维维食品饮料股份有限公司
V V Food & Beverage Co.,Ltd
600300
2006年中期报告
二00六年八月三日
目 录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 12
七、财务会计报告(未经审计) 19
八、备查文件目录 77
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事中井吉人，因公未能出席董事会，委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人胡云峰先生，主管会计工作负责人张明扬先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨恋恋女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：维维食品饮料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：维维股份 公司法定英文名称：v v Food & Beverage Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写：VVFB 2、 公司A股上市交易所：上海交易所 公司A股简称：G维维 公司A股代码：600300 3、 公司注册地址：江苏省徐州市维维大道300号 公司办公地址：江苏省徐州市维维大道300号 邮政编码：221111 公司国际互联网网址：www.vvgroup.com 公司电子信箱：vvzqb@vvgroup.com 4、 公司法定代表人：胡云峰 5、 董事会秘书：丁金礼 电话：0516-83290169 传真：0516-83394888 E-mail：dingjl@vvgroup.com 联系地址：江苏省徐州市维维大道300号 公司证券事务代表：孟召永 电话：0516-83398999 传真：0516-83394888 联系地址：江苏省徐州市维维大道300号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
经营范围 ：食品、饮料的制造，销售自产产品。
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 1,378,682,838 1,622,940,32 -15.05
.49 4.52
流动负债 1,010,973,287 1,232,392,29 -17.97
.98 5.02
总资产 2,720,575,259 2,950,890,60 -7.80
.68 5.28
股东权益（不含少数股东 1,438,738,097 1,432,428,02 0.44
权益） .71 7.27
每股净资产(元) 2.18 2.17 0.46
调整后的每股净资产(元) 2.16 2.16 0.00
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 63,042,810.39 60,963,680.9 3.41
4
扣除非经常性损益的净利 64,748,098.63 59,983,980.6 7.94
润 5
每股收益(元) 0.0955 0.1847 -48.29
每股收益注1(元)
净资产收益率(%) 4.38 4.37 增加0.01个百
分点
经营活动产生的现金流量 27,992,282.84 454,582,728. -93.84
净额 24
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -1,972,888
期资产产生的损益 .40
各种形式的政府补贴 1,053,055.
47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资 0
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -785,455.3
其他各项营业外收入、支出 1
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0
其他非经常性损益项目 0
所得税影响数 0
合计 -1,705,288
.24
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中：境 262,65 39. -34,25 -34,259,2 228,39 34.
内法人持 4,000 80 9,217 17 4,783 61
股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境 197,34 29. -25,74 -25,740,7 171,60 26.
外法人持 6,000 9 0,783 83 5,217 00
股
境外自然
人持股
有限售条 460,00 69. -60,00 -60,000,0 400,00 60.
件股份合 0,000 70 0,000 00 0,000 61
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币 200,00 30. 60,000 60,000,00 260,00 39.
普通股 0,000 30 ,000 0 0,000 39
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 200,00 30. 60,000 60,000,00 260,00 39.
件流通股 0,000 30 ,000 0 0,000 39
份合计
三、股份 660,00 100 660,00 100
总数 0,000 0,000
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股份变动的批准情况 中华人民共和国商务部商资批[2005]3263号《商务部关于同意维维食品饮料股份有限股权变更、投资者名称变更等事项的批复》，上海证券交易所上证上字[2006]4号《关于实施维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案的通知》。 股份变动的过户情况 股权分置改革方案实施A股股权登记日2006年1月12日，对价股份上市日2006年1月16日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 39,057
前十名股东持股情况
股东名 股东 持股比例 持股总数 报告期内增 持有有限 质押或冻
称 性质 (%) 减 售条件股 结的股份
份数量 数量
维维集 其他 34.45 227,386, -34,163,21 227,386, 质押200,0
团股份 783 7 783 00,000
有限公
司
GIANTHA 外资 21.82 144,000, -21,600,00 144,000,
RVESTLI 股东 000 0 000
MITED
大冢（ 外资 4.18 27,605,2 -4,140,783 27,605,2
中国） 股东 17 17
投资有
限公司
银丰证 其他 0.27 1,797,95 1,797,957
券投资 7
基金
崔明亮 其他 0.27 1,756,42 1,756,426
6
何伟 其他 0.25 1,664,07 934,970
0
中国牧 其他 0.19 1,248,00 288,000
工商（ 0
集团）
总公司
金鼎证 其他 0.15 1,000,00 1,000,000
券投资 0
基金
张伟锋 其他 0.14 912,900 912,900
彭辉 其他 0.13 835,973 835,973
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
1、银丰证券投资基金 1,797,957 人民币普
通股
2、崔明亮 1,756,426 人民币普
通股
3、何伟 1,664,070 人民币普
通股
4、中国牧工商（集团）总公司 1,248,000 人民币普
通股
5、金鼎证券投资基金 1,000,000 人民币普
通股
6、张伟锋 912,900 人民币普
通股
7、彭辉 835,973 人民币普
通股
8、彭伟成 661,400 人民币普
通股
9、中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合 660,600 人民币普
型证券投资基金 通股
10、上海国际信托投资有限公司 632,968 人民币普
通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前10名流通股股东
之间是否存在关联关系，未知
其是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动情况。
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前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东关联关系或一致行动的说明：GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关联关系或一致行动人; 维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 报告期内，持有公司5%以上股份的股东所持有股份的变化及股份质押情况 1、持股5％以上的股东分别是：维维集团股份有限公司、 GIANT HARVEST LIMITED持股5％以上的法人股股东报告期内持有股份变化情况： 公司股权分置改革方案实施后，维维集团股份有限公司、 GIANT HARVEST LIMITED持有股份的变动如下：
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序 执行对价 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
号 安排的股 持股数 占总股 本次执 本次执 持股数 占总股
东名称 （股） 本比例( 行对价 行对价 （股） 本比例(
%) 安排股 安排现 %)
份数量 金金额
（股） （元）
1 维维集团 2615500 39.63 3416321 227386 34.45
股份有限 00 7 783
公司
2 GIANTHARV 1656000 25.09 2160000 144000 21.82
ESTLIMITE 00 0 000
D
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2、持股5％以上的法人股股东股份发生质押、冻结等情况： 维维集团股份有限公司用持有的本公司6000万发起人法人股（转增股本后变更为12000万股），质押给中国银行徐州市建国路支行。质押期限为：2004年8月3日至2006年7月27日。于2004年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。维维集团股份有限公司已于2006年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押的解除手续。 维维集团股份有限公司于2006年6月23日将持有本公司的12000万股（有限售的流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州建国路支行，并于2006年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。 维维集团股份有限公司用持有的本公司4000万发起人法人股（转增股本后变更为8000万股），质押给徐州市商业银行庆云桥支行。质押期限为：2005年4月19日至2007年4月18日。已于2005年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售 持有的 有限售 限售条件
号 条件股 有限售 条件股
东名称 条件股 份可上
份数量 市交易
情况
可 新
上 增
市 可
交 上
易 市
时 交
间 易
股
份
数
量
1 维维集 227,386 200 维维集团的维维股份非流通股股份自取得
团股份 ,783 9年 流通权之日起，在36个月内不上市交易；
有限公 1月 维维集团在上述36个月禁售期满后的24个
司 16 月内，通过上海证券交易所交易系统出售
日 维维股份股票的价格不低于4.00元（如果
自非流通股获得流通权之日起至该等期间
发生派息、送股、资本公积转增股本等导
致股价除权的情况发生，则该承诺出售价
格相应除权）。
2 GIANTH 144,000 200 GIANTHARVESTLIMITED持有维维股份非流
ARVEST ,000 9年 通股股份自取得流通权之日起，在36个月
LIMITE 1月 内不上市交易；GIANTHARVESTLIMITED在
D 16 上述36个月禁售期满后的24个月内，通过
日 上海证券交易所交易系统出售维维股份股
票的价格不低于4.00元（如果自非流通股
获得流通权之日起至该等期间发生派息、
送股、资本公积转增股本等导致股价除权
的情况发生，则该承诺出售价格相应除权
）。
3 大冢（ 27,605, 200 大冢投资持有的维维股份非流通股股份自
中国） 217 9年 取得流通权之日起，在36个月内不上市交
投资有 1月 易；大冢投资在上述36个月禁售期满后的
限公司 16 24个月内，通过上海证券交易所交易系统
日 出售维维股份股票的价格不低于4.00元（
如果自非流通股获得流通权之日起至该等
期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等导致股价除权的情况发生，则该承诺出
售价格相应除权）。
4 徐州正 320,000 200 正禾食品承诺自取得流通权之日起12个月
禾食品 7年 内不上市交易或转让；在上述禁售期满后
饮料有 1月 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
限公司 16 股份数量占维维股份的股份总数的比例在
日 12个月内不超过百分之五、24个月内不超
过百分之十。
5 徐州金 368,000 200 金元实业目前无法确定可出售或转让时间
元实业 7年 ，可出售或转让时间由维维集团与其协商
发展有 1月 确定
限责任 16
公司 日
6 徐州恒 320,000 200 恒天酒店承诺自取得流通权之日起12个月
天酒店 7年 内不上市交易或转让；在上述禁售期满后
管理有 1月 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
限公司 16 股份数量占维维股份的股份总数的比例在
日 12个月内不超过百分之五、24个月内不超
过百分之十。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内公司董事会增聘赵惠卿先生、栗山王太郎先生为公司副经理；2005年度股东大会补选孙洪斌先生为公司第三届监事会股东代表监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司完成豆奶粉生产量4.26万吨，比去年同期减少1.62%，生产乳品饮料10.27万吨，比去年同期增长3.37%，生产奶粉3015吨，比去年同期减少28.06%。 公司完成主营业务收入148,562.33 万元，比去年同期下降6.03 %，净利润6,304.28万元，比去年同期上升了3.4%。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司的经营范围：研究、开发、生产食品、饮料系列产品、相关产品，销售自产产品。
报告期主要经营成果及财务状况分析 单位：元 期末数 期初数 增减（%） 总资产 2,720,575,259.68 2,950,890,605.28-7.80 股东权益 1,438,738,097.71 1,432,428,027.270.44 2006年1—6月 2005年1—6月 同期增减（%） 项目 主营业务收入 1,485,623,315.96 1,580,982,334.29 -6.03
主营业务利润 262,181,178.21 259,211,884.91 1.15 净利润 63,042,810.39 60,963,680.94 3.41
现金及现金等价物净增加额 -50,649,915.26 -216,330,982.60 不适用
报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
2、报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 3、对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的控股公司的业务性质、主要产品或服务和净利润 单位:万元币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 维维乳业有限公司 加工制造 食品饮料加工销售 美元2,999 39,214.00 2,224.37 维维国际贸易有限公司 贸易 销售商品 10,000 14,368.00 972.54 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 原材料价格的上涨影响公司的经营效益的增长。公司采取内部挖潜、调整产品结构、努力开拓市场，扩大销售规模，以化解原材料价格的上涨带来的不利影响。奶源不足，影响了乳业的发展速度。为此，在本部及其它各乳品加工基地，一方面扩大自有奶牛养殖基地的规模；一方面，采取公司加农户，争取更多的社会奶源。
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
食品 1,093,495,03 839,404,406 23.24 5.78 5.87 减少0.07
饮料 7.20 .34 个百分点
贸易 392,128,278. 382,468,460 2.46 -28.3 -27.50 减少1.13
76 .75 4 个百分点
分产
品
豆奶 542,871,784. 402,897,593 25.78 0.22 -3.46 增加2.82
粉 92 .15 个百分点
乳品 482,311,432. 372,701,160 22.73 12.35 16.35 减少2.65
65 .81 个百分点
贸易 392,128,278. 382,468,460 2.46 -28.3 -27.50 减少1.13
商品 76 .75 4 个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华北地区 201,461,623.72 -17.78
华东地区 898,087,874.53 -2.30
西北地区 190,056,334.83 -18.36
西南地区 99,568,438.82 4.37
中南地区 96,449,044.06 8.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 报告期占利润总额的比例（%） 上年利润总额的比例（%）增减变动 主营业务利润 296.70 380.52 -83.82 其他业务利润 26.99 41.08 -14.09 期间费用 220.20 325.48 -105.28 投资收益 -0.52 -4.44 3.92 补贴收入 1.87 6.18 -4.31 营业外收支净额 -4.83 2.13-6.96 由于公司财务费用的下降，使得期间费用和主营业务利润占利润总额的比例同时下降
(四)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2000年通过首次发行募集资金99,500万元人民币，已累计使用99,202.12万元人民币，其中本年度已使用0万元人民币，尚未使用297.88万元人民币。尚未使用募集资金去向银行存款 。 实际投入自有资金523.91万元,外汇折算差异44.50万元。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名 拟投入 是否 实际投 预计收 实际收益 是否 是否
称 金额 变更 入金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
合资兴办徐 18,900 否 18,900 -525.39 是 否
州维维麦片
有限公司
年产2万吨豆 2,950 否 2,966.9 无法单独 是 否
奶粉生产技 1 核算
术改造
年产7500吨 2,920 否 2,622.1 6790.92 是 是
精品豆奶粉 2
生产线
合资兴办徐 18,602 否 18,602 32,341.85 是 是
州维维乳业
有限公司
合资兴办西 21,880 否 21,880 -460.21 是 否
安维维乳业
有限公司
华北配送中 2,950 否 2,950 -43.80 否 否
心
华东配送中 2,857 否 2,857 4,740.05 是 是
心
西南配送中 2,440 否 2,440 291.03 否 否
心
配套流动资 8,000 8,000 是 是
金
补充流动资 18,463. 18,463. 是 是
金 50 50
合计 99,962. / 99,681. / /
