亿阳信通股份有限公司
600289
2012 年第三季度报告
600289 亿阳信通股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ........................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................... 2
§3 重要事项 ........................................... 3
§4 附录 ............................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 常学群
主管会计工作负责人姓名 王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王志臣
公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）
王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,802,127,066.83 2,741,604,501.89 2.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,841,802,979.18 1,796,420,777.83 2.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.1907 3.1103 2.58
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -62,241,427.61 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1078 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,744,009.39 58,563,548.37 96.31
基本每股收益（元/股） 0.0186 0.1014 86.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0137 0.0938 52.22
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0186 0.1014 86.00
增加 0.23 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.5885 3.2080
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.10 个百
0.4340 2.9655
收益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 80,822.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 505,430.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
4,247,700.12
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,882.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -57,462.80
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,044.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 233,581.79
所得税影响额 -661,908.67
合计 4,426,090.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,001
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
亿阳集团股份有限公司 112,970,585 人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司 14,620,089 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 12,265,015 人民币普通股
王金惠 7,168,793 人民币普通股
国际商业机器（中国）有限公司 5,917,159 人民币普通股
林良忠 3,400,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,368,671 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,002,281 人民币普通股
郑涛 1,850,800 人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 1,513,689 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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1）报告期内资产负债表指标变化情况：
单位：元
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
交易性金融资产 9,000,000.00 -9,000,000.00 -100.00%
应收账款 642,174,748.89 482,126,313.84 160,048,435.05 33.20%
开发支出 61,606,897.95 24,695,979.20 36,910,918.75 149.46%
应交税费 27,182,740.86 42,637,679.31 -15,454,938.45 -36.25%
应付利息 0.00 1,534,353.33 -1,534,353.33 -100.00%
应付股利 14,031,824.16 6,376,383.72 7,655,440.44 120.06%
预计负债 0.00 2,822,882.33 -2,822,882.33 -100.00%
变动原因分析：
⑴交易性金融资产：期末金额较期初金额减少 100%，系购买的银行理财产品到期赎
回所致；
⑵应收账款：期末较期初增加 33.20%，系公司在报告期内加强项目验收力度，将符
合收入确认条件的项目确认收入所致，公司将在年底前加大催款力度，增加回款降低应收
账款；
⑶开发支出：期末金额较期初金额增加 149.46%，系报告期内公司加大研发投入所致；
⑷应交税费：期末金额较期初减少 36.25%，系本报告期支付应交税费所致；
⑸应付利息：期末金额较期初金额减少 100%，系本报告期支付应付银行贷款利息所
致；
⑹应付股利：期末金额较期初增加 120.06%，系公司股东亿阳集团股份有限公司及北
京北邮资产经营有限公司未领取 2011 年度分红所致；
⑺预计负债：经北京市第一中级人民法院判决（2012 一中民终字第 1749 号），公司
在与北京华利计算机公司的债务纠纷案中败诉，经双方协商后，已支付北京华利计算机公
司人民币 282 万元整，同时减少 2011 年度的预计负债 2,822,882.33 元。
2）报告期内利润表指标变化情况：
单位：元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减幅度
管理费用 291,492,620.58 245,459,151.21 46,033,469.37 18.75%
资产减值损失 5,845,077.74 5,845,077.74 100.00%
营业外收入 18,577,415.01 6,666,249.05 11,911,165.96 178.68%
净利润 54,778,872.85 68,730,604.74 -13,951,731.89 -20.30%
变动原因分析：
⑴管理费用：本期较去年同期增长 18.75%，主要系本期限制性股票激励费用的摊销
同比增加（2011 年度从 4 月开始摊销）、无形资产摊销增加以及工资等费用增加所致；
4
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⑵资产减值损失：本期较去年同期增长 100.00%，系本期应收账款增加计提的坏账准
备增加所致；
⑶营业外收入：本期较去年同期增长 178.68%，系本期收到的增值税退税增加所致；
⑷净利润：本期较去年同期减少 20.30%，主要系期间费用增长幅度超过收入增长所
致。
3）报告期内现金流量表指标变化情况：
单位：元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减幅度
投资活动产生的现金流量净额 -9,080,890.34 140,594,143.85 -149,675,034.19 -106.46%
筹资活动产生的现金流量净额 -21,681,390.74 33,784,358.19 -55,465,748.93 -164.18%
变动原因分析：
⑴投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期下降 106.46%，主要系去年同期收
到转让“南京三桥”股权款 1.5 亿元，而本期未收到此类款项所致；
⑵筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期减少 164.18%，主要系去年同期收
到限制性股票激励款项，而本期未收到此类筹资款项所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明：□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于 2012 年 5 月 11
日召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.6 元（含税）。
2012 年 7 月 4 日，公司发布了《2011 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2012
年 7 月 9 日，除权（除息）日为 2012 年 7 月 10 日，现金红利到账日为 2012 年 7 月 16
日。
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法定代表人:常学群
2012 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 874,620,303.35 967,624,012.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,000,000.00
应收票据
应收账款 642,174,748.89 482,126,313.84
预付款项 340,687,793.79 375,761,615.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 96,561,536.30 84,571,311.42
