2020 年第三季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营 及会计机构负责人（会计主管人员）张淑
真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,454,021,767.50 13,701,966,292.52 5.49
归属于上市公
司股东的净资 8,516,198,346.28 8,211,970,492.08 3.70
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 1,714,653,530.24 1,308,620,663.68 31.03
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 8,869,978,267.36 10,050,259,197.21 -11.74
归属于上市公 494,333,746.02 482,796,979.26 2.39
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司股东的净利
润
归属于上市公
司股东的扣除
460,921,811.54 446,910,143.37 3.14
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 5.903 6.138 减少 0.24 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.423 0.414 2.39
（元/股）
稀释每股收益 0.423 0.414 2.39
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 821,687.40 1,317,330.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 9,224,922.03 31,969,379.97
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2,213,371.08 4,025,580.35
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,424,172.41 3,383,855.49
少数股东权益影响额（税后） -276,023.90 -1,809,642.89
所得税影响额 -2,671,476.66 -5,474,569.28
合计 12,736,652.36 33,411,934.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,674
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东性
期末持股数量 条件股份数
（全称） (%) 股份状态 数量 质
量
华泰集团有 416,155,302 35.64 0 181060000 境内非
限公司 质押 国有法
人
陆建明 11,111,300 0.95 0 境内自
未知
然人
张继华 6,987,800 0.60 0 境内自
未知
然人
赵成绪 5,800,002 0.50 0 境内自
未知
然人
UBS AG 4,675,240 0.40 0 境外法
未知
人
吴革山 4,612,377 0.40 0 境内自
未知
然人
刘忠喜 4,236,192 0.36 0 境内自
未知
然人
国寿安保基 4,215,160 0.36 0 未知
金－中国人
寿保险股份
有限公司－
万能险－国
未知
寿股份委托
国寿安保红
利增长股票
组合单一资
产管理计划
曾广生 4,064,047 0.35 0 境内自
未知
然人
管辉 3,555,180 0.30 0 境内自
未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
陆建明 11,111,300 人民币普通股 11,111,300
张继华 6,987,800 人民币普通股 6,987,800
赵成绪 5,800,002 人民币普通股 5,800,002
UBS AG 4,675,240 人民币普通股 4,675,240
吴革山 4,612,377 人民币普通股 4,612,377
刘忠喜 4,236,192 人民币普通股 4,236,192
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国寿安保基金－中国人
寿保险股份有限公司－
万能险－国寿股份委托 4,215,160 人民币普通股 4,215,160
国寿安保红利增长股票
组合单一资产管理计划
曾广生 4,064,047 人民币普通股 4,064,047
管辉 3,555,180 人民币普通股 3,555,180
上述股东关联关系或一 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也不属
致行动的说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之
间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股 不适用。
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动分析
增减变动比例
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
（%）
主要系本期回款
货币资金 2,335,889,495.28 1,635,060,128.20 700,829,367.08 42.86 及时现金净流入
较高所致
主要系本期理财
交易性金
30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00 产品到期赎回所
融资产
致
主要系本期质押
应收票据 116,587,016.29 -116,587,016.29 -100.00
票据到期所致
主要系本期票据
应收款项
973,364,299.27 725,731,463.75 247,632,835.52 34.12 结算方式增加所
融资
致
主要系本期预付
预付款项 148,596,923.00 215,205,075.13 -66,608,152.13 -30.95
材料款减少所致
其他流动 主要系本期待抵
29,616,463.36 79,188,477.25 -49,572,013.89 -62.60
资产 扣增值税减少所
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致
主要系本期对华
长期股权 泰集团财务有限
463,005,015.87 75,716,719.00 387,288,296.87 511.50
投资 公司投资增加所
致
主要系本期浆纸
在建工程 399,397,009.55 632,440,117.59 -233,043,108.04 -36.85 搬迁项目完工转
资所致
主要系本期执行
新收入准则将预
预收款项 - 240,046,066.18 -240,046,066.18 -100.00
收款项调整至合
同负债所致
主要系本期执行
新收入准则将预
合同负债 430,196,529.26 - 430,196,529.26 100.00
