2017 年第三季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人
员）张淑真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,264,862,820.77 14,893,259,936.31 -4.22
归属于上市公司股 6,937,333,458.88 6,513,848,004.68 6.50
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 2,184,134,542.16 891,005,007.43 145.13
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,897,054,644.99 7,488,403,797.57 32.17
归属于上市公司股 482,895,574.09 119,205,256.80 305.10
东的净利润
归属于上市公司股 472,210,881.30 42,743,322.29 1,004.76
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 7.163 1.863 上升 5.30 个百分点
益率（%）
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基本每股收益（元/ 0.414 0.102 305.10
股）
稀释每股收益（元/ 0.414 0.102 305.10
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 183,834.22 179,460.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,922,400.72 5,836,221.75
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,546,842.44 7,592,374.87
少数股东权益影响额（税后） -102,329.85 -310,753.89
所得税影响额 -1,388,364.18 -2,612,610.55
合计 2,162,383.35 10,684,692.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,870
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份状 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 态
华泰集团有限公司 416,155,302 35.64 0 质押 180,000,000 境内非国有法人
交通银行股份有限 31,804,353 2.72 0 境内非国有法人
公司－汇丰晋信大
未知
盘股票型证券投资
基金
招商银行股份有限 28,258,115 2.42 0 境内非国有法人
公司－光大保德信
未知
优势配置混合型证
券投资基金
交通银行股份有限 24,485,818 2.10 0 境内非国有法人
公司－汇丰晋信双
未知
核策略混合型证券
投资基金
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中国工商银行股份 17,627,646 1.51 0 境内非国有法人
有限公司－光大保
德信中国制造 未知
2025 灵活配置混
合型证券投资基金
中国建设银行股份 15,519,869 1.33 0 境内非国有法人
有限公司－新华信
未知
用增益债券型证券
投资基金
全国社保基金四一 13,724,500 1.18 0 境内非国有法人
未知
二组合
交通银行股份有限 12,240,221 1.05 0 境内非国有法人
公司－汇丰晋信龙
未知
腾混合型证券投资
基金
UBS AG 10,461,594 0.90 0 未知 境内非国有法人
中国民生银行股份 8,027,350 0.69 0 境内非国有法人
有限公司－浙商聚
未知
潮新思维混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股 31,804,353 31,804,353
人民币普通股
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势 28,258,115 28,258,115
人民币普通股
配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策 24,485,818 24,485,818
人民币普通股
略混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－光大保德信 17,627,646 17,627,646
中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
中国建设银行股份有限公司－新华信用增 15,519,869 15,519,869
人民币普通股
益债券型证券投资基金
全国社保基金四一二组合 13,724,500 人民币普通股 13,724,500
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混 12,240,221 12,240,221
人民币普通股
合型证券投资基金
UBS AG 10,461,594 人民币普通股 10,461,594
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新 8,027,350 8,027,350
人民币普通股
思维混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，
其他股东之间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、（1）资产负债表项目情况 单位：元
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期销售、
回款情况较好，经
货币资金 1,692,399,327.39 1,281,191,352.65 411,207,974.74 32.10
营活动现金净流量
增加所致
主要系本期预收货
预收款项 552,410,263.65 272,148,608.20 280,261,655.45 102.98
款增加所致
应付职工薪 主要系本期应付工
145,427,336.60 109,476,465.43 35,950,871.17 32.84
酬 资增加所致
主要系本期一年内
一年内到期
到期的长期借款和
的非流动负 393,631,023.43 552,508,905.22 -158,877,881.79 -28.76
融资租赁款减少所
债
致
主要系本期公司本
长期应付款 23,023,968.75 152,383,863.22 -129,359,894.47 -84.89 部应付融资租赁款
减少所致
主要系本期化工集
团搬迁产生的待弥
递延所得税
39,207,094.31 11,868,160.07 27,338,934.24 230.36 补损失抵免应交所
负债
得税，计入递延所
得税负债。
（2）利润表项目情况 单位：元
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增减变动比
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
例（%）
主要系本期纸张销
营业收入 9,897,054,644.99 7,488,403,797.57 2,408,650,847.42 32.17 量增加且价格上涨
所致
主要系本期纸张销
营业成本 8,369,163,953.29 6,507,457,848.95 1,861,706,104.34 28.61 量增加及部分成本
