股票代码：600300 股票简称：维维股份
维维食品饮料股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2梅野雅之副董事长、张一董事因公未能出席董事会，皆委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡云峰,主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）杨恋恋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人
民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,841,555,934.29 2,666,681,981.22 6.56
股东权益(不含少数股东权
1,505,150,809.20 1,461,402,359.21 2.99
益)(元)
每股净资产(元) 2.28 2.21 3.17
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额
39,524,343.85 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.06 不适用
净额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 15,856,149.29 79,458,111.77 1.53
基本每股收益(元) 0.024 0.120 0.00
扣除非经常性损益后基本每股
- 0.12 -
收益(元)
稀释每股收益(元) 0.024 0.120 0.00
增加0.02个百
净资产收益率(%) 1.05 5.28
分点
扣除非经常性损益后的净资产 减少0.27个百
0.82 5.07
收益率(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,937,470.90
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
1,362,477.90
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -84,538.77
合计 3,215,410.03
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：
股
报告期末股东总数（户） 66,024
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中信证券-建行-中信证券股
8,563,082 人民币普通股
债双赢集合资产管理计划
中国农业银行-大成创新成长
5,119,589 人民币普通股
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-上证
红利交易型开放式指数证券 1,816,584 人民币普通股
投资基金
江阴电力投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
兰斌燕 850,000 人民币普通股
徐庭煜 840,511 人民币普通股
邱耿仕 800,000 人民币普通股
上海慧资科技创业发展有限
770,000 人民币普通股
公司
赵之祯 766,700 人民币普通股
张谊然 719,126 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
其他应收款比上年度增长32.75%，主要是子公司参加土地竞拍支付的保证金7600万元，已于10月份收回。
长期股权投资增加的主要原因为控股子公司维维产业园综合开发有限公司投资4000万元，与中粮地产(集团)股份有限公司设成立合营公司中粮维维联合置业有限公司，公司占40%股权。
在建工程增加的主要原因子公司牛场建设及豆奶粉设备更新改造。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过的关于子公司维维乳业有限公司受让武汉维维乳业有限公司股权的议案；
公司为整合公司子公司武汉维维乳业有限公司，以便于管理和开拓市场，公司拟受让湖北银丰实业集团有限责任公司、香满楼国际有限公司所持有的武汉维维香满楼乳业有限公司（现已更名为武汉维维乳业有限公司）的全部股权。武汉维维乳业有限公司注册资本为人民币2100万元，其中：维维乳业有限公司持有1438.5万股，占总股本的68.5%；湖北银丰实业集团有限责任公司持有432.6万股，占总股本的20.6%；香满楼国际有限公司持有228.9万股，占总股本的10.9%。注册地为武汉市经济技术开发区车城南街55号；经营范围为饲养、生产高品质奶牛，生产、销售系列乳制品及各种天然果味饮料，鲜奶收购。
维维乳业有限公司经与湖北银丰实业集团有限责任公司、香满楼国际有限公司友好协商，分别以3923809.52元、2076190.48元，合计6000000.00元。受让湖北银丰实业集团有限责任公司、香满楼国际有限公司分别持有的武汉维维乳业有限公司20.6%和10.9%的股权。本次股权转让完成后，维维乳业有限公司将持有武汉维维乳业有限公司100%的股权。已完成股权转让的过户手续。
3.2.2公司第三届董事会第十六次会议，通过的关于拟成立维维产业园综合开发有限公司的议案。本公司投资1亿元成立维维产业园综合开发有限公司，该公司注册地拟设在徐州市维维大道300号，注册资本为1亿元人民币，经营范围拟为：食品饮料、包装物生产销售、城市配套设施建设及服务、房地产开发、物业管理、房物中介。已完成工商注册登记。
3.2.3公司第三届董事会第十七次会议，通过的公司拟参与江苏双沟酒业股份有限公司增资扩股的议案。增资扩股的相关手续正在办理；通过的关于公司拟参与成立维维粮油有限公司的议案。维维粮油有限公司注册资本为6000万元，其中：维维食品饮料股份有限公司出资3600万元，占总股本的60%；河南大信房地产有限公司出资2400万元，占总股本的40%。该公司注册地拟设在河南省信阳市。经营范围拟为：食油生产销售。该公司的工商注册登记事宜正在办理；通过的子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司拟受让新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司部分资产的议案。子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司拟受让新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司部分资产。该资产包括：坐落在库尔勒市托布里其乡乔木格其开发区新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司拥有的666.66亩土地使用权及该土地上现附着的全部资产（包括房物、牛场圈舍、该牛场的存栏奶牛、果林及其他配套设施）。经双方协商，新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司同意将上述全部资产（其资产不含任何负债）一揽子作价转让给新疆维维天山雪农牧科技有限公司，转让价格为人民币2030万元。相关资产过户手续已办理完毕；通过的子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司拟转让其持有的库尔勒天山雪农牧业开发有限公司40%的股权的议案。子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司与新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司友好协商，本着平等互利的原则。双方同意，将子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司所持有的库尔勒天山雪农牧业开发有限公司40%的股权以2200万元人民币转让给新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司。本次股权完成后，新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司将持有库尔勒天山雪农牧业开发有限公司100%的股权。子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司不再持有库尔勒天山雪农牧业开发有限公司的股权。股权过户手续已办理完毕。
