2019 年第一季度报告
公司代码：600299 公司简称：安迪苏
蓝星安迪苏股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人 Jean-Marc Dublanc 及会计机构负责
人（会计主管人员）蔡昀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,724,991,184 21,453,362,349 -3%
归属于上市公司 13,559,745,748 13,602,423,751 0%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 316,150,314 (22,464,050) 1,507%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,732,969,498 3,013,914,234 -9%
归属于上市公司 295,968,769 351,812,300 -16%
股东的净利润
归属于上市公司 286,964,466 346,636,354 -17%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.17 2.65 减少 0.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.13 -15%
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.13 -15%
（元/股）
本期安迪苏实现营业收入为 27.3 亿元人民币，归属公司股东净利润约 3 亿元人民币,分别同比下
降 9%和 16%，主要是由于 2018 年第一季度得益于当时短期内急剧上升的维生素价格和相对较高的
蛋氨酸销售价格等因素而取得一次性特别业绩表现。特别指出的是，公司归属股东净利润借助液
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体蛋氨酸的持续销量增长，逐渐回归正常而仍然维持在相对高位的维生素价格，以及持续增长的
特种产品业务和运营效率提升计划的有效实施实现了按季环比增长 37%的成绩。
非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 3,347,875 主要为南京工厂土地使用权返还
司正常经营业务密切相关，符合国 及产业结构调整补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 1,629,990
和支出
少数股东权益影响额（税后） (541,348)
所得税影响额 (1,368,881)
合计 3,067,636
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,800
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
中国蓝星（集团）股 2,389,387,160 89.09% 0 10,000,000 国有法
冻结
份有限公司 人
中国证券金融股份有 13,794,697 0.51% 0 0 未知
无
限公司
江苏聚合创意新兴产 6,607,000 0.25% 0 0 未知
业投资基金（有限合 无
伙）
长石投资有限公司 6,563,822 0.24% 0 质押 6,560,000 未知
中国电子投资控股有 5,185,185 0.19% 0 0 未知
无
限公司
北京橡胶工业研究设 3,737,262 0.14% 0 0 国有法
无
计院有限公司 人
何怡 3,300,000 0.12% 0 无 0 未知
招商银行股份有限公 3,253,066 0.12% 0 0 未知
司－博时中证央企结
无
构调整交易型开放式
指数证券投资基金
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中国农业银行股份有 2,967,711 0.11% 0 0 未知
限公司－交银施罗德
无
先进制造混合型证券
投资基金
刘家钰 2,211,606 0.08% 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国蓝星（集团）股份有限公司 2,389,387,160 人民币普通股 2,389,387,160
中国证券金融股份有限公司 13,794,697 人民币普通股 13,794,697
江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限 6,607,000 6,607,000
人民币普通股
合伙）
长石投资有限公司 6,563,822 人民币普通股 6,563,822
中国电子投资控股有限公司 5,185,185 人民币普通股 5,185,185
北京橡胶工业研究设计院有限公司 3,737,262 人民币普通股 3,737,262
何怡 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
招商银行股份有限公司－博时中证央 3,253,066 3,253,066
企结构调整交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施 2,967,711 2,967,711
人民币普通股
罗德先进制造混合型证券投资基金
刘家钰 2,211,606 人民币普通股 2,211,606
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡
胶工业研究设计院（持有 3,737,262 股）同为中国化工
集团公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动金额
资产负债表项目 31/03/2019 31/12/2018 变动比例% 变动说明
（人民币）
衍生金融资产 1,444,094 6,772,220 (5,328,126) -79% 因欧元/美元套
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期保值产生变动
衍生金融负债 22,924,042 67,384,765 (44,460,723) -66% 因欧元/美元套
期保值产生变动
应交税费 372,884,761 207,006,243 165,878,518 80% 预提税款增加
其他应付款 260,483,696 480,809,430 (220,325,734) -46% 支付欧洲扩建项
目相关开支
其他综合收益 (727,064,681) (455,324,355) (271,740,326) -60% 欧元/美元汇率
影响
1/01/2019- 1/01/2018- 变动金额
利润表项目 变动比例% 变动说明
31/03/2019 31/03/2018 （人民币）
财务费用 (13,894,502) (1,069,536) (12,824,966) 1199% 银行存款利息收
入增加及长期激
励奖金的公允价
值变动导致
资产减值损失 (10,928,238) 2,123,614 (13,051,852) -615% 存货跌价损失转
回
公允价值变动收 (436,871) (3,703,552) 3,266,681 -88% 因欧元/美元套
益 期保值产生变动
资产处置收益（损 0 40,194 (40,194) -100% 本期未发生资产
失以“－”号填列） 处置
其他收益 3,347,875 10,147,954 (6,800,079) -67% 上期包含南京工
厂收到产业扶持
基金 680 万元人
民币
营业外收入 1,924,488 112,363 1,812,125 1613% 各项目杂项收入
的增加
营业外支出 294,498 1,623,143 (1,328,645) -82% 各项目杂项费用
的增加
所得税费用 130,596,447 187,292,545 (56,696,098) -30% 利润总额减少所
致
其他综合收益的 (320,181,718 (78,217,290) (241,964,428) 309% 欧元/人民币汇
税后净额 ) 率影响
1/01/2019- 1/01/2018- 变动金额
现金流量表项目 变动比例% 变动说明
31/03/2019 31/03/2018 （人民币）
经营活动产生的 316,150,314 (22,464,050) 338,614,364 -1507% 收购 Nutriad 在
现金流量净额 去年同期带来的
影响
投资活动产生的 (399,745,155 (1,470,969,267 1,071,224,112 -73% 投资减少，上期
现金流量净额 ) ) 为现金收购
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Nutriad 公司股
权
筹资活动产生的 (478,575,498 (597,538,923) 118,963,425 -20% 本期赎回优先股
现金流量净额 ) 7,000 万美元，
而去年同期赎回
8,000 万美元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 蓝星安迪苏股份有限公司
法定代表人 Jean-Marc Dublanc
日期 2019 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,672,700,188 5,282,336,110
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 1,444,094 6,772,220
应收票据及应收账款 1,728,983,786 1,655,198,111
其中：应收票据 0
应收账款 1,728,983,786 1,655,198,111
预付款项 46,358,238 46,697,860
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,488,399 40,992,988
