哈尔滨亿阳信通股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 哈尔滨亿阳信通股份有限公司董事会 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 一、公司基本情况简介 (一)、公司法定中、英文名称 1. 中文名称：哈尔滨亿阳信通股份有限公司 2. 英文名称：Bright Oceans Inter-Telecom Corporation (二)、公司法定代表人：邓伟 (三)、公司董事会秘书： 1. 公司董事会秘书：郭士斌 2. 联系地址：北京中关村海淀南路19号、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 3. 电话：010-82666789、0451-2326789 4. 传真：010-82666332、0451-2320579 5. 电子信箱：gsb@boco.com.cn (四)、公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱： 1. 公司注册地：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 2. 公司办公地址：北京中关村海淀南路19号、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 3. 公司邮政编码：北京100080、哈尔滨150090 4. 公司互联网址：http://www.boco.com.cn 5. 公司电子信箱：gsb@boco.com.cn (五)、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监 会指定国际互联网网制址，公司年度报告备置地点： 1. 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 2. 证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 3. 年度报告备置地点：公司投资发展部办公室 (六)、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 1. 上市交易所：上海证券交易所 2. 股票简称：亿阳信通 3. 股票代码：600289 (七)、公司其他资料： 1. 公司首次注册或变更注册登记日期： (1). 公司首次注册日期：1995年1月18日 (2). 2000年4月5日，由哈尔滨市工商行政管理局换发法人营业执照，注册资本为人民币10,589万元。 2. 企业法人营业执照注册号：2301092010005 3. 税务登记号码：230109128027157 4. 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 5. 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司（上海市昆山路146号） 二、会计数据和业务数据摘要 (一)、利润情况： 1. 利润总额：97,106,422.68元 2. 净利润：73,453,236.18元 3. 扣除非经常性损益后的净利润：93,302,817.35元 4. 主营业务利润：217,536,811.82元 5. 其他业务利润：2,895,675.12元 6. 营业利润：104,034,473.57元 7. 投资收益：50,000.00元 8. 营业外收支净额：-7,552,660.68元 9. 经营活动产生的现金流量净额：233,785,564.77元 10. 现金及现金等价物净增加额：44,441,743.24元 注：非经常性损益的项目有营业外收入6,742,330.87元（含冻结资金利息摊入6,074,071.02元）、补贴收入574,609.79元，营业外支出14,294,991.55 元、固定资产减值准备12,871,530.28元。 (二)、公司前三年的主要会计数据及财务指标： 单位：元 项目 2001年 2000年 主营业务收入 620,377,092.59 473,634,284.82 净利润 73,453,236.18 57,562,590.89 总资产 1,365,211,191.79 1,377,621,242.02 股东权益(不含少数股东权益) 888,706,757.92 837,703,389.84 每股收益 摊薄 0.694 0.544 加权 0.694 0.600 扣除非经常性损益每股收益 0.881 0.528 每股净资产 8.39 7.91 调整后的每股净资产 8.39 7.87 每股经营活动产生的现金流量净额 2.21 -1.86 净资产收益率 摊薄 8.27% 6.87% 加权 8.40% 8.46% 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率 10.50% 6.67% 项目 1999年 主营业务收入 248,749,791.52 净利润 43,622,190.78 总资产 340,270,935.73 股东权益(不含少数股东权益) 94,488,243.90 每股收益 摊薄 0.662 加权 0.662 扣除非经常性损益每股收益 0.657 每股净资产 1.43 调整后的每股净资产 1.42 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 净资产收益率 摊薄 46.17% 加权 45.92% 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率 45.82% (三)、利润表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.48% 22.98% 2.054 2.054 营业利润 11.71% 11.69% 0.982 0.982 净利润 8.27% 8.40% 0.694 0.694 扣除非经常性损益后的净利润 10.50% 10.55% 0.881 0.881 注：该指标是按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》规定计算的。 (四)、股东权益变动情况(单位：人民币元)： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 股 本 105,890,000.00 资本公积 676,983,800.82 625 盈余公积 26,727,906.78 14,012,370.07 其中:法定公益金 5,471,580.57 4,137,341.25 未分配利润 28,101,682.24 73,453,236.18 36,462,863.17 股东权益合计 837,703,389.84 87,466,231.25 36,462,863.17 项 目 期末数 股 本 105,890,000.00 资本公积 676,984,425.82 盈余公积 40,740,276.85 其中:法定公益金 9,608,921.82 未分配利润 65,092,055.25 股东权益合计 888,706,757.92 变动原因： 1. 盈余公积增加的原因是提取法定盈余公积和公益金。 2. 未分配利润增加的原因是扣除各项提取后转入。 三、股本变动及股东情况 (一)、股本变动情况： 1. 股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 本次 变动前 配 送 公积金 募股 其 小计 本次变 股 股 转股 他 动后 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中：国有法人股份 境内法人持有股份 6,589 6,589 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股 3 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 6,589 6,589 二、已流通股份 1 、人民币普通股 4,000 4,000 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 4,000 4,000 三、股份总数 10,589 10,589 2. 股票发行与上市情况： (1). 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]24号”文批准，本公司于2000年3月24日向社会公众发行人民币普通股4,000万股，并于当年7月20日在上海证券交易所上市。 (2). 报告期内股份总数及结构未发生变动。 (二)、股东情况介绍： 1. 股东数量：截止2001年12月31日，公司股东总数为35,532户。 2. 报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况如下： 股东名称 期末股数(股) 占总股本比例 持股性质 亿阳集团有限公司 51,440,400 48.58% 法人股 哈尔滨市光大电脑有限公司 7,224,800 6.82% 法人股 哈尔滨现代设备安装有限公司 3,756,900 3.55% 法人股 北京市北邮通信技术公司 2,022,900 1.91% 法人股 北京北邮新大科技开发公司 1,445,000 1.36% 法人股 景宏基金 1,393,510 1.32% 公众股 汉兴基金 983,468 0.93% 公众股 景博基金 656,849 0.62% 公众股 裕元基金 632,555 0.60% 公众股 薛镇基 503,071 0.48% 公众股 1)北京市北邮通信技术公司和北京北邮新大科技开发公司均隶属北京邮电大学；景宏基金、景博基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。 2)公司持股5%以上的股东为亿阳集团有限公司和哈尔滨市光大电脑有限公司。报告期内其所持股份数量未发生变化，无质押或冻结情况。 3.持股10％以上的股东情况介绍 报告期末持股10％以上的股东只有亿阳集团有限公司一家。报告期内持股10％以上的股东未发生变更。 亿阳集团有限公司，法定代表人邓伟，成立于1994年9月21日，经营范围：对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；室内装饰；国内贸易（专项审批除外）；文化展览及商品展销；从事技防工程设计、施工、维修服务；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；按外经贸部批复开战进出口贸易。注册资本为100,000,000元，该公司为本公司最大股东，持有本公司股票51,440,400股，占本公司总股本的48.58％。 亿阳集团有限公司的控股股东情况（持有该公司股份10％以上的股东）为： 邓伟，本公司董事长，男，39岁，博士，现任亿阳集团有限公司董事长。 哈尔滨亿阳集团员工持股会，于1998年12月30日依据国家有关法律法规正式登记成立，专门从事亿阳集团内部员工持股资金管理的非盈利性社团组织。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1. 董事、监事、高级管理人员 本公司任职情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股数 年末持股数 邓伟 男 39 董事长 2001.5-2004.5 总裁 2001.5-2004.5 0 0 张小红 男 37 副董事长 2001.5-2004.5 常务副总裁 2001.5-2004.5 0 0 黄翊 男 33 董事 2001.5-2004.5 0 0 郭士斌 男 39 董事 2001.5-2004.5 董秘 2001.5-2004.5 0 0 王龙声 男 37 董事 2001.5-2004.5 财务负责人 2001.5-2004.5 0 0 邱光华 男 40 董事 2001.5-2004.5 副总裁 2001.5-2004.5 0 0 孙 凯 男 50 董事 2001.5-2004.5 0 0 李 争 男 37 董事 2001.5-2004.5 0 0 孙春霄 女 53 董事 2001.5-2004.5 0 0 谢明敦 男 43 董事 2001.5-2004.5 0 0 林金桐 男 56 独立董事 2001.5-2004.5 0 0 施继兴 男 59 独立董事 2001.5-2004.5 0 0 曲维明 男 40 独立董事 2001.5-2004.5 0 0 陈 宏 男 39 独立董事 2001.5-2004.5 0 0 托马斯 麦纳 男 75 独立董事 2001.5-2004.5 0 0 郑德刚 男 61 监事会主席 2001.5-2004.5 0 0 张寅生 男 40 监事 2001.5-2004.5 0 0 李灵华 女 46 监事 2001.5-2004.5 0 0 兰蔚天 男 33 监事 2001.5-2004.5 0 0 钱艳琦 女 32 监事 2001.5-2004.5 0 0 周 辉 男 33 副总裁 2001.11-2004.5 0 0 姓名 在股东单位任职情况 邓伟 亿阳集团有限公司 董事长 张小红 亿阳集团有限公司 董事 黄翊 亿阳集团有限公司 董事 郭士斌 王龙声 邱光华 孙 凯 哈尔滨现代设备安 装有限公司董事长 李 争 哈尔滨市光大电脑 有限公司董事长 孙春霄 北邮通信技术公司 副董事长 谢明敦 北邮通信技术公司 总经理 林金桐 施继兴 曲维明 陈 宏 托马斯 麦 纳 郑德刚 亿阳集团有限公司 董事 张寅生 李灵华 兰蔚天 钱艳琦 周 辉 2. 年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员共计21 人，在公司领取报酬的12 人，年度报酬总额为188.80 万元人民币；其中年度报酬在20-30万元人民币人数为3 人，10-20 万元人民币人数为5 人，10 万元以下4 人。邓伟、郑德刚、孙凯、孙春霄、谢明敦在股东单位领取报酬。 3. 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因公司于2001年5月18日召开的2000年度股东大会选举邓伟、张小红、黄翊、郭士斌、王龙声、邱光华、孙凯、李争、孙春霄、谢明敦、林金桐、施继兴、曲维明、陈宏、托马斯麦纳等15人为公司第二届董事会的董事成员，其中林金桐、施继兴、曲维明、陈宏、托马斯麦纳等5人为独立董事。 公司于2001年5月18日召开的2000年度股东大会选举郑德刚、张寅生、李灵华等3人为公司第二届监事会中由股东代表出任的监事成员。 公司于2001年5月16日召开的职工代表大会选举钱艳琦、兰蔚天等2人为公司第二届监事会中由职工代表出任的监事成员。 公司于2001年5月18日召开的第二届董事会第一次会议，决定聘任邓伟先生为公司总裁，张小红先生为常务副总裁，邱光华先生为副总裁，王龙声先生为财务负责人，郭士斌先生为董事会秘书。 公司于2001年11月15日召开的第二届董事会第四次会议，决定聘任周辉先生为副总裁。 公司在报告期内，没有董事、监事、高级管理人员离任或者解聘。 4. 员工情况 公司员工总数753 人，专业结构如下： 专业构成 人数 占总人数比例（%） 技术人员 429 57 销售人员 188 25 财务人员 31 4 管理人员 105 14 合计 753 100 公司员工教育结构如下： 教育程度 人数 占总人数比例（%） 博士 23 3 硕士 125 17 学士 473 63 其他 132 17 合计 753 100 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会的要求，对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： 1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的股东大会和临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产和财务等方面完全分开，独立核算，独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了5 名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一，建立了独立董事制度。 4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。 5、关于经理：公司经理层全部由董事会任免，符合法律法规的规定，公司经理层能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司依据相关政策在董事会下设立了薪酬委员会，而且独立董事占绝大多数，并担任薪酬委员会主席。