2014 年第三季度报告
沈阳商业城股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张殿华、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人（会计主管人员）唐宏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 3,841,596,117.65 3,537,804,726.85 3,537,804,726.85 8.59
归属于上市公司 -95,970,243.58 67,238,774.56 67,238,774.56 -242.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -127,266,909.81 525,428,103.49 525,428,103.49 -124.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 1,133,795,448.84 1,408,233,481.99 1,408,233,481.99 -19.49
归属于上市公司 -163,209,018.14 -164,229,537.66 -164,229,537.66 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -163,819,453.13 -164,872,435.47 -164,872,435.47 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -1,136.10 -39.97 -39.97 不适用
收益率（%）
基本每股收益（元 -0.916 -0.922 -0.922 不适用
/股）
稀释每股收益（元 -0.916 -0.922 -0.922 不适用
/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
除上述各项之外的其 222,118.26 815,584.29
他营业外收入和支出
所得税影响额 -55,529.56 -203,896.07
少数股东权益影响额 -416.72 -1,253.23
（税后）
合计 166,171.98 610,434.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,418
前十名股东持股情况
股东名称 报告 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 期内 量 售条件股 股份 数量
增减 份数量 状态
中兆投资管理 52,048,427 29.22 境内非国有
无
有限公司 法人
深圳市琪创能 22,290,664 12.51 22,000,000 境内非国有
质押
贸易 法人
李欣立 4,993,450 2.80 无 境内自然人
沈阳中兴商业 4,233,578 2.38 国有法人
无
集团有限公司
何巍 1,523,000 0.85 无 境内自然人
陈学赓 978,800 0.55 无 境内自然人
岳彩云 968,900 0.54 无 境内自然人
施展 930,100 0.52 无 境内自然人
杜惠敏 760,000 0.43 无 境内自然人
梁佩芳 739,800 0.42 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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中兆投资管理有限公司 52,048,427 人民币普通股 52,048,427
深圳市琪创能贸易 22,290,664 人民币普通股 22,290,664
李欣立 4,993,450 人民币普通股 4,993,450
沈阳中兴商业集团有限公司 4,233,578 人民币普通股 4,233,578
何巍 1,523,000 人民币普通股 1,523,000
陈学赓 978,800 人民币普通股 978,800
岳彩云 968,900 人民币普通股 968,900
施展 930,100 人民币普通股 930,100
杜惠敏 760,000 人民币普通股 760,000
梁佩芳 739,800 人民币普通股 739,800
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中, 公司未知其关联关系及是否属于一致行动人
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较期初增加 44.40%，主要是银行借款增加所致；
2、预收款项较期初减少 32.47%，主要是预收款项销售减少所致；
3、应付利息较期初增加 133.14%，主要是预提长期借款利息所致；
4、其他应付款较期初增加 281.46%，主要是本期收到股权转让保证金所致；
5、一年内到期的非流动负债较期初减少 100.00%，主要原因期初一年内到期的长期借
款归还所致；
6、长期应付款较期初减少 86.48%，主要长期应付款结算所致；
7、其他非流动负债较期初减少 39.73%，主要是政府补贴转增收益所致
8、未分配利润较期初减少 52.04%，主要是亏损增加所致；
9、销售费用较同期减少 35.66%，主要是营业收入减少所致；
10、营业外收入较同期增加 44.06%，主要是无法支付的应付款项转增营业外收入所致；
11、营业外支出较同期增加 421.47%，主要是本期缴纳滞纳金所致；
12、少数股东损益较同期减少 78.82%，主要是亏损增加所致；
13、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 124.22%，主要原因是营业收入及与外
部往来款项减少所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 52.36%，主要是同期购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支出增加所致；
15、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 212.28%，主要为公司融资性票据本期
到期减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司进行资产出售的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年3
月28日起连续停牌。
公司于2014年6月26日召开五届十六次董事会审议通过《沈阳商业城股份有限公司重大资产出
售暨关联交易预案》及相关议案。公司股票于2014年6月27日复牌。
2014年7月29日，公司五届十七董事会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易的相关议案。
2014年8月15日，2014年第三次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易的相关
议案。
此次公司重大资产出售暨关联交易事项处于证监会审批阶段。具体情况见公司披露的相关公
告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 承诺 及 时履
承 有 行应说
诺 诺 时间 时 行应
诺 承诺内容 履 明未完
背 类 及期 严 说明
方 行 成履行
景 型 限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
收 一、截至本承诺函出具日，本人控制的沈阳茂业时
购 代置业有限公司经营的茂业百货铁西店、沈阳茂业
报 百货有限公司经营的茂业百货金廊店与商业城同
告 在沈阳地区从事百货零售业。沈阳茂业置业有限公
书 司在沈阳地区从事房地产开发业。除上述三家公司
中兆
或 及门店外，本人控制的其他公司、企业或者其他经
投资
权 解 济组织未从事与商业城存在实质性竞争关系的业
管理 2014
益 决 务。二、本人承诺，自本承诺函出具之日起 36 个
有限 年2月
变 同 月内，解决沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业时代
公 18 日 是 是
动 业 置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司与商业城存
司、 起 36
报 竞 在的同业竞争。三、在作为商业城实际控制人期间，
黄茂 个月内
告 争 为了保证商业城的持续发展，本人及中兆投资将对
如先
书 自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约
生
中 束，在商业城经营区域内，不再新建或收购与其相
所 同或类似的资产和业务，若未来商业城经营区域内
作 存在与其经营业务相同或类似的商业机会，本人及
承 中兆投资将优先推荐给商业城，商业城具有优先选
诺 择权。若本人、中兆投资违反上述承诺，将承担因
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此给商业城及其控制的其他公司、企业或者其他经
济组织造成的一切损失。
中兆 2014
股 本公司持有的商业城 52,048,427 股股份，自本次
投资 年2月
份 交易完成之日起 12 个月内不进行转让，之后按中
管理 18 日 是 是
限 国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关
有限 起 12