5 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、合资兴办徐州维维麦片有限公司 项目拟投入18,900万元人民币，实际投入18,900万元人民币 2)、年产2万吨豆奶粉生产技术改造 项目拟投入2,950万元人民币，实际投入2,966.91万元人民币 3)、年产7500吨精品豆奶粉生产线 项目拟投入2,920万元人民币，实际投入2,622.12万元人民币 4)、合资兴办徐州维维乳业有限公司 项目拟投入18,602万元人民币，实际投入18,602万元人民币 5)、合资兴办西安维维乳业有限公司 项目拟投入21,880万元人民币，实际投入21,880万元人民币 6)、华北配送中心 项目拟投入2,950万元人民币，实际投入2,950万元人民币 7)、华东配送中心 项目拟投入2,857万元人民币，实际投入2,857万元人民币 8)、西南配送中心 项目拟投入2,440万元人民币，实际投入2,440万元人民币 9)、配套流动资金 项目拟投入8,000万元人民币，实际投入8,000万元人民币 10)、补充流动资金 项目拟投入18,463.50万元人民币，实际投入18,463.50万元人民币
（1）合资兴办徐州维维麦片有限公司：
原招股说明书中承诺的项目为股份公司与华润超级市场（香港）有限公司合资组建注册资本为2,999万美元的徐州维维麦片有限公司（下称：麦片公司），新建麦片生产线，其中：股份公司出资人民币18,646.5万元，占75%股份。后于2002年3月7日召开的第一届董事会第十二次会议通过了关于募集资金使用情况的报告的议案，将原项目调整为股份公司与其控股子公司徐州维维乳业有限公司共同出资成立麦片公司，麦片公司成立后与江苏六朝松集团有限公司共同投资成立维维六朝松面粉产业有限公司（下称：面粉公司）。上述募集资金使用情况的报告的议案经 2002年4月16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002年4月17日刊登公告对外披露。 麦片公司于2001年6月8日设立，股份公司出资人民币18,900万元，占90%股份，业经徐州方正会计师事务所有限公司以徐方验（2001）162号验资报告验证。该项目实际投资人民币18,900万元与原招股说明书中承诺的投资人民币18,646.5万元的差额部分人民币253.5万元，股份公司用自有资金解决。 面粉公司于2001年7月5日成立，麦片公司出资人民币3,060万元，占51%股份，业经徐州方正会计师事务所有限公司以徐方验（2001）172号验资报告验证。 麦片公司注册地为铜山新区，经营范围：麦片、面粉及副产品、淀粉、谷朊粉、淀粉糖、挂面、方便面生产、加工、销售。报告期麦片公司实现净利润-816,702.60 元，股份公司权益法确认的投资收益为-735,032.34元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为-5,253,915.82元。 该公司2006年 4月更名为维维粮油有限公司 （2）年产2万吨豆奶粉生产线技术改造项目： 豆奶粉生产线技术改造项目：计划投资2950万元，其中：固定资产投资1450万元，流动资金1500万元，到2004年12月31日累计完成投资2966.91万元，完成投资计划的100.57%。超出计划部分由自有资金解决即16.91万元。 由于该项目为技术改造项目,效益无法单独核算。 （3）年产7500吨精品豆奶粉生产线 计划投资2920万元的精品豆奶粉生产线项目到报告期末完成投资2622.12万元，其中：固定资产投资2022.12万元，配套流动资金600万元，占投资计划的89.80%。 本报告期该项目实现净利润 4,187,330.41 元 ，股份公司权益法确认的投资收益为 4,187,330.41 元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为 67,909,235.33 元。 （4）合资兴办徐州维维乳业有限公司 原招股说明书中承诺的项目为股份公司与香港立新公司合资组建注册资金为2,999万美元，年产3亿瓶塑瓶奶的徐州维维乳业有限公司（下称：乳业公司），其中：股份公司出资人民币18,646.5万元，占75%股份。后于2002年3月7日召开的第一届董事会第十二次会议通过了关于募集资金使用情况的报告的议案，将原项目调整为股份公司与香港晓荣公司共同出资成立乳业公司，股份公司出资额及出资比例均不变。乳业公司成立后，截至2001年12月31日止，以人民币420万元新建日产60吨的塑瓶奶生产线；以人民币7,860.67万元向其他豆奶粉厂购买豆奶粉生产线；以人民币9,178.82万元对外投资设立公司。上述募集资金使用情况的报告的议案经 2002年4月16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002年4月17日刊登公告对外披露。 乳业公司于2000年4月27日设立，其注册资本业经徐州方正会计师事务所有限公司以徐方验（2000）第19号及（2000）第229号验资报告验证。股份公司投资18,602万元，占75%股份。最终承诺金额与招股说明书中承诺金额不一致，系外汇折算差额所致即44.50万元。乳业公司主要从事食品饮料的生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。公司注册地设在铜山县伊庄镇工业区。本报告期该项目实现净利润 22,243,713.19 元，股份公司权益法确认的投资收益为 16,682,,784.89元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为323,418,467.62元。 （5）合资兴办西安维维乳业有限公司 原招股说明书中承诺的项目为股份公司与香港立新公司合资组建注册资本为2,999万美元，新建1.5万头奶牛养殖基地的西安维维乳业有限公司（下称：西安公司），其中：股份公司出资人民币18,646.5万元，占75%股份。后于2002年3月7日召开的第一届董事会第十二次会议通过了关于募集资金使用情况的报告的议案，将原项目调整为股份公司与其控股子公司徐州维维乳业有限公司共同出资成立西安公司。上述募集资金使用情况的报告的议案经 2002年4月16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002年4月17日刊登公告对外披露。 西安公司于2001年11月1日设立，股份公司出资人民币18,900万元，占90%股份，业经陕西益友有限责任会计师事务所以陕益会验字（2001）第207号验资报告验证。该项目实际投资人民币18,900万元与原招股说明书中承诺的投资人民币18646.50万元的差额部分人民币253.50万元,股份公司用自有资金解决。 原招股说明书中承诺的项目为1万头瘦肉型苗猪和4万头瘦肉猪养殖基地人民币2,980万元，后于2002年3月7日召开的第一届董事会第十二次会议通过了变更募集资金投向的议案，将其变更为直接增资西安公司。上述变更议案经 2002年4月16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002年4月17日刊登公告对外披露。股份公司对西安公司增资的资金人民币2,980万元，于2002年8月20日拨付，增资手续于2002年8月23日办妥，增资后持股比例为91.24%，业经西安康达有限责任会计师事务所以西康综验字（2002）第342号验资报告验证。 2006年7月西安维维乳业有限公司更名为西安维维资源有限公司。其经营范围变更为：实体投资、农业生产资料、化工产品及原料（危险化学品除外）、橡胶制品、建筑装潢材料的销售；货物和技术的进出口经营（国家限定的项目除外）；乳及乳制品、豆奶、吹塑瓶的生产。本报告期该项目实现净利润1,005,090.77 元，股份公司权益法确认的投资收益为917,044.82 元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为
-4,602,077.04 元。 （6）华北配送中心 北京维维物流配售有限（维维物流总配售有限公司）公司于2003年1月30日设立，股份公司投资2,399万元，占80%股份，业经北京中天恒会计师事务所有限责任公司以中天恒验字（2002）第501号验资报告验证。北京维维物流配售有限公司经营范围为：仓储保管、分批包装、配送服务。 本报告期该项目实现净利润 -160,372.24 元，股份公司权益法确认的投资收益为
-141,127.57 元, 项目实施后股份公司累计权益法确认收益为-437,979.46元。
（7）华东配送中心 维维物流总配售有限公司（维维国际贸易有限公司）于2003年4月28日设立，股份公司投资9,000万元，占90%股份，业经上海华夏会计师事务所有限责任公司以华夏会验字（2003）第158号验资报告验证。维维物流总配售有限公司经营范围为：销售本公司投资方的自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。本报告期该项目实现净利润9,725,354.25元，股份公司权益法确认的投资收益为 8,752,818.83 元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为 47,400,543.08 元。 （8）西南配送中心 成都维维物流配售有限公司于2003年1月16日设立，股份公司投资2,700万元，占90%股份，业经四川新科会计师事务所有限责任公司以川新验（2003）第001号验资报告验证。成都维维物流配售有限公司成都维维物流配售有限公司经营范围为：维维系列乳制品等食品饮料销售及物流配售。项目实施后股份公司累计权益法确认收益为2,910,349.05元。 3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，建立、健全公司的有关规章制度，努力完善公司的法人治理结构，完善现代企业制度，规范公司运作。修订了“三会”议事规则。 目前公司有独立董事4人,占公司董事会成员的三分之一。独立董事能够认真履行自己的职责和义务，对公司的重要事项发表自己的意见和建议，对促进公司的管理和规范运作、维护广大股东的合法权益，发挥了重要作用。 根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日修订通过的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会于2006年3月16日发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字[2006]38号）及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、以及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会于2005年12月23发布的《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求,公司董事会对《公司章程》进行了全面修订，并经公司2005年年度股东大会审议通过。 按照新的《上市规则》和公司信息披露制度的有关规定，做好公司的信息披露工作，努力完善多种形式的信息沟通渠道，推进公司投资者关系管理工作的开展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案为：经审计，公司2005年度实现净利润 91,231,879.27元，加年初未分配利润 84,459,491.10元，可供分配的利润为175,691,370.37元，按10%提取法定公积金 9,079,028.72元,按5%提取公益金4,539,514.36 元后，可供股东分配的利润为162,072,827.29 元。公司2005年的7月份分配现金股利82,500,000.00元,公司本年度未分配利润 79,572,827.29元。 公司按2005年末总股本66000万股为基数，每10股派发现金红利 0.80元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利52,800,000.00 元。占可分配利润的66.35%,尚余未分配利润26,772,827.29元，结转下年度。 该方案已经公司2005年年度股东大会审议通过。 2006年7月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了《公司2005年度分红派息实施公告》。同时刊载在上海证券交易所网站上。股权登记日为2006年7月20日，除权、除息日为2006年7月21日，现金红利发放日为2006年7月27日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
出售资产情况
2006年5月31日，本公司向江苏省东辛农场转让51%的股权。该资产的帐面价值为15,364,712.08元人民币，评估价值为16,634,521.58元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-255,727.78元人民币，实际出售金额为15,850,000.00元人民币，产生损益-139,405.59元人民币。本次出售价格的确定依据是评估结果。该事项已于2006年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次股权出让，不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性产生重大影响 本次资产出售对公司的主营收入、利润不会产生重大影响。详见2006年6月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保金额 担保类 担保期限 是否履 是否
象 签署日） 型 行完毕 为关
联方
担保
宁夏大 1999年12月26日 49.66 一般担 1999年12 否 否
田农业 保 月26日～
开发有 2004年12
限公司 月10日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 49.66
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 49.66
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.035
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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1999年12月26日，本公司控股子公司银川维维北塔乳业有限公司为宁夏大田农业开发有限公司提供担保，担保金额为49.66元人民币,担保期限为1999年12月26日至2004年12月10日。已逾期，逾期金额为49.66元人民币。
独立董事对公司累计和报告期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明和独立意见。 根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及江苏证监局苏证监公司字[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的规定和要求,我们作为维维食品饮料股份有限公司独立董事认真审阅了公司2006年半年度报告。现对公司至半年度末累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号文件相关规定情况发表如下专项说明和独立意见： 公司如实披露了对外担保事项，属历史遗留问题。至报告期末没有发生新的对外担保事项。公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%；公司没有为控股股东提供担保；公司与控股股东及其他关联方的资金往来，遵守了56号文件的相关规定。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承
诺
履
行
情
况
维维集团 维维集团的维维股份非流通股股份自取得流通权之日起， 履
股份有限 在36个月内不上市交易；维维集团在上述36个月禁售期满 行
公司 后的24个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股 承
份股票的价格不低于4.00元（如果自非流通股获得流通权 诺
之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等
导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）
。
GIANTHAR GIANTHARVESTLIMITED持有维维股份非流通股股份自取得流 履
VESTLIMI 通权之日起，在36个月内不上市交易；GIANTHARVESTLIMIT 行
TED ED在上述36个月禁售期满后的24个月内，通过上海证券交 承
易所交易系统出售维维股份股票的价格不低于4.00元（如 诺
果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该
承诺出售价格相应除权）。
大冢（中 大冢投资持有的维维股份非流通股股份自取得流通权之日 履
国）投资 起，在36个月内不上市交易；大冢投资在上述36个月禁售 行
有限公司 期满后的24个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维 承
维股份股票的价格不低于4.00元（如果自非流通股获得流 诺
通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除
权）。
徐州正禾 正禾食品承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或 履
食品饮料 转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原 行
有限公司 非流通股股份数量占维维股份的股份总数的比例在12个月 承
内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。 诺
徐州金元 金元实业目前无法确定可出售或转让时间，可出售或转让
实业发展 时间由维维集团与其协商确定
有限责任
公司
徐州恒天 恒天酒店承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或 履
酒店管理 转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原 行
有限公司 非流通股股份数量占维维股份的股份总数的比例在12个月 承
内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。 诺
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、维维集团股份有限公司于2004年8月3日，将持有的本公司的6000万股质押给中国银行股份有限公司徐州建国路支行，并于2004年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，期限为：2004年8月3日至2006年7月27日。维维集团股份有限公司已于2006年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押的解除手续。 维维集团股份有限公司于2006年6月23日将持有本公司的12000万股（有限售的流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州建国路支行，并于2006年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。 详见2006年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报。》 2、2006年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报。》上刊登了《维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。完成公司的股权分置改革工作。 3、2006年7月西安维维乳业有限公司更名为西安维维资源有限公司。其经营范围变更为：实体投资、农业生产资料、化工产品及原料（危险化学品除外）、橡胶制品、建筑装潢材料的销售；货物和技术的进出口经营（国家限定的项目除外）；乳及乳制品、豆奶、吹塑瓶的生产，职工食堂。
4、徐州维维农牧科技有限公司于2006年4月更名为维维农牧科技有限公司。其经营范围为：奶牛养殖、豆奶、乳及乳制品生产销售；牧草种植销售；鲜奶收购、奶牛技术服务；奶牛销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的类商品和技术除外。 5、无锡维维乳业有限公司于2006年3月更名为维维华东食品饮料有限公司。其经营范围为：消毒奶、含乳饮料、酸乳、冷冻食品的生产、销售；自用农副产品的收购（不含棉花、蚕茧）。下列经营范围限分支机构经营：奶牛养殖。 6、徐州维维麦片有限公司于2006年4月更名为维维粮油有限公司。其经营范围变更为：麦片、面粉及副产品、淀粉、谷朊粉、淀粉糖、挂面、方便面生产加工销售；米、小麦、谷类制品、食用油、大豆、白糖、农副产品（专营除外）收购、销售。 (十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载 刊载的互联网网站及检
及版面 日期 索路径
1、临2006-001号，维维 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
食品饮料股份有限公司 C9版、《中国证 年1月 http：//www.sse.com.