买入返售金融资产
存货 157,054,957.96 146,267,423.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,111,099,340.29 2,065,350,676.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,937,973.02 5,443,917.23
投资性房地产
固定资产 417,358,563.63 424,477,339.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,402,195.80 200,082,785.23
开发支出 61,606,897.95 24,695,979.20
商誉
长期待摊费用 2,062,557.97 1,894,265.95
递延所得税资产 19,659,538.17 19,659,538.17
其他非流动资产
非流动资产合计 691,027,726.54 676,253,825.25
资产总计 2,802,127,066.83 2,741,604,501.89
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流动负债：
短期借款 345,000,000.00 325,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 387,105,690.91 398,227,027.58
预收款项 70,491,534.18 81,557,297.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,941,257.49 2,557,690.08
应交税费 27,182,740.86 42,637,679.31
应付利息 1,534,353.33
应付股利 14,031,824.16 6,376,383.72
其他应付款 111,728,767.80 82,143,462.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 957,481,815.40 940,033,893.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,822,882.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,822,882.33
负债合计 957,481,815.40 942,856,776.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 577,237,134.00 577,577,134.00
资本公积 466,532,332.32 441,939,451.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 176,287,673.51 176,287,673.51
一般风险准备
未分配利润 621,628,708.86 600,499,388.53
外币报表折算差额 117,130.49 117,130.49
归属于母公司所有者权益合计 1,841,802,979.18 1,796,420,777.83
少数股东权益 2,842,272.25 2,326,947.77
所有者权益合计 1,844,645,251.43 1,798,747,725.60
负债和所有者权益总计 2,802,127,066.83 2,741,604,501.89
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 803,963,924.68 867,208,368.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款 574,044,208.09 458,786,709.80
预付款项 340,670,293.79 375,570,728.99
应收利息
应收股利
其他应收款 536,568,501.16 461,979,781.42
存货 151,499,566.22 141,556,679.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,406,746,493.94 2,305,102,267.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 316,624,421.98 214,130,366.19
投资性房地产
固定资产 394,558,541.98 403,243,017.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,156,407.79 13,903,798.84
开发支出 5,536,220.47
商誉
长期待摊费用 675,590.14 909,448.30
递延所得税资产 17,133,997.57 17,133,997.57
其他非流动资产
非流动资产合计 747,685,179.93 649,320,627.96
资产总计 3,154,431,673.87 2,954,422,895.95
流动负债：
短期借款 345,000,000.00 325,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 382,023,322.48 381,806,925.13
预收款项 69,605,814.18 78,982,935.19
应付职工薪酬 933,025.19 1,643,283.67
应交税费 29,405,857.85 42,568,152.53
应付利息 1,534,353.33
应付股利 13,303,969.69 5,648,529.25
其他应付款 161,624,033.33 96,313,210.50
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,001,896,022.72 933,497,389.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,822,882.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,822,882.33
负债合计 1,001,896,022.72 936,320,271.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 577,237,134.00 577,577,134.00
资本公积 467,453,560.45 442,860,679.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 176,287,673.51 176,287,673.51
一般风险准备
未分配利润 931,557,283.19 821,377,137.08
所有者权益（或股东权益）合计 2,152,535,651.15 2,018,102,624.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,154,431,673.87 2,954,422,895.95
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
4.2
合并利润表
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 235,758,492.30 253,207,839.25 746,745,672.01 726,878,954.03
其中：营业收入 235,758,492.30 253,207,839.25 746,745,672.01 726,878,954.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,704,955.09 246,843,434.68 692,903,359.53 652,545,239.74
其中：营业成本 118,176,099.26 144,994,155.39 297,054,023.04 315,084,494.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,997,440.11 3,803,578.14 14,668,985.23 12,250,498.40
销售费用 21,431,657.62 21,867,319.54 68,222,351.84 66,769,738.88
管理费用 80,348,948.08 72,954,233.57 291,492,620.58 245,459,151.21
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财务费用 4,698,925.74 3,224,148.04 15,568,416.82 12,981,356.54
资产减值损失 51,884.28 5,896,962.02
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-598,329.38 -262,856.88 -75,496.94 153,463.22
以“－”号填列）
其中：对联营企
-355,614.52 -262,856.88 -18,034.14 -682,216.34
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
4,455,207.83 6,101,547.69 53,766,815.54 74,487,177.51
号填列）
加：营业外收入 8,058,691.59 504,288.93 18,577,415.01 6,666,249.05
减：营业外支出 19,880.39 144,698.85 106,289.21 278,474.87
其中：非流动资产
10,929.62 -15,734.37 97,180.42 58,041.65
处置损失
四、利润总额（亏损总额
12,494,019.03 6,461,137.77 72,237,941.34 80,874,951.69
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,915,870.47 1,820,721.46 17,459,068.49 12,144,346.95
五、净利润（净亏损以“－”
9,578,148.56 4,640,416.31 54,778,872.85 68,730,604.74
号填列）
归属于母公司所有者
10,744,009.39 5,472,859.21 58,563,548.37 71,325,588.20
的净利润
少数股东损益 -1,165,860.83 -832,442.90 -3,784,675.52 -2,594,983.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0186 0.010 0.1014 0.1250
（二）稀释每股收益 0.0186 0.010 0.1014 0.1250