售 规定执行。
公司 个月内
1、不利用自身对商业城的大股东地位及控制性影
响谋求商业城及其子公司在业务合作等方面给予
优于市场第三方的权利；2、不利用自身对商业城
的大股东地位及控制性影响谋求与商业城及其子
公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如商业
中兆
城方为买方则“不以高于”）市场价格的条件与商
投资
业城及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事
管理
任何损害商业城及其子公司利益的行为。对于无法 2014
有限
其 避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签订规 年2月
公 是 是
他 范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、 18 日
司、
其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序； 起
黄茂
关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进
如先
行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价
生
格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章
程的规定履行关联交易的信息披露义务。若本人、
中兆投资违反上述承诺，将承担因此给商业城及其
控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一
切损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
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单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
盛京银行 公司持有盛京 0 -85,500,000.00 85,500,000.00
银行 2.09%股
权
合计 - 0 -85,500,000.00 85,500,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投 资
两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 沈阳商业城股份有限公司
法定代表人 张殿华
日期 2014 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:沈阳商业城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,006,380,008.08 696,937,154.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
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应收账款 5,328,036.38 6,125,621.51
预付款项 92,718,703.43 79,236,482.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 101,917,219.76 83,605,137.39
买入返售金融资产
存货 771,286,824.71 797,236,617.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,716,218.04 1,720,768.99
流动资产合计 1,979,347,010.40 1,664,861,782.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 85,500,000.00 85,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,833.48 300,833.48
投资性房地产
固定资产 1,385,561,719.47 1,386,683,795.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 384,026,517.97 392,901,707.91
开发支出
商誉 2,515,903.97 2,515,903.97
长期待摊费用 3,291,019.64 3,987,590.57
递延所得税资产 1,053,112.72 1,053,112.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,862,249,107.25 1,872,942,944.27
资产总计 3,841,596,117.65 3,537,804,726.85
流动负债：
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短期借款 2,950,000,000.00 2,523,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,500,000.00 80,894,925.87
应付账款 223,757,983.65 285,965,998.10
预收款项 34,197,052.76 50,636,635.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,429.00
应交税费 29,973,154.89 31,856,600.74
应付利息 13,618,416.64 5,841,280.53
应付股利 1,637,694.45 1,652,961.39
其他应付款 286,772,426.76 75,176,999.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 2,758,918.47 3,633,360.08
流动负债合计 3,600,217,076.62 3,359,158,762.34
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00
应付债券
长期应付款 55,977.12 414,116.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,008,269.25 4,991,618.82
非流动负债合计 233,064,246.37 5,405,735.80
负债合计 3,833,281,322.99 3,364,564,498.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,138,918.00 178,138,918.00
资本公积 183,899,780.64 183,899,780.64
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减：库存股
专项储备
盈余公积 18,813,049.91 18,813,049.91
一般风险准备
未分配利润 -476,821,992.13 -313,612,973.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 -95,970,243.58 67,238,774.56
合计
少数股东权益 104,285,038.24 106,001,454.15
所有者权益合计 8,314,794.66 173,240,228.71
负债和所有者权益总 3,841,596,117.65 3,537,804,726.85
计
法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：唐宏
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:沈阳商业城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 588,370,474.99 150,291,245.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,313,432.78 2,872,385.96
预付款项 19,702,461.95 26,248,929.07
应收利息
应收股利
其他应收款 27,484,795.76 220,517,358.12
存货 25,663,098.83 36,525,216.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 663,534,264.31 436,455,134.60
非流动资产：
可供出售金融资产 85,500,000.00 85,500,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 445,239,512.63 420,767,912.63
投资性房地产
固定资产 1,172,636,149.46 1,164,792,550.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,270,017.97 369,663,618.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,750,102.94 2,975,111.40
