路桥集团国际建设股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：路桥集团国际建设股份有限公司
公司法定英文名称：CRBC INTERNATIONAL Co．，LTD．
2、公司法定代表人：马国栋
3、公司董事会秘书：蔺成新
联系地址：北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮编：100027
联系电话：010－64182079
传真：010－64182080
电子信箱：lcx＠crbcint．com
4、公司注册地址：北京海淀区北太平庄路甲1号
公司办公地址：北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮编：100027
公司国际互联网网址：http：／／www．crbcint．com
电子信箱：int＠crbcint．com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：路桥建设
股票代码：600263
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成（金额单位：人民币元）：
利润总额 89,620,895.86
净利润 81,031,233.78
扣除非经常性损益后的净利润
74,381,450.62
主营业务利润 178,288,979.23
其他业务利润 6,915,156.35
营业利润 86,677,290.71
投资收益 (108,424.06)
补贴收入 --
营业外收支净额 3,052,029.21
经营活动产生的现金流量净额
(22,197,583.23)
现金及现金等价物净增加额
862,902,194.43
*扣除非经常性损益项目为：申购冻结资金利息3,706,178.01元、合并价差摊入-108,424.06元、营业外收支3,052,029.21元，合计6,649,783.16元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）：
项目/年度 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入 1,685,640,793.43 1,570,208,687.45 1,477,648,691.80 1,477,648,691.80
净利润 81,031,233.78 75,929,543.76 52,598,087.82 52,537,396.63
总资产 2,748,790,181.71 1,654,218,209.10 1,379,531,917.89 1,378,306,535.93
每股收益（摊薄） 0.199 0.259 0.179 0.179
每股收益（加权） 0.238 0.259 0.179 0.179
每股净资产 3.394 1.798 1.388 1.388
调整后每股净资产 3.348 1.750 1.345 1.345
每股经营活动产生 (0.054) 0.128 0.255 0.255
的现金流量净额
净资产收益率 5.85% 14.41% 12.92% 12.91%
加权平均净资产收益率 8.94% 14.41% 12.92% 12.91%
全面摊薄净资产收益率 5.85% 14.41% 12.92% 12.91%
扣除非经常性损益后的净 8.20% 14.19% 12.49% 12.48%
利润的加权
净资产收益率
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号?净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的利润表附表：
项目 名称 报告期 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
利润（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 178,288,979.23 12.87% 19.66% 0.437 0.523
营业利润 86,677,290.71 6.26% 9.56% 0.212 0.254
净利润 81,031,233.78 5.85% 8.94% 0.199 0.238
扣除非经常性损74,381,450.62 5.37% 8.20% 0.182 0.218
益后的净利润
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股本变动情况表： 数量单位：股 每股面值：1元
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
（一）未上市流通股份
①发起人股份 293,133,010 293,133,010
其中：国有法人股
293,133,010 293,133,010
境内法人持有股 57,500,000 57,500,000 57,500,000
境外法人持有股份
其他
②募集法人股份
③内部职工股
④优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
293,133,010 57,500,000 57,500,000 350,633,010
（二）已上市的流通股份
①人民币普通股 57,500,000 57,500,000 57,500,000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已上市流通股份合计 57,500,000 57,500,000 57,500,000
（三）股份总数293,133,010 115,000,000 115,000,000 408,133,010
（2）股票发行与上市情况
①本公司于2000年6月27日、7月5日和7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》分别刊登了公司招股意向书、招股书和上市公告书，7月25日公司正式在上海证券交易所挂牌上市交易，本次共发行A股股票11,500万股，共募集资金8.1471亿元。
②2000年7月25日，本公司发行的A股股票5750万股上市交易。
③2001年2月5日，本公司向证券投资基金配售的2850万股股票上市流通。
2、股东情况介绍
（1）本报告期末股东总数为49,760户。
（2）本报告期末公司前10名股东持股情况：
股东名称 年度内股份变动 期末持股数 持股比例 变动原因及类型
1、中国路桥（集团）总公司 0 291,508,010 71.42% 法人股
2、京津塘高速公路北京市公司 10,000,000 10,000,000 2.45% 战略配售
3、中国港湾（集团）总公司 10,000,000 10,000,000 2.45% 战略配售
4、万向集团公司 7,000,000 7,000,000 1.71% 战略配售
5、景福基金 3,500,000 3,500,000 0.86% 基金配售
6、普惠基金 3,000,000 3,000,000 0.74% 基金配售
7、兴华基金 3,000,000 3,000,000 0.74% 基金配售
8、金鑫基金 2,500,000 2,500,000 0.61% 基金配售
9、同智基金 2,001,500 2,001,500 0.49% 基金配售
10、景博基金 2,000,000 2,000,000 0.49% 基金配售
本公司配售的战略投资者共持有本公司流通股股票2900万股，约定持有时间为1年，约定持股期间为2000年7月25日至2001年7月25日，具体上市流通日期以本公司公告为准。
（3）持有10%以上的法人股东情况：