公司建立了年度绩效考核制度，按照绩效考核情况评价公司经营管理人员，绩效考核结果直接与收入挂钩；公司正在研究制定更加科学合理的激励约束制度；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 7、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、客户、合作者、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。 8、关于信息披露与透明度：在董事会的领导下，公司按照有关规定，认真履行信息披露义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。 与《上市公司治理准则》及其他有关上市公司治理结构的规范性文件相比较，公司董事会认为：公司在治理结构方面与规范性要求基本一致，但也存在一些不足。对此，公司提出了相应措施加以改善。 根据信息产业发展趋势及国家有关法律法规，公司董事会二届五次会议已经就投资权限做出了规定，修改了《公司章程》，并已提交2001 年度公司第一次临时股东大会审议通过。 公司已经在董事会下设立了薪酬与考核委员会，还将尽快按照有关政策规范的要求建立其他董事会专门委员会。 今后，公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极贯彻实施上市公司治理准则所阐述的精神，探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、为董事购买责任保险、建立激励约束机制等问题，加大董事、监事和高级管理人员的培训力度，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平。 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会的要求，公司于2001 年5 月18 日聘任了5位独立董事，达到了中国证监会关于独立董事必须占董事人数三分之一以上的要求，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平，规范了上市公司的运作。 公司5 位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，本着谨慎、认真、勤勉的原则，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，就公司发展策略及具体实施方案等提出了客观、公正的意见；制定公司激励制度和董事、监事和高级管理人员的薪酬标准。对公司重大关联交易事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益。独立董事充分行使法律法规和公司章程规定的权利和义务，为公司的健康快速发展发挥了积极的作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、业务方面 公司业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。 2、人员方面 公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系。公司与在册员工签订劳动合同，公司每年均单独承担员工的养老、工伤、失业、医疗保险金和住房公积金。控股股东不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 3、资产方面 控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有干预公司对资产的经营管理。 经中国证监会哈尔滨特派办巡检，控股股东与上市公司存在相互占用资金现象。本公司作为控股股东亿阳集团有限公司的核心骨干企业，得到了控股股东的大力支持。本公司将尽量减少与控股股东之间的关联交易，确保不再发生相互占用资金现象。 4、机构方面 公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。 5、财务方面 公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股公司没有干预公司的财务、会计活动。 六、股东大会简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1、公司董事会于2001 年4 月14 日在《中国证券报》上刊登了关于召开公司2000 年度股东大会的公告。2000 年度股东大会于2001年5 月18 日在哈尔滨市道里区友谊路263 号哈尔滨友谊宫主楼四楼国际会议厅举行。出席会议的股东及股东委托代理人19 人，代表公司发行在外有表决权股份65,961,400 股，占公司发行在外有表决权股份总数的62.29％。会议由董事长邓伟先生主持。北京市国方律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大会对各项议案进行了审议，并以记名投票方式表决，会议表决结果如下： （1）审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》，同意65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的100％； （2）审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》，同意65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的100％；14 （3）审议通过了《公司2000 年年度报告及其摘要》，同意65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的100％； （4）审议通过了《关于公司2000 年度的财务决算报告》，同意65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的100％； （5）审议通过了《关于公司2000 年度的利润分配预案》，同意65,936,300 股，占出席会议股东代表股份的96.19％，反对25,100 股，占出席会议股东代表股份的3.81％，弃权0 股，占出席会议股东代表股份的0％； （6）审议通过了《公司股东大会议事规则》，同意65,961,400股，占出席会议股东代表股份的100％； （7）审议通过了《公司董事会议事规则》，同意65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的99.9980％，反对0 股，占出席会议股东代表股份的0％，弃权1,300 股，占出席会议股东代表股份的0.0020％； （8）审议通过了《公司监事会议事规则》，同意65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的99.9980％，反对0 股，占出席会议股东代表股份的0％，弃权1,300 股，占出席会议股东代表股份的0.0020％； （9）审议通过了《关于公司董事、监事2000 年度酬金的议案》，同意65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的99.9980％，反对0股，占出席会议股东代表股份的0％，弃权1,300 股，占出席会议股东代表股份的0.0020％； （10）审议通过了《关于聘请公司2001 年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案》，同意65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的99.9980％，反对0 股，占出席会议股东代表股份的0％，弃权1,300 股，占出席会议股东代表股份的0.0020％； （11）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议以逐项表决的形式进行投票表决，选举邓伟、张小红、黄翊、郭士斌、王龙声、孙凯、李争、谢明敦、孙春宵、邱光华、林金桐、施继兴、曲维明、陈宏、托马斯麦纳等15 人为公司第二届董事会董事，投票结果均为同意65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的100％； （12）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以逐项表决的形式进行投票表决，选举郑德刚、张寅生、李灵华等3 人为公司第二届监事会中由股东代表出任的监事，投票结果均为同意65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的99.99％，反对0 股，占出席会议股东代表股份的0％；弃权1,300 股，占出席会议股东代表股份的0.0020％； （13）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意65,961,400股，占出席会议股东代表股份的100％； （14）审议通过了《关于变更部分公开发行股票募集资金投向的议案》，同意65,958,900 股，占出席会议股东代表股份的99.9962％，反对2,500 股，占出席会议股东代表股份0.0038％；弃权0 股，占出席会议股东代表股份的0％； （15）审议通过了《关于转让智能交通管理系统专有技术的议案》，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效表决票数为14,521,000 股，表决结果为同意14,520,800 股，占出席会议股东有效表决股份的99.9986％，反对200 股，占出席会议股东有效表决股份的0.0014％，弃权0 股，占出席会议股东有效表决股份的0％； （16）审议通过了《关于转让路桥计算机收费系统专有技术的议案》，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效表决票数为14,521,000 股，表决结果为同意14,520,800 股，占出席会议股东有效表决股份的99.9986％，反对200 股，占出席会议股东有效表决股份的0.0014％，弃权0 股，占出席会议股东有效表决股份的0％； （17）审议通过了《关于授权董事会8500 万元以内（含8500万元）投资决策权的议案》及在5000 万元以内授权董事会负责公司参股投资设立国龙通信产业投资有限公司的事宜，同意65,958,900股，占出席会议股东代表股份的99.9962％，反对2500 股，占出席会议股东代表股份的0.0038％，弃权0 股，占出席会议股东代表股份的0％。 会议决议公告于2001 年5 月19 日刊登于《中国证券报》。 2、公司董事会于2001 年11 月17 日在《中国证券报》上刊登了关于召开公司2000 年度第一次临时股东大会的公告。2001 年度第一次临时股东大会于2001 年12 月21 日在哈尔滨市新北方大酒店二楼大宴会厅举行。出席会议的股东及股东委托代理人9 人，代表公司发行在外有表决权股份65,920,937 股，占公司发行在外有表决权股份总数的62.25％。会议由董事长邓伟先生主持。北京市国方律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大会对各项议案进行了审议，并以记名投票方式表决，会议表决结果如下： （1）审议通过了《关于2001 年度中期利润分配的预案》，同意65,920,937 股，占出席会议股东代表股份的100％； （2）审议通过了《关于湖北国道项目III 之关联交易的议案》，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效表决票数为14,480,537 股，同意14,480,537 股，占出席会议股东有效表决股份的100％； （3）审议通过了《修改后的股东大会议事规则》，同意65,920,937股，占出席会议股东代表股份的100％； （4）审议通过了《修改后的董事会议事规则》，同意65,920,937股，占出席会议股东代表股份的100％； （5）审议通过了《修改后的监事会议事规则》，同意65,920,937股，占出席会议股东代表股份的100％。 会议决议公告于2001 年12 月22 日刊登于《中国证券报》。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况。 (1)、主营业务范围 本公司系计算机通信系统一体化解决方案的提供商（TSP），是我国通信行业计算机应用软件开发的大型骨干企业，主要从事电信、金融等行业计算机应用软件的开发、生产、销售及系统集成业务。 报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以市场为导向，以效益为中心，以创新为手段，积极进取，在IT 业界景气程度整体下降的宏观背景下，努力实现股东价值，实现了年初预订的业绩目标。2001年度，公司实现销售收入62,038 万元，利润总额9,711 万元，净利润7,345 万元，分别比上一年度增长31％、30％、27％。 在科研开发方面，公司在SW-CMM（Software Capability MaturityModel，软件能力成熟度模型）的指导下，继续完善研发体系的建设，理顺了从分析设计到编码测试的软件研发整体流程，充分体现软件研发的创新机制和激励机制。在严格执行ISO9001 质量管理体系的基础上，在2001 年度通过了CMM 2 级的企业级认证。公司加强了对自有知识产权的保护，设立了知识产权保护管理委员会和办公室，专门负责申报专利、软件著作权和产品登记，完善了知识产权保护体系。截止2001 年底，公司已拥有14 项软件著作权，完成了6 个软件产品认证。公司坚持“内联院所、外联国际”的对外合作方针，在和北京邮电大学保持良好的合作关系的基础上，积极发展与国内外业界知名企业如Siemens、Viador、Convergys、华为等公司的深层次合作。 公司在报告期内根据电信、金融等行业的市场需求，开发完成了IP 网络管理系统、GPRS 通信网网络管理系统、本地网资源管理系统、无线网络规划与优化系统、IP 电话计费营帐系统、电信客户综合管理系统、电信综合结算系统、客户服务中心平台及CRM 解决方案、电信综合业务支付平台、数字通信网安全基础平台、银行中间业务平台、通用交换平台、综合前置平台、自助设备控管平台、邮政综合服务平台、IC 卡应用定制平台、银行卡业务决策支持系统、互联网数据中心综合管理平台、电子商务门户生成系统等应用软件产品，在此基础上拓展了诸如电信业务与运营支撑系统、电信运营决策支持系统、网络安全应用平台等应用软件产品和全面解决方案。 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金项目陆续完成，并开始产生效益。公司在中国移动九省GSM 话务网网管二期工程招标中中标，包括云南、重庆、贵州、西藏、内蒙、新疆、甘肃、宁夏、青海以及中国移动话务网总中心的网管系统建设。同时，公司还完成了中国移动广东等13 个省级移动GSM 话务网的网管扩容改造、计费、客服等项目。在中国联通的网管建设中，公司承担了北京等8 个省级网管工程的建设。在电信网管领域，公司的综合市场占有率仍然保持在65％以上。网络优化软件进入中国移动和中国联通，完成2 个省份7 个城市的合同，募集资金当年产生效益。电信大客户综合管理系统在黑龙江联通获得应用。 公司新开发的银行中间业务平台、自助设备控管平台等软件产品进入市场，信息安全产品在石油石化、金融证券行业也进行了试点推广，取得良好的市场反馈。 公司还积极开拓电信运营商以外的其他企业内部通信市场，承接了胜利油田、中石油管道局的IP 网管项目。 在激烈的市场竞争中，公司营销服务体系不断扩大和完善，建立了总部－大区－省市共26 家分支机构的三级营销服务网络，本地化的技术支持与服务贴近了客户和潜在客户群，能够随时、及时地响应客户需求，在充分的沟通中与客户建立了良好的合作伙伴关系。公司营销人员的数量逐步增加，质量稳步上升，不断溶入亿阳企业文化之中，为今后业务的快速发展奠定了基础。 在企业规范运作管理方面，公司坚持以人为本的管理理念，加快引进公司急需的优秀人才，加强基于绩效考核制度的人员激励机制，帮助员工进行职业生涯设计，通过各种培训提高员工整体素质，同时也实行了末位淘汰制度，实现员工获取报酬与创造公司价值的相互匹配。亿阳优秀企业文化的建设，有效地促进了公司核心竞争能力的提升。 (2)、主营业务收入和利润构成 2001年，随着公司核心竞争力的提升和市场占有率的扩大，公司在自有软件产品销售和集成业务方面都取得了较好的发展。年度内，公司实现软、硬件销售42,460万元、技术支持及服务19,153万元、商品销售213万元、专有技术转让707万元，实现利润7,345万元。