中垦农业资源开发股份有限公司
600313
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 13
七、财务会计报告(未经审计) 20
八、备查文件目录 71
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、毕文军、戴向东、章恒埃董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：
（1）中期报告未能对公司第一大股东中国农垦（集团）总公司应承担清偿责任债务总额之相关信息进行充分披露。中期报告中披露的下半年清欠工作安排，不符合公司利益。
（2）中期报告披露公司对中国农垦（集团）总公司存在1993.99万元担保，但未能充分披露公司是否存在消除该担保风险之安排。
基于上述事项的存在，我们无法确认，中期报告期间是否存在其他应披露而未披露事项，无法确认相关方面是否存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
3、 董事夏维剑先生、刘建营先生，因工作原因 ，未出席会议，委托曲凯先生、莫少平先生行使表决权；董事戴向东先生，因身体原因 ，未出席会议，委托毕文军先生行使表决权。
4、公司中期报告未经审计。
5、由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作，目前经营层缺位。
6、公司负责人李小平，临时财务负责人黄桂河，会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中垦农业资源开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：ST中农 公司法定英文名称：ZHONGKEN AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：ZARD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST中农 公司A股代码：600313 3、 公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼 公司办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：无 公司电子信箱：zhnzy@public3.bta.net.cn 4、 公司法定代表人：李小平 5、 董事会秘书：黄桂河 电话：010-83607416-813 传真：010-83607419 E-mail：ZHONGNZY@163.COM 联系地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 718,173,414. 660,359,932 8.75
14 .70
流动负债 328,529,806. 263,814,456 24.53
93 .90
总资产 845,838,462. 791,916,222 6.81
86 .90
股东权益（不含少数股 511,664,053. 522,598,142 -2.09
东权益） 38 .39
每股净资产(元) 2.0288 2.0722 -2.09
调整后的每股净资产( 1.8714 1.8765 -0.27
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 1,781,225.54 -7,169,316. 124.85
70
扣除非经常性损益的净 1,794,934.70 -13,582,661 113.21
利润 .16
每股收益(元) 0.0071 -0.0284 125.00
净资产收益率(%) 0.35 -1.33 增加1.68个百分点
经营活动产生的现金流 -5,677,935.9 -54,780,046 89.64
量净额 5 .26
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -18,873.06
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -491,362.79
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 496,526.69
合计 -13,709.16
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 27,849
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总数 报 股 持有非流 质押或冻结的
东 比例 告 份 通股数量 股份数量
性 (%) 期 类
质 内 别
增
减
中国农垦(集团 国 39.6 100,100, 未 100,100, 冻结100,100,0
)总公司 有 9 000 流 000 00
股 通
东
新华信托投资 其 28.1 71,050,0 未 71,050,0 冻结71,050,00
股份有限公司 他 7 00 流 00 0
通
蒋昶 其 0.79 2,000,00 已
他 0 流
通
莫财龙 其 0.34 852,906 已
他 流
通
黄惠珍 其 0.25 638,939 已
他 流
通
东海证券有限 其 0.24 603,647 已
责任公司 他 流
通
罗基章 其 0.21 540,300 已
他 流
通
吴福琼 其 0.17 430,000 已
他 流
通
李国栋 其 0.17 425,000 已
他 流
通
梁结茜 其 0.16 404,798 已
他 流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
蒋昶 2,000,000 人民币普通
股
莫财龙 852,906 人民币普通
股
黄惠珍 638,939 人民币普通
股
东海证券有限责任公司 603,647 人民币普通
股
罗基章 540,300 人民币普通
股
吴福琼 430,000 人民币普通
股
李国栋 425,000 人民币普通
股
梁结茜 404,798 人民币普通
股
宋宣 346,000 人民币普通
股
谢莲芳 325,602 人民币普通
股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 未知前十名股东之间存在关联关系
明 或一致行动人的情况。 未知前十
名流通股股东之间存在关联关系或
一致行动人的情况。 未知前十名
流通股股东和前十名股东之间存在
关联关系或一致行动人的情况。