其中：应收利息 14,923,642 12,600,350
应收股利 0
买入返售金融资产
存货 1,779,612,377 1,769,193,112
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635,313,832 583,989,258
流动资产合计 8,905,900,914 9,385,179,659
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0 25,627,615
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 58,642,458 59,891,031
长期股权投资
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其他权益工具投资 20,059,228 0
其他非流动金融资产 10,333,542 0
投资性房地产
固定资产 6,127,343,933 6,346,723,686
在建工程 1,520,124,334 1,410,987,041
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,217,332,122 2,277,382,580
开发支出 82,423,818 88,608,667
商誉 1,566,711,008 1,626,099,606
长期待摊费用
递延所得税资产 140,343,537 143,248,146
其他非流动资产 75,776,290 89,614,318
非流动资产合计 11,819,090,270 12,068,182,690
资产总计 20,724,991,184 21,453,362,349
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 22,924,042 67,384,765
应付票据及应付账款 1,121,377,084 1,225,671,845
预收款项 4,965,662 7,076,771
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 401,032,307 412,554,992
应交税费 372,884,761 207,006,243
其他应付款 271,198,190 480,809,430
其中：应付利息 7,312,180 5,731,676
应付股利 3,402,315 3,531,285
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,782,614 135,567,900
其他流动负债 16,413,640 20,449,970
流动负债合计 2,331,578,300 2,556,521,916
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 27,710,041 30,592,778
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,404,474 8,350,312
长期应付职工薪酬 405,246,925 424,096,220
预计负债 1,571,000 1,630,551
递延收益 163,364,645 167,318,650
递延所得税负债 835,313,967 866,478,848
其他非流动负债
非流动负债合计 1,441,611,052 1,498,467,359
负债合计 3,773,189,352 4,054,989,275
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,681,901,273 2,681,901,273
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,112,861,977 2,179,598,513
减：库存股
其他综合收益 (727,064,681) (455,324,355)
盈余公积 360,251,940 358,037,159
一般风险准备
未分配利润 9,131,795,239 8,838,211,161
归属于母公司所有者权益（或股东 13,559,745,748 13,602,423,751
权益）合计
少数股东权益 3,392,056,084 3,795,949,323
所有者权益（或股东权益）合计 16,951,801,832 17,398,373,074
负债和所有者权益（或股东权 20,724,991,184 21,453,362,349
益）总计
法定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计机构负责人：蔡
昀
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 2,720,530,249 2,697,734,689
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 0 79,652
其他应收款 33,749,785 32,320,615
其中：应收利息 14,470,000 12,310,000
应收股利 19,279,785 20,010,615
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,754,280,034 2,730,134,956
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,492,295,416 7,492,295,416
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,608 53,339
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,404 10,808
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,828,704 2,726,153
非流动资产合计 7,495,168,132 7,495,085,716
资产总计 10,249,448,166 10,225,220,672
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 84,000 84,000
应交税费 337,750 79,487
其他应付款 40,036,956 38,213,891
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,458,706 38,377,378
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 40,458,706 38,377,378
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,681,901,273 2,681,901,273
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,681,557,628 6,681,557,628
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 360,251,776 358,037,159
未分配利润 485,278,783 465,347,234
所有者权益（或股东权益）合计 10,208,989,460 10,186,843,294
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负债和所有者权益（或股东权益） 10,249,448,166 10,225,220,672
总计
法定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计机构负责人：蔡
昀
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,732,969,498 3,013,914,234
其中：营业收入 2,732,969,498 3,013,914,234
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,263,262,920 2,384,608,264
其中：营业成本 1,733,514,645 1,793,208,808
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,793,236 25,513,833
销售费用 296,007,837 267,847,270
管理费用 160,745,599 228,951,833
研发费用 76,024,343 68,032,442
财务费用 (13,894,502) (1,069,536)
其中：利息费用 1,570,042 1,281,822
利息收入 (29,894,297) (23,641,481)
资产减值损失 (10,928,238) 2,123,614
信用减值损失
加：其他收益 3,347,875 10,147,954
投资收益（损失以“－”号填列） 648,600 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 (436,871) (3,703,552)
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 40,194
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 473,266,182 635,790,566
加：营业外收入 1,924,488 112,363
减：营业外支出 294,498 1,623,143