中国路桥（集团）总公司：法定代表人：周纪昌。注册资金：38,832万元。注册地点：北京市。经营范围：国内外公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目总承包；国外（含境内外资）上述工程的咨询、勘察、设计；承包工程所需材料、设备计划内供应和出口；对外派遣与上述工程有关的工程技术的服务人员；利用外方资源、资金和技术在境内外开展土木工程项目经营和劳务合作；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口；海外人才培训；按国家规定代理本系统进出口业务；计算机系统、建筑物综合布线系统、监控保安系统、电缆电机广播系统、自动化控制系统、道路收费监控、通讯和标志系统的设计、安装；机械设备及零配件的销售；机械设备租赁；房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁；与主营项目相关的技术咨询；技术服务。
中国路桥（集团）总公司本报告期内所持股份未发生质押、冻结情况。
（4）报告期内本公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开了一次临时股东大会：
1、股东大会的通知、召集和召开情况：
公司于2000年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开2000年临时股东大会的通知，该次临时股东大会于2000年11月1日在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室按时召开。
2、股东大会决议情况：
公司2000年临时股东大会审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2000年财务预算报告》、《以自筹资金参股南方证券有限公司的议案》、《北京、河北、广东三个工程部改制方案》、《关于计提四项资产减值准备的议案》、《关于银行年度综合授信额度的议案》、《关于发行费用专项审计报告》、《关于变动董事的议案》和《设立路桥建设董事会投资顾问专家委员会的议案》。
公司2000年临时股东大会决议于2000年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
3、选举更换董事、监事情况：
公司2000年临时股东大会选举陈玉胜先生为公司第一届董事会董事，同意李全怀先生辞去公司董事职务。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位
公司属基础建筑施工行业，主要从事高技术含量的特大型、大型桥梁和高等级公路的建设施工，多次获得“鲁班奖”，在全国公路建设领域举足轻重，是中国路桥集团的旗舰；所属工业企业，是我国路面建筑机械重点骨干生产企业，在我国处于龙头地位。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事公路、桥梁、机场、港口、隧道、给排水及其他土木工程建设总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；公路收费经营；高科技产品开发；交通工程管理咨询；房地产咨询。
在2000年生产经营过程中，公司全面推出了“以机制转换为重点，以扩大市场份额为龙头，以强化管理为基础，以科技创新为动力”等重大经营举措，收到明显效果。公司全年新签合同额192,667万元，比去年同期增长72.91%，其中：签定施工建筑工程合同163,475万元、工业销售合同29,192万元；
完成营业收入168,564万元，比去年增长7.35%，其中：施工建筑工程完成营业收入145,969万元，工业完成营业收入22,595万元；实现净利润8,103万元，比去年增长6.72%。
3、经营中出现的问题及解决方案
由于国内基础建设市场竞争日趋激烈，公司开拓市场的难度进一步扩大；专用大型关键设备不足，外租费用增加，经济效益受到一定影响；业主工程款支付不及时，直接影响公司资金周转和资产管理的优化。
针对公司经营中存在的上述问题，公司正着手予以解决和实施：
（1）对三个国内工程部进行公司化改制，提高企业竞争力；
（2）加快募集资金的投入运用，提高企业技术装备水平；
（3）加大市场开发力度，力争投标标价合理，同时，实施技术创新，掌握核心技术，占领技术制高点，不断提高产品科技含量，积极投标高技术含量的项目，充分发挥专业化公司的优势；
（4）加强工程款的催收，实行资金集中管理，强化财务管理，提高资金的使用效率；
（5）强化资本运作管理力度，调整公司产业结构，不断提升公司经济运行质量，逐步形成公司长、中、短期结构合理的新的利润增长点。
（二）公司财务状况（单位：元）
项目 2000年12月31日 1999年12月31日 增减（%）
总资产 2,748,790,181.71 1,654,218,209.10 66.17%
长期负债 130,195,302.39 41,594,355.45 213.01%
股东权益 1,385,361,814.42 526,912,939.93 162.92%
项目 2000年度 1999年度 增减（%）
主营业务收入 1,685,640,793.43 1,570,208,687.45 7.35%
主营业务利润 178,288,979.23 196,240,801.16 -9.14%
净利润 81,031,233.78 75,929,543.76 6.72%
*主要变动原因：
1、总资产增加主要是公司募集资金、未分配利润及银行贷款增加所致；
2、长期负债增加主要是银行长期贷款增加所致；
3、股东权益增加主要是募集资金、未分配利润增加所致；
4、主营业务收入增加主要是由于公司生产规模扩大所致；
5、主营业务利润减少主要是由于公司募集资金尚未产生效益，施工专用大型关键设备不足，外租费用增加所致；
6、净利润增加主要是由于本年度利润增加及公司税负水平降低所致。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式上市交易，共募集资金81,471万元，募集资金到位后，公司严格按照公司招股说明书中披露的投资项目进行分期分批投入，着重抓好募集资金的使用和管理，尽快使其产生效益，2000年度共投入使用募集资金9,024.8万元，已投入使用的募集资金用于以下投资项目：
（1）购置施工设备：3,520万元，其中：国内购置施工设备1,855万元，驻外机构购置施工设备1,665万元。购置的施工设备已经用于公司的施工生产中，提高了公司的技术装备水平，大大提高了公司的生产效率，使公司在建的主要施工项目进度得到较大提高，如京沪高速公路提前完工，产生了良好的经济效益和社会效益。
（2）西安筑路机械有限公司（以下简称“西筑公司”）技改项目：2,008.8万元
a.“九五”技术改造项目
“九五”技术改造项目总投资5000万元，2000年刚刚起步，共完成前期投资617.5万元，主要为项目前期工作费6万元、新购厂房1612平米计361.5万元和设备购置250万元。该项目投资完成后，预计产生经济效益大约在一年时间以后。
b.系列高等级公路养护设备引进开发项目
该项目总投资3,500万元，2000年共完成投资319.3万元，主要为项目前期工作及设计图纸转化费47万元、样机配件进口费及试制成本262.3万元、外国人员来华服务费10万元。该项目产品已试生产三台HD-10沥青稀浆封层机，其中已销售二台，实现销售收入421.5万元。另外，综合养护车TP-4已试生产一台，正待签定合同，将很快产生经济效益。
c.大宽度沥青摊铺机消化吸收项目
该项目总投资2,025万元，2000年共完成投资386万元，主要为进口配件及试制费226万元、设备购置费125万元和预备费35万元。该项目产品LT1200沥青摊铺机已生产20台，16台已销售，实现销售收入3,281万元，经济效益很好。
d.计算机集成制造系统
该项目总投资803万元，2000年共完成投资322万元，主要为软件费163万元、硬件124万元和其他费35万元。该项目一期工程已经完成，计算机工作站建成投入使用，在技术开发、产品设计和经济管理中发挥了重大作用，使西筑公司的技术开发水平迈入了国内先进企业行业列。
