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公司公告

路桥建设:2008年第一季度报告2008-04-30  

						    
                             路桥集团国际建设股份有限公司2008年第一季度报告
    
    目录
    目录	1
    §1 重要提示	2
    §2 公司基本情况	2
    §3 重要事项	3
    §4 附录	6
    
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人董事长毛志远先生、总经理杨思民先生、财务总监陈宁先生及财会部经理沈德先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    
    
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           本报告期末               上年度期末               本报告期末比上年 
                                                             度期末增减(%)    
    总资产(元)                                        5,335,311,772.73         5,354,833,553.28         -0.36            
    所有者权益(或股东权益)(元)                      1,653,605,365.56         1,643,735,434.91         0.60             
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)                4.052                    4.027                    0.62             
           年初至报告期期末                    比上年同期增减(%)              
    经营活动产生的现金流量净额(元)                    -172,616,499.88                     24.25                          
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                -0.423                              24.19                          
           报告期                   年初至报告期期末     本报告期比上年同期增 
                                                         减(%)                
    归属于上市公司股东的净利润(元)                    9,869,930.65             9,869,930.65         -20.07               
    基本每股收益(元)                                  0.024                    0.024                -20.00               
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                0.018                    0.018                -28.00               
    稀释每股收益(元)                                  0.024                    0.024                -20.00               
    全面摊薄净资产收益率(%)                           0.60                     0.60                 减少0.18个百分点     
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         0.45                     0.45                 减少0.19个百分点     
    非经常性损益项目                                                           年初至报告期期末金额(元)                  
    非流动资产处置损益                                                         130,864.48                                
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   569,792.76                                
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量   1,229,500.00                              
    享受的政府补助除外                                                                                                   
    债务重组损益                                                               44,527.00                                 
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                         314,921.63                                
    所得税影响                                                                 84,452.25                                 
    合计                                                                       2,374,058.12                              
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    
    
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    报告期末股东总数(户)                                                                       59,345                  
    前十名无限售条件流通股股东持股情况                                                                                   
    股东名称(全称)                                                     期末持有无限售条件流通  种类                    
                              股的数量                                        
    中国交通建设股份有限公司                                             40,813,301              人民币普通股            
    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金                         7,173,849               人民币普通股            
    中国银行-招商先锋证券投资基金                                       4,317,693               人民币普通股            
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金                         2,089,980               人民币普通股            
    中信证券股份有限公司                                                 1,400,000               人民币普通股            
    茅炳南                                                               1,253,900               人民币普通股            
    华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金                 1,075,061               人民币普通股            
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金                                   927,957                 人民币普通股            
    冯碧云                                                               800,000                 人民币普通股            
    海南富美药业有限公司                                                 579,900                 人民币普通股            
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用   □不适用
    报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析:
                        单位:元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                         报告期                        上年度期末                   增减比例(%)                
    无形资产                     8,298,059.20                  1,739,566.50                 377.02                       
    长期待摊费用                 82,289,114.40                 62,125,959.18                32.46                        
    其他应付款                   315,538,838.01                222,921,039.14               41.55                        
    其他流动负债                 1,229,500.00                  2,459,000.00                 -50.00                       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)无形资产增加原因系BOT项目投入增加所致;
    (2)长期待摊费用增加原因系新开工项目增加,临时设施增加所致;
    (4)其他应付款增加原因系往来款和暂收款增加所致;
    (5)其他流动负债减少原因系部分施工新技术研究与开发资金拨款转入营业外收入所致。
    