收款项调整至合
同负债所致
2、利润表项目变动分析
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 增减变动比例（%） 变动原因
主要系本期
新产品研发
研发费用 136,192,841.84 63,575,789.11 72,617,052.73 114.22
费用增加所
致
主要系本期
财务费用 89,032,556.84 137,241,265.40 -48,208,708.56 -35.13 银行借款减
少所致
主要系本期
收到税收返
其他收益 46,262,797.13 26,548,686.44 19,714,110.69 74.26
还及政府补
助增加所致
主要系上期
联营企业山
东斯道拉恩
投资收益 5,116,119.53 -5,763,935.13 10,880,054.66 188.76 索华泰纸业
有限公司利
润亏损较大
所致
主要系本期
信用减值 执行新金融
3,931,215.98 - 3,931,215.98 100.00
损失 工具准则将
计提的应收
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账款及其他
应收款坏账
准备在本科
目核算所致
主要系本期
资产减值 计提的存货
-29,404,262.24 3,408,351.00 -32,812,613.24 962.71
损失 跌价准备较
多所致
主要系本期
资产处置
1,317,330.84 -122,389.07 1,439,719.91 1,176.35 车辆处置收
收益
益增加所致
主要系本期
营业外支
11,465,766.20 256,655.20 11,209,111.00 4,367.38 疫情捐赠较
出
多所致
3、现金流量表项目变动分析
项目名
本期发生额 上期发生额 增减变动金额 增减变动比例（%） 变动原因
称
收到其
主要系本期
他与经
收到的政府
营活动 51,728,358.51 36,510,171.36 15,218,187.15 41.68
补助等增加
有关的
所致
现金
经营活
动生产 主要系本期
的现金 1,714,653,530.24 1,308,620,663.68 406,032,866.56 31.03 应收账款回
流量净 款较好所致
额
收到其
主要系本期
他与投
定期存款到
资活动 166,047,202.80 279,997,000.00 -113,949,797.20 -40.70
期收回减少
有关的
所致
现金
支付其
他与投 主要系本期
资活动 119,875,600.00 763,100,500.00 -643,224,900.00 -84.29 定期存款支
有关的 出减少所致
现金
收到其
他与筹 主要系本期
资活动 274,323,425.68 118,025,547.66 156,297,878.02 132.43 收回的保证
有关的 金减少所致
现金
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支付其
他与筹 主要系本期
资活动 408,087,734.24 132,333,824.68 275,753,909.56 208.38 支付的保证
有关的 金增加所致
现金
筹资活
主要系上期
动产生
归还的银行
的现金 -198,694,911.96 -656,025,689.14 457,330,777.18 69.71
借款净额较
流量净
多所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,335,889,495.28 1,635,060,128.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 116,587,016.29
应收账款 901,795,826.19 960,075,712.95
应收款项融资 973,364,299.27 725,731,463.75
预付款项 148,596,923.00 215,205,075.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,758,376.28 10,065,804.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,202,605,686.18 1,240,329,611.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,616,463.36 79,188,477.25
流动资产合计 5,601,627,069.56 5,012,243,288.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 463,005,015.87 75,716,719.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 7,179,685,407.77 7,146,185,337.26
在建工程 399,397,009.55 632,440,117.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 606,577,028.44 613,563,221.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 978,960.12 1,030,484.40
递延所得税资产 28,148,868.54 28,337,216.44
其他非流动资产 174,602,407.65 192,449,907.98
非流动资产合计 8,852,394,697.94 8,689,723,003.81
资产总计 14,454,021,767.50 13,701,966,292.52
流动负债：
短期借款 2,727,166,744.44 2,457,489,455.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,697,411.57 134,940,906.93
应付账款 1,608,902,187.54 1,591,619,751.69
预收款项 240,046,066.18
合同负债 430,196,529.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 150,561,174.22 170,626,884.92
应交税费 207,257,031.47 185,163,539.43
其他应付款 111,926,910.39 109,766,138.52
其中：应付利息
应付股利 8,070,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,700,000.00 108,728,673.39
其他流动负债
流动负债合计 5,504,407,988.89 4,998,381,416.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 142,095,499.97 162,196,499.97
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 128,151,355.09 134,216,342.86
递延所得税负债 12,064,688.06 12,875,271.41
