2018 年第三季度报告
公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业
江苏恒顺醋业股份有限公司
2018 年第三季度报告
二○一八年十月
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张玉宏、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,712,638,923.98 2,568,925,962.35 5.59
归属于上市公司股东的净资产 1,934,065,738.49 1,800,148,720.36 7.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 298,846,911.14 271,948,842.27 9.89
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,236,027,970.92 1,115,226,079.30 10.83
归属于上市公司股东的净利润 218,300,338.13 144,870,139.25 50.69
归属于上市公司股东的扣除非
159,274,416.99 129,836,683.21 22.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.27 8.91 增加 2.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2786 0.1849 50.68
稀释每股收益（元/股） 0.2786 0.1849 50.68
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 10,136,996.23 10,147,683.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 9,243,557.95 30,836,680.65
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,700,121.48 29,515,602.98
银行理财产品收益 6,548,513.93 11,583,057.90
少数股东权益影响额（税后） -12,100,388.92 -14,605,489.49
所得税影响额 -4,470,190.60 -8,451,613.96
合计 38,058,610.07 59,025,921.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,622
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
江苏恒顺集团有限公司 349,698,354 44.63 0 质押 107,900,000 国有法人
石雯 13,768,247 1.76 0 未知 未知
兴业国际信托有限公司－
兴福悦众 1 号集合资金信 8,354,091 1.07 0 未知 未知
托计划
乔晓辉 8,338,200 1.06 0 质押 8,338,200 未知
中国工商银行股份有限公
司－博时精选混合型证券 8,002,570 1.02 0 未知 未知
投资基金
兴业国际信托有限公司－
兴福悦众 2 号集合资金信 7,813,590 1.00 0 未知 未知
托计划
全国社保基金一一五组合 7,200,000 0.92 0 未知 未知
香港中央结算有限公司 6,258,576 0.80 0 未知 未知
光大证券股份有限公司 5,999,995 0.77 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公
司－诺安中小盘精选混合 5,021,919 0.64 0 未知 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
江苏恒顺集团有限公司 349,698,354 人民币普通股 349,698,354
石雯 13,768,247 人民币普通股 13,768,247
兴业国际信托有限公司－兴福悦众 1 号集合资金信 8,354,091
8,354,091 人民币普通股
托计划
乔晓辉 8,338,200 人民币普通股 8,338,200
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证 8,002,570
8,002,570 人民币普通股
券投资基金
兴业国际信托有限公司－兴福悦众 2 号集合资金信 7,813,590
7,813,590 人民币普通股
托计划
全国社保基金一一五组合 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
香港中央结算有限公司 6,258,576 人民币普通股 6,258,576
光大证券股份有限公司 5,999,995 人民币普通股 5,999,995
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选混 5,021,919
5,021,919 人民币普通股
合型证券投资基金
公司控股股东江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存
在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其它
上述股东关联关系或一致行动的说明
流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行
动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 增减变动原因
主要系本期收到的银
应收票据 100,000.00 351,803.79 -71.58%
行承兑票据减少所致
主要系预付货款增加
预付款项 22,179,399.02 13,911,457.12 59.43%
所致
主要系本期购买理财
其他流动资产 543,562,176.80 388,231,218.31 40.01%
产品增加所致
主要系银行贷款增加
短期借款 123,000,000.00 84,000,000.00 46.43%
所致
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主要系银行贷款增加
应付利息 957,675.38 659,629.98 45.18%
所致
一年内到期的非流 主要系到期的银行借
2,110,000.00 6,460,000.00 -67.34%
动负债 款减少所致
主要系专项应付款减
专项应付款 11,699,656.95 22,479,678.76 -47.95%
少所致
主要系政府补助减少
递延收益 7,472,669.26 12,801,238.76 -41.63%
所致
主要系以资本公积转
资本公积 289,509,447.15 470,330,847.15 -38.45%
增股本所致
主要系购买银行理财
投资收益 10,051,589.97 6,646,302.12 51.24%
产品收益所致
主要系子公司弥补亏
营业外收入 29,470,723.15 15,601,805.76 88.89%
损所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏恒顺醋业股份有限公司
法定代表人 张玉宏
日期 2018 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,623,283.36 135,928,210.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 114,623,582.96 132,975,545.37
其中：应收票据 100,000.00 351,803.79
应收账款 114,523,582.96 132,623,741.58
预付款项 22,179,399.02 13,911,457.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,526,223.12 14,882,486.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 277,780,987.50 305,072,783.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,562,176.80 388,231,218.31
流动资产合计 1,138,295,652.76 991,001,701.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 31,889,000.00 31,889,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,925,564.95 48,857,738.06