股权分置改革方案实施 券报》C01版 10日 cn
公告
2、临2006-002号，第三 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
届董事会第四次会议决 C09版、《中国 年1月 http：//www.sse.com.
议公告 证券报》C03版 17日 cn
3、临2006-003号，第三 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
届董事会第五次会议决 C09版、《中国 年3月 http：//www.sse.com.
议公告 证券报》C31版 29日 cn
4、临2006-004号，第三 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
届监事会第三次会议决 C14版、《中国 年3月 http：//www.sse.com.
议公告 证券报》C31、C 29日 cn
32版
5、临2006-005号，第三 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
届董事会第六次会议决 B46版、《中国 年4月 http：//www.sse.com.
议暨召开2005年年度股 证券报》C84 23日 cn
东大会的公告
6、临2006-006号，第三 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
届监事会第四次会议决 B46版、《中国 年4月 http：//www.sse.com.
议公告 证券报》C84版 23日 cn
7、临2006-007号，2005 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
年年度股东大会决议公 B44版、《中国 年5月 http：//www.sse.com.
告 证券报》C06版 31日 cn
8、临2006-008号，关于 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
子公司维维乳业有限公 B27、《中国证 年6月 http：//www.sse.com.
司转让股权的公告 券报》C03版 2日 cn
9、临2006-009号，重要 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网站：
事项公告 B13版、《中国 年6月 http：//www.sse.com.
证券报》C004 29日 cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 456,727,33 738,134,63 301,261,23 332,258,86
9.01 5.06 1.39 9.45
短期投资
应收票据 24,287,994 21,842,757 23,607,994 20,144,285
.50 .38 .50 .00
应收股利 4,163,623. 81,163,623
38 .38
应收利息
应收账款 248,897,99 217,407,32 57,982,065 77,507,604
7.02 6.01 .81 .69
其他应收款 78,877,477 49,608,932 536,567,73 399,102,60
.81 .06 3.43 8.21
预付账款 114,843,92 281,333,16 72,852,902 232,877,10
6.48 8.07 .74 5.82
应收补贴款
存货 452,484,37 313,669,12 59,302,539 51,168,776
0.80 8.81 .01 .13
待摊费用 1,767,108. 944,377.13
87
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资 796,624
产
流动资产合 1,378,682, 1,622,940, 1,055,738, 1,194,222,
计 838.49 324.52 090.26 872.68
长期投资：
长期股权投 4,090,303. 4,329,901. 1,017,536, 986,851,40
资 21 32 377.80 4.76
长期债权投
资
长期投资合 4,090,303. 4,329,901. 1,017,536, 986,851,40
计 21 32 377.80 4.76
其中：合并 4,090,303. 4,329,901.
价差 21 32
其中：股权 4,090,303. 4,329,901.
投资差额 21 32
固定资产：
固定资产原 1,509,422, 1,456,874, 369,896,28 348,490,29
价 302.13 667.57 8.06 4.76
减：累计折 480,128,43 434,630,58 176,794,10 166,773,78
旧 9.07 0.81 9.00 6.46
固定资产净 1,029,293, 1,022,244, 193,102,17 181,716,50
值 863.06 086.76 9.06 8.30
减：固定资 8,050,045. 8,050,045. 4,945,513. 4,945,513.
产减值准备 94 94 79 79
固定资产净 1,021,243, 1,014,194, 188,156,66 176,770,99
额 817.12 040.82 5.27 4.51
工程物资 754,333.82 752,841.48
在建工程 170,940,65 161,533,89 22,031,973 17,069,702
8.57 5.42 .17 .87
固定资产清
理
固定资产合 1,192,938, 1,176,480, 210,188,63 193,840,69
计 809.51 777.72 8.44 7.38
无形资产及
其他资产：
无形资产 140,808,76 143,552,98 71,649,847 72,814,916
0.24 9.95 .20 .16
长期待摊费 4,054,548. 3,586,611. 843,333.38 953,333.36
用 23 77
其他长期资
产
无形资产及 144,863,30 147,139,60 72,493,180 73,768,249
其他资产合 8.47 1.72 .58 .52
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,720,575, 2,950,890, 2,355,956, 2,448,683,
259.68 605.28 287.08 224.34
流动负债：
短期借款 456,480,00 397,100,00 390,000,00 355,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 241,732,20 456,911,71 237,500,00 262,500,00
7.36 5.38 0.00 0.00
应付账款 162,111,79 219,324,15 174,373,40 264,710,69
5.84 5.97 3.33 0.71
预收账款 31,739,977 31,746,474 21,517,295 22,396,022
.04 .48 .68 .84
应付工资 5,825,439. 8,806,906. 1,380,555. 5,843,772.
70 20 50 51
应付福利费 1,229,807. 1,149,361.
43 42
应付股利 53,192,669 392,669.97 53,192,669 392,669.97
.97 .97
应交税金 443,647.03 21,373,006 1,671,995. 5,800,259.
.64 76 85
其他应交款 33,156.74 115,589.59 -1,372.20 -7,760.53
其他应付款 55,266,728 83,249,727 31,645,288 92,378,445
.24 .65 .64 .62
预提费用 2,917,858. 2,222,687. 328,772.64 337,730.00
63 72
预计负债
一年内到期 10,000,000
的长期负债 .00
其他流动负
债
流动负债合 1,010,973, 1,232,392, 911,608,60 1,009,351,
计 287.98 295.02 9.32 830.97
长期负债：
长期借款 8,405,706. 8,467,706.
02 19
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,490,500. 3,490,500. 200,000.00 200,000.00
00 00
其他长期负
债
长期负债合 11,896,206 11,958,206 200,000.00 200,000.00
计 .02 .19
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,022,869, 1,244,350, 911,808,60 1,009,551,
494.00 501.21 9.32 830.97
少数股东权 258,967,66 274,112,07
益 7.97 6.80
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 660,000,00 660,000,00 660,000,00 660,000,00
或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（ 660,000,00 660,000,00 660,000,00 660,000,00
或股本）净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
资本公积 568,374,40 572,307,14 568,374,40 572,307,14
0.11 0.06 0.11 0.06
盈余公积 120,548,05 120,548,05 106,376,32 106,376,32
9.92 9.92 1.75 1.75
其中：法定
公益金
未分配利润 89,815,637 79,572,827 109,396,95 100,447,93
.68 .29 5.90 1.56
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 1,438,738, 1,432,428, 1,444,147, 1,439,131,
（或股东权 097.71 027.27 677.76 393.37
益）合计
负债和所有 2,720,575, 2,950,890, 2,355,956, 2,448,683,
者权益（或 259.68 605.28 287.08 224.34
股东权益）
总计
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公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬先生会计机构负责人:杨恋恋女士
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期
并 公 数
司
一、主营业 1,485,623, 1,580,982, 542,871, 541,699,1
务收入 315.96 334.29 784.92 64.85
减：主营业 1,221,872, 1,320,403, 448,478, 469,695,8
务成本 867.09 849.31 417.14 81.84
主营业务税 1,569,270. 1,366,600. 136,492. 144,362.6
金及附加 66 07 99 2
二、主营业 262,181,17 259,211,88 94,256,8 71,858,92
务利润（亏 8.21 4.91 74.79 0.39
损以“-”号
填列）
加：其他业 23,848,776 23,932,118 40,003,3 34,052,89
务利润（亏 .88 .44 31.01 1.75
损以“-”号
填列）
减:营业费用 137,174,38 119,835,14 56,468,5 49,484,67
2.79 3.59 80.47 8.28
管理费用 47,040,015 46,195,707 25,422,0 22,696,09
.25 .64 99.43 1.69
财务费用 10,371,506 28,616,684 9,693,75 19,899,25
.28 .95 1.36 5.01
三、营业利 91,444,050 88,496,467 42,675,7 13,831,78
润（亏损以 .77 .17 74.54 7.16
“-”号填列
）
加：投资收 -460,671.0 -5,630,224 30,684,9 49,643,26
益（损失以 8 .57 73.04 8.58
“-”号填列
）
补贴收入 1,655,052. 2,623,137. 2,200,000
95 86 .00
营业外收入 260,630.03 943,474.33 511,216.3
4
减：营业外 4,532,664. 781,364.01 229,000. 20,000.00
支出 13 00
四、利润总 88,366,398 85,651,490 73,131,7 66,166,27
额（亏损总 .54 .78 47.58 2.08
额以“-”号
填列）
减：所得税 26,140,657 21,880,070 11,382,7 5,452,591
.82 .96 23.24 .16
减：少数股 -817,069.6 4,242,123.
东损益 7 24
加：未确认 1,434,384.
投资损失(合 36
并报表填列)
五、净利润 63,042,810 60,963,680 61,749,0 60,713,68
（亏损以“- .39 .94 24.34 0.92
”号填列）
加：年初未 79,572,827 84,459,491 100,447, 105,776,1
分配利润 .29 .10 931.56 87.41
其他转入
六、可供分 142,615,63 145,423,17 162,196, 166,489,8
配的利润 7.68 2.04 955.90 68.33
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报表
填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 142,615,63 145,423,17 162,196, 166,489,8
东分配的利 7.68 2.04 955.90 68.33
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 52,800,000 82,500,000 52,800,0 82,500,00
股利 .00 .00 00.00 0.00
转作股本的
普通股股利
八、未分配 89,815,637 62,923,172 109,396, 83,989,86
利润(未弥补 .68 .04 955.90 8.33
亏损以“-”
号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(或
减少)利润总
额
4.会计估计
变更增加(或
减少)利润总
额
5.债务重组
损失
6.其他
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公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬先生会计机构负责人:杨恋恋女士
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 1,697,880,65 650,343,090.58
务收到的现金 3.66
收到的税费返还 1,055,732.00
收到的其他与经营 10,311,740.6 1,625,560.63
活动有关的现金 6
现金流入小计 1,709,248,12 651,968,651.21
6.32
购买商品、接受劳 1,352,145,96 387,215,374.64
务支付的现金 5.67
支付给职工以及为 82,394,647.1 30,338,610.80
职工支付的现金 5
支付的各项税费 87,807,728.9 30,867,821.85
0
支付的其他与经营 158,907,501. 254,918,137.01
活动有关的现金 76
现金流出小计 1,681,255,84 703,339,944.30
3.48
经营活动产生的现 27,992,282.8 -51,371,293.09
金流量净额 4
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 15,670,000.0
现金 0
其中：出售子公司 15,670,000.0
收到的现金 0
取得投资收益所收 77,000,000.00
到的现金
处置固定资产、无 2,802,779.37
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计 18,472,779.3 77,000,000.00
7
购建固定资产、无 117,930,541. 26,368,263.60
形资产和其他长期 64
资产所支付的现金
投资所支付的现金 15,000,000.0
0
支付的其他与投资 1,163,657.50
活动有关的现金
现金流出小计 134,094,199. 26,368,263.60
14
投资活动产生的现 -115,621,419 50,631,736.40
金流量净额 .77
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 800,809.91
现金
其中：子公司吸收 800,809.91
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 71,380,000.0 35,000,000.00
0
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 72,180,809.9 35,000,000.00
1
偿还债务所支付的 22,062,000.1
现金 7
分配股利、利润或 13,107,190.2 11,172,156.25
偿付利息所支付的 6
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 35,169,190.4 11,172,156.25
3
筹资活动产生的现 37,011,619.4 23,827,843.75
金流量净额 8
四、汇率变动对现 -32,397.81 -664.33
金的影响
五、现金及现金等 -50,649,915. 23,087,622.73
价物净增加额 26
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 63,042,810.3 61,749,024.34
9
加：少数股东损益 -817,069.67
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减
值准备
固定资产折旧 56,174,267.0 10,020,322.54
3
无形资产摊销 2,244,229.72 1,165,068.96
长期待摊费用摊销 190,063.54 109,999.98
待摊费用减少（减 -822,731.74 -
：增加）
预提费用增加（减 695,170.91 -8,957.36
：减少）
处理固定资产、无 3,229,312.87 -
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 125,812.85 -
财务费用 13,111,972.3 11,172,820.58
7
投资损失（减：收 460,671.08 -30,684,973.04
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -162,941,241 -8,133,762.88
增加） .53
经营性应收项目的 94,586,198.4 34,688,167.29
减少(减：增加) 2
经营性应付项目的 -41,266,795. -131,449,003.50
增加(减：减少) 84
其他 -20,387.56
经营活动产生的现 27,992,282.8 -51,371,293.09
金流量净额 4
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 311,727,339. 171,261,231.39
01
减：现金的期初余 362,377,254. 148,173,608.66
额 27
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 -50,649,915. 23,087,622.73
净增加额 26
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公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬先生会计机构负责人:杨恋恋女士
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原 合计
数 产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合 46,509,06 4,096.9 4,096.94 46,504,97
