证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2017—003


                   国电南京自动化股份有限公司
 关于向全资子公司南京国电南自软件产业有限公司
                   提供委托贷款提前收回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了
《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股
份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过 55,320 万
元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款手续费每年不超
过 1‰，委托贷款期限 5 年。其中：向南京南自科林系统工程有限公司提供委托
贷款不超过 1,700 万元；向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款不超
过 30,620 万元；向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款不超过 15,000
万元；向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款不超过 8,000 万元。委托贷款
资金用于补充上述全资子公司流动资金。上述事项已经 2016 年 8 月 18 日召开的
公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
    相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站。
    2016 年 11 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司南京分行签署《委托贷
款委托合同》（2016 年委贷字第 111013201 号），招商银行股份有限公司南京分
行与南京国电南自软件产业有限公司签署《委托贷款借款合同》（2016 年委借字
第 111013201 号），公司向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款 15,000
万元，委托贷款期限自 2016 年 11 月 21 日起至 2021 年 11 月 20 日止，委托贷
款利率为 4.75%。
    近日，公司与南京国电南自软件产业有限公司达成一致，提前归还该笔委托
贷款本金 15,000 万元，并已按照合同约定支付利息 118.75 万元。
    截至本公告日，公司提供委托贷款余额为 39,820 万元，其中：向南京南自
科林系统工程有限公司提供委托贷款 1,700 万元；向南京国电南自科技园发展有
限公司提供委托贷款 30,620 万元；向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款
7,500 万元，无逾期金额。


    特此公告。


                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2017 年 2 月 16 日