    报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析:
                        单位:元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                         报告期                        上年同期                     增减比例(%)                
    销售费用                     582,758.00                    6,883,432.93                 -91.53                       
    财务费用                     11,608,353.91                 7,286,744.93                 59.31                        
    减产减值损失                 868,810.21                    -12,856.07                   6857.98                      
    投资收益                     1,277,608.39                  7,837,336.62                 -83.70                       
    营业利润                     9,633,101.06                  14,633,895.99                -34.17                       
    营业外收入                   1,758,713.11                  312,517.44                   462.76                       
    营业外支出                   53,900.00                     288,665.21                   -81.33                       
    少数股东损益                 -531,746.50                   546,507.97                   -197.30                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)销售费用减少原因系中交西安筑路机械有限公司本年不再纳入合并范围所致;
    (2)财务费用增加原因系贷款利率上调所致;
    (3)资产减值损失增加原因系本期计提的存货跌价准备及坏账准备增加所致;
    (4)投资收益减少原因系股票投资收益和按权益法核算联营公司利润减少所致;
    (5)营业利润减少原因系因上述各项因素的影响所致:
    (6)营业外收入增加原因系施工新技术研究与开发资金拨款转入所致;
    (7)营业外支出减少系施工项目的施工罚款减少所致;
    (8)少数股东损益减少系少数股东投资收益减少所致。 
    
    报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析:
                        单位:元
    
    
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    项目                                                    报告期               上年同期              增减比例(%)     
    收回投资所收到的现金                                    1,289,510.00         2,354,170.00          -45.22            
    取得投资收益所收到的现金                                709,864.45           1,329,223.87          -46.60            
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    223,600.00           414,800.00            -46.09            
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        28,455,709.89        6,042,925.09          370.89            
    投资所支付的现金                                        1,289,510.00         2,354,170.00          -45.22            
    投资活动产生的现金流量净额                              -27,522,245.44       -4,298,901.22         540.22            
    取得借款所收到的现金                                    0                    30,000,000.00         -100.00           
    偿还债务所支付的现金                                    0                    312,500,000.00        -100.00           
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    12,231,679.94        4,705,143.51          159.96            
    筹资活动产生的现金流量净额                              -12,231,679.94       -287,205,143.51       95.74             
    期末现金及现金等价物余额                                876,056,213.43       346,510,341.65        152.82            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (1)收回投资所收到的现金减少原因系本季度投资于股票的资金减少所致;
    (2)取得投资收益所收到的现金减少原因系本季度股票投资收益减少所致;
    (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额减少系处置固定资产等减少所致;
    (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加原因系本年增加临时设施所致;
    (5)投资所支付的现金减少原因系本季度投资于股票的资金减少所致;
    (6)投资活动产生的现金流量净额减少原因系上述各项因素影响所致;
    (7)取得借款所收到的现金减少原因系公司本期没有新的银行借款所致;
    (8)偿还债务所支付的现金减少原因系公司本期没有到期银行借款需要归还所致;
    (9)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加系利息支出增加所致;
    (10)筹资活动产生的现金流量净额增加系上述相关的因素影响所致;
    (11)期末现金及现金等价物余额增加原因系贵州中交贵都高速公路建设有限公司纳入合并范围所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用   √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用   √不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用   √不适用
    
    3.5 证券投资情况
    □适用   √不适用
    
    
    