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因借款合同纠纷案，北京市第一中级人民法院已依法全部冻结中国农垦（集团）总公司拥有的本公司10010万股国有法人股,其中5510万股冻结期限为2006年2月28日至2006年8月27日,4500万股冻结期限为2006年5月11日至2006年11月10日。 因中国银行股份有限公司海南省分行诉海南福地苑房地产开发有限公司、海南锦艺达木制品有限公司借款合同纠纷一案，海口市琼山区人民法院已于2006年4月7日依法冻结新华信托投资股份有限公司持有的本公司7105万股法人股（其中4615万股已质押），占总股本的28.17%，冻结期限为：2006年4月7日至2007年4月6日止。(详见2006年4月11日上海证券报) 根据新华信托投资股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司签署的《股权质押合同》的约定，新华信托将所持有的本公司7105万股股权中的4615万股质押给江苏省农垦集团有限公司，并已于2005年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。江苏省农垦集团有限公司为公司前第二大股东，2004年12月24日，将其持有的本公司7105万股股份过户给新华信托投资股份有限公司(详见2005年7月8日上海证券报)。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司第一大控股股东及实际控制人没有发生变更。截止报告日，由于公司第二大股东新华信托公司尚未披露其所持有本公司股份的实际控制人。报告期内，公司无法获知第二大股东实际控制人是否发生变更的信息。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年6月29日，公司收到任玉岭监事长的辞呈，因其工作任务较多，过分忙碌，不能履行监事长职责，决定辞去监事及监事长职务。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年公司实现主营业务收入44,228.28万元，比上年同期减少32.62%；主营业务利润2,525.58万元，比上年同期减少3.09%；营业费用1,165.17万元，比上年同期减少46.64%；管理费用2,619.31万元，比上年同期增加28.28%； 财务费用19.69万元，比上年同期降低86.79%；补贴收入50万元，上年同期为1,131万元；扣除少数股东损益、未确认投资损失及所得税后，实现净利润 178.12万元，上年同期为-716.93万元。扣除非经常性损益后的净利润是179.49万元，上年同期扣除非经常性损益后的净利润为-1,358.27万元。
上半年公司能够盈利的主要原因系：
一是公司控股子公司大华种业公司在种业生产、销售方面围绕着市场变化，通过对其深入分析，在今年地区稻种需求总量增加的带动下，及时调整品种结构及经营策略，并积极采取有效措施努力消除其他不利影响，净利润较去年同期增加296万元；；二是母公司加强对费用支出的控制，费用支出减少176.40万元；三是由于公司控股子公司华垦国际贸易有限公司的净资产为负数，导致其2006年上半年亏损记入未确认投资损失，未纳入合并报表净损益（注：报告期内公司对华垦公司的未确认投资损失增加1,272.59万元），不影响公司合并报表净利润金额，而该公司2005年上半年亏损408万元纳入了公司合并报表净损益； 另外，本期华垦公司继续亏损1,497万元，截至报告期末公司对华垦公司的累计未确认投资损失为2,472.21万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收入 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务利
或分产 本 业务 务收入 务成本 润率比上年
品 利润 比上年 比上年 同期增减（
率(% 同期增 同期增 %）
) 减（％ 减（％
） ）
分行业
生产资 357,899,786. 350,712,57 2.01 -39.43 -39.29 减少0.21个
料贸易 54 7.68 百分点
种子销 84,382,983.0 66,123,354 21.6 28.84 25.92 增加1.82个
售 3 .47 4 百分点
服务业 -100.0 -100.0 减少44.08
0 0 个百分点
其中: 1,028,386.40 506,011.05 50.8 28.56 -14.09 增加24.43
关联交 0 个百分点
易
合计 442,282,769. 416,835,93 5.75 -32.62 -33.86 增加1.77个
57 2.15 百分点
分产品
水稻 77,920,121.3 60,236,227 22.6 38.34 36.77 增加0.89个
6 .17 9 百分点
小麦 2,024,121.32 2,023,904. 0.01 15.51 0.64 增加14.77
38 个百分点
玉米 3,236,295.15 2,780,617. 14.0 -36.43 -33.76 减少3.46个
99 8 百分点
其他种 12,655,705.4 13,762,282 -8.7 -43.49 -42.34 减少2.17个
子 8 .48 4 百分点
化肥 222,158,471. 217,154,23 2.25 -52.12 -52.09 减少0.04个
76 7.51 百分点
油 38,218,106.1 38,161,203 0.15 220.16 220.91 减少0.23个
1 .46 百分点
金属 70,894,399.3 69,541,184 1.91 -15.48 -14.85 减少0.73个
5 .52 百分点
汽车、 594,017.09 765,205.39 -28. -15.24 3.60 减少23.43
配件 82 个百分点
其他 14,581,531.9 12,411,069 14.8 40.92 45.31 减少2.58个
5 .25 9 百分点
其中: 1,028,386.40 506,011.05 50.8 28.56 -14.09 增加24.43
关联交 0 个百分点
易
合计 442,282,769. 416,835,93 5.75 -32.62 -33.86 增加1.77个
57 2.15 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 其中：报告期内上市公司向关联企业销售产品或提供劳务的关联交易金额1,028,386.40元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华东地区 123,656,766.92 -72.54
华北地区 108,002,814.59 27.63
华南地区 -100.00
西部地区 203,992,733.68
国外 6,630,454.38 -66.54
合计 442,282,769.57 -32.62
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公司控股子公司华垦国际贸易有限公司系贸易企业，产品销售区域随市场变化较大。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名 经营范围 净利润 控股公司贡献 占上市公
称 的投资收益 司净利润
的比重(%)
江苏大 农作物种子、甜菜种子 2,105,225. 1,997,227.15 112.13
华种业 、种苗、农副产品（棉 20
集团有 花除外）等销售
限公司
华垦国 销售金属材料、成品油 -14,971,67 0 0
际贸易 、焦碳、化肥农药、农 3.26
有限公 膜、化工产品、粮食、
司 饲料等