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投资性房地产 343,409,500.00 343,409,500.00
固定资产 939,403,458.63 920,143,010.70
在建工程 63,902,546.63 74,826,664.62
固定资产清理 23,043,863.93 23,043,863.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,020,540.68 94,953,326.64
开发支出
商誉 728,008.94 728,008.94
长期待摊费用 1,036,212.61 768,254.04
递延所得税资产 28,443,762.90 29,164,021.78
其他非流动资产 8,540,811.95 10,140,872.55
非流动资产合计 1,574,343,271.22 1,577,924,261.26
资产总计 2,712,638,923.98 2,568,925,962.35
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 171,179,986.23 167,712,838.15
预收款项 43,949,696.31 42,791,452.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,117,642.42 18,876,066.06
应交税费 45,565,811.22 39,311,058.62
其他应付款 101,856,725.41 121,268,895.58
其中：应付利息 957,675.38 659,629.98
应付股利 1,306,368.75 837,234.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,110,000.00 6,460,000.00
其他流动负债 79,981,645.30 88,163,084.22
流动负债合计 583,761,506.89 568,583,394.85
非流动负债：
长期借款 48,140,000.00 53,140,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 1,733,191.82 2,355,491.56
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,699,656.95 22,479,678.76
预计负债
递延收益 7,472,669.26 12,801,238.76
递延所得税负债 32,603,943.81 31,849,807.41
其他非流动负债
非流动负债合计 101,649,461.84 122,626,216.49
负债合计 685,410,968.73 691,209,611.34
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 783,559,400.00 602,738,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,509,447.15 470,330,847.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,404,972.40 106,404,972.40
一般风险准备
未分配利润 754,591,918.94 620,674,900.81
归属于母公司所有者权益合计 1,934,065,738.49 1,800,148,720.36
少数股东权益 93,162,216.76 77,567,630.65
所有者权益（或股东权益）合计 2,027,227,955.25 1,877,716,351.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,712,638,923.98 2,568,925,962.35
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,293,230.81 73,123,034.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 57,782,010.67 77,234,982.52
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2018 年第三季度报告
其中：应收票据 100,000.00
应收账款 57,682,010.67 77,234,982.52
预付款项 25,423,393.04 23,456,364.79
其他应收款 33,879,403.39 46,726,921.91
其中：应收利息 2,355,341.26 2,422,027.58
应收股利 5,564,757.30 5,180,421.41
存货 103,308,949.06 107,863,884.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 121,000,000.00 121,000,000.00
其他流动资产 844,989,999.00 709,630,000.00
流动资产合计 1,268,676,985.97 1,159,035,188.18
非流动资产：
可供出售金融资产 29,889,000.00 29,889,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 357,591,418.79 348,526,291.90
投资性房地产
固定资产 576,807,567.56 553,284,759.95
在建工程 30,342,340.44 48,779,682.20
固定资产清理 23,043,863.93 23,043,863.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,889,720.77 40,842,717.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,001,790.21 9,001,790.21
其他非流动资产 25,887,381.37 25,887,381.37
非流动资产合计 1,085,453,083.07 1,079,255,487.28
资产总计 2,354,130,069.04 2,238,290,675.46
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 164,750,067.85 166,157,655.89
预收款项 22,726,720.22 23,808,637.49
应付职工薪酬 10,665,886.29 12,181,940.24
应交税费 27,311,802.03 23,048,923.49
其他应付款 60,150,794.17 64,495,615.58
其中：应付利息 167,013.89 124,166.66
应付股利
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2018 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 77,488,778.99 86,135,698.08
流动负债合计 463,094,049.55 445,828,470.77
非流动负债：
长期借款 22,500,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,780,021.81
预计负债
递延收益 6,691,898.47 11,949,988.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,191,898.47 52,730,010.78
负债合计 492,285,948.02 498,558,481.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 783,559,400.00 602,738,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 226,145,746.72 406,967,146.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,404,972.40 106,404,972.40