    
    路桥集团国际建设股份有限公司
    
                             法定代表人:毛志远
    
                             2008年4月29日
    
    §4 附录
    4.1 
    合并资产负债表
    2008年3月31日
    
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                   期末余额                                 年初余额                             
    流动资产:                                                                                                           
    货币资金                               876,056,213.43                           1,088,426,638.69                     
    结算备付金                                                                                                           
    拆出资金                                                                                                             
    交易性金融资产                                                                                                       
    应收票据                               700,000.00                               700,000.00                           
    应收账款                               491,918,592.21                           520,695,046.60                       
    预付款项                               617,189,770.29                           519,933,081.06                       
    应收保费                                                                                                             
    应收分保账款                                                                                                         
    应收分保合同准备金                                                                                                   
    应收利息                                                                                                             
    应收股利                               23,971,840.00                            23,971,840.00                        
    其他应收款                             355,923,054.57                           275,676,963.46                       
    买入返售金融资产                                                                                                     
    存货                                   1,571,566,382.31                         1,545,358,921.62                     
    一年内到期的非流动资产                                                                                               
    其他流动资产                                                                                                         
    流动资产合计                           3,937,325,852.81                         3,974,762,491.43                     
    非流动资产:                                                                                                         
    发放贷款及垫款                                                                                                       
    可供出售金融资产                                                                                                     
    持有至到期投资                                                                                                       
    长期应收款                                                                                                           
    长期股权投资                           764,368,996.66                           763,801,252.72                       
    投资性房地产                           339,371,536.33                           342,208,388.17                       
    固定资产                               196,105,798.13                           202,714,070.64                       
    在建工程                                                                                                             
    工程物资                                                                                                             
    固定资产清理                           -600.00                                                                       
    生产性生物资产                                                                                                       
    油气资产                                                                                                             
    无形资产                               8,298,059.20                             1,739,566.50                         
    开发支出                                                                                                             
    商誉                                   26,565.50                                26,565.50                            
    长期待摊费用                           82,289,114.40                            62,125,959.18                        
    递延所得税资产                         7,526,449.70                             7,455,259.14                         
    其他非流动资产                                                                                                       
    非流动资产合计                         1,397,985,919.92                         1,380,071,061.85                     
    资产总计                               5,335,311,772.73                         5,354,833,553.28                     
    流动负债:                                                                                                           
    短期借款                               460,000,000.00                           460,000,000.00                       
    向中央银行借款                                                                                                       
    吸收存款及同业存放                                                                                                   
    拆入资金                                                                                                             
    交易性金融负债                                                                                                       
    应付票据                               44,452,267.44                            41,304,055.78                        
    应付账款                               842,995,953.62                           1,060,248,407.15                     
    预收款项                               1,225,305,696.82                         1,107,793,850.05                     
    卖出回购金融资产款                                                                                                   
    应付手续费及佣金                                                                                                     
    应付职工薪酬                           93,531,262.79                            106,547,375.34                       
    应交税费                               100,836,795.30                           116,774,017.16                       
    应付利息                                                                                                             
    应付股利                               20,046,631.32                            21,141,467.58                        
    其他应付款                             315,538,838.01                           222,921,039.14                       
    应付分保账款                                                                                                         
    保险合同准备金                                                                                                       
    代理买卖证券款                                                                                                       
    代理承销证券款                                                                                                       
    一年内到期的非流动负债                 20,000,000.00                            20,000,000.00                        
    其他流动负债                           1,229,500.00                             2,459,000.00                         
    流动负债合计                           3,123,936,945.30                         3,159,189,212.20                     
    非流动负债:                                                                                                         
    长期借款                               260,000,000.00                           260,000,000.00                       
    应付债券                                                                                                             
    长期应付款                             6,392,302.20                                                                  
    专项应付款                                                                                                           
    预计负债                                                                                                             
    递延所得税负债                         202,980.85                               202,980.85                           
    其他非流动负债                                                                                                       
    非流动负债合计                         266,595,283.05                           260,202,980.85                       
    负债合计                               3,390,532,228.35                         3,419,392,193.05                     
    所有者权益(或股东权益):                                                                                           
    实收资本(或股本)                     408,133,010.00                           408,133,010.00                       
    资本公积                               861,847,274.44                           861,847,274.44                       
    减:库存股                                                                                                           
    盈余公积                               17,114,639.55                            17,114,639.55                        
    一般风险准备                                                                                                         
    未分配利润                             366,510,441.57                           356,640,510.92                       
    外币报表折算差额                                                                                                     
    归属于母公司所有者权益合计             1,653,605,365.56                         1,643,735,434.91                     
    少数股东权益                           291,174,178.82                           291,705,925.32                       
    所有者权益合计                         1,944,779,544.38                         1,935,441,360.23                     
    负债和所有者总计                       5,335,311,772.73                         5,354,833,553.28                     
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    公司法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:陈宁        会计机构负责人:沈德
    
