600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
600311
2013 年第三季度报告
1
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
2
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘永
主管会计工作负责人姓名 李清华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢军花
公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 965,319,045.21 1,003,326,995.27 -3.79
归属于上市公司股东的
911,059,264.44 908,009,100.73 0.34
净资产
归属于上市公司股东的
1.37 1.36 0.74
每股净资产（元、股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-31,362,237.58 58,361,298.46 -153.74
量净额
每股经营活动产生的现
-0.047 0.088 -153.41
金流量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 153,420,071.41 229,906,712.11 -33.27
归属于上市公司股东的
1,664,508.31 4,875,499.71 -65.86
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,664,508.31 4,646,335.71 -64.18
利润
加权平均净资产收益率
0.18 0.5 减少 0.32 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.00250 0.007 -64.29
稀释每股收益（元/股） 0.00250 0.007 -64.29
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 135,544
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
武威荣华工贸有限公
境内非国有法人 16.37 108,976,734 0 质押 81,650,000
司
杨扬 境内自然人 0.75 4,963,049 0 未知
欧阳荣华 境内自然人 0.64 4,250,000 0 未知
武威塑料包装有限公
境内非国有法人 0.38 2,550,000 0 质押 2,550,000
司
李刚 境内自然人 0.34 2,244,715 0 未知
4
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
莒县华侨饮食服务有
未知 0.31 2,073,668 0 未知
限公司
谭文 境内自然人 0.30 1,988,544 0 未知
周晓彪 境内自然人 0.29 1,928,633 0 未知
罗成田 境内自然人 0.29 1,924,800 0 未知
林敦泽 境内自然人 0.28 1,890,009 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
武威荣华工贸有限公司 108,976,734 人民币普通股 108,976,734
杨扬 4,963,049 人民币普通股 4,963,049
欧阳荣华 4,250,000 人民币普通股 4,250,000
武威塑料包装有限公司 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
李刚 2,244,715 人民币普通股 2,244,715
莒县华侨饮食服务有限公司 2,073,668 人民币普通股 2,073,668
谭文 1,988,544 人民币普通股 1,988,544
周晓彪 1,928,633 人民币普通股 1,928,633
罗成田 1,924,800 人民币普通股 1,924,800
林敦泽 1,890,009 人民币普通股 1,890,009
武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司
16.2％的股份。武威荣华工贸有限公司与其他股东不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说明 露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十大流通
股股东之间、以及前十大流通股股东和前十大股东之间
是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
5
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债情况分析表
本期期末数 占 上期期末数 占 本年期末金
项目名称 本期期末数 总资产的 比例 上期期末数 总资产的 比例 额 较上期期末
（%） （%） 变 动比例（%）
应收利息 7,850,583.32 0.81 1,997,875.00 0.20 292.95
其他应收款 20,280,545.92 2.10 39,592,574.40 3.95 -48.78
存货 31,687,778.11 3.28 20,730,959.42 2.07 52.85
预付账款 4,334,480.67 0.45 8,609,237.14 0.86 -49.65
无形资产 63,247,901.15 6.55 78,286,790.63 7.80 -19.21
应付账款 9,684,246.23 1.00 10,979,249.49 1.09 -11.80
应交税费 7,795,846.39 0.81 49,587,770.13 4.94 -84.28
其他应付款 2,709,008.69 0.28 4,718,989.95 0.47 -42.59
a、应收利息：期末金额为 7,850,583.32 元，较期初增加 5,852,708.32 元，主要原因系本期定
期存款计提的应收利息增加。
b、其他应收款：期末金额为 20,280,545.92 元，较期初减少 19,312,028.48 元，主要原因系荣
华工贸偿还了股权转让款。
c、存货：期末金额为 31,687,778.11 元，较期初增加 10,956,818.69 元，主要原因系库存商
品黄金增加所致,本报告期末黄金库存 59.89 公斤，白银库存 899.14 公斤。
d、预付账款：期末金额为 4,334,480.67 元，较期初减少 4,274,756.47 元，主要原因系本期收
到了前期预定的材料及发票。
e、无形资产：期末金额为 63,247,901.15 元，较期初减少 15,038,889.48 元，主要原因系本
期无形资产摊销所致。
f、应付账款：期末金额为 9,684,246.23 元，较期初减少 1,295,003.26 元，主要原因系本期
支付了上期应付的材料款。
g、应交税费：期末金额为 7,795,846.39 元，较期初减少 41,791,923.74 元，主要原因系本期
缴纳了前期计提的各项税费。
h、其他应付款：期末金额为 2,709,008.69 元，较期初减少 2,009,981.26 元，主要原因系本期
偿还了部分应付款。
(2)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 153,420,071.41 229,906,712.11 -33.27
营业成本 120,715,088.37 176,547,473.34 -31.62
管理费用 39,204,788.34 52,825,802.84 -25.78
财务费用 -6,542,849.06 352,668.23 -1955.24
所得税费用 0.00 972,614.81 -100.00
经营活动产生的现金流量净额 -31,362,237.58 58,361,298.46 -153.74
投资活动产生的现金流量净额 18,156,879.22 97,732,372.00 -81.42
筹资活动产生的现金流量净额 6,604,124.42 -36,341,915.09 不适用
a、营业收入：本期金额为 153,420,071.41 元，较上年同期减少 76,486,640.7 元，主要原因系
本期黄金的售价较上期下降了 12.92%，销量较上期减少了 23.36%；本期黄金销量为 530.87 公
6
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
斤，上年同期销量为 692.72 公斤。
b、营业成本：本期金额为 120,715,088.37 元，较上年同期减少 55,832,384.97 元，主要原因
系本期黄金的单位销售成本较上期下降了 10.87%。
c、管理费用：本期金额为 39,204,788.34 元，较上年同期减少 13,621,014.5 元，主要原因系
本期销售收入减少，计提的税费相应减少。
d、财务费用：本期金额为-6,542,849.06 元，较上年同期减少 6,895,517.29 元，主要原因系
本期计提的定期存款利息收入增加。
d、所得税费用：本期金额为 0.00 元，较上年同期减少 972,614.81 元，主要原因是本期子公司
