2017 年第一季度报告
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
浙江嘉化能源化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,115,721,216.24 6,807,863,429.79 4.52
归属于上市公司 4,209,551,145.43 3,971,306,466.70 6.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -228,794,326.58 111,473,801.10 -305.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,320,019,544.92 903,280,343.36 46.14
归属于上市公司 238,357,957.35 188,101,219.22 26.72
股东的净利润
归属于上市公司 233,137,036.68 187,708,640.72 24.20
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.83 5.33 增加 0.5 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.14 28.57
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.14 28.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -307,698.79 固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公 5,285,526.75 主要为美福码头安全投入补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 1,680,589.79 主要为购买远期外汇金融衍生产
套期保值业务外，持有交易性金融 品报告期内所形成的公允价值变
资产、交易性金融负债产生的公允 动收益
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 2,800.00
和支出
所得税影响额 -1,440,297.08
合计 5,220,920.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,095
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
浙江嘉化集团股份 575,244,992 44.04 569,244,992 297,420,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
朱兴福 62,174,353 4.76 62,164,353 62,164,353 境内自然
质押
人
管建忠 20,159,064 1.54 20,058,364 境内自然
无
人
陈跃强 12,039,163 0.92 12,039,163 6,850,000 境内自然
质押
人
翁方强 9,863,410 0.76 9,863,410 境内自然
无
人
李文智 9,842,689 0.75 9,842,689 6,850,000 境内自然
质押
人
中国工商银行股份 8,794,931 0.67 0 其他
有限公司－南方稳
无
健成长证券投资基
金
王真 8,578,000 0.66 0 境内自然
无
人
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秦彬 8,220,406 0.63 8,220,406 境内自然
无
人
郭劲松 8,024,455 0.61 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－南方 8,794,931 8,794,931
人民币普通股
稳健成长证券投资基金
王真 8,578,000 人民币普通股 8,578,000
郭劲松 8,024,455 人民币普通股 8,024,455
中国工商银行－南方稳健成长贰号 8,019,950 8,019,950
人民币普通股
证券投资基金
李长忠 7,722,795 人民币普通股 7,722,795
全国社保基金一零七组合 7,697,000 人民币普通股 7,697,000
陈斯佳 7,542,600 人民币普通股 7,542,600
徐国海 6,051,667 人民币普通股 6,051,667
于皓 6,036,169 人民币普通股 6,036,169
浙江嘉化集团股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控
明 制人为管建忠，除此之外，公司未知前十名股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
币种：人民币
资产负债表项
本报告期末 上年度末 变动比率% 原因分析
目
货币资金 360,953,070.12 618,398,930.10 -41.63 信用证到期兑付
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以公允价值计
量且其变动计
10,039,969.48 -100.00 远期结售汇业务到期
入当期损益的
金融资产
货款回笼票据占比增
应收票据 568,056,779.48 427,143,148.98 32.99
加
销售收入增长应收账
应收账款 526,037,264.64 385,435,708.97 36.48
款同步增加
收购嘉化新材料股权
预付款项 150,178,667.29 35,100,346.76 327.86
预付款
应收股利 750,000.00 -100.00 联营企业股利收回
应收利息 1,652,777.77 -100.00 利息收回
其他应收款 7,380,655.85 590,976.56 1148.89 应收土地租赁费
原材料及产成品库存
存货 514,857,669.18 333,774,427.41 54.25
增加所致
预缴进口增值税税款
其他流动资产 157,422,539.58 114,363,883.08 37.65
增加
长期股权投资 36,394,803.76 25,535,794.47 42.52 对外投资增加
本报告期未确认收入
预收款项 27,039,633.46 15,328,183.18 76.40
所致
应付职工薪酬 10,546,767.46 23,686,020.62 -55.47 发放年终奖金
本期末应交增值税、应
应交税费 75,610,038.06 40,346,469.12 87.40
交所得税增加所致
按期支付收购美福码
其他应付款 152,101,617.12 284,404,260.14 -46.52
头款项
专项储备 1,195,439.36 654,056.93 82.77 安全费用增加
上年初至上年报
利润表项目 年初至报告期末 变动比率% 原因分析
告期末
营业收入 1,320,019,544.92 903,280,343.36 46.14 产品销售收入增加
原材料价格变动及产
营业成本 941,699,603.10 591,722,307.30 59.15
销量增长
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依据财会（2016）22 号
规定，本科目核算范围
税金及附加 8,072,075.52 2,829,253.09 185.31
较“营业税金及附加”
科目增加
财务费用 6,581,113.15 13,502,858.59 -51.26 汇兑损失减少
处置以公允价值计量
且其变动计入当期损
投资收益 -2,123,394.37 1,253,563.10 -269.39
益的金融资产形成的
投资损失
美福码头安全投入补
营业外收入 5,288,326.75 493,763.26 971.02
助
营业外支出 307,698.79 849,583.46 -63.78 水利建设基金免征
当期应纳税所得额增
所得税费用 48,948,826.84 37,328,972.14 31.13
加
少数股东损益 286,666.76 451,283.67 -36.48 本期子公司利润减少
