钱江水利开发股份有限公司
600283
2014 年第一季度报告
600283 钱江水利开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 何中辉
主管会计工作负责人姓名 王阿平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱建
公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）
朱建先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,732,238,979.29 3,593,979,001.25 3.85
归属于上市公司
920,982,565.25 918,521,310.59 0.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的
-1,109,701.07 -59,462,729.57 98.13
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 163,390,399.92 151,441,393.56 7.89
归属于上市公司
2,461,254.66 3,795,768.51 -35.16
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,168,124.78 2,524,708.62 -53.73
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.27 0.41 减少 0.14 个百分点
收益率（％）
基本每股收益（元
0.009 0.013 -35.16
/股）
稀释每股收益（元
0.009 0.013 -35.16
/股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 1,071,729.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,838,017.19
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
94,300.00
金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交 181,885.69
易性金融负债产生的公允价值变动损
3
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益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-488,023.21
出
所得税影响额 -674,477.20
少数股东权益影响额（税后） -730,301.62
合计 1,293,129.88
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 38,321
前十名股东持股情况
持
有
有
限
持股 售
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条 质押或冻结的股份数量
(%) 件
股
份
数
量
中国水务投资有
国有法人 25.55 72,911,553 无
限公司
浙江省水利水电
投资集团有限公 国有法人 17.21 49,105,708 无
司
浙江省水电实业
国有法人 5.63 16,077,044 无
公司
西藏同信证券有
限责任公司约定
其他 0.84 2,387,470 未知
购回式证券交易
专用证券账户
张秋平 其他 0.69 1,975,938 未知
交通银行-金鹰中
小盘精选证券投 其他 0.55 1,578,989 未知
资基金
泰康人寿保险股
份有限公司-投连 其他 0.52 1,482,099 未知
-平衡配置
泰康人寿保险股
份有限公司-分红
其他 0.41 1,171,609 未知
- 个 人 分 红
-019L-FH002 沪
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胡宗振 其他 0.35 990,005 未知
中国工商银行股
份有限公司-金鹰
其他 0.29 836,865 未知
稳健成长股票型
证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量
量
中国水务投资有限公司 72,911,553 人民币普通股 72,911,553
浙江省水利水电投资集团有限公
49,105,708 人民币普通股 49,105,708
司
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044
西藏同信证券有限责任公司约定
2,387,470 人民币普通股 2,387,470
购回式证券交易专用证券账户
张秋平 1,975,938 人民币普通股 1,975,938
交通银行-金鹰中小盘精选证券
1,578,989 人民币普通股 1,578,989
投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-投
1,482,099 人民币普通股 1,482,099
连-平衡配置
泰康人寿保险股份有限公司-分
1,171,609 人民币普通股 1,171,609
红-个人分红-019L-FH002 沪
胡宗振 990,005 人民币普通股 990,005
中国工商银行股份有限公司-金
836,865 人民币普通股 836,865
鹰稳健成长股票型证券投资基金
前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的 管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是
说明 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
项目 期末数 期初数 增减变动(%) 变动原因
应收账款 主要系本期子公
司应收水费增加
30,327,158.29 20,897,030.37 45.13
预付款项 主要系本期子公
10,125,348.30 5,130,134.41 97.37 司预付工程及设
备款增加
长期借款 主要系本期子公
130,000,000.00 76,437,248.01 70.07 司新增项目贷款
所致
2、利润表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 变动原因
财务费用 主要系本期借款规
17,780,717.82 9,635,046.59 84.54
模较上年同期增加
投资收益 主要系本期被投资
3,027,482.23 -759,451.46 498.64 单位收益较上年同
期增加
3、现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
项目 本期数 上年同期 增减变动(%) 变动原因
经营活动产生的 主要系本期销售商
现金流量净额 品收到的现金增加，
-1,109,701.07 -59,462,729.57 98.13 同时房产公司工程
项目投入较上年同
期减少
投资活动产生的 主要系本期子公司
现金流量净额 -98,920,723.19 -33,296,057.85 -197.09 工程建设投入较上
年同期增加
筹资活动产生的 主要系本期较上年
82,040,486.04 -34,583,701.03 337.22
现金流量净额 同期新增借款增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权签订《股权转让协
议》后，因受让方北京元润发展有限公司未能按协议履约，公司向杭州市中级人民法院提起民