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司现有控股子公司6 家，参股子公司1 家： 单位：万元 公司名称 与本公司关系 营业收入 利润总额 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 控股子公司 2,214 545 北京亿阳信通软件研究院有限公司 控股子公司 9,065 1,953 北京现代天龙通讯技术有限公司 控股子公司 4,830 1,167 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 控股子公司 1,087 -358 长春亿阳计算机开发有限公司 控股子公司 540 -125 大连亿阳信息产业园有限公司 控股子公司 建设期 火炬高新技术产业投资有限公司 参股子公司 235 96 控股子公司和参股子公司的情况如下： 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司：注册资金160 万美元，注册日期1993 年7 月23 日，经营范围：生产机电一体化产品、计算机应用系统、通讯系统及IC 卡、交通设备和设施。本公司拥有其62.5％的股权。 北京亿阳信通软件研究院有限公司：注册资金2000 万元人民币，注册日期2000 年6 月14 日，经营范围：计算机应用软件产品、信息安全产品及系统的技术开发及销售；技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。本公司拥有其80％的股权。 北京现代天龙通讯技术有限公司：注册资金78 万元美元，注册日期1997 年1 月23 日，经营范围：生产通讯方面的计算机软件及硬件，计算机系统集成。本公司拥有其66.67％的股权。 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司：注册资金140 万元人民币，注册日期1997 年6 月24 日，经营范围：计算机应用软件、硬件产品开发、生产、销售；计算机网络系统集成、信息产业技术服务。本公司拥有其70％的股权。 长春亿阳计算机开发有限公司：注册资金100 万元人民币，注册日期1999 年7 月30 日，经营范围：计算机软、硬件技术开发及系统集成，技术产品开发、咨询、服务，电子产品，办公自动化产品。本公司拥有其90％的股权。 大连亿阳信息产业园有限公司：注册资金2000 万元人民币，注册日期2000 年7 月19 日，经营范围：计算机硬件与网络系统、信息产品及系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、推广及其产品销售；计算机软硬件技术及其产品售后演示服务。本公司拥有其80％的股权。 火炬高新技术产业投资有限公司：由公司与科学技术部火炬高技术产业开发中心、联合证券有限责任公司、北京中关村科技发展股份有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司共同在北京发起成立。注册资本1 亿元人民币，公司出资1800 万元人民币，本公司拥有其18%的股权。 3、主要客户情况 本年度公司向前五名客户的收入总额为117,155,976.71元，占公司全部销售收入比例的18.88％。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司处于快速发展阶段，高级专业技术人员和复合型人才的相对短缺影响了公司既有优势的充分发挥，并且导致人力资源成本不断上升，制约了公司发展。公司上市以来业务的迅速拓展，人员数量快速增加，给公司治理结构和管理水平提出了更高的要求，如何提高公司运营效率，使公司和员工共同健康愉快、高效务实的持续健康发展是公司经营中面临的最大课题。 尽管在电信网管领域公司具有较强的竞争优势，但在网络信息安全以及金融应用等领域还缺乏具有强大盈利能力的产品，需要进一步开发和完善。 2001 年初以来，纯互联网公司泡沫破裂而导致全球IT 行业增长趋势放缓，中国作为经济全球化中的重要一环也受到了一定程度的影响。国内IT 行业依然保持高速发展，但也出现了许多企业纷纷裁员的现象。本公司如何面对IT 行业增速放慢的宏观环境，保持清醒的头脑，继续为实现股东价值最大化而努力是公司经营中面临的另一课题。 针对经营中出现的问题，公司将采取如下措施：积极通过各种渠道引进急需的高级专业技术人员和复合型人才，不断优化人力资源结构，合理控制人员规模，探索和完善激励机制；在相关政策指导下进一步完善治理结构，梳理公司管理架构和层次；深化和细化各项内部管理规章制度，不断提高管理效率和水平；加强公司财务管理，提高资金使用效率；发挥内部审计职能，形成有效的检查监督机制；继续与国内外合作伙伴保持密切联系，寻找和培育新的利润增长点。 （二）公司投资情况 1. 募集资金使用情况说明 公司于2000 年3 月公开发行社会公众股4,000 万股A 股，每股价格18.24 元，扣除各项发行费用，实际募集可用于项目投资的资金为71,695 万元；截止报告期末，公司对承诺投资的项目共投资58,592 万元。 单位：万元 项 目 计划投资额 实际投资额 备注 一.电信网网管项目技术改造项目 1.移动通信网网管系统技术改造项目 4,940 5,034 已完成 2.接入网网管系统技术改造项目 4,550 4,410 已完成 3.SDH 传输网网管系统技术改造项目 4,100 4,151 已完成 4.七号信令网集中监测系统技术改造项目 4,560 4,312 已完成 5.无线网络规划与优化系统技术改造项目 4,300 1,746 41% 6.IP 网管系统技术改造项目 4,850 2,197 45% 二.电信计费系统技术改造项目 1.电信综合计费系统技术改造项目 4,780 4,649 已完成 2.话费流失预防系统技术改造项目 4,300 2,860 67% 三.网络信息安全产品技术改造项目 1.网络信息安全系统技术改造项目 4,360 4,553 已完成 2.安全路由器技术改造项目 4,790 4,523 已完成 四.通信网络系统及产品 1.城域网系统技术改造项目 4,920 2,871 58% 2.虚拟专用网应用系统技术改造项目 4,600 2,218 48% 3.软件无线电台控制系统技术改造项目 4,700 3,878 83% 4.IP 电话应用服务系统技术改造项目 4,760 2,889 61% 5.电信增值业务平台技术改造项目 4,760 813 17% 五.智能客户服务中心技术改造项目 4,700 4,688 已完成 六.软件研究开发与培训中心技术改造项目 3,260 2,800 86% 2.项目变更情况，变更原因、程序和披露情况 为进一步突出电信行业主营业务优势，提升核心竞争能力，经2000 年度股东大会批准，公司已将公开发行股票募集资金投资项目中的交通行业计算机应用系统项目（高速公路计算机收费系统，交通综合信息管理系统及智能交通管理系统）依法变更为通信行业极具发展潜力的无线网络规划优化系统、IP 网管系统和电信增值业务平台。本次变更部分募集资金投资项目程序合法，并已在2001 年4月14 日和2001 年5 月19 日的《中国证券报》上进行了详细披露。 （三）公司财务状况 单位：元 指标名称 2001年12月31日 2000年12月31日 增减比率 总资产 1,365,211,191.79 1,377,621,242.02 -0.90% 应收帐款 98,000,921.56 32,390,743.07 202.56% 存货 82,542,689.81 76,517,786.06 7.87% 长期投资 18,000,000.00 15,050,000.00 19.60% 固定资产净额 355,255,730.26 395,070,097.89 -10.08% 长期负债 股东权益 888,706,757.92 837,703,389.84 6.09% 2001年1-12月 2000年1-12月 主营业务利润 217,536,811.82 130,181,302.19 67.10% 净利润 73,453,236.18 57,562,590.89 27.61% （四）生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化对本公司的影响 《鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）、《关于软件出口有关问题的通知》（[2000]外经贸技发680 号）等政策的颁布实施，充分体现了国家对于发展高科技，尤其是发展软件产业的决心以及多方面政策的倾斜，为公司主营业务的进一步拓展提供了良好的宏观环境和市场发展空间。 （五）2002 年度经营计划， 根据公司2001 年生产经营实际情况，结合对电信、金融等行业2002 年度发展的预测，公司在2002 年重点做好以下几项工作： 1、将电信网管、信息安全等领域作为重点发展方向，继续保持快速发展势头，扩大电信网管软件等核心产品的行业领先优势，巩固公司产品和服务的市场占有率，拓展营销服务体系，提高营销服务反应速度和业务质量。 2、继续加大研发投入和技术创新力度，提高现有产品的技术先进性，继续丰富软件产品线，发掘新的利润增长点。 3、密切跟踪电信行业市场的客户需求，进入移动增值服务领域。 4、努力争取通过CMMI 3级认证，进一步提高软件产品质量及软件开发过程控制水平，缩短开发周期，降低开发成本。 5、深化“内联院所，外联国际”的研发方针，加强与北京邮电大学、中国科学院等科研院所在技术、产品等方面的合作，加强与国内外知名厂商的合作，积极探索与条件合适的电信运营商进行联合产品开发，提升产品竞争力。 6、引进高素质人才，为公司长远发展做好技术储备和人才储备，整合人力资源，提高工作效率。 7、建立长期激励制度，加强内部管理，深化制度创新，完善绩效考核体系，继续实施员工末位淘汰制。 8、完善财务核算和预算体制，严格控制成本费用。 9、根据公司战略发展规划和证券市场情况，采取发行可转换公司债券、增发新股、配股、贷款等多种渠道筹资，保证公司持续稳健发展。 10、深入开展“讲效率、讲责任、讲奉献”的活动，进一步增强企业的凝聚力和员工的主人翁责任感，积极建设和弘扬亿阳特有的企业文化，为公司长盛不衰的发展而努力。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，董事会共召开了六次会议。 （1）2001年4月12日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下决议：《公司2000 年董事会工作报告》、《公司2000年总裁工作报告》、《公司2000 年年度财务决算报告》、《公司2000年年度报告》及其《摘要》、《公司2000 年年度利润分配预案》、《公司2001 年度的利润分配政策》、《关于公司董事、监事2000 年度酬金的议案》、《关于授权董事会8500 万元以内（含8500 万元）投资决策权的议案》、《关于聘请公司2001 年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于聘任、解聘高级管理人员的议案》、《关于设立薪酬委员会负责建立股票期权激励机制的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司董事会议事规则》、《关于变更部分公开发行股票募集资金投向的议案》、《关于转让智能交通管理系统专有技术的议案》、《关于转让路桥计算机收费系统专有技术的议案》、《在美国硅谷设立分支机构的事宜》、《关于建立软件研究与发展基地的议案》、《关于召开2000 年度股东大会的议案》。会议决议公告于2001 年4 月14 日刊登于《中国证券报》。 （2）2001年5月18日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过以下决议：选举邓伟先生为公司董事长，选举张小红先生为公司副董事长；聘任邓伟先生为公司总裁；聘任张小红先生为常务副总裁、邱光华先生为副总裁。会议决议公告于2001 年5 月19 日刊登于《中国证券报》。 （3）2001年6月8日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过以下决议：决定与巨龙信息技术有限责任公司共同出资在北京设立“北京亿阳巨龙智能网技术有限公司”。会议决议公告于2001年6 月9 日刊登于《中国证券报》。 （4）2001年8月9日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过以下决议：《2001 年中期报告及摘要》、《2001 年中期利润分配预案》、《关于公司2001 年度发行可转换公司债券的议案》、《关于公司2001 年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。会议决议公告于2001 年8 月10 日刊登于《中国证券报》。 （5）2001年11月15日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过以下决议：《关于暂缓实施2001 年度发行可转换公司债券的议案》、《关于湖北国道项目III 之关联交易的议案》、《关于周辉先生的人事任命议案》、《关于召开2001 年度第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告于2001 年11 月17 日刊登于《中国证券报》。 （6）2001年12月21日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过以下决议：《关于对中国证监会哈尔滨特派办巡检意见的整改报告》、《关于暂缓实施股权激励制度的议案》、《关于减少公司对北京亿阳巨龙智能网技术有限公司出资的议案》、《关于修改公司章程的议案》。会议决议公告于2001 年12 月22 日刊登于《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司股东大会做出的各项决议，董事会均已遵照执行。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经大华会计师事务所有限公司审计，公司2001 年度实现利润总额97,106,422.68 元，净利润73,453,236.18 元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金，计9,250,524.35 元；提取5%法定公益金，计4,137,341.25 元；外商投资企业子公司提取职工奖励及福利基金列入合并报表1,272,493.10 元；可供股东分配的利润为86,894,559.72 元。 公司董事会决定，拟以公司2001 年末总股本105,890,000 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2 元（含税），此预案须经公司2001 年度股东大会审议通过。 （八）2002 年度公司的利润分配政策 公司在2002 年拟进行1 至2 次利润分配；公司2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%；公司2001 年底未分配利润用于股利分配的比例不低于20%；分配将采取派发现金或送股或者各方式相结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20%；以上2002 年利润分配计划视当时实际情况由董事会提出预案并提交股东大会审议通过方能正式实施。董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配政策做出调整的权利。 （九）2002 年度资本公积金转增股本情况 公司2002 年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据公司的实际情况和发展需要进行研究。 （十）2002 年度公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，公司全体监事列席了公司董事会的各次会议。 2、报告期内，公司监事会共召开了4 次会议。 （1）2001年4月12日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过以下决议：《2000 年监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《监事会议事规则》、《关于转让智能交通管理系统专有技术的议案》、《关于转让路桥收费系统专有技术的议案》、《关于变更部分公开发行股票募集资金投向的议案》。会议决议公告于2001年4 月14 日刊登于《中国证券报》。 （2）2001年5月18日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过以下决议：选举郑德刚先生为公司第二届监事会主席。会议决议公告于2001 年5 月19 日刊登于《中国证券报》。 （3）2001年8月9日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过以下决议：《公司2001 年中期报告及摘要》、《2001 年中期利润分配预案》、《修改后的监事会议事规则》、《关于实施股权激励制度的议案》。会议决议公告于2001 年8 月10日刊登于《中国证券报》。 （4）2001年12月21日公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过以下决议：《关于对中国证监会哈尔滨特派办巡检意见的整改报告》、《关于暂缓实施股权激励制度的议案》。会议决议公告于2001年12 月22 日刊登于《中国证券报》。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立了比较健全的法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、大华会计师事务所有限公司对公司2001 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、客观的；公司2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目除经2001 年4 月12 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过变更的部分项目之外，与承诺投入项目一致；经2001 年4 月12 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过变更的部分实际投入项目，其变更程序合法。 4、报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理、程序规范、符合中国证监会相关通知的要求。没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司重大关联交易事项情况。 2001 年5 月18 日召开的公司2000 年度股东大会审议通过了《关于转让智能交通管理系统专有技术的议案》和《关于转让路桥计算机收费系统专有技术的议案》。公司将智能交通管理系统专有技术以评估价值转让给公司第一大股东亿阳集团有限公司；将路桥计算机收费系统专有技术以评估价值转让给第一大股东之控股子公司北京亿阳宝利交通工程设备有限公司。智能交通管理系统的评估值为468.57 万元，路桥计算机收费系统的评估值为238.66 万元，合计为707.23 万元。 2001年12月21日召开的公司2001年度第一次临时股东大会审议通过了《关于湖北国道项目III之关联交易的议案》。本公司将2000年6月投标并于2001年10月中标之湖北国道项目III让予公司第一大股东亿阳集团有限公司负责实际完成，项目的全部权利义务均由亿阳集团有限公司承担；本公司同意亿阳集团有限公司在不损害本公司利益的前提下，在具体实施项目的过程中以本公司的名义来实施该项目，本公司按照项目总金额的0.3％收取项目管理费27.33万元。在该关联交易中，本公司并不具体实施项目，该项目的费用全部由亿阳集团有限公司承担，仅以本公司名义为该项目签署相关合同，本公司并不实质介入该项目的实施，且该项目的收益与亏损均与本公司无关。 （三）中国加入世界贸易组织（WTO）的影响 公司所处的IT 行业是国家鼓励发展的行业，一直以来都是我国改革开放的最前沿，市场竞争激烈。国外IT 业大厂商均已进入国内市场提供本地化生产和服务。随着中国加入WTO，国际市场上实力强大的竞争对手势必进一步加强在国内的投入力度，纷纷在国内设立研发机构并不断扩大规模，迅速推出适合国内市场需求的应用软件产品。这将加剧国内业已十分激烈的IT 市场竞争局面。 同时，加入WTO 会加速电信运营行业的整合。国内电信运营商数量的增加和可能进入的国外电信运营商，扩大了电信应用软件的整体市场容量，电信运营商之间的竞争对电信应用软件提出了更多的个性化要求，为公司的发展提供了一定机遇。另外，国际市场的开放也为公司软件出口带来了广阔的市场。 （四）报告期内，公司续聘大华会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构。 2000 年支付会计师报酬95 万元人民币（包括上市审计费70 万元、募集资金到位验资费7 万元、盈利预测审核费18 万元），支付会计师差旅费81,866.30 元；2001 年支付会计师报酬33 万元人民币（包括审计费33 万元），支付会计师差旅费65,272.00 元。 （五）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到任何中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （六）报告期内，中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处对公司进行了巡回检查，并下发了《限期整改通知书》。公司对提出的意见予以高度重视，组织董事、监事、高级管理人员及相关部门进行了认真学习，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》、《上市公司治理准则（征求意见稿）》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求，针对公司存在的问题研究讨论并制定了整改措施。 公司整改报告已于2001年12月22日刊登于《中国证券报》。 十、财务报告 公司2001年财务报告经大华会计师事务所有限公司注册会计师徐逸星、朱鸣里审计后，出具了无保留意见的华业字(2002)第621号审计报告。 (一)、审计报告 审计报告 华业字(2002)第621 号 哈尔滨亿阳信通股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星 朱鸣里 中国上海昆山路146 号 2002 年3 月22 日 (二)、会计报表（见附表） (三)、会计报表附注（附后） 十一、备查文件目录 (一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签章的会计报表。 (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：邓伟 哈尔滨亿阳信通股份有限公司 二○○二年三月二十八日 亿阳信通股份有限公司会计报表附注 一、公司的基本情况 1. 公司的历史沿革 公司于1998 年2月27 日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立。发起人为亿阳集团有限公司、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发公司）。2000 年4 月5 日，由哈尔滨市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号2301092010005，现法定代表人为邓伟。现公司注册资本为10,589 万元，业经哈尔滨开发区会计师事务所和大华会计师事务所有限公司验证并分别出具“哈开会师验字（1998）2169 号”和“华业字（2000）第630 号”验资报告。 2. 公司所属行业和业务范围 公司所处行业：计算机应用服务业。 经营范围：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售；交通运输、通讯设备开发及服务；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易、自营和代理商品及技术进出口，经营进料加工和三来一补，经营对销贸易和转口贸易。（上述项目不含未取得专项许可的项目及商品） 3. 主要产品和提供的劳务：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计准则和会计制度：本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历1 月1日至12 月31 日。 3.记帐本位币：人民币。 4.记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5.外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 6.现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司本年度无现金等价物。 7.短期投资核算方法: (1).短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 (2).短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分计提跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8.应收款项坏帐损失核算方法: (1).坏帐的确认标准： ①.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②.因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 (2).坏帐损失核算方法：采用备抵法。坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析计提，一年以内按5％计提；一年以上按10％计提；可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备。 9.待摊费用摊销方法: 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 保险费 1年 直线法 报刊费 1年 直线法 其 他 1年 直线法 10. 存货核算方法: (1). 本公司存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、在产品和低值易耗品。 (2). 取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 (3). 发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 (4). 低值易耗品的摊销方法 低值易耗品按五五摊销法摊销。 (5). 存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 (6). 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 11. 长期投资的核算方法: (1). 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 (2). 股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按照10 年平均摊销计入损益。 (3). 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 12. 委托贷款核算方法： (1). 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入帐。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原先计提的利息。 (2). 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托货款本金高于可回收金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。 13. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： (1). 固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 (2). 固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。 (3). 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。 每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 (4). 固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率。 对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 14. 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 本公司本年度未发生在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。 15. 借款费用的核算方法： (1). 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2). 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 16. 无形资产计价及摊销方法： (1). 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 (2). 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限 与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 移动电话计费及营业系统成套装置 10 宽带通信网管技术 5 (3). 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 17. 长期待摊费用的摊销方法： 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 18. 债务重组中取得非现金资产的计价方法： 各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的帐面价值分配，以确定各项非现金资产的入帐价值。 19. 非货币性交易中换入资产的计价方法： 各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的帐面价值，加上应支付的相关税费，加上所交付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入帐价值。 20. 收入确认方法： (1). 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2). 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。当劳务的开始和完成分属不同的会计年度时，已经发生的成本全部作为当期费用，不确认劳务收入的实现。 (3). 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足；①与交易相应的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 21. 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 22. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体如下： 固定资产 开办费摊销 影响当年 减值准备 净利润 2000 年末 2000 年度 调整前余额 ―― 3,402,185.05 调整后余额 10,677,241.72 ―― 差额 10,677,241.72 3,402,185.05 4,356,270.40 2000 年末 调整前余额 调整后余额 差额 1999 年末 1999及以前年度 调整前余额 ―― 655,965.12 调整后余额 8,541,793.38 ―― 差额 8,541,793.38 655,965.12 1,968,468.31 影响留存收益 其中：年末 其中：年末 （含盈余公积） 盈余公积 未分配利润 2000 年末 2000 年末 2000 年末 2000 年末 调整前余额 调整后余额 差额 13,315,515.81 2,039,072.71 11,276,443.10 2000 年末 调整前余额 调整后余额 差额 1999 年末 调整前余额 调整后余额 差额 23. 合并会计报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 本公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度编制的2001年度会计报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 1. 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 1％、15％或33％ 销售收入或应纳税所得额 增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3％、5％ 营业额 城建税 7％ 应纳营业税额和增值税额 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 4％ 应纳营业税额和增值税额 防洪保安费 0.1％ 业务收入 2. 