上年初至上年报
现金流量表 年初至报告期末 变动比率% 原因分析
告期末
经营活动产生 销售回笼现金减少及
的现金流量净 进口原料信用证到期
额 -228,794,326.58 111,473,801.10 -305.24 兑付
投资活动产生
和静、铁门关去年同期
的现金流量净
支付项目工程设备款
额 -232,112,624.89 -330,124,252.97 不适用
筹资活动产生
的现金流量净 本期借款增加
额 272,358,690.62 80,895,544.94 236.68
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司第七届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开
发行A 股股票预案的议案》详见公司于2015年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》披露的《非公开发行股票预案》（公告编号：2015-086）。2016年11月16日，
公司公司非公开发行A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过（公告编号：
2016-063），并于2017年4月6日获得批文（公告编号：2017-012）。
（2）报告期内，公司以人民币28,215.54万元收购浙江嘉化新材料有限公司97.2715%股份，详见
公司在指定媒体披露的《关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2017-007）及相关进展公告（公告编号：2017-010、2017-011）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江嘉化能源化工股份有
公司名称
限公司
法定代表人 管建忠
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 360,953,070.12 618,398,930.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 10,039,969.48
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 568,056,779.48 427,143,148.98
应收账款 526,037,264.64 385,435,708.97
预付款项 150,178,667.29 35,100,346.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,652,777.77
应收股利 750,000.00
其他应收款 7,380,655.85 590,976.56
买入返售金融资产
存货 514,857,669.18 333,774,427.41
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,422,539.58 114,363,883.08
流动资产合计 2,284,886,646.14 1,927,250,169.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,394,803.76 25,535,794.47
投资性房地产
固定资产 3,662,900,690.39 3,649,405,909.22
在建工程 438,720,951.48 512,936,760.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,669,390.33 150,939,160.61
开发支出
商誉 485,714,229.11 485,714,229.11
长期待摊费用 47,138,006.94 48,000,755.72
递延所得税资产 5,796,498.09 4,580,651.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,830,834,570.10 4,880,613,260.68
资产总计 7,115,721,216.24 6,807,863,429.79
流动负债：
短期借款 1,127,800,122.28 903,599,504.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 6,920,432.23 6,459,472.68
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,148,119,469.82 1,205,141,266.22
预收款项 27,039,633.46 15,328,183.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,546,767.46 23,686,020.62
应交税费 75,610,038.06 40,346,469.12
应付利息 16,217,940.43 13,186,857.90
应付股利
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其他应付款 152,101,617.12 284,404,260.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 815,290.90
流动负债合计 2,564,356,020.86 2,492,967,325.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,324,800.00 3,324,800.00
递延收益 19,166,202.32 19,757,245.07
递延所得税负债 11,796,085.16 11,307,296.96
其他非流动负债
非流动负债合计 334,287,087.48 334,389,342.03
负债合计 2,898,643,108.34 2,827,356,667.38
所有者权益
股本 1,306,285,261.00 1,306,285,261.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,410,362,866.83 1,411,017,527.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,195,439.36 654,056.93
盈余公积 164,439,441.92 164,439,441.92
一般风险准备
未分配利润 1,327,268,136.32 1,088,910,178.97
归属于母公司所有者权益合计 4,209,551,145.43 3,971,306,466.70
少数股东权益 7,526,962.47 9,200,295.71
所有者权益合计 4,217,078,107.90 3,980,506,762.41
负债和所有者权益总计 7,115,721,216.24 6,807,863,429.79
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,087,335.06 365,375,242.33
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,039,969.48
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 567,606,779.48 425,343,148.98
应收账款 384,789,233.70 305,537,582.88
预付款项 48,243,772.91 31,569,659.24
应收利息
应收股利 750,000.00
其他应收款 1,351,510.88 105,216,134.28
存货 484,934,061.28 330,656,332.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,797,878.45 43,826,500.66
流动资产合计 1,803,810,571.76 1,618,314,570.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,577,701,295.65 1,342,860,794.47
