股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-059



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“曙光股份”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司九届二次董事会审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及其下属子公司
使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，
下同）不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性
好、期限较短（不超过 12 个月）的结构性存款。投资期限为自董事
会审议通过之日起 2 年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长实施相关事宜。具体情况
公告如下：
    一、基本情况
    1、 投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收
益。

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    2、 投资额度
    根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币 40,000 万元闲

置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，可以滚动
使用。
    3、投资品种

    为控制风险，投资品种应当为安全性高、流动性好、期限较短（不
超过 12 月）的结构性存款，不得参与风险投资类业务。
    4、资金来源

    闲置自有资金，资金来源合法合规。
    5、投资期限及决策期限
    单笔投资期限不超过 12 个月，自董事会会议决议通过之日起 2
年内有效。
    6、投资决策及实施
    本事项已经公司九届二次董事会会议审议通过，根据《公司章程》
规定， 本次使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议。
    在上述投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使投资决策并

签署相关合同文件，财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部
门负责，并建立投资台账。
    二、投资风险及风险控制措施
    公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽
然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的
影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将

采取以下措施：

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    1、 严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、
有能力保障资金安全的发行机构。

    2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进
展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，
控制投资风险。

    3、公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督，每个季度
应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
    4、公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必

要时可聘请外部专门机构进行审计。
    三、对公司的影响
    1、 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，能进一步
提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、专项意见说明
    （一）独立董事意见

    公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行
了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存
在损害公司利益的情形。 公司及其下属子公司使用部分闲置自有资
金购买低风险、流动性好、期限较短（不超过 12 个月）的结构性存
款，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公
司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展， 我

们同意该项议案。

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    （二）监事会意见
    公司于 2018 年 12 月 3 日召开了九届二次监事会会议，审议通过

了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 。监事会认为：
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及其下属子
公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风

险、流动性好、期限较短（不超过 12 个月）的结构性存款。
    五、备查文件
    1、公司九届二次董事会决议；

    2、独立董事发表的独立意见；
    3、公司九届二次监事会决议。
    特此公告。




                        辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                             2018 年 12 月 3 日




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