2015 年第三季度报告
公司代码：600289 公司简称：亿阳信通
亿阳信通股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,764,337,844.79 2,798,290,168.35 -1.21
归属于上市公司股 1,918,593,968.21 1,939,554,538.98 -1.08
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -60,752,903.61 32,881,836.75 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 810,211,887.13 688,401,983.37 17.69
归属于上市公司股 17,940,613.35 3,846,472.76 366.42
东的净利润
归属于上市公司股 17,501,768.83 3,583,600.54 388.39
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.9207 0.0020 增加 0.9187 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.0317 0.0068 366.18
股）
稀释每股收益（元/ 0.0317 0.0068 366.18
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-526,808.11
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,102,645.27 1,102,645.27
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
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性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -187,283.79 -88,232.14
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -91,536.15 -48,760.50
少数股东权益影响额（税后）
合计 823,825.33 438,844.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,950
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
亿阳集团股份 131,397,064 23.22 130,940,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
北京北邮资产 14,620,089 2.58 国有法人
未知
经营有限公司
国信证券股份 11,757,000 2.08 国有法人
未知
有限公司
中国证券金融 9,197,065 1.63 国有法人
未知
股份有限公司
中央汇金投资 7,768,900 1.37 国有法人
未知
有限责任公司
李兴华 5,418,811 0.96 未知 境内自然人
张少华 2,482,300 0.44 未知 境内自然人
香港中央结算 2,460,714 0.43 其他
未知
有限公司
中国农业银行 2,192,164 0.39 其他
股份有限公司
－中证 500 交
未知
易型开放式指
数证券投资基
金
蒋凤金 2,009,400 0.36 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
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量 种类 数量
亿阳集团股份有限公司 131,397,064 人民币普通股
北京北邮资产经营有限公 14,620,089
人民币普通股
司
国信证券股份有限公司 11,757,000 人民币普通股
中国证券金融股份有限公 9,197,065
人民币普通股
司
中央汇金投资有限责任公 7,768,900
人民币普通股
司
李兴华 5,418,811 人民币普通股
张少华 2,482,300 人民币普通股
香港中央结算有限公司 2,460,714 人民币普通股
中国农业银行股份有限公 2,192,164
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
蒋凤金 2,009,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存
行动的说明 在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表指标变化情况：
单位：元
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动额 变动幅度
其他应收款 132,340,014.13 93,520,351.38 38,819,662.75 41.51%
其他流动资产 74,557,370.04 111,733,048.31 -37,175,678.27 -33.27%
开发支出 95,057,626.58 59,119,835.88 35,937,790.70 60.79%
长期待摊费用 1,643,227.00 149,590.00 1,493,637.00 998.49%
其他应付款 33,583,322.88 49,233,909.77 -15,650,586.89 -31.79%
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资产负债表指标变动原因分析：
1）、其他应收款：期末较期初增加 41.51%，系支付的投标保证金及往来款项增加所致；
2）、其他流动资产：期末较期初减少 33.27%，系公司赎回部分七天通知存款所致；
3）、开发支出：期末较期初增加 60.79%，系本期符合资本化条件的研发费用增加所致；
4）、长期待摊费用：期末较期初增加 998.49%，系本期房屋装修费用增加所致；
5）、其他应付款：期末较期初减少 31.79%，系支付往来款项所致；
报告期内利润表指标变化情况：
单位：元
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动额 变动幅度
营业成本 361,776,550.15 262,075,953.88 99,700,596.27 38.04%
营业税金及附加 11,988,903.20 6,751,068.70 5,237,834.50 77.59%
投资收益 -2,284,421.52 -2,284,421.52 -100.00%
营业外收入 27,339,843.26 18,299,297.48 9,040,545.78 49.40%
营业外支出 1,050,915.45 328,588.05 722,327.40 219.83%
所得税费用 21,205,388.54 10,778,306.70 10,427,081.84 96.74%
归属于母公司股东的
17,940,613.35 3,846,472.76 14,094,140.59 366.42%
净利润
利润表指标变动原因分析：
1）、营业成本：本期较去年同期增长 38.04%，主要系报告期内成本占比较高的智能交通业务收
入同比增长 59.92%所致；
2）、营业税金及附加：本期较去年同期增长 77.59%，系营业收入增长所致；
3）、投资收益：本期较去年同期下降 100.00%，系权益法核算的长期股权投资发生亏损所致；
4）、营业外收入：本期较去年同期增长 49.40%，主要系收到的增值税返还增加所致；
5）、营业外支出：本期较去年同期增长 219.83%，系本期发生的赔款支出及报废固定资产损失增
加所致；
6）、所得税费用：本期较去年同期增长 96.74%，系报告期内收入增长导致的利润总额增长所致；
7）、归属母公司股东的净利润：本期较去年同期增长 366.42%，主要系营业收入增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2015 年 8 月 10 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中
竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于 2015 年 8 月 21 日披露了《亿阳信通回购报告书》。
2015 年 9 月 22 日，公司完成了本次回购工作并披露了《关于回购股份实施结果及股份变动公告》。
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相关事项已经在上交所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详情请见 2015 年 9 月 22 日公司披露
的相关临时公告。
（2）2015 年 9 月 2 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股
票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票 6799 万股，募集资金 11.62 亿元。
相关事项已经在上交所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详情请见 2015 年 8 月 14 日公司披露
的相关临时公告。本次非公开发行事项，已经报送中国证监会，并于 2015 年 9 月 23 日取得证监
会的行政许可申请受理通知，非公开发行相关事项正在继续推进。
（3）2015 年 9 月 9 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2015 年度第二期员工持股
计划草案及摘要的议案》等相关议案，公司决定设立 2015 年度第二期员工持股计划。相关事项已
经在上交所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详情请见 2015 年 9 月 10 日公司披露的相关临时
公告。此事项拟提交公司下一次股东大会审议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
与首次公开发行相关的承诺：控股股东亿阳集团股份有限公司承诺将不直接或间接从事、参
与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动。此承诺长期有效，正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 亿阳信通股份有限公司
法定代表人 曲飞
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 663,899,442.84 869,496,207.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 863,942.40
应收账款 550,887,442.00 428,562,195.00
预付款项 288,635,889.56 267,322,203.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 132,340,014.13 93,520,351.38
买入返售金融资产
存货 171,300,578.13 167,459,612.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,557,370.04 111,733,048.31
流动资产合计 1,882,484,679.10 1,938,093,618.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 29,355,362.45 29,505,362.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,919,124.99 6,040,546.51
投资性房地产
固定资产 380,373,177.45 391,362,419.27
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 349,989,288.45 355,503,437.02
开发支出 95,057,626.58 59,119,835.88
商誉
长期待摊费用 1,643,227.00 149,590.00
递延所得税资产 18,515,358.77 18,515,358.77
其他非流动资产
非流动资产合计 881,853,165.69 860,196,549.90
资产总计 2,764,337,844.79 2,798,290,168.35
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 461,170,005.15 400,503,431.15
预收款项 107,097,551.15 104,950,421.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,284,397.76 3,290,225.10
应交税费 32,650,869.75 36,618,575.90
应付利息
应付股利 6,951,310.44 6,951,310.44
其他应付款 33,583,322.88 49,233,909.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 823,737,457.13 841,547,873.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 823,737,457.13 841,547,873.84
所有者权益
股本 565,922,684.00 567,378,684.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 379,353,429.60 397,438,520.57
减：库存股
其他综合收益 -74,130.26 -74,130.26
专项储备
盈余公积 235,056,263.92 235,056,263.92
一般风险准备
未分配利润 738,335,720.95 739,755,200.75
归属于母公司所有者权益合计 1,918,593,968.21 1,939,554,538.98
少数股东权益 22,006,419.45 17,187,755.53
所有者权益合计 1,940,600,387.66 1,956,742,294.51
负债和所有者权益总计 2,764,337,844.79 2,798,290,168.35
法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 521,914,727.37 650,618,724.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 468,834,573.48 390,069,402.29
预付款项 277,782,573.84 267,305,871.50
应收利息
应收股利
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其他应收款 939,850,773.71 838,928,111.71
存货 260,795,754.72 187,687,241.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,050,000.00 70,050,000.00
流动资产合计 2,539,228,403.12 2,404,659,350.58
非流动资产：
可供出售金融资产 17,117,362.45 17,267,362.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 374,105,573.95 372,226,995.47
投资性房地产
固定资产 361,343,005.60 372,602,593.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,601,694.90 91,126,622.39
开发支出 15,590,970.39 2,345,423.39
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,449,958.66 18,449,958.66
