北方股份:与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告2019-04-23
证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2019-007
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度 5 亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:本次互保额度为 5 亿元人民币,
累计与其互保额度为 5 亿元人民币
●对外担保累计数量:除该项互保额度外,无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
经 2018 年 4 月 20 日公司六届十四次董事会及 2018 年 5 月 18 日公司
2017 年年度股东大会审议通过,公司与大股东内蒙古北方重工业集团有
限公司(以下简称“北重集团”)互保额度 5 亿元的议案。
报告期内,北方股份为北重集团 4.3 亿元银行借款提供担保。
2019 年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北重集团之间的互
保额度拟定为 5 亿元。
该议案已经 2019 年 4 月 22 日公司六届二十一次董事会审议通过,关
联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避表决,尚需提交公司股东大
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会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
北重集团始建于 1954 年,是国家“一五”期间 156 个重点项目之一,
隶属于中国兵器工业集团有限公司。法定代表人高汝森,注册资本 176,875
万元人民币,住所为内蒙古包头市青山区厂前路。
北重集团始终坚持服务国家国防安全和国民经济发展两大使命,遵循
军民融合发展,形成了防务装备产品、特种钢及延伸产品、矿用车等工程
机械产品三大核心业务。具有国际先进水平的机械加工设备 3000 余台,
具有制造中、重型机械设备的综合技术优势,具有大型复杂结构件焊接和
综合机械加工能力。拥有国家级企业技术中心,特种钢、矿用车两个国家
级研发中心,拥有博士后工作站、院士工作站和一支强大的技术研发团队。
拥有现代化的理化检测、计量检测先进设备,具有国家认可的国家级理化
检测机构 L0094 号实验室、国防科技工业二级计量站、兵器工业华北金
属材料检测与失效分析中心。
2、与公司的关联关系
北重集团持有公司 32.26%的股份,为公司的控股股东,产权结构见
下表:
2
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国兵器工业集团公司
53.60%
内蒙古北方重工业集团有限公司
32.26%
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
3、2018 年度财务状况(未经审计)
单位:人民币亿元
项 目 2018 年度 2017 年度
资产总额 109.68 118.29
负债总额 99.15 121.73
其中:银行贷款总额 30.83 35.60
净资产 10.53 -3.44
营业总收入 67.76 68.91
净利润 -2.69 -4.76
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要,北方股份与北重集团之间拟进行互保,
额度为 5 亿元,形式为连带责任担保。
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四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要,在借款担保方面建立互保关系,能够满
足双方生产经营需要,有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保,
此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日,除该项互保额度外,无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见认为:
2018年度,鉴于生产经营需要,经过公司董事会、股东大会决议,公
司与控股股东北重集团互保额度5亿元。报告期内,公司严格按照审议通
过的额度进行,为控股股东4.3亿元银行借款提供担保,符合相关规定。
2019 年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北重集团之间拟提
供互保,额度拟定为 5 亿元。
北重集团为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司,具有较强的偿
还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》的要求及有关规定履行审批程序,我们对上述双方互保额度的议
案表示同意。在实际操作中,公司必须严格按照额度进行。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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报备文件:
1、公司六届二十一次董事会决议;
2、被担保人营业执照复印件。
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