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,578,148.56 4,640,416.31 54,778,872.85 68,730,604.74
归属于母公司所有者
10,744,009.39 5,472,859.21 58,563,548.37 71,325,588.20
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,165,860.83 -832,442.90 -3,784,675.52 -2,594,983.46
合收益总额
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司利润表
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 192,325,065.28 205,691,029.04 625,984,651.21 605,375,526.09
减：营业成本 99,406,965.76 122,303,690.50 261,019,133.14 293,546,201.34
营业税金及附加 5,369,224.73 2,912,601.12 12,804,587.23 9,713,324.25
销售费用 13,721,545.65 14,374,568.71 42,433,363.33 45,484,505.15
管理费用 46,125,480.01 43,331,599.74 141,842,133.88 132,456,373.97
财务费用 4,776,742.54 2,973,230.92 15,812,043.76 12,460,241.97
资产减值损失 5,896,962.02
加：公允价值变动收
10
600289 亿阳信通股份有限公司 2012 年第三季度报告
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-638,841.71 -262,856.88 -301,261.33 -401,474.83
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -355,614.52 -262,856.88 -18,034.14 -682,216.34
益
二、营业利润（亏损以“－”
22,286,264.88 19,532,481.17 145,875,166.52 111,313,404.58
号填列）
加：营业外收入 5,964,451.26 158,955.00 14,398,632.24 778,180.47
减：营业外支出 125,332.89 8,207.26 140,350.91
其中：非流动资产
-15,018.02 9,840.66
处置损失
三、利润总额（亏损总额
28,250,716.14 19,566,103.28 160,265,591.50 111,951,234.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,809,093.96 2,010,734.33 15,451,217.35 11,195,123.41
四、净利润（净亏损以“－”
26,441,622.18 17,555,368.95 144,814,374.15 100,756,110.73
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 26,441,622.18 17,555,368.95 144,814,374.15 100,756,110.73
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 610,967,741.32 599,455,324.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,305,669.25 1,008,767.84
收到其他与经营活动有关的现金 156,122,747.09 156,026,086.97
经营活动现金流入小计 781,396,157.66 756,490,179.39
购买商品、接受劳务支付的现金 327,886,367.52 437,312,571.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
11
600289 亿阳信通股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 255,107,466.88 179,220,544.07
支付的各项税费 76,945,573.29 60,826,576.33
支付其他与经营活动有关的现金 183,698,177.58 201,866,518.04
经营活动现金流出小计 843,637,585.27 879,226,209.72
经营活动产生的现金流量净额 -62,241,427.61 -122,736,030.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,500,000.00 8,155,833.81
取得投资收益收到的现金 225,764.39 835,679.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
95,850.00 327,992.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 12,821,614.39 159,319,505.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18,402,504.73 11,975,231.55
付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 6,750,129.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,902,504.73 18,725,361.52
投资活动产生的现金流量净额 -9,080,890.34 140,594,143.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 89,858,405.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 301,500,000.00 444,858,405.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,181,390.74 36,014,159.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,887.39
筹资活动现金流出小计 323,181,390.74 411,074,046.81
筹资活动产生的现金流量净额 -21,681,390.74 33,784,358.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,003,708.69 51,642,471.71
加：期初现金及现金等价物余额 967,624,012.04 703,426,597.92
六、期末现金及现金等价物余额 874,620,303.35 755,069,069.63
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 亿阳信通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
12
600289 亿阳信通股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,538,155.48 456,263,307.07
收到的税费返还 11,056,729.01 546,931.01
收到其他与经营活动有关的现金 144,266,788.60 253,946,594.64
经营活动现金流入小计 676,861,673.09 710,756,832.72
购买商品、接受劳务支付的现金 267,821,170.47 385,321,584.17
支付给职工以及为职工支付的现金 117,899,844.33 48,419,712.91
支付的各项税费 57,202,192.97 37,234,688.22
支付其他与经营活动有关的现金 168,273,970.30 350,160,211.72
经营活动现金流出小计 611,197,178.07 821,136,197.02
经营活动产生的现金流量净额 65,664,495.02 -110,379,364.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,920,080.33
取得投资收益收到的现金 280,741.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
76,400.00 2,450.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 76,400.00 154,203,271.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,803,948.00 2,250,776.84
付的现金
投资支付的现金 2,533,776.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 103,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 105,803,948.00 6,784,553.33
投资活动产生的现金流量净额 -105,727,548.00 147,418,718.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,858,405.00
取得借款收到的现金 300,000,000.00 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 414,858,405.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,181,390.74 35,544,826.52
支付其他与筹资活动有关的现金 59,887.39
筹资活动现金流出小计 323,181,390.74 380,604,713.91
筹资活动产生的现金流量净额 -23,181,390.74 34,253,691.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,244,443.72 71,293,045.30
加：期初现金及现金等价物余额 867,208,368.40 641,361,346.63
六、期末现金及现金等价物余额 803,963,924.68 712,654,391.93
公司法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
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