3．2．4公司第三届董事会第十八次会议，通过的公司全资子公司维维产业园综合开发有限公司拟参与成立中粮维维联合置业有限公司的议案。公司计划与中粮地产(集团)股份有限公司共同以人民币现金出资成立中粮维维联合置业有限公司。中粮维维联合置业有限公司注册资本为1亿元人民币，其中：本公司全资子公司维维产业园综合开发有限公司以现金出资4000万元，占注册资本的40%；中粮地产(集团)股份有限公司以现金出资6000万元，占注册资本的60%。注册地拟设在徐州市维维大道300号，经营范围拟为：从事房地产投资与资产管理；房地产开发经营与销售；房地产管理咨询；物业管理；从事机动车停车场停放服务。该公司的工商注册登记已完成。
3．2．5公司第三届董事会第十一次会议和2007年第一次临时股东大会批准，通过了关于公司非公开发行股票方案的议案（详见2007年4月17日及2007年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）。公司已报国家商务部审批。有关本次非公开发行股票的进展情况，公司将及时予以披露。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2006年1月完成股权分置改革，股东维维集团股份有限公司、GIANT HARVESTLIMITED、大冢（中国）投资有限公司、徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐州恒天酒店管理有限公司有以下事项承诺：
（1）维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司持有维维股份非流通股股份自取得流通权之日起，在36个月内不上市交易；维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司在上述36个月禁售期满后的24个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格不低于4.00元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。
（2）徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐州恒天酒店管理有限公司承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占维维股份的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
承诺履行情况：
徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐州恒天酒店管理有限公司承诺期满于2007年1月16日起上市流通。详见2007年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》的《有限售条件的流通股上市公告》。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
维维食品饮料股份有限公司
法定代表人：胡云峰
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,425,908.20 405,156,356.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,047,944.22 38,229,412.38
应收账款 222,721,742.59 212,304,914.24
预付款项 203,572,255.19 182,488,965.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,884,656.91 79,026,105.60
买入返售金融资产
存货 268,889,715.92 281,320,346.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 194,455.34 540,644.67
流动资产合计 1,266,736,678.37 1,199,066,745.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,231,061.74 95,088,945.88
投资性房地产 14,752,272.39 15,042,781.11
固定资产 1,015,536,312.62 998,482,990.29
在建工程 92,743,543.84 65,751,813.50
工程物资 1,551,741.31 304,265.03
固定资产清理 44,459.35
生产性生物资产 134,969,373.94 118,652,797.84
油气资产
无形资产 172,782,309.85 155,510,534.35
开发支出
商誉 0
长期待摊费用 2,660,642.72 2,370,941.64
递延所得税资产 13,547,538.16 16,410,165.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,574,819,255.92 1,467,615,235.42
资产总计 2,841,555,934.29 2,666,681,981.22
流动负债：
短期借款 806,000,000.00 622,380,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 261,963.37
应付账款 167,018,224.26 214,810,617.51
预收款项 36,452,864.23 30,225,036.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,407,597.30 10,670,836.60
应交税费 30,431,657.22 27,658,336.43
应付利息
应付股利 4,866,055.75 2,973,309.97
其他应付款 66,079,845.73 71,902,778.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 124,000.46
其他流动负债 5,081,097.77 878,191.03
流动负债合计 1,121,337,342.26 981,885,070.10
非流动负债：
长期借款 8,230,038.71 8,230,038.71
应付债券
长期应付款 0
专项应付款 58,381.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,288,419.71 8,230,038.71
负债合计 1,129,625,761.97 990,115,108.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 576,548,675.50 572,658,337.28
减：库存股
盈余公积 132,276,664.19 132,276,664.19
一般风险准备
未分配利润 136,325,469.51 96,467,357.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,505,150,809.20 1,461,402,359.21
少数股东权益 206,779,363.12 215,164,513.20
所有者权益合计 1,711,930,172.32 1,676,566,872.41
负债和所有者权益总计 2,841,555,934.29 2,666,681,981.22
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,219,370.72 253,795,421.79
交易性金融资产
应收票据 27,508,944.22 34,773,474.35
应收账款 122,157,616.20 90,341,030.37
预付款项 99,261,791.15 100,053,808.76
应收利息
应收股利 7,500,000.00
其他应收款 392,373,733.11 381,867,152.18
存货 30,950,274.63 60,681,533.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,827.71
流动资产合计 948,471,730.03 929,018,248.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,261,721,364.90 1,107,360,546.76
投资性房地产 51,284,957.94 52,586,055.67
固定资产 134,073,100.21 130,929,889.73