投资性房地产
固定资产 2,766,404,137.52 2,752,037,184.00
在建工程 431,132,036.43 503,174,223.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,811,215.58 96,689,055.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 503,575.01 597,554.21
递延所得税资产 5,380,914.01 4,548,298.17
其他非流动资产
非流动资产合计 4,874,933,174.20 4,699,907,109.44
资产总计 6,678,743,745.96 6,318,221,679.86
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流动负债：
短期借款 1,127,800,122.28 903,599,504.59
以公允价值计量且其变动计入当期损 6,920,432.23 6,459,472.68
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 803,797,354.97 865,081,137.03
预收款项 13,727,593.98 13,961,913.35
应付职工薪酬 9,546,333.45 22,312,037.68
应交税费 55,468,252.75 20,445,144.79
应付利息 15,862,057.10 12,830,974.57
应付股利
其他应付款 157,934,554.90 376,411,468.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,191,056,701.66 2,221,101,653.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,324,800.00 3,324,800.00
递延收益 19,166,202.32 19,757,245.07
递延所得税负债 2,709,552.01 2,785,688.03
其他非流动负债
非流动负债合计 325,200,554.33 325,867,733.10
负债合计 2,516,257,255.99 2,546,969,386.17
所有者权益：
股本 1,306,285,261.00 1,306,285,261.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,410,902,983.75 1,410,902,983.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 475,617.63 37,616.76
盈余公积 164,439,441.92 164,439,441.92
未分配利润 1,280,383,185.67 889,586,990.26
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2017 年第一季度报告
所有者权益合计 4,162,486,489.97 3,771,252,293.69
负债和所有者权益总计 6,678,743,745.96 6,318,221,679.86
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,320,019,544.92 903,280,343.36
其中：营业收入 1,320,019,544.92 903,280,343.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,024,782,398.53 678,296,611.23
其中：营业成本 941,699,603.10 591,722,307.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,072,075.52 2,829,253.09
销售费用 13,608,741.24 14,850,478.12
管理费用 45,321,641.43 47,635,359.58
财务费用 6,581,113.15 13,502,858.59
资产减值损失 9,499,224.09 7,756,354.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -10,500,929.03
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,123,394.37 1,253,563.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 859,009.29 1,253,563.10
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,612,822.99 226,237,295.23
加：营业外收入 5,288,326.75 493,763.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 307,698.79 849,583.46
其中：非流动资产处置损失 307,698.79 6,437.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 287,593,450.95 225,881,475.03
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2017 年第一季度报告
减：所得税费用 48,948,826.84 37,328,972.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,644,624.11 188,552,502.89
归属于母公司所有者的净利润 238,357,957.35 188,101,219.22
少数股东损益 286,666.76 451,283.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 238,644,624.11 188,552,502.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 238,357,957.35 188,101,219.22
归属于少数股东的综合收益总额 286,666.76 451,283.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,238,143,104.34 850,334,893.34
减：营业成本 897,173,226.11 577,649,879.86
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2017 年第一季度报告
税金及附加 7,101,428.45 2,448,767.95
销售费用 13,134,492.19 13,461,614.10
管理费用 42,293,714.08 44,357,082.28
财务费用 7,417,301.76 13,595,901.85
资产减值损失 7,641,815.03 2,383,701.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -10,500,929.03
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 174,916,605.63 4,058,563.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 859,009.29 1,253,563.10
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 427,796,803.32 200,496,508.45
加：营业外收入 803,842.75 297,929.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 234,358.99 801,881.43