e.中置式稳定/再生拌合机国产化改造
该项目总投资3,000万元，2000年共完成投资364万元，主要为工程费用（结构、机加、装配、涂装车间改造）47万元、产品试制成本130万元、设备购置费175万元和前期勘察设计环保等费用12万元。WBZ450中置式稳定/再生拌合机已试制一台，正在进行鉴定，该产品填补了国内空白，是国内目前拌合深度和功率最大的机型，即将小批量生产，将产生较好的经济效益。
（3）补充流动资金：3,496万元，其中西安筑路机械有限公司2,000万元、工程部1,496万元。
除上述已投入使用的募集资金外，截止2000年12月31日，按照公司招股说明书中所承诺的拟投资项目，尚未投入的募集资金为72,446.2万元。
2、其他投资情况：公司于2000年10月8日投资3,300万元，参股南方证券有限责任公司。
（四）公司生产经营环境
1、根据北京市国家税务局京国税所[2000]710号文及北京市海淀区国家税务局[2000]海国税减（所）字第208号文，本公司获准从1999年4月1日起至2001年12月31日止享受减半征收所得税的待遇，即在上述期间内本公司境内所得税适用7.5%的税率。
2、本公司的控股子公司西安筑路机械有限公司，2000年6月26日经陕西省科学技术委员会认定为西安高新区的高新技术企业（陕科火发[2000]051号），证书编号为SX-10038。根据陕西省国家税务局陕国税函[2001]108号文件，西安筑路机械有限公司从2000年1月1日起至2001年12月31日止免征企业所得税两年；免征期满后，减按15%的税率征收企业所得税。
（五）2001年业务发展计划
1、抓住基础建设，尤其是西部大开发和北京2008年申奥的发展机遇，充分发挥和利用专业化公司在人力资源、一流品牌、科学管理、技术领先等优势进一步扩大市场占有率；
2、抓好募集资金的使用，全面提升公司技术装备水平。公司将充分利用募集资金，加快技改项目的实施，购置一批具有较高技术水平的大型专用机械设备，提高公司的核心生产能力，提升公司整体竞争实力；
3、实施名牌战略，强化工程管理，严格按照合同规范实施，多创名牌工程（产品）；
4、扩大营销网络，优化资源配置，提高公司资源共享性、流动性和高效性。公司将在现有的基础上，继续扩大和完善营销网络，努力提高公司对市场信息的灵敏度，切实提高公司质量服务水平，合理调配公司在人、财、物等方面的资源，充分发挥公司资源的优势；
5、完善以财务成本管理为核心的管理系统，重点抓好资金利用，支出、调配、应收款和占用资金、货款和对外担保，高风险业务和投资管理。施工企业多拿技术含量高等高、精、尖大型和特大型公路桥梁项目，多推广应用处于国内、国际先进水平的施工新技术、新材料、新方法；筑路机械制造企业，坚决推进“生产一代、开发一代、储存一代、构思一代”技术创新战略，使公司各专业生产始终处于领先地位，实现经济效益最大化；
6、继续加大以建立现代企业制度为核心内容的企业改革，重视企业发展战略研究，制定好“十五”战略发展规划，不断提高企业整体管理水平；
7、实施技术创新，掌握核心技术，占领技术制高点，增强企业核心竞争能力；
8、加大资本运营力度，突出高技术产业投资，使公司始终处于充满活力和高成长的状态，并进一步提高公司的资源质量和可持续发展的生产力。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）本公司第一届第五次董事会会议于2000年8月16日举行，九名董事出席，全体监事列席了会议，会议由公司董事长马国栋先生主持，审议通过了如下决议：
a.审议通过公司2000年中期报告及报告摘要。
b.审议通过公司2000年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本的预案。会议决议公告（临2000-001）刊登在2000年8月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）本公司第一届第六次董事会会议于2000年9月29日举行，六名董事出席，三名董事分别委托其授权代表代为出席和表决，全体监事列席了会议，会议由公司董事长马国栋先生主持，审议通过了如下决议：《董事长工作报告》、《总经理工作报告》、《2000年财务预算报告》、《以自筹资金参股南方证券有限公司的议案》、《北京、河北、广东三个工程部改制方案》、《关于计提四项资产减值准备的议案》、《关于银行年度综合授信额度的议案》、《关于发行费用专项审计报告》、《关于变动董事的议案》和《设立路桥建设董事会投资顾问专家委员会的议案》。会议批准了公司2000年临时股东大会会议议程及召开日期。
会议决议公告（临2000-003）刊登在2000年9月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2000年9月29日，公司2000年临时股东大会批准了公司《以自筹资金参股南方证券有限公司的议案》、《北京、河北、广东三个工程部改制方案》、《关于银行年度综合授信额度的议案》和《设立路桥建设董事会投资顾问专家委员会的议案》后，公司董事会即着手实施：公司于2000年10月8日投资3,300万元，参股南方证券有限责任公司；北京、河北、广东三个工程部改制工作正在抓紧实施；与银行洽谈年度综合授信的工作正在进行；成立路桥建设董事会投资顾问专家委员会的工作正在筹建之中。
（七）公司管理层及员工情况
1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况：
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 期内增减 期末持股数
马国栋 男 董事长 58 1999-2001 0 0 0
毛志远 男 副董事长兼总经理
43 1999-2001 0 0 0
马嗣俊 男 董事 56 1999-2001 0 0 0
蔺成新 男 董事、副总兼董秘
56 1999-2001 0 0 0
陈玉胜 男 董事 45 1999-2001 0 0 0
王小光 男 董事 43 1999-2001 0 0 0
孙大权 男 董事 58 1999-2001 0 0 0
杨俭存 男 董事 51 1999-2001 0 0 0
李晓东 男 董事 45 1999-2001 0 0 0
闻志祥 男 监事会主席
49 1999-2001 0 0 0
喻文学 男 监事 60 1999-2001 0 0 0
郑家庆 男 监事 58 1999-2001 0 0 0
董付堂 男 监事 32 1999-2001 0 0 0
郑凯 男 监事 32 1999-2001 0 0 0
陈宁 男 财务总监
33 1999-2001 0 0 0
公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间、人数：年度报酬在3万元至5万元的有2人；年度报酬在5万元至10万元的有5人。
不在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有：马国栋、马嗣俊、陈玉胜、孙大权、杨俭存、闻志祥、喻文学和郑家庆等8人。
年度内，李全怀先生为公司董事，因工作变动原因，2000年11月1日公司2000年临时股东大会免去了李全怀先生公司董事职务，聘任陈玉胜先生为公司董事。2、公司2000年末，公司在册员工3487人，其中：管理技术人员1296人、生产工人2191人。按学历分类：硕士以上34人，本科496人，大专763人，中专522人，中专以下1672人；按技术职称分类：高级职称82人，中级职称395人，初级职称1465人，无职称1545人。
（八）本年度利润分配预案
2000年度母公司实现净利润80,392,814.46元。根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金8,039,281.45元和10%公益金8,039,281.45元后，本年度可供股东分配利润64,314,251.56元，上年度结转未分配利润55,633,838.02元，经董事会研究决定，从可供分配利润中，按2000年年度末总股本408,133,010股为基数，每10股分配0.8元，计32,650,640.8元，尚余87,297,448.78元，结转2001年度。