在建工程 40,914,363.03 24,090,521.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,057,174.88 70,525,278.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 568,333.35 733,333.36
递延所得税资产 11,053,799.44 11,053,799.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,572,673,093.75 1,397,279,424.52
资产总计 2,521,144,823.78 2,326,297,673.40
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 531,000,000.00
交易性金融负债 0
应付票据 120,000,000.00 0
应付账款 133,128,023.13 179,260,915.76
预收款项 28,363,289.71 13,742,610.27
应付职工薪酬 1,871,462.17 2,776,064.16
应交税费 16,688,317.01 16,489,122.41
应付利息 0 0
应付股利 473,309.97 473,309.97
其他应付款 130,410,683.59 110,529,285.44
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 400,030.62 532,500.12
流动负债合计 1,061,335,116.20 854,803,808.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 58,381.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,381.00
负债合计 1,061,393,497.20 854,803,808.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 572,658,337.28 572,658,337.28
减：库存股
盈余公积 113,788,094.06 113,788,094.06
未分配利润 113,304,895.24 125,047,433.93
所有者权益（或股东权益）合
1,459,751,326.58 1,471,493,865.27
计
负债和所有者权益（或股东权
2,521,144,823.78 2,326,297,673.40
益）总计
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 本期金额（7-9月）
月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 852,499,608.22 957,972,645.22 2,589,458,116.39 2,571,589,495.26
其中：营业收入 852,499,608.22 957,972,645.22 2,589,458,116.39 2,571,589,495.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 834,387,846.54 928,147,212.97 2,485,911,431.15 2,450,146,848.39
其中：营业成本 712,121,936.91 828,260,124.38 2,159,085,330.77 2,154,277,748.67
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,406,803.11 761,745.23 3,628,912.34 2,331,015.89
销售费用 80,634,169.65 70,289,940.31 211,254,326.67 207,464,323.10
管理费用 28,256,551.06 24,472,349.67 81,786,187.45 71,339,201.07
财务费用 11,968,385.81 4,363,053.38 30,156,673.92 14,734,559.66
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 9,473,190.93 381,422.58 12,810,448.84 242,016.99
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 4,028,082.43 0 7,127,367.88
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
27,584,952.61 30,206,854.83 116,357,134.08 121,684,663.86
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 1,221,201.26 260,223.66 4,192,207.78 2,175,906.64
减：营业外支出 2,647,182.46 1,355,123.00 5,588,836.38 5,887,787.13
其中：非流动资
884,753.85 656,715.44 2,739,508.73 2,629,603.83
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 26,158,971.41 29,111,955.49 114,960,505.48 117,972,783.37
“－”号填列）
减：所得税费用 10,295,679.14 14,586,854.56 31,912,571.49 42,635,255.09
五、净利润（净
亏损以“－”号 15,863,292.27 14,525,100.93 83,047,933.99 75,337,528.28
填列）
归属于母公司所
15,856,149.29 15,616,903.16 79,458,111.77 77,453,937.40
有者的净利润
少数股东损益 7,142.98 -1,091,802.23 3,589,822.22 -2,116,409.12
六、每股收益：
（一）基本每股
0.024 0.024 0.120 0.117
收益
（二）稀释每股
0.024 0.024 0.120 0.117
收益
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额（7-9 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
（7-9月） 月） 金额（1-9月）
月）
一、营业收入 406,405,137.18 381,195,543.36 1,060,619,674.13 1,111,495,056.95
减：营业成本 348,567,022.21 331,223,607.04 883,299,120.51 927,126,421.84
营业税金及附加 58,888.35 61,818.59 231,012.82 198,311.58
销售费用 33,543,974.19 23,674,099.45 80,656,006.56 80,142,679.92
管理费用 15,256,571.86 11,910,503.08 43,620,499.52 37,159,438.66
财务费用 7,978,751.71 3,299,233.78 22,644,563.09 12,992,985.14
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
3,401,988.66 7,385,580.89
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 3,401,988.66 7,127,367.88
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 4,401,917.52 11,026,281.42 37,554,052.52 53,875,219.81
列）
加：营业外收入 754.76 609,195.89
减：营业外支出 162,622.21 0 222,622.21 229,000.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 4,240,050.07 11,026,281.42 37,940,626.20 53,646,219.81
填列）