    母公司资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                      期末余额                               年初余额                            
    流动资产:                                                                                                           
    货币资金                                  238,031,576.84                         366,956,859.44                      
    交易性金融资产                                                                                                       
    应收票据                                                                                                             
    应收账款                                  143,128,992.72                         158,192,597.60                      
    预付款项                                  329,141,198.40                         230,192,538.43                      
    应收利息                                                                                                             
    应收股利                                  4,200,000.00                           4,200,000.00                        
    其他应收款                                1,085,558,107.09                       1,135,483,096.72                    
    存货                                      686,660,658.60                         619,657,789.09                      
    一年内到期的非流动资产                                                                                               
    其他流动资产                                                                                                         
    流动资产合计                              2,486,720,533.65                       2,514,682,881.28                    
    非流动资产:                                                                                                         
    可供出售金融资产                                                                                                     
    持有至到期投资                                                                                                       
    长期应收款                                                                                                           
    长期股权投资                              695,900,404.20                         695,332,660.26                      
    投资性房地产                                                                                                         
    固定资产                                  36,300,121.62                          37,366,222.96                       
    在建工程                                                                                                             
    工程物资                                                                                                             
    固定资产清理                                                                                                         
    生产性生物资产                                                                                                       
    油气资产                                                                                                             
    无形资产                                                                                                             
    开发支出                                                                                                             
    商誉                                                                                                                 
    长期待摊费用                              74,263,231.13                          52,807,914.12                       
    递延所得税资产                            6,652,745.60                           6,612,065.92                        
    其他非流动资产                                                                                                       
    非流动资产合计                            813,116,502.55                         792,118,863.26                      
    资产总计                                  3,299,837,036.20                       3,306,801,744.54                    
    流动负债:                                                                                                           
    短期借款                                  440,000,000.00                         440,000,000.00                      
    交易性金融负债                                                                                                       
    应付票据                                  41,386,849.08                          26,829,015.76                       
    应付账款                                  265,783,862.08                         330,946,413.30                      
    预收款项                                  750,827,034.86                         678,418,326.61                      
    应付职工薪酬                              27,954,010.80                          38,901,258.13                       
    应交税费                                  41,567,382.08                          52,592,739.40                       
    应付利息                                                                                                             
    应付股利                                  20,046,631.32                          20,489,293.67                       
    其他应付款                                144,640,132.89                         155,560,519.31                      
    一年内到期的非流动负债                    20,000,000.00                          20,000,000.00                       
    其他流动负债                              1,229,500.00                           2,459,000.00                        
    流动负债合计                              1,753,435,403.11                       1,766,196,566.18                    
    非流动负债:                                                                                                         
    长期借款                                  260,000,000.00                         260,000,000.00                      
    应付债券                                                                                                             
    长期应付款                                1,064,303.20                                                               
    专项应付款                                                                                                           
    预计负债                                                                                                             
    递延所得税负债                            157,307.17                             157,307.17                          
    其他非流动负债                                                                                                       
    非流动负债合计                            261,221,610.37                         260,157,307.17                      
    负债合计                                  2,014,657,013.48                       2,026,353,873.35                    
    所有者权益(或股东权益):                                                                                           
    实收资本(或股本)                        408,133,010.00                         408,133,010.00                      
    资本公积                                  862,921,384.99                         862,921,384.99                      
    减:库存股                                                                                                           
    盈余公积                                  17,114,639.55                          17,114,639.55                       
    未分配利润                                -2,989,011.82                          -7,721,163.35                       
    所有者权益(或股东权益)合计              1,285,180,022.72                       1,280,447,871.19                    
    负债和所有者(或股东权益)合计            3,299,837,036.20                       3,306,801,744.54                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    公司法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:陈宁        会计机构负责人:沈德
    