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2000年通过首次发行募集资金48,800万元人民币，已累计使用21,362.76万元人民币，其中本年度已使用1,934.61万元人民币，尚未使用27,437.24万元人民币存于银行。其中： 1）、按照招股说明书投资于30万吨种子加工项目1,145.37万元； 2）、按照法定程序停止原拟使用募集资金投资兴办的剑麻项目后，3,190万元用于归还银行逾期贷款； 3）、2002年，经公司第二届董事会第七次会议通过（详见2002年11月6日上海证券报公告）、2002年第二次临时股东大会决议批准（详见2002年12月12日上海证券报公告）对本公司控股子公司大华公司增资扩股方案，方案中：本公司需增资9,161.6万元，占94.87%，分别以所拥有14家种子分公司经评估后的净资产6,803.38万元增资，不足部分以本公司对分公司的2,358.26万元债权投入（相关方案所涉债权未明确属于募集资金）； 4）、由于公司为控股子公司华垦国际贸易有限公司在中国银行总行营业部1.09亿元贷款提供担保，2006年3月17日公司收到中国农业银行总行营业部特种转帐借方传票，中国农业银行总行营业部将我公司在该营业部的2,544.72万元存款全额划转，用于归还华垦际贸易有限公司贷款本息。 5）、12，124.41万元用于分、子公司借款、公司本部自营钢材贸易业务占用资金以及支付往来款等。 2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入 是否 实际投入 预计收 实际收益 是否 是否
名称 金额 变更 金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
30万吨种 17,405 否 1,145.37 否 否
子加工项
目
农作物原 4,780 否 0 否 否
种基地项
目
种子销售 6,183 否 0 否 否
中心项目
中垦鸵鸟 15,230 否 0 否 否
产业化项
目
天然香料 4,967 否 0 否 否
加工项目
广西剑麻 18,146 是 0 否 否
产业化项
目
合计 66,711 / 1,145.37 / /
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1)、30万吨种子加工项目 项目拟投入17,405元人民币，实际投入1,145.37元人民币 ，后期投资将根据公司产业布局规划进行。 2)、农作物原种基地项目 项目拟投入4,780元人民币，实际投入0元人民币 ，因市场情况变化,为降低投资风险,公司将对其对其进行进一步论证。 3)、种子销售中心项目 项目拟投入6,183元人民币，实际投入0元人民币 ，结合企业内部改制情况确定其投资模式。 4)、中垦鸵鸟产业化项目 项目拟投入15,230元人民币，实际投入0元人民币 ，因市场情况变化,为降低投资风险,公司将对其对其进行进一步论证。 5)、天然香料加工项目 项目拟投入4,967元人民币，实际投入0元人民币 ，因市场情况变化，拟放弃该项目投资方案 6)、广西剑麻产业化项目 项目拟投入18,146元人民币，实际投入0元人民币 ，由于剑麻产业化项目是一个合作项目，影响项目的因素很多，从提出项目到现在，期间各方面都发生了很多变化，2001年我公司对广东和广西的剑麻产业及资源情况都进行了调查研究，并与地方剑麻企业沟通，由于合作方在土地入资等问题上未能达成一致，这在很大程度上影响了投资兴办该项目可能性。因此已经股东大会审议批准停止在广西投资兴办该项目。 3、募集资金变更项目情况
公司第二届董事会第十一次会议同意将《关于变更募集资金部分投向的提案》提交2002年年度股东大会（详见2003年7月10日上海证券报），决议停止投资兴办广西剑麻产业化项目，将原14157万元投资中的4000万元暂用于补充流动资金。公司独立董事对于变更事项发表了独立意见、公司监事会第七次会议同时发表专项意见，并根据《股票上市规则》要求发布《公司改变募集资金用途公告》；公司第二届董事会第十二次会议审核通过中国农垦（集团）总公司（持有本公司股份10010万股占本公司总股本的39.69%）、江苏省农垦集团有限公司（持有本公司股份7105万股占本公司总股本的28.17%）联合提请2002年年度股东大会审议的《关于暂时利用部分变更投向的募集资金归还银行逾期贷款的提案》的临时提案，提案建议公司股东大会批准将变更广西剑麻产业化项目后暂用于补充流动资金的4000万元中的3190万元归还银行借款。公司独立董事对于变更事项发表了独立意见、公司监事会第八次会议也同时发表了专项意见（详见2003年7月18日上海证券报）；2003年7月30日，公司2002年度股东大会批准通过上述两项提案（详见2003年7月31日上海证券报）。通过偿还上述银行债务，豁免银行利息7,632,335.00元。 4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司控股子公司大华种业公司在种业生产、销售方面围绕着市场变化，通过对其深入分析，在今年地区稻种需求总量增加的带动下，及时调整品种结构及经营策略，并积极采取有效措施努力消除其他不利影响，将实现盈利；同时母公司加强对费用支出的控制，费用支出将会减少；另外，由于公司控股子公司华垦国际贸易有限公司的净资产为负数，导致其2006年经营亏损记入未确认投资损失，未纳入合并报表净损益，不影响公司合并报表净利润金额。由于上述原因，预计公司至下一报告期将略有盈利。 (五)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
（1） 公司2006年3月3日至4日召开的第三届董事会第七次会议没有通过《关于为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股的议案》（详见2006年3月7日上海证券报），2006年3月7日公司有关会议决议公告后，2006年3月10日收到中国农业银行总行营业部《关于华垦国际贸易有限公司贷款提前到期的通知》，要求公司控股子公司华垦国际贸易有限公司提前归还其银行贷款，并要求本公司承担连带担保责任（详见2006年3月14日上海证券报）；2006年3月17日公司收到中国农业银行总行营业部特种转帐借方传票，中国农业银行总行营业部已将我公司在该营业部的2,544.72万元存款全额划转，用于提前归还华垦国际贸易有限公司贷款本息（详见2006年3月21日上海证券报）。 公司第三届董事会于2006年3月17日召开第八次会议,审议通过《关于将部分募集资金临时用于流动资金周转的议案》。为提高现有资金使用效益，根据企业生产经营实际情况，在保证资金使用安全、有效益和合规的前提下，将原已停止投资兴办的广西剑麻产业化项目剩余未动用的募集资金10,157万元临时用于流动资金周转中的3000万元使用期限延至2006年9月27日止。
2006年3月17日召开的第三届董事会第八次会议未通过《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》。（详见2006年3月29日上海证券报）