递延所得税资产 2,303,952.31 2,303,952.31
其他非流动资产
非流动资产合计 2,069,699,735.31 2,046,003,145.47
资产总计 2,733,233,999.62 2,482,458,280.07
流动负债：
短期借款 1,860,000,000.00 1,389,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,900,000.00 11,229,425.87
应付账款 144,704,080.16 156,438,729.49
预收款项 29,583,249.32 41,557,777.51
应付职工薪酬
应交税费 29,432,115.79 29,128,449.68
应付利息 3,126,749.98 3,126,749.98
应付股利 492,905.11 508,172.05
其他应付款 596,582,592.60 537,898,676.50
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 3,427,204.25
流动负债合计 2,677,821,692.96 2,272,315,185.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 55,977.12 414,116.98
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专项应付款 5,767,187.72
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,991,618.82
非流动负债合计 5,823,164.84 5,405,735.80
负债合计 2,683,644,857.80 2,277,720,921.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,138,918.00 178,138,918.00
资本公积 203,146,314.53 203,146,314.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,813,049.91 18,813,049.91
一般风险准备
未分配利润 -350,509,140.62 -195,360,923.50
所有者权益（或股东权益）合计 49,589,141.82 204,737,358.94
负债和所有者权益（或股 2,733,233,999.62 2,482,458,280.07
东权益）总计
法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：唐宏
合并利润表
编制单位：沈阳商业城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 311,980,250.84 416,967,490.34 1,133,795,448.84 1,408,233,481.99
其中：营业收 311,980,250.84 416,967,490.34 1,133,795,448.84 1,408,233,481.99
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
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二、营业总成本 368,331,473.04 476,985,465.56 1,300,583,188.08 1,565,360,253.52
其中：营业成 252,161,720.38 354,034,212.94 941,754,384.01 1,216,776,761.06
本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 5,251,888.42 6,960,846.04 17,915,148.36 19,725,327.69
税金及附加
销售 5,653,740.27 11,530,325.21 21,534,203.34 33,471,669.00
费用
管理 66,815,314.18 67,582,379.21 207,550,094.20 193,425,183.42
费用
财务 38,448,809.79 36,634,824.80 111,998,358.17 101,476,516.75
费用
资产 242,877.36 -169,000.00 484,795.60
减值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 8,550,000.00 8,550,000.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对
联营企业和合营
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2014 年第三季度报告
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -47,801,222.20 -60,017,975.22 -158,237,739.24 -157,126,771.53
损以“－”号填列）
加：营业外收 303,862.76 327,755.54 1,398,107.68 970,522.80
入
减：营业外支 81,744.50 19,456.00 582,523.39 111,707.73
出
其中：非流 42,098.95 173,663.66
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -47,579,103.94 -59,709,675.68 -157,422,154.95 -156,267,956.46
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 1,296,356.84 2,486,049.26 6,670,279.11 8,455,599.44
用
五、净利润（净亏 -48,875,460.78 -62,195,724.94 -164,092,434.06 -164,723,555.90
损以“－”号填
列）
归属于母公 -48,571,773.64 -62,033,067.28 -163,209,018.14 -164,229,537.66
司所有者的净利
润
少数股东损 -303,687.14 -162,657.66 -883,415.92 -494,018.24
益
六、每股收益：
（一）基本每 -0.2727 -0.348 -0.916 -0.922
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.2727 -0.348 -0.916 -0.922
股收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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2014 年第三季度报告
法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：唐宏
母公司利润表
编制单位：沈阳商业城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 146,273,530.28 198,456,956.20 489,607,020.43 640,247,016.99
减：营业成本 119,459,919.01 175,371,286.98 409,299,868.98 574,648,115.14
营业税金 1,333,353.01 1,877,025.95 3,845,042.48 3,889,986.46
及附加
销售费用 2,555,483.41 4,171,377.72 7,844,195.24 15,294,116.62
管理费用 45,811,973.37 42,797,396.17 141,157,768.18 122,447,094.91
财务费用 23,220,966.02 37,196,319.46 92,211,759.39 94,166,537.65
资产减值
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 8,550,000.00 8,550,000.00
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损 -37,558,164.54 -62,956,450.08 -156,201,613.84 -170,198,833.79
以“－”号填列）
加：营业外收入 303,612.76 326,655.54 1,053,446.72 927,447.71
减：营业外支出 16,703.00 50.00 37,411.58
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 -37,254,551.78 -62,646,497.54 -155,148,217.12 -169,308,797.66
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损 -37,254,551.78 -62,646,497.54 -155,148,217.12 -169,308,797.66