计 9.35 4 2.41
其中：应收 35,939,15 4,096.9 4,096.94 35,935,05
账款 1.56 4 4.62
其他应收款 10,569,91 10,569,91
7.79 7.79
短期投资跌 0
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 8,946,235 8,946,235
备合计 .61 .61
其中：库存 1,861,839 1,861,839
商品 .32 .32
原材料 3,160,479 3,160,479
.88 .88
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 8,050,045 8,050,045
值准备合计 .94 .94
其中：房屋
、建筑物
机器设备 8,050,045 8,050,045
.94 .94
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 63,505,35 4,096.9 4,096.94 63,501,25
计 0.90 4 3.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬先生会计机构负责人:杨恋恋女士
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 26,785,62 26,785,62
0.77 0.77
其中：应收账 22,851,81 22,851,81
款 1.45 1.45
其他应收款 3,933,809 3,933,809
.32 .32
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 3,968,357 3,968,357
合计 .45 .45
其中：库存商 1,391,123 1,391,123
品 .14 .14
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 4,945,513 4,945,513
准备合计 .79 .79
其中：房屋、
建筑物
机器设备 4,945,513 4,945,513
.79 .79
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 35,699,49 35,699,49
2.01 2.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬先生会计机构负责人:杨恋恋女士
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.22 18.02 0.40 0.40
营业利润 6.36 6.28 0.14 0.14
净利润 4.38 4.33 0.0955 0.10
扣除非经常性损益后的净利润 4.50 4.45 0.10 0.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(一)公司概况
维维食品饮料股份有限公司（原名徐州维维食品饮料股份有限公司）前身系徐州维维食品饮料有限公司。公司于1999年7月18日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以(1999)外经贸资二函字第409号文批准由徐州维维食品饮料有限公司改制而成。2000年5月24日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]63号文批准，本公司向社会公众公开发行每股为人民币1.00元的境内上市内资股（A股）股票1亿股，其中向社会公众发行的5,000万股已于2000年6月30日上市交易，其余向战略投资者发行的5,000万股分别于2001年1月4日、2001年3月30日上市交易。 2005年8月19日止，大冢（中国）有限公司受让公司股东维维集团股份有限公司持有的公司股份，从而成为持有公司4.81％股份的新股东，相关工商变更手续已办妥。 2005年12月26日止公司完成增资，即公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3.3亿股，每股面值1元，计增加股本人民币3.3亿元。增资后公司股本为人民币6.6亿元，经中华人民共和国商务部出具商资批（2005）2482号“商务部关于同意维维食品饮料股份有限公司增资的批复”批准，同时取得中华人民共和国商务部颁发的商外资资审字（1999）0065号批准证书。亦经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（2005）第11413号验资报告。 公司所属行业为食品制造业。 公司经营范围为食品、饮料的制造，销售自产产品。主要产品为维维系列豆奶粉以及天山雪系列牛奶。 公司2005年12月19日通过了《维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案》,按此方案非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排 ,流通股股东每10股获送3股,非流通股股东向流通股股东送出股份总数为6000万股.方案实施后,总股本不变. (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按业务发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
（1）取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （2）短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 具体计提方法为：按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备,并计入当期损益。 （3）短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按权限批准核销报经董事会批准后作为坏帐转销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 8 8
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 70 70
5年以上 100 100
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9、存货核算方法：
（1）存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品、库存商品、幼畜及育肥畜。 （2）取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （3）低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。 （4）存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 （5）存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计价；由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。
10、长期投资核算方法：
（1）取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （2）长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。 （3）长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 （4）长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－40 5 2.38－4.75
机器设备 5－10 5 9.5－19
运输设备 5-10 5 9.5－19
固定资产装修费 5 5 19
产役畜 8 5 11.9
其他设备 3-5 5 19－31.67
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已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值、以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 固定资产减值准备按单项资产计提
12、在建工程核算方法：
（1）取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 （2）在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 公司本年度在建工程未发生减值，故未计提在建工程减值准备
13、无形资产计价及摊销方法：
取得的计价方法：
按取得时的实际成本入帐。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。 （2）摊销方法： 采用直线法，自取得当月起平均摊销。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。本公司各项无形资产具体摊销年限如下所示： ①土地使用权除外商投资企业按经营期限平均摊销外，其余均按法定年限平均摊销； ②商誉（含商标使用权）按40年平均摊销； ③外购软件按5年平均摊销； ④非专利技术按5年平均摊销。 （3）无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 公司本年度未发生预计可收回金额低于无形资产账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
（1）开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 （2）其他长期待摊费用摊销方法： 在受益期内平均摊销，其中： ①电力增容费按10年平均摊销； ②电力间隔费按5年平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 （2）借款费用资本化期间： 按年度计算借款费用资本化金额。 （3）专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
16、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务金额可以可靠地计量。
17、收入确认原则：
销售商品：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 （2）提供劳务： 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权： 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
18、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按销项税扣除当期允许抵扣的进项税额的差额 1713
营业税 营业额 5
城建税 应纳营业税额、增值税额 5－7
企业所得税 应纳税所得额 33
教育附加费 应纳营业税额、增值税额 3
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2、优惠税负及批文
西安维维资源有限公司根据市国税外函[2004]14号，自2003年-2007年享受所得税二免三减半政策； 新疆维维天山雪乳业有限公司根据昌州国税字[2002]330号文，2002年－2006年免征所得税； 维维泸州豆奶粉厂从事食品饮料的生产和销售，符合国家计委、国家经贸委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》内第一类10项“农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”及18项“奶业”内容；享受西部大开发企业所得税优惠，所得税率为15%； 珠海维维大亨乳业有限公司所得税率为15％，注册地为珠海经济特区； 维维国际贸易有限公司所得税率为15%，注册地为上海浦东新区； 维维农牧科技有限公司根据国家税务总局《关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》（国税发[2001]124号），暂免征部分所得税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位 注册地 法 注册 经营范围 投资额 权益比 是否合并
名称 定 资本 直 间 例(%)
代 接 接
表
人
徐州 徐州市 胡 500 种猪、商品猪繁 450 90 是
鲜禾 铜山县 云 殖与销售；畜禽
种猪 伊庄乡 峰 屠宰，肉或肉制
养殖 驻地 品加工，制造、
有限 销售等。
公司
维维 铜山新 胡 21,00 麦片、面粉及副 21,000 90 10 是
粮油 区１２ 云 0 产品、淀粉、淀
有限 号路 峰 粉糖、挂面、方
公司 便面生产、加工
*1 及销售。米、小
麦、谷类制品、
大豆、白糖、农
副产品收购销售
西安 西安经 崔 23,98 奶牛养殖；乳及 23,980 91 8.7 是
维维 济技术 桂 0 乳制品的生产、 .2 6
资源 开发区 周 销售；豆奶的生 4
有限 凤城二 产、销售。
公司 路９号
*2
徐州 机场路 徐 50 汽车货物运输， 50 90 10 是
维维 潘塘镇 卫 汽车零配件销售
运输 104国 兵 。
有限 道北
公司
维维 泸州市 刘 100 生产销售食品饮 100 10 否
泸州 龙马潭 军 料 0
豆奶 区向阳 林
粉厂 集团工
业园区
成都 成都高 李 3,000 维维系列乳制品 3,000 90 10 是
维维 新区新 军 等食品饮料销售
物流 光路10 及物流配售。
配售 号大世
有限 界广场
公司 4层Q号
维维 北京市 李 5,000 仓储保管、分批 5,000 88 12 是
物流 通州区 军 包装、配售服务
总配 马驹桥 （需专项审批）
售有 镇工业 。
限公 区168
司 号
维维 浦东新 胡 10,00 国内贸易，经营 10,000 90 10 是
国际 区沪南 云 0 各类商品和技术
贸易 公路15 峰 的进出口，销售
有限 88号3 本公司投资方的
公司 号 自产产品。
维维 铜山县 崔 10,00 奶牛养殖、豆奶 10,000 90 10 是
农牧 张集工 桂 0 、乳及乳制品生
科技 业区 华 产销售，牧草种
有限 植销售；鲜奶收
公司 购、奶牛技术服
*2 务。
维维 无锡锡 崔 8,000 乳及乳制品的生 8,000 90 10 是
华东 山经济 桂 产、加工、销售
食品 开发区 民 项目和筹建奶牛
饮料 友谊北 养殖项目；自用
有限 路 农副产品的收购
公司 （不含棉花、蚕
*3 茧）。
上海 上海市 胡 2,500 生物制品的研究 2,000 80 是
维正 张江高 云 开发、提供相关
生物 科技园 峰 技术咨询技术服
技术 区郭守 务、食品销售
有限 敬路35
公司 1号2号
楼650-
12室
维维 徐州市 崔 美元2 食品、饮料的生 18602 75 是
乳业 维维大 桂 999 产销售；奶牛养 （2249
有限 道300 民 殖和鲜奶销售。 万美元
公司 号 ）
武汉 武汉市 张 2,100 饲养、生产高品 1,438. 68. 是
维维 经济技 树 质奶牛；生产、 5 5
香满 术开发 华 销售系列乳制品
楼乳 区城南 及各种天然果味
业有 街55号 饮料。鲜牛奶收
限公 购。
司
徐州 徐州市 胡 771 网架、屋面材料 555.12 72 是
维维 铜山县 云 制作、安装、防
八一 郑集乡 峰 腐防火工程施工
网架 ,生产销售食品
有限 机械及零部件。
公司
徐州 铜山新 崔 3,000 食品饮料生产、 3,000 100 是
维维 区 桂 销售、奶牛养殖
牛奶 民 及自产鲜奶销售
有限 。
公司
江苏 新沂市 李 500 食品饮料、食用 500 100 是
维维 新安镇 军 油、奶制品生产
粮油 市府东 销售。
食品 路60号
有限
公司
新疆 库尔勒 崔 5,000 乳制品收购、生 5,000 100 是
维维 市经济 刚 产、销售。
天山 技术开
雪农 发区
牧科
技有
限公
司
新疆 呼图壁 崔 5,000 乳制品收购、生 5,000 100 是
维维 天山雪 桂 产、销售，种植
天山 大道99 周 ，养殖，农副产
雪乳 号 品（除粮、油）
业有 加工、销售。
限公
司
库尔 库尔勒 崔 6,000 农业种植、牲畜 3,060 51 是
勒天 市经济 桂 饲养、家禽饲养
山雪 技术开 周 、其他农畜产品
农牧 发区 批发零售。
业开
发有
限公
司
维维 铜山新 魏 6,000 麦片、面粉及副 4,519. 75. 是
六朝 区12号 伯 产品、淀粉、方 6 33
松面 路 玲 便面的生产、加
粉产 工、销售。
业有
限公
司
徐州 徐州金 魏 1,000 方便面加工、销 700 70 是
维维 山桥大 伯 售。
方便 厦附楼 玲
面有
限公
司
济南 济南市 崔 6,000 生产、销售乳制 6,000 100 是
维维 历城区 桂 品，豆奶；农副
乳业 遥墙镇 民 产品的加工；奶
有限 商业街 牛养殖。
公司 东首8
号
潍坊 临朐卧 崔 3,000 乳及乳制品，豆 2,550 85 是
维维 龙工业 桂 奶加工、销售；
乳业 园 民 农副产品收购（
有限 不含黄烟、蚕茧
公司 、粮食、棉花）
奶牛养殖。
济宁 邹城市 崔 3,000 奶制品销售。 1,530 51 是
维维 太平里 桂
乳业 能工业 民
有限 园
公司
无锡 江苏省 胡 美元1 筹建咖啡类食品 美元65 51 是
维维 无锡市 云 285 饮料的生产项目 5.35
超级 锡山经 峰 。
咖啡 济开发
有限 区工业
公司 园
徐州 徐州市 曹 3,000 生产销售食品饮 2,250 75 是
维维 铜山县 荣 料。
金澜 张集工 开
食品 业区
有限
公司
珠海 珠海市 曹 7,891 奶牛饲养；乳及 5,524. 70 是
维维 前山镇 荣 .73 乳制品的生产加 21
大亨 东坑牛 开 工及销售。
乳业 奶公司
有限
公司
银川 银川市 焦 4,447 乳及乳制品、冷 ３027. 68. 是
维维 解放东 明 .45 饮、饮料、冷冻 22 07
北塔 街518 义 食品生产、销售
乳业 号 ，种植、奶牛养
股份 殖及技术咨询及
有限 服务（不含中介
公司 服务），房屋租
赁。
宁夏 银川开 唐 4,400 乳品、无酒精饮 2,200 50 是
东方 发区科 士 料生产、销售，
乳业 技街9 军 食品、农副产品
有限 号楼8 、纺织品、服装
公司 号 批发、零售。
宁夏 银川市 唐 1,098 奶牛养殖。 1,097 99. 是
东方 满春乡 士 91
八里 八里桥 军
桥奶
牛养
殖有
限公
司
徐州 徐州淮 魏 300 粮油、油、食品 280 93. 是
维维 海食品 伯 、饮料、百货批 33
粮油 城维维 玲 发零售；农副产
贸易 市场3 品收购销售。
有限 号楼
公司
*4
连云 连云港 杨 1,000 良种奶牛养殖； 750 75 是
港维 东辛农 启 销售自产产品；
维农 场 典 农牧技术推广。
牧科
技有
限公
司
宜昌 秭归县 李 1,000 食品饮料生产销 1,000 100 是
维维 茅坪城 军 售，鲜奶加工销
食品 建东大 售
饮料 道
有限
公司
*5
郑州 郑州市 崔 100 定型包装食品、 100 100 是
维维 二七区 桂 饮料、百货、五
商业 航海路 周 金交电、建筑材
配售 97号台 料、金属材料、
有限 胞小区 工艺美术品、汽
公司 125号 车配件的销售。
*6 院
济南 济南市 崔 100 常温保存食品的 100 100 是
维维 历城区 桂 销售
食品 山大路 民
销售 ８５号
有限 ７号楼
公司
*7
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 *1：维维粮油有限公司原名徐州维维麦片有限公司. *2：维维农牧科技有限公司公司原名徐州维维农牧科技有限公司。 *3：维维华东食品饮料有限公司原名无锡维维乳业有限公司 *4：徐州维维粮油贸易有限公司2006年6月21日前持股比例为60％，6月21日后因增资使持股比例达93.33％。 *5：宜昌维维食品饮料有限公司于2006年 2 月新设成立，公司持股比例100%。 *6：郑州维维商业配售有限公司于2006年4月新设成立，公司持股比例100%。 *7：济南维维食品销售有限公司于2006年6月新设成立，公司持股比例100%。 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 1、与上年相比本年新增合并单位3家： 由子公司维维乳业有限公司投资的宜昌维维食品饮料有限公司，于2006年2月新设成立。 由子公司维维物流总配售有限公司投资的郑州维维商业配售有限公司于2006年4 月新设成立。 由子公司维维物流总配售有限公司投资济南维维食品销售有限公司于2006年6月新设成立。 2、本年减少合并单位1家： 因处置股权后,不拥有江苏维维双宝乳业有限公司的股权,而将其退出合并范围。 3、报告期内出售子公司情况：
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出售 出售日上 流动资 长 固定资产 无 其 流动负债 长
子公 年末 产 期 形 他 期
司名 投 资 资 负
称 资 产 产 债
江苏 2006.5.3 9,017,0 25,566,633 4,456,802.