未分配利润 745,734,001.90 623,622,074.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,861,844,121.02 1,739,732,193.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,354,130,069.04 2,238,290,675.46
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 431,218,327.87 381,669,410.48 1,236,027,970.92 1,115,226,079.30
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2018 年第三季度报告
其中：营业收入 431,218,327.87 381,669,410.48 1,236,027,970.92 1,115,226,079.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 359,659,817.86 327,493,685.42 1,040,477,311.18 958,125,765.980
其中：营业成本 255,677,507.57 226,736,665.23 723,665,442.57 656,824,008.01
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,575,612.73 5,211,321.18 19,894,400.06 18,324,934.14
销售费用 62,757,827.22 61,899,090.90 179,527,136.54 174,908,739.60
管理费用 21,686,382.09 27,361,328.89 78,931,218.26 91,529,329.690
研发费用 10,422,744.14 3,979,495.01 33,134,102.63 10,065,533.24
财务费用 2,539,744.11 2,305,784.21 6,745,785.13 6,098,219.90
其中：利息费用 2,932,807.13 2,660,990.99 7,779,096.99 6,905,825.28
利息收入 -437,808.93 -388,290.55 -1,198,937.98 -936,654.31
资产减值损失 -1,420,774.01 375,001.40
加：其他收益 5,775,442.78 570,931.11 27,368,565.48 2,227,785.56
投资收益（损失以
6,158,621.77 6,185,552.19 10,051,589.97 6,646,302.12
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投 -1,189,983.66 67,363.51 -2,264,873.11 -383,870.79
资收益
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收
益（损失以“－” 10,780,021.81 10,780,021.81
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
94,272,596.37 60,932,208.36 243,750,837.00 165,974,401.000
损以“－”号填列）
加：营业外收入 27,761,305.64 961,090.94 29,470,723.15 15,601,805.76
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2018 年第三季度报告
减：营业外支出 649,184.13 341,189.44 2,375,980.86 3,040,018.30
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 121,384,717.88 61,552,109.86 270,845,579.29 178,536,188.46
填列）
减：所得税费用 13,275,307.24 11,162,027.93 40,447,907.10 33,501,350.11
五、净利润（净亏
损以“－”号填 108,109,410.64 50,390,081.93 230,397,672.19 145,034,838.35
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 108,109,410.64 50,390,081.93 230,397,672.19 145,034,838.35
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
108,109,410.64 50,390,081.93 230,397,672.19 145,034,838.35
属分类
1.归属于母
公司所有者的净利 95,185,665.35 50,985,428.84 218,300,338.13 144,870,139.25
润
2.少数股东
12,923,745.29 -595,346.91 12,097,334.06 164,699.10
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
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2018 年第三季度报告
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 108,109,410.64 50,390,081.93 230,397,672.19 145,034,838.35
归属于母公司所有
95,185,665.35 50,985,428.84 218,300,338.13 144,870,139.25
者的综合收益总额
归属于少数股东
12,923,745.29 -595,346.91 12,097,334.06 164,699.10
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.1215 0.0651 0.2786 0.1849
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.1215 0.0651 0.2786 0.1849
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 373,373,196.09 335,034,694.01 1,080,189,879.72 972,710,607.34
减：营业成本 235,170,425.42 210,710,128.97 676,600,675.14 615,290,986.89
税金及附加 4,293,774.03 3,815,894.87 12,342,219.11 11,261,023.08
销售费用 53,399,471.79 50,909,654.90 149,559,232.36 144,747,758.74
管理费用 10,340,578.56 16,161,784.39 40,069,922.80 57,613,678.31
研发费用 10,422,744.14 3,979,495.01 33,134,102.63 10,065,533.24
财务费用 1,324,539.02 1,312,515.31 3,583,024.45 2,453,340.95
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2018 年第三季度报告
其中：利息费用 1,498,923.62 1,439,583.35 3,637,931.98 2,675,109.97
利息收入 -182,896.85 -145,078.97 -504,834.34 -360,036.44
资产减值损失 -1,903,209.96 -128,208.06
加：其他收益 4,864,220.50 23,785,605.00
投资收益（损
18,339,229.33 12,677,731.95 35,084,908.95 27,467,224.23
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 -1,189,983.66 67,280.26 -2,264,873.11 -202,383.60
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 10,780,021.81 15,274,567.42
填列）
二、营业利润（亏损
92,405,134.77 60,822,952.51 240,948,994.56 158,873,718.42
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,234,228.37 252,022.69 1,722,192.82 8,599,297.40
