2018 年第三季度报告
公司代码：600303 公司简称：曙光股份
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高会恩 主管会计工作负责人李全栋 及会计机构负责人（会计主管人员）程霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,737,701,402.63 7,758,178,035.04 -13.15
归属于上市公司股东的
2,971,436,396.67 3,101,552,485.08 -4.20
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
113,162,169.56 427,245,273.81 -73.51
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,240,729,767.99 2,698,654,098.53 -16.97
归属于上市公司股东的
-30,802,267.74 383,696,872.14 -108.03
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -40,979,228.46 -90,349,504.70 54.64
利润
加权平均净资产收益率
-1.00 12.82 减少 13.82 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.05 0.57 -108.77
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.57 -108.77
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说
项目
（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -479,591.78 337,005.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,913,153.61 16,129,177.08
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,736.43 -1,644,668.82
少数股东权益影响额（税后） -745,125.14 -939,174.22
所得税影响额 -1,762,074.58 -3,705,378.33
合计 4,541,098.54 10,176,960.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,360
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） (%) 数量
量 态
华泰汽车集团 境内非国
133,566,953 19.77 0 质押 133,566,953
有限公司 有法人
深圳市中能绿
色启航壹号投 境内非国
48,640,915 7.20 48,640,915 质押 48,640,000
资企业（有限 有法人
合伙）
辽宁曙光集团 境内非国
10,146,347 1.50 0 无 0
有限责任公司 有法人
长信基金－宁
波银行－辽宁
6,639,000 0.98 6,639,000 无 0 其他
曙光汽车集团
股份有限公司
姜鹏飞 4,812,075 0.71 未知 未知
鲍凯 3,583,400 0.53 未知 未知
陆成梁 2,854,100 0.42 未知 未知
陈鑫 2,218,000 0.33 未知 未知
季素素 2,132,500 0.32 未知 未知
张桂霞 2,100,000 0.31 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
华泰汽车集团有限公司 133,566,953 人民币普通股 133,566,953
辽宁曙光集团有限责任公司 10,146,347 人民币普通股 10,146,347
姜鹏飞 4,812,075 人民币普通股 4,812,075
鲍凯 3,583,400 人民币普通股 3,583,400
陆成梁 2,854,100 人民币普通股 2,854,100
陈鑫 2,218,000 人民币普通股 2,218,000
季素素 2,132,500 人民币普通股 2,132,500
张桂霞 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
东方证券股份有限公司 1,877,200 人民币普通股 1,877,200
王靖 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
上述股东关联关系或一致行 华泰汽车集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系和一致
动的说明 行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动
情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动（%） 说明
其他应收款 49,247,695.63 428,604,741.25 -88.51 1
其他流动资产 16,074,488.42 83,304,920.49 -80.70 2
长期股权投资 11,455,505.65 46,004,653.10 -75.10 3
其他非流动资产 5,899,357.86 15,353,771.04 -61.58 4
短期借款 486,000,000.00 730,000,000.00 -33.42 5
预收款项 76,434,548.68 139,935,990.31 -45.38 6
应付职工薪酬 24,837,757.93 53,742,617.58 -53.78 7
应交税费 12,926,241.32 25,580,996.09 -49.47 8
长期应付款 54,830,418.00 116,803,339.62 -53.06 9
1、其他应收款
其他应收款期末金额较期初金额减少 379,357,045.62 元，减幅 88.51%，主要系报告期内收
回大连黄海汽车有限公司股权转让余款 3.2 亿元影响所致。
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2、其他流动资产
其他流动资产期末金额较期初金额减少 67,230,432.07 元，减幅 80.70%，主要系报告期内丹
东黄海收到增值税留抵税额退税影响所致。
3、长期股权投资
长期股权投资期末金额较期初金额减少 34,549,147.45 元，减幅 75.10%，主要系联营企业汇
辰融资租赁有限公司注销，减少投资影响所致。
4、其他非流动资产
其他非流动资产期末金额较期初金额减少 9,454,413.18 元，减幅 61.58%，主要系期末公司
预付工程款减少影响所致。
5、短期借款
短期借款期末金额较期初金额减少 244,000,000.00 元，减幅 33.42%，主要系报告期内公司
归还银行短期贷款影响所致。
6、预收款项
预收款项期末金额较期初金额减少 63,501,441.63 元，减幅 45.38%，主要系期末较期初预收
经销商购车款减少影响所致。
7、应付职工薪酬
应付职工薪酬期末金额较期初金额减少 28,904,859.65 元，减幅 53.78%，主要系期末应付工
资、奖金较期初减少影响所致。
8、应交税费
应交税费期末金额较期初金额减少 12,654,754.77 元，减幅 49.47%，主要系期末应交企业所
得税减少影响所致。
9、长期应付款
长期应付款期末金额较期初金额减少 61,972,921.62 元，减幅 53.06%，主要系期末售后回租
融资租赁固定资产租金减少影响所致。
利润表项目
利润表项目 本期数 同期数 增减变动（%） 说明
财务费用 42,137,021.06 80,589,752.96 -47.71 1
