亿阳信通股份有限公司
600289
2011 年第三季度报告
600289 亿阳信通股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................... 2
§3 重要事项 ............................................... 4
§4 附录 ................................................... 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事 未出席董事 被委托人
未出席董事的说明
姓名 职务 姓名
因公出差在外地,委托独立董事邵太良先生代为出席并代为
林金桐 独立董事 邵太良
行使表决权。
因公出差在外地,委托独立董事吕启明先生代为出席并代为
张武平 独立董事 吕启明
行使表决权。
孙文恒 董事 因在外地，委托常学群先生代为出席并代为行使表决权。 常学群
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 常学群
主管会计工作负责人姓名 王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王志臣
公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）
王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,064,222,158.55 2,785,806,096.31 9.994
所有者权益（或股东权益）(元) 1,654,868,403.90 1,495,822,098.40 10.633
归属于上市公司股东的每股净资产
2.865 2.656 7.869
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -122,736,030.33 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.213 不适用
（元/股）
2
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报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,472,859.21 71,325,588.20 47.927
基本每股收益（元/股） 0.010 0.125 42.857
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.009 0.115 125.000
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.010 0.125 42.857
增加 0.107 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.363 4.633
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加 0.177 个百分
0.337 4.282
产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -104,468.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
5,544,174.00
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 835,679.56
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,396.75
所得税影响额 -878,878.14
合计 5,409,903.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,993
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
亿阳集团股份有限公司 112,970,585 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 20,000,000 人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司 14,620,089 人民币普通股
国际商业机器（中国）有限公司 5,917,159 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 5,732,675 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
4,499,974 人民币普通股
－008C－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
3,700,000 人民币普通股
FH002 沪
3
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林良忠 3,400,000 人民币普通股
马兴乔 2,489,999 人民币普通股
中商外贸有限公司 2,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内资产负债表指标变化情况： 单位：元
序号 项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
1 交易性金融资产 1,581,855.13 -1,581,855.13 -100.00%
2 应收账款 379,735,171.98 241,968,510.42 137,766,661.56 56.94%
3 其他应收款 191,514,158.93 142,796,741.38 48,717,417.55 34.12%
4 开发支出 71,815,232.11 51,501,165.98 20,314,066.13 39.44%
5 应付票据 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 -100.00%
6 应交税费 21,502,483.68 13,395,461.00 8,107,022.68 60.52%
7 应付利息 0.00 1,327,500.00 -1,327,500.00 -100.00%
8 应付股利 6,376,383.72 727,854.47 5,648,529.25 776.05%
9 其他应付款 623,765,243.84 458,445,555.24 165,319,688.60 36.06%
10 资本公积 427,746,727.3 326,291,828.3 101,454,899.00 31.09%
11 少数股东权益 1,951,051.20 4,546,034.66 -2,594,983.46 -57.08%
资产负债表指标变动原因分析：
1）交易性金融资产: 交易性金融资产期末金额较期初减少100%,主要系本期出售交易
性金融资产所致；
2） 应收账款：应收账款期末金额较期初增加56.94%，主要系公司在本报告期加大项
目验收力度，符合收入确认条件的收入增加，以便加强后期回款所致；
3）其他应收款:其他应收款期末金额较期初增加34.12%,主要系报告期内往来款增加
所致；
4）开发支出:开发支出期末金额较期初增加39.44%,主要系报告期内公司加大研发投
入所致；
5） 应付票据：应付票据期末金额较期初减少100.00%，主要系公司支付到期银行承
兑汇票所致；
4