减：营业外支出 619,934.02 50,000.00 2,407,838.20 2,442,335.76
三、利润总额（亏损
93,019,429.12 61,024,975.20 240,263,349.18 165,030,680.06
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,416,094.91 9,074,735.33 33,768,102.06 25,832,674.48
四、净利润（净亏损
81,603,334.21 51,950,239.87 206,495,247.12 139,198,005.58
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 81,603,334.21 51,950,239.87 206,495,247.12 139,198,005.58
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,443,050,848.98 1,313,539,986.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,582,390.48 2,227,785.56
收到其他与经营活动有关的现金 68,195,552.23 61,862,618.46
经营活动现金流入小计 1,512,828,791.69 1,377,630,390.67
购买商品、接受劳务支付的现金 724,408,731.90 656,824,008.01
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2018 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 173,946,279.02 144,850,884.88
支付的各项税费 146,201,942.90 121,411,792.58
支付其他与经营活动有关的现金 169,424,926.73 182,594,862.93
经营活动现金流出小计 1,213,981,880.55 1,105,681,548.40
经营活动产生的现金流量净额 298,846,911.14 271,948,842.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,960,000.00
取得投资收益收到的现金 11,583,057.90 2,837,843.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 440,000,000.00 390,000,000.00
投资活动现金流入小计 451,583,057.90 405,797,843.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 72,635,428.62 76,768,915.57
产支付的现金
投资支付的现金 8,070,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 590,000,000.00 642,000,000.00
投资活动现金流出小计 662,635,428.62 726,838,915.57
投资活动产生的现金流量净额 -211,052,370.72 -321,041,072.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
720,000.00
现金
取得借款收到的现金 116,500,000.00 143,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,220,000.00 143,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,850,000.00 65,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,469,467.15 58,502,840.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
357,447.95 1,171,890.50
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,319,467.15 123,672,840.85
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2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -60,099,467.15 19,327,159.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,695,073.27 -29,765,071.04
加：期初现金及现金等价物余额 135,923,090.08 149,502,008.73
六、期末现金及现金等价物余额 163,618,163.35 119,736,937.69
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,225,619,825.68 1,098,679,212.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,322,550.76 47,438,321.95
经营活动现金流入小计 1,294,942,376.44 1,146,117,534.02
购买商品、接受劳务支付的现金 714,128,319.11 604,431,501.32
支付给职工以及为职工支付的现金 123,909,675.06 99,606,700.73
支付的各项税费 115,790,540.97 96,439,913.49
支付其他与经营活动有关的现金 107,623,406.12 111,743,993.38
经营活动现金流出小计 1,061,451,941.26 912,222,108.92
经营活动产生的现金流量净额 233,490,435.18 233,895,425.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 565,621,917.81 442,876,000.00
取得投资收益收到的现金 37,628,714.50 25,114,491.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
137,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 603,388,232.31 467,990,491.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
61,231,246.61 63,407,039.94
产支付的现金
投资支付的现金 698,103,828.40 661,032,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180,821.40
投资活动现金流出小计 759,515,896.41 724,439,939.94
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2018 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -156,127,664.10 -256,449,448.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,500,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,692,574.64 53,751,695.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 168,192,574.64 108,751,695.50
筹资活动产生的现金流量净额 -68,192,574.64 21,248,304.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,170,196.44 -1,305,719.09
加：期初现金及现金等价物余额 73,123,034.37 61,042,159.99
六、期末现金及现金等价物余额 82,293,230.81 59,736,440.90
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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