    4.2 
    合并利润表
    2008年1-3月
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                      本期金额                        上期金额                   
    一、营业总收入                                            774,330,885.73                  813,480,950.84             
    其中:营业收入                                            774,330,885.73                  813,480,950.84             
    利息收入                                                                                                             
    已赚保费                                                                                                             
    手续费及佣金收入                                                                                                     
    二、营业总成本                                            765,975,393.06                  806,684,391.47             
    其中:营业成本                                            688,919,170.85                  722,246,454.80             
    利息支出                                                                                                             
    手续费及佣金支出                                                                                                     
    退保金                                                                                                               
    赔付支出净额                                                                                                         
    提取保险合同准备金净额                                                                                               
    保单红利支出                                                                                                         
    分保费用                                                                                                             
    营业税金及附加                                            24,550,487.04                   25,249,956.18              
    销售费用                                                  582,758.00                      6,883,432.93               
    管理费用                                                  39,445,813.05                   45,030,658.70              
    财务费用                                                  11,608,353.91                   7,286,744.93               
    资产减值损失                                              868,810.21                      -12,856.07                 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                           
    投资收益(损失以“-”号填列)                            1,277,608.39                    7,837,336.62               
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                       
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        9,633,101.06                    14,633,895.99              
    加:营业外收入                                            1,758,713.11                    312,517.44                 
    减:营业外支出                                            53,900.00                       288,665.21                 
    其中:非流动资产处置净损失                                                                                           
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    11,337,914.17                   14,657,748.22              
    减:所得税费用                                            1,999,730.02                    1,763,080.86               
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        9,338,184.15                    12,894,667.36              
    归属于母公司所有者的净利润                                9,869,930.65                    12,348,159.39              
    少数股东损益                                              -531,746.50                     546,507.97                 
    六、每股收益:                                                                                                       
    (一)基本每股收益                                        0.024                           0.030                      
    (二)稀释每股收益                                        0.024                           0.030                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    
    
    公司法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:陈宁        会计机构负责人:沈德
    
    
    母公司利润表
    2008年1-3月
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                       本期金额                       上期金额                   
    一、营业收入                                               232,474,610.20                 292,560,645.11             
    减:营业成本                                               192,372,807.20                 269,324,324.96             
    营业税金及附加                                             7,631,181.43                   9,668,575.20               
    销售费用                                                                                                             
    管理费用                                                   18,725,375.57                  15,167,123.46              
    财务费用                                                   11,138,284.46                  4,013,683.03               
    资产减值损失                                               -65,354.05                     581,555.68                 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                           
    投资收益(损失以“-”号填列)                             1,277,608.39                   1,257,433.87               
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         3,949,923.98                   -4,937,183.35              
    加:营业外收入                                             1,663,713.11                   90,138.44                  
    减:营业外支出                                             46,400.00                      246,630.00                 
    其中:非流动资产处置净损失                                                                                           
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     5,567,237.09                   -5,093,674.91              
    减:所得税费用                                             835,085.56                     -31,307.43                 
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         4,732,151.53                   -5,062,367.48              
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    公司法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:陈宁        会计机构负责人:沈德
    
