2020 年第一季度报告
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
浙江嘉化能源化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,840,344,657.42 8,890,595,073.64 -0.57
归属于上市公司股东的净资产 7,210,433,347.06 6,964,744,453.61 3.53
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 108,202,863.44 425,834,798.58 -74.59
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 1,182,027,622.71 1,421,296,140.78 -16.83
归属于上市公司股东的净利润 243,443,249.66 339,852,501.04 -28.37
归属于上市公司股东的扣除非 244,054,501.13 313,581,793.23 -22.17
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.43 5.14 减少 1.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1749 0.2391 -26.85
稀释每股收益（元/股） 0.1749 0.2391 -26.85
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -66,891.61 固定资产报废净损失
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 1,093,007.82 政府补助
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,785,919.90 捐赠
少数股东权益影响额（税后） -951.97
所得税影响额 149,504.19
合计 -611,251.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,831
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
浙江嘉化集团股份有
467,389,604 32.62 18,997,912 质押 192,000,000 国有法
限公司
人
嘉化集团－财通证券
－19 嘉 EB01 担保及信 135,000,000 9.42 0 无 其他
托财产专户
浙江嘉化能源化工股
份有限公司回购专用 40,785,336 2.85 0 无 其他
证券账户
红塔资管－广东华兴
银行股份有限公司－
20,309,832 1.42 0 无 其他
红塔资产华兴鲲鹏 3
号单一资产管理计划
境内自
管建忠 20,159,064 1.41 0 无
然人
香港中央结算有限公
16,386,092 1.14 0 无 其他
司
嘉兴聚力肆号股权投
资合伙企业（有限合 16,000,000 1.12 0 无 其他
伙）
嘉兴聚力壹号股权投
资合伙企业（有限合 15,010,000 1.05 0 无 其他
伙）
境内自
朱兴福 14,096,800 0.98 0 无
然人
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境内非
东吴（苏州）金融科技
13,708,500 0.96 0 无 国有法
有限公司
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江嘉化集团股份有限公司 448,391,692 人民币普通股 448,391,692
嘉化集团－财通证券－19 嘉 EB01 担
135,000,000 人民币普通股 135,000,000
保及信托财产专户
浙江嘉化能源化工股份有限公司回购
40,785,336 人民币普通股 40,785,336
专用证券账户
红塔资管－广东华兴银行股份有限公
司－红塔资产华兴鲲鹏 3 号单一资产 20,309,832 人民币普通股 20,309,832
管理计划
管建忠 20,159,064 人民币普通股 20,159,064
香港中央结算有限公司 16,386,092 人民币普通股 16,386,092
嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有
16,000,000 人民币普通股 16,000,000
限合伙）
嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有
15,010,000 人民币普通股 15,010,000
限合伙）
朱兴福 14,096,800 人民币普通股 14,096,800
东吴（苏州）金融科技有限公司 13,708,500 人民币普通股 13,708,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，浙江嘉化集
团股份有限公司实际控制人为管建忠；嘉兴聚力肆号股权
投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴聚力壹号股权投资合伙
企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为国投聚力投资管
理有限公司，除此之外，公司未知前十名股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比率% 原因分析
预付款项 47,281,473.77 28,763,250.48 64.38 经营性预付款增加
应收利息 2,649,951.44 1,856,550.18 42.74 银行存款利息
应收股利 750,000.00 -100.00 本期收到联营企业股利
应付账款 357,561,761.69 579,763,545.10 -38.33 经营性应付款减少
预收款项 82,274,424.44 -100.00 执行新收入准则，预收款项重分
类至合同负债
合同负债 30,310,430.49 100.00 执行新收入准则，预收款项重分
类至合同负债
应付职工薪酬 28,809,810.80 56,853,530.86 -49.33 年终奖发放
应付利息 724,739.00 435,449.18 66.43 短期借款利息
专项储备 5,991,681.15 3,746,033.78 59.95 安全费用按月计提使用
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比率% 原因分析
财务费用 5,632,666.52 115,466.81 4,778.17 汇兑损失
其他收益 1,110,004.27 29,221,496.06 -96.20 上年同期政府补助
公允价值变动收益 1,087,397.25 -100.00 本期无理财产品
信用减值损失 -564,318.26 970,195.53 -158.17 坏账损失减少
资产减值损失 -1,138,702.20 1,727,424.48 -165.92 存货跌价损失减少
资产处置收益 -55,136.60 100.00 本期无资产处置收益
营业外收入 143,317.22 10,000.00 1,333.17 政府补助
营业外支出 1,996,128.73 -166,761.06 1,297.00 捐赠支出
所得税费用 48,239,161.62 69,706,424.40 -30.80 利润总额减少所得税费用同步下
降
其他综合收益的税 -3.58 3.68 -197.28 外币报表受汇率影响折算差额
后净额
单位：元 币种：人民币
现金流量表 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比率% 原因分析
经营活动产生的现 108,202,863.44 425,834,798.58 -74.59 销售收入下降导致
金流量净额
投资活动产生的现 -47,568,532.72 -327,734,817.61 85.49 本期无理财产品
金流量净额
筹资活动产生的现 60,758,766.37 -54,191,419.24 212.12 本期无回购股份
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第八届董事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关
议案，为增强公司的可持续发展能力，公司结合自身情况，决定公开发行可转换公司债券，本次
拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），截止
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报告期末，上述事项已经中国证券监督管理委员会受理，详见公司于2020年3月31日披露的《关于
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-014）。
2、公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公开发行募投项目“烟
气超低排放改造项目”、“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”及“补充流动
资金”予以结项，拟将非公开发行募投项目截至2019年12月31日的节余募集资金5,287.02万元（具