（九）下年度利润分配政策
公司拟在2001年结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润用于分配的比例为20%左右，公司本年度未分配利润用于下一年度的分配比例为10%～30%左右。分配拟采取现金红利的分配方式。2001年度利润分配方案为预计方案，具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议通过。
（十）其他事项公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
六、监事会报告
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会依法对公司2000年度的经营管理和财务决算情况进行了监督检查，对公司董事及高级管理人员的工作进行了监督。
本年度，公司举行了二次监事会会议。
（一）、监事会的工作情况：
2000年8月16日召开了公司第一届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2000年度中期报告及报告摘要。2000年9月29日召开了公司第一届监事会第四次会议，审议通过了路桥建设监事会工作报告、总经理工作报告、2000年财务预算报告、以自筹资金参股南方证券有限公司的议案、路桥建设北京、河北和广东三个工程部改制方案、关于计提四项资产减值准备的议案、关于银行年度综合授信额度的议案、关于发行费用专项审计报告。
公司监事会全体成员参加了2000年临时股东大会,列席了公司第一届董事会第五次会议和第一届董事会第六次会议。
会议决议公告（临2000-002和临2000-004）分别刊登在2000年8月18日、9月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（二）、监事会依法独立实施检查工作的情况：
1、报告期内，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的勤勉任职和工作业绩进行了监督检查。通过检查，监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议；公司董事会做出的各项决议决策程序合法；公司董事在行使职权中勤勉尽职、廉洁奉公，全力为提高公司效益服务；公司管理层努力加强公司经营管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司的内部控制制度、经营活动、财务收支和资金运作等情况进行了检查，监事会认为，公司内部控制制度设计较为科学合理，执行情况良好，中天勤会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的，公司2000年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。
3、监事会通过查阅有关凭证、帐册、资料等手段，并对项目情况进行了跟踪检查，认为公司募集资金投入的项目与承诺投入的项目一致，项目进行顺利，并产生了良好的经济效益。
4、监事会通过检查认为，公司2000年度没有收购、出售资产交易行为；公司关联交易是公平、公正，严格依照有关协议进行的，没有任何损害公司利益的情况。
5、会计师事务所为公司2000年度出具的审计报告为无保留意见审计报告。此外，监事会还通过由职工代表出任的监事，进一步加强民主管理，让广大职工参政议政，充分发挥其在生产经营管理中的积极有效的作用，确保公司决策的正确可行。2001年公司监事会将一如既往继续认真履行有关法律、法规和公司章程赋予的权力，恪尽职守，根据有关要求，进一步加强对公司经营决策过程的监督，为公司的规范运作和健康发展提供保障。
七、重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况；
3、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项；
4、报告期内控股股东未变更；2000年11月1日公司2000年临时股东大会免去了李全怀先生公司董事职务，聘任陈玉胜先生为公司董事；
5、关联交易事项：详见有关会计报表附注；
6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务三分开情况：
（1）人员分开情况：公司在劳动、人力及薪酬等管理，都已建立了独立的管理体系和完整规范的规章制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在股东单位担任职务；
（2）资产完整情况：本公司保持资产完整独立，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统独立；
（3）财务分开情况：公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系和财务管理规章制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。
7、本公司没有发生托管、承包、融资租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、融资租赁本公司资产的事项；
8、报告期内，本公司未对其他任何企业提供担保事项；
9、报告期内无更改公司名称或股票简称的情况；
10、公司2000年继续聘任中天勤会计师事务所为公司审计单位；
11、其他重大合同及履行情况
a.公司与北京市商业银行滨河路支行签定了2000万元的贷款合同，借款期为2000年4月7日至2001年4月6日，月利率为5.3625‰。
b. 公司与中信实业银行签定了2000万元的贷款合同，借款期为2000年4月24日至2001年4月25日，年利率为6.435%。
c. 公司与深圳发展银行北京分行签定了6000万元的贷款合同，借款期为2000年12月29日至2001年12月29日，年利率为5.5575%。
12、本公司获准从1999年4月1日起至2001年12月31日止享受减半征收所得税的待遇，即在上述期间内本公司境内所得税适用7.5%的税率，公司公告刊登于2001年2月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。公司已对有关事项期初数进行了调整。
13、本公司于2000年6月27日、7月5日和7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》分别刊登了公司招股意向书、招股书和上市公告书，7月25日公司正式在上海证券交易所挂牌上市交易，共募集资金8.1471亿元。
14、本公司的控股子公司西安筑路机械有限公司，2000年6月26日经陕西省科学技术委员会认定为西安高新区的高新技术企业（陕科火发[2000]051号），证书编号为SX-10038。公司已在2000年中期报告中披露，刊登于2000年8月18日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
15、2001年1月18日，公司投资清华紫光科技创新投资有限公司2,400万元，公司公告刊登于2001年1月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
16、根据陕西省国家税务局陕国税函[2001]108号文件，本公司的控股子公司西安筑路机械有限公司从2000年1月1日起至2001年12月31日免征企业所得税两年；免征期满后，减按15%的税率征收企业所得税。
八、财务会计报告
（一）审计报告
中天勤财审报字(2001)第A099号
