其                                                                                                                                                           非经营性占用
  附属企业                                                                                                                                                             非经营性占用

   小   计          ——             ——           ——                  -                       -              -               -             -         ——              ——

前大股东及其                                                                                                                                                           非经营性占用
  附属企业                                                                                                                                                             非经营性占用

   小   计          ——             ——           ——                  -                       -              -               -             -         ——              ——

   总   计          ——             ——           ——                  -                       -              -               -             -         ——              ——

其它关联资金                    往来方与上市公 上市公司核算的   期初往来资金   报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累计 期末往来资金余
               资金往来方名称                                                                                                                        往来形成原因        往来性质
    往来                          司的关联关系     会计科目         余额           额(不含利息)     利息(如有)       发生额           额
             北京奥信化工科技
                                同一实际控制人    应收账款          4,008.53             14,194.50               -        17,951.39        251.64      销售货物         经营性往来
             发展有限责任公司
             中国北方车辆有限
                                同一实际控制人    应收账款             72.30             11,814.80               -        11,774.30        112.80      销售货物         经营性往来
                   公司
             包头中兵物流有限
                                同一实际控制人    应收账款             11.14                      -              -               -          11.14      销售货物         经营性往来
                   公司
             内蒙古北方重工业
                                   控股股东       应收账款              0.21                      -              -               -           0.21      销售货物         经营性往来
               集团有限公司
大股东及其附 中国兵工物资集团
                                同一实际控制人    预付账款          1,077.12              2,814.32               -         3,575.80        315.63      采购原料         经营性往来
    属企业       有限公司
             包头中兵物流有限
                                同一实际控制人    预付账款                                1,583.07               -         1,583.07            -       采购货物         经营性往来
                   公司
             内蒙古北方重工业
                                   控股股东       预付账款             69.65                  148.31             -          145.87          72.09      采购货物         经营性往来
               集团有限公司
             中国北方车辆有限
                                同一实际控制人    应收票据          5,382.92              8,911.13               -         8,171.72      6,122.33      销售货物         经营性往来
                   公司
             北京北方光电有限
                                同一实际控制人    应收票据            100.00                   73.60             -          100.00          73.60      销售货物         经营性往来
                   公司
   小   计          ——             ——           ——           10,721.87             39,539.72               -        43,302.15      6,959.44        ——              ——
上市公司的子                                                                                                                                                           非经营性往来
公司及其附属
企业                                                                                                                                                                   非经营性往来

   小   计          ——             ——           ——                  -                       -              -               -             -         ——              ——




                                                                                          3
附表
                                      上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司                                                                                                                             金额单位:人民币万元
非经营性资金                      占用方与上市公 上市公司核算的    期初占用资金    报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金余
               资金占用方名称                                                                                                                             占用形成原因       占用性质
    占用                            司的关联关系     会计科目          余额            额(不含利息)     利息(如有)       发生额           额
                                                                                                                                                                            非经营性往来
关联自然人
                                                                                                                                                                            非经营性往来

   小   计           ——              ——           ——                    -                       -              -               -                -       ——              ——
               特雷克斯北方采矿
                                     合营企业       应收账款            1,767.86              5,619.43               -         5,607.79       1,779.50      销售货物         经营性往来
                 机械有限公司
                                  过去12个月内持
               TEREX EQUIPMENT
                                  5%股份以上的股    应收账款             257.00                   929.93                        887.78         299.15       销售货物         经营性往来
                   LMITED
                                        东
其他关联方及   特雷克斯北方采矿
                                     合营企业       预付账款                                  3,500.00               -         3,500.00                                     非经营性往来
其附属企业       机械有限公司
                                  过去12个月内持
               TEREX EQUIPMENT
                                  5%股份以上的股    预付账款                                 15,827.07                        11,571.40       4,255.67      采购货物         经营性往来
                   LMITED
                                        东
               特雷克斯北方采矿
                                     合营企业       应收票据            1,544.67              2,908.47                         4,053.14        400.00       销售货物         经营性往来
                 机械有限公司
   小   计           ——              ——           ——              3,569.53             28,784.90               -        25,620.11       6,734.32        ——              ——

   总   计           ——              ——           ——            14,291.40              68,324.62               -        68,922.26     13,693.75         ——              ——

法定代表人:高汝森                                                主管会计工作的负责人:侯文瑞                                 会计机构负责人:李鹏




                                                                                              4