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6） 应交税费：应交税费期末金额较期初增加60.52%，主要系应交增值税、应交营业
税及应交企业所得税的增加所致；
7） 应付利息：应付利息期末金额较期初减少100.00%，主要系本报告期支付了应付
华夏银行沈阳分行营业部的贷款利息所致；
8） 应付股利：应付股利较期初增加776.05%，主要系本报告期对2010 年度的利润进
行了分红，亿阳集团股份有限公司未领取股利所致；
9） 其他应付款：其他应付款期末金额较期初增加36.06%，主要系本报告期预收亿阳
集团关于“南京长江三桥”股权转让款形成的其他应付款所致；
10）资本公积:资本公积期末金额较期初增加 31.09%,主要系本报告期内公司实施限
制性股票激励计划产生的股本溢价以及股权费用摊销所致；
11） 少数股东权益：少数股东权益较期初减少57.08%，主要系公司去年4季度投资的
子公司在经营初期产生暂时性亏损所致。
（2）报告期内利润表指标变化情况：
单位：元
2011 年 1—9
序号 项目 2010 年 1—9 月 增减额 增减幅度
月
2 公允价值变动收益 0.00 -816,293.94 816,293.94 100.00%
3 投资收益 153,463.22 -226,610.12 380,073.34 167.72%
4 营业外收入 6,666,249.05 3,386,202.14 3,280,046.91 96.87%
5 营业外支出 278,474.87 212,080.08 66,394.79 31.31%
6 少数股东损益 -2,594,983.46 -902,081.14 -1,692,902.32 -187.67%
利润表指标变动原因分析：
1） 公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加100.00%，系
去年同期交易性金融资产公允价值发生损失所致；
2） 投资收益：报告期内，投资收益较去年同期增加167.72%，主要系出售交易性金
融资产产生的投资收益所致；
3） 营业外收入：报告期内，营业外收入较去年同期增加96.87%，主要系全资子公司
亿阳安全收到的政府补助500 万元所致；
4） 营业外支出：报告期内，营业外支出较去年同期增加31.31%，主要系本报告期内
处置固定资产产生的营业外支出增加所致；
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5） 少数股东损益：报告期内，少数股东损益较去年同期减少187.67%，主要系公司
的子公司在报告期内产生暂时性亏损所致。
（3）报告期内现金流量表指标变化情况：
单位：元
序号 项目 2011 年 1—9 月 2010 年 1—9 月 增减额 增减幅度
1 经营活动产生的现金流量净额 -122,736,030.33 -56,013,973.85 -66,722,056.48 -119.12%
2 投资活动产生的现金流量净额 140,594,143.85 52,365,259.80 88,228,884.05 168.49%
3 筹资活动产生的现金流量净额 33,784,358.19 109,815,435.25 -76,031,077.06 -69.24%
现金流量表指标变化分析：
1） 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少119.12%，系购买商品支付的现
金增加、支付给职工的现金增加以及支付的其他与经营活动有关的现金（往来款项）增加
所致；
2） 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加168.49%，主要系去年同期购买
上海亿阳信通光电技术有限公司，而本报告期无此投资业务；
3） 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 69.24%，主要系本期比上年同
期偿还借款增加，及支付股利增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司所聘“天健正信会计师事务所”对本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段
的无保留意见的审计报告(天健正信审（2011）GF 字第 110004 号)。有关强调事项如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，亿阳公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称亿阳
集团）于 2008 年 4 月 8 日签定《股权收购协议书》，受让亿阳集团持有的南京长江第三
大桥有限责任公司（以下简称南京长江三桥）10,800 万股计 10%的股权，受让金额 54,000
万元。因 2008 年南京长江三桥净现金流量归属于亿阳公司部分的实际完成 2,014.51 万元，
与评估机构确认的净现金流量相比未完成 1,128.95 万元，表明未来南京长江三桥净现金流
量的完成情况存在不确定性。对此，我们已在 2008 年、2009 年审计报告中进行强调说明。
如财务报表附注十、（四）所述，亿阳公司于 2009 年 8 月 5 日与控股股东亿阳集团签订
股权转让协议书，向亿阳集团转让持南京长江三桥 10％股权，总交易价款 62,100 万元人
民币。双方协议约定，该交易价款自公司股东大会审议批准并公告之日起 20 个工作日内
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（2009 年 11 月 4 日内），亿阳集团向亿阳公司支付转让款 10％，计 6,210 万元；首次付
款后，亿阳集团按照每半年不低于 15,000 万元人民币向亿阳公司支付款项，直到全部付
清为止，亿阳公司在收到亿阳集团支付的全部转让价款后 5 个工作日内协助亿阳集团办理
股权过户等法律手续。亿阳公司于 2009 年 11 月 13 日，已收到首付转让价款 6,210 万元，
2010 年 5 月 13 日收到 15,000 万元，2010 年 11 月 12 日收到 15,000 万元，但限于该项交
易的特殊付款方式、涉及金额重大、期限较长、未来存在不确定因素，且首次付款未在规
定的时间内支付，所以亿阳公司虽然已在财务报表附注中对该交易事项做了充分披露，且
表明该交易事项有了新的进展，但剩余款项在未来是否能及时、足额按照协议约定全部收
回，并该长期股权投资权属转移存在一定的不确定性。”
2011 年 5 月 13 日亿阳集团股份有限公司已经按照协议约定支付了第四期转让款 1.5
亿元（请参见本公司临 2011-018 号公告）。依据《股权转让协议书》约定，亿阳集团股
份有限公司将于 2011 年 11 月 12 日前再次向本公司支付第五笔转让款即最后一笔转让款
10,890 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
因本公司实施限制性股票激励计划，导致本公司控股股东亿阳集团持股比例发生变
化。2011 年 6 月 10 日亿阳集团股份有限公司发布权益变动报告书，其中承诺：“确定在
未来 12 个月内除引进战略投资者需要外将不再继续减持亿阳信通股份”。
此承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:常学群
2011 年 10 月 14 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 755,069,069.63 703,426,597.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,581,855.13