路桥集团国际建设股份有限公司全体股东:
我所接受委托，对贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表，2000年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 章为刚
中国注册会计师
李 瑛
2001年2月28日
（二）会计报表：见附表
（三）会计报表附注
1、本报告期内，公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法未发生重大变化。
2、税项：
税种 计税基础 税率
增值税 产品销售收入 17%
营业税 工程施工结算收入 3%
城市维护建设税
营业税(或已交增值税) 5-7%
教育费附加
营业税(或已交增值税) 2-3.5%
企业所得税:
西安筑路机械有限公司(子公司) 应纳税所得额* 0
其他境内单位 应纳税所得额** 7.5%
国外办事处 应纳税所得额*** 16.5%
*根据陕西省国家税务局陕国税函[2001]108号文件，西安筑路机械有限公司从2000年1月1日起至2001年12月31日免征企业所得税两年；免征期满后，减按15%的税率征收企业所得税。
**根据北京市国家税务局京国税所[2000]710号文件，本公司境内所得1999年4月1日-2001年12月31日在原法定税率15%的基础上享受减半征收所得税的优惠，即在该期间实际税率为7.5%。
***根据财政部、国家税务局财税字[1997]116号文的有关规定，本公司国外办事处的境外所得,按境外应纳税所得额的16.5%计缴所得税。
3、关联方关系及交易
(1)关联方的有关情况:
①存在控制关系的本公司股东:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 济性质或类型 法定代表人
中国路桥集团总公司 北京 国内外公路桥梁 本公司母公司 全民所有制 周纪昌
承包、设计、施工
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
内容 2000-1-1 本年增加 本年减少 2000-12-31
中国路桥集团总公司 RMB 388,320,000.00 RMB — RMB — RMB 388,320,000.003
③不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本公司关系
路桥(集团)第二公路工程局 中国路桥(集团)总公司之子公司
路桥(集团)第二公路工程局 中国路桥(集团)总公司之子公司
西安筑路机械厂 中国路桥(集团)总公司之子公司
新津筑路机械厂 中国路桥(集团)总公司之子公司
中交第一公路勘察设计院 本公司股东
（2）关联方交易事项
①采购货物
本公司向关联方购买商品混凝土及锚具等货物有关明细资料如下:
项目 2000-12-31 1999-12-31
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB 10,878,834.16 RMB ─
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 1,129,877.65
合计 RMB 12,008,711.81 RMB ─
本公司向上述关联方采购货物采用市场订价原则。
②销售货物
本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下:
项目 2000-12-31 1999-12-31
路桥集团第二公路工程局第六工程处 RMB 2,256,410.26 RMB —
路桥集团第二公路工程局第四工程处 684,123.08 —
路桥集团第二公路工程局第三工程处 3,119,658.12
新津筑路机械厂 649,572.65
合计 RMB 2,940,533.34 RMB 3,769,230.77
③机械租赁
本公司本年及上年向关联方出租机械设备有关明细资料如下:
2000-12-31 1999-12-31
路桥集团第二公路工程局第二工程处 RMB 612,251.00 RMB —
路桥集团第一公路工程局华翔公司 480,000.00 —
路桥集团第一公路工程局厦门工程处 3,191,792.85 —
合计 RMB 4,284,043.85 RMB —
④接受机械修理劳务
关联方本年及上年向本公司提供机械修理劳务有关明细资料如下:
2000-12-31 1999-12-31
路桥集团第二公路工程局第二工程处修理厂 RMB 9,138,053.50 RMB —
路桥集团第一公路工程局四公司修理厂 1,712,899.20 —
合计 RMB 10,850,952.70 RMB —
⑤自关联方分包工程收入
本公司本年及上年自关联方分包工程获取工程收入有关明细资料如下:
2000-12-31 1999-12-31
路桥集团第一公路工程局南方公司 RMB 6,551,856.00 RMB 5,956,931.00
路桥集团第一公路工程局五公司 20,550,787.00 4,214,658.98
合计 RMB 27,102,643.00 RMB 10,171,589.98
⑥收取分包工程管理费
本公司本年及上年向关联方收取分包工程管理费有关明细资料如下：
2000-12-31 1999-12-313
路桥集团第二公路工程局第二工程处 RMB 1,870,427.00 RMB 2,530,500.003
⑦支付土地租赁费
本公司本年及上年向关联方支付土地租赁费有关明细资料如下:
2000-12-31 1999-12-31
西安筑路机械厂 RMB 2,822,467.80 RMB 2,160,000.003
⑧担保
截止2000年12月31日,路桥集团第二公路工程局对西安筑路机械有限公司银行借款110,530,000.00元提供担保。
⑨抵押
截止2000年12月31日,路桥集团第二公路工程局第二工程处以其38,253平方米的土地使用权和4900平方米商品房为本公司广东工程部的银行借款12,700,000元提供抵押保证。
⑩支付综合服务费
本年及上年关联方为本公司提供办公楼、生活设施及其他物业管理，本公司根据《综合服务协议》向关联方支付综合服务费有关明细资料如下：
项目 2000-12-31 1999-12-313
路桥集团第二公路工程局第二工程处 RMB 428,079.00 RMB 255,620.00
路桥集团第二公路工程局二公司 2,354,162.40 1,289,952.00
路桥集团第一公路工程局四公司 1,285,766.24 2,515,000.00
西安筑路机械厂 1,940,000.00 1,455,000.00
合计 RMB 6,008,007.64 RMB 5,515,572.00
（3）关联方应收应付款项余额:
应收帐款 2000-12-31 1999-12-313
项目 金额 比例 金额 比例
路桥集团第一公路工程局厦门工程处 RMB 1,141,792.85 0.22% RMB ——
路桥集团第一公路工程局南方公司 1,185,357.31 0.22% ——
路桥集团第一公路工程局五公司 4,593,026.20 0.87% ——
中国路桥(集团)总公司 1,968,440.00 0.37% 3,739,812.00 0.98%
新津筑路机械厂 1,605,000.00 0.30% 1,605,000.00 0.42%
路桥集团第二公路工程局第三工程处 3,294,900.00 0.86%
路桥集团第二公路工程局第四工程处 5,900,173.40 1.55%
路桥集团第二公路工程局 5,536,382.40 1.05%
小计 RMB16,029,998.76 3.03% RMB14,539,885.40 3.81%
预付帐款 2000-12-31 1999-12-313
项目 金额 比例 金额 比例
中国路桥(集团)总公司 RMB 784,894.58 0.78% RMB ——