事诉讼。2014 年 4 月 3 日，杭州中院正式受理上述案件（受理通知书：民事案件受理通知书(2014)
浙杭商初字第 22 号）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2013 年 5 月 27 日召开第五届五次临时董事会审议通过了《关于公司未来三年股东
回报规划（2013-2015 年）的议案》，2013 年 6 月 14 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会
审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2013--2015 年）的议案》。公司承诺 2013－2015
年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的 30%，具体每个年
度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
截止本报告期，公司信守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,401,644.02 318,815,055.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,327,158.29 20,897,030.37
预付款项 10,125,348.30 5,130,134.41
应收保费
应收分保账款
应 收 分 保合同 准
备金
应收利息 77,638.27 77,638.27
应收股利
其他应收款 12,543,606.10 11,854,808.55
买 入 返 售金融 资
产
存货 1,075,042,851.91 983,208,820.04
一 年 内 到期的 非
流动资产
其他流动资产 13,979,766.45 15,963,303.42
流动资产合计 1,442,498,013.34 1,355,946,790.30
非流动资产：
发 放 委 托贷款 及
垫款
可 供 出 售金融 资
产
持有至到期投资
8
长期应收款
长期股权投资 416,812,662.31 413,805,001.81
投资性房地产 9,055,650.82 9,082,398.85
固定资产 1,207,949,171.24 1,229,933,321.00
在建工程 433,860,356.80 360,279,532.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,723,297.69 210,955,478.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,155,193.36 5,353,804.68
递延所得税资产 1,888,122.02 2,164,098.05
其他非流动资产 6,296,511.71 6,458,575.67
非流动资产合
2,289,740,965.95 2,238,032,210.95
计
资产总计 3,732,238,979.29 3,593,979,001.25
流动负债：
短期借款 667,000,000.00 594,000,000.00
向中央银行借款
吸 收 存 款及同 业
存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,479,571.84 52,145,367.51
预收款项 399,752,065.50 367,481,529.21
卖 出 回 购金融 资
产款
应 付 手 续费及 佣
金
应付职工薪酬 6,716,646.69 4,377,000.98
应交税费 21,569,425.93 22,388,625.10
应付利息 3,348,262.08 3,490,017.34
应付股利
9
其他应付款 342,815,976.56 359,514,232.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一 年 内 到期的 非
335,449,669.14 335,328,885.07
流动负债
其他流动负债 204,421,111.11 200,721,111.11
流动负债合计 2,028,552,728.85 1,939,446,768.42
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 76,437,248.01
应付债券 204,825,277.78 201,775,277.78
长期应付款 67,976,473.10 70,726,614.66
专项应付款 537,059.84 698,902.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 248,734,184.31 250,120,301.50
非流动负债合
652,072,995.03 599,758,343.95
计
负债合计 2,680,625,723.88 2,539,205,112.37
所有者权益（或股东权
益）：
实 收 资 本（或 股
285,330,000.00 285,330,000.00
本）
资本公积 514,086,727.88 514,086,727.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,476,007.35 71,476,007.35
一般风险准备
未分配利润 50,089,830.02 47,628,575.36
外 币 报 表折算 差
额
归 属 于 母公司 所
920,982,565.25 918,521,310.59
有者权益合计
少数股东权益 130,630,690.16 136,252,578.29
所有者权益 1,051,613,255.41 1,054,773,888.88
10
合计
负债和所有者
3,732,238,979.29 3,593,979,001.25
权益总计
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
11
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,631,336.78 113,129,046.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,805,300.05 2,258,945.87
预付款项 216,000.00 281,165.00
应收利息
应收股利
其他应收款 602,488,869.77 493,523,068.42
存货 383,955.04 347,343.16
一 年 内 到期的 非
流动资产
其他流动资产 133,000,000.00 133,000,000.00
流动资产合计 873,525,461.64 742,539,569.35
非流动资产：
可 供 出 售金融 资
产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 911,129,400.40 908,121,739.90
投资性房地产
固定资产 16,666,443.40 16,733,079.23
在建工程 164,778.23 96,694.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,362,696.75 84,588,640.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 588,650.19 593,600.19
递延所得税资产 21,673,403.89 21,678,903.89
12
其他非流动资产
非流动资产合