2006年4月10日，公司2005年度股东大会未通过《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保》及《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股》的股东临时提案（详见2006年4月11日上海证券报公告）。 本公司2006年5月15日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司（本公司持股85%）转来中国农业银行总行营业部《贷款到期通知书》，现将《通知书》内容全文公告如下："根据编号为（30008）农银借字（2005）第099号的借款合同项下011200500000302借款凭证的借款展期协议，贵方向我行的借款将于2006年5月18日到期人民币33,652,288.31元，利息人民币868,943.34元，合计叁仟肆佰伍拾贰万壹仟贰佰叁拾壹元陆角伍分。请贵方按上述合同的规定准备资金，如期偿还我行。" 经了解，华垦国际贸易有限公司由于资金周转困难，2006年5月18日没有偿还上述借款，上述借款系由本公司提供担保（相关公告详见2005年1月21日、2005年3月11日、2006年3月7日、2006年3月14日、2006年3月21日上海证券报） （2）本公司2006年4月5日收到本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司（本公司出资额占其注册资本的85%）上报的《民事起诉状》及《湖北省高级人民法院受理案件通知书》。截至2006年3月31日，由于宜昌嘉华置业有限公司（被告）未偿还欠华垦国际贸易有限公司款项，华垦国际贸易有限公司向湖北省高级人民法院提出两项诉讼请求：1、判令被告偿还原告欠款43400000元及逾期利息4374720元（计至2006年3月31日）；2、判令被告承担本案诉讼费和实现抵押权的费用。2006年4月3日，湖北省高级人民法院正式发出[2006]鄂民立初字第6号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》，受理该案件（详见2006年4月7日上海证券报公告）。 （3）针对公司对海南京豪剩余的744.80万元债权，公司正在积极采取措施收回欠款，将根据有关事项进展情况及时公告。（详见2006年2月23日上海证券报公告） （4）2006 年3月17日召开的第三届董事会第八次会议未通过《关于要求新华信托投资股份有限公司并敦促戴向东等董事按照规定披露股份实际控制人的议案》。（详见2006年3月29日上海证券报） （5）公司2006年3月3日至4日召开的第三届董事会第七次会议通过了《关于向社会公开招聘总经理的提案》，解决了聘任总经理的基本方式和途径，公司目前正在加紧实施，加强沟通，尽快解决公司目前总经理缺位问题。（详见2006年3月7日上海证券报） 针对审计报告中的有关问题，公司董事会将积极研究解决方案，尽早消除相关事项对公司带来的负面影响。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关建立规范的上市公司治理结构的要求，着手修改有关制度，以规范公司运作，基本符合《上市公司治理准则》的要求。 1、公司第二大股东—新华信托投资股份有限公司于2006年5月19日向公司提出了《公司章程修正案》，公司目前正在按照监管部门的要求，就修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等事宜与股东及董事沟通； 2、按照监管要求，与大股东及相关关联单位研究协商，督促落实"清欠解保"计划，维护广大投资者特别是社会公众投资者的合法权益。 3、公司第三届董事会第七次会议通过了《关于向社会公开招聘总经理的提案》，解决了聘任总经理的基本方式和途径，公司正在加紧实施，加强沟通，尽快解决公司目前总经理缺位问题。（详见2006年3月7日上海证券报） 4、按照法律法规、《公司章程》以及《信息披露办法》的规定披露信息，保证所有股东有平等机会获得信息。通过不断完善制度，保障全体股东及时、快捷的了解公司的运转情况。但公司无法获知第二大股东新华信托公司所持本公司股份的实际控制人信息，导致对该信息的披露出现障碍。
(二)重大诉讼仲裁事项
由于宜昌嘉华置业有限公司（以下简称“宜昌嘉华”）未及时偿还欠公司控股子公司华垦国际贸易有限公司款项，华垦国际贸易有限公司向湖北省高级人民法院提出两项诉讼请求：1、判令被告偿还原告欠款43400000元及逾期利息4374720元（计至2006年3月31日）；2、判令被告承担本案诉讼费和实现抵押权的费用。2006年4月3日，湖北省高级人民法院正式发出[2006]鄂民立初字第6号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》，受理该案件（有关上述欠款情况详见2004年7月2日、2005年7月15日、2005年8月4日、2006年4月7日上海证券报公告以及公司2005年年度报告）。
2005年12月16日，华垦国际贸易有限公司向北京市西城区人民法院递交起诉书，起诉青岛银储物资发展公司，要求判令归还公司货款207万元及罚息36万元。2006年2月21日，北京市西城区人民法院出具（2006）西民初字第52号民事调解书，经法院调解达成协议，青岛银储物资发展公司同意支付华垦国际贸易有限公司207万元及违约金30万元。 2005年12月6日，华垦国际贸易有限公司向北京市西城区人民法院递交起诉书，起诉山西伦达肉牛工业有限公司，要求判令归还公司保证金150万元及罚息43.6万元；同时起诉山西省文水县杭城亨通食品有限公司和文水县财政局，要求其对退还上述款项承担连带返还责任。目前，该诉讼尚在进行中。 (三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联 关联交易定价原则 关联交易金 占同类交易金
方名 交易 额 额的比例(%)
称 内容
江苏 采购 合同内的常规粳稻种子，双方 15,769,614 46.30
农垦 种子 根据公平合理原则，在当年12 .72
国有 月底市场商品粮价格基础上上
农场 浮一定比例确定收购价格；合
同内大、小麦种子，双方根据
公平合理原则，在当年7月底
市场商品粮价格基础上上浮一
定比例确定收购价格。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向其他关联方江苏农垦国有农场采购种子。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联 关联交易内 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金
方名 容 额的比例(%)
称
江苏 销售种子 市场价 1,028,836.40 0.9
农垦
国有
农场
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向其他关联方江苏农垦国有农场销售种子。 本公司采取预约生产方式向江苏省农垦集团有限公司所属农场采购种子，利用农场大规模生产的优势，保证本公司所需种子的质量、数量，推进科研成果转化，增强本公司种子市场竞争力，有利于本公司主营业务的持续发展。
关联交易不影响公司独立性。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
北京 股东的子 0 1,248,705.1
中垦 公司 4
池田
鸵鸟
发展
有限
公司
北京 股东的子 0 4,996,143.2
凯迪 公司 8
饲料
有限
公司
江苏 其他 4,538,502. 0
农垦 37
国有
岗埠
农场
中国 股东的子 0 816,906.47
农垦 公司
物资
公司
中国 股东的子 0 1,418,183.7
农垦 公司 8
农业
公司
中国 股东的子 0 36,590,370.
农垦 公司 21
（集
团）
总公
司
北京 股东的子 0 1,740,313.9
鸿拓 公司 2
实业
有限
公司
北京 股东的子 0 1,437,766.3
中垦 公司 2
池田
鸵鸟
发展
有限
公司
北京 股东的子 0 3,909,963.9
农垦 公司 3
绿色
度假
村
北京 股东的子 0 2,199,029.8
凯迪 公司 9
饲料
有限
公司
北京 股东的子 0 3,318,373.4
鸿拓 公司 0
园艺
有限
公司
中国 股东的子 0 11,391,200.
农垦 公司 00
农业
公司
北京 股东的子 0 7,459,500.0
中垦 公司 0
东方
贸易
有限
公司
北京 股东的子 0 10,763,600.
