内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料




内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
  2018 年第四次临时股东大会



                会议资料




     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

             2018 年 10 月 29 日
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              内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  2018 年第四次临时股东大会议案


   本次会议所审议的议题：

   1、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

   2、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多

斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》
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          议案一


                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                   关于为下属子公司提供贷款担保的议案


           内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司
       之控股子公司）拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 50,000 万元
       流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。本次为电
       冶集团担保金额合计不超过 50,000 万元，公司及下属子公司已为电冶集团担保
       余额 399,600 万元。
           电冶集团的主要财务数据（截止 2018 年 6 月 30 日）
                                                                                单位：万元
被担
        资产总额       负债总额      流动负债总额         资产净额         营业收入         净利润
保方
电冶
       3,999,326.31 2,379,866.19 2,133,252.09 1,619,460.12 910,601.30 70,199.23
集团
           截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的
       余额为 1,177,937 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 150.32%；公司
       及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,117,852 万元人民币，占
       公司最近一期经审计净资产的 142.66%。以上担保均符合相关规定，不存在违规
       担保。
           请到会股东及股东代表投票表决。


                                                     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                                       2018 年 10 月 29 日
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   议案二


        关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
   向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案


    内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）的股权结
构为：永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”）出资 55,000 万元,占
注册资本 50%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司（以下简称“控股集
团”）出资 27,500 万元,占注册资本 25%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有
限公司（以下简称“电冶集团”）出资 27,500 万元,占注册资本 25%。2018 年，
煤矿已开始正常生产经营。截止 2018 年 8 月 31 日,永煤矿业总资产 480,541.50
万元,总负债 332,965.25 万元,净资产 147,576.25 万元。
    目前永煤矿业已向永煤集团借款共计 89,353.20 万元，向控股集团共计借款
43,759.79 万元，向电冶集团共计借款 2 亿元。永煤矿业现申请电冶集团按照持
股比例为其提供借款 2 亿元，期限一年，主要用于永煤矿业的资金周转,利率参
照电冶集团同期在银行贷款利率，即 5.27%。
    本议案形成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂
尔多斯资产管理（香港）有限公司回避表决。
    请到会股东及股东代表投票表决。




                                              内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                                                                2018 年 10 月 29 日