体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，详见公司于2020年1月20
日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：2020-006）。
截止目前，上述资金永久补充流动性及募投账户注销手续在办理中。
3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出
资人民币10,000万元设立全资子公司浙江嘉化磺化医药科技有限公司（公司名称最终以工商核定
为准）组织实施磺化医药产品的研发、生产及销售等。鉴于公司第八届董事会第二十六次会议及
二十七次会议分别审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组
至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》及《修订<关于浙江嘉化能源化工股份有限公
司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案>》，磺化医药及
配套业务重组方案已基本确定，但考虑到提高管理效率、节约成本等因素，公司第八届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于终止设立全资子公司的议案》决定终止设立浙江嘉化磺化医药科
技有限公司。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司
法定代表人 管建忠
日期 2020 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 783,176,119.54 662,388,136.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,844,978.70 28,925,000.00
应收账款 468,875,099.87 462,117,156.98
应收款项融资 610,272,321.50 738,147,132.34
预付款项 47,281,473.77 28,763,250.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,701,224.07 7,247,557.65
其中：应收利息 2,649,951.44 1,856,550.18
应收股利 750,000.00
买入返售金融资产
存货 560,194,528.13 670,215,113.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,132,263.46 119,815,620.03
流动资产合计 2,600,478,009.04 2,717,618,967.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 106,164,610.91 104,164,321.37
其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 18,550,740.61 18,863,742.32
固定资产 4,262,798,226.73 4,325,532,013.97
在建工程 623,109,775.34 532,029,520.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 376,489,956.87 382,371,609.87
开发支出
商誉 485,714,229.11 485,714,229.11
长期待摊费用 52,735,571.16 53,837,943.54
递延所得税资产 21,393,255.79 20,930,955.63
其他非流动资产 289,410,281.86 246,031,769.64
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非流动资产合计 6,239,866,648.38 6,172,976,105.77
资产总计 8,840,344,657.42 8,890,595,073.64
流动负债：
短期借款 417,771,523.47 397,173,681.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 357,561,761.69 579,763,545.10
预收款项 82,274,424.44
合同负债 30,310,430.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,809,810.80 56,853,530.86
应交税费 125,442,849.30 122,922,965.27
其他应付款 508,294,485.90 530,985,233.97
其中：应付利息 724,739.00 435,449.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,022,859.38 20,144,531.60
其他流动负债
流动负债合计 1,483,213,721.03 1,790,117,912.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 89,071,097.58 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,986,274.38 29,609,721.93
递延所得税负债 11,100,954.86 11,274,753.01
其他非流动负债
非流动负债合计 129,158,326.82 115,884,474.94
负债合计 1,612,372,047.85 1,906,002,387.64
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,484,425,630.17 2,484,425,630.17
减：库存股 400,750,083.32 400,750,083.32
其他综合收益 -263.50 -259.92
专项储备 5,991,681.15 3,746,033.78
盈余公积 495,187,148.11 495,187,148.11
一般风险准备
未分配利润 3,192,848,691.45 2,949,405,441.79
归属于母公司所有者权益（或股 7,210,433,347.06 6,964,744,453.61
东权益）合计
少数股东权益 17,539,262.51 19,848,232.39
所有者权益（或股东权益）合 7,227,972,609.57 6,984,592,686.00
计
负债和所有者权益（或股东 8,840,344,657.42 8,890,595,073.64
权益）总计
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 501,172,458.78 419,530,568.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 319,056,811.05 262,989,236.98
应收款项融资 544,926,006.54 616,633,041.26
预付款项 67,562,891.41 25,784,267.18
其他应收款 136,836,181.65 135,816,658.50
其中：应收利息 6,986,791.08 4,958,090.56
应收股利 750,000.00
存货 406,426,752.35 547,711,241.23
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,191,527.96 16,435,528.98
流动资产合计 1,977,172,629.74 2,024,900,543.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,290,370,007.39 2,286,869,717.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,316,304.88 6,430,972.15
固定资产 2,575,963,804.33 2,599,570,336.01
在建工程 476,970,914.74 413,499,557.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,353,071.59 110,334,876.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,554,014.65 7,343,812.29
其他非流动资产 196,469,223.62 178,906,617.96
非流动资产合计 5,661,997,341.20 5,602,955,891.01
资产总计 7,639,169,970.94 7,627,856,434.10
流动负债：
短期借款 417,771,523.47 397,173,681.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 289,087,433.04 545,615,102.55
预收款项 75,433,330.60
合同负债 92,446,799.74
应付职工薪酬 15,383,279.50 32,525,638.49