减：所得税费用 276,560.30 5,919,984.81 10,083,164.99 17,302,708.05
四、净利润（净亏
损以“－”号填 3,963,489.77 5,106,296.61 27,857,461.21 36,343,511.76
列）
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,806,931,096.20 2,870,117,983.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,097,850.72 1,060,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,224,529.22 12,707,748.41
经营活动现金流入小计 2,816,253,476.14 2,883,886,331.61
购买商品、接受劳务支付的现金 2,356,728,456.65 2,566,031,559.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 105,789,867.20 125,238,192.36
支付的各项税费 120,022,085.79 112,308,614.67
支付其他与经营活动有关的现金 194,188,722.65 124,548,757.18
经营活动现金流出小计 2,776,729,132.29 2,928,127,123.73
经营活动产生的现金流量净额 39,524,343.85 -44,240,792.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,906,948.02 3,781,307.08
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
3,006,390.29 15,670,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,913,338.31 19,451,307.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
103,813,199.26 155,028,929.99
支付的现金
投资支付的现金 48,502,758.72 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,163,657.50
投资活动现金流出小计 152,315,957.98 156,392,587.49
投资活动产生的现金流量净额 -147,402,619.67 -136,941,280.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00 4,614,878.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
490,000.00 4,614,878.69
金
取得借款收到的现金 227,000,000.00 153,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,381.00
筹资活动现金流入小计 227,548,381.00 157,994,878.69
偿还债务支付的现金 13,504,000.46 2,082,666.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,508,408.65 54,306,536.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
323,813.88
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,012,409.11 56,389,203.33
筹资活动产生的现金流量净额 147,535,971.89 101,605,675.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -386,184.34 -33,038.43
五、现金及现金等价物净增加额 39,271,511.73 -79,609,435.60
加：期初现金及现金等价物余额 322,154,396.47 362,377,254.27
六、期末现金及现金等价物余额 361,425,908.20 282,767,818.67
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 875,316,580.35 904,632,623.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,777,321.81 3,876,820.51
经营活动现金流入小计 877,093,902.16 908,509,444.08
购买商品、接受劳务支付的现金 574,933,901.90 676,273,188.71
支付给职工以及为职工支付的现金 33,121,310.71 45,254,600.25
支付的各项税费 43,062,072.92 37,323,795.95
支付其他与经营活动有关的现金 71,690,817.85 307,825,403.75
经营活动现金流出小计 722,808,103.38 1,066,676,988.66
经营活动产生的现金流量净额 154,285,798.78 -158,167,544.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,500,000.00 77,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
90,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
3,126,521.47 19,450.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,716,521.47 77,019,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
38,242,115.92 30,837,666.00
支付的现金
投资支付的现金 150,101,758.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,343,874.64 30,837,666.00
投资活动产生的现金流量净额 -177,627,353.17 46,181,784.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,000,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 58,381.00
筹资活动现金流入小计 99,058,381.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,246,511.25 51,228,688.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,246,511.25 51,228,688.61
筹资活动产生的现金流量净额 35,811,869.75 83,771,311.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,001.37 -664.33
五、现金及现金等价物净增加额 12,457,313.99 -28,215,113.52
加：期初现金及现金等价物余额 203,762,056.73 148,173,608.66
六、期末现金及现金等价物余额 216,219,370.72 119,958,495.14
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
维维食品饮料股份有限公司
董事及高级管理人员对公司2007年第三季度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第68条之规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》(2007年修订)的有关要求。我们作为维维食品饮料股份有限公司的董事及高级管理人员认为：公司2007年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。签名：
胡云峰 梅野雅之 崔桂民 杨启典
赵惠卿 栗山王太郎 朱震宇 聂锐
张玉明 张泽源 张一 熊铁虹
李军 刘莉 武平仁 张明扬
丁金礼
二00七年十月二十二日