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 474,896,172 634,279,786
减：所得税费用 130,596,447 187,292,545
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 344,299,725 446,987,241
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 344,299,725 446,987,241
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 0 0
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 295,968,769 351,812,300
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 48,330,956 95,174,941
六、其他综合收益的税后净额 (320,181,718) (78,217,290)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 (271,740,325) (50,095,813)
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 (271,740,325) (50,095,813)
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 18,710,333 5,299,829
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 (290,450,658) (55,395,642)
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (48,441,393) (28,121,477)
七、综合收益总额 24,118,007 368,769,951
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,228,444 301,716,487
归属于少数股东的综合收益总额 (110,437) 67,053,464
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.13
14 / 24
2019 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.13
定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计机构负责人：蔡
昀
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 3,425,255 5,382,685
研发费用
财务费用 (25,571,421) (13,885,106)
其中：利息费用
利息收入 (25,855,327) (20,655,883)
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,146,166 8,502,421
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,146,166 8,502,421
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,146,166 8,502,421
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 22,146,166 8,502,421
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 0 0
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 22,146,166 8,502,421
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计机构负责人：蔡
昀
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,700,233,750 3,112,737,186
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
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2019 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 20,675,315 34,040,978
经营活动现金流入小计 2,720,909,065 3,146,778,164
购买商品、接受劳务支付的现金 1,927,990,617 2,636,161,876
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 369,263,006 319,831,375
支付的各项税费 87,052,620 188,304,432
支付其他与经营活动有关的现金 20,452,508 24,944,531
经营活动现金流出小计 2,404,758,751 3,169,242,214
经营活动产生的现金流量净额 316,150,314 (22,464,050)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 648,600 0
取得投资收益收到的现金 27,535,022 22,000,228
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,949,346 177,922
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,792 704,892
投资活动现金流入小计 30,726,760 22,883,042
购建固定资产、无形资产和其他长期资 424,529,476 334,316,161
产支付的现金
投资支付的现金 5,702,314 4,125,475
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 1,153,290,573
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240,125 2,120,100
投资活动现金流出小计 430,471,915 1,493,852,309
投资活动产生的现金流量净额 (399,745,155) (1,470,969,267)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 (470,495,274) (518,946,226)
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 (403,760,380) (518,946,226)
现金
取得借款收到的现金 720,454 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 (469,774,820) (518,946,226)
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2019 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,871,153 74,322,906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,929,525 4,269,791
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,800,678 78,592,697
筹资活动产生的现金流量净额 (478,575,498) (597,538,923)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (47,465,583) (1,340,226)
五、现金及现金等价物净增加额 (609,635,922) (2,092,312,466)
加：期初现金及现金等价物余额 5,282,336,110 7,659,509,312
六、期末现金及现金等价物余额 4,672,700,188 5,567,196,846
法定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计机构负责人：
蔡昀
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 345,944 19,237,984
经营活动现金流入小计 345,944 19,237,984
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 519,832 415,918
支付的各项税费 203,048 307,797
支付其他与经营活动有关的现金 482,612 4,087,185
经营活动现金流出小计 1,205,492 4,810,900
经营活动产生的现金流量净额 (859,548) 14,427,084
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,695,326 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,695,326 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资 0 8,750
产支付的现金
投资支付的现金
18 / 24
2019 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0 8,750
