2016 年第一季度报告
公司代码：600311 公司简称：荣华实业
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 957,226,426.15 982,719,874.02 -2.59
归属于上市公司股东 863,739,066.90 892,079,111.28 -3.18
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -13,590,351.65 -6,954,299.99 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 0.00 48,357,084.62 -100
归属于上市公司股东 -28,340,044.38 1,102,982.00 -2,669.40
的净利润
归属于上市公司股东 -28,433,044.27 1,102,982.00 -2,677.83
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -3.23 0.12 减少 3.35 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.043 0.002 -2,250
稀释每股收益（元/股） -0.043 0.002 -2,250
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 92,999.89 本期摊销的递延收益
和支出
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 92,999.89
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,749
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 限售条
比例(%) 股东性质
称） 数量 件股份 股份状态 数量
数量
武威荣华工贸 108,976,734 16.37 0 107,650,000 境内非国有法
质押
集团有限公司 人
张正委 23,683,624 3.56 0 未知 境内自然人
李立群 10,449,120 1.57 0 未知 境内自然人
司利辉 3,807,543 0.57 0 未知 境内自然人
潘信燃 3,000,000 0.45 0 未知 境内自然人
中国证券金融 2,977,300 0.45 0 国有法人
未知
股份有限公司
武威塑料包装 2,550,000 0.38 0 2,550,000 境内非国有法
质押
有限公司 人
郑巍 2,113,700 0.32 0 未知 境内自然人
许晶晶 2,001,400 0.30 0 未知 境内自然人
闫庆勇 1,973,000 0.30 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
武威荣华工贸集团有限公司 108,976,734 人民币普通股 108,976,734
张正委 23,683,624 人民币普通股 23,683,624
李立群 10,449,120 人民币普通股 10,449,120
司利辉 3,807,543 人民币普通股 3,807,543
潘信燃 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国证券金融股份有限公司 2,977,300 人民币普通股 2,977,300
武威塑料包装有限公司 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
郑巍 2,113,700 人民币普通股 2,113,700
许晶晶 2,001,400 人民币普通股 2,001,400
闫庆勇 1,973,000 人民币普通股 1,973,000
上述股东关联关系或一致行动的说 武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司
明 25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他股东不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人；除上述关联关系外公司未知前十
大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债情况分析表
本期期末数 上期期末数 本年期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
无形资产 13,118,269.55 1.37 18,131,232.71 1.845 -27.65
应付账款 17,804,530.45 1.86 14,136,858.07 1.439 25.94
未分配利润 -73,679,334.17 -7.70 -45,339,289.79 -4.614 不适用
a、无形资产：期末金额为 13,118,269.55 元，较期初减少 5,012,963.16 元，主要原因是报告期
公司摊销无形资产——采矿权。
b、应付账款：期末金额为 17,804,530.45 元，较期初增加 3,667,672.38 元，主要原因是报告期
公司采购原辅材料，应付款项增加。
c、未分配利润：期末金额为-73,679,334.17 元，较期初减少 28,340,044.38 元，主要原因是报
告期公司未实现营业收入，当期亏损。
3.1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 0.00 48,357,084.62 -100
营业成本 0.00 45,877,948.95 -100
销售费用 16,987.86 117,073.79 -85.49
管理费用 29,032,161.92 12,898,807.29 125.08
财务费用 -616,105.51 -2,846,786.64 不适用
资产减值损失 0.00 -8,792,940.77 不适用
营业外收入 93,000.000 0 不适用
经营活动产生的现金流量 -13,590,351.65 -6,954,299.99 不适用
净额
投资活动产生的现金流量 0.00 108,964,265.60 -100
净额
筹资活动现金流量净额 -103,600.00 -462,828.62 不适用
a、营业收入：本期金额为 0.00 元，较上年同期减少 48,357,084.62 元，主要原因是本期浙商矿
业停产，未实现销售。
b、营业成本：本期金额为 0.00 元，较上年同期减少 45,877,948.95 元，主要原因是本期未实现
销售。
c、销售费用：本期金额为 16,987.86 元，较上年同期减少 100,085.93 元，主要原因是本期未实
现销售，黄金代理费及销售人员差旅费减少。
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d、管理费用：本期金额为 29,032,161.92 元，较上年同期增加 16,133,354.63 元，主要原因是本
期浙商矿业停产，折旧、人工、摊销、电费等全部记入管理费用。
e、财务费用：本期金额为-616,105.51 元，较上年同期增加 2,230,681.13 元，主要原因是定期
存款到期转存活期后存款利息减少。
f、资产减值损失：本期金额为 0.00 元，较上期同期增加 8,792,940.77 元，主要原因是上年同期
公司收回资产处置款冲回的坏账准备，本期未发生同类业务。
g、营业外收入：本期金额为 93,000.00 元，较上年同期增加 93,000.00 元，主要原因是报告期摊
销递延收益所致。
h、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-13,590,351.65 元，较上年同期减少 6,636,051.66
元，主要原因是本期未实现销售，销售商品收到的现金减少，经营活动产生的现金流量净额较上
期减少。
i、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 0.00 元，较上年同期减少 108,964,265.60 元，主
要原因是上年同期收到了资产转让款。
j、筹资活动现金流量净额：本期金额为-103,600.00 元，较上期增加 359,228.62 元，主要原因
是本期发生的其他与筹资活动有关的现金减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
浙商矿业于 2016 年 3 月 30 日恢复生产，2016 年 4 月 1 日，公司向上海证券交易所提出申请，
经上海证券交易所审核，自 2016 年 4 月 7 日起对公司股票撤销其他风险警示。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 武威荣华工贸集团有限公司承诺其持有本公司股份中的 10556 万股，如果通过二级市场减
持，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按
相应比例调整该价格）。上述承诺长期有效，报告期，没有发现承诺人有违背承诺的情形。
3.3.2 武威荣华工贸集团有限公司于 2012 年 11 月 16 日承诺，将严格按照《公司法》、《上市公
司治理准则》、荣华实业《公司章程》及其他相关文件行使控股股东的权利，履行控股股东义务，
绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。上述承诺长期有效，报告期，没有发现承诺
人有违背承诺的情形。
3.3.3 武威荣华工贸集团有限公司和实际控制人张严德承诺：自 2015 年 7 月 11 日起六个月内，
公司控股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份，并严格执行相关规
定。由于承诺履行期限内，公司与大股东正在筹划相关事项，尚未履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃荣华实业（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘永
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 547,811,212.25 561,505,163.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,007.80 2,007.80
预付款项 8,482,587.24 7,727,287.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,024,740.84 3,917,655.96
买入返售金融资产
存货 70,771,108.83 68,141,385.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 631,091,656.96 641,293,500.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 289,108,153.77 299,387,408.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 13,118,269.55 18,131,232.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,052,157.04 5,052,157.04
递延所得税资产 13,772,586.90 13,772,586.90
其他非流动资产 5,083,601.93 5,082,988.13
非流动资产合计 326,134,769.19 341,426,373.28
资产总计 957,226,426.15 982,719,874.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,804,530.45 14,136,858.07