上升所致
主要系本期实现的
附加税增加及按新
税金及附加 82,357,119.92 32,051,751.52 50,305,368.40 156.95 准则要求将房产税、
土地税、印花税等重
分类至该科目所致
主要系本期纸张销
销售费用 431,281,879.69 264,497,457.76 166,784,421.93 63.06 量增加且化工产品
运费增加所致
主要系本期应收账
资产减值
-20,364,051.95 10,043,998.21 -30,408,050.16 -302.75 款下降相应计提的
损失
坏账准备减少所致
主要系本期股份本
投资收益 4,336,582.64 -4,582,076.41 8,918,659.05 194.64 部理财收益增加所
致
主要系本期非流动
资产处置收益减少
营业外收入 13,773,779.73 74,538,877.60 -60,765,097.87 -81.52
且增值税退税重分
类至其他收益所致
主要系本期其他支
营业外支出 165,722.50 2,035,224.39 -1,869,501.89 -91.86
出减少所致
主要系本期实现的
利润较高导致当期
所得税费用增加且
所得税费用 85,342,829.20 60,522,553.82 24,820,275.38 41.01 应收账款下降导致
坏账准备下降，相应
的递延所得税费用
增加所致
（3）现金流量表项目情况 单位：元
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
收到其他与
主要系本期收到的保
经营活动有 21,534,187.44 37,756,108.29 -16,221,920.85 -42.97
证金减少所致
关的现金
经营活动生 主要系本期销售收入
2,184,134,542.16 891,005,007.43 1,293,129,534.73 145.13
产的现金流 增加、回款及时所致
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量净额
收到其他与
主要系理财产品投资
投资活动有 686,699,573.17 387,014,362.00 299,685,211.17 77.44
收回增加所致
关的现金
支付其他与
主要系理财产品投资
投资活动有 629,234,000.00 5,100,000.00 624,134,000.00 12,237.92
增加所致
关的现金
投资活动产
主要系理财产品投资
生的现金流 -114,535,929.23 251,062,858.15 -365,598,787.38 -145.62
增加所致
量净额
支付其他与
主要系本期支付的借
筹资活动有 543,904,531.56 260,557,233.54 283,347,298.02 108.75
款等保证金增加所致
关的现金
筹资活动产
主要系本期偿还的银
生的现金流 -1,616,612,266.49 -969,227,693.45 -647,384,573.04 -66.79
行借款增加所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司产品销售价格较上年同期上涨，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年
同期有较大幅度增长。敬请投资者注意。
公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,692,399,327.39 1,281,191,352.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 928,335,409.17 1,188,716,872.49
应收账款 995,231,014.07 1,382,768,406.25
预付款项 621,299,721.27 479,837,855.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,786,402.92 13,099,610.04
买入返售金融资产
存货 1,028,052,395.66 892,077,236.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,305,622.03 219,267,374.28
流动资产合计 5,519,409,892.51 5,456,958,707.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,745,790.99 175,153,400.92
投资性房地产
固定资产 7,238,176,957.12 7,901,932,406.00
在建工程 467,336,234.46 361,008,079.55
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,484,513.81 638,548,631.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,945,678.14 3,492,377.02
递延所得税资产 36,428,130.01 48,206,070.50
其他非流动资产 208,335,623.73 301,960,264.17
非流动资产合计 8,745,452,928.26 9,436,301,229.30
资产总计 14,264,862,820.77 14,893,259,936.31
流动负债：
短期借款 2,319,065,690.05 3,231,433,133.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,180,872.21 104,503,634.96
应付账款 1,382,610,781.38 1,466,122,127.65
预收款项 552,410,263.65 272,148,608.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 145,427,336.60 109,476,465.43
应交税费 249,001,079.35 236,568,756.27
应付利息
应付股利
其他应付款 66,700,555.87 55,100,502.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 393,631,023.43 552,508,905.22
其他流动负债
流动负债合计 5,259,027,602.54 6,027,862,133.75
非流动负债：
长期借款 1,723,083,304.10 1,912,378,478.40
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 23,023,968.75 152,383,863.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 71,046,460.19 69,053,024.34
递延所得税负债 39,207,094.31 11,868,160.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,856,360,827.35 2,145,683,526.03
负债合计 7,115,388,429.89 8,173,545,659.78
所有者权益
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,492,064.47 31,026,797.49
盈余公积 507,092,762.46 507,092,762.46
一般风险准备
未分配利润 2,992,420,125.15 2,564,399,937.93
