2018 年第三季度报告
公司代码：600300 公司简称：维维股份
维维食品饮料股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 21
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 21
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,932,311,327.99 8,217,235,449.74 8.70
归属于上市公司股东的净资产 2,736,653,673.21 2,719,600,552.63 0.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -264,527,318.92 -287,359,034.25 -7.95
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,727,745,879.70 3,415,735,688.03 9.13
归属于上市公司股东的净利润 98,246,496.54 107,276,026.34 -8.42
归属于上市公司股东的扣除非 99,260,925.50 108,596,462.63 -8.60
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.56 3.97 减少 0.41 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0
3 / 21
2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说
项目
（7－9 月） 额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 9,072,107.41 28,097,012.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 14,894,856.10 28,491,312.53
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 13,943,025.37 -45,043,727.63
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410,192.35 -1,672,239.02
少数股东权益影响额（税后） -355,322.68 -9,906,392.21
所得税影响额 -295,262.15 -980,394.64
合计 36,849,211.70 -1,014,428.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,395
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
态
数量
维维集团股份有
550,191,506 32.91 质押 485,341,026 境内非国有法人
限公司
大冢（中国）投资
104,731,478 6.26 未知 境外法人
有限公司
宁波博泓合丰投
资合伙企业(有限 85,620,000 5.12 质押 85,620,000 其他
合伙)
章霖 83,586,420 5.00 质押 75,226,420 其他
中国证券金融股
38,106,835 2.28 未知 其他
份有限公司
中央汇金资产管
18,261,000 1.09 未知 其他
理有限责任公司
陈坚民 11,495,910 0.69 未知 其他
4 / 21
2018 年第三季度报告
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开放 10,226,389 0.61 未知 其他
式指数证券投资
基金
赵志超 7,750,000 0.46 未知 其他
崔久红 6,069,592 0.36 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
维维集团股份有限公司 550,191,506 人民币普通股
大冢（中国）投资有限公
104,731,478 人民币普通股
司
宁波博泓合丰投资合伙企
85,620,000 人民币普通股
业(有限合伙)
章霖 83,586,420 人民币普通股
中国证券金融股份有限公
38,106,835 人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责
18,261,000 人民币普通股
任公司
陈坚民 11,495,910 人民币普通股
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 10,226,389 人民币普通股
式指数证券投资基金
赵志超 7,750,000 人民币普通股
崔久红 6,069,592 人民币普通股
维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致 人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，
行动的说明 未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 21
2018 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
报表项目 期末数 年初数 增减比例 原因说明
以公允价值计量且其变动计入
42,447.23 2,947.58 1,340.07 购买交易性金融资产增加
当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 27,123.94 20,166.62 34.50 票据结算增加
预付款项 51,588.59 23,477.78 119.73 购买贸易类商品
其他流动资产 15,202.33 11,462.25 32.63 未抵扣进项税增加
生产性生物资产 2,372.91 5,918.44 -59.91 农牧公司以奶牛投资入股
长期借款 11,023.94 19,425.17 -43.25 转出至一年内到期
长期应付款 11,349.27 5,434.96 108.82 增加借款
其他综合收益 231.01 334.29 -30.89 外币报表折算差额减少
报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明
资产减值损失 -225.26 167.91 -234.15% 已提坏帐准备应收款收回
其他收益 2,849.13 964.95 195.26% 华山收到财政补贴 1790 万
交易性金融资产公允价值减
公允价值变动收益 -5,655.91 630.89 -996.50%
少
贵州醇土地征收处理收益
资产处置收益 2,809.70 -821.85 -441.88%
1812 万
营业外收入 115.26 220.08 -47.63% 保险赔款减少
报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明
去年同期收到维维集团股权
投资活动产生的现金流量净额 -56,524.62 35,053.43 -261.25%
转让款
筹资活动产生的现金流量净额 51,012.91 13,777.71 270.26% 借款收到现金增加
6 / 21
2018 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）、关于回购公司股份的进展情况
公司于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议、2018年8月3日召开的2018年第三次临
时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案。
截至2018年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计9,484,100股，占公司
总股本的比例为0.57%，成交的最高价为3.24元/股，成交的最低价为3.1元/股，支付的资金总金
额为30,000,638.57元（含佣金、过户费等交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 维维食品饮料股份有限公司
法定代表人 杨启典
日期 2018 年 10 月 30 日
7 / 21
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,613,218,125.24 1,930,806,556.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 424,472,257.45 29,475,782.12
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 271,239,401.18 201,666,159.29
其中：应收票据 53,705,909.66 21,650,141.41
应收账款 217,533,491.52 180,016,017.88
预付款项 515,885,893.25 234,777,831.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 147,408,316.34 127,492,153.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,773,562,810.45 1,458,268,612.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,023,337.27 114,622,469.77