其他非流动负债
非流动负债合计 282,311,543.12 309,288,114.24
负债合计 5,786,719,532.01 5,307,669,530.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,296,658,001.96 2,296,658,001.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 91,556,154.97 77,338,791.94
盈余公积 722,789,558.22 722,789,558.22
一般风险准备
未分配利润 4,237,633,212.13 3,947,622,720.96
归属于母公司所有者权益（或股东 8,516,198,346.28 8,211,970,492.08
权益）合计
少数股东权益 151,103,889.21 182,326,270.14
所有者权益（或股东权益）合计 8,667,302,235.49 8,394,296,762.22
负债和所有者权益（或股东权 14,454,021,767.50 13,701,966,292.52
益）总计
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,327,831,409.59 1,317,366,911.85
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 106,918,791.88 79,552,507.94
应收账款 2,089,051,507.15 1,663,220,915.53
应收款项融资 348,528,553.27 333,927,605.56
预付款项 48,013,815.29 105,324,027.35
其他应收款 2,025,284,863.97 1,893,332,888.07
其中：应收利息
应收股利
存货 371,934,372.99 442,452,640.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,317,563,314.14 5,865,177,496.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,123,726,814.08 2,728,413,751.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,937,256,477.84 2,089,284,017.54
在建工程 197,243.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,182,945.84 29,471,706.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,074,077.03 5,826,026.15
其他非流动资产 83,577,896.76 85,700,830.20
非流动资产合计 5,180,015,454.83 4,938,696,332.75
资产总计 11,497,578,768.97 10,803,873,829.62
流动负债：
短期借款 2,647,070,633.33 2,397,489,455.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 683,125,002.39 558,049,911.96
预收款项 118,547,187.71
合同负债 207,224,008.37
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 85,292,847.70 95,418,044.41
应交税费 130,998,365.09 99,545,533.14
其他应付款 1,605,502,742.40 1,746,299,516.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,459,213,599.28 5,015,349,648.78
非流动负债：
长期借款 34,249,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,412,382.92 28,605,380.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,661,382.92 28,605,380.61
负债合计 5,522,874,982.20 5,043,955,029.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,211,730,274.64 2,211,730,274.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 676,428,834.32 676,428,834.32
未分配利润 1,918,983,258.81 1,704,198,272.27
所有者权益（或股东权益）合计 5,974,703,786.77 5,759,918,800.23
负债和所有者权益（或股东权 11,497,578,768.97 10,803,873,829.62
益）总计
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总
3,484,706,745.69 3,503,646,460.77 8,869,978,267.36 10,050,259,197.21
收入
其中：营业
3,484,706,745.69 3,503,646,460.77 8,869,978,267.36 10,050,259,197.21
收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总
3,246,015,720.97 3,253,709,203.56 8,304,799,496.33 9,486,207,198.75
成本
其中：营业
2,912,838,962.63 2,984,246,270.99 7,452,866,259.09 8,746,629,122.17
成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
25,597,644.99 29,391,331.09 67,944,652.77 71,536,205.66
加
销售费用 102,494,992.63 86,863,635.63 275,348,166.85 236,535,385.41
管理费用 108,070,511.53 80,244,321.36 283,415,018.94 230,689,431.00
研发费用 74,273,021.56 27,568,376.98 136,192,841.84 63,575,789.11
财务费用 22,740,587.63 45,395,267.51 89,032,556.84 137,241,265.40
其中：利息
31,611,630.38 42,046,967.91 102,080,451.29 126,853,818.47
费用
利息收入 7,996,647.63 2,640,085.02 13,855,734.35 7,748,701.28