应交税费 101,118,398.23 95,519,322.02
其他应付款 406,924,658.26 404,194,560.84
其中：应付利息 46,998.57 79,565.85
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,322,732,092.24 1,550,461,635.96
非流动负债：
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长期借款 50,010,277.78
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,110,279.38 24,604,875.37
递延所得税负债 807,935.49 869,339.78
其他非流动负债
非流动负债合计 74,928,492.65 25,474,215.15
负债合计 1,397,660,584.89 1,575,935,851.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,760,708,870.64 1,760,708,870.64
减：库存股 400,750,083.32 400,750,083.32
其他综合收益
专项储备 3,352,161.72 2,165,791.83
盈余公积 495,187,148.11 495,187,148.11
未分配利润 2,950,280,745.90 2,761,878,312.73
所有者权益（或股东权益）合 6,241,509,386.05 6,051,920,582.99
计
负债和所有者权益（或股东 7,639,169,970.94 7,627,856,434.10
权益）总计
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 1,182,027,622.71 1,421,296,140.78
其中：营业收入 1,182,027,622.71 1,421,296,140.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 889,268,643.15 1,046,332,210.38
12 / 24
2020 年第一季度报告
其中：营业成本 782,539,002.01 939,831,407.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,913,118.24 7,222,178.00
销售费用 15,333,993.11 16,087,007.65
管理费用 30,315,327.44 35,021,413.88
研发费用 48,534,535.83 48,054,736.14
财务费用 5,632,666.52 115,466.81
其中：利息费用 4,420,138.17 6,008,609.32
利息收入 3,230,612.63 2,624,623.08
加：其他收益 1,110,004.27 29,221,496.06
投资收益（损失以“－”号填列） 2,000,289.54 2,080,019.46
其中：对联营企业和合营企业的投 2,000,289.54 1,675,457.55
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 1,087,397.25
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -564,318.26 970,195.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,138,702.20 1,727,424.48
资产处置收益（损失以“－”号填 -55,136.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,166,252.91 409,995,326.58
加：营业外收入 143,317.22 10,000.00
减：营业外支出 1,996,128.73 -166,761.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 292,313,441.40 410,172,087.64
减：所得税费用 48,239,161.62 69,706,424.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 244,074,279.78 340,465,663.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 244,074,279.78 340,465,663.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 243,443,249.66 339,852,501.04
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2020 年第一季度报告
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 631,030.12 613,162.20
列）
六、其他综合收益的税后净额 -3.58 3.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -3.58 3.68
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -3.58 3.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3.58 3.68
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 244,074,276.20 340,465,666.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益 243,443,246.08 339,852,504.72
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 631,030.12 613,162.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1749 0.2391
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1749 0.2391
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,012,308,045.76 1,327,109,929.47
减：营业成本 724,241,512.86 913,383,648.97
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2020 年第一季度报告
税金及附加 5,087,793.71 5,831,162.29
销售费用 8,205,289.00 14,006,760.62
管理费用 15,422,442.77 24,660,641.81
研发费用 34,479,110.01 45,812,740.24
财务费用 6,510,044.31 -535,936.02
其中：利息费用 3,212,716.47 4,690,920.87
利息收入 1,622,505.12 1,510,560.94
加：其他收益 652,373.87 28,659,641.72
投资收益（损失以“－”号填列） 5,060,289.54 4,630,019.46
其中：对联营企业和合营企业的投 2,000,289.54 1,675,457.55
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 1,087,397.25
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -450,865.21 -16,443.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,353,240.22 1,710,889.63
资产处置收益（损失以“－”号填 -55,136.60
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,270,411.08 359,967,279.08
加：营业外收入 100,617.22 10,000.00
减：营业外支出 1,614,099.19 -175,277.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 220,756,929.11 360,152,556.18
减：所得税费用 32,354,495.94 53,389,064.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,402,433.17 306,763,491.39
（一）持续经营净利润（净亏损以 188,402,433.17 306,763,491.39
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
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2020 年第一季度报告