的净利润为负数,母公司本期的净利润用于弥补以前年度的亏损，未计提所得税。
e、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-31,362,237.58 元，较上期减少 89,723,536.04
元，主要原因是销售商品收到的现金减少且本期支付了以前年度的应缴税金。
f、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 18,156,879.22 元，较上期减少 79,575,492.78
元，主要原因是本期公司收到的子公司处置款相对上期减少。
g、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为 6,604,124.42 元，较上期增加 42,946,039.51
元，主要原因是上期偿还了借款和其他往来款项。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司委托荣华工贸负责搬迁的淀粉生产线,已经完成单机调试,正在进行联动带水调试。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺：持有荣华实业股份中的 10556 万股，如果通过二
级市场减持，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变
化时，将按相应比例调整该价格）。报告期内，荣华工贸严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
法定代表人:刘永
2013 年 10 月 25 日
7
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,335,290.30 274,936,524.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,565.50 5,320.57
预付款项 4,334,480.67 8,609,237.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,850,583.32 1,997,875.00
应收股利
其他应收款 20,280,545.92 39,592,574.40
买入返售金融资产
存货 31,687,778.11 20,730,959.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 332,493,243.82 345,872,490.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 345,513,641.08 369,984,781.94
在建工程 209,016,399.40 193,381,557.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,247,901.15 78,286,790.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,082,038.49 10,835,553.12
递延所得税资产 4,965,821.27 4,965,821.27
其他非流动资产
非流动资产合计 632,825,801.39 657,454,504.50
资产总计 965,319,045.21 1,003,326,995.27
8
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,684,246.23 10,979,249.49
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,070,679.46 30,031,884.97
应交税费 7,795,846.39 49,587,770.13
应付利息
应付股利
其他应付款 2,709,008.69 4,718,989.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,259,780.77 95,317,894.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 54,259,780.77 95,317,894.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,600,000.00 665,600,000.00
资本公积 219,439,342.72 219,439,342.72
减：库存股
专项储备 1,428,156.34 42,500.94
盈余公积 52,379,058.35 52,379,058.35
一般风险准备
未分配利润 -27,787,292.97 -29,451,801.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 911,059,264.44 908,009,100.73
少数股东权益
所有者权益合计 911,059,264.44 908,009,100.73
负债和所有者权益总计 965,319,045.21 1,003,326,995.27
公司法定代表人: 刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
9
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 265,230,208.79 265,732,841.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 245.00
应收利息 7,850,583.32 1,997,875.00
应收股利
其他应收款 116,164,509.66 115,544,750.17
存货 552,935.59 552,935.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 389,798,237.36 383,828,647.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,229,322.20 211,229,322.20
投资性房地产
固定资产 5,404,193.80 5,581,806.68
在建工程 193,211,007.43 193,211,007.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 409,844,523.43 410,022,136.31
资产总计 799,642,760.79 793,850,783.69
10
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,078,333.73 2,468,857.40
应交税费 7,401,541.15 7,366,227.84
应付利息
应付股利
其他应付款 210,407.70 227,831.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,690,282.58 10,062,916.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,690,282.58 10,062,916.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,600,000.00 665,600,000.00
资本公积 219,439,342.72 219,439,342.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,379,058.35 52,379,058.35
一般风险准备
未分配利润 -147,465,922.86 -153,630,533.72
所有者权益（或股东权益）合计 789,952,478.21 783,787,867.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 799,642,760.79 793,850,783.69
公司法定代表人: 刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
11
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 50,330,045.59 71,686,106.64 153,420,071.41 229,906,712.11
其中：营业收入 50,330,045.59 71,686,106.64 153,420,071.41 229,906,712.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,256,457.72 67,938,293.15 151,755,563.10 224,364,149.59
其中：营业成本 41,324,609.63 54,650,604.53 120,715,088.37 176,547,473.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 203,068.15 204,164.71 618,535.45 646,210.54