    4.3 
    合并现金流量表
    2008年1-3月
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                                  本期金额                上期金额               
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
    销售商品、提供劳务收到的现金                                          981,734,123.46          1,054,331,416.74       
    客户存款和同业存放款项净增加额                                                                                       
    向中央银行借款净增加额                                                                                               
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                                       
    收到原保险合同保费取得的现金                                                                                         
    收到再保险业务现金净额                                                                                               
    保户储金及投资款净增加额                                                                                             
    处置交易性金融资产净增加额                                                                                           
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                         
    拆入资金净增加额                                                                                                     
    回购业务资金净增加额                                                                                                 
    收到的税费返还                                                                                                       
    收到其他与经营活动有关的现金                                          64,447,240.04           63,925,197.81          
    经营活动现金流入小计                                                  1,046,181,363.50        1,118,256,614.55       
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          1,031,313,314.92        1,153,040,078.95       
    客户贷款及垫款净增加额                                                                                               
    存放中央银行和同业款项净增加额                                                                                       
    支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                         
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                         
    支付保单红利的现金                                                                                                   
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        64,747,847.91           58,562,513.04          
    支付的各项税费                                                        34,359,799.95           28,383,407.91          
    支付其他与经营活动有关的现金                                          88,376,900.60           106,152,670.27         
    经营活动现金流出小计                                                  1,218,797,863.38        1,346,138,670.17       
    经营活动产生的现金流量净额                                            -172,616,499.88         -227,882,055.62        
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
    收回投资收到的现金                                                    1,289,510.00            2,354,170.00           
    取得投资收益收到的现金                                                709,864.45              1,329,223.87           
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    223,600.00              414,800.00             
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                               
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流入小计                                                  2,222,974.45            4,098,193.87           
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        28,455,709.89           6,042,925.09           
    投资支付的现金                                                        1,289,510.00            2,354,170.00           
    质押贷款净增加额                                                                                                     
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                               
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流出小计                                                  29,745,219.89           8,397,095.09           
    投资活动产生的现金流量净额                                            -27,522,245.44          -4,298,901.22          
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
    吸收投资收到的现金                                                                                                   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                               
    取得借款收到的现金                                                                            30,000,000.00          
    发行债券收到的现金                                                                                                   
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流入小计                                                                          30,000,000.00          
    偿还债务支付的现金                                                                            312,500,000.00         
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    12,231,679.94           4,705,143.51           
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                               
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流出小计                                                  12,231,679.94           317,205,143.51         
    筹资活动产生的现金流量净额                                            -12,231,679.94          -287,205,143.51        
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                 
    五、现金及现金等价物净增加额                                          -212,370,425.26         -519,386,100.35        
    加:期初现金及现金等价物余额                                          1,088,426,638.69        865,896,442.00         
    六、期末现金及现金等价物余额                                          876,056,213.43          346,510,341.65         
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    公司法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:陈宁        会计机构负责人:沈德
    
    
    母公司现金流量表
    2008年1-3月
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                                   本期金额                上期金额              
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
    销售商品、提供劳务收到的现金                                           349,600,328.21          288,151,121.40        
    收到的税费返还                                                                                                       
    收到其他与经营活动有关的现金                                           108,305,962.27          171,025,250.76        
    经营活动现金流入小计                                                   457,906,290.48          459,176,372.16        
    购买商品、接受劳务支付的现金                                           412,392,815.37          433,681,770.27        
    支付给职工以及为职工支付的现金                                         34,173,927.47           20,201,123.42         
    支付的各项税费                                                         17,670,353.52           9,765,209.83          
    支付其他与经营活动有关的现金                                           98,207,707.23           178,045,473.92        
    经营活动现金流出小计                                                   562,444,803.59          641,693,577.44        
    经营活动产生的现金流量净额                                             -104,538,513.11         -182,517,205.28       
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
    收回投资收到的现金                                                     1,289,510.00            2,354,170.00          
    取得投资收益收到的现金                                                 709,864.45              1,329,223.87          
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     128,000.00                                    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                               
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流入小计                                                   2,127,374.45            3,683,393.87          
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         13,343,304.00           3,388,277.00          
    投资支付的现金                                                         1,289,510.00            2,354,170.00          
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                               
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流出小计                                                   14,632,814.00           5,742,447.00          
    投资活动产生的现金流量净额                                             -12,505,439.55          -2,059,053.13         
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
    吸收投资收到的现金                                                                                                   
    取得借款收到的现金                                                                             20,000,000.00         
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流入小计                                                                           20,000,000.00         
    偿还债务支付的现金                                                                             300,000,000.00        
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     11,881,329.94           1,225,485.00          
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流出小计                                                   11,881,329.94           301,225,485.00        
    筹资活动产生的现金流量净额                                             -11,881,329.94          -281,225,485.00       
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                 
    五、现金及现金等价物净增加额                                           -128,925,282.60         -465,801,743.41       
    加:期初现金及现金等价物余额                                           366,956,859.44          655,858,049.97        
    六、期末现金及现金等价物余额                                           238,031,576.84          190,056,306.56        
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    公司法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:陈宁        会计机构负责人:沈德