资产减值损失 -36,591,147.79 -840,121.43 -4,255.46 2
投资收益 -3,850,980.42 496,293,362.41 -100.78 3
所得税费用 36,640,369.68 61,816,394.22 -40.73 4
1、财务费用
财务费用较上年同期金额减少 38,452,731.90 元，减幅 47.71%，主要系借款本金减少，财务
费用利息支出同比减少影响。
2、资产减值损失
资产减值损失较上年同期金额减少 35,751,026.36 元，减幅 4255.46%，主要系本期收回大连
黄海汽车有限公司股权转让剩余价款，资产减值损失冲回影响。
3、投资收益
投资收益较上年同期金额减少 500,144,342.83 元，减幅 100.78%，主要系受上年同期大连黄
海汽车有限公司股权转让收益影响。
4、所得税费用
所得税费用较上年同期金额减少25,176,024.54元，减幅40.73%，主要系受上年同期大连黄
海汽车有限公司股权转让收益影响所得税所致。
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现金流量表项目
现金流量表项目 本期数 同期数 增减变动（%） 说明
经营活动产生的现金流量净额 113,162,169.56 427,245,273.81 -73.51 1
投资活动产生的现金流量净额 330,746,658.02 721,387,444.58 -54.15 2
筹资活动产生的现金流量净额 -562,853,855.58 -1,002,356,115.18 43.85 3
1、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少314,083,104.25元,主要系销售商品提供
劳务收到的现金较去年同期减少影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少390,640,786.56元,主要系本期收到处置
子公司股权转让款较同期减少影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加439,502,259.60元，主要系本期较同期偿
还债务支付的现金较同期减少影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 9 月 27 日，辽宁曙光集团有限责任公司转让 97,895,000 股（占公司股本总额的 14.49%）
公司股份给华泰汽车集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户
登记手续。上述权益变动后，华泰汽车集团有限公司将直接持有公司股票 133,566,953 股（占公
司股本总额的 19.77%）。根据《投票权委托协议》，辽宁曙光集团有限责任公司将持有的公司股
份数量 10,146,347 股（占公司股本总额的 1.50%）的投票权不可撤销、唯一和排他的委托给华
泰汽车集团有限公司，华泰汽车集团有限公司实际合计拥有公司投票权的股份数量为
143,713,300 股，占公司股本总额的 21.27%，为公司的第一大股东。同时，公司的实际控制人变
更为张秀根和张宏亮父子。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于去年同期公司实现大连黄海汽车有限公司股权转让投资收益4.98亿元，公司预计2018年度
实现归属于母公司股东的净利润同比将大幅减少。
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公司名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人 高会恩
日 期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,326,465,759.02 1,526,149,611.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,138,043,423.42 1,264,373,697.43
其中：应收票据 265,203,599.57 261,138,112.03
应收账款 872,839,823.85 1,003,235,585.40
预付款项 75,230,117.74 72,604,637.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,247,695.63 428,604,741.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 345,091,609.26 388,834,123.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,074,488.42 83,304,920.49
流动资产合计 2,950,153,093.49 3,763,871,731.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 9,684,869.65 9,684,869.65
长期股权投资 11,455,505.65 46,004,653.10
投资性房地产
固定资产 2,432,364,462.36 2,536,316,482.97
在建工程 502,539,482.78 522,770,314.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 739,335,722.41 757,538,669.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 84,268,908.43 104,637,542.51
其他非流动资产 5,899,357.86 15,353,771.04
非流动资产合计 3,787,548,309.14 3,994,306,303.97
资产总计 6,737,701,402.63 7,758,178,035.04
流动负债：
短期借款 486,000,000.00 730,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,737,494,527.90 2,076,213,409.73
预收款项 76,434,548.68 139,935,990.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,837,757.93 53,742,617.58
应交税费 12,926,241.32 25,580,996.09
其他应付款 51,022,073.71 44,424,808.23
其中：应付利息 3,179,012.45
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 185,964,418.83 228,926,402.90
其他流动负债 130,882,241.04 153,792,498.70
流动负债合计 2,705,561,809.41 3,452,616,723.54
非流动负债：
长期借款 520,000,000.00 575,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 54,830,418.00 116,803,339.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 319,834,208.23 344,450,058.43
递延所得税负债 1,212,908.15 1,669,103.79
其他非流动负债
非流动负债合计 895,877,534.38 1,037,922,501.84