新垦 公司 00
实业
有限
责任
公司
江苏 其他 0 807,845.20
农垦
集团
有限
公司
江苏 其他 260,800.00 423,464.67
农垦
国有
东辛
农场
江苏 其他 415,911.25 415,911.25
农垦
国有
白马
湖农
场
江苏 其他 1,258,865. 0
农垦 17
国有
三河
农场
江苏 其他 15,638,489. 0
农垦 39
国有
白马
湖农
场
江苏 其他 426,125.00 426,125.00
农垦
集团
有限
公司
合计 / 6,474,078. 88,937,277. 16,064,614. 426,125.00
79 46 39
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额87,290,056.34元人民币。其中北京凯迪饲料有限公司占用本公司的499.61万元、北京中垦池田鸵鸟发展有限公司占用本公司的124.87万元，以上两笔欠款发生时是经营性占用。剔除上述经营性资金占用金额，本公司大股东及其附属企业非经营性资金占用总额为8104.83万元。
关联债权债务形成原因：系历史形成的资金往来。
关联债权债务清偿情况：
2006年7月3日，公司收到公司原第二大股东江苏省农垦集团有限公司(已于2004年12月24日将其持有的7105万股股份转让并过户予新华信托投资股份有限公司)以现金归还的欠款807,845.20元，截止目前，该公司非经营性占用资金余额为零；公司第一大股东及其所属子公司未能偿还公司资金往来款。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
因公司已于2003年末本公司根据控股股东中国农垦（集团）总公司的财务状况和还款能力以及中国农垦（集团）总公司提供 “局部破产，改革重组”的说明：“中国农垦（集团）总公司根据国资委、农业部国资改组（2003）29号文件及国务院批示精神，在‘局部破产，改革重组’方案中，已将部分关联企业列入破产企业，此项工作正在进行中”的情况，对中国农垦（集团）总公司及其下属企业占用公司的款项坏账准备由按账龄相关比例计提，改按截至2003年12月31日估计欠款人的经营状况和实际还款能力分别计提95％或100％的坏账准备，所以上述往来款项对公司2006年上半年财务状况和经营成果不产生重大影响。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
*注：8,729.01万元中包括北京凯迪饲料有限公司占用本公司的499.61万元、北京中垦池田鸵鸟发展有限公司占用本公司的124.87万元，以上两笔欠款发生时是经营性占用。剔除上述经营性资金占用金额，本公司大股东及其附属企业非经营性资金占用总额为8104.83万元。
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
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计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元 备注
）
2006年12月底 以资抵债清偿 3,659.04
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(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
依据公司和江苏省农垦集团有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，公司租用江苏省农垦集团有限公司26宗土地，本期由公司控股子公司江苏省大华种业集团有限公司支付土地租金426,125.00元。 (八)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（ 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为
象 协议签署日 类型 行完毕 关联方
） 担保
中国农 1999年9月1 9,969,960.00 连带 1999年9 否 是
垦（集 日 责任 月1日～2
团）总 担保 009年9月
公司 1日
中国农 1999年9月1 9,969,960.00 连带 1999年9 否 是
垦（集 日 责任 月1日～2
团）总 担保 009年9月
公司 1日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 19,939,920.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 83,652,288.31
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 103,592,208.31
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 19,939,920.00
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 83,652,288.31
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 103,592,208.31
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1999年9月1日，北京农牧分公司为本公司控股股东中国农垦（集团）总公司提供担保，担保金额为9,969,960.00元人民币,担保期限为1999年9月1日至2009年9月1日。2003年公司已作预计负债处理，该事项已于2002年7月2日刊登在上海证券报上。
1999年9月1日，本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司为本公司控股股东中国农垦（集团）总公司提供担保，担保金额为9,969,960.00元人民币,担保期限为1999年9月1日至2009年9月1日。2003年公司已作预计负债处理，该事项已于2002年7月2日刊登在上海证券报上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
2005年12月14日，我公司第一大股东中国农垦（集团）总公司向其它4家非流通股股东发出了《关于开展中农资源股权分置改革工作意见的函》。截止2006年3月3日，天津兴房房地产开发有限公司、中国蔬菜水果有限公司和新华信托投资股份有限公司等非流通股股东同意委托我公司董事会开展股权分置改革工作，占非流通股股份的99.8%。 目前，公司已成立了股权分置改革领导小组，正在积极进行前期准备工作。
未股改公司的股改工作时间安排说明
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于做好中国农垦（集团）总公司以资产抵偿相关债务工作的议案》（详见2006年7月22日上海证券报），公司预计在2006年下半年完成大股东“以资抵债”事宜后，按照监管机构的相关要求进入股改程序。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
自本公司1999年7月成立至2005年末，北京兴华会计师事务所有限责任公司、北京天一会计师事务所有限责任公司、广东正中珠江会计师事务所有限责任公司先后受聘担任本公司财务审计机构。