管理费用 13,125,460.18 19,004,469.28 39,204,788.34 52,825,802.84
财务费用 -2,396,680.24 87,059.99 -6,542,849.06 352,668.23
资产减值损失 -6,008,005.36 -2,240,000.00 -6,008,005.36
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
12
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-1,926,412.13 3,747,813.49 1,664,508.31 5,542,562.52
号填列）
加：营业外收入 350,000.00
减：营业外支出 18,700.00 44,448.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
-1,926,412.13 3,729,113.49 1,664,508.31 5,848,114.52
“－”号填列）
减：所得税费用 972,614.81
五、净利润（净亏损以“－”
-1,926,412.13 3,729,113.49 1,664,508.31 4,875,499.71
号填列）
归属于母公司所有者的净利
-1,926,412.13 3,729,113.49 1,664,508.31 4,875,499.71
润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.00289 0.00560 0.00250 0.007
（二）稀释每股收益 -0.00289 0.00560 0.00250 0.007
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,926,412.13 3,729,113.49 1,664,508.31 4,875,499.71
归属于母公司所有者的综合
-1,926,412.13 3,729,113.49 1,664,508.31 4,875,499.71
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
13
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 687,577.92 1,245,344.52 2,615,320.00 2,465,449.13
财务费用 -2,393,184.54 86,241.47 -6,539,930.86 347,466.90
资产减值损失 -6,008,005.36 -2,240,000.00 -6,008,005.36
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
1,705,606.62 4,676,419.37 6,164,610.86 3,195,089.33
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,705,606.62 4,676,419.37 6,164,610.86 3,195,089.33
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
1,705,606.62 4,676,419.37 6,164,610.86 3,195,089.33
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,705,606.62 4,676,419.37 6,164,610.86 3,195,089.33
公司法定代表人: 刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
14
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,670,000.00 229,910,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,120,441.73 355,738.03
经营活动现金流入小计 153,790,441.73 230,265,738.03
购买商品、接受劳务支付的现金 88,355,287.40 126,561,327.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,889,649.50 29,727,614.75
支付的各项税费 52,694,080.46 3,043,640.62
支付其他与经营活动有关的现金 12,213,661.95 12,571,856.54
经营活动现金流出小计 185,152,679.31 171,904,439.57
经营活动产生的现金流量净额 -31,362,237.58 58,361,298.46
二、投资活动产生的现金流量：
15
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,400,000.00 100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,400,000.00 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,243,120.78 2,267,628.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,243,120.78 2,267,628.00
投资活动产生的现金流量净额 18,156,879.22 97,732,372.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,966,504.42 -90,000.00
筹资活动现金流入小计 6,966,504.42 -90,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 380.00 31,251,915.09
筹资活动现金流出小计 362,380.00 36,251,915.09
筹资活动产生的现金流量净额 6,604,124.42 -36,341,915.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,601,233.94 119,751,755.37
加：期初现金及现金等价物余额 274,936,524.24 66,861,941.71
六、期末现金及现金等价物余额 268,335,290.30 186,613,697.08
公司法定代表人: 刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
16
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,111,943.83 126.74
经营活动现金流入小计 1,111,943.83 126.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,679,640.00
支付的各项税费 61,380.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,082,049.08 872,544.58
经营活动现金流出小计 2,823,069.08 872,544.58
经营活动产生的现金流量净额 -1,711,125.25 -872,417.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,400,000.00 100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,400,000.00 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
17
600311 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 22,400,000.00 100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,540,872.42 5,880,000.00
筹资活动现金流入小计 2,540,872.42 5,880,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 23,370,380.00
筹资活动现金流出小计 23,732,380.00 5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -21,191,507.58 880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -502,632.83 100,007,582.16
加：期初现金及现金等价物余额 265,732,841.62 223,714.56
六、期末现金及现金等价物余额 265,230,208.79 100,231,296.72
公司法定代表人: 刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
18