负债合计 3,601,439,343.79 4,490,539,225.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 675,604,211.00 675,604,211.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,110,367,828.91 1,110,367,828.91
减：库存股
其他综合收益 0 0
专项储备
盈余公积 273,412,265.96 273,412,265.96
一般风险准备
未分配利润 912,052,090.80 1,042,168,179.21
归属于母公司所有者权益合计 2,971,436,396.67 3,101,552,485.08
少数股东权益 164,825,662.17 166,086,324.58
所有者权益（或股东权益）合计 3,136,262,058.84 3,267,638,809.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,737,701,402.63 7,758,178,035.04
法定代表人：高会恩 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,018,669,944.36 768,926,399.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 389,979,375.45 355,479,763.86
其中：应收票据 130,538,611.80 76,440,000.00
应收账款 259,440,763.65 279,039,763.86
预付款项 55,676,386.57 44,319,109.21
其他应收款 1,121,097,728.63 2,655,391,095.54
其中：应收利息
应收股利
存货 33,497,332.54 41,695,734.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,845,646.77 5,113,437.61
流动资产合计 2,620,766,414.32 3,870,925,540.19
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,376,305,789.43 1,411,236,949.68
投资性房地产
固定资产 457,353,895.35 473,439,972.78
在建工程 199,658.02 4,851,208.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,794,296.89 130,222,824.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,675,623.06 7,447,721.94
其他非流动资产 4,357,930.26 10,508,216.10
非流动资产合计 1,969,687,193.01 2,039,706,893.84
资产总计 4,590,453,607.33 5,910,632,434.03
流动负债：
短期借款 486,000,000.00 570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2018 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 635,566,221.96 705,242,215.44
预收款项 86,129,711.65 65,810,370.31
应付职工薪酬 4,766,092.21 4,523,237.53
应交税费 1,689,168.53 2,006,974.64
其他应付款 472,049,523.52 1,457,613,043.71
其中：应付利息 1,233,024.76
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,336,725.95 109,097,198.28
其他流动负债 9,382,409.14 8,969,832.33
流动负债合计 1,757,919,852.96 2,923,262,872.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,406,817.00 34,736,807.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 104,409,987.51 110,748,728.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 106,816,804.51 145,485,535.45
负债合计 1,864,736,657.47 3,068,748,407.69
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 675,604,211.00 675,604,211.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,058,992,676.28 1,058,992,676.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,947,551.40 161,947,551.40
未分配利润 829,172,511.18 945,339,587.66
所有者权益（或股东权益）合计 2,725,716,949.86 2,841,884,026.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,590,453,607.33 5,910,632,434.03
法定代表人：高会恩 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 541,598,961.84 793,422,587.25 2,240,729,767.99 2,698,654,098.53
其中：营业收入 541,598,961.84 793,422,587.25 2,240,729,767.99 2,698,654,098.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 592,078,560.59 805,321,982.44 2,255,082,380.48 2,759,973,057.66
其中：营业成本 464,459,005.59 666,399,169.29 1,875,257,986.68 2,283,892,925.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,691,261.28 11,463,025.06 37,295,531.88 40,650,841.66
销售费用 32,907,401.37 40,864,192.57 105,175,659.85 132,716,544.92
管理费用 69,372,471.80 48,584,242.38 189,660,996.47 173,095,147.25
研发费用 16,098,002.22 17,019,352.33 42,146,332.33 49,867,967.27
财务费用 10,270,559.16 26,133,823.86 42,137,021.06 80,589,752.96
其中：利息费用 13,080,763.95 24,278,821.35 40,853,215.57 80,667,410.88
利息收入 4,210,761.70 3,832,863.54 11,332,759.53 19,156,126.88
资产减值损失 -12,720,140.83 -5,141,823.05 -36,591,147.79 -840,121.43
加：其他收益 4,211,236.38 7,564,516.38