加：其他收
18,058,049.73 8,637,792.47 46,262,797.13 26,548,686.44
益
投资收益
9,775,618.00 -9,718,103.52 5,116,119.53 -5,763,935.13
（损失以
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2020 年第三季度报告
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和
合营企业 7,562,246.92 -12,193,048.23 1,090,539.18 -13,867,841.72
的投资收
益
以摊余成
本计量的
金融资产
终止确认
收益
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
净敞口套
期收益（损
失以“-”
号填列）
公允价值
变动收益
（损失以
“－”号填
列）
信用减值
损失（损失
-6,109,598.05 3,931,215.98
以“－”号
填列）
资产减值
损失（损失
2,829,676.79 4,832,946.62 -29,404,262.24 3,408,351.00
以“－”号
填列）
资产处置
收益（损失
821,687.40 -68,054.29 1,317,330.84 -122,389.07
以“－”号
填列）
三、营业利
润（亏损以
264,066,458.59 253,621,838.49 592,401,972.27 588,122,711.70
“－”号填
列）
加：营业外
5,911,642.79 7,618,808.54 14,849,621.69 17,664,312.06
收入
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2020 年第三季度报告
减：营业
2,487,470.38 40,668.14 11,465,766.20 256,655.20
外支出
四、利润总
额（亏损总
额以 267,490,631.00 261,199,978.89 595,785,827.76 605,530,368.56
“－”号
填列）
减：所得
65,728,939.32 58,225,004.92 132,674,462.67 139,137,654.21
税费用
五、净利润
（净亏损
201,761,691.68 202,974,973.97 463,111,365.09 466,392,714.35
以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持
续经营净
利润（净亏
201,761,691.68 202,974,973.97 463,111,365.09 466,392,714.35
损以
“－”号
填列）
2.终
止经营净
利润（净亏
损以
“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归
属于母公
司股东的
净利润（净 214,135,079.53 209,112,374.67 494,333,746.02 482,796,979.26
亏损以
“-”号填
列）
2.少
数股东损
益（净亏损 -12,373,387.85 -6,137,400.70 -31,222,380.93 -16,404,264.91
以“-”号
填列）
六、其他综
合收益的
税后净额
（一）归
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2020 年第三季度报告
属母公司
所有者的
其他综合
收益的税
后净额
1.不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
（1）
重新计量
设定受益
计划变动
额
（2）
权益法下
不能转损
益的其他
综合收益
（3）
其他权益
工具投资
公允价值
变动
（4）
企业自身
信用风险
公允价值
变动
2.将
重分类进
损益的其
他综合收
益
（1）
权益法下
可转损益
的其他综
合收益
（2）
其他债权
投资公允
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2020 年第三季度报告
价值变动
（3）
金融资产
重分类计
入其他综
合收益的
金额
（4）
其他债权
投资信用
减值准备
（5）
现金流量
套期储备
（6）
外币财务
报表折算
差额
（7）
其他
（二）归
属于少数
股东的其
他综合收
益的税后
净额
七、综合收
201,761,691.68 202,974,973.97 463,111,365.09 466,392,714.35
益总额
（一）归
属于母公
司所有者 214,135,079.53 209,112,374.67 494,333,746.02 482,796,979.26
的综合收
益总额
（二）归
属于少数
股东的综 -12,373,387.85 -6,137,400.70 -31,222,380.93 -16,404,264.91
合收益总
额
八、每股收益：
（一）基
本每股收 0.18 0.18 0.423 0.414
益(元/股)
（二）稀 0.18 0.18 0.423 0.414
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2020 年第三季度报告
释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,829,184,241.30 1,804,316,099.17 4,442,819,368.97 5,122,826,676.94
减：营业成
1,431,572,263.02 1,479,357,723.92 3,535,717,458.35 4,405,209,015.66
本
税金及附加 14,159,300.22 13,557,209.28 32,577,166.80 32,753,254.10
销售费用 57,322,952.22 52,731,760.55 151,066,954.26 121,389,166.15
管理费用 26,348,635.43 30,460,216.89 83,427,731.89 90,395,040.15
研发费用 56,795,582.79 15,208,518.40 91,667,710.18 39,935,269.50
财务费用 14,716,325.73 32,442,494.39 67,000,228.84 104,701,930.89
其中：利息费
27,365,778.08 37,404,572.76 89,738,157.56 116,614,144.95
用
利息收入 11,878,074.16 8,805,894.45 28,038,508.06 25,363,760.34
加：其他收
10,768,598.20 3,487,888.67 21,384,011.56 12,687,454.50
益
投资收益（损
失以“－”号 5,062,913.48 278,133,691.37 -2,693,655.20 272,164,557.69
填列）
其中：对联营
企业和合营企 2,849,542.40 -15,642,583.52 -6,686,937.84 -26,866,584.46