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 188,402,433.17 306,763,491.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 916,044,556.83 1,174,388,136.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,784,634.87 25,950.10
收到其他与经营活动有关的现金 7,648,346.40 33,461,604.23
经营活动现金流入小计 932,477,538.10 1,207,875,690.85
购买商品、接受劳务支付的现金 644,121,258.69 563,989,579.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 80,227,437.51 73,895,977.92
支付的各项税费 94,853,198.37 141,252,304.33
支付其他与经营活动有关的现金 5,072,780.09 2,903,030.52
经营活动现金流出小计 824,274,674.66 782,040,892.27
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2020 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 108,202,863.44 425,834,798.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,428,835.62
取得投资收益收到的现金 750,000.00 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 50,000.00 258,207.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800,000.00 76,437,042.62
购建固定资产、无形资产和其他长 48,368,532.72 59,171,860.23
期资产支付的现金
投资支付的现金 345,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,368,532.72 404,171,860.23
投资活动产生的现金流量净额 -47,568,532.72 -327,734,817.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 266,436,851.73 405,388,723.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 266,436,851.73 405,388,723.10
偿还债务支付的现金 199,930,229.79 171,643,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,747,855.57 7,936,791.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 2,940,000.00 2,450,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 279,999,360.81
筹资活动现金流出小计 205,678,085.36 459,580,142.34
筹资活动产生的现金流量净额 60,758,766.37 -54,191,419.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -605,115.69 -849,748.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,787,981.40 43,058,813.63
加：期初现金及现金等价物余额 662,388,134.94 685,795,207.26
六、期末现金及现金等价物余额 783,176,116.34 728,854,020.89
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
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2020 年第一季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 764,393,346.24 1,072,419,194.37
收到的税费返还 7,276,550.59
收到其他与经营活动有关的现金 4,950,374.87 31,888,041.20
经营活动现金流入小计 776,620,271.70 1,104,307,235.57
购买商品、接受劳务支付的现金 629,508,515.63 541,184,831.53
支付给职工及为职工支付的现金 46,226,068.66 60,940,889.77
支付的各项税费 69,077,266.01 115,266,644.16
支付其他与经营活动有关的现金 2,203,909.06 1,989,163.94
经营活动现金流出小计 747,015,759.36 719,381,529.40
经营活动产生的现金流量净额 29,604,512.34 384,925,706.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,428,835.62
取得投资收益收到的现金 3,810,000.00 3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 50,000.00 258,207.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,860,000.00 178,987,042.62
购建固定资产、无形资产和其他长 33,498,781.04 58,558,217.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,998,781.04 468,558,217.94
投资活动产生的现金流量净额 -31,138,781.04 -289,571,175.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 266,436,851.73 405,388,723.10
收到其他与筹资活动有关的现金 12,149,855.09 243,971,335.73
筹资活动现金流入小计 278,586,706.82 649,360,058.83
偿还债务支付的现金 158,930,229.79 171,643,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,158,695.13 4,245,458.21
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 33,637,351.64 630,276,439.01
筹资活动现金流出小计 194,726,276.56 806,165,887.22
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2020 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 83,860,430.26 -156,805,828.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -684,271.74 -531,666.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,641,889.82 -61,982,964.34
加：期初现金及现金等价物余额 419,530,568.96 495,460,264.67
六、期末现金及现金等价物余额 501,172,458.78 433,477,300.33
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 662,388,136.80 662,388,136.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,925,000.00 28,925,000.00
应收账款 462,117,156.98 462,117,156.98
应收款项融资 738,147,132.34 738,147,132.34
预付款项 28,763,250.48 28,763,250.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,247,557.65 7,247,557.65
其中：应收利息 1,856,550.18 1,856,550.18
应收股利 750,000.00 750,000.00
买入返售金融资产
存货 670,215,113.59 670,215,113.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,815,620.03 119,815,620.03
流动资产合计 2,717,618,967.87 2,717,618,967.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
19 / 24