应收票据
应收账款 379,735,171.98 241,968,510.42
预付款项 352,551,103.01 369,471,700.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 191,514,158.93 142,796,741.38
买入返售金融资产
存货 156,484,644.65 137,555,651.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,835,354,148.20 1,596,801,056.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 545,260,325.08 545,942,541.42
投资性房地产
固定资产 425,834,437.97 431,080,340.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,881,508.70 142,498,255.92
开发支出 71,815,232.11 51,501,165.98
商誉
长期待摊费用 1,553,087.62 1,459,316.76
递延所得税资产 16,523,418.87 16,523,418.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,228,868,010.35 1,189,005,039.34
资产总计 3,064,222,158.55 2,785,806,096.31
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流动负债：
短期借款 335,000,000.00 355,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00
应付账款 361,887,912.21 316,169,264.90
预收款项 54,357,588.44 65,523,478.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,505,360.90 4,841,118.12
应交税费 21,502,483.68 13,395,461.00
应付利息 1,327,500.00
应付股利 6,376,383.72 727,854.47
其他应付款 623,765,243.84 458,445,555.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,407,394,972.79 1,285,430,232.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,730.66 7,730.66
其他非流动负债
非流动负债合计 7,730.66 7,730.66
负债合计 1,407,402,703.45 1,285,437,963.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 577,577,134.00 563,153,634.00
资本公积 427,746,727.30 326,291,828.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,001,577.65 153,001,577.65
一般风险准备
未分配利润 496,345,566.87 453,177,660.37
外币报表折算差额 197,398.08 197,398.08
归属于母公司所有者权益合计 1,654,868,403.90 1,495,822,098.40
少数股东权益 1,951,051.20 4,546,034.66
所有者权益合计 1,656,819,455.10 1,500,368,133.06
负债和所有者权益总计 3,064,222,158.55 2,785,806,096.31
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 712,654,391.93 641,361,346.63
交易性金融资产 1,562,455.13
应收票据
应收账款 326,850,948.10 212,800,811.37
预付款项 352,551,103.01 369,471,700.39
应收利息
应收股利
其他应收款 594,254,400.74 413,691,638.14
存货 152,268,912.32 134,692,219.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,138,579,756.10 1,773,580,170.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 753,336,028.04 752,018,244.38
投资性房地产
固定资产 405,333,373.72 415,883,755.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,192,929.19 15,300,320.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,571,799.39 13,571,799.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,186,434,130.34 1,196,774,119.13
资产总计 3,325,013,886.44 2,970,354,289.81
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 355,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 72,000,000.00
应付账款 341,234,589.79 309,046,657.97
预收款项 54,083,508.44 64,455,648.86
应付职工薪酬 1,414,618.67 1,348,023.15
应交税费 23,946,793.90 13,879,878.06
应付利息 1,327,500.00
应付股利 5,648,529.25
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其他应付款 692,143,046.38 470,230,609.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,453,471,086.43 1,287,288,317.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,730.66 7,730.66
其他非流动负债
非流动负债合计 7,730.66 7,730.66
负债合计 1,453,478,817.09 1,287,296,048.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 577,577,134.00 563,153,634.00
资本公积 428,397,972.66 326,943,073.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,001,577.65 153,001,577.65
一般风险准备
