2019 年第一季度报告
公司代码：600311 公司简称：荣华实业
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 20
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 20
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 839,193,026.99 872,328,538.67 -3.80
归属于上市公 710,430,072.47 720,996,287.06 -1.47
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 -57,126,238.33 1,093,325.04 -5,325.00
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 8,518,095.05 23,325,519.76 -63.48
归属于上市公 -10,519,376.44 201,925.82 -5,309.53
司股东的净利
润
归属于上市公 -10,737,376.45 -1,074.19 不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -1.500 0.000 减少 1.500 个百分点
3 / 20
2019 年第一季度报告
产收益率（%）
基本每股收益 -0.016 0.000 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.016 0.000 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
4 / 20
2019 年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 218,000.01 摊销的递延收益
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 218,000.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80,744
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状
态
武威荣华工贸集 108,976,734 16.37 108,976,734 质 107,650,000 境内非国有
团有限公司 押 法人
法国兴业银行 2,865,901 0.43 2,865,901 无 0 境外法人
武威塑料包装有 2,550,000 0.38 2,550,000 质 2,550,000 境内非国有
限公司 押 法人
5 / 20
2019 年第一季度报告
张岩 2,370,128 0.36 2,370,128 无 0 境内自然人
路月清 2,035,500 0.31 2,035,500 无 0 境内自然人
陆英姿 2,016,572 0.30 2,016,572 无 0 境内自然人
王建明 1,768,301 0.27 1,768,301 无 0 境内自然人
邵明 1,718,901 0.26 1,718,901 无 0 境内自然人
董夫河 1,705,200 0.26 1,705,200 无 0 境内自然人
中央汇金资产管 1,596,200 0.24 1,596,200 0 未知
无
理有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
武威荣华工贸集团有限公司 108,976,734 人民币普通股 108,976,734
法国兴业银行 2,865,901 人民币普通股 2,865,901
武威塑料包装有限公司 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
张岩 2,370,128 人民币普通股 2,370,128
路月清 2,035,500 人民币普通股 2,035,500
陆英姿 2,016,572 人民币普通股 2,016,572
王建明 1,768,301 人民币普通股 1,768,301
邵明 1,718,901 人民币普通股 1,718,901
董夫河 1,705,200 人民币普通股 1,705,200
中央汇金资产管理有限责任公司 1,596,200 人民币普通股 1,596,200
上述股东关联关系或一致行动的 武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有
说明 限公司 25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其
他前十大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除
上述关联关系外，公司未知前十大无限售条件股东之间
是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债情况分析表
本期期末数 年初数占总 本年期末金
项目名称 本期期末数 年初数
占总资产的 资产的 比 额 较年初
6 / 20
2019 年第一季度报告
比例（%） 例（%） 变 动比例
（%）
预付款项 28,547,980.82 3.40 3,928,906.22 0.45 626.61
应付票据及应付
3.83 49,192,589.73 5.64 -34.63
账款 32,155,748.79
a、预付账款：本期金额为 28,547,980.82 元，较期初增加 24,619,074.60 元，主要原因是报
告期预付了采矿费和材料款。
b、应付票据及应付账款：本期金额为 32,155,748.79 元，较期初减少 17,036,840.94 元，主
要原因是报告期支付了材料款和采矿费。
3.1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,518,095.05 23,325,519.76 -63.48
营业税金及附加 730,942.29 2,093,000.76 -65.08
销售费用 45,764.10 93,447.93 -51.03
管理费用 7,171,544.42 1,603,747.16 347.17
财务费用 -3,395,366.92 1,022.93 -332025.64
经营活动产生的现金流量净
-57,126,238.33 1,093,325.04 -5325.00
额
投资活动产生的现金流量净
-3,625,389.18 -1,130,000.00 不适用
额
a、营业收入：本期金额为8,518,095.05元，较上年同期减少14,807,424.71元，主要原因是
报告期黄金产量销量减少。
b、营业税金及附加：本期金额为730,942.29元，较上年同期减少1,362,058.47元，主要原因
是报告期营业收减少，计提的各项税费减少。
c、销售费用：本期金额为45,764.10元，较上年同期减少47,683.83元，主要原因是报告期黄
金销量减少，黄金代理费相应减少。
d、管理费用：本期金额为7,171,544.42元，较上年同期增加5,567,797.26元，主要原因是报
告期警鑫金矿停产，折旧、人工等计入管理费用。
e、财务费用：本期金额为-3,395,366.92，较上年同期减少3,396,389.85元，主要原因是报
告期收到存款利息。
f 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ： 本 期 金 额 为 -57,126,238.33 元 ， 较 上 年 同 期 减 少
58,219,563.37元，主要原因是报告期营业收入减少，收到的经营活动现金流量减少，支付了采矿
费和材料款。
g 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ： 本 期 金 额 为 -3,625,389.18 元 ， 较 上 年 同 期 减 少
2,495,389.18元，主要原因是报告期支付了前期的探矿费和工程款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
7 / 20
2019 年第一季度报告
武威荣华工贸集团有限公司和实际控制人张严德承诺：自2015年7月11日起六个
月内，公司控股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于200万股本公司股份，
并严格执行相关规定。截止报告期，已超过履约期限，未履行承诺的原因是荣华工贸
在建项目投资大，资金紧张。公司将督促大股东尽快履行承诺，完成增持计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本报告期公司亏损1051.94万元，上年同期盈利20.19万元，预计下一报告期期末
公司经营业绩可能出现亏损，主要原因是本期浙商矿业露天采矿比例较高，矿石品位
有所下降，黄金产量降幅较大，产品单位成本上升。
甘肃荣华实业（集团）
公司名称
股份有限公司
法定代表人 刘永
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 408,410,626.49 469,162,254.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,141.08 5,046.03
其中：应收票据
应收账款 3,141.08 5,046.03
预付款项 28,547,980.82 3,928,906.22
应收保费
8 / 20
2019 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,448,436.93 2,667,957.36
其中：应收利息 343,976.63
应收股利
买入返售金融资产
存货 92,491,005.25 76,617,189.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,335.85 428,335.85
流动资产合计 532,329,526.42 552,809,688.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 248,570,780.51 259,668,622.37
在建工程 335,414.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,882,170.33 47,368,292.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,224,436.04 7,631,236.04
递延所得税资产 4,850,698.92 4,850,698.92
其他非流动资产
非流动资产合计 306,863,500.57 319,518,850.20
资产总计 839,193,026.99 872,328,538.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
9 / 20
2019 年第一季度报告
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 32,155,748.79 49,192,589.73
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,242,653.23 50,290,246.90
应交税费 30,869,829.54 30,128,757.92
其他应付款 13,608,723.01 14,616,657.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,876,954.57 144,228,251.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 6,885,999.95 7,103,999.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,885,999.95 7,103,999.96
负债合计 128,762,954.52 151,332,251.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,600,000.00 665,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,439,342.72 219,439,342.72