其他非流动资产
非流动资产合计 877,208,565.95 874,018,955.87
资产总计 3,416,436,969.07 3,278,678,306.45
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 442,231,011.03 385,974,987.15
预收款项 134,010,760.23 101,458,988.27
应付职工薪酬 1,530,038.24 1,889,843.95
应交税费 28,624,879.64 32,006,127.75
应付利息
应付股利 6,223,455.97 6,223,455.97
其他应付款 34,825,918.46 46,537,762.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第三季度报告
流动负债合计 827,446,063.57 814,091,165.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 827,446,063.57 814,091,165.47
所有者权益：
股本 565,922,684.00 567,378,684.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,760,399.96 406,845,490.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 235,056,263.92 235,056,263.92
未分配利润 1,399,251,557.62 1,255,306,702.13
所有者权益合计 2,588,990,905.50 2,464,587,140.98
负债和所有者权益总计 3,416,436,969.07 3,278,678,306.45
法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 211,896,660.82 240,803,287.02 810,211,887.13 688,401,983.37
其中：营业收入 211,896,660.82 240,803,287.02 810,211,887.13 688,401,983.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第三季度报告
二、营业总成本 224,190,797.28 250,818,327.11 798,405,993.03 698,789,097.03
其中：营业成本 89,229,126.00 100,123,742.71 361,776,550.15 262,075,953.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,155,041.06 1,542,266.59 11,988,903.20 6,751,068.70
销售费用 26,996,716.04 30,701,289.48 87,985,831.02 91,919,934.01
管理费用 103,641,907.29 115,302,930.30 328,740,231.29 331,875,974.89
财务费用 2,168,006.89 3,148,098.03 7,914,477.37 6,166,165.55
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 260,487.45 -2,284,421.52
以“－”号填列）
其中：对联营企 183,487.45 -2,361,421.52
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -12,033,649.01 -10,015,040.09 9,521,472.58 -10,387,113.66
“－”号填列）
加：营业外收入 23,646,870.25 7,296,007.57 27,339,843.26 18,299,297.48
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 187,101.93 132,270.52 1,050,915.45 328,588.05
其中：非流动资 526,808.11 128,446.36
产处置损失
四、利润总额（亏损总 11,426,119.31 -2,851,303.04 35,810,400.39 7,583,595.77
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,814,724.82 3,914,772.35 21,205,388.54 10,778,306.70
五、净利润（净亏损以 3,611,394.49 -6,766,075.39 14,605,011.85 -3,194,710.93
“－”号填列）
归属于母公司所有 4,688,658.81 -1,669,268.14 17,940,613.35 3,846,472.76
者的净利润
少数股东损益 -1,077,264.32 -5,096,807.25 -3,335,601.50 -7,041,183.69
六、其他综合收益的税 3,611,394.49 -6,766,075.39 14,605,011.85 -3,194,710.93
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2015 年第三季度报告
后净额
归属母公司所有者 4,688,658.81 -1,669,268.14 17,940,613.35 3,846,472.76
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 -1,077,264.32 -5,096,807.25 -3,335,601.50 -7,041,183.69
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0083 -0.0029 0.0317 0.0068
(元/股)
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2015 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.0083 -0.0029 0.0317 0.0068
(元/股)
法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 184,405,133.16 222,602,699.82 697,089,907.67 688,401,983.37
减：营业成本 77,996,254.16 113,561,596.05 312,508,901.81 262,075,953.88
营业税金及附 1,669,386.31 1,242,727.85 10,680,937.39 6,751,068.70
加
销售费用 18,829,620.71 19,202,618.74 54,664,033.88 91,919,934.01
管理费用 40,100,722.19 42,767,807.69 132,895,486.07 331,875,974.89
财务费用 2,292,237.57 3,357,945.90 8,528,371.14 6,166,165.55
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 260,487.45 -2,284,421.52
以“－”号填列）
其中：对联营企 183,487.45 -2,361,421.52
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 43,777,399.67 42,470,003.59 175,527,755.86 -10,387,113.66
“－”号填列）
加：营业外收入 21,095,185.29 4,145,717.04 21,258,293.84 18,299,297.48
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 15,096.35 11,851.48 510,130.54 328,588.05