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,432,127.44 42,163,511.66
应交税费 27,259,391.42 28,207,557.70
应付利息
应付股利
其他应付款 2,364,309.94 2,412,835.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,860,359.25 86,920,762.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,627,000.00 3,720,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,627,000.00 3,720,000.00
负债合计 93,487,359.25 90,640,762.74
所有者权益
股本 665,600,000.00 665,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,439,342.72 219,439,342.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,379,058.35 52,379,058.35
一般风险准备
未分配利润 -73,679,334.17 -45,339,289.79
归属于母公司所有者权益合计 863,739,066.90 892,079,111.28
少数股东权益
所有者权益合计 863,739,066.90 892,079,111.28
负债和所有者权益总计 957,226,426.15 982,719,874.02
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 437,905,577.99 452,595,283.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 100,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 158,297,308.16 143,340,768.85
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 596,202,886.15 596,036,052.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,229,322.20 211,229,322.20
投资性房地产
固定资产 44,316.22 50,871.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 211,273,638.42 211,280,193.91
资产总计 807,476,524.57 807,316,246.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,393,300.95 2,237,943.31
应交税费 8,411,822.25 8,411,441.94
应付利息
应付股利
其他应付款 250,981.69 255,896.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,056,104.89 10,905,281.94
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 11,056,104.89 10,905,281.94
所有者权益：
股本 665,600,000.00 665,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,439,342.72 219,439,342.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,379,058.35 52,379,058.35
未分配利润 -140,997,981.39 -141,007,436.99
所有者权益合计 796,420,419.68 796,410,964.08
负债和所有者权益总计 807,476,524.57 807,316,246.02
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 48,357,084.62
其中：营业收入 48,357,084.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,433,044.27 47,254,102.62
其中：营业成本 45,877,948.95
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 16,987.86 117,073.79
管理费用 29,032,161.92 12,898,807.29
财务费用 -616,105.51 -2,846,786.64
资产减值损失 -8,792,940.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,433,044.27 1,102,982.00
加：营业外收入 93,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,340,044.38 1,102,982.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,340,044.38 1,102,982.00
归属于母公司所有者的净利润 -28,340,044.38 1,102,982.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -28,340,044.38 1,102,982.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 -28,340,044.38 1,102,982.00
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.043 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) -0.043 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 486,549.04 1,482,865.75
财务费用 -496,004.75 -2,847,097.50
资产减值损失 -6,538,563.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,455.71 7,902,795.09
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,455.60 7,902,795.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,455.60 7,902,795.09
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,455.60 7,902,795.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.00 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) -0.00 0.12
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,360,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 617,996.09 6,490.47
经营活动现金流入小计 617,996.09 48,366,490.47
购买商品、接受劳务支付的现金 4,016,445.14 31,642,318.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,857,067.02 20,325,593.50
支付的各项税费 1,000,081.00 35,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 334,754.58 3,317,878.25
经营活动现金流出小计 14,208,347.74 55,320,790.46
经营活动产生的现金流量净额 -13,590,351.65 -6,954,299.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 108,976,055.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,976,055.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,790.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,790.00
投资活动产生的现金流量净额 108,964,265.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,600.00 482,828.62
筹资活动现金流出小计 103,600.00 482,828.62
筹资活动产生的现金流量净额 -103,600.00 -462,828.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,693,951.65 101,547,136.99
加：期初现金及现金等价物余额 561,505,163.90 382,164,354.09
六、期末现金及现金等价物余额 547,811,212.25 483,711,491.08
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 496,742.53 5,979.30
经营活动现金流入小计 496,742.53 5,979.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 210,917.02 1,173,186.00
支付的各项税费 81.00
支付其他与经营活动有关的现金 18,801.78 2,247,240.61
经营活动现金流出小计 229,799.80 3,420,426.61
经营活动产生的现金流量净额 266,942.73 -3,414,447.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 108,976,055.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,976,055.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 108,976,055.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14,965,648.00 85,000,000.00
筹资活动现金流出小计 14,965,648.00 85,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,956,648.00 -82,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,689,705.27 23,561,608.29
加：期初现金及现金等价物余额 452,595,283.26 381,792,878.48
六、期末现金及现金等价物余额 437,905,577.99 405,354,486.77
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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