1,033,585,372.86 1,031,812,657.38
计
资产总计 1,907,110,834.50 1,774,352,226.73
流动负债：
短期借款 578,000,000.00 468,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,126.04 45,126.04
预收款项
应付职工薪酬 224,184.48 699,787.16
应交税费 2,188,609.21 2,468,314.19
应付利息 1,144,791.67 858,152.78
应付股利
其他应付款 38,688,785.52 18,256,913.71
一 年 内 到期的 非
流动负债
其他流动负债 204,421,111.11 200,721,111.11
流动负债合计 824,716,608.03 691,049,404.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 204,825,277.78 201,775,277.78
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合
204,825,277.78 201,775,277.78
计
负债合计 1,029,541,885.81 892,824,682.77
所有者权益（或股东权
益）：
实 收 资 本（或 股
285,330,000.00 285,330,000.00
本）
资本公积 510,262,434.28 510,262,434.28
减：库存股
13
专项储备
盈余公积 71,476,007.35 71,476,007.35
一般风险准备
未分配利润 10,500,507.06 14,459,102.33
所有者权益（或股东权
877,568,948.69 881,527,543.96
益）合计
负债和所有者
权益（或股东权益）总 1,907,110,834.50 1,774,352,226.73
计
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
14
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 163,390,399.92 151,441,393.56
其中：营业收入 163,390,399.92 151,441,393.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 166,327,086.03 146,746,166.75
其中：营业成本 100,191,545.62 89,588,655.15
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,807,836.32 1,878,352.24
销售费用 17,183,280.99 16,644,024.66
管理费用 28,940,048.22 28,915,831.48
财务费用 17,780,717.82 9,635,046.59
资产减值损失 423,657.06 84,256.63
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,027,482.23 -759,451.46
号填列）
其中：对联营企业和
3,007,660.50 -676,596.26
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
90,796.12 3,935,775.35
号填列）
加：营业外收入 3,397,675.70 2,553,737.22
15
减：营业外支出 1,109,519.02 139,367.87
其中：非流动资产处置
250,357.20 6,165.45
损失
四、利润总额（亏损总额以
2,378,952.80 6,350,144.70
“－”号填列）
减：所得税费用 5,539,586.27 4,914,935.04
五、净利润（净亏损以“－”
-3,160,633.47 1,435,209.66
号填列）
归属于母公司所有者的
2,461,254.66 3,795,768.51
净利润
少数股东损益 -5,621,888.13 -2,360,558.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.013
（二）稀释每股收益 0.009 0.013
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,160,633.47 1,435,209.66
归属于母公司所有者的
2,461,254.66 3,795,768.51
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-5,621,888.13 -2,360,558.85
收益总额
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
16
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,912,558.42 7,398,325.81
减：营业成本 4,695,911.97 4,392,718.83
营业税金及附加 56,322.43 53,267.96
销售费用
管理费用 7,322,095.24 6,348,887.01
财务费用 -2,297,518.16 -2,812,626.94
资产减值损失 5,096,502.71 575,629.28
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
3,007,660.50 -676,596.26
“－”号填列）
其中：对联营企业
3,007,660.50 -676,596.26
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-3,953,095.27 -1,836,146.59
号填列）
加：营业外收入 20,857.70
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
-3,953,095.27 -1,815,288.89
“－”号填列）
减：所得税费用 5,500.00 1,833.33
四、净利润（净亏损以“－”
-3,958,595.27 -1,817,122.22
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,958,595.27 -1,817,122.22
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
17
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
185,526,494.40 163,195,164.51
务收到的现金
客 户 存 款和同 业
存放款项净增加额
向 中 央 银行借 款
净增加额
向 其 他 金融机 构
拆入资金净增加额
收 到 原 保险合 同
保费取得的现金
收 到 再 保险业 务
现金净额
保 户 储 金及投 资
款净增加额
处 置 交 易性金 融
资产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆 入 资 金净增 加
额
回 购 业 务资金 净
增加额
收到的税费返还
收 到 其 他与经 营
25,614,710.50 28,810,598.30
活动有关的现金
经营活动现金
211,141,204.90 192,005,762.81
流入小计
购买商品、接受劳
105,369,138.25 127,804,305.90
务支付的现金
客 户 贷 款及垫 款