流动资产合计 4,897,810,141.18 4,097,109,564.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 302,345,805.63 272,195,805.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,912,573.68 35,044,456.30
8 / 21
2018 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 2,576,733,448.04 2,640,780,619.06
在建工程 192,665,906.94 144,945,532.08
生产性生物资产 23,729,143.98 59,184,438.29
油气资产
无形资产 784,082,589.87 846,213,307.13
开发支出
商誉 40,847,674.36 40,847,674.36
长期待摊费用 6,064,904.07 6,480,129.51
递延所得税资产 13,591,354.67 13,591,354.67
其他非流动资产 57,527,785.57 60,842,568.57
非流动资产合计 4,034,501,186.81 4,120,125,885.60
资产总计 8,932,311,327.99 8,217,235,449.74
流动负债：
短期借款 3,783,171,008.03 3,034,230,372.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 419,164,923.59 452,169,370.74
预收款项 288,986,180.72 222,797,477.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,260,499.94 39,125,632.34
应交税费 321,986,557.22 325,366,851.97
其他应付款 210,177,212.98 275,103,433.82
其中：应付利息
应付股利 2,973,309.97 2,973,309.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 182,714,150.73 147,102,783.54
其他流动负债 17,025,628.91 15,455,473.01
流动负债合计 5,258,486,162.12 4,511,351,394.62
非流动负债：
长期借款 110,239,366.30 194,251,745.44
应付债券
其中：优先股
9 / 21
2018 年第三季度报告
永续债
长期应付款 113,492,684.24 54,349,586.28
长期应付职工薪酬 653,949.74 653,949.74
预计负债
递延收益 86,624,298.37 89,250,494.39
递延所得税负债 91,391,412.93 92,859,968.85
其他非流动负债
非流动负债合计 402,401,711.58 431,365,744.70
负债合计 5,660,887,873.70 4,942,717,139.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 203,092,021.00 203,092,021.00
减：库存股 30,000,638.57
其他综合收益 2,310,125.15 3,342,862.54
专项储备
盈余公积 189,064,244.73 189,064,244.73
一般风险准备
未分配利润 700,187,920.90 652,101,424.36
归属于母公司所有者权益合计 2,736,653,673.21 2,719,600,552.63
少数股东权益 534,769,781.08 554,917,757.79
所有者权益（或股东权益）合计 3,271,423,454.29 3,274,518,310.42
负债和所有者权益（或股东权益） 8,932,311,327.99 8,217,235,449.74
总计
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
10 / 21
2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,074,780,678.61 1,456,923,707.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 191,446,326.57 87,558,760.04
其中：应收票据 160,000,000.00 60,000,000.00
应收账款 31,446,326.57 27,558,760.04
预付款项 234,331,811.50 174,086,254.89
其他应收款 2,243,407,607.20 1,941,599,400.32
其中：应收利息
应收股利
存货 135,116,559.87 104,412,288.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,340,315.19 2,207,321.98
流动资产合计 3,883,423,298.94 3,766,787,733.28
非流动资产：
可供出售金融资产 128,024,211.73 128,024,211.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,049,455,480.34 2,049,455,480.34
投资性房地产 73,506,000.63 71,481,159.71
固定资产 659,264,893.82 674,830,356.25
在建工程 36,963,103.24 58,029,711.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,001,316.79 105,857,611.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,597,689.03 4,597,689.03
其他非流动资产 52,369,081.07 42,715,283.84
非流动资产合计 3,108,181,776.65 3,134,991,504.35
资产总计 6,991,605,075.59 6,901,779,237.63
流动负债：
短期借款 2,255,000,000.00 2,100,980,372.00
11 / 21
2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,074,409,187.07 901,051,448.72
预收款项 34,796,156.23 87,341,840.45
应付职工薪酬 16,315,271.84 15,375,655.12
应交税费 120,034,458.05 95,951,675.78
其他应付款 659,286,417.78 997,365,387.08
其中：应付利息
应付股利 473,309.97 473,309.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 182,714,150.73 144,002,783.54
其他流动负债 124,129.10
流动负债合计 4,342,555,641.70 4,342,193,291.79
非流动负债：
长期借款 110,239,366.30 194,251,745.44
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 113,492,684.24 54,349,586.28
长期应付职工薪酬 653,949.74 653,949.74
预计负债
递延收益 23,186,325.25 24,174,642.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 247,572,325.53 273,429,923.80
负债合计 4,590,127,967.23 4,615,623,215.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,532,538.91 290,532,538.91
减：库存股 30,000,638.57
其他综合收益
专项储备
盈余公积 189,064,244.73 189,064,244.73
未分配利润 279,880,963.29 134,559,238.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,401,477,108.36 2,286,156,022.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,991,605,075.59 6,901,779,237.63
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
12 / 21
2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 984,811,937.76 991,170,712.20 3,727,745,879.70 3,415,735,688.03