未分配利润 712,558,385.04 639,959,956.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,871,535,069.35 1,683,058,241.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,325,013,886.44 2,970,354,289.81
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
11
600289 亿阳信通股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 253,207,839.25 250,958,706.25 726,878,954.03 713,536,911.71
其中：营业收入 253,207,839.25 250,958,706.25 726,878,954.03 713,536,911.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 246,843,434.68 247,774,604.85 652,545,239.74 635,917,998.49
其中：营业成本 144,994,155.39 152,488,632.03 315,084,494.71 340,994,404.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,803,578.14 5,229,521.61 12,250,498.40 12,176,583.56
销售费用 21,867,319.54 22,556,324.52 66,769,738.88 71,293,958.85
管理费用 72,954,233.57 62,867,573.44 245,459,151.21 197,907,365.70
财务费用 3,224,148.04 4,632,553.25 12,981,356.54 13,545,686.02
资产减值损失
加：公允价值变动收
844,938.08 -816,293.94
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-262,856.88 93,977.70 153,463.22 -226,610.12
以“－”号填列）
其中：对联营企
-262,856.88 -682,216.34
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
6,101,547.69 4,123,017.18 74,487,177.51 76,576,009.16
号填列）
加：营业外收入 504,288.93 1,558,464.07 6,666,249.05 3,386,202.14
减：营业外支出 144,698.85 148,154.78 278,474.87 212,080.08
其中：非流动资产
-15,734.37 58,041.65
处置损失
四、利润总额（亏损总额
6,461,137.77 5,533,326.47 80,874,951.69 79,750,131.22
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,820,721.46 1,833,629.47 12,144,346.95 15,723,573.11
五、净利润（净亏损以“－”
4,640,416.31 3,699,697.00 68,730,604.74 64,026,558.11
号填列）
归属于母公司所有者
5,472,859.21 3,699,697.00 71,325,588.20 64,928,639.25
的净利润
少数股东损益 -832,442.90 -2,594,983.46 -902,081.14
六、每股收益：
12
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（一）基本每股收益 0.010 0.006 0.125 0.114
（二）稀释每股收益 0.010 0.006 0.125 0.114
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,640,416.31 3,699,697.00 68,730,604.74 64,026,558.11
归属于母公司所有者
5,472,859.21 3,699,697.00 71,325,588.20 64,928,639.25
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-832,442.90 -2,594,983.46 -902,081.14
合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 205,691,029.04 228,208,232.60 605,375,526.09 656,818,158.55
减：营业成本 122,303,690.50 148,557,267.10 293,546,201.34 323,289,141.89
营业税金及附加 2,912,601.12 4,709,617.03 9,713,324.25 11,099,220.66
销售费用 14,374,568.71 16,728,241.18 45,484,505.15 51,503,925.99
管理费用 43,331,599.74 35,607,874.39 132,456,373.97 105,670,294.87
财务费用 2,973,230.92 3,166,747.80 12,460,241.97 12,088,906.89
资产减值损失
加：公允价值变动收
354,349.38 -581,015.89
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-262,856.88 -401,474.83 179,034.58
以“－”号填列）
其中：对联营企
-262,856.88 -682,216.34
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
19,532,481.17 19,792,834.48 111,313,404.58 152,764,686.94
号填列）
加：营业外收入 158,955.00 101,694.77 778,180.47 708,924.10
减：营业外支出 125,332.89 290.00 140,350.91 47,331.50
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额
19,566,103.28 19,894,239.25 111,951,234.14 153,426,279.54
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,010,734.33 1,833,164.85 11,195,123.41 15,723,108.49
四、净利润（净亏损以“－”
17,555,368.95 18,061,074.40 100,756,110.73 137,703,171.05
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,555,368.95 18,061,074.40 100,756,110.73 137,703,171.05