根据中华人民共和国国务院“国发（1991）12 号”文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》，股份公司按15％交纳所得税。 3. 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司享受外商投资企业及高新技术企业税收优惠政策，按15％交纳所得税。 4. 北京现代天龙通讯技术有限公司根据北京市国家税务局对外分局“京国税分税免（1998）第4014 号”文规定，自1997 年起，减按15％税率交纳所得税，1997 年至1999 年免交所得税，2000 年至2002 年减半交纳所得税。 5. 长春亿阳计算机开发有限公司2001 年税务核定按销售收入的1％交纳所得税。 6. 北京亿阳信通软件研究院有限公司享受试验区新技术企业免税政策，从2000 年8 月1 日起至2002 年12 月31 日止免交所得税。 四、控股子公司及合营企业 1. 公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司投资额 ①黑龙江亿阳机电系统工 生产机电一体化产品、 程有限公司 计算机应用系统 160 万美元 9,389,254.00 ②沈阳亿阳计算机技术有 计算机网络系统开发 140 万元 980,000.00 限责任公司 ③北京现代天龙通讯技术 通讯方面的计算机 有限公司 软件及系统集成 78 万美元 4,312,748.96 ④长春亿阳计算机开发有 计算机软、硬件技 限公司 术开发及系统集成 100 万元 900,000.00 ⑤北京亿阳信通软件研究 计算机应用软件产品、 院有限公司 信息安全产品及系统 2,000 万元 16,000,000.00 ⑥大连亿阳信息产业园有 计算机软、硬件及网 限公司 络系统、信息产品及系统 2,000 万元 16,000,000.00 被投资单位全称 本公司持股比例 是否合并 ①黑龙江亿阳机电系统工 程有限公司 62.5% 是 ②沈阳亿阳计算机技术有 70% 是 限责任公司 ③北京现代天龙通讯技术 有限公司 66.67% 是 ④长春亿阳计算机开发有 限公司 90% 是 ⑤北京亿阳信通软件研究 院有限公司 80% 是 ⑥大连亿阳信息产业园有 限公司 80% 是 2. 本期大连亿阳信息产业园有限公司因建设规模扩大，故纳入合并范围，并相应调整了年初数。 五、合并财务报表主要项目附注： 1、货币资金： 年末数 项 目 原币 汇率 本位币 现金 204,976.38 银行存款 274,708,085.54 其中：美元 45,705.06 8.2766 378,282.50 其他货币资金 29,553,319.42 其中：美元 1,679.30 8.2766 13,898.89 合 计 304,466,381.34 年初数 项 目 原币 汇率 本位币 现金 97,475.77 银行存款 230,373,842.91 其中：美元 32,835.63 8.2781 271,816.63 其他货币资金 110,150,091.32 其中：美元 1,563.34 8.2781 12,941.48 合 计 340,621,410.00 其他货币资金主要为信用证保证金1,812,544.64 元、履约保证金9,817,027.80 元、投标保证金2,981,880.00 元、预付款保证金5,507,940.54 元和承兑汇票保证金9,039,569.42 元。 2、应收帐款： 年末数 占应收帐款坏帐准备 帐龄 金额 总额比例 计提比例 坏帐准备 (%) (%) 1 年以内 98,398,940.76 91.07 5.00 4,919,947.04 1－2 年 3,625,660.54 3.36 10.00 362,566.05 2－3 年 900,974.39 0.83 18.99 171,097.44 3 年以上 5,116,708.81 4.74 89.66 4,587,752.41 合 计 108,042,284.50 100.00 10,041,362.94 年初数 占应收帐款坏帐准备 帐龄 金额 总额比例 计提比例 坏帐准备 (%) (%) 1 年以内 23,316,977.44 65.71 5.00 1,165,848.87 1－2 年 6,555,267.30 18.47 10.00 655,526.73 2－3 年 4,373,992.11 12.33 22.27 974,296.53 3 年以上 1,240,356.70 3.49 24.20 300,178.35 合 计 35,486,593.55 100.00 3,095,850.48 本帐户年末余额中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为65,855,223.39 元，占应收帐款总额的比例为60.95%。 3、其他应收款： 年末数 占其他应收款坏帐准备 帐龄 金额 总额比例 计提比例 坏帐准备 (%) (%) 1 年以内 100,898,912.69 50.77 4.44 4,483,290.75 1－2 年 93,227,445.96 46.91 11.45 10,670,202.79 2－3 年 4,270,563.78 2.15 31.31 1,337,047.76 3 年以上 333,466.95 0.17 12.70 42,346.70 合 计 198,730,389.38 100.00 16,532,888.00 年初数 占其他应收款坏帐准备 帐龄 金额 总额比例 计提比例 坏帐准备 (%) (%) 1 年以内 66,940,017.94 76.31 5.00 3,342,438.60 1－2 年 13,209,837.31 15.06 10.00 1,320,983.73 2－3 年 3,216,713.33 3.67 10.00 321,671.33 3 年以上 4,346,842.61 4.96 10.00 434,684.26 合 计 87,713,411.19 100.00 5,419,777.92 本帐户年末余额中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有25,858,355.99 元，其明细资料在附注七中披露。 其他应收款年末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 北京创兰技贸有限公司 50,089,680.99 暂借款项 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 40,000,000.00 预付投资款 亿阳集团有限公司 25,858,355.99 暂借款项 北京兰德电子公司 20,500,000.00 暂借款项 京泰实业（集团）有限公司 11,999,999.94 暂借款项 债务人名称 欠款时间（帐龄） 北京创兰技贸有限公司 1-2 年 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 1 年以内 亿阳集团有限公司 1 年以内 北京兰德电子公司 1-2 年 京泰实业（集团）有限公司 1-2 年 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为148,448,036.92 元，占其他应收款总额的比例为74.70%。 本公司于2002 年2 月25 日和3 月5 日收到亿阳集团有限公司款项13,754,999.43 元和7,400,928.58 元，合计收到21,155,928.01 元。 4、预付帐款： 年末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 223,933,087.98 100.00 393,874,499.05 95.20 1－2 年 14,552,768.92 3.52 2－3 年 4,223,154.86 1.02 3年以上 1,058,473.40 0.26 合 计 223,933,087.98 100.00 413,708,896.23 100.00 本帐户年末余额中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 5、存货： 存货 类别 年末数 年初数 ①原材料 2,159,968.99 10,526,750.52 ②库存商品 81,174,929.91 65,706,258.11 ③在产品 4,455,527.60 ― ④低值易耗品 569,497.25 284,777.43 合 计 88,359,923.75 76,517,786.06 类别 跌价准备 ①原材料 年初数 本年计提 年末数 ②库存商品 ― ― ― ③在产品 ― 5,817,233.94 5,817,233.94 ④低值易耗品 ― ― 合 计 ― ― ― ― 5,817,233.94 5,817,233.94 6、待摊费用： 类 别 年末数 年初数 年末余额结存原因 ①保险费 14,578.60 22,464.65 受益期未到 ②报刊费 12,119.48 23,562.68 受益期未到 ③其他 6,345.00 ― 受益期未到 合 计 33,043.08 46,027.33 7、长期投资： (1)明细项目如下： 项目 金额 年初数 本年增加 本年减少 一、长期股权投资(权益法) － － － 其中：对子公司投资 － － － 二、长期股权投资(成本法) 15,100,000.00 3,000,000.00 100,000.00 其中：其他长期股权投资 15,100,000.00 3,000,000.00 100,000.00 合计 15,100,000.00 3,000,000.00 100,000.00 项目 金额 年末数 一、长期股权投资(权益法) － 其中：对子公司投资 － 二、长期股权投资(成本法) 18,000,000.00 其中：其他长期股权投资 18,000,000.00 合计 18,000,000.00 项目 减值准备 年初数 本年计提 本年转回 年末数 一、长期股权投资(权益法) － － － － 其中：对子公司投资 － － － － 二、长期股权投资(成本法) 50,000.00 － 50,000.00 － 其中：其他长期股权投资 50,000.00 － 50,000.00 － 合计 50,000.00 － 50,000.00 － 累计投资期末余额占期末净资产的比例为1.98%。 (2)其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 册资本的比例 火炬高新技术产业投资有限公司 2000－2015 18,000,000.00 18％ 小计 18,000,000.00 被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 年初余额 本年计提额 本年转回额 年末余额 计提原因 黑龙江软件系统工 程有限责任公司 50,000.00 50,000.00 小计 50,000.00 50,000.00 8、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 12,607,726.54 2,017,909.60 14,625,636.14 专用设备 379,457,142.70 2,780,733.60 382,237,876.30 运输设备 21,271,467.05 2,393,533.00 1,694,957.96 21,970,042.09 其他设备 26,494,335.77 11,193,621.60 18,553.50 37,669,403.87 合计 439,830,672.06 18,385,797.80 1,713,511.46 456,502,958.40 (2)累计折旧 房屋建筑物 512,954.43 353,900.90 866,855.33 专用设备 20,363,201.63 34,285,957.96 54,649,159.59 运输设备 3,783,774.46 3,932,735.72 965,024.94 6,751,485.24 其他设备 9,423,401.93 6,010,666.88 3,112.83 15,430,955.98 合计 34,083,332.45 44,583,261.46 968,137.77 77,698,456.14 (3)净值 房屋建筑物 12,094,772.11 13,758,780.81 专用设备 359,093,941.07 327,588,716.71 运输设备 17,487,692.59 15,218,556.85 其他设备 17,070,933.84 22,238,447.89 合计 405,747,339.61 378,804,502.26 (4)固定资产减值准备 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 ― ― ― ― 专用设备 10,677,241.72 12,871,530.28 ― 23,548,772.00 运输设备 ― ― ― ― 其他设备 ― ― ― ― 合计 10,677,241.72 12,871,530.28 ― 23,548,772.00 (5)固定资产净额 房屋建筑物 12,094,772.11 13,758,780.81 专用设备 348,416,699.35 304,039,944.71 运输设备 17,487,692.59 15,218,556.85 其他设备 17,070,933.84 22,238,447.89 合计 395,070,097.89 355,255,730.26 9、在建工程： 工程名称 年初数 本年增加 年末数 预算数 大连产业园研发楼 及员工会所 16,637,130.06 77,168,913.54 93,806,043.60 1.2亿 合计 16,637,130.06 77,168,913.54 93,806,043.60 工程名称 资金来源 工程投入占 预算的比例 大连产业园研发楼 及员工会所 募股资金及 80％ 其他来源 合计 10、无形资产： 类别 取得方式 原始金额 年初数 本年增加额 移动电话计费及营 业系统成套装置 投资者投入 1,633,922.00 1,579,459.27 宽带通信网管技术 外购 4,800,000.00 4,800,000.00 合计 6,433,922.00 1,579,459.27 4,800,000.00 类别 本年摊销额 累计摊销额 年末数剩余 摊销年限 移动电话计费及营 业系统成套装置 163,388.20 217,850.93 1,416,071.07 8年8个月 宽带通信网管技术 240,000.00 240,000.00 4,560,000.00 4年9个月 合计 403,388.20 457,850.93 5,976,071.07 11、长期待摊费用： 类别 年初数 本年增加 年末数 大连亿阳信息产业园有限公司开办费 ― 999,721.71 999,721.71 合计 ― 999,721.71 999,721.71 大连亿阳信息产业园有限公司尚未开业，故未摊销。 12、短期借款： 年末数 年初数借款 类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 担保 人民币 ― 224,700,000.00 人民币 ― 250,000,000.00 合计 人民币 ― 224,700,000.00 人民币 ― 250,000,000.00 13、应付票据： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 9,000,000.00 39,000,000.00 合计 9,000,000.00 39,000,000.00 本项目年末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的票据。 