投资活动产生的现金流量净额 23,695,326 (8,750)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (40,218) 47
五、现金及现金等价物净增加额 22,795,560 14,418,381
加：期初现金及现金等价物余额 2,697,734,689 2,241,610,694
六、期末现金及现金等价物余额 2,720,530,249 2,256,029,075
法定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计机构负责人：蔡
昀
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,282,336,110 5,282,336,110
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,772,220 6,772,220
应收票据及应收账款 1,655,198,111 1,655,198,111
其中：应收票据 0 0
应收账款 1,655,198,111 1,655,198,111
预付款项 46,697,860 46,697,860
应收保费
应收分保账款
19 / 24
2019 年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 40,992,988 40,992,988
其中：应收利息 12,600,350 12,600,350
应收股利 0 0
买入返售金融资产
存货 1,769,193,112 1,769,193,112
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 583,989,258 583,989,258
流动资产合计 9,385,179,659 9,385,179,659
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 25,627,615 0 (25,627,615)
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 59,891,031 59,891,031
长期股权投资
其他权益工具投资 16,964,196 16,964,196
其他非流动金融资产 8,663,419 8,663,419
投资性房地产
固定资产 6,346,723,686 6,346,723,686
在建工程 1,410,987,041 1,410,987,041
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,277,382,580 2,277,382,580
开发支出 88,608,667 88,608,667
商誉 1,626,099,606 1,626,099,606
长期待摊费用
递延所得税资产 143,248,146 143,248,146
其他非流动资产 89,614,318 89,614,318
非流动资产合计 12,068,182,690 12,068,182,690
资产总计 21,453,362,349 21,453,362,349
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 67,384,765 67,384,765
20 / 24
2019 年第一季度报告
应付票据及应付账款 1,225,671,845 1,225,671,845
预收款项 7,076,771 7,076,771
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 412,554,992 412,554,992
应交税费 207,006,243 207,006,243
其他应付款 480,809,430 480,809,430
其中：应付利息 5,731,676 5,731,676
应付股利 3,531,285 3,531,285
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 135,567,900 135,567,900
其他流动负债 20,449,970 20,449,970
流动负债合计 2,556,521,916 2,556,521,916
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,592,778 30,592,778
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,350,312 8,350,312
长期应付职工薪酬 424,096,220 424,096,220
预计负债 1,630,551 1,630,551
递延收益 167,318,650 167,318,650
递延所得税负债 866,478,848 866,478,848
其他非流动负债
非流动负债合计 1,498,467,359 1,498,467,359
负债合计 4,054,989,275 4,054,989,275
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,681,901,273 2,681,901,273
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,179,598,513 2,179,598,513
减：库存股
其他综合收益 (455,324,355) (455,324,355)
盈余公积 358,037,159 358,037,159
21 / 24
2019 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 8,838,211,161 8,838,211,161
归属于母公司所有者权益合计 13,602,423,751 13,602,423,751
少数股东权益 3,795,949,323 3,795,949,323
所有者权益（或股东权益） 17,398,373,074 17,398,373,074
合计
负债和所有者权益（或股 21,453,362,349 21,453,362,349
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
于 2019 年 1 月 1 日本公司开始适用新的金融工具准则，并根据新的金融工具准则的规定，将部分
原归入可供出售金融工具的权益工具投资指定为公允价值变动计入其他综合收益的金融工具，相
应将该等权益工具投资调整归入到其他权益工具投资。同时，剩余的部分原归入可供出售金融工
具重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并相应调整归入到其他非流动金
融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,697,734,689 2,697,734,689
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 79,652 79,652
其他应收款 32,320,615 32,320,615
其中：应收利息 12,310,000 12,310,000
应收股利 20,010,615 20,010,615
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,730,134,956 2,730,134,956
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,492,295,416 7,492,295,416
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 53,339 53,339
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,808 10,808
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,726,153 2,726,153
非流动资产合计 7,495,085,716 7,495,085,716
资产总计 10,225,220,672 10,225,220,672
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 84,000 84,000
应交税费 79,487 79,487
其他应付款 38,213,891 38,213,891
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,377,378 38,377,378
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 38,377,378 38,377,378
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,681,901,273 2,681,901,273
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,681,557,628 6,681,557,628
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 358,037,159 358,037,159
未分配利润 465,347,234 465,347,234
所有者权益（或股东权益） 10,186,843,294 10,186,843,294
合计
负债和所有者权益（或股 10,225,220,672 10,225,220,672
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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