业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失
-4,235,006.35 1,768,342.43
（损失以“－”
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2020 年第三季度报告
号填列）
资产减值损失
（损失以“－” -819,049.56 -1,247,750.54 398,120.64 12,330,197.49
号填列）
资产处置收益
（损失以“－” 108,129.75 -38,553.47 393,551.58 -92,888.25
号填列）
二、营业利润
（亏损以“－” 239,154,767.41 460,893,451.77 502,612,489.66 625,532,321.92
号填列）
加：营业外
467,818.12 1,743,135.35 3,101,106.85 3,127,027.77
收入
减：营业外
2,193,996.27 280.00 9,175,351.89 150,550.00
支出
三、利润总额
（亏损总额以 237,428,589.26 462,636,307.12 496,538,244.62 628,508,799.69
“－”号填列）
减：所得
33,969,549.87 31,198,698.26 73,097,077.09 53,095,487.97
税费用
四、净利润（净
亏损以“－” 203,459,039.39 431,437,608.86 423,441,167.53 575,413,311.72
号填列）
（一）持续经
营净利润（净
203,459,039.39 431,437,608.86 423,441,167.53 575,413,311.72
亏损以“－”
号填列）
（二）终止经
营净利润（净
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后净
额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其
他综合收益
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2020 年第三季度报告
3.其他权益工
具投资公允价
值变动
4.企业自身信
用风险公允价
值变动
（二）将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他
综合收益
2.其他债权投
资公允价值变
动
3.金融资产重
分类计入其他
综合收益的金
额
4.其他债权投
资信用减值准
备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益
203,459,039.39 431,437,608.86 423,441,167.53 575,413,311.72
总额
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/ 0.17 0.37 0.36 0.49
股)
（二）稀释每
股收益(元/ 0.17 0.37 0.36 0.49
股)
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,117,938,645.72 12,941,019,125.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,848,834.03 7,982,545.56
收到其他与经营活动有关的现金 51,728,358.51 36,510,171.36
经营活动现金流入小计 11,185,515,838.26 12,985,511,842.68
购买商品、接受劳务支付的现金 8,329,118,054.88 10,547,399,793.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 402,453,291.71 423,848,937.11
支付的各项税费 399,087,415.24 398,859,637.48
支付其他与经营活动有关的现金 340,203,546.19 306,782,810.79
经营活动现金流出小计 9,470,862,308.02 11,676,891,179.00
经营活动产生的现金流量净 1,714,653,530.24 1,308,620,663.68
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,597,925.53 22,325,570.65
处置固定资产、无形资产和其他长 16,526.05
期资产收回的现金净额
23 / 31
2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 166,047,202.80 279,997,000.00
投资活动现金流入小计 181,661,654.38 302,322,570.65
购建固定资产、无形资产和其他长 604,216,633.06 684,119,248.33
期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 119,875,600.00 763,100,500.00
投资活动现金流出小计 1,124,092,233.06 1,447,219,748.33
投资活动产生的现金流量净 -942,430,578.68 -1,144,897,177.68
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,984,249,000.00 1,357,015,254.61
收到其他与筹资活动有关的现金 274,323,425.68 118,025,547.66
筹资活动现金流入小计 2,258,572,425.68 1,475,040,802.27
偿还债务支付的现金 1,734,000,000.00 1,648,431,368.08
分配股利、利润或偿付利息支付的 315,179,603.40 350,301,298.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 8,070,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 408,087,734.24 132,333,824.68
筹资活动现金流出小计 2,457,267,337.64 2,131,066,491.41
筹资活动产生的现金流量净 -198,694,911.96 -656,025,689.14
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 655,378.18 -9,137,270.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 574,183,417.78 -501,439,473.76
加：期初现金及现金等价物余额 994,364,943.26 1,082,825,348.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,568,548,361.04 581,385,875.15
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