14、应付帐款： 本项目年末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 15、预收货款： 本项目年末余额中无预收持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、应付股利： 主要投资者 年末数 年初数 未付原因 境内法人投资者 13,178,000.00 13,178,000.00 尚待股东大 会决议通过 社会公众投资者 8,000,000.00 8,000,000.00 尚待股东大 会决议通过 子公司应付少数股东股利 9,081,151.45 9,087,282.87 股东未提取 合计 30,259,151.45 30,265,282.87 17、应交税金： 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 8,888,426.74 1,083,384.58 营业税 1,937,509.48 2,077,778.27 城建税 1,350,048.26 73,637.88 所得税 14,220,259.51 13,134,526.15 其他 114,701.47 327,445.59 小计 26,510,945.46 16,696,772.47 18、其他应交款： 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 教育费附加 434,555.41 40,948.91 防洪费 193,970.72 68,713.86 其他 － 2,795.44 小计 628,526.13 112,458.21 19、其他应付款： 本项目年末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 年末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 年末余额 性质或内容 北京亿阳宝利交通工程设备有限公司 8,391,178.25 暂借款 黑龙江省邮电局 1,857,719.79 代垫款 北京亿阳信息工程有限公司 1,692,600.00 暂借款 黑龙江省数据局 1,671,715.67 代垫款 香港胜邦公司 1,064,330.19 暂借款 20、预提费用： 费用类别 年末数 年初数 结存原因 售后服务费 4,322,457.64 1,706,321.15 售后保修期未到 21、股本：每股面值1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股A 股) 本次变动前 比例 本次变动增减（＋、－） 募股/配股 送股 公积金转股 一、尚未上市流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 65,890,000.00 62.22％ 未上市流通股份合计 65,890,000.00 62.22％ 二、已上市流通股份 人民币普通股 40,000,000.00 37.78％ 已上市流通股份合计 40,000,000.00 37.78％ 三、股份总数 105,890,000.00 100.00％ 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 比例 增发 其他 小计 一、尚未上市流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 65,890,000.00 62.22％ 未上市流通股份合计 65,890,000.00 62.22％ 二、已上市流通股份 人民币普通股 40,000,000.00 37.78％ 已上市流通股份合计 40,000,000.00 37.78％ 三、股份总数 105,890,000.00 100.00％ 22、资本公积： 项目 年初数 本年增加 年末数 股本溢价 676,978,593.57 676,978,593.57 股权投资准备 5,207.25 625.00 5,832.25 合计 676,983,800.82 625.00 676,984,425.82 本年度资本公积增加的原因：黑龙江亿阳机电系统工程有限公司获得车船使用税退税款1000.00 元。 23、盈余公积： 项目 年初数 本年增加 年末数 法定盈余公积 13,478,187.69 9,250,524.35 22,728,712.04 公益金 5,471,580.57 4,137,341.25 9,608,921.82 任意盈余公积 7,778,138.52 624,504.47 8,402,642.99 其中：专项盈余公积 6,112,745.59 6,112,745.59 合计 26,727,906.78 14,012,370.07 40,740,276.85 24、未分配利润： (1)2000年年报所披露的年末未分配利润额 39,378,125.34 (2)2001年对期初未分配利润的调整数 －11,276,443.10 (3)调整后2001年年初未分配利润额 28,101,682.24 (4)加：当年度合并净利润 73,453,236.18 (5)减：提取法定盈余公积金 9,250,524.35 (6)提取法定公益金 4,137,341.25 (7)提取任意盈余公积 624,504.47 (8)外商投资子公司提取的奖福基金 1,272,493.10 (9)减：预分当年度股利 21,178,000.00 (10)年末未分配利润余额 65,092,055.25 说明：本公司2000年报披露的2000年年末未分配利润余额为39,378,125.34元， 与本次年报披露的2001 年年初未分配利润28,101,682.24元之间的差异为11,276,443.10元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、22主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第二届董事会第六次会议有关利润分配预案决议，拟以公司2001年末总股本105,890,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），该预分方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据2000 年股东大会决议，按2000 年度的税后利润10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利0.2 元/股（含税）。 25、主营业务收入和主营业务成本： 行业分部报表： 营业收入 营业成本 行业种类 本年数 上年数 本年数 软硬件销售收入 424,598,064.31 378,748,322.24 313,524,647.58 技术服务收入 191,532,503.33 94,285,450.01 79,869,643.79 商品销售收入 2,130,204.54 1,701,367.57 1,230,128.99 专有技术出售 7,072,300.00 ― ― 小计 625,333,072.18 474,735,139.82 394,624,420.36 分部间相互抵减 4,955,979.59 1,100,855.00 4,955,979.59 合计 620,377,092.59 473,634,284.82 389,668,440.77 营业成本 营业毛利 行业种类 上年数 本年数 上年数 软硬件销售收入 325,973,354.95 111,073,416.73 52,774,967.29 技术服务收入 10,973,892. 32 111,662,859.54 83,311,557.69 商品销售收入 1,586,474.55 900,075.55 114,893.02 专有技术出售 7,072,300.00 ― 小计 338,533,721.82 230,708,651.82 136,201,418.00 减：公司内各业务 分部间相互抵减 1,100,855.00 ― 合计 337,432,866.82 230,708,651.82 136,201,418.00 本年度公司向前五名客户的收入总额为117,155,976.71 元，占公司全部销售收入比例的18.88％。 26、主营业务税金及附加： 税费种类 本年数 上年数 营业税 10,793,728.98 5,082,104.53 城市维护建设税 1,257,694.87 407,535.80 教育费附加 670,103.12 232,163.58 其他 450,313.03 298,311.90 合计 13,171,840.00 6,020,115.81 27、财务费用： 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 20,574,122.53 5,985,148.62 减：利息收入 2,201,697.70 3,604,108.22 ②汇兑损失 309.91 10,612.98 减：汇兑收益 28,417.07 ③其他 276,018.05 27,945.41 合计 18,648,752.79 2,391,181.72 28、投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 597,762.30 其他股权投资收益（成本法） 50,000.00 合计 50,000.00 597,762.30 29、补贴收入： 项目 金额 来源 依据 相关批准文件 本年数 上年数 增值税退税 570,975.79 财政 北京海淀区国税 局2000 年总59 号公告 财政补贴 3,634.00 合计 574,609.79 项目 批准机关 文件时效 增值税退税 北京海淀区国家税 2000.6.24～ 务局 2010.12.31 财政补贴 合计 30、营业外支出: 本项目本年发生额中支出额占报告当期利润总额10％（含10％）以上的项目情况： 业务种类 本年数 上年数 固定资产减值准备 12,871,530.28 2,135,448.34 31、收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的情况如下： 项目名称 本年发生额 集团还款 20,342,000.00 收回定期存款、承兑汇票保证金等 80,596,771.90 32、支付的其他与经营活动有关的现金： 项目名称 本年发生额 业务招待费 2,892,285.30 房租 3,556,329.23 职工业务及备用金借款 6,541,246.86 其他公司借款 4,025,968.88 合计 17,015,830.27 六、母公司财务报表主要项目附注： 1、应收帐款： 帐龄 年末数 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 84,804,497.98 95.97 5.00 4,240,224.90 1－2年 3,558,160.54 4.03 10.00 355,816.05 合计 88,362,658.52 100.00 4,596,040.95 帐龄 年初数 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 18,678,128.28 79.11 5.00 933,906.41 1－2年 4,931,862.15 20.89 10.00 493,186.22 合计 23,609,990.43 100.00 1,427,092.63 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为65,855,223.39 元，占应收帐款总额的比例为74.53%。 2、其他应收款： 帐龄 年末数 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 205,220,662.67 83.85 1.65 3,378,288.92 1－2年 39,537,497.16 16.15 11.37 4,496,571.89 2－3年 3年以上 合计 244,758,159.83 100.00 7,874,860.81 帐龄 年初数 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 131,352,910.19 98.12 5.00 6,567,645.51 1－2年 1,600,200.00 1.20 10.00 160,020.00 2－3年 3年以上 909,840.00 0.68 10.00 90,984.00 合计 133,862,950.19 100.00 6,818,649.51 其他应收款年末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 北京亿阳巨龙智能网技术有 限公司 40,000,000.00 预付投资款项 1年以内 亿阳集团有限公司 31,465,387.44 暂借款项 1年以内 哈尔滨现代设备安装有限公司 4,201,149.20 暂借款项 1年以内 京泰实业(集团)有限公司 11,999,999.94 暂借款项 1－2年 北京创兰技贸有限公司 20,089,680.99 暂借款项 1年以内 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为107,756,217.57 元，占其他应收款总额的比例为44.03%。 3、长期投资: (1)明细项目如下： 金额 项目 年初数 本年增加 本年减少 一、长期股权投资(权益法) 39,593,879.44 21,072,104.80 其中：对子公司投资 39,593,879.44 21,072,104.80 二、长期股权投资(成本法) 15,100,000.00 3,000,000.00 100,000.00 其中：其他长期股权投资 15,100,000.00 3,000,000.00 100,000.00 合计 54,693,879.44 24,072,104.80 100,000.00 金额 项目 年末数 一、长期股权投资(权益法) 60,665,984.24 其中：对子公司投资 60,665,984.24 二、长期股权投资(成本法) 18,000,000.00 其中：其他长期股权投资 18,000,000.00 合计 78,665,984.24 减值准备 项目 年初数 本年计提 本年转回 年末数 一、长期股权投资(权益法) 其中：对子公司投资 二、长期股权投资(成本法) 50,000.00 50,000.00 其中：其他长期股权投资 50,000.00 50,000.00 合计 50,000.00 50,000.00 (2)长期股权投资（权益法） ① 长期股权投资（权益法） 被投资公司 与母公司 投资 占被投资 初始投资额 累计追加 名称 关系 期限 公司注册 投资额 资本的 比例 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ①黑龙江亿 阳机电系统 子公司 1998－2004 62.5％ 9,389,254.00 ― 工程有限公 司 ②沈阳亿阳 计算机技术 子公司 1997－2017 70％ 980,000.00 ― 有限责任公 司 ③北京现代 天龙通讯技 子公司 1997－2017 66.67％ 4,312,748.96 ― 术有限公司 ④长春亿阳 计算机开发 子公司 1999－2004 90％ 900,000.00 ― 有限公司 ⑤大连亿阳 信息产业园 子公司 2000－2010 80％ 16,000,000.00 ― 有限公司 ⑥北京亿阳 信通软件研 子公司 2000－2050 80％ 16,000,000.00 ― 究院有限公 司 小计 47,582,002.96 被投资公司 损益调整额 投资准备 名称 本年增减额 分得现 累计 本年 累计 红利额 增减额 增加额 增加额 (7) (8) (9) (10) (11) ①黑龙江亿 阳机电系统 工程有限公 2,595,087.42 ― 8,216,258.71 625.00 625.00 司 ②沈阳亿阳 计算机技术 有限责任公 -2,536,829.59 ― -2,538,973.40 ― 5,207.25 司 ③北京现代 天龙通讯技 术有限公司 6,324,072.69 ― 6,861,739.26 ― ― ④长春亿阳 计算机开发 有限公司 -1,174,182.59 ― -1,488,761.12 ― ― ⑤大连亿阳 信息产业园 有限公司 ― ― ― ― ― ⑥北京亿阳 信通软件研 究院有限公 15,626,724.07 ― 4,078,486.51 ― ― 司 小计 20,834,872.00 15,128,749.96 625.00 5,832.25 被投资公司 年末余额 名称 (12) ①黑龙江亿 阳机电系统 工程有限公 17,606,137.71 司 ②沈阳亿阳 计算机技术 有限责任公 -1,553,766.15 司 ③北京现代 天龙通讯技 术有限公司 11,174,488.22 ④长春亿阳 计算机开发 有限公司 -588,761.12 ⑤大连亿阳 信息产业园 有限公司 16,000,000.00 ⑥北京亿阳 信通软件研 究院有限公 20,078,486.51 司 小计 62,716,585.17 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 北京亿阳信通软件 －2,366,078.00 无形资产投资溢价 10年 236,607.80 研究院有限公司 小计 －2,366,078.00 股权投资差额 摊余金额 被投资单位名称 -2,050,600.93 北京亿阳信通软件 研究院有限公司 -2,050,600.93 小计 累计投资期末余额占期末净资产的比例为：8.66％。 (3)长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 火炬高新技术产业投资有限公司 2000－2015 18,000,000.00 小计 18,000,000.00 被投资公司名称 占被投资单位注册资本的 比例 火炬高新技术产业投资有限公司 18％ 小计 被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 年初余额 本年计提额 本年转回额 年末余额 计提原因 黑龙江软件系统工 程有限责任公司 50,000.00 50,000.00 小计 50,000.00 50,000.00 4、主营业务收入和主营业务成本 主营业务 营业收入 营业成本 种类 本年数 上年数 本年数 软硬件销售收入 363,546,893.87 226,552,823.41 252,962,044.90 技术服务收入 75,220,104.16 63,658,559.25 51,828,277.37 商品销售收入 2,130,204.54 1,701,367.57 1,230,128.99 专有技术出售 7,072,300.00 合计 447,969,502.57 291,912,750.23 306,020,451.26 主营业务 营业成本 营业毛利 种类 上年数 本年数 上年数 软硬件销售收入 189,159,153.71 110,584,848.97 37,393,669.70 技术服务收入 10,475,111.24 23,391,826.79 53,183,448.01 商品销售收入 1,586,474.55 900,075.55 114,893.02 专有技术出售 7,072,300.00 合计 201,220,739.50 141,949,051.31 90,692,010.73 5、投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 597,762.30 其他股权投资收益（成本法） 50,000.00 在按权益法核算的被投资单位的净损 益中所占的份额 20,834,872.00 49,787.62 股权投资差额摊销 236,607.80 78,869.27 合计 21,121,479.80 726,419.19 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 自营和组织下属企业开展电子、机电、仪器仪 表等技术和产品的研制、开发、生产和推广； 哈尔滨市南岗区 医疗器械、保健用品的开发、生产、销售；开 亿阳集团有限公司 嵩山路高新技术 展室内外装饰装潢及维修服务；对外投资、控 开发区1 号楼 股经营；国内贸易，文化展览及商品展销；高 速公路机电系统工程（专项审批除外） 企业名称 与本企业 经济性质 法定 关系 代表人 亿阳集团有限公司 母公司 有限责任公司 邓伟 本公司的子公司概况详见会计报表附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数本年 增加数 本年减少 数期末数 亿阳集团有限公司 100,000,000.00 ― ― 100,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 年末数 金额 ％ 金额 ％ 亿阳集团有限公司 51,440,400.00 48.58 51,440,400.00 48.58 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 本企业的关系 哈尔滨市光大电脑有限公司 法人股东，持股6.82% 哈尔滨现代设备安装有限公司 法人股东，持股3.55% 北京市北邮通信技术公司 法人股东，持股1.91% 北京北邮新大科技开发公司 法人股东，持股1.36% 北京亿阳宝利交通工程设备有限公司 同属亿阳集团有限公司的子公司 北京亿阳信息工程有限公司 同属亿阳集团有限公司的子公司 哈尔滨亿阳投资有限公司 同属亿阳集团有限公司的子公司 黑龙江亿阳路桥建设发展有限公司 同属亿阳集团有限公司的子公司 （三）关联方交易 1、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 2001年度和2000年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项目 年末余额(金额) 占全部其他应收(付)款 金额的比重(%) 2001年 2000年 2001年 2000年 其他应收款 亿阳集团有限公司 25,858,355.99 30,518,466.91 13.01 34.79 哈尔滨现代设备安 4,201,149.20 1,850,000.00 2.11 2.11 装有限公司 哈尔滨市光大电脑 4,737,713.32 5.40 有限公司 黑龙江亿阳路桥建 4,705,000.00 5.36 设发展有限公司 北京亿阳信息工程 4,005,742.00 4.57 有限公司 北京市北邮通信技 341,421.33 0.39 术公司 北京北邮新大科技 243,554.63 0.28 开发公司 哈尔滨亿阳投资有 6,700,000.00 7.64 限公司 其他应付款 亿阳集团有限公司 3,187,441.08 3.42 哈尔滨市光大电脑 136,962.61 0.44 有限公司 北京亿阳宝利交通 8,391,178.25 6,223,966.96 27.09 6.69 工程设备有限公司 哈尔滨现代设备安 5,751,959.79 6.18 装有限公司 北京亿阳信息工程 1,692,600.00 5,625,000.00 5.46 6.04 有限公司 黑龙江亿阳路桥建 235,385.26 500,385.26 0.76 0.54 设发展有限公司 项目 计息标准 2001年 2000年 其他应收款 亿阳集团有限公司 不计息 不计息 哈尔滨现代设备安 不计息 不计息 装有限公司 哈尔滨市光大电脑 不计息 有限公司 黑龙江亿阳路桥建 不计息 设发展有限公司 北京亿阳信息工程 不计息 有限公司 北京市北邮通信技 不计息 术公司 北京北邮新大科技 不计息 开发公司 哈尔滨亿阳投资有 不计息 限公司 其他应付款 亿阳集团有限公司 不计息 哈尔滨市光大电脑 不计息 有限公司 北京亿阳宝利交通 不计息 不计息 工程设备有限公司 哈尔滨现代设备安 不计息 装有限公司 北京亿阳信息工程 不计息 不计息 有限公司 黑龙江亿阳路桥建 不计息 不计息 设发展有限公司 2、其他应披露事项 (1)资产转让发生的关联交易 2001年 关联方名称 交易内容 定价原则 帐面价值 评估价值 亿阳集团有限公司 智能交通管理系统专 评估值 ― 4,685,700.00 有技术 北京亿阳宝利交通 路桥计算机收费系统 评估值 ― 2,386,600.00 工程设备有限公司 专有技术 2001年 关联方名称 转让价格 结算方式 转让收益 亿阳集团有限公司 4,685,700.00 现金 4,685,700.00 北京亿阳宝利交通 2,386,600.00 现金 2,386,600.00 该关联交易于2001 年5 月18 日经本公司2000 年度股东大会审议通过。 (2)公司与关联方的担保等事项 截止2001 年12 月31 日， 亿阳集团有限公司为本公司164,700,000.00 元短期借款提供担保;本公司为子公司北京现代天龙通讯技术有限公司40,000,000.00 元短期借款及北京亿阳信通软件研究院有限公司20,000,000.00 元短期借款提供担保。 截止2001 年12 月31 日，本公司为亿阳集团有限公司5,689,841.08元履约和预付款保证金提供担保。 (3)项目管理 本公司2001 年将中标之湖北国道项目Ⅲ让予亿阳集团有限公司负责实际完成，项目的全部权利义务均由亿阳集团有限公司承担；亿阳集团有限公司在不损害本公司利益的前提下，在具体实施项目的过程中以本公司的名义来实施该项目，本公司按照项目总金额的0.3%收取管理费27.33 万元；在该关联交易中，本公司并不具体实施项目，该项目的费用全部由亿阳集团有限公司承担，仅以本公司名义为该项目签署相关合同，本公司并不实质介入该项目的实施，且该项目的收益与亏损均与本公司无关。该项交易已于2001 年12月21 日经本公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过。 (4)项目转让 本公司于2001 年将中标之河北高速路建设项目让予亿阳集团有限公司，本公司在联营合同中承担的权利、义务全部转由亿阳集团有限公司承担。截止2001 年12 月31 日，本公司为亿阳集团有限公司该项目5,689,841.08 元履约和预付款保证金提供担保，同时代亿阳集团有限公司收到联营合同预付款项2,000,000.00 元。该项交易已于2002 年3 月20 日经上海市瑛明律师事务所出具“关于哈尔滨亿阳信通股份有限公司专有技术转让涉及之相关权利、义务转移事宜”的法律意见书。 (5)关键管理人员报酬 本年度内支付的关键管理人员报酬总金额为188.80 万元。 八、或有事项 本公司没有需要披露的或有事项。 九、承诺事项 本公司没有需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 1、债务重组事项 本公司没有需要披露的债务重组事项。 2、非货币性交易事项 本公司没有需要披露的非货币性交易事项。 十二、财务报告的批准报出 本财务报告业经本公司第二届董事会第六次会议于2002 年3月28 日批准报出。 股份有限公司二○○一年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：哈尔滨亿阳信通股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元 资产 注释 行次 年末数 号 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 251,422,721.74 304,466,381.34 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 16,461,164.30 应收利息 5 应收帐款 2 6 83,766,617.57 98,000,921.56 其他应收款 3 7 236,883,299.02 182,197,501.38 预付帐款 4 8 162,984,027.75 223,933,087.98 应收补贴款 9 存货 5 10 77,020,311.68 82,542,689.81 待摊费用 6 11 33,043.08 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 828,538,142.06 891,173,625.15 长期投资： 长期股权投资 7 31 78,665,984.24 18,000,000.00 长期债权投资 32 长期投资合计 7 33 78,665,984.24 18,000,000.00 其中：合并价差（贷差以"-" 号表示，合并报表填列） 34 其中：股权投资差额（贷差以 “－” 号表示，合并报表填列） 35 固定资产： 固定资产原值 8 39 411,332,670.51 456,502,958.40 减：累计折旧 8 40 61,252,093.83 77,698,456.14 固定资产净值 8 41 350,080,576.68 378,804,502.26 减：固定资产减值准备 8 42 23,548,772.00 23,548,772.00 固定资产净额 8 43 326,531,804.68 355,255,730.26 工程物资 44 在建工程 9 45 93,806,043.60 固定资产清理 46 固定资产合计 50 326,531,804.68 449,061,773.86 无形资产及其他资产： 无形资产 10 51 4,560,000.00 5,976,071.07 长期待摊费用 11 52 999,721.71 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 4,560,000.00 6,975,792.78 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 1,238,295,930.98 1,365,211,191.79 资产 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 250,581,560.65 340,621,410.00 短期投资 应收票据 应收股利 16,461,164.30 应收利息 应收帐款 22,182,897.80 32,390,743.07 其他应收款 127,044,300.68 82,293,633.27 预付帐款 280,652,292.01 413,708,896.23 应收补贴款 3,706,058.84 3,706,058.84 存货 61,179,993.56 76,517,786.06 待摊费用 46,027.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 761,808,267.84 949,284,554.80 长期投资： 长期股权投资 54,643,879.44 15,050,000.00 长期债权投资 长期投资合计 54,643,879.44 15,050,000.00 其中：合并价差（贷差以"-" 号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以 “－” 号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 403,979,107.77 439,830,672.06 减：累计折旧 22,641,003.06 34,083,332.45 固定资产净值 381,338,104.71 405,747,339.61 减：固定资产减值准备 10,677,241.72 10,677,241.72 固定资产净额 370,660,862.99 395,070,097.89 工程物资 在建工程 16,637,130.06 固定资产清理 固定资产合计 370,660,862.99 411,707,227.95 无形资产及其他资产： 无形资产 1,579,459.27 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,579,459.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,187,113,010.27 1,377,621,242.02 负债和股东权益 注释 行次 年末数 号 母公司 合并 流动负债： 短期借款 12 61 164,700,000.00 224,700,000.00 应付票据 13 62 9,000,000.00 应付帐款 14 63 29,871,812.40 33,381,734.53 预收帐款 15 64 83,665,350.41 84,477,987.55 应付工资 65 应付福利费 66 2,488,542.28 7,805,434.24 应付股利 16 67 21,178,000.00 30,259,151.45 应交税金 17 68 23,982,059.10 26,510,945.46 其他应交款 18 69 598,369.93 628,526.13 其他应付款 19 70 21,557,571.82 30,979,804.24 预提费用 20 71 2,652,737.10 4,322,457.64 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 350,694,443.04 452,066,041.24 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 350,694,443.04 452,066,041.24 少数股东权益（合并报表填列） 91 24,438,392.63 股东权益： 实收资本（或股本）股本 21 92 105,890,000.00 105,890,000.00 资本公积 22 93 676,984,425.82 676,984,425.82 盈余公积 23 94 34,327,738.04 40,740,276.85 其中：法定公益金 23 95 9,404,997.49 9,608,921.82 减：未确认的投资损失（合 并报表填列） 96 未分配利润 24 97 70,399,324.08 65,092,055.25 外币报表折算差额（合 并报表填列） 98 股东权益合计 99 887,601,487.94 888,706,757.92 负债和股东权益总计 100 1,238,295,930.98 1,365,211,191.79 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 39,000,000.00 应付帐款 7,874,831.60 10,833,247.33 预收帐款 78,010,723.44 78,010,723.44 应付工资 541,074.93 应付福利费 1,525,195.52 2,621,550.88 应付股利 21,178,000.00 30,265,282.87 应交税金 11,040,539.09 16,696,772.47 其他应交款 105,225.44 112,458.21 其他应付款 76,428,858.54 93,100,021.39 预提费用 839,112.16 1,706,321.15 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 357,002,485.79 522,887,452.