其中：非流动资产处置损失 234,358.99 6,437.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 428,366,287.08 199,992,556.88
减：所得税费用 37,570,091.67 29,998,883.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 390,796,195.41 169,993,673.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 390,796,195.41 169,993,673.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军
合并现金流量表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 787,890,154.17 615,025,893.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,624,997.50 195,833.40
收到其他与经营活动有关的现金 10,692,633.05 13,083,119.18
经营活动现金流入小计 800,207,784.72 628,304,846.14
购买商品、接受劳务支付的现金 884,095,273.55 366,060,381.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,240,805.11 33,622,837.54
支付的各项税费 74,415,853.79 108,269,397.37
支付其他与经营活动有关的现金 27,250,178.85 8,878,428.33
经营活动现金流出小计 1,029,002,111.30 516,831,045.04
经营活动产生的现金流量净额 -228,794,326.58 111,473,801.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,701,633.00 206,433,922.94
产支付的现金
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2017 年第一季度报告
投资支付的现金 84,470,991.89 2,399,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 126,690,000.00 121,291,330.03
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,862,624.89 330,124,252.97
投资活动产生的现金流量净额 -232,112,624.89 -330,124,252.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 539,284,649.08 701,995,748.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,410,131.94 1,030,993.63
筹资活动现金流入小计 598,694,781.02 703,026,742.17
偿还债务支付的现金 313,717,438.27 445,865,590.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,618,652.13 15,850,787.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,568,000.00 2,156,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 160,414,819.51
筹资活动现金流出小计 326,336,090.40 622,131,197.23
筹资活动产生的现金流量净额 272,358,690.62 80,895,544.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,727,630.30 -772,605.53
五、现金及现金等价物净增加额 -192,275,891.15 -138,527,512.46
加：期初现金及现金等价物余额 479,371,579.39 353,935,002.79
六、期末现金及现金等价物余额 287,095,688.24 215,407,490.33
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 746,576,092.77 585,759,659.36
收到的税费返还 1,624,997.50
收到其他与经营活动有关的现金 1,961,431.28 14,310,075.69
经营活动现金流入小计 750,162,521.55 600,069,735.05
购买商品、接受劳务支付的现金 901,177,294.73 372,452,147.65
支付给职工以及为职工支付的现金 40,420,850.64 31,459,267.86
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2017 年第一季度报告
支付的各项税费 58,822,928.39 85,532,809.96
支付其他与经营活动有关的现金 26,090,604.70 3,589,305.25
经营活动现金流出小计 1,026,511,678.46 493,033,530.72
经营活动产生的现金流量净额 -276,349,156.91 107,036,204.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 177,790,000.00 2,805,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,790,000.00 2,805,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,696,084.30 19,609,289.74
产支付的现金
投资支付的现金 350,671,491.89 123,814,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,367,576.19 143,423,289.74
投资活动产生的现金流量净额 -192,577,576.19 -140,618,289.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 539,284,649.08 701,995,748.54
收到其他与筹资活动有关的现金 185,266,353.20 1,030,993.63
筹资活动现金流入小计 724,551,002.28 703,026,742.17
偿还债务支付的现金 313,717,438.27 445,865,590.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,050,652.13 13,694,787.21
支付其他与筹资活动有关的现金 346,439,819.51
筹资活动现金流出小计 324,768,090.40 806,000,197.23
筹资活动产生的现金流量净额 399,782,911.88 -102,973,455.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,709,617.22 -770,679.05
五、现金及现金等价物净增加额 -72,853,438.44 -137,326,219.52
加：期初现金及现金等价物余额 226,347,891.62 221,422,895.86
六、期末现金及现金等价物余额 153,494,453.18 84,096,676.34
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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