投资收益（损失以 -1,873,253.68 10,447,414.30 -3,850,980.42 496,293,362.41
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -1,491,240.88 -825,320.48 -2,655,063.23 -533,173.73
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -432,182.73 -640,235.77 395,002.83 -51,485.42
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -48,573,798.78 -2,092,216.66 -10,244,073.70 434,922,917.86
号填列）
加：营业外收入 7,958,902.65 9,076,790.46 18,719,213.94 27,465,771.08
减：营业外支出 83,418.83 9,924,835.79 3,897,700.67 15,584,361.21
四、利润总额（亏损总额以 -40,698,314.96 -2,940,261.99 4,577,439.57 446,804,327.73
“－”号填列）
减：所得税费用 8,400,805.78 8,126,884.20 36,640,369.68 61,816,394.22
五、净利润（净亏损以 -49,099,120.74 -11,067,146.19 -32,062,930.11 384,987,933.51
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 -49,099,120.74 -11,067,146.19 -32,062,930.11 384,987,933.51
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2018 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有 -47,822,802.17 -10,916,221.97 -30,802,267.74 383,696,872.14
者的净利润
2.少数股东损益 -1,276,318.57 -150,924.22 -1,260,662.37 1,291,061.37
六、其他综合收益的税后净 1,592,176.89
额
归属母公司所有者的其 1,592,176.89
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 1,592,176.89
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 1,592,176.89
算差额
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -49,099,120.75 -11,067,146.19 -32,062,930.12 386,580,110.40
归属于母公司所有者的 -47,822,802.17 -10,916,221.97 -30,802,267.74 385,289,049.03
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -1,276,318.58 -150,924.22 -1,260,662.38 1,291,061.37
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.08 -0.01 -0.05 0.57
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.08 -0.01 -0.05 0.57
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合
并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：高会恩 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 119,875,645.84 155,465,809.18 424,308,156.15 523,594,373.24
减：营业成本 103,488,664.87 126,490,052.23 366,637,759.99 442,981,810.55
税金及附加 2,271,108.67 2,651,185.36 7,484,135.03 8,818,318.66
销售费用 6,771,889.28 6,471,730.44 18,422,798.66 18,689,747.27
管理费用 12,928,833.90 14,320,702.88 42,248,466.92 45,678,846.13
研发费用 1,983,680.07 2,058,752.45 5,522,547.91 5,856,589.33
财务费用 1,882,186.56 8,510,858.04 11,168,444.85 30,885,182.82
其中：利息费用 6,882,830.02 11,939,472.42 8,173,921.32 25,744,492.80
利息收入 3,772,364.07 2,479,759.83 8,284,653.80 7,429,578.60
资产减值损失 -2,741,910.11 -2,279,867.40 -19,433,518.55 17,915,543.95
加：其他收益
投资收益（损失以 -1,873,253.68 10,447,414.30 -3,850,980.42 125,905,657.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -1,491,240.88 -825,320.48 -2,655,063.23 -533,173.73
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 4,861.64 -225,414.44 534,748.19 -291,931.82
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -8,577,199.44 7,464,395.04 -11,058,710.89 78,382,060.18
号填列）
加：营业外收入 741,097.33 1,088,539.68 2,583,375.12 2,761,401.27
减：营业外支出 704,840.86 3,605,821.18 2,608,195.29
三、利润总额（亏损总额以 -7,836,102.11 7,848,093.86 -12,081,156.95 78,535,266.16
“－”号填列）
减：所得税费用 642,884.14 2,394,086.85 4,772,098.88 21,742,507.49
四、净利润（净亏损以“－” -8,478,986.25 5,454,007.01 -16,853,255.83 56,792,758.67
号填列）
（一）持续经营净利润 -8,478,986.25 5,454,007.01 -16,853,255.83 56,792,758.67
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
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2018 年第三季度报告
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 -8,478,986.25 5,454,007.01 -16,853,255.83 56,792,758.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,788,355,428.44 2,325,107,933.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,106,164.72 30,234,049.02