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 357,002,485.79 522,887,452.67 少数股东权益（合并报表填列） 17,030,399.51 股东权益： 实收资本（或股本）股本 105,890,000.00 105,890,000.00 资本公积 676,983,800.82 676,983,800.82 盈余公积 22,527,487.27 26,727,906.78 其中：法定公益金 5,471,580.57 5,471,580.57 减：未确认的投资损失（合 并报表填列） 未分配利润 24,709,236.39 28,101,682.24 外币报表折算差额（合 并报表填列） 股东权益合计 830,110,524.48 837,703,389.84 负债和股东权益总计 1,187,113,010.27 1,377,621,242.02 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 所附附注为本会计报表的组成部分 股份有限公司二○○一年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：哈尔滨亿阳信通股份有限公司 2001年度 金额单位：元 项目 注释 行次 本年实际数 号 母公司 合并 一、主营业务收入 25 1 447,969,502.57 620,377,092.59 减：主营业务成本 25 2 306,020,451.26 389,668,440.77 主营业务税金及附加 26 3 6,775,321.72 13,171,840.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列） 4 135,173,729.59 217,536,811.82 加：其他业务利润（亏损以“-”号 填列） 5 2,895,675.12 2,895,675.12 减：营业费用 6 19,240,079.80 27,531,909.00 管理费用 7 26,139,666.20 70,217,351.58 财务费用 27 8 13,186,013.46 18,648,752.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 79,503,645.25 104,034,473.57 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 28 11 21,121,479.80 50,000.00 补贴收入 29 12 3,634.00 574,609.79 营业外收入 13 6,252,717.41 6,742,330.87 减：营业外支出 30 14 14,271,544.13 14,294,991.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 92,609,932.33 97,106,422.68 减：所得税 16 13,941,593.87 16,245,568.38 少数股东损益（合并报表填列） 17 7,407,618.12 加：未确认的投资损失（合并报表 填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 78,668,338.46 73,453,236.18 加：年初未分配利润 21 24,709,236.39 28,101,682.24 其他转入 22 项目 上年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 291,912,750.23 473,634,284.82 减：主营业务成本 201,220,739.50 337,432,866.82 主营业务税金及附加 4,962,663.48 6,020,115.81 二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列） 85,729,347.25 130,181,302.19 加：其他业务利润（亏损以“-”号 填列） 430,225.09 430,225.09 减：营业费用 7,739,708.06 10,572,599.10 管理费用 20,284,627.85 45,231,375.27 财务费用 800,761.25 2,391,181.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,334,475.18 72,416,371.19 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 726,419.19 597,762.30 补贴收入 营业外收入 6,094,734.96 6,095,734.96 减：营业外支出 3,863,448.34 4,404,950.25 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 60,292,180.99 74,704,918.20 减：所得税 10,681,586.57 13,674,958.29 少数股东损益（合并报表填列） 3,467,369.02 加：未确认的投资损失（合并报表 填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 49,610,594.42 57,562,590.89 加：年初未分配利润 3,718,231.14 2,983,422.14 其他转入 项目 注释 行次 本年实际数 号 母公司 合并 六、可供分配的利润 25 103,377,574.85 101,554,918.42 减：提取法定盈余公积 26 7,866,833.85 9,250,524.35 提取法定公益金 27 3,933,416.92 4,137,341.25 提取职工奖励及福利基金（合并报表 填列。子公司为外商投资企业的项目） 28 1272,493.10 七、可供股东分配的利润 35 91,577,324.08 86,894,559.72 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 624,504.47 应付普通股股利 38 21,178,000.00 21,178,000.00 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－” 号填列） 40 70,399,324.08 65,092,055.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 上年实际数 母公司 合并 六、可供分配的利润 53,328,825.56 60,546,013.03 减：提取法定盈余公积 4,961,059.44 6,183,084.36 提取法定公益金 2,480,529.73 2,480,529.73 提取职工奖励及福利基金（合并报表 填列。子公司为外商投资企业的项目） 1,708,282.82 七、可供股东分配的利润 45,887,236.39 50,174,116.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 894,433.88 应付普通股股利 21,178,000.00 21,178,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－” 号填列） 24,709,236.39 28,101,682.24 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 所附附注为本会计报表的组成部分 股份有限公司二○○一年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：哈尔滨亿阳信通股份有限公司 2001年度 金额单位：元 项目 注释号 行次 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 400,971,722.54 收到的税费返还 2 837,378.67 收到的其他与经营活动有关的现金 31 3 55,638,018.88 经营活动现金流入小计 5 457,447,120.09 购买商品、接受劳务支付的现金 6 289,870,306.17 支付给职工以及为职工支付的现金 7 9,249,845.38 支付的各项税费 8 20,026,040.79 支付的其他与经营活动有关的现金 32 9 16,952,270.01 经营活动现金流出小计 10 336,098,462.35 经营活动现金流量净额 11 121,348,657.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 425,091.66 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 525,091.66 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 13,035,855.20 投资所支付的现金 19 39,050,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 52,085,855.20 投资活动产生的现金流量净额 25 -51,560,763.54 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 581,276,626.47 收到的税费返还 1,409,354.46 收到的其他与经营活动有关的现金 103,147,142.70 经营活动现金流入小计 685,833,123.63 购买商品、接受劳务支付的现金 354,659,052.06 支付给职工以及为职工支付的现金 41,254,714.88 支付的各项税费 39,117,961.65 支付的其他与经营活动有关的现金 17,015,830.27 经营活动现金流出小计 452,047,558.86 经营活动现金流量净额 233,785,564.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 998,572.33 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,098,572.33 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 97,430,551.74 投资所支付的现金 39,050,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 136,480,551.74 投资活动产生的现金流量净额 -135,381,979.41 项目 注释号 行次 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 4,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 4,700,000.00 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 22,938,907.21 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 22,938,907.21 筹资活动产生的现金流量净额 40 -18,238,907.21 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 51,548,986.99 项目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 154,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 154,700,000.00 偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,661,532.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 208,661,532.21 筹资活动产生的现金流量净额 -53,961,532.21 四、汇率变动对现金的影响 -309.91 五、现金及现金等价物净增加额 44,441,743.24 补充资料 注释号 行次 母公司金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 78,668,338.46 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 22,544,675.52 固定资产折旧 47 38,827,842.20 无形资产摊销 48 240,000.00 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 1,813,624.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）52 -176,010.13 固定资产报废损失 53 财务费用 54 14,851,497.53 投资损失（减:收益） 55 -21,121,479.80 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 -21,657,552.06 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 17,669,746.98 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -10,312,025.90 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 121,348,657.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 231,006,173.32 减：现金的期初余额 70 179,457,186.33 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 51,548,986.99 补充资料 合并金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 73,453,236.18 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 7,407,618.12 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,493,032.33 固定资产折旧 44,583,261.46 无形资产摊销 403,388.20 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 12,984.25 预提费用增加（减:减少） 2,616,136.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -654043.59 固定资产报废损失 财务费用 20,574,432.44 投资损失（减:收益） -50,000.00 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -11,842,137.69 经营性应收项目的减少（减:增加） 110,480,279.86 经营性应付项目的增加（减:减少） -44,693,623.28 其他 1,000.00 经营活动产生的现金流量净额 233,785,564.77 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 274,913,061.92 减：现金的期初余额 230,471,318.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,441,743.24 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 所附附注为本会计报表的组成部分