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2020 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,632,198,644.25 5,470,840,011.02
收到的税费返还 14,079,585.85 7,982,545.56
收到其他与经营活动有关的现金 24,648,007.45 11,995,549.34
经营活动现金流入小计 4,670,926,237.55 5,490,818,105.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,444,018,765.54 4,492,182,763.70
支付给职工及为职工支付的现金 155,342,672.62 157,330,576.59
支付的各项税费 240,340,576.24 160,591,423.73
支付其他与经营活动有关的现金 181,839,278.04 141,924,304.98
经营活动现金流出小计 4,021,541,292.44 4,952,029,069.00
经营活动产生的现金流量净额 649,384,945.11 538,789,036.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,779,911.56 7,501,224.55
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 286,034,814.44 691,204,232.77
投资活动现金流入小计 287,814,726.00 698,705,457.32
购建固定资产、无形资产和其他长 17,647,851.39 13,160,970.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 399,058,940.60 1,058,602,879.59
投资活动现金流出小计 816,706,791.99 1,071,763,849.89
投资活动产生的现金流量净 -528,892,065.99 -373,058,392.57
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,964,249,000.00 1,191,417,648.31
收到其他与筹资活动有关的现金 210,417,891.66 70,442,612.50
筹资活动现金流入小计 2,174,666,891.66 1,261,860,260.81
偿还债务支付的现金 1,680,000,000.00 1,371,400,870.84
分配股利、利润或偿付利息支付的 295,652,718.27 332,907,483.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 289,591,000.00 86,676,849.17
筹资活动现金流出小计 2,265,243,718.27 1,790,985,203.45
筹资活动产生的现金流量净额 -90,576,826.61 -529,124,942.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 375,336.89 -8,451,939.74
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2020 年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,291,389.40 -371,846,238.03
加：期初现金及现金等价物余额 798,695,620.19 814,453,773.05
六、期末现金及现金等价物余额 828,987,009.59 442,607,535.02
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,635,060,128.20 1,635,060,128.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 116,587,016.29 116,587,016.29
应收账款 960,075,712.95 960,075,712.95
应收款项融资 725,731,463.75 725,731,463.75
预付款项 215,205,075.13 215,205,075.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 10,065,804.12 10,065,804.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,240,329,611.02 1,240,329,611.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 79,188,477.25 79,188,477.25
流动资产合计 5,012,243,288.71 5,012,243,288.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2020 年第三季度报告
长期股权投资 75,716,719.00 75,716,719.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 7,146,185,337.26 7,146,185,337.26
在建工程 632,440,117.59 632,440,117.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 613,563,221.14 613,563,221.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,030,484.40 1,030,484.40
递延所得税资产 28,337,216.44 28,337,216.44
其他非流动资产 192,449,907.98 192,449,907.98
非流动资产合计 8,689,723,003.81 8,689,723,003.81
资产总计 13,701,966,292.52 13,701,966,292.52
流动负债：
短期借款 2,457,489,455.00 2,457,489,455.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,940,906.93 134,940,906.93
应付账款 1,591,619,751.69 1,591,619,751.69
预收款项 240,046,066.18 -240,046,066.18
合同负债 240,046,066.18 240,046,066.18
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 170,626,884.92 170,626,884.92
应交税费 185,163,539.43 185,163,539.43
其他应付款 109,766,138.52 109,766,138.52
其中：应付利息