其中：营业收入 984,811,937.76 991,170,712.20 3,727,745,879.70 3,415,735,688.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,010,971,608.58 1,011,958,890.42 3,560,288,970.82 3,295,590,475.12
其中：营业成本 734,001,188.59 777,150,100.07 2,783,386,097.27 2,517,801,869.06
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,530,265.12 27,525,857.86 83,302,439.26 81,567,592.82
销售费用 119,432,752.20 96,044,623.41 334,707,029.37 330,959,413.13
管理费用 73,421,634.14 72,122,249.03 213,515,253.87 234,874,208.91
研发费用 6,125,486.47 1,406,093.88 13,876,864.16 3,339,553.73
财务费用 52,460,282.06 37,417,739.37 133,753,838.09 125,368,733.85
其中：利息费用 54,650,835.72 37,927,096.40 145,062,135.73 131,447,189.74
利息收 -2,369,565.30 -961,396.34 -8,488,447.42 -7,767,184.37
入
资产减值损失 0.00 292,226.80 -2,252,551.20 1,679,103.62
加：其他收益 14,894,856.10 6,759,133.30 28,491,312.53 9,649,482.99
投资收益（损失 9,131,194.90 28,824,629.43 14,438,754.79 17,496,723.20
以“－”号填列）
其中：对联营企 -283,123.27 60,156.72 68,117.38 -155,171.16
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动 4,629,507.20 -7,810,818.63 -56,559,065.04 6,308,863.24
收益（损失以“－”号
填列）
13 / 21
2018 年第三季度报告
资产处置收益 9,072,107.41 -903,608.68 28,097,012.02 -8,218,475.71
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 11,567,994.79 6,081,157.20 181,924,923.18 145,381,806.63
“－”号填列）
加：营业外收入 190,469.98 281,232.32 1,152,645.27 2,200,817.28
减：营业外支出 600,662.33 804,240.87 2,824,884.29 2,269,644.41
四、利润总额（亏损总 11,157,802.44 5,558,148.65 180,252,684.16 145,312,979.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 17,932,580.28 8,717,419.19 76,468,719.99 48,838,736.41
五、净利润（净亏损以 -6,774,777.84 -3,159,270.54 103,783,964.17 96,474,243.09
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净 -6,774,777.84 -3,159,270.54 103,783,964.17 96,474,243.09
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公 1,803,189.07 5,667,684.28 98,246,496.54 107,276,026.34
司所有者的净利润
2.少数股东损 -8,577,966.91 -8,826,954.82 5,537,467.63 -10,801,783.25
益
六、其他综合收益的税 972,232.48 15,108.89 -1,032,737.39 1,971,205.92
后净额
归属母公司所有者 972,232.48 15,108.89 -1,032,737.39 1,971,205.92
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进 972,232.48 15,108.89 -1,032,737.39 1,971,205.92
损益的其他综合收益
1.权益法下可
14 / 21
2018 年第三季度报告
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 972,232.48 15,108.89 -1,032,737.39 1,971,205.92
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -5,802,545.36 -3,144,161.65 102,751,226.78 98,445,449.01
归属于母公司所有 2,775,421.55 5,682,793.17 97,213,759.15 109,247,232.26
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -8,577,966.91 -8,826,954.82 5,537,467.63 -10,801,783.25
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.003 0.06 0.06
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.001 0.003 0.06 0.06
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
15 / 21
2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 522,074,859.04 466,559,281.39 1,688,099,939.90 1,554,938,840.55
减：营业成本 390,613,167.51 349,696,028.76 1,205,326,735.68 1,132,659,282.71
税金及附加 3,144,145.53 4,924,931.44 10,682,735.56 12,040,823.89
销售费用 31,133,318.27 34,154,735.57 127,243,396.39 132,417,055.13
管理费用 15,911,797.72 19,879,243.01 76,494,398.46 78,749,960.10
研发费用 5,602,251.47 716,182.87 12,503,870.58 1,417,386.27
财务费用 35,804,472.41 30,600,513.02 92,682,223.73 88,645,774.55
其中：利息费 35,385,839.66 31,157,786.50 100,085,690.29 92,572,588.30
用
利息 -182,481.39 -696,853.15 -5,023,791.36 -4,474,069.97
收入
资产减值损 847,058.67 1,036,021.00 1,214,566.52
失
加：其他收益 329,439.03 1,296,163.34 1,518,317.09 1,970,090.02
投资收益（损 60,156.72 73,754,305.00 -238,565.14
失以“－”号填列）
其中：对联营 60,156.72 -238,565.14
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 200.00 -28,853.16 73,775.20 -1,840,250.20
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 40,195,345.16 27,068,054.95 237,476,955.79 107,685,266.06
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,750.07 64,485.90 7,150.07 242,556.65
减：营业外支出 80,000.00 36,995.84 1,081,234.01 37,446.10
三、利润总额（亏损 40,122,095.23 27,095,545.01 236,402,871.85 107,890,376.61
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,030,523.81 6,758,847.07 40,921,146.96 27,032,235.44
四、净利润（净亏损 30,091,571.42 20,336,697.94 195,481,724.89 80,858,141.17
以“－”号填列）
（一）持续经营净 30,091,571.42 20,336,697.94 195,481,724.89 80,858,141.17