归属于母公司所有者权益合计 6,937,333,458.88 6,513,848,004.68
少数股东权益 212,140,932.00 205,866,271.85
所有者权益合计 7,149,474,390.88 6,719,714,276.53
负债和所有者权益总计 14,264,862,820.77 14,893,259,936.31
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,116,196,804.54 752,587,295.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 268,178,667.79 489,574,447.91
应收账款 1,972,175,394.92 1,977,511,189.47
预付款项 248,556,641.51 155,892,375.42
应收利息
应收股利
其他应收款 1,189,731,978.47 1,522,274,790.92
存货 341,040,810.25 344,923,354.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,029,184.07 118,413,697.05
流动资产合计 5,198,909,481.55 5,361,177,150.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,875,542,798.58 2,879,414,003.99
投资性房地产
固定资产 2,622,775,805.47 2,939,240,259.47
在建工程 30,940,513.79 25,244,740.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,365,579.63 31,184,608.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,593,539.00 13,207,306.82
其他非流动资产 141,873,445.87 192,412,213.63
非流动资产合计 5,714,091,682.34 6,080,703,132.07
资产总计 10,913,001,163.89 11,441,880,282.53
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 1,965,151,650.00 3,034,845,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 1,164,980,815.81 869,232,578.47
预收款项 211,073,773.54 139,013,989.64
应付职工薪酬 67,423,839.24 53,177,776.66
应交税费 124,557,055.77 106,022,531.05
应付利息
应付股利
其他应付款 894,648,376.06 419,394,601.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 249,191,023.43 421,268,905.22
其他流动负债
流动负债合计 4,677,026,533.85 5,192,955,382.12
非流动负债：
长期借款 1,214,143,400.00 1,309,701,978.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 23,023,968.75 152,383,863.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,359,373.70 43,759,871.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,277,526,742.45 1,505,845,713.04
负债合计 5,954,553,276.30 6,698,801,095.16
所有者权益：
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,158,839,360.48 2,158,839,360.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 460,732,038.56 460,732,038.56
未分配利润 1,171,315,069.55 955,946,369.33
所有者权益合计 4,958,447,887.59 4,743,079,187.37
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 10,913,001,163.89 11,441,880,282.53
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业 3,592,468,718.08 2,661,574,490.49 9,897,054,644.99 7,488,403,797.57
总收入
其中：营 3,592,468,718.08 2,661,574,490.49 9,897,054,644.99 7,488,403,797.57
业收入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营业 3,380,962,452.41 2,623,082,936.16 9,413,175,119.04 7,378,520,655.06
总成本
其中：营 2,983,012,389.27 2,333,089,584.37 8,369,163,953.29 6,507,457,848.95
业成本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分
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2017 年第三季度报告
保费用
税金及 35,543,118.25 11,467,477.27 82,357,119.92 32,051,751.52
附加
销售费 168,308,044.77 95,773,859.09 431,281,879.69 264,497,457.76
用
管理费 138,421,699.71 110,483,890.33 327,680,622.37 310,048,734.19
用
财务费 71,219,004.44 83,728,674.22 223,055,595.72 254,420,864.43
用
资产减 -15,541,804.03 -11,460,549.12 -20,364,051.95 10,043,998.21
值损失
加：公
允价值
变动收
益（损失
以“－”
号填列）
投资收 4,253,578.39 -3,211,837.41 4,336,582.64 -4,582,076.41
益（损失
以“－”
号填列）
其中：对 1,084,636.47 -3,649,646.36 -1,758,830.95 -5,835,640.83
联营企
业和合
营企业
的投资
收益
汇兑收
益（损失
以“－”
号填列）
其他收 24,961,088.43 72,688,897.62
益
三、营业 240,720,932.49 35,279,716.92 560,905,006.21 105,301,066.10
利润（亏
损以
“－”号
填列）
加：营 3,679,552.70 40,170,443.64 13,773,779.73 74,538,877.60
业外收
入
其中：非 184,864.54 213,163.18 10,197,887.73
流动资
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2017 年第三季度报告