路桥集团第一公路工程局机械厂 313,561.50 0.31% ——
小计 RMB 1,098,456.08 1.09% RMB ——
其他应收款 2000-12-31 1999-12-313
项目 金额 比例 金额 比例
路桥集团第一公路工程局四公司修理厂RMB 203,654.80 0.15% RMB ——
路桥集团第一公路工程局一公司 — 4,214,658.98 2.08%
路桥集团第一公路工程局南方公司 — 5,956,931.00 2.94%
路桥集团第二公路工程局第二工程处 11,245,728.78 8.25% 8,907,101.49 4.39%
路桥集团第二公路工程局 9,814,552.68 7.20% 9,814,552.68 4.84%
路桥集团第二公路工程局第三工程处 1,723,844.36 1.26% ——
西安筑路机械厂 16,226,873.26 11.91% 12,811,899.66 6.32%
交通部新津筑路机械厂 579,882.50 0.43% ——
小计 RMB 39,794,536.38 29.20% RMB 41,705,143.81 20.57%
应付帐款 2000-12-31 1999-12-31
项目 金额 比例 金额 比例
路桥集团第一公路工程局机械厂 RMB 1,105,097.65 0.33% RMB ——
中国路桥(集团)总公司 9,088,479.50 3.23%
新津筑路机械厂 674,000.00 0.20% ——
小计 RMB 1,779,097.65 0.53% RMB 9,9088,479.50 3.23%
其他应付款 2000-12-31 1999-12-31
项目 金额 比例 金额 比例
路桥集团第一公路工程局第二公司 RMB 3,541,201.12 1.61% RMB 1,853,535.48 0.85%
中国路桥(集团)总公司 98,180,773.11 44.62% 71,542,591.78 32.67%
路桥集团第一公路工程局 24,007,953.97 10.96%
路桥集团第一公路工程局机械厂 1,247,248.83 0.57%
路桥集团第一公路工程局四公司 3,783,022.80 1.73%
中交第一公路勘察设计研究院 3,000,000.00 1.37%
小计 RMB 101,721,974.23 46.23% RMB 105,434,352.86 48.15%
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1999年3月18日
地点：北京市海淀区北太平庄路甲1号
变更注册登记日期：2000年7月18日
2、企业法人营业执照注册号：1000001003135(2-1)
3、税务登记号码：国税（地税）京字110108710924208000号
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销机构：国通证券有限责任公司
6、会计师事务所名称：中天勤会计师事务所
办公地点：中国深圳蛇口招商大厦103-203室
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的2000年度会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2000年度《审计报告》原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
路桥集团国际建设股份有限公司
2001年3月28日
资产负债表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 993018361.13 849759003.59
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 9535322.74
应收利息
应收帐款 527364431.39 395401553.66
其它应收款 136286535.71 96364166.66
减：坏帐准备 6636509.67 4917657.2
应收帐款净额 657014457.43 486848063.12
预付帐款 100552968.2 68172423.78
应收补贴款
存货 603219035.99 478134969.11
减：存货跌价准备
存货净额 603219035.99 478134969.11
待摊费用 4148018.03 4148018.03
待处理流动资产净损失 91681.42 91681.42
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2358044522.2 1896689481.79
长期投资：
长期股权投资 32027904.97 195655773.53
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 32027904.97 195655773.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 32027904.97 195655773.53
其中：合并价差 -971841.71
股权投资差额 -971841.71 -971841.71
固定资产：
固定资产原值 797803011.3 686986238.31
减：累计折旧 451463268.62 392571501.3
固定资产净值 346339742.68 294414737.01
工程物资
在建工程 6414684.41 1657913.67
固定资产清理 489830.09 489830.09
待处理固定资产净损失
固定资产合计 353244257.18 296562480.77
无形及其它资产：
无形资产
开办费 431846.81 431846.81
长期待摊费用 1702840.66 1702840.66
其它长期资产 3338809.89 3338809.89
无形资产及其它资产合计 5473497.36 5473497.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2748790181.71 2394381233.45
流动负债：
短期借款 291020000 190700000
应付票据 6800000
应付帐款 333550361.51 274595964.71
预收帐款 184400602.11 181076609.44
代销商品款
应付工资 34975326.35 34975326.36
应付福利费 18434024.6 15054104.14
应付股利 33286328.99 32650640.8
应付税金 38429342.11 34187893.89
其它应交款 5481695.95 5366663.44
其它应付款 220040342.03 213406023.12
应付短期债券
预提费用 34186516.68 28275608.7
一年内到期的长期负债 21720000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1222324540.33 1010288834.6
长期负债：
长期借款 128208631.45
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 1986670.94
长期负债合计 130195302.39
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1352519842.72 1010288834.6
少数股东权益：
少数股东权益 10908524.58
股东权益：
股本 408133010 408133010
资本公积金 857550850.46 857550850.46
盈余公积 39893538.54 31138272.4