16 / 21
2018 年第三季度报告
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 30,091,571.42 20,336,697.94 195,481,724.89 80,858,141.17
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
17 / 21
2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,371,560,640.35 3,918,109,362.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,730,513.90 5,410,398.41
收到其他与经营活动有关的现金 103,693,594.60 31,652,361.95
经营活动现金流入小计 4,480,984,748.85 3,955,172,122.55
购买商品、接受劳务支付的现金 3,658,772,839.25 3,351,833,468.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 272,656,459.46 279,496,326.76
支付的各项税费 300,239,228.50 287,175,348.77
支付其他与经营活动有关的现金 513,843,540.56 324,026,012.70
经营活动现金流出小计 4,745,512,067.77 4,242,531,156.80
经营活动产生的现金流量净额 -264,527,318.92 -287,359,034.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 403,422,349.36 505,987,239.32
取得投资收益收到的现金 33,779,829.08 13,748,472.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,332,287.00 4,197,701.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 937,704,195.44
18 / 21
2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 452,534,465.44 1,461,637,608.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 183,893,651.23 275,611,615.67
产支付的现金
投资支付的现金 833,887,020.00 659,491,719.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 176,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,017,780,671.23 1,111,103,334.88
投资活动产生的现金流量净额 -565,246,205.79 350,534,273.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,800,000.00 174,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 8,800,000.00 174,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,515,606,769.97 3,180,100,903.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 158,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,524,406,769.97 3,338,274,903.93
偿还债务支付的现金 2,754,569,435.93 3,032,864,098.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,707,580.07 167,633,737.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 34,485,444.34
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,638.57
筹资活动现金流出小计 3,014,277,654.57 3,200,497,836.59
筹资活动产生的现金流量净额 510,129,115.40 137,777,067.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,055,978.54 -139,062.98
五、现金及现金等价物净增加额 -317,588,430.77 200,813,244.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,476,981,637.03 696,660,782.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,159,393,206.26 897,474,026.13
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
19 / 21
2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,746,928,553.54 1,410,000,518.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,101,998.88 19,151,874.36
经营活动现金流入小计 1,762,030,552.42 1,429,152,392.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,168,280,385.35 949,123,903.53
支付给职工以及为职工支付的现金 107,216,358.78 101,785,395.19
支付的各项税费 88,623,974.24 85,609,034.46
支付其他与经营活动有关的现金 261,002,379.31 175,156,655.23
经营活动现金流出小计 1,625,123,097.68 1,311,674,988.41
经营活动产生的现金流量净额 136,907,454.74 117,477,404.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 73,754,305.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 478,350.00 1,220,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 937,704,195.44
投资活动现金流入小计 74,232,655.00 938,924,195.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,003,392.52 159,017,948.66
产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 527,394,279.59 219,452,287.77
投资活动现金流出小计 582,397,672.11 443,470,236.43
投资活动产生的现金流量净额 -508,165,017.11 495,453,959.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,919,252,000.00 1,641,368,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,919,252,000.00 1,741,368,000.00
偿还债务支付的现金 1,750,035,673.99 1,870,127,381.90
20 / 21
2018 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,245,690.29 126,789,294.24
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,638.57 150,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,930,282,002.85 2,146,916,676.14
筹资活动产生的现金流量净额 -11,030,002.85 -405,548,676.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 144,536.06 -67,138.10
五、现金及现金等价物净增加额 -382,143,029.16 207,315,548.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,088,943,849.27 451,505,374.90
六、期末现金及现金等价物余额 706,800,820.11 658,820,923.81
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
21 / 21