减：库存股
其他综合收益
10 / 20
2019 年第一季度报告
盈余公积 52,379,058.35 52,379,058.35
一般风险准备
未分配利润 -226,988,328.60 -216,422,114.01
归属于母公司所有者权益（或 710,430,072.47 720,996,287.06
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 710,430,072.47 720,996,287.06
合计
负债和所有者权益（或股 839,193,026.99 872,328,538.67
东权益）总计
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,932,755.47 2,787,398.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 518,391,418.99 518,614,916.99
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,335.85 428,335.85
流动资产合计 520,752,510.31 521,830,651.29
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
11 / 20
2019 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 211,229,322.20 211,229,322.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,297.14 30,297.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 211,259,619.34 211,259,619.34
资产总计 732,012,129.65 733,090,270.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,615,969.66 1,235,889.28
应交税费 8,925,365.22 8,931,424.75
其他应付款 356,693.18 387,236.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,898,028.06 10,554,550.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
12 / 20
2019 年第一季度报告
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,898,028.06 10,554,550.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,600,000.00 665,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,439,342.72 219,439,342.72
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 52,379,058.35 52,379,058.35
未分配利润 -216,304,299.48 -214,882,681.05
所有者权益（或股东权益）合计 721,114,101.59 722,535,720.02
负债和所有者权益（或股东权 732,012,129.65 733,090,270.63
益）总计
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 8,518,095.05 23,325,519.76
其中：营业收入 8,518,095.05 23,325,519.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,255,471.50 27,204,093.95
其中：营业成本 14,702,587.61 23,561,343.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
13 / 20
2019 年第一季度报告
税金及附加 730,942.29 2,093,000.76
销售费用 45,764.10 93,447.93
管理费用 7,171,544.42 1,603,747.16
研发费用
财务费用 -3,395,366.92 1,022.93
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -148,468.81
信用减值损失
加：其他收益 218,000.01 218,000.01
投资收益（损失以“－”号填列） 3,877,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,519,376.44 216,925.82
加：营业外收入
减：营业外支出 15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,519,376.44 201,925.82
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,519,376.44 201,925.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -10,519,376.44 201,925.82
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -10,519,376.44 201,925.82
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
14 / 20
2019 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -10,519,376.44 201,925.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,519,376.44 201,925.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.016 0.000
（二）稀释每股收益(元/股) -0.016 0.000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期
被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
15 / 20
2019 年第一季度报告
税金及附加 5.00
销售费用
管理费用 1,422,092.98 384,555.35
研发费用
财务费用 -474.55 757.70
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,421,618.43 1,264,681.95
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,421,618.43 1,264,681.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,421,618.43 1,264,681.95
（一）持续经营净利润（净亏损以 -1,421,618.43 1,264,681.95
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
16 / 20
2019 年第一季度报告
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,421,618.43 1,264,681.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.002 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) -0.002 0.002
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,520,000.00 25,800,000.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,143,200.22 275.87
经营活动现金流入小计 12,663,200.22 25,800,275.87
购买商品、接受劳务支付的现金 52,992,462.35 23,316,691.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
17 / 20
2019 年第一季度报告
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 15,073,990.23 579,051.89
金
支付的各项税费 8,535.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,722,985.97 802,672.84
经营活动现金流出小计 69,789,438.55 24,706,950.83
经营活动产生的现金流量净 -57,126,238.33 1,093,325.04
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 3,625,389.18 1,130,000.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,625,389.18 1,130,000.00
投资活动产生的现金流量净 -3,625,389.18 -1,130,000.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
18 / 20
2019 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,751,627.51 -36,674.96
加：期初现金及现金等价物余额 469,162,254.00 351,354.85
六、期末现金及现金等价物余额 408,410,626.49 314,679.89
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,658.55 53.30
经营活动现金流入小计 1,658.55 53.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 8,167.33 2,576.16
金
支付的各项税费 5.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,135,834.20 22,193.04
经营活动现金流出小计 1,144,001.53 24,774.20
经营活动产生的现金流量净 -1,142,342.98 -24,720.90
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19 / 20
2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 288,000.00
筹资活动现金流入小计 288,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 300.00
筹资活动现金流出小计 300.00
筹资活动产生的现金流量净 287,700.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -854,642.98 -24,720.90
加：期初现金及现金等价物余额 2,787,398.45 99,943.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,932,755.47 75,222.15
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