其中：公益金 17395056.56 15569136.2
未确认的外资损失
未分配利润 79811598.2 87297448.78
外币报表折算差额 -27182.79 -27182.79
股东权益合计 1385361814.41 1384092398.85
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2748790181.71 2394381233.45
资产负债表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 130116166.7 96901327.02
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 381665448.13 279454890.19
其它应收款 202743774.7 162919771.83
减：坏帐准备 5844092.15 4423746.57
应收帐款净额 578565130.68 437950915.45
预付帐款 124281605.85 88794108.15
应收补贴款
存货 396975092.99 290687268.08
减：存货跌价准备
存货净额 396975092.99 290687268.08
待摊费用 4337483.61 4337483.61
待处理流动资产净损失 745496.56 128927.82
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1235020976.39 918800030.13
长期投资：
长期股权投资 1473772.3 59373420.29
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 1473772.3 59373420.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1473772.3 59373420.29
其中：合并价差 1473772.3
股权投资差额 1473772.3 1473772.3
固定资产：
固定资产原值 789137753.04 680403920.94
减：累计折旧 385111003.75 328920452.33
固定资产净值 404026749.29 351483468.61
工程物资
在建工程 5104934.97 2367982.96
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 409131684.26 353851451.57
无形及其它资产：
无形资产
开办费 777324.26 777324.26
长期待摊费用 2292257.57 2292257.57
其它长期资产 5522194.32 5522194.32
无形资产及其它资产合计 8591776.15 8591776.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1654218209.1 1340616678.14
流动负债：
短期借款 186320000 44000000
应付票据 1500000
应付帐款 281430588.26 236267047.09
预收帐款 261544889.14 239974120.36
代销商品款
应付工资 38004522.54 38004522.54
应付福利费 17438989.55 15180430.16
应付股利
应付税金 30958904.55 22196437.93
其它应交款 665210.51 490638.74
其它应付款 219003305.64 203695150.13
应付短期债券
预提费用 20136770.98 14526387.5
一年内到期的长期负债 17100000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1074103181.17 814334734.45
长期负债：
长期借款 37714935.6
应付债券
长期应付款
住房周转金 1339817.4
其它长期负债 2539602.45
长期负债合计 41594355.45
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1115697536.62 814334734.45
少数股东权益：
少数股东权益 11607732.55
股东权益：
股本 293133010 293133010
资本公积金 157840850.46 157840850.46
盈余公积 16262463.94 15059709.5
其中：公益金 7930772.9 7529854.75
未确认的外资损失
未分配利润 59667079.82 60238838.02
外币报表折算差额 9535.71 9535.71
股东权益合计 526912939.93 526281943.69
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1654218209.1 1340616678.14
? 利润及利润分配表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1685640793.43 1459694449.53
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1685640793.43 1459694449.53
减：主营业务成本 1476970561.57 1312128546.2
主营业务税金及附加 30381252.63 28920411.03
二、主营业务利润 178288979.23 118645492.3
加：其他业务利润 6915156.35 3508377.2
减：存货跌价损失
营业费用 7682621.65
管理费用 76555966.58 52116698.35
财务费用 14288256.64 -443284.04
三、营业利润 86677290.71 70480455.19
加：投资收益 -108424.06 12817675.98
期货损益
补贴收入
营业外收入 5986785.55 5630141.62
以前年度损益调整
减：营业外支出 2934756.34 2219719.77
分给外单位利润
四、利润总额 89620895.86 86708553.02
减：所得税 6315738.56 6315738.56
少数股东损益 2273923.52
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 81031233.78 80392814.46
加：年初未分配利润 55062079.82 55633838.02
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 136093313.6 136026652.48
减：提取法定盈余公积金 9464283.66 8039281.45
提取法定公益金 9464283.66 8039281.45
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 117164746.28 119948089.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 4702507.28
应付普通股股利 32650640.8 32650640.8
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 79811598.2 87297448.78