维维 1 55.66 .43 65
双宝 2005.12. 8,851,4 24,590,007 2,442,626.
乳业 31 54.04 .27 83
有限
公司
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因公司从2006年6月1日起不再对该公司进行实质控制，故2006年中期报告未将该公司纳入合并报表范围。出售该公司股权的损失人民币139,405.59元已计入当期损益。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算 人民币金额 外币金额 折算 人民币金额
率 率
现金： / / 2,741,197. / / 2,065,623.
03 17
人民币 / / 2,741,197. / / 2,065,623.
03 17
银行存款 / / 304,329,83 / / 340,111,57
： 4.62 1.10
人民币 / / 294,590,90 / / 317,619,05
6.69 5.68
美元 296,904.4 7.99 2,373,929. 1,862,273 8.07 15,028,916
8 56 46 .11 02 .45
日元 300,000.0 0.06 20,614.80
0 87
港币 7,154,651 1.00 7,364,998. 7,154,651 1.04 7,442,984.
.71 66 47 .71 03 17
其他货币 / / 149,656,30 / / 395,957,44
资金： 7.36 0.79
人民币 / / 149,656,30 / / 395,957,44
7.36 0.79
合计 / / 456,727,33 / / 738,134,63
9.01 5.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末货币资金中有 134,656,307.36元，系应付票据保证金;15,000,000.00为对新设成立商贸公司汇入临时账户的投资款，商贸公司尚未注册完成。 * 年初货币资金中有375,757,380.79元，系应付票据保证金。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期初数 期末数 期末市价总额
目 帐面 跌价 帐面 帐面 跌价 帐面
余额 准备 净额 余额 准备 净额
合 0 0 0 0
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 24,287,994.50 21,842,757.38
合计 24,287,994.50 21,842,757.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
一年 225,121,3 79.04 5,837,368 204,876,7 80.8 10,161,522.32
以内 56.89 .39 41.62 7
一至 30,173,74 10.59 5,628,874 20,440,93 8.07 1,685,312.09
二年 1.78 .29 5.49
二至 3,393,523 1.19 1,401,749 1,983,284 0.78 1,592,414.24
三年 .55 .75 .74
三年 26,144,42 9.18 23,067,06 26,045,51 10.2 22,499,902.91
以上 9.42 2.19 5.72 8
合计 284,833,0 100 35,935,05 253,346,4 100. 35,939,151.56
51.64 4.62 77.57 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准 35,939,151. 4,096.94 4,096.94 35,935,054.
备 56 62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 79,212,577.4 27.81 113,016,351. 44.61
单位合计及 6 26
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例（%）
（%
）
一年 72,639, 81.2 888,113 38,528,8 64.02 613,926.51
以内 934.63 1 .37 84.24
一至 3,993,7 4.46 319,497 8,359,69 13.89 551,040.97
二年 19.36 .55 7.47
二至 4,507,7 5.04 2,059,0 5,234,27 8.70 1,514,888.00
三年 13.23 04.41 9.28
三年 8,306,0 9.29 7,303,3 8,055,98 13.39 7,890,062.31
以上 28.38 02.46 8.86
合计 89,447, 100. 10,569, 60,178,8 100.0 10,569,917.79
395.60 00 917.79 49.85 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 10,569,917.79 10,569,917.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 50,350,067.0 56.29 15,262,738.0 25.36
单位合计及 0 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京中弘投资有限公司 35,739,529.00 购房款
济南市历城区遥墙镇人民政府 3,100,000.00 土地出让金
北京恒高广告有限公司 8,260,538.00 预付广告费
宁夏灵农畜牧科技有限公司 1,750,000.00 暂借款
舞钢市斗轩乳业有限公司 1,500,000.00 租金
合计 50,350,067.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 公司其他应收款期末比期初增长48.64%的主要原因是子公司维维物流总配售有限公司购入房屋,款已支付,资产相关手续尚款办妥,因此未结转期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 114,286,478. 99.52 261,556,739. 92.97
53 83
一至二年 276,295.73 0.24 19,495,276.0 6.93
2
二至三年 281,152.22 0.10
三年以上 281,152.22 0.24
合计 114,843,926. 100 281,333,168. 100.00
48 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 142,883,7 3,160,47 139,723,2 116,251,1 3,160,47 113,090,7
材 33.03 9.88 53.15 80.95 9.88 01.07
料
库 126,568,0 1,861,83 124,706,1 11,858,36 1,861,83 9,996,529
存 08.4 9.32 69.08 8.88 9.32 .56
商
品
在 42,222.68 42,222.68
产
品
产 46,529,71 46,529,71 62,763,29 62,763,29
成 7.96 7.96 8.06 8.06
品
包 63,746,13 2,327,61 61,418,52 65,364,00 2,327,61 63,036,39
装 9.71 0.73 8.98 6.33 0.73 5.60
物
低 2,889,941 1,596,30 1,293,635 1,954,168 1,596,30 357,862.3
值 .48 5.68 .80 .07 5.68 9
易
耗
品
自 303,736.8 303,736.8 2,199,185 2,199,185
制 1 1 .85 .85
半
成
品
幼 78,509,32 78,509,32 62,171,26 62,171,26
畜 9.02 9.02 4.63 4.63
及
育
肥
畜
代 11,668.97 11,668.97
销
商
品
合 461,430,6 8,946,23 452,484,3 322,615,3 8,946,23 313,669,1
计 06.41 5.61 70.80 64.42 5.61 28.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 461,763.59 749,441.87 572,921.87 638,283.59
其他 482,613.54 1,429,734.22 783,522.48 1,128,825.28
合计 944,377.13 2,179,176.09 1,356,444.35 1,767,108.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始余 期初金 本期 摊销金 期末余 形成 摊
称 额 额 增加 额 额 原因 销
年
限
徐州维维八一 453,803 272,282 22,690 249,591 溢价 10
网架有限公司 .46 .06 .18 .88 年
维维六朝松面 385,273 231,164 19,263 211,900 溢价 10
粉产业有限公 .57 .07 .68 .39 年
司
银川维维北塔 -165,20 -99,121 -8,260 -90,861 折价 10
乳业股份有限 3.30 .98 .17 .81 年
公司
宁夏东方乳业 -1,996, -798,43 -99,80 -698,62 折价 10
有限公司 083.97 3.58 4.20 9.38 年
武汉维维香满 2,458,3 1,720,8 122,91 1,597,9 溢价 10
楼乳业有限公 55.71 49.00 7.79 31.21 年
司
武汉维维香满 2,220,4 1,998,4 111,02 1,887,3 溢价 10
楼乳业有限公 51.88 06.69 2.60 84.09 年
司
徐州维维牛奶 1,435,3 1,004,7 71,768 932,986 溢价 10
有限公司 64.46 55.06 .23 .83 年
维维粮油贸易 81,667. 81,66 81,667 溢价 一
有限公司 38 7.38 .38 次
摊
销
合计 4,873,6 4,329,9 81,66 321,26 4,090,3 / /
29.19 01.32 7.38 5.49 03.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位与公司会计政策无重大差异、上述投资变现不存在重大限制
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计 1,456,874,66 92,703,852. 40,156,218 1,509,422,30
： 7.57 89 .33 2.13
其中：房屋及 446,366,201. 19,538,010. 13,648,224 452,255,986.
建筑物 05 39 .92 52
机器设备 746,849,672. 28,393,927. 11,464,071 763,779,528.
65 88 .67 86
电子设备
运输设备 113,294,133. 22,009,571. 1,765,864. 133,537,840.
33 09 32 10
产役畜 99,792,623.7 18,826,631. 12,101,690 106,517,564.
7 08 .78 07
固定资产装修 11,088,065.7 1,022,511.8 626,182.32 11,484,395.2
费 3 1 2
其他设备 39,483,971.0 2,913,200.6 550,184.32 41,846,987.3
4 4 6
二、累计折旧 434,630,580. 56,174,267. 10,676,408 480,128,439.
合计： 81 03 .77 07
其中：房屋及 60,031,454.4 7,457,505.9 2,013,476. 65,475,483.9
建筑物 2 3 40 5
机器设备 286,794,693. 32,540,413. 6,167,449. 313,167,657.
69 01 55 15
电子设备
运输设备 55,856,025.3 6,275,580.3 470,169.38 61,661,436.3
6 6 4
产役畜 9,500,777.57 6,408,678.7 1,590,982. 14,318,473.8
2 41 8
固定资产装修 2,808,772.30 785,302.61 152,108.72 3,441,966.19
费
其他设备 19,638,857.4 2,706,786.4 282,222.31 22,063,421.5
7 0 6
三、固定资产 1,022,244,08 1,029,293,86
净值合计 6.76 3.06
其中：房屋及 386,334,746. 386,780,502.
建筑物 63 57
机器设备 460,054,978. 450,611,871.
96 71
电子设备
运输设备 57,438,107.9 71,876,403.7
7 6
产役畜 90,291,846.2 92,199,090.1
0 9
固定资产装修 8,279,293.43 8,042,429.03
费
其他设备 19,845,113.5 19,783,565.8
7 0
四、减值准备 8,050,045.94 8,050,045.94
合计
其中：房屋及
建筑物
机器设备 8,050,045.94 8,050,045.94
电子设备
运输设备
产役畜
固定资产装修
费
其他设备
五、固定资产 1,014,194,04 1,021,243,81
净额合计 0.82 7.12
其中：房屋及 386,334,746. 386,780,502.
建筑物 63 57
机器设备 452,004,933. 442,561,825.