以“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
五、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：唐宏
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：沈阳商业城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,317,823,768.68 1,615,800,973.62
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 168,659.91
收到其他与经营活动有关 318,108,131.96 1,864,313,248.14
的现金
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2014 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,635,931,900.64 3,480,282,881.67
购买商品、接受劳务支付的 1,454,605,806.43 1,431,635,626.59
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 71,807,933.08 70,779,042.73
付的现金
支付的各项税费 70,273,775.07 71,400,277.76
支付其他与经营活动有关 166,511,295.87 1,381,039,831.10
的现金
经营活动现金流出小计 1,763,198,810.45 2,954,854,778.18
经营活动产生的现金 -127,266,909.81 525,428,103.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,000.00
取得投资收益收到的现金 8,550,000.00
处置固定资产、无形资产和 222,000.00 40,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 5,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 8,772,000.00 5,064,000.00
购建固定资产、无形资产和 52,656,211.49 97,164,134.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
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2014 年第三季度报告
的现金
投资活动现金流出小计 52,656,211.49 97,188,134.75
投资活动产生的现金 -43,884,211.49 -92,124,134.75
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,435,000,000.00 1,305,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 2,162,024,173.40 1,958,097,362.22
的现金
筹资活动现金流入小计 3,597,024,173.40 3,263,797,362.22
偿还债务支付的现金 2,119,500,000.00 1,160,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息 103,697,055.40 76,341,246.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 838,132,026.67 2,503,850,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 3,061,329,082.07 3,740,891,246.76
筹资活动产生的现金 535,695,091.33 -477,093,884.54
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 364,543,970.03 -43,789,915.80
加：期初现金及现金等价物 141,836,038.05 319,105,500.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 506,380,008.08 275,315,584.82
法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：唐宏
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：沈阳商业城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
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2014 年第三季度报告
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 567,436,119.79 729,045,544.52
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 578,264,980.15 496,326,896.29
的现金
经营活动现金流入小计 1,145,701,099.94 1,225,372,440.81
购买商品、接受劳务支付的 467,179,485.93 637,488,435.11
现金
支付给职工以及为职工支 32,544,263.73 36,188,272.96
付的现金
支付的各项税费 25,381,470.54 25,356,418.70
支付其他与经营活动有关 209,071,923.06 242,722,211.46
的现金
经营活动现金流出小计 734,177,143.26 941,755,338.23
经营活动产生的现金 411,523,956.68 283,617,102.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 867,000.00
取得投资收益收到的现金 8,550,000.00
处置固定资产、无形资产和 52,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 5,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 9,469,000.00 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和 50,077,711.48 96,055,385.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 50,077,711.48 96,055,385.43
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2014 年第三季度报告
投资活动产生的现金 -40,608,711.48 -91,055,385.43
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,230,000,000.00 1,250,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 808,395,446.44 1,421,744,292.82
的现金
筹资活动现金流入小计 2,038,395,446.44 2,672,444,292.82
偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00 1,060,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息 97,519,988.91 71,614,475.03
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 753,358,798.60 1,724,300,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 2,250,878,787.51 2,856,614,475.03
筹资活动产生的现金 -212,483,341.07 -184,170,182.21
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 158,431,904.13 8,391,534.94
加：期初现金及现金等价物 79,938,570.86 200,989,842.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 238,370,474.99 209,381,377.82
法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：唐宏
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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