收到其他与经营活动有关的现金 230,594,127.01 483,723,265.62
经营活动现金流入小计 2,088,055,720.17 2,839,065,247.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,341,011,474.73 1,684,439,066.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 270,656,037.99 298,531,176.94
支付的各项税费 132,007,534.29 178,292,309.47
支付其他与经营活动有关的现金 231,218,503.60 250,557,421.24
经营活动现金流出小计 1,974,893,550.61 2,411,819,974.01
经营活动产生的现金流量净额 113,162,169.56 427,245,273.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,080,179.83
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 18,694,992.82 6,068,295.98
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 320,000,000.00 838,609,455.71
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 369,775,172.65 844,677,751.69
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 39,028,514.63 123,290,307.11
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,028,514.63 123,290,307.11
投资活动产生的现金流量净额 330,746,658.02 721,387,444.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00 693,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,742,888.09 112,920,000.00
筹资活动现金流入小计 332,742,888.09 805,920,000.00
偿还债务支付的现金 618,000,000.00 1,295,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,633,059.87 91,414,200.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 126,963,683.80 421,361,914.75
筹资活动现金流出小计 895,596,743.67 1,808,276,115.18
筹资活动产生的现金流量净额 -562,853,855.58 -1,002,356,115.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207,111.68 -1,825,762.41
五、现金及现金等价物净增加额 -119,152,139.68 144,450,840.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,210,905,956.41 1,448,770,670.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,091,753,816.73 1,593,221,510.83
法定代表人：高会恩 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,203,522.87 390,858,208.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,358,115,651.74 1,853,243,771.78
经营活动现金流入小计 3,668,319,174.61 2,244,101,980.04
购买商品、接受劳务支付的现金 681,312,965.19 434,715,848.39
支付给职工以及为职工支付的现金 44,534,136.25 45,587,639.42
支付的各项税费 17,624,496.96 53,278,114.86
支付其他与经营活动有关的现金 2,701,562,053.16 1,519,975,168.89
经营活动现金流出小计 3,445,033,651.56 2,053,556,771.56
经营活动产生的现金流量净额 223,285,523.05 190,545,208.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,080,179.83
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 15,504,934.32 809,274.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 320,000,000.00 870,000,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 366,585,114.15 870,809,274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,015,767.44 21,852,900.17
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,015,767.44 21,852,900.17
投资活动产生的现金流量净额 363,569,346.71 848,956,373.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00 465,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,742,888.09 62,920,000.00
筹资活动现金流入小计 332,742,888.09 527,920,000.00
偿还债务支付的现金 413,000,000.00 750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,317,181.71 46,464,943.16
支付其他与筹资活动有关的现金 86,560,333.80 297,861,956.49
筹资活动现金流出小计 616,877,515.51 1,094,326,899.65
筹资活动产生的现金流量净额 -284,134,627.42 -566,406,899.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -306,161.60 33,954.73
五、现金及现金等价物净增加额 302,414,080.74 473,128,637.39
加：期初现金及现金等价物余额 557,730,758.46 590,557,130.35
六、期末现金及现金等价物余额 860,144,839.20 1,063,685,767.74
法定代表人：高会恩 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
19 / 20
2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