02 77
电子设备
运输设备 57,438,107.9 71,876,403.7
7 6
产役畜 90,291,846.2 92,199,090.1
0 9
固定资产装修 8,279,293.43 8,042,429.03
费
其他设备 19,845,113.5 19,783,565.8
7 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、报告期由在建工程转入固定资产原价为64,595,898.20 元。 2、期末抵押或担保的固定资产原价为 65,260,875.35元 3、已提足折旧仍继续使用的固定资产原值64,672,164.61,净值3,526,399.02
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程材料 752,841.48 754,333.82
合计 752,841.48 754,333.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 170,940,658 170,940,65 161,533,89 161,533,89
工程 .57 8.57 5.42 5.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 预算数 期初数 本期增加 转入固定 工程 资 期末数
目 资产 投入 金
名 占预 来
称 算比 源
例
维 10,000,0 6,677,326 5,109,65 1,867,03 99.20 自 9,919,941
维 00.00 .65 2.77 8.00 有 .42
股 资
份 金
设
备
安
装
工
程
等
泸 12,489,1 10,392,37 18,865,8 17,146,1 96.98 自 12,112,03
州 49.97 6.22 40.53 85.00 有 1.75
二 资
期 金
乳
业
工
程
农 8,000,00 1,693,088 5,101,85 1,460,12 66.69 自 5,334,819
牧 0.00 .59 4.37 3.85 有 .11
牧 资
场 金
工
程
厂 31,000,0 29,956,82 15,389,7 37,287,4 26.00 自 8,059,159
房 00.00 6.95 73.33 40.91 有 .37
工 资
程 金
上 2,650,00 2,466,581 93.08 自 2,466,581
海 0.00 .56 有 .56
维 资
正 金
生
物
技
术
工
程
乳 1,582,70 839,750.0 25,497.0 118,000. 47.21 自 747,247.0
业 0.00 0 0 00 有 0
郭 资
集 金
工
程
乳 88,203.19 自 88,203.19
业 有
三 资
峡 金
工
程
乳 10,000,0 4,611,850 7,033,12 4,611,85 70.33 自 7,033,125
业 00.00 .05 5.89 0.05 有 .89
三 资
基 金
地
工
程
乳 5,000,00 3,185,097 63.70 自 3,185,097
业 0.00 .10 有 .10
国 资
债 金
项
目
维 1,500,00 758,185.0 632,238. 92.69 自 1,390,423
维 0.00 8 36 有 .44
武 资
汉 金
洪
北
牛
场
工
程
维 6,860,00 1,252,818 39,912.9 18.84 自 1,292,730
维 0.00 .05 3 有 .98
牛 资
奶 金
张
集
厂
区
工
程
新 11,072.13 11,072.1 自 0
沂 3 有
公 资
司 金
油
脂
设
备
工
程
天 2,000,00 1,947,184 58,480.0 100.2 自 2,005,664
山 0.00 .39 0 8 有 .39
雪 资
农 金
牧
厂
房
增
补
工
程
牛 500,000. 260,000. 52.00 自 260,000.0
场 00 00 有 0
工 资
程 金
天 3,300,00 3,136,888 490,000. 1,698,35 58.44 自 1,928,534
山 0.00 .47 00 3.75 有 .72
雪 资
乳 金
业
厂
房
增
补
工
程
维 100,000, 73,085,18 18,400,8 91.49 自 91,485,99
维 000.00 3.66 06.57 有 0.23
无 资
锡 金
咖
啡
工
程
维 700,000. 4,136.70 585,789. 84.28 自 589,926.4
维 00 73 有 3
济 资
南 金
乳
业
牛
场
工
程
维 2,000,00 1,321,584 277,617. 140,304. 72.94 自 1,458,897
维 0.00 .77 17 38 有 .56
潍 资
坊 金
乳
业
设
备
工
程
维 25,000,0 20,005,60 604,923. 82.44 自 20,610,53
维 00.00 7.27 23 有 0.50
济 资
宁 金
乳
业
设
备
工
程
维 - 2,000.00 自 2,000.00
维 有
西 资
安 金
乳
业
设
备
工
程
维 34,396.0 自 34,396.06
维 6 有
六 资
朝 金
松
零
星
工
程
维 2,000.00 668,531. 44,000.0 自 626,531.0
维 07 0 有 7
珠 资
海 金
新
厂
工
程
维 98,134.59 422,222. 211,530. 自 308,826.8
维 34 13 有 0
北 资
塔 金
生
产
线
改
造
工
程
-
合 222,581, 161,533,8 74,002,6 64,595,8 / / 170,940,6
计 849.97 95.42 61.35 98.20 58.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、 期末在建工程中无利息资本化。
(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数 转回数 转出 合计
数
0 0 0 0 0 0
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末在建工程无减值准备
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 140,808,760 140,808,76 143,552,98 143,552,9
资产 .24 0.24 9.95 89.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩
得 余
方 摊
式 销
期
限
商誉 改 39,800,00 28,854,9 497,500. 11,442,5 28,357,4 342
（含 制 0.00 99.88 01 00.13 99.87
商标 时
使用 净
权） 资
产
折
股
母公 投 50,695,00 38,950,6 506,950. 12,251,2 38,443,7 455
司土 资 0.00 58.31 00 91.69 08.31
地使
用权
潘塘 购 2,200,000 1,943,33 22,000.0 278,666. 1,921,33 524
土地 买 .00 3.22 0 78 3.22
使用
权
茅村 购 1,000,000 910,000. 10,000.0 100,000. 900,000. 540
土地 买 .00 00 0 00 00
使用
权
泸州 购 1,586,414 1,467,43 15,864.1 134,845. 1,451,56 549
土地 买 .63 3.67 5 11 9.52
使用
权
维维 购 500,000.0 237,499. 25,000.0 287,500. 212,499. 51
乳业 买 0 92 2 10 90
（三
峡）
土地
使用
权
维维 购 2,999,000 1,527,26 166,611. 1,638,34 1,360,65 49
乳业 买 .00 8.47 12 2.65 7.35
（新
安镇
）土
地使
用权
武汉 购 4,067,917 3,673,17 66,326.0 461,070. 3,606,84 326
维维 买 .19 3.19 0 00 7.19
土地
使用
权
武汉 购 960,000.0 885,325. 16,000.0 90,674.6 869,325. 326
维维 买 0 31 0 9 31
租赁
土地
使用
权
天山 投 6,055,900 5,664,78 75,698.7 466,808. 5,589,09 443
雪农 资 .00 9.77 6 99 1.01
牧土
地使
用权
天山 购 410,000.0 381,333. 4,000.00 32,666.7 377,333. 552
雪乳 买 0 29 1 29
业土
地使
用权
西安 购 15,669,83 14,453,0 178,066. 1,394,85 14,274,9 481
维维 买 5.87 49.35 32 2.84 83.03
草滩
土地
使用
权
西安 购 1,554,900 1,457,71 15,759.1 112,940. 1,441,95 549
维维 买 .00 8.39 2 73 9.27
临黄
村土
地使
用权
珠海 购 4,717,653 4,333,84 47,255.2 431,064. 4,286,58 545
维维 买 .95 4.87 8 36 9.59
大亨
乳业
有限
公司
珠海 投 5,868,625 5,480,90 106,461. 494,178. 5,374,44 305
维维 资 .91 8.90 84 85 7.06
大亨
乳业
有限
公司
银川 投 13,447,03 11,962,5 168,087. 1,652,52 11,794,5 421
北塔 资 3.62 94.16 90 7.36 06.26
土地
使用
权
宁夏 投 3,354,086 3,080,56 59,894.3 333,412. 3,020,67 324
东方 资 .00 8.17 9 22 3.78
土地
使用
权
上海 投 5,000,000 3,000,00 500,000. 2,500,00 2,500,00 30
维正 资 .00 0.00 00 0.00 0.00
非专
利技
术
母公 购 1,127,548 688,491. 112,754. 551,811. 575,736. 27
司软 买 .00 08 80 72 28
件使
用费
六朝 购 15,000,00 14,600,0 150,000. 550,000. 14,450,0 578
松土 买 0.00 00.00 00 00 00.00
地使
用权
合计 / 176,013,9 143,552, 2,744,22 35,205,1 140,808, /
15.17 989.95 9.71 54.93 760.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊 累计摊 期末数 剩余
加 销 销 摊销
期限
维维大 1,100,00 953,333 109,99 256,666 843,333. 46
道冠名 0.00 .36 9.98 .62 38
费
济南电 536,547. 42,060. 158,00 52,594 389,080 147,466. 12
力间隔 28 86 0.00 .46 .88 40
费
泸州电 266,000. 261,566 26,599 31,033. 234,966. 53
力间隔 00 .67 .98 31 69
费
子公司 3,980,17 2,329,6 500,00 869.12 1,151,3 2,828,78
筹建期 2.04 50.88 0.00 90.28 1.76
间费用
合计 5,882,71 3,586,6 658,00 190,06 1,828,1 4,054,54 /
9.32 11.77 0.00 3.54 71.09 8.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 28,580,000.00 17,500,000.00
担保借款 387,900,000.00 359,600,000.00
信用借款 40,000,000.00 20,000,000.00
合计 456,480,000.00 397,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 241,732,207.36 456,911,715.38
合计 241,732,207.36 456,911,715.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 162,111,795 100 219,324,155. 100
.84 97
合计 162,111,795 100 219,324,155. 100
.84 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%
）
一年以内 31,739,977 100 31,746,474. 100
.04 48
合计 31,739,977 100 31,746,474. 100
.04 48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
5,825,439.70 8,806,906.20
合计 5,825,439.70 8,806,906.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
1,229,807.43 1,149,361.42
合计 1,229,807.43 1,149,361.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
维维集团股份有限公 18,190,942 现金红利发放日为2006年7月
司 .64 27日
GIANTHARVESTLIMITE 11,520,000 现金红利发放日为2006年7月
D .00 27日
大冢（中国）投资有 2,208,417. 现金红利发放日为2006年7月
限公司 36 27日
其他非流通股股东 473,309.97 392,669 现金红利发放日为2006年7月
.97 27日
流通股股东 20,800,000 现金红利发放日为2006年7月
.00 27日
合计 53,192,669 392,669 /
.97 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值 -17,317,841 -1,069,067. 按销项税扣除当期允许抵扣的进项税
税 .77 12 额的差额
营业 642,237.13 2,282,477.3 营业额
税 4
所得 17,309,180. 18,929,266. 应纳税所得额
税 81 64
城建 46,174.32 44,411.88 应纳营业税额、增值税额
税
其他 -236,103.46 1,185,917.9
0
合计 443,647.03 21,373,006. /
64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 380.19 95,814.58
堤防费 7,011.95 17.20
河道管理费 12,359.79 38,002.04
物价基金 -17,967.95
其他 13,404.81 -276.28
合计 33,156.74 115,589.59 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 55,266,728.24 100 83,249,727.65 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 55,266,728.24 100 83,249,727.65 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金 额 未偿还原因 无锡伟盛达空压机有限公司 2,164,878.40 设备款 徐庄镇政府 2,800,000.00 暂收出让资产款 徐州国家粮食储备库专用线 2,497,949.20 运费 银川三建工程有限责任公司 1,036,388.57 工程款 利乐包装（昆山）有限公司 1,104,131.40 包装机款 期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 25、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
水电费 1,660,713.18 723,474.98 预提未付
租金 129,998.98 1,136,740.72 预提未付
其他 1,127,146.47 362,472.02 预提未付
合计 2,917,858.63 2,222,687.72 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
本币金额 本币金额
0 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 175,667.31 237,667.48
担保借款 8,230,038.71 8,230,038.71
合计 8,405,706.02 8,467,706.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
财政还贷拨款 2,705,500.00 2,705,500.00
财政技改拨款 785,000.00 785,000.00
合计 3,490,500.00 3,490,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内 262,65 39. -34,25 -34,25 228,39 34.
法人持股 4,000 80 9,217 9,217 4,783 61
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外 197,34 29. -25,74 -25,74 171,60 26.
法人持股 6,000 9 0,783 0,783 5,217 00
境外自然人
持股
有限售条件 460,00 69. -60,00 -60,00 400,00 60.
股份合计 0,000 70 0,000 0,000 0,000 61
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 200,00 30. 60,000 60,000 260,00 39.
通股 0,000 30 ,000 ,000 0,000 39
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 200,00 30. 60,000 60,000 260,00 39.
流通股份合 0,000 30 ,000 ,000 0,000 39
计
三、股份总 660,00 100 660,00 100
数 0,000 0,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 565,105,064. 3,932,739.9 561,172,324.
88 5 93
股权投资准备 5,726,306.77 5,726,306.77
其他资本公积 1,475,768.41 1,475,768.41
合计 572,307,140. 3,932,739.9 568,374,400.
06 5 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积减少额为支付股改费用
31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 80,365,373.2 80,365,373.2
7 7
任意盈余公积 40,182,686.6 40,182,686.6
5 5
合计 120,548,059. 120,548,059.
92 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 63,042,810.39
加：年初未分配利润 79,572,827.29
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 52,800,000.00
未分配利润 89,815,637.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1.食品饮料 1,507,582,1 1,274,435,26 1,472,780,82 1,247,305,83
业 95.45 8.95 1.73 3.64
2.畜牧业 30,884,727. 26,888,591.2 11,288,090.0 10,437,613.3
72 3 0 5
3.运输业 2,385,695.5 2,344,747.65 2,727,391.49 2,662,982.89
8
4.商品交易 392,128,278 382,468,460. 547,204,164. 527,560,695.
.76 75 28 68
合计 1,932,980,8 1,686,137,06 2,034,000,46 1,787,967,12
97.51 8.58 7.50 5.56
内部抵消 447,357,581 464,264,201. 453,018,133. 467,563,276.
.55 49 21 25
合计 1,485,623,3 1,221,872,86 1,580,982,33 1,320,403,84
15.96 7.09 4.29 9.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
豆奶粉 542,871,784 402,897,593. 541,699,164. 417,351,171.
.92 15 85 78
乳制品 482,311,432 372,701,160. 429,293,743. 320,324,352.
.65 81 53 93
贸易商品 392,128,278 382,468,460. 547,204,164. 527,560,695.
.76 75 28 68
粮油及其他 68,311,819. 63,805,652.3 62,785,261.6 55,167,628.9
63 8 3 2
合计 1,485,623,3 1,221,872,86 1,580,982,33 1,320,403,84
15.96 7.09 4.29 9.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北地区 201,461,623.72 245,034,713.40
华东地区 898,087,874.53 919,223,973.94
西北地区 190,056,334.83 232,804,218.20
西南地区 99,568,438.82 95,403,004.19
中南地区 96,449,044.06 88,516,424.57
合计 1,485,623,315.9 1,580,982,334.29
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额85,019,433.60元，占公司本年全部主营业务收入的 5.72 %。
34、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 46,502.22 50,481.29 营业额
城建税 793,773.83 698,624.98 应纳营业税额、
增值税额
教育费附加 695,265.56 610,567.61
其他 33,729.05 6,926.19
合计 1,569,270.66 1,366,600.07 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
销 106,613,4 96,862,54 9,750,92 118,189,4 108,117,6 10,071,8
售 73.93 7.21 6.72 82.15 50.02 32.13
材
料
无 13,393,00 842,615.5 12,550,3 12,062,53 694,164.2 11,368,3
形 4.87 8 89.29 9.57 9 75.28
资
产
使
用
费
其 3,787,358 3,136,536 650,822. 3,597,998 2,022,021 1,575,97
他 .41 .17 24 .64 .81 6.83
材
料
其 4,199,696 3,303,058 896,638. 4,165,762 3,249,828 915,934.
