2017 年第三次（临时）股东大会

        会 议 资 料




         2017 年 9 月 14 日




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                           目        录

一、关于国家电力投资集团公司向公司提出取消部分承诺内容的议案....（2）




二、关于与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案....（5）




三、关于选举张腾先生为公司第八届监事会监事的议案...............（9）




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2017 年第三次（临
时）股东大会会议
    资料之一




关于国家电力投资集团公司向公司提出取消
          部分承诺内容的议案

各位股东：


    近日公司（前身“九龙电力”）收到控股股东国家电力投
资集团公司（前身“中国电力投资集团公司”，以下简称“国
家电投集团”）《关于取消<中国电力投资集团公司关于加强
九龙电力财务独立性的承诺>部分内容的函》，提出拟取消部
分 2011 年 4 月在公司非公开发行股票期间出具的《中国电力
投资集团公司关于加强九龙电力财务独立性的承诺》，拟取消
公司存放在国家电投集团财务有限公司（前身“中电投集团财
务有限公司”，以下简称“财务公司”）的存款余额的最高额
限制，通过财务公司为公司提供资金支持、低成本便利融资及
紧急资金流动性保障，支持公司环保业务的发展。该事项已经
公司第八届董事会第六次会议审议通过。
    一、《中国电力投资集团公司关于加强九龙电力财务独立
性的承诺》的具体内容
    承诺事项包括：“1.中国电力投资集团公司支持九龙电力


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独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东
地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例，确保
不干涉九龙电力资金管理的独立性。
    2.支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额，并确
保自 2011 年 4 月 30 日起，九龙电力存放在中电投财务公司的
存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产
金额的 5%，且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末
货币资金总额的 50%。”
    二、上述承诺的执行情况
    国家电力投资集团公司自承诺以来，严格控制公司在财务
公司的存款余额，每年存款余额均未超过公司最近一个会计年
度经审计的总资产金额的 5%，且未超过最近一个会计年度经审
计的期末货币资金总额的 50%。目前承诺一直履行且有效。
    三、取消部分承诺的内容及原因
    根据国务院国资委进一步促进中央企业财务公司健康发
展指导意见的有关要求，国家电投集团来函拟取消上述承诺资
金归集限额部分的内容，仍保留“国家国电力投资集团公司支
持远达环保独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，确保
不干涉远达环保资金管理的独立性”的承诺内容，同时，拟由
其下属财务公司与公司签署《金融服务协议》的方式替代资金
归集限额承诺。
    四、取消部分承诺对公司的影响
    财务公司属于银监会监管的金融机构，业务开展全部按照

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监管要求进行，对大股东占用上市公司资金行为具有完善的监
控能力，能够保证上市公司存款的独立性和安全性。同时，取
消资金归集限额部分的承诺，拟由公司与财务公司签订《金融
服务协议》的方式替代承诺事项，将增加公司在财务公司的存
贷款业务，并通过约定存贷款最高额度及利率等优惠条件，为
公司提供资金支持、低成本便利融资及紧急资金流动性保障，
有利于公司提升融资能力及降低融资成本。


    请各位股东予以审议。
    本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团公司回
避表决。




       提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                           二〇一七年九月十四日




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 2017 年第三次（临
 时）股东大会会议
     资料之二




关于与国家电投集团财务有限公司签署《金
          融服务协议》的议案

各位股东：


     经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟与控股
股东国家电力投资集团公司控股子公司国家电投集团财务有
限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。通
过协议约定存贷款关联交易额度及优惠价格等，为公司提供资
金支持、低成本便利融资及紧急资金流动性保障。
     一、国家电投财务有限公司的基本情况
     财务公司成立于 1992 年 9 月 2 日，为国家电力投资集团
公司控股子公司，注册资本为人民币 50 亿元。注册地为北京
市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 6 层；法定代表人：孟振平；
经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金
融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准
的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的
委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理


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成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同
业拆借。
    二、《金融服务协议》的主要内容
    “（一）存款服务
    1、公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原
则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是
活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
    2、财务公司为公司提供存款服务的存款利率在满足人民
银行相关规定的基础上，高于同期中国国内主要商业银行同类
存款的存款利率，不低于集团其他成员单位同期在财务公司同
类存款的存款利率。
    3、本协议有效期内，公司在财务公司的日存款余额（不
包括应计利息）原则上不高于人民币 7 亿元。 ”
    （二）信贷服务
    “1、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，
按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信
贷政策，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可
以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融
资租赁以及其他类型的金融服务；
    2、财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、
融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行
有关贷款利率相关规定的基础上低于公司在其它国内金融机

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构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平，不高于集
团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。
    3、在符合国家法律法规、监管要求的前提下，财务公司
向公司提供优先快速、便捷的信贷业务服务。
    4、本协议有效期内，公司在财务公司的日贷款余额原则
上最高不超过人民币 15 亿元。
    5、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。”
    （三）结算服务
    “1、财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款
服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
    2、财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方
约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的
同类服务费标准。”
    （四） 其他金融服务
    “1、财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务，
财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立
独立的协议；
    2、财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合
理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相
关费用。”
    三、签订《金融服务协议》对公司的影响
    与财务公司签署金融服务协议有利于远达环保融资能力
提升及降低融资成本。

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    （一）有利于公司资金筹措。协议约定公司在财务公司的
日贷款余额原则上最高不超过人民币 15 亿元，远高于存款关
联交易 7 亿元上限额度，为公司发展所需资金提供了保障。
    （二）有利于上市公司提高资金效益。协议约定提供存贷
款优惠利率，享受不低于国家电投集团成员单位同期的存贷款
利率，享受优于中国国内主要商业银行同类存贷款利率，能有
效的提升公司融资效益。
    （三）有利上市公司自身资金管理。财务公司业务系统可
为上市公司提供符合自身管理要求的资金管理平台，提高公司
资金管理水平。




    请各位股东予以审议。
    本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团公司回
避表决。




       提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                           二〇一七年九月十四日




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2017 年第三次（临
时）股东大会会议
    资料之三




关于选举张腾先生为公司第八届监事会监事
                的议案

各位股东：


     鉴于公司监事周天伦先生达到退休年龄辞去公司监事职
务。根据《公司章程》有关规定，经公司第八届监事会第四次
会议审议通过，提议选举张腾先生为公司第八届监事会监事。


     请各位股东予以审议。


     附件：张腾先生简历




          提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
                            二〇一七年九月十四日




                             9
 2017 年第三次（临
 时）股东大会会议
   资料之三附件


                     张腾先生简历

     张腾：男，1961 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高
级经济师。曾任江西省电力局计划处生产计划科科长、用电处
（市场开发营销处）副处长，江西省电力行业协会咨询部主任，
中电投江西分公司计划发展与市场营销部经理、总经理助理
（期间兼任中电投江西核电筹备处主任、中电投江西核电有限
公司总经理、党组织负责人），中电投江西核电有限公司副总
经理；现任国家电力投资集团公司专职董、监事。




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