产处置
利得
减：营 26,475.32 1,951,680.45 165,722.50 2,035,224.39
业外支
出
其中：非 1,030.32 896,413.84 33,702.57 896,413.84
流动资
产处置
损失
四、利润 244,374,009.87 73,498,480.11 574,513,063.44 177,804,719.31
总额（亏
损总额
以
“－”
号填列）
减：所 52,962,057.34 24,274,185.81 85,342,829.20 60,522,553.82
得税费
用
五、净利 191,411,952.53 49,224,294.30 489,170,234.24 117,282,165.49
润（净亏
损以
“－”
号填列）
归属 187,214,391.11 48,536,113.11 482,895,574.09 119,205,256.80
于母公
司所有
者的净
利润
少数 4,197,561.42 688,181.19 6,274,660.15 -1,923,091.31
股东损
益
六、其他
综合收
益的税
后净额
归属
母公司
所有者
的其他
综合收
益的税
后净额
（
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2017 年第三季度报告
一）以后
不能重
分类进
损益的
其他综
合收益
1
.重新计
量设定
受益计
划净负
债或净
资产的
变动
2
.权益法
下在被
投资单
位不能
重分类
进损益
的其他
综合收
益中享
有的份
额
（
二）以后
将重分
类进损
益的其
他综合
收益
1
.权益法
下在被
投资单
位以后
将重分
类进损
益的其
他综合
收益中
享有的
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2017 年第三季度报告
份额
2
.可供出
售金融
资产公
允价值
变动损
益
3
.持有至
到期投
资重分
类为可
供出售
金融资
产损益
4
.现金流
量套期
损益的
有效部
分
5
.外币财
务报表
折算差
额
6
.其他
归属
于少数
股东的
其他综
合收益
的税后
净额
七、综合 191,411,952.53 49,224,294.30 489,170,234.24 117,282,165.49
收益总
额
归属 187,214,391.11 48,536,113.11 482,895,574.09 119,205,256.80
于母公
司所有
者的综
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2017 年第三季度报告
合收益
总额
归属 4,197,561.42 688,181.19 6,274,660.15 -1,923,091.31
于少数
股东的
综合收
益总额
八、每股
收益：
（一） 0.160 0.042 0.414 0.102
基本每
股收益
(元/股)
（二） 0.160 0.042 0.414 0.102
稀释每
股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收 1,863,055,262.04 1,352,994,580.12 5,201,006,788.15 3,696,730,737.78
入
减：营业 1,558,726,260.13 1,218,546,978.95 4,414,773,554.99 3,259,729,516.45
成本
税金及附 17,424,118.63 5,829,377.64 34,173,704.84 15,607,332.85
加
销售费用 57,242,356.29 63,331,875.94 197,606,229.55 168,180,994.59
管理费用 77,957,200.98 35,010,748.60 151,869,420.99 118,926,508.70
财务费用 57,343,080.64 62,332,749.19 174,191,149.27 180,117,722.37
资产减值 -10,217,771.67 -7,188,957.06 -9,066,254.13 8,887,071.21
损失
加：公允
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投资收益 2,350,097.75 -3,157,376.10 351,444.28 24,519,188.35
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联 -99,454.54 -3,157,376.10 -3,871,205.41 -6,999,699.79
营企业和
合营企业
的投资收
益
其他收益 13,253,858.38 41,769,972.19
二、营业利 120,183,973.17 -28,025,569.24 279,580,399.11 -30,199,220.04
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 1,261,142.18 24,946,894.01 4,212,502.19 29,684,492.04
外收入
其中：非流 80,681.86 80,681.86 55.75
动资产处
置利得
减：营业 225.00 1,000,400.00 495.00 1,012,157.06
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2017 年第三季度报告
外支出
其中：非流
动资产处
置损失
三、利润总 121,444,890.35 -4,079,075.23 283,792,406.30 -1,526,885.06
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所 14,547,355.45 1,560,783.19 13,548,319.21 -2,345,306.64
得税费用
四、净利润 106,897,534.90 -5,639,858.42 270,244,087.09 818,421.58
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综
合收益的
税后净额
（一）以
后不能重
分类进损
益的其他
综合收益
1.重
新计量设
定受益计
划净负债
或净资产
的变动
2.权益
法下在被投
资单位不能
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
（二）以
后将重分
类进损益
的其他综
合收益
1.权
益法下在
被投资单
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2017 年第三季度报告
位以后将
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
2.可
供出售金
融资产公
允价值变
动损益
3.持
有至到期
投资重分
类为可供
出售金融
资产损益
4.现
金流量套
期损益的
有效部分
5.外
币财务报
表折算差
额
6.其他
六、综合收 106,897,534.90 -5,639,858.42 270,244,087.09 818,421.58
益总额
七、每股收
益：
（一）基本 0.092 -0.005 0.231 0.001
每股收益
(元/股)
（二）稀释 0.092 -0.005 0.231 0.001
每股收益
(元/股)
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,549,579,588.11 8,178,955,434.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,091,918.94 41,600,762.99
