证券代码：600277           证券简称：亿利洁能              公告编号：2018-070
债券代码：122143           债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159           债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332           债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405           债券简称：14 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        被担保人名称：鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭公司”）
        本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为 8,500 万元；截止
        2018 年 11 月 8 日，本公司累计为其担保额为 90,000 万元。
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）本次担保事项基本情况
    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 12 日召开的第
七届董事会第十九次会议和 2018 年 10 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,该交易事项详见公司披露的
《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。近日，公司已完成
新杭公司股权过户工商备案手续，新杭公司已经成为公司的控股子公司，公司持
有其 75.19%的股权。
    新杭公司因日常生产经营资金的需要，与中关村科技租赁有限公司（以下简
称“中关村租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 8,500 万元。公司
拟与中关村租赁签署《售后回租融资租赁合同》，为该笔售后回租融资租赁业务
全额提供连带责任担保，担保金额为 8,500 万元, 融资期限为 3 年，担保期限为
融资主合同届满之日起两年止。华陆工程科技有限责任公司本次不提供担保。
    截止 2018 年 11 月 8 日，本公司累计为新杭担保额为 90,000 万元。上述担

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保事项分别经公司第五届董事会第三十九次会议、第四十次会议和公司 2013 年
第五次、第六次临时股东大会审议通过，担保事项详情见公司 2013-053、2013-057
号公告。
      （二）本次担保事项履行的内部决策程序
      2018 年 11 月 9 日，公司第七届董事会第二十三次会议以 7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      二、被担保人基本情况

      （一）被担保人基本情况
      公司类型：其他有限责任公司
      统一社会信用代码：91150625594602446L
      法定代表人：苏和平
      注册资本：66,501 万元
      成立日期：2012 年 04 月 13 日
      注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

      经营范围：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙
醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。污水处理及再生利
用。
      最近一年又一期主要财务报表：
                                                               单位：万元

                                2018.9.30/2018 年 1-9 月         2017.12.31/2017 年度
           项目
                                     （未经审计）                    （经审计）
资产总计                                          345,370.34                   350,760.97
负债总计                                          250,757.45                   274,272.38
所有者权益合计                                     94,612.88                    76,488.60
营业收入                                          141,873.52                   163,919.52
净利润                                             17,771.01                     5,815.49

      股权构成：

 序号                    股东                 认缴出资额（万元）            持股比例
  1        亿利洁能股份有限公司                                50,000             75.19%
  2        华陆工程科技有限责任公司                            16,501             24.81%
                  合计                                         66,501            100.00%

      （二）被担保人与上市公司之间的关系
      公司持有新杭公司 75.19%的股权，新杭公司为公司的控股子公司。

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    三、担保协议的主要内容
    （一）担保事项：公司为新杭公司的售后回租融资租赁业务提供全额担保
    （二）担保方式：连带责任保证
    （三）融资期限：3 年
    （四）担保期限：担保期限为融资主合同届满之日起两年止。
    （五）担保金额：8,500 万元
    四、董事会及独立董事意见

    董事会认为，公司本次收购新杭公司，意在运用公司专业化管理经验，打造
煤制乙二醇行业领先地位，在提高其盈利能力的同时，进一步夯实和强化公司在
循环经济产业的核心竞争优势。现新杭公司已为公司控股子公司，融资是为满足
自身正常经营发展的需要，可促进其生产和销售，增强盈利能力，公司为其提供
担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本，良性发展，符合公司的整体利益，
符合公司的发展战略，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其
担保，由经营层负责办理相关事宜。
    独立董事发表独立意见认为，公司本次为新杭公司提供担保是基于其生产经
营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一
致同意公司为新杭公司提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2018 年 11 月 8 日，公司对参股公司提供担保 115,000 万元（已经股东
大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.02%；对公司控股子
公司提供的担保总额为 249,746 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
17.43%；公司无逾期担保。
    六、上网文件
    亿利洁能独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。


    特此公告。


                                         亿利洁能股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 10 日

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