他 .87 .24 63 .57 .37 20
合 127,993,5 104,144,7 23,848,7 138,015,7 114,083,6 23,932,1
计 34.08 57.20 76.88 82.93 64.49 18.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润总额10%（含10%）以上的其他业务：
项目 报告期收入 报告期成本 报告期利润 销售材料 106,613,473.93 96,862,547.21 9,750,926.72 无形资产使用费 13,393,004.87 842,615.58 12,550,389.29
36、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 16,480,283.89 32,702,701.16
减：利息收入 6,454,216.43 4,341,452.02
汇兑损失 24,162.25 3,098.78
减：汇兑收益 2,470.81
其他 321,276.57 254,807.84
合计 10,371,506.28 28,616,684.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -5,390,626.48
其中：股票投资收益 4,999.05
其他短期投资收益 -5,395,625.53
长期股权投资差额摊销 -321,265.49 -239,598.09
股权投资转让收益 -139,405.59
合计 -460,671.08 -5,630,224.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益汇回无重大限制。
38、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
财政补贴款 2,200,000.00
财政补贴款 300,000.00 300,000.00 武财预[2005]419号
财政补贴款 100,000.00 珠府[2005]141号
财政补贴款 96,013.58 济历城财农指[2004]4
号
财政补贴款 103,307.37 财政补贴
增值税返还 1,055,732.00 123,137.86 财驻宁监[2005]143号
合计 1,655,052.95 2,623,137.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收益 153,410.75 33,492.27
赔偿及罚款收入 32,450.92 677,743.79
其他 74,768.36 232,238.27
合计 260,630.03 943,474.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 3,522,036.67 677,302.81
捐赠 61,000.00 4,000.00
罚款支出 359,381.87 315,543.48
其他 590,245.59 -215,482.28
合计 4,532,664.13 781,364.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的财政补贴 599,320.95
收到的利息收入 6,454,216.43
其他暂收款项 3,258,203.28
合计 10,311,740.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付运费 28,833,656.22
广告费 15,362,442.18
支付促销费 52,352,835.60
其他经营及管理费用 62,358,567.76
合计 158,907,501.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
因子公司退出合并范围使得现金减少 1,163,657.50
合计 1,163,657.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例（%）
（%
）
一年 44,273,7 54.7 1,327,911 65,665,48 65.43 1,934,458.38
以内 06.39 7 .19 3.72
一至 11,876,2 14.6 950,099.0 11,473,24 11.43 917,859.43
二年 38.45 9 8 2.87
二至 1,463,24 1.81 294,648.5 0 0
三年 2.87 7
三年 23,220,6 28.7 20,279,15 23,220,68 23.14 19,999,493.64
以上 89.55 3 2.61 9.55
合计 80,833,8 100. 22,851,81 100,359,4 100.0 22,851,811.45
77.26 00 1.45 16.14 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 22,851,811.45 22,851,811.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 45,475,237.3 56.26 76,521,471.2 76.25
单位合计及 3 6
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
一年 536,365, 99.23 349,208 386,652,007.8 95.93 349,208.72
以内 305.12 .72 6
一至 521,312. 0.10 41,704. 12,769,484.21 3.17 0
二年 17 97
二至 368,896. 0.07 327,066 888,896.39 0.22 888,771.39
三年 39 .42
三年 3,246,02 0.60 3,215,8 2,726,029.07 0.68 2,695,829.2
以上 9.07 29.21 1
合计 540,501, 100.0 3,933,8 403,036,417.5 100.0 3,933,809.3
542.75 0 09.32 3 0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 3,933,809.32 3,933,809.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 487,287,008. 90.15 355,459,950. 88.20
单位合计及 55 61
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
维维乳业有限公司 控股子公司 164,267,147 往来款
.85
维维粮油有限公司 控股子公司 233,848,855 往来款
.20
维维农牧科技有限公司 控股子公司 47,028,405. 往来款
09
新疆维维天山雪农牧科技有 控股子公司 21,813,567. 往来款
限公司 02
徐州维维牛奶有限公司 控股子公司 20,329,033. 往来款
39
合计 / 487,287,008 / /
.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐冲销 (6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 986,851,404 30,684,973 1,017,536,37
.76 .04 7.80
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 986,851,404 / / 1,017,536,37
计 .76 7.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投 投资成 期初余 本期增 累计增减 期末余额 核
投 ? 被 资 本 额 减额 额 算
资 公 投 期 方
单 司 资 限 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
维 对 75 200 186,037 196,308 16,682, 26,953,9 212,991, 权
维 子 0年 ,252.10 ,440.58 784.89 73.37 225.47 益
乳 公 4月 法
业 司 27
有 投 日
限 资 ～2
公 010
司 年4
月2
7日
维 对 90 200 189,000 181,427 -735,03 -8,307,7 180,692, 权
维 子 1年 ,000.00 ,243.26 2.34 89.08 210.92 益
粮 公 6月 法
油 司 8日
有 投 ～2
限 资 011
公 年6
司 月7
日
西 对 91 200 218,892 216,676 917,044 -1,299,6 217,593, 权
安 子 .2 1年 ,890.20 ,179.16 .82 66.22 223.98 益
维 公 4 11 法
维 司 月1
资 投 日
源 资 ～2
有 021
限 年1
公 1月
司 1日
徐 对 90 199 4,500,0 3,117,7 -82,399 -1,464,6 3,035,34 权
州 子 9年 00.00 42.32 .46 57.14 2.86 益
鲜 公 4月 法
禾 司 20
种 投 日
猪 资 ～2
养 029
殖 年5
有 月1
限 日
公
司
徐 对 90 200 450,000 -1,440, -157,18 -2,047,4 -1,597,4 权
州 子 1年 .00 292.82 6.23 79.05 79.05 益
维 公 7月 法
维 司 3日
运 投 ～2
输 资 010
有 年7
限 月2
公 日
司
维 对 10 ～ 1,000,0 10,558, 4,187,3 13,745,6 14,745,6 权
维 子 0 00.00 286.48 30.41 16.89 16.89 益
泸 公 法
州 司
豆 投
奶 资
粉
厂
维 对 90 200 90,000, 101,647 8,752,8 20,400,5 110,400, 权
维 子 3年 000.00 ,724.25 18.83 43.08 543.08 益
国 公 4月 法
际 司 28
贸 投 日
易 资 ～2
有 003
限 年4
公 月2
司 7日
成 对 90 200 27,000, 30,100, - 3,100,25 30,100,2 权
都 子 3年 000.00 252.65 2.65 52.65 益
维 公 1月 法
维 司 16
物 投 日
流 资 ～2
配 013
售 年1
有 月1
限 5日
公
司
维 对 88 200 44,000, 43,458, -141,12 -682,263 43,317,7 权
维 子 3年 000.00 864.55 7.57 .02 36.98 益
物 公 1月 法
流 司 30
总 投 日
配 资 ～2
售 013
有 年1
限 月2
公 9日
司
维 对 90 200 90,000, 113,498 2,461,7 25,960,4 115,960, 权
维 子 3年 000.00 ,740.90 09.01 49.91 449.91 益
农 公 9月 法
牧 司 25
科 投 日
技 资 ～2
有 013
限 年9
公 月2
司 5日
维 对 90 200 72,000, 71,498, -1,200, -1,702,7 70,297,2 权
维 子 3年 000.00 223.43 969.32 45.89 54.11 益
华 公 8月 法
东 司 29
食 投 日
品 资 ～2
饮 004
料 年8
有 月2
限 8日
公
司
上 对 80 200 20,000, 20,000, 20,000,0 权
海 子 3年 000.00 000.00 00.00 益
维 公 12 法
正 司 月1
生 投 0日
物 资 ～2
技 013
术 年1
有 2月
限 9日
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投资成本 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额
位名称 额 额
合计 942,880,14 986,851,4 30,684,97 74,656,2 1,017,536,3
2.30 04.76 3.04 35.50 77.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 61,749,024.34
加：年初未分配利润 100,447,931.56
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 52,800,000.00
未分配利润 109,396,955.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
豆奶粉 542,871,784 448,478,417 541,699,164 469,695,881
.92 .14 .85 .84
合计 542,871,784 448,478,417 541,699,164 469,695,881
.92 .14 .85 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 184,430,5 159,796,7 24,633,7 168,924,4 147,700,4 21,223,9
料 12.10 82.70 29.40 71.55 74.89 96.66
销
售
商 15,320,28 913,270.2 14,407,0 13,660,21 694,164.2 12,966,0
标 3.23 0 13.03 1.65 9 47.36
使
用
费
租 3,216,694 3,349,405 -132,711 4,843,045 4,980,197 -137,152
赁 .37 .79 .42 .47 .74 .27
其 1,095,300 1,095,30
他 .00 0.00
合 204,062,7 164,059,4 40,003,3 187,427,7 153,374,8 34,052,8
计 89.70 58.69 31.01 28.67 36.92 91.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 30,684,973.04 49,643,268.58
其中：按权益法确认收益 30,684,973.04 49,643,268.58
合计 30,684,973.04 49,643,268.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 注册地址 主营业务 与 经济 法
名称 本 性质 人
公 代
司 表
关
系
维维集 江苏省徐州市 食品生产 控 股份 杨
团股份 股 公司 启
有限公 股 典
司 东
维维乳 徐州市维维大 食品、饮料的生产销售；奶牛 控 中外 崔
业有限 道300号 养殖和鲜奶销售 股 合资 桂
公司 子 民
公
司
徐州鲜 徐州市铜山县 种猪、商品猪繁殖与销售；畜 控 有限 胡
禾种猪 伊庄乡驻地 禽屠宰，肉或肉制品加工，制 股 责任 云
养殖有 造、销售等。 子 公司 峰
限公司 公
司
维维粮 铜山新区１２ 麦片、面粉及副产品、淀粉、 控 有限 胡
油有限 号路 淀粉糖、挂面、方便面生产、 股 责任 云
公司 加工及销售。米、小麦、谷类 子 公司 峰
制品、大豆、白糖、农副产品 公
收购销售 司
西安维 西安经济技术 奶牛养殖；乳及乳制品的生产 控 有限 崔
维资源 开发区凤城二 、销售；豆奶的生产、销售。 股 责任 桂
有限公 路９号 子 公司 周
司 公
司
徐州维 机场路潘塘镇1 汽车货物运输，汽车零配件销 控 有限 徐
维运输 04国道北 售。 股 责任 卫
有限公 子 公司 兵
司 公
司
徐州维 铜山新区 食品饮料生产、销售、奶牛养 控 有限 崔
维牛奶 殖及自产鲜奶销售。 股 责任 桂
有限公 子 公司 民
司 公
司
江苏维 新沂市新安镇 食品饮料、食用油、奶制品生 控 有限 李
维粮油 市府东路60号 产销售。 股 责任 军
食品有 子 公司
限公司 公
司
新疆维 库尔勒市经济 乳制品收购、生产、销售。 控 有限 崔
维天山 技术开发区 股 责任 刚
雪农牧 子 公司
科技有 公
限公司 司
库尔勒 库尔勒市经济 农业种植、牲畜饲养、家禽饲 控 有限 崔
天山雪 技术开发区 养、其他农畜产品批发零售。 股 责任 桂
农牧业 子 公司 周
开发有 公
限公司 司
维维六 铜山新区12号 麦片、面粉及副产品、淀粉、 控 有限 魏
朝松面 路 方便面的生产、加工、销售。 股 责任 伯
粉产业 子 公司 玲
有限公 公
司 司
徐州维 徐州市铜山县 网架、屋面材料制作、安装、 控 中外 胡
维八一 郑集乡 防腐防火工程施工,生产销售食 股 合资 云
网架有 品机械及零部件。 子 峰
限公司 公
司
维维泸 泸州市龙马潭 生产销售食品饮料 控 集体 刘
州豆奶 区向阳集团工 股 所有 军
粉厂 业园区 子 制 林
公
司
新疆维 呼图壁天山雪 乳制品收购、生产、销售，种 控 有限 崔
维天山 大道99号 植，养殖，农副产品（除粮、 股 责任 桂
雪乳业 油）加工、销售。 子 公司 周
有限公 公
司 司
江苏维 连云港市灌云 乳及乳制品的生产销售，饲料 控 有限 崔
维双宝 县东辛农场 购销奶牛饲养 股 责任 桂
乳业有 子 公司 民
限公司 公
司
徐州维 徐州金山桥大 方便面加工、销售。 控 有限 魏
维方便 厦附楼 股 责任 伯
面有限 子 公司 玲
公司 公
司
济南维 济南市历城区 生产、销售乳制品，豆奶；农 控 有限 崔
维乳业 遥墙镇商业街 副产品的加工；奶牛养殖。 股 责任 桂
有限公 东首8号 子 公司 民
司 公
司
潍坊维 临朐卧龙工业 乳及乳制品，豆奶加工、销售 控 有限 崔
维乳业 园 ；农副产品收购（不含黄烟、 股 责任 桂
有限公 蚕茧、粮食、棉花）奶牛养殖 子 公司 民
司 。 公
司
珠海维 珠海市前山镇 奶牛饲养；乳及乳制品的生产 控 有限 曹
维大亨 东坑牛奶公司 加工及销售。 股 责任 荣
乳业有 子 公司 开
限公司 公
司
银川维 银川市解放东 乳及乳制品、冷饮、饮料、冷 控 股份 焦
维北塔 街518号 冻食品生产、销售，种植、奶 股 公司 明
乳业股 牛养殖及技术咨询及服务（不 子 义
份有限 含中介服务），房屋租赁。 公
公司 司
成都维 成都高新区新 维维系列乳制品等食品饮料销 控 中外 李
维物流 光路10号大世 售及物流配售 股 合资 军
配售有 界广场4层Q号 子
限公司 公
司
维维物 北京市通州区 仓储保管、分批包装、配售服 控 有限 李