收到其他与经营活动有关的现金 21,534,187.44 37,756,108.29
经营活动现金流入小计 12,647,205,694.49 8,258,312,305.37
购买商品、接受劳务支付的现金 9,189,453,461.37 6,410,268,959.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 371,950,928.35 340,041,131.03
金
支付的各项税费 580,133,232.43 368,764,135.49
支付其他与经营活动有关的现金 321,533,530.18 248,233,072.17
经营活动现金流出小计 10,463,071,152.33 7,367,307,297.94
经营活动产生的现金流量净 2,184,134,542.16 891,005,007.43
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,744,192.57 4,662,910.09
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2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 410,980.70 11,539,380.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 686,699,573.17 387,014,362.00
投资活动现金流入小计 704,854,746.44 403,216,652.09
购建固定资产、无形资产和其他长 190,156,675.67 147,053,793.94
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 629,234,000.00 5,100,000.00
投资活动现金流出小计 819,390,675.67 152,153,793.94
投资活动产生的现金流量净 -114,535,929.23 251,062,858.15
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 2,497,369,830.91 3,584,067,048.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 374,249,926.29 429,530,278.75
筹资活动现金流入小计 2,871,619,757.20 4,013,597,327.65
偿还债务支付的现金 3,691,130,204.24 4,468,327,003.29
分配股利、利润或偿付利息支付的 253,197,287.89 253,940,784.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 543,904,531.56 260,557,233.54
筹资活动现金流出小计 4,488,232,023.69 4,982,825,021.10
筹资活动产生的现金流量净 -1,616,612,266.49 -969,227,693.45
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -11,841,076.66 -3,898,579.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 441,145,269.78 168,941,592.18
加：期初现金及现金等价物余额 907,570,222.69 755,959,952.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,348,715,492.47 924,901,544.89
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,539,591,806.62 4,015,984,297.14
收到的税费返还 39,207,972.19 23,526,589.74
收到其他与经营活动有关的现金 11,107,713.49 7,524,363.51
经营活动现金流入小计 6,589,907,492.30 4,047,035,250.39
购买商品、接受劳务支付的现金 4,627,040,042.32 3,336,234,484.54
支付给职工以及为职工支付的现 156,143,637.59 132,519,462.44
金
支付的各项税费 276,316,470.42 117,576,572.90
支付其他与经营活动有关的现金 98,275,039.94 155,297,227.18
经营活动现金流出小计 5,157,775,190.27 3,741,627,747.06
经营活动产生的现金流量净额 1,432,132,302.03 305,407,503.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,222,649.69 3,409,345.67
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 713,201,544.50 907,000,000.00
投资活动现金流入小计 717,424,194.19 910,409,345.67
购建固定资产、无形资产和其他长 22,670,111.55 36,702,042.86
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 986,500,000.00
投资活动现金流出小计 82,670,111.55 1,023,202,042.86
投资活动产生的现金流量净 634,754,082.64 -112,792,697.19
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,039,875,363.80 2,939,845,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 241,827,168.67 345,500,000.00
25 / 26
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 2,281,702,532.47 3,285,345,000.00
偿还债务支付的现金 3,311,426,629.50 2,784,456,855.92
分配股利、利润或偿付利息支付的 219,737,059.06 195,179,025.23
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 354,943,706.44 260,557,233.54
筹资活动现金流出小计 3,886,107,395.00 3,240,193,114.69
筹资活动产生的现金流量净 -1,604,404,862.53 45,151,885.31
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -11,767,853.83 -3,733,705.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 450,713,668.31 234,032,985.72
加：期初现金及现金等价物余额 510,760,126.43 331,985,573.63
六、期末现金及现金等价物余额 961,473,794.74 566,018,559.35
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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