股票简称：海正药业          股票代码：600267          公告编号：2017-074
债券简称：15 海正 01        债券代码：122427
债券简称：16 海正债         债券代码：136275



                  浙江海正药业股份有限公司
2015 年公开发行公司债券（第一期）2017 年付息公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       债权登记日：2017 年 8 月 11 日
       债券付息日：2017 年 8 月 14 日

    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 8 月 13 日发
行的浙江海正药业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2017 年 8 月 14 日开始支付自 2016 年 8 月 13 日至 2017 年 8 月 12
日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现
将有关事宜公告如下：


一、本期债券概览


        1、债券名称：浙江海正药业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
        2、债券简称及代码：15 海正 01（代码 122427）
        3、发行人：浙江海正药业股份有限公司
        4、发行总额和期限：人民币 8 亿元，本次债券期限为 5 年，附第 3 年
   末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
        5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2015】
   1653 号文件批准发行。

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        6、债券形式：实名制记账式
        7、债券利率：本期债券票面利率为 3.97%，采用单利按年计息，不计复
   利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
        8、计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月
   12 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为
   2015 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日。
        9、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 13 日。
   若投资者行使回售选择权，则回售部分的本期的付息日为 2016 年至 2018 年
   每年 8 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；
   每次付息款项不另计利息。
        10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 13 日。若投资者行使回
   售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018 年 8 月 13 日。如遇法
   定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另
   计利息。
        11、信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2017 年 5 月
   17 日出具了《浙江海正药业股份有限公司 15 海正 01 及 16 海正债跟踪评级
   报告》（新世纪跟踪[2017]100099）对发行人及本期债券 2016 年度跟踪评级
   结果为：本期债券信用等级维持公司主体信用等级为 AA+，15 海正 01 信用
   等级为 AA+，16 海正债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
        12、担保情况：本期公司债券由控股股东海正集团提供全额不可撤销的
   连带责任保证担保。
        13、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 2 日在上海证券交易所
   上市交易。


二、本次付息方案


    按照《浙江海正药业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公
告》，本期债券票面利率为 3.97%。每手“15 海正 01”面值 1,000 元派发利息为
39.70 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利
息为 31.76 元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、
                                      2
RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持
有人实际每手派发利息为人民币 35.73 元。


三、本次付息债券登记日及兑息日


   1、 债权登记日：2017 年 8 月 11 日
   2、 债券付息日：2017 年 8 月 14 日


四、本次付息对象


    本次付息对象为截止 2017 年 8 月 11 日上海证券交易所收市后，中证登上海
分公司登记在册的全体“15 海正 01”持有人。2017 年 8 月 11 日买入本期债券
的投资者，享有本次派发的利息；2017 年 8 月 11 日卖出本期债券的投资者，不
享有本次派发的利息。


五、本次付息方法


    1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终
止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑
付机构领取债券利息。


六、关于征收公司债券利息所得税的说明


    1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文

                                    3
件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应缴纳公司债
券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣
代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券
利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
    （1）纳税人：本期债券的个人投资者；
    （2）征税对象：本期债券的利息所得；
    （3）征税税率：按利息额的20%征收；
    （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
    （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
   3、对于持有“15 海正 01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同

《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民
共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业
所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布
的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关
问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券
利息应当缴纳 10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将
按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税
后利息，将税款返还债券本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。


七、本期债券付息的相关机构


1、 发行人：浙江海正药业股份有限公司
   地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
   法定代表人：白骅
   联系人：张敏
   联系电话：0576-88827809
   邮政编码：318000
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   网址：www.hisunpharm.com


2、 主承销商、债券受托管理人：
   安信证券股份有限公司
   法定代表人：王连志
   联系地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦五楼
   联系人：刘溪、叶清文
   联系电话：021-35082189
   邮政编码：200080


3、 托管人：
   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
   联系人：徐瑛
   联系电话：021-68870114
   邮政编码：200120




特此公告。




                                               浙江海正药业股份有限公司
                                                        2017 年 8 月 7 日




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