其中：非流动资 5,277.82 500,312.01 128,446.36
产处置损失
三、利润总额（亏损总 64,857,488.61 46,603,869.15 196,275,919.16 7,583,595.77
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,983,981.98 4,257,216.29 21,125,235.94 10,778,306.70
四、净利润（净亏损以 56,873,506.63 42,346,652.86 175,150,683.22 -3,194,710.93
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
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2015 年第三季度报告
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,873,506.63 42,346,652.86 175,150,683.22 -3,194,710.93
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2015 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 782,562,515.58 729,377,935.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,449,071.85 17,003,777.29
收到其他与经营活动有关的现金 72,551,621.52 224,486,579.79
经营活动现金流入小计 880,563,208.95 970,868,292.29
购买商品、接受劳务支付的现金 339,947,840.30 285,294,158.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 268,010,265.77 192,730,844.49
支付的各项税费 65,159,039.27 68,759,778.71
支付其他与经营活动有关的现金 268,198,967.22 391,201,673.79
经营活动现金流出小计 941,316,112.56 937,986,455.54
经营活动产生的现金流量净额 -60,752,903.61 32,881,836.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 92,700.00 107,240.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 200,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 319,700.00 107,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,679,725.46 128,770,709.31
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,240,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
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2015 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 64,919,725.46 128,770,709.31
投资活动产生的现金流量净额 -64,600,025.46 -128,663,469.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 20,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,186,689.04 51,904,177.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,568,440.15
筹资活动现金流出小计 116,755,129.19 241,904,177.25
筹资活动产生的现金流量净额 -96,755,129.19 -111,904,177.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,108,058.26 -207,685,809.81
加：期初现金及现金等价物余额 860,389,753.98 1,049,114,279.42
六、期末现金及现金等价物余额 638,281,695.72 841,428,469.61
法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：亿阳信通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,309,250.60 659,665,662.03
收到的税费返还 19,767,560.34 10,637,703.13
收到其他与经营活动有关的现金 32,626,430.75 39,509,829.81
经营活动现金流入小计 695,703,241.69 709,813,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金 284,511,759.31 325,137,540.33
支付给职工以及为职工支付的现金 78,897,530.26 28,555,432.98
支付的各项税费 50,200,244.11 48,165,557.35
支付其他与经营活动有关的现金 283,208,082.58 393,575,846.08
经营活动现金流出小计 696,817,616.26 795,434,376.74
经营活动产生的现金流量净额 -1,114,374.57 -85,621,181.77
二、投资活动产生的现金流量：
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2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,000.00 82,940.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 200,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 287,000.00 82,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,392,786.71 59,389,048.83
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 4,240,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,632,786.71 59,389,048.83
投资活动产生的现金流量净额 -27,345,786.71 -59,306,108.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,186,689.04 51,904,177.25
支付其他与筹资活动有关的现金 19,568,440.15
筹资活动现金流出小计 116,755,129.19 241,904,177.25
筹资活动产生的现金流量净额 -116,755,129.19 -111,904,177.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,215,290.47 -256,831,467.85
加：期初现金及现金等价物余额 641,512,270.72 914,577,632.02
六、期末现金及现金等价物余额 496,296,980.25 657,746,164.17
法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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