利润及利润分配表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 1570208687.45 1330723013.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1570208687.45 1330723013.62
减：主营业务成本 1346826336.51 1171060595
主营业务税金及附加 27141549.78 26166586.63
二、主营业务利润 196240801.16 133495831.99
加：其他业务利润 671286.96 31383.16
减：存货跌价损失
营业费用 7412299.83
管理费用 78416679.21 51050308.58
财务费用 23510692.61 10169586.9
三、营业利润 87572416.47 72307319.67
加：投资收益 9491925.64
期货损益
补贴收入
营业外收入 5140578.45 4981928.45
以前年度损益调整
减：营业外支出 3956997.3 3826374.17
分给外单位利润
四、利润总额 88755997.62 82954799.59
减：所得税 12692493.61 7656252.07
少数股东损益 133960.25
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 75929543.76 75298547.52
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 75929543.76 75298547.52
减：提取法定盈余公积金 8331691.04 7529854.75
提取法定公益金 7930772.9 7529854.75
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 59667079.82 60238838.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 59667079.82 60238838.02
现金流量表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1559278240.89 1341588445.05
收取的租金 2920000 2920000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 16052222.1 19096647.98
经营活动产生的现金流入小计 1578250462.99 1363605093.03
购买商品、接受劳务支付的现
金 1358299047.46 1176435277.45
经营租赁所支付的现金 8732134.63 5909666.83
支付给职工以及为职工支付的
现金 118068999.77 93066657.19
支付的增值税款 20105982.98
支付的所得税款 3500723.87 864715.98
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 24513407.01 21939923.49
支付的其它与经营活动有关的
现金 67227750.5 63768115.41
经营活动产生的现金流出小计 1600448046.22 1361984356.35
经营活动产生的现金流量净额 -22197583.23 1620736.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1560576.11 1452376.11
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1560576.11 1452376.11
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 40273043.72 35048022.69
权益性投资所支付的现金 33000000 133000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 73273043.72 168048022.69
投资活动产生的现金流量净额 -71712467.61 -166595646.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 820540875 820540875
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 494093250 187953250
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3706178.01 3706178.01
筹资活动产生的现金流入小计 1318340303.01 1012200303.01
偿还债务所支付的现金 324901577.09 69261577.09
发生筹资费用所支付的现金 3907537.68 3856700.05
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 32713284.96 21243781.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 361522399.73 94362058.53
筹资活动产生的现金流量净额 956817903.28 917838244.48
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -5658.01 -5658.01
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 862902194.43 752857676.57
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 81031233.78 80392814.46
加：少数股东损益 2273923.52
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 792417.52 493910.63
固定资产折旧 91558859.29 87277828.14
无形资产及其他资产摊销 3447131.36 3447131.36
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 14049745.7 13749221.2
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -47209.01 -433258.21
固定资产报废损失 1248236.35 1248236.35
财务费用 13885299.13 -846241.55
投资损失（减收益） 108424.06 -12817675.98
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -206310563.05 -187514321.28
经营性应收项目的减少（减增
加） 37685323.5 54720690.01
经营性应付项目的增加（减减
少） -61920405.38 -38097598.45
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -22197583.23 1620736.68
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 993018361.13 849759003.59
减：货币资金的期初余额 130116166.7 96901327.02
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 862902194.43 752857676.57