目前，公司尚未聘任为公司2006年度进行审计的会计师事务所。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、2005年5月24日，我公司原经营班子决定从海南京豪钢铁进出口公司（下简称海南京豪）购买钢材，并向广东华严钢业有限责任公司（下简称广东华严）销售钢材。一、合同约定的主要内容。一是买进合同：我公司（需方）从海南京豪购买钢材，数量4300吨，合同总价款14，448，000元；合同生效后3日内我方付清全款；我方全额付款后3个月内黄埔港码头船板交货；交货前一切运杂费由供方负责；供方收款后不能按时交货罚违约方货款总额1‰的日违约金，直到货物交清为止；价格锁定为3360元/吨，交货时遇市场涨价不涨，市场降价则降至广州市场公布的最低价；二是卖出合同：我公司（供方）向广东华严销售钢材，数量4300吨，合同总价款14，921，000元；合同生效后3日内广东华严付150万元预付款后，90日内交货。交货前提前7天通知需方。需方全额付款后7日内黄埔港码头船板交货；交货前一切运杂费由供方负责；需方在收到供方供货通知后3日内付清全部货款。供方不能按时交货罚违约方货款总额1‰的日违约金，直到货物交清为止；价格锁定为3470元/吨，交货时遇市场涨价不涨，市场降价则降至广州市场公布的最低价。二、进展情况。在买进合同签订后，我公司于2005年6月2日电汇1444.8万元给供方指定的银行帐户，直至2005年10月27日，海南京豪没有供货。同日，我公司委托律师发函，要求海南京豪退回全部货款、承担违约责任并赔偿损失。其间，我公司多次派人前往海南、广东处理有关事宜。截至2006年1月20日，海南京豪退回货款700万元，还有744.8万元没有退回；在卖出合同签订后，2005年6月1日，广东华严支付预付款150万元。9月1日至9月22日间，我公司与广东华严协商供货事宜；9月23日，广东华严提出改变与原合同不符的交易方式，合同未能履行。（详见2006年2月23日上海证券报） 2、由于本公司2005年财务报告被广东正中珠江会计师事务所出具了无法发表意见的审计报告，上海证券交易所对本公司股票自2006年3月8日起实行特别处理，公司股票日涨跌幅由10%变为5%。（详见2006年3月7日上海证券报） 3、本公司于2006年3月10日收到中国农业银行总行营业部《关于华垦国际贸易有限公司贷款提前到期的通知》，要求公司控股子公司华垦国际贸易有限公司提前归还其银行贷款，并要求本公司承担连带担保责任。上述担保系经公司2005年1月19日公司第二届董事会第33次会议审议通过（详见2005年1月21日上海证券报）并经2005年第二次临时股东大会批准（详见2005年3月11日上海证券报），担保额度为1.19亿元。截止2005年12月31日，华垦国际贸易有限公司实际贷款余额1.09亿元。（详见2005年1月21日上海证券报） 4、2006年3月17日公司收到中国农业银行总行营业部特种转帐借方传票，中国农业银行总行营业部已将我公司在该营业部的25，447，244元存款全额划转，用于提前归还华垦国际贸易有限公司贷款本息（详见2006年3月21日上海证券报）。公司已经委托律师要求中国农业银行总行营业部归还所划扣款项，妥善处理相关事项。
5本公司2006年5月15日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司（本公司持股85%）转来中国农业银行总行营业部《贷款到期通知书》，现将《通知书》内容全文公告如下："根据编号为（30008）农银借字（2005）第099号的借款合同项下011200500000302借款凭证的借款展期协议，贵方向我行的借款将于2006年5月18日到期人民币33,652,288.31元，利息人民币868,943.34元，合计叁仟肆佰伍拾贰万壹仟贰佰叁拾壹元陆角伍分。请贵方按上述合同的规定准备资金，如期偿还我行。" 经了解，华垦国际贸易有限公司由于资金周转困难，2006年5月18日没有偿还上述借款，上述借款系由本公司提供担保（相关公告详见2005年1月21日、2005年3月11日、2006年3月7日、2006年3月14日、2006年3月21日上海证券报） 6、截止2005年12月31日，本公司原第二大股东江苏省农垦集团有限公司（已于2004年12月24日将其持有的7105万股股份转让并过户予新华信托投资股份有限公司）占用本公司资金余额为807，845.2元。2006年7月3日，公司收到江苏省农垦集团有限公司以现金归还的807，845.2元，截止目前，该公司非经营性占用资金余额为零。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日 刊载的互联网网站及检索路径
刊名称及 期
版面
三届董事会第7次会 上海证券 2006年3 网址为http://www.sse.com.cn
议决议公告 报 月7日 ,在上市公司资料检索中输入
三届监事会第3次会 上海证券 2006年3 网址为http://www.sse.com.cn
议决议公告 报 月7日 ,在上市公司资料检索中输入
三届董事会第8次会 上海证券 2006年3 网址为http://www.sse.com.cn
议决议公告 报 月29日 ,在上市公司资料检索中输入
2005年度股东大会决 上海证券 2006年4 网址为http://www.sse.com.cn
议公告 报 月11日 ,在上市公司资料检索中输入
三届董事会第9次会 上海证券 2006年4 网址为http://www.sse.com.cn
议决议及2006年上半 报 月26日 ,在上市公司资料检索中输入
年预亏公告
大股东及其附属企业 上海证券 2006年7 网址为http://www.sse.com.cn
非经营性资金占用金 报 月1日 ,在上市公司资料检索中输入
额更正公告
三届董事会第10次会 上海证券 2006年7 网址为http://www.sse.com.cn
议决议公告 报 月22日 ,在上市公司资料检索中输入
2006年上半年业绩预 上海证券 2006年8 网址为http://www.sse.com.cn
告更正公告 报 月3日 ,在上市公司资料检索中输入
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 369,015, 394,186,0 274,641, 294,276,9
787.72 98.03 842.09 53.56
短期投资
应收票据 62,400.00
应收股利 4,426,12 4,426,128
8.56 .56
应收利息 2,515,29 2,482,000 2,515,29 2,482,000
3.98 .00 3.98 .00
应收账款 18,324,1 15,010,87 62,435.2 62,435.26
94.81 0.87 6
其他应收款 43,388,2 58,555,36 84,538,2 90,023,37
09.06 3.92 84.63 4.53
预付账款 175,670, 65,884,92
462.53 7.26
应收补贴款 285,083. 4,830,564
38 .54
存货 108,865, 119,320,0 238,871. 238,421.4
836.86 92.08 49 9
待摊费用 108,545. 27,616.00
80
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 718,173, 660,359,9 366,422, 391,509,3
414.14 32.70 856.01 13.40
长期投资：
长期股权投资 5,774,74 6,218,951 119,297, 117,744,0
0.21 .00 133.14 66.29
长期债权投资
长期投资合计 5,774,74 6,218,951 119,297, 117,744,0
0.21 .00 133.14 66.29
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 207,230, 206,059,9 61,915,3 61,915,32
591.95 06.06 25.81 5.81
减：累计折旧 90,235,0 85,850,86 20,643,9 19,974,76
51.33 7.82 77.40 6.70
固定资产净值 116,995, 120,209,0 41,271,3 41,940,55
540.62 38.24 48.41 9.11
减：固定资产减 18,742,3 18,742,35 18,737,7 18,737,71
值准备 52.21 2.21 10.41 0.41
固定资产净额 98,253,1 101,466,6 22,533,6 23,202,84
88.41 86.03 38.00 8.70
工程物资
在建工程 55,937.4 0
3
固定资产清理
固定资产合计 98,309,1 101,466,6 22,533,6 23,202,84
25.84 86.03 38.00 8.70
无形资产及其他
资产：
无形资产 18,981,5 19,205,64 18,981,5 19,205,64
36.90 3.92 36.90 3.92
长期待摊费用 4,599,64 4,665,009 4,599,02 4,665,009
5.77 .25 9.77 .25
其他长期资产