流总配 马驹桥镇工业 务（需专项审批）。 股 责任 军
售有限 区168号 子 公司
公司 公
司
维维国 浦东新区沪南 国内贸易，经营各类商品和技 控 有限 胡
际贸易 公路1588号3号 术的进出口，销售本公司投资 股 责任 云
有限公 方的自产产品。 子 公司 峰
司 公
司
维维农 铜山县张集工 奶牛养殖、豆奶、乳及乳制品 控 股份 崔
牧科技 业区 生产销售，牧草种植销售；鲜 股 公司 桂
有限公 奶收购、奶牛技术服务。 子 华
司 公
司
维维华 无锡锡山经济 乳及乳制品的生产、加工、销 控 股份 崔
东食品 开发区友谊北 售项目和筹建奶牛养殖项目； 股 公司 桂
饮料有 路 自用农副产品的收购（不含棉 子 民
限公司 花、蚕茧）。 公
司
上海维 上海市张江高 生物制品的研究开发、提供相 控 有限 胡
正生物 科技园区郭守 关技术咨询技术服务、食品销 股 责任 云
技术有 敬路351号2号 售 子 公司 峰
限公司 楼650-12室 公
司
武汉维 武汉市经济技 饲养、生产高品质奶牛；生产 控 中外 张
维香满 术开发区城南 、销售系列乳制品及各种天然 股 合资 树
楼乳业 街55号 果味饮料。鲜牛奶收购 子 华
有限公 公
司 司
济宁维 邹城市太平里 奶制品销售。 控 有限 崔
维乳业 能工业园 股 责任 桂
有限公 子 公司 民
司 公
司
无锡维 江苏省无锡市 筹建咖啡类食品饮料的生产项 控 中外 胡
维超级 锡山经济开发 目。 股 合资 云
咖啡有 区工业园 子 峰
限公司 公
司
徐州维 徐州市铜山县 生产销售食品饮料。 控 中外 曹
维金澜 张集工业区 股 合资 荣
食品有 子 开
限公司 公
司
宁夏东 银川开发区科 乳品、无酒精饮料生产、销售 控 有限 唐
方乳业 技街9号楼8号 ，食品、农副产品、纺织品、 股 责任 士
有限公 服装批发、零售。 子 公司 军
司 公
司
宁夏东 银川市满春乡 奶牛养殖。 控 有限 唐
方八里 八里桥 股 责任 士
桥奶牛 子 公司 军
养殖有 公
限公司 司
徐州维 徐州淮海食品 粮油、油、食品、饮料、百货 控 有限 魏
维粮油 城维维市场3号 批发零售；农副产品收购销售 股 责任 伯
贸易有 楼 。 子 公司 玲
限公司 公
司
连云港 连云港东辛农 良种奶牛养殖；销售自产产品 控 中外 杨
维维农 场 ；农牧技术推广。 股 合资 启
牧科技 子 典
有限公 公
司 司
宜昌维 秭归县茅坪城 食品饮料生产销售，鲜奶加工 控 有限 李
维食品 建东大道 销售 股 责任 军
饮料有 子 公司
限公司 公
司
郑州维 郑州市二七区 定型包装食品、饮料、百货、 控 有限 崔
维商业 航海路97号台 五金交电、建筑材料、金属材 股 责任 桂
配售有 胞小区125号院 料、工艺美术品、汽车配件的 子 公司 周
限公司 销售。 公
司
济南维 济南市历城区 常温保存食品的销售 控 有限 崔
维食品 山大路８５号 股 责任 桂
销售有 ７号楼 子 公司 民
限公司 公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
维维集团股份有限公司 16,108.02 16,108.02
维维乳业有限公司 2999万美元 2999万美元
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 500 500
维维粮油有限公司 21,000 21,000
西安维维资源有限公司 23,980 23,980
徐州维维运输有限公司 50 50
徐州维维牛奶有限公司 3,000 3,000
江苏维维粮油食品有限公司 500 500
新疆维维天山雪农牧科技有限 5,000 5,000
公司
库尔勒天山雪农牧业开发有限 6,000 6,000
公司
维维六朝松面粉产业有限公司 6,000 6,000
徐州维维八一网架有限公司 771 771
维维泸州豆奶粉厂 100 100
新疆维维天山雪乳业有限公司 5,000 5,000
江苏维维双宝乳业有限公司 3,500
徐州维维方便面有限公司 1,000 1,000
济南维维乳业有限公司 6,000 6,000
潍坊维维乳业有限公司 3,000 3,000
珠海维维大亨乳业有限公司 7,891.73 7,891.73
银川维维北塔乳业股份有限公 4,447.45 4,447.45
司
成都维维物流配售有限公司 3,000 3,000
维维物流总配售有限公司 5,000 5,000
维维国际贸易有限公司 10,000 10,000
维维农牧科技有限公司 10,000 10,000
维维华东食品饮料有限公司 8,000 8,000
上海维正生物技术有限公司 2,500 2,500
武汉维维香满楼乳业有限公司 2,100 2,100
济宁维维乳业有限公司 3,000 3,000
无锡维维超级咖啡有限公司 1285万美元 1285万美元
徐州维维金澜食品有限公司 3,000 3,000
宁夏东方乳业有限公司 4,400 4,400
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限 1,098 1,098
公司
徐州维维粮油贸易有限公司 50 250 300
连云港维维农牧科技有限公司 1,000 1,000
宜昌维维食品饮料有限公司 1,000 1,000
郑州维维商业配售有限公司 100 100
济南维维食品销售有限公司 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所 关联方所 关联方 关联方所 关联方所 关联方所
名称 持股份期 持股份比 所持股 持股份增 持股份期 持股份比
初数 例期初数 份增减 减比例（ 末数 例期末数
（％） ％） （％）
维维集 26,155 39.62 -3416 -5.17 22,739 34.45
团股份
有限公
司
维维乳 2249万美 75 2249万美 75
业有限 元 元
公司
徐州鲜 450 90 450 90
禾种猪
养殖有
限公司
维维粮 21,000 100 21,000 100
油有限
公司
西安维 23,980 100 23,980 100
维资源
有限公
司
徐州维 50 100 50 100
维运输
有限公
司
徐州维 3,000 100 3,000 100
维牛奶
有限公
司
江苏维 500 100 500 100
维粮油
食品有
限公司
新疆维 5,000 100 5,000 100
维天山
雪农牧
科技有
限公司
库尔勒 3,060 51 3,060 51
天山雪
农牧业
开发有
限公司
维维六 4,519.6 75.33 4,519.6 75.33
朝松面
粉产业
有限公
司
徐州维 555.12 72 555.12 72
维八一
网架有
限公司
维维泸 100 100 100 100
州豆奶
粉厂
新疆维 5,000 100 5,000 100
维天山
雪乳业
有限公
司
江苏维 1,785 51 -1,785 -51 0 0.00
维双宝
乳业有
限公司
徐州维 700 70 700 70
维方便
面有限
公司
济南维 6,000 100 6,000 100
维乳业
有限公
司
潍坊维 2,550 85 2,550 85
维乳业
有限公
司
珠海维 5,524.21 70 5,524.21 70
维大亨
乳业有
限公司
银川维 3,027.22 68.07 3,027.22 68.07
维北塔
乳业股
份有限
公司
成都维 3,000 100 3,000 100
维物流
配售有
限公司
维维物 5,000 100 5,000 100
流总配
售有限
公司
维维国 10,000 100 10,000 100
际贸易
有限公
司
维维农 10,000 100 10,000 100
牧科技
有限公
司
维维华 8,000 100 8,000 100
东食品
饮料有
限公司
上海维 2,000 80 2,000 80
正生物
技术有
限公司
武汉维 1,438.5 68.5 1,438.5 68.5
维香满
楼乳业
有限公
司
济宁维 1,530 51 1,530 51
维乳业
有限公
司
无锡维 655.35万 51 655.35万 51
维超级 美元 美元
咖啡有
限公司
徐州维 2,250 75 2,250 75
维金澜
食品有
限公司
宁夏东 2,200 50 2,200 50
方乳业
有限公
司
宁夏东 1,097 99.91 1,097 99.91
方八里
桥奶牛
养殖有
限公司
徐州维 30 60 250 33.33 280 93.33
维粮油
贸易有
限公司
连云港 750 75 750 75
维维农
牧科技
有限公
司
宜昌维 1,000 100 1,000 100
维食品
饮料有
限公司
郑州维 100 100 100 100
维商业
配售有
限公司
济南维 100 100 100 100
维食品
销售有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
徐州金元实业发展有限责任公司 参股股东
徐州正禾食品饮料有限公司 参股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保 担保期限 是
金额 否
履
行
完
毕
维维乳业 维维六朝松面粉产业有 2,00 2006年5月18日—2007年5月 否
有限公司 限公司 0 15日
宁夏东方 宁夏东方八里桥奶牛养 80 2005年12月16日—2006年12 否
乳业有限 殖有限公司 月7日
公司
济南维维 济宁维维乳业有限公司 200 2005年11月21日—2006年11 否
乳业有限 月21日
公司
维维乳业 维维六朝松面粉产业有 1,50 2006年3月3日—2006年12月 否
有限公司 限公司 0 15日
维维集团 维维食品饮料股份有限 5,00 2006年5月15日—2006年10 否
股份有限 公司 0 月15日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 5,00 2006年11月2日—2006年11 否
股份有限 公司 0 月2日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 5,00 2006年10月26日—2006年7 否
股份有限 公司 0 月25日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 2,00 2006年6月2日—2006年11月 否
股份有限 公司 0 9日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 5,00 2006年5月11日—2006年11 否
股份有限 公司 0 月10日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 3,00 2006年6月8日—2006年12月 否
股份有限 公司 0 8日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 2,00 2006年4月14日—2007年4月 否
股份有限 公司 0 13日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 3,00 2006年5月9日—2007年5月8 否
股份有限 公司 0 日
公司
维维集团 维维食品饮料股份有限 5,00 2006年6月16日—2007年6月 否
股份有限 公司 0 15日
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、子公司维维乳业有限公司为子公司维维六朝松面粉产业有限公司取得徐州市商业银行鼓楼支行短期借款2000万元,徐州市郊农村信用社段东分社1500万元,提供连带责任保证。 B、子公司宁夏东方乳业有限公司为其子公司宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公司取得中国农业银行宁夏分行营业部短期借款人民币80万元提供抵押担保。 C、子公司济南维维乳业有限公司为子公司济宁维维乳业有限公司取得邹城市太平农村信用合作社短期借款200万元提供连带责任保证。
（3）关联方为公司提供担保情况： 本公司控股股东维维集团股份有限公司为本公司取得35,000.00万元短期借款提供担保。清单如下： 借款银行 借款金额 借款用途 中国建设银行徐州城南支行 10000万元 经营周转 交通银行徐州分行 5000万元 经营周转 上海浦东发展银行南京分行 5000万元 经营周转 深圳发展银行南京分行 10000万元 经营周转 上海招商银行闵行支行 5000万元 经营周转 合 计 35000万元 经营周转
(八)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
截止报告日，公司无需披露未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、其他或有负债及其财务影响:
（1）子公司银川维维北塔乳业股份有限公司以其座落于银川市银通公路南侧的土地使用权及银川市兴庆区解放东街518号综合楼1-3层为抵押物（抵押物土地使用权账面原值人民币6,016,700.44元，摊余价值为人民币5,277,298.54元；房屋合计原值为人民币11,746,516.41元，净值为人民币10,367,965.25元），取得中国工商银行银川市东城支行短期借款人民币9,700,000.00元。 （2）子公司银川维维北塔乳业股份有限公司以其座落于银川市银通公路南侧的土地使用权；银川市城区解放东街518号1-1号车间（即奶粉厂厂房）及库房为抵押物（抵押物土地使用权账面原值人民币4,291,003.07元，摊余价值为人民币3,763,674.87元；房屋合计原值为人民币8,590,802.26元，净值为人民币6,969,119.61元），取得银川市商业银行兴庆支行短期借款人民币4,000,000.00元。 （3）子公司银川维维北塔乳业股份有限公司以其座落于银川市银通公路南侧的土地使用权（抵押物土地使用权账面原值人民币3,139,330.11元，摊余价值为人民币2,753,532.82元；），取得银川市商业银行营业部短期借款人民币2,000,000.00元。 （4） 合营公司宁夏东方乳业有限公司取得的银川市商业银行新华西街支行短期借款人民币2,600,000.00元，系银川市中小企业信用担保中心提供连带责任保证，同时宁夏东方乳业有限公司将其所有的设备抵押给银川市中小企业信用担保中心作为反担保。 （5）合营公司宁夏东方乳业有限公司以其座落于银川市兴庆区八里桥的土地使用权及银川市兴庆区解放东街518号综合楼4层（抵押物土地使用权账面原值人民币720,775.44元，摊余价值为人民币652,988.20元；房屋合计原值为人民币3,021,140.06元，净值人民币2,761,095.38元），取得银川市商业银行新华西街支行短期借款人民币1,480,000.00元。 （6）合营公司宁夏东方乳业有限公司以其位于银川市兴庆区八里桥的557,427.87平方米农用土地为抵押物（土地使用权原值为人民币2,116,012.46元，摊余价值人民币1,917,006.46元），为其子公司宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公司取得中国农业银行宁夏分行营业部短期借款人民币800,000.00元提供抵押担保。 （7 ）合营公司宁夏东方乳业有限公司以其座落于银川市高新正街A幢第4单元“创新园184号”为抵押物（抵押物账面原值为人民币1,006,582.84元, 净值为人民币907,622.27元），取得银川市商业银行新华西街支行房屋按揭贷款人民币237,667.48元。 （8 ）子公司武汉维维香满楼乳业有限公司以其机器设备为抵押物（抵押物账面原值为人民币40,895,833.78元，账面净值人民币14,833,693.55元），取得招商银行武汉经济技术开发区支行短期借款人民币8,000,000.00元。
(九)承诺事项：
本报告期无重大承诺事项
(十)资产负债表日后事项：
无资产负债表日后事项
(十一)其他重要事项：
（一）非货币性交易：本报告期无需披露的非货币性交易事项。 （二）债务重组：本报告期无需披露的债务重组事项。 （三）资产置换：本报告期无需披露的资产置换事项。 （四）委托理财：本报告期无需披露的委托理财事项。 （五）收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内维维食品饮料股份有限公司控股子公司维维乳业有限公司于2006年5月31日与江苏省东辛农场签订了股权转让协议。维维乳业有限公司将其持有的江苏维维双宝乳业有限公司的51%股权，即1785万的股份，以人民币1585万元转让给江苏省东辛农场。 （七）其他需要披露的重要事项： 特殊经营方式 企业名称 注册地址主营业务与本企业关系 经济性质 或类型 法定代表人 徐州正禾食品饮料有限公司 徐州市铜山县张集乡 食品饮料加工销售 注中外合资 庞政堂 黑龙江省成果食品有限责任公司密山市星光工业园区生产销售豆奶粉 注有限责任公司 刘成国 铜山县联维食品有限公司 徐州市铜山县张集乡 生产销售豆奶粉 注有限责任公司 魏延良 徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 耿集张庄 生产销售豆奶粉 注集体所有制 黄文光 徐州金维食品有限公司贾汪豆奶粉分公司 徐州贾汪工商路142号生产销售豆奶粉注集体所有制 李孝民
注：维维食品饮料股份有限公司就豆奶粉生产事宜与以上企业签订合作协议。按合作协议规定，维维食品饮料股份有限公司分别以协议价向这些企业提供生产豆奶粉的原、辅材料、包装物并收购其生产的豆奶粉，并按协议规定的方法向这些企业计收无形资产使用费。
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的公司2006年中期报告文本； 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程； 5、其他有关资料。
董事长：胡云峰
维维食品饮料股份有限公司
2006年8月3日
维维食品饮料股份有限公司
董事及高级管理人员对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条之规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式特别规定>》(2003年修订)的有关要求。我们作为维维食品饮料股份有限公司的董事及高级管理人员认为：维维食品饮料股份有限公司2006年中期报告（全文、摘要），是客观公正和实事求是的；公司2006年中期报告（全文、摘要）所披露的内容真实、准确、完整。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：
胡云峰 梅野雅之 中井吉人 杨启典
赵惠卿 崔桂民 栗山王太郎 朱震宇
聂锐 张玉明 张泽源 熊铁虹
李军 刘莉 武平仁 张明扬
丁金礼
二00六年八月三日