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,455,324.58 626,592,386.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,008,767.84 2,659,305.87
收到其他与经营活动有关的现金 156,026,086.97 61,572,332.04
经营活动现金流入小计 756,490,179.39 690,824,024.07
购买商品、接受劳务支付的现金 437,312,571.28 299,677,358.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 179,220,544.07 155,172,768.67
支付的各项税费 60,826,576.33 59,853,334.00
支付其他与经营活动有关的现金 201,866,518.04 232,134,537.08
经营活动现金流出小计 879,226,209.72 746,837,997.92
经营活动产生的现金流量净额 -122,736,030.33 -56,013,973.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,155,833.81
取得投资收益收到的现金 835,679.56 23,774.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
327,992.00 301,570.62
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 150,167,234.78
投资活动现金流入小计 159,319,505.37 150,492,579.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,975,231.55 16,021,628.91
付的现金
投资支付的现金 6,750,129.97 6,105,690.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,725,361.52 98,127,319.90
投资活动产生的现金流量净额 140,594,143.85 52,365,259.80
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,858,405.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 355,000,000.00 403,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 444,858,405.00 403,000,000.00
偿还债务支付的现金 375,000,000.00 283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,014,159.42 10,184,564.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,887.39
筹资活动现金流出小计 411,074,046.81 293,184,564.75
筹资活动产生的现金流量净额 33,784,358.19 109,815,435.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,642,471.71 106,166,721.20
加：期初现金及现金等价物余额 703,426,597.92 287,005,128.67
六、期末现金及现金等价物余额 755,069,069.63 393,171,849.87
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
16
600289 亿阳信通股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,263,307.07 496,854,088.40
收到的税费返还 546,931.01 100,893.96
收到其他与经营活动有关的现金 253,946,594.64 156,843,336.38
经营活动现金流入小计 710,756,832.72 653,798,318.74
购买商品、接受劳务支付的现金 385,321,584.17 228,702,806.30
支付给职工以及为职工支付的现金 48,419,712.91 34,449,324.69
支付的各项税费 37,234,688.22 43,778,691.35
支付其他与经营活动有关的现金 350,160,211.72 397,392,547.76
经营活动现金流出小计 821,136,197.02 704,323,370.10
经营活动产生的现金流量净额 -110,379,364.30 -50,525,051.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,920,080.33
取得投资收益收到的现金 280,741.51 11,799.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,450.00 136,910.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 150,167,234.78
投资活动现金流入小计 154,203,271.84 150,315,944.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,250,776.84 9,383,220.63
付的现金
投资支付的现金 2,533,776.49 2,105,690.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,000,000.00 82,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,784,553.33 93,488,911.62
投资活动产生的现金流量净额 147,418,718.51 56,827,032.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,858,405.00
取得借款收到的现金 325,000,000.00 403,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 414,858,405.00 403,000,000.00
偿还债务支付的现金 345,000,000.00 283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,544,826.52 10,184,564.75
支付其他与筹资活动有关的现金 59,887.39
筹资活动现金流出小计 380,604,713.91 293,184,564.75
筹资活动产生的现金流量净额 34,253,691.09 109,815,435.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,293,045.30 116,117,416.85
加：期初现金及现金等价物余额 641,361,346.63 248,172,776.37
六、期末现金及现金等价物余额 712,654,391.93 364,290,193.22
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
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