无形资产及其他 23,581,1 23,870,65 23,580,5 23,870,65
资产合计 82.67 3.17 66.67 3.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 845,838, 791,916,2 531,834, 556,326,8
462.86 22.90 193.82 81.56
流动负债：
短期借款 91,652,2 109,000,0
88.31 00.00
应付票据 0 13,583,91
9.00
应付账款 22,582,5 20,458,23 4,391,91 4,391,917
56.91 9.06 7.51 .51
预收账款 153,608, 61,696,90 30,000.0 30,000.00
663.66 2.41 0
应付工资 5,858,60 7,764,812 2,140,66 2,000,650
7.19 .57 3.83 .83
应付福利费 2,899,06 3,595,673 250,757. 297,714.7
5.92 .13 34 1
应付股利 89,353.5 2,848.88
6
应交税金 444,467. 3,392,958 779,756. 791,453.0
99 .63 59 2
其他应交款 4,780.81 54,413.83 343.72 390.30
其他应付款 28,314,5 23,460,62 6,256,05 6,522,152
96.87 6.40 1.07 .10
预提费用 3,135,50 864,142.9 600,000.0
5.71 9 0
预计负债 19,939,9 19,939,92 9,969,96 9,969,960
20.00 0.00 0.00 .00
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 328,529, 263,814,4 23,819,4 24,604,23
806.93 56.90 50.06 8.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 328,529, 263,814,4 23,819,4 24,604,23
806.93 56.90 50.06 8.47
少数股东权益 5,644,60 5,503,623
2.55 .61
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 252,200, 252,200,0 252,200, 252,200,0
本） 000.00 00.00 000.00 00.00
减：已归还投资
实收资本（或股 252,200, 252,200,0 252,200, 252,200,0
本）净额 000.00 00.00 000.00 00.00
资本公积 288,993, 288,993,9 288,993, 288,993,9
992.94 42.45 992.94 42.45
盈余公积 4,373,77 4,373,774 2,557,34 2,557,344
4.44 .44 4.03 .03
其中：法定公益 3,176,31 3,176,313 2,557,34 2,557,344
金 3.07 .07 4.03 .03
未分配利润 -9,181,6 -10,962,8 -35,736, -12,028,6
05.00 30.54 593.21 43.39
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资 24,722,1 12,006,74
损失 09.00 3.96
所有者权益（或 511,664, 522,598,1 508,014, 531,722,6
股东权益）合计 053.38 42.39 743.76 43.09
负债和所有者权 845,838, 791,916,2 531,834, 556,326,8
益（或股东权益 462.86 22.90 193.82 81.56
）总计
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公司法定代表人:李小平 主管会计工作负责人： 黄桂河 会计机构负责人:王朝晖
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 442,282,7 656,379,2 38,518.46
收入 69.57 87.28
减：主营业务 416,835,9 630,250,5 21,540.65
成本 32.15 96.42
主营业务税金 191,072.3 67,825.71 2,057.26
及附加 5
二、主营业务 25,255,76 26,060,86 14,920.55
利润（亏损以 5.07 5.15
“-”号填列
）
加：其他业务 214,462.6 304,480.6 81,356.00 294,114.3
利润（亏损以 7 7 9
“-”号填列
）
减:营业费用 11,651,70 21,835,63 97,041.06
3.20 8.28
管理费用 26,193,05 20,418,73 3,826,671 5,590,664
8.48 3.82 .43 .63
财务费用 196,906.3 1,490,774 -3,965,68 -3,026,43
0 .31 3.03 3.10
三、营业利润 -12,571,4 -17,379,8 220,367.6 -2,352,23
（亏损以“- 40.24 00.59 0 7.65
”号填列）
加：投资收益 -495,608. -444,210. 1,553,016 -4,724,61
（损失以“- 97 79 .36 6.97
”号填列）
补贴收入 500,000.0 11,310,00
0 0.00
营业外收入 19,190.80 104,766.5 232.00
0
减：营业外支 574,710.4 198,990.6 25,447,24 61,678.10
出 2 2 4.00
四、利润总额 -13,122,5 -6,608,23 -23,673,8 -7,138,30
（亏损总额以 68.83 5.50 60.04 0.72
“-”号填列
）
减：所得税 34,089.78 1,049,753 34,089.78 31,015.98
.96
减：少数股东 -2,222,51 -488,672.
损益 9.12 76
加：未确认投 12,715,36
资损失(合并 5.03
报表填列)
五、净利润（ 1,781,225 -7,169,31 -23,707,9 -7,169,31
亏损以“-” .54 6.70 49.82 6.70
号填列）
加：年初未分 -10,962,8 -212,201, -12,028,6 -212,342,
配利润 30.54 331.49 43.39 650.45
其他转入
六、可供分配 -9,181,60 -219,370, -35,736,5 -219,511,
的利润 5.00 648.19 93.21 967.15
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(
合并报表填列
)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -9,181,60 -219,370, -35,736,5 -219,511,
分配的利润 5.00 648.19 93.21 967.15
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -9,181,60 -219,370, -35,736,5 -219,511,
润(未弥补亏 5.00 648.19 93.21 967.15
损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:李小平主管会计工作负责人： 黄桂河 会计机构负责人:王朝晖
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 525,893,875.
务收到的现金 39
收到的税费返还 5,465,546.95
收到的其他与经营 19,090,322.6 9,516,625.70
活动有关的现金 1
现金流入小计 550,449,744. 9,516,625.70
95
购买商品、接受劳 527,816,692.