净增加额
18
存 放 中 央银行 和
同业款项净增加额
支 付 原 保险合 同
赔付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支 付 保 单红利 的
现金
支 付 给 职工以 及
40,206,335.32 37,477,612.75
为职工支付的现金
支付的各项税费 20,564,334.02 24,087,936.51
支 付 其 他与经 营
46,111,098.38 62,098,637.22
活动有关的现金
经营活动现金
212,250,905.97 251,468,492.38
流出小计
经营活动产
-1,109,701.07 -59,462,729.57
生的现金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收 回 投 资收到 的
14,515,000.00 17,574,239.99
现金
取 得 投 资收益 收
166,885.69 504,968.77
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期资 3,073,936.22 36,000.00
产收回的现金净额
处 置 子 公司及 其
他营业单位收到的现
金净额
收 到 其 他与投 资
286.52 2,292,700.00
活动有关的现金
投资活动现金
17,756,108.43 20,407,908.76
流入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期资 105,118,831.62 33,621,016.80
产支付的现金
19
投资支付的现金 11,508,000.00 20,051,649.31
质 押 贷 款净增 加
额
取 得 子 公司及 其
他营业单位支付的现
金净额
支 付 其 他与投 资
50,000.00 31,300.50
活动有关的现金
投资活动现金
116,676,831.62 53,703,966.61
流出小计
投资活动产
-98,920,723.19 -33,296,057.85
生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸 收 投 资收到 的
现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的
现金
取 得 借 款收到 的
294,000,000.00 126,000,000.00
现金
发 行 债 券收到 的
现金
收 到 其 他与筹 资
4,900,000.00
活动有关的现金
筹资活动现金
298,900,000.00 126,000,000.00
流入小计
偿 还 债 务支付 的
170,589,191.21 129,272,727.26
现金
分配股利、利润或
29,270,322.75 31,310,973.77
偿付利息支付的现金
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支 付 其 他与筹 资
17,000,000.00
活动有关的现金
20
筹资活动现金
216,859,513.96 160,583,701.03
流出小计
筹资活动产
82,040,486.04 -34,583,701.03
生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及
-423,473.00 108,023.67
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-18,413,411.22 -127,234,464.78
净增加额
加：期初现金及现
318,815,055.24 406,143,255.33
金等价物余额
六、期末现金及现金等
300,401,644.02 278,908,790.55
价物余额
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
21
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
7,745,557.78 7,545,389.92
务收到的现金
收到的税费返还
收 到 其 他与经 营
223,370,461.30 107,993,938.28
活动有关的现金
经营活动现金
231,116,019.08 115,539,328.20
流入小计
购买商品、接受劳
2,363,987.86 2,121,598.14
务支付的现金
支 付 给 职工以 及
4,892,411.95 5,105,689.28
为职工支付的现金
支付的各项税费 1,261,919.72 1,007,012.18
支 付 其 他与经 营
226,889,523.84 90,904,106.13
活动有关的现金
经营活动现金
235,407,843.37 99,138,405.73
流出小计
经营活动产
-4,291,824.29 16,400,922.47
生的现金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收 回 投 资收到 的
现金
取 得 投 资收益 收
12,374,411.65 176,026.67
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期资 36,000.00
产收回的现金净额
处 置 子 公司及 其
他营业单位收到的现
金净额
收 到 其 他与投 资 20,662,588.88 39,000,000.00
22
活动有关的现金
投资活动现金
33,037,000.53 39,212,026.67
流入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期资 515,236.12 709,453.00
产支付的现金
投资支付的现金
取 得 子 公司及 其
他营业单位支付的现
金净额
支 付 其 他与投 资
129,650,000.00 95,031,300.50
活动有关的现金
投资活动现金
130,165,236.12 95,740,753.50
流出小计
投资活动产
-97,128,235.59 -56,528,726.83
生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸 收 投 资收到 的
现金
取 得 借 款收到 的
223,000,000.00 73,000,000.00
现金
发 行 债 券收到 的
现金
收 到 其 他与筹 资
20,000,000.00
活动有关的现金
筹资活动现金
243,000,000.00 73,000,000.00
流入小计
偿 还 债 务支付 的
113,000,000.00 123,000,000.00
现金
分配股利、利润或
7,077,650.24 6,929,444.54
偿付利息支付的现金
支 付 其 他与筹 资
活动有关的现金
筹资活动现金
120,077,650.24 129,929,444.54
流出小计
23
筹资活动产
122,922,349.76 -56,929,444.54
生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
21,502,289.88 -97,057,248.90
净增加额
加：期初现金及现
113,129,046.90 148,216,724.31
金等价物余额
六、期末现金及现金等
134,631,336.78 51,159,475.41
价物余额
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
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