2020 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 104,164,321.37 104,164,321.37
其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 18,863,742.32 18,863,742.32
固定资产 4,325,532,013.97 4,325,532,013.97
在建工程 532,029,520.32 532,029,520.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 382,371,609.87 382,371,609.87
开发支出
商誉 485,714,229.11 485,714,229.11
长期待摊费用 53,837,943.54 53,837,943.54
递延所得税资产 20,930,955.63 20,930,955.63
其他非流动资产 246,031,769.64 246,031,769.64
非流动资产合计 6,172,976,105.77 6,172,976,105.77
资产总计 8,890,595,073.64 8,890,595,073.64
流动负债：
短期借款 397,173,681.46 397,173,681.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 579,763,545.10 579,763,545.10
预收款项 82,274,424.44 -82,274,424.44
合同负债 82,274,424.44 82,274,424.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 56,853,530.86 56,853,530.86
应交税费 122,922,965.27 122,922,965.27
其他应付款 530,985,233.97 530,985,233.97
其中：应付利息 435,449.18 435,449.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,144,531.60 20,144,531.60
20 / 24
2020 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,790,117,912.70 1,790,117,912.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,609,721.93 29,609,721.93
递延所得税负债 11,274,753.01 11,274,753.01
其他非流动负债
非流动负债合计 115,884,474.94 115,884,474.94
负债合计 1,906,002,387.64 1,906,002,387.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,484,425,630.17 2,484,425,630.17
减：库存股 400,750,083.32 400,750,083.32
其他综合收益 -259.92 -259.92
专项储备 3,746,033.78 3,746,033.78
盈余公积 495,187,148.11 495,187,148.11
一般风险准备
未分配利润 2,949,405,441.79 2,949,405,441.79
归属于母公司所有者权益（或 6,964,744,453.61 6,964,744,453.61
股东权益）合计
少数股东权益 19,848,232.39 19,848,232.39
所有者权益（或股东权益） 6,984,592,686.00 6,984,592,686.00
合计
负债和所有者权益（或股 8,890,595,073.64 8,890,595,073.64
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
由于本年执行新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务前提下，在转
让承诺的商品之前已收取的款项计入合同负债。
母公司资产负债表
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2020 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 419,530,568.96 419,530,568.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 262,989,236.98 262,989,236.98
应收款项融资 616,633,041.26 616,633,041.26
预付款项 25,784,267.18 25,784,267.18
其他应收款 135,816,658.50 135,816,658.50
其中：应收利息 4,958,090.56 4,958,090.56
应收股利 750,000.00 750,000.00
存货 547,711,241.23 547,711,241.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,435,528.98 16,435,528.98
流动资产合计 2,024,900,543.09 2,024,900,543.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,286,869,717.85 2,286,869,717.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,430,972.15 6,430,972.15
固定资产 2,599,570,336.01 2,599,570,336.01
在建工程 413,499,557.94 413,499,557.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,334,876.81 110,334,876.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,343,812.29 7,343,812.29
其他非流动资产 178,906,617.96 178,906,617.96
非流动资产合计 5,602,955,891.01 5,602,955,891.01
资产总计 7,627,856,434.10 7,627,856,434.10
流动负债：
短期借款 397,173,681.46 397,173,681.46
交易性金融负债
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2020 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 545,615,102.55 545,615,102.55
预收款项 75,433,330.60 -75,433,330.60
合同负债 75,433,330.60 75,433,330.60
应付职工薪酬 32,525,638.49 32,525,638.49
应交税费 95,519,322.02 95,519,322.02
其他应付款 404,194,560.84 404,194,560.84
其中：应付利息 79,565.85 79,565.85
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,550,461,635.96 1,550,461,635.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,604,875.37 24,604,875.37
递延所得税负债 869,339.78 869,339.78
其他非流动负债
非流动负债合计 25,474,215.15 25,474,215.15
负债合计 1,575,935,851.11 1,575,935,851.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,760,708,870.64 1,760,708,870.64
减：库存股 400,750,083.32 400,750,083.32
其他综合收益
专项储备 2,165,791.83 2,165,791.83
盈余公积 495,187,148.11 495,187,148.11
未分配利润 2,761,878,312.73 2,761,878,312.73
所有者权益（或股东权益） 6,051,920,582.99 6,051,920,582.99
合计
负债和所有者权益（或股 7,627,856,434.10 7,627,856,434.10
东权益）总计
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2020 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
由于本年执行新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务前提下，在转
让承诺的商品之前已收取的款项计入合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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