证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-113
债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2015]2957 号《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，公
司经核准非公开发行不超过 65,000,000 股新股。根据公开询价结果，经华林证
券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司协商，确定本次非公开发行股票
的 价 格 为 6.93 元 / 股 ， 发 行 股 数 为 649,350,649 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
4,499,999,997.57 元（含发行费用）。
截至 2017 年 1 月 25 日，公司已收到股东认缴股款人民币 4,441,499,997.60
元（已扣除发行费用人民币 58,499,999.97 元）。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具了致同验字[2017]第 110ZC0055
号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《亿利洁
能股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司、实施募投项目公司和华
林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国
民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行于 2017 年 2 月 23
日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并
在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，该些专户
仅用于指定募投项目以及其他经公司股东大会批准的投资项目的使用，不得用作
其他用途。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。上述公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
专户余额（元） 募集资金用
开户单位 开户银行 银行账户
途
亿利洁能股份 渤海银行北京分 微煤雾化热力
2000062605001281 3,900,000,000.00
有限公司 行营业部 项目
亿利洁能股份 北京银行西单支 200000194627000147 补充流动资金
541,499,997.60
有限公司 行 89932 项目
鄂尔多斯银行股
亿利洁能科技 微煤雾化热力
份有限公司东胜 047701012000316610 0
有限公司 项目
支行
微煤雾化热力
亿利洁能科技 中国民生银行北
699238595 0 项目、热力管
有限公司 京分行
网项目
亿利洁能科技 采用微煤雾化
鄂尔多斯银行股
（石拐）有限 技术建设 2×
份有限公司东胜 047701012000317915 0
公司 25MW 背压热电
支行
项目
亿利洁能科技 伊金霍洛旗江
鄂尔多斯银行股
（伊金霍洛） 苏工业园区集
份有限公司东胜 047701012000317832 0
有限公司 中供热建设项
支行
目
亿利洁能科技 奉新工业园集
中国民生银行南
（江西）有限 699317906 0 中供汽项目
昌洪城支行
公司
亿利洁能科技 亿利洁能科技
（濉溪）有限 中国民生银行股 （濉溪）有限
公司 份有限公司北京 699318600 0 公司微煤雾化
分行营业部 锅炉集中供热
项目
亿利洁能科技 中国民生银行股 699326511 0 尉氏县产业集
有限公司 份有限公司北京 聚区及尉氏县
分行营业部 新尉工业园区
集中供热项目
亿利洁能科技 京蒙合作产业
鄂尔多斯银行股
（察右前旗） 园区集中供热
份有限公司东胜 047701012000317840 0
有限公司 （汽）建设项
支行
目
亿利洁能科技 鄂尔多斯银行股 武威市城区集
（武威）有限 份有限公司东胜 047701012000317899 0 中供热管网工
公司 支行 程
亿利洁能科技 甘肃武威工业
中国民生银行股
（武威）有限 园区微煤雾化
份有限公司北京 699317883 0
公司 背压式热电联
分行营业部
产项目
亿利洁能科技 新泰市循环经
（新泰）有限 济产业示范区
中国民生银行股
公司 2×35T/H 集中
份有限公司北京 699323592 0
供热（汽）中
分行营业部
心一期建设项
目
亿利洁能科技 200T/H 高效煤
中国民生银行宿
（宿迁）有限 699310781 0 粉工业锅炉供
迁分行
公司 热项目
亿利洁能科技 2*40T/H 集中
中国民生银行合
（颍上）有限 699316593 0 供汽中心建设
肥高新区支行
公司 项目
亿利洁能科技 中国民生银行股 峄城经济开发
（枣庄）有限 份有限公司北京 699320700 0 区集中供热
公司 分行营业部 （汽）项目
张家口亿盛洁 鄂尔多斯银行股 张家口市集热
能热力有限公 份有限公司东胜 047701012000317055 0 降霾（供热管
司 支行 网）工程
合计 4,441,499,997.60
三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募
集资金情况披露，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金
净额将全部用于微煤雾化热力项目和补充流动资金。如下表：
金额单位：人民币万元
项目名称 募集资金计划投资总额
微煤雾化热力项目 390,000
补充流动资金 60,000
合 计 450,000
2017 年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2016 年第五次临时股东大会决议，为了保证募集资金投资项目的
顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、
核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，
待募集资金到位后再予以置换。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第
110ZA2280 号），截至 2017 年 1 月 24 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为 271,845,417.66 元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
微煤雾化热力项目 271,845,417.66 2015 年 10 月－2017 年 1 月
2017 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入
微煤雾化热力项目的自筹资金 271,845,417.66 元。独立董事、监事会、保荐机
构分别发表了意见，同意以使用募集资金置换先期投入自筹资金。具体情况详见
公司《亿利洁能关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：
2017-037）。
截至 2017 年 8 月 15 日，公司已完成上述募集资金置换工作。
（三）除上述募集资金使用情况外，公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况。
（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流
动资金及其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017 年 8 月 19 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 450,000 2017 年上半年投入募集资金总额 35,160.68
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 35,160.68
0
总额比例
截至期末累
已变更 截至期 项目达
募集资 调整 截至期 计投入金额 2017 年 是否 项目可行
项目，含 2017 年上 截至期末 末投入 到预定
承诺投资 金承诺 后投 末承诺 与承诺投入 上半年 达到 性是否发
部分变 半年投入 累计投入 进度（%） 可使用
项目 投资总 资总 投入金 金额的差额 实现的 预计 生重大变
更（如 金额 金额(2) (4)＝ 状态日
额 额 额(1) (3)＝ 效益 效益 化
有） (2)/(1) 期
(2)-(1)
亿利洁能
科技微煤 - 390,000 39,0000 35,160.68 35,160.68 -354,839.32 0.09 - - - 否
雾化项目
补充流动
- 60,000 60,000 60,000 60,000 0 1.00 - - - 否
资金
合计 450,000 450,000 95,160.68 95,160.68 -354,839.32 0.21
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明