应付股利 8,070,000.00 8,070,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流 108,728,673.39 108,728,673.39
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2020 年第三季度报告
动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,998,381,416.06 4,998,381,416.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 162,196,499.97 162,196,499.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 134,216,342.86 134,216,342.86
递延所得税负债 12,875,271.41 12,875,271.41
其他非流动负债
非流动负债合计 309,288,114.24 309,288,114.24
负债合计 5,307,669,530.30 5,307,669,530.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,296,658,001.96 2,296,658,001.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 77,338,791.94 77,338,791.94
盈余公积 722,789,558.22 722,789,558.22
一般风险准备
未分配利润 3,947,622,720.96 3,947,622,720.96
归属于母公司所有 8,211,970,492.08 8,211,970,492.08
者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 182,326,270.14 182,326,270.14
所有者权益（或股 8,394,296,762.22 8,394,296,762.22
东权益）合计
负债和所有者 13,701,966,292.52 13,701,966,292.52
权益（或股东权益）总
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
本次执行新收入准则将使得公司将 2019 年 12 月 31 日的“预收账款”在 2020 年
1 月 1 日按性质需要调整至新科目“合同负债”，除此之外不存在其他影响调整 2020
年年初数的事项。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,317,366,911.85 1,317,366,911.85
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 79,552,507.94 79,552,507.94
应收账款 1,663,220,915.53 1,663,220,915.53
应收款项融资 333,927,605.56 333,927,605.56
预付款项 105,324,027.35 105,324,027.35
其他应收款 1,893,332,888.07 1,893,332,888.07
其中：应收利息
应收股利
存货 442,452,640.57 442,452,640.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,865,177,496.87 5,865,177,496.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,728,413,751.92 2,728,413,751.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 2,089,284,017.54 2,089,284,017.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,471,706.94 29,471,706.94
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2020 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,826,026.15 5,826,026.15
其他非流动资产 85,700,830.20 85,700,830.20
非流动资产合计 4,938,696,332.75 4,938,696,332.75
资产总计 10,803,873,829.62 10,803,873,829.62
流动负债：
短期借款 2,397,489,455.00 2,397,489,455.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 558,049,911.96 558,049,911.96
预收款项 118,547,187.71 -118,547,187.71
合同负债 118,547,187.71 118,547,187.71
应付职工薪酬 95,418,044.41 95,418,044.41
应交税费 99,545,533.14 99,545,533.14
其他应付款 1,746,299,516.56 1,746,299,516.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,015,349,648.78 5,015,349,648.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,605,380.61 28,605,380.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,605,380.61 28,605,380.61
负债合计 5,043,955,029.39 5,043,955,029.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
30 / 31
2020 年第三季度报告
永续债
资本公积 2,211,730,274.64 2,211,730,274.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 676,428,834.32 676,428,834.32
未分配利润 1,704,198,272.27 1,704,198,272.27
所有者权益（或股 5,759,918,800.23 5,759,918,800.23
东权益）合计
负债和所有者 10,803,873,829.62 10,803,873,829.62
权益（或股东权益）总
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本次执行新收入准则将使得公司将 2019 年 12 月 31 日的“预收账款”在 2020 年
1 月 1 日按性质需要调整至新科目“合同负债”，除此之外不存在其他影响调整 2020
年年初数的事项。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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