务支付的现金 72
支付给职工以及为 8,774,279.72 1,548,771.26
职工支付的现金
支付的各项税费 3,712,207.35 158,508.46
支付的其他与经营 15,824,501.1 1,997,213.45
活动有关的现金 1
现金流出小计 556,127,680. 3,704,493.17
90
经营活动产生的现 -5,677,935.9 5,812,132.53
金流量净额 5
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无 1,565,130.36
形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 1,565,130.36
投资活动产生的现 -1,565,130.3
金流量净额 6
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 8,000,000.00
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务所支付的 25,447,244.0 25,447,244.00
现金 0
分配股利、利润或
偿付利息所支付的
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资 480,000.00
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 25,927,244.0 25,447,244.00
0
筹资活动产生的现 -17,927,244. -25,447,244.00
金流量净额 00
四、汇率变动对现
金的影响
五、现金及现金等 -25,170,310. -19,635,111.47
价物净增加额 31
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 1,781,225.54 -23,707,949.82
加：少数股东损益 -2,222,519.1
(亏损以“-”号填 2
列)
减：未确认的投资 12,715,365.0
损失 3
加：计提的资产减 10,440,103.7 9,540.47
值准备 5
固定资产折旧 4,447,585.45 732,612.64
无形资产摊销 21,442.80 21,442.80
长期待摊费用摊销 65,979.48 65,979.48
待摊费用减少（减 -80,929.80
：增加）
预提费用增加（减 2,271,362.72 -600,000.00
：减少）
处理固定资产、无
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收 495,608.97 -1,553,016.36
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： 10,598,841.9 -450.00
增加） 1
经营性应收项目的 -109,729,141 4,753,204.82
减少(减：增加) .43
经营性应付项目的 88,947,868.8 643,524.50
增加(减：减少) 1
其他 25,447,244.00
经营活动产生的现 -5,677,935.9 5,812,132.53
金流量净额 5
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 369,015,787. 274,641,842.09
72
减：现金的期初余 394,186,098. 294,276,953.56
额 03
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 -25,170,310. -19,635,111.47
净增加额 31
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公司法定代表人:李小平主管会计工作负责人： 黄桂河 会计机构负责人:王朝晖
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
目 数 因资产价 其他原 合计
值回升转 因转出
回数 数
坏 97,881,582 10,480,68 512,020. 512,020 107,850,24
账 .09 0.84 33 .33 2.60
准
备
合
计
其 18,912,954 796,036.5 289,614. 289,614 19,419,376
中 .23 8 10 .10 .71
：
应
收
账
款
其 78,968,627 9,684,644 222,406. 222,406 88,430,865
他 .86 .26 23 .23 .89
应
收
款
短
期
投
资
跌
价
准
备
合
计
其
中
：
股
票
投
资
债
券
投
资
存 1,613,295. 748,525.4 417,167 417,167 1,944,652.
货 11 3 .68 .68 86
跌
价
准
备
合
计
其 1,461,706. 605,193.5 346,462 346,462 1,720,438.
中 88 8 .24 .24 22
：
库
存
商
品
原 141,419.13 143,331.8 70,705. 70,705. 214,045.54
材 5 44 44
料
长
期
投
资
减
值
准
备
合
计
其
中
：
长
期
股
权
投
资
长
期
债
权
投
资
固 18,742,352 18,742,352
定 .21 .21
资
产
减
值
准
备
合
计
其 13,339,095 13,339,095
中 .82 .82
：
房
屋
、
建
筑
物
机 5,049,077. 5,049,077.
器 43 43
设
备
无
形
资
产
减
值
准
备
其
中
：
专
利
权
商
标
权
在
建
工
程
减
值
准
备
委
托
贷
款
减
值
准
备
资 118,237,22 11,229,20 512,020. 929,188 128,537,24
产 9.41 6.27 33 .00 7.68
减
值
合
计
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公司法定代表人:李小平主管会计工作负责人： 黄桂河 会计机构负责人:王朝晖
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产价 其他 合计
值回升转 原因
回数 转出
数
坏账准备 50,019,08 80,278. 210,000. 210,000. 51,396,31
合计 9.13 19 00 00 9.87
其中：应 10,090,65 10,090,65
收账款 9.46 9.46
其他应收 41,435,38 80,278. 210,000. 210,000. 41,305,66
款 2.22 19 00 00 0.41
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 540,541.1 540,541.1
准备合计 4 4
其中：库 504,301.1 504,301.1
存商品 4 4
原材料 36,240.00 36,240.00
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 18,737,71 18,737,71
减值准备 0.41 0.41
合计
其中：房 13,339,09 13,339,09
屋、建筑 5.82 5.82
物
机器设备 5,049,077 5,049,077
.43 .43
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 69,297,34 80,278. 210,000. 210,000. 70,674,57
合计 0.68 19 00 00 1.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李小平主管会计工作负责人： 黄桂河 会计机构负责人:王朝晖
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.94 4.82 0.1001 0.1001
营业利润 -2.46 -2.40 -0.0498 -0.0498
净利润 0.35 0.34 0.0071 0.0071
扣除非经常性损益后的净利润 0.35 0.34 0.0071 0.0071
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
历史沿革 中垦农业资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“中农资源”）系经国家经济贸易委员会经贸委企改[1999]698号文批准，由中国农垦（集团）总公司作为主发起人，联合江苏省农垦集团有限公司、中国水果与蔬菜有限公司、天津开发区兴业房地产投资有限公司及江苏大圣集团有限公司等五家企业共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999年8月13日在国家工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照（注册登记号：1000001103216）。经中国证监会证监发行字[2000]178号文核准，2000年12月22日公司发行社会公众股8,000万股，发行后总股本为25,220万元。 2004年12月24日，本公司第二大股东江苏省农垦集团有限公司已经将所持本公司7,105万股国有法人股转让并办理了过户给新华信托投资股份有限公司。 公司经营范围 一许可经营项目：饲料生产（有效期至2007年8月）；农作物种子经营（有效期至2006年11月30日）；定型包装食品、粮油、蔬菜的销售（有效期至2010年5月31日）。 一般经营项目：油料作物、花卉、剑麻的种植、加工、销售；粮食种植；水产品养殖；农业高新技术及产品的开发、技术转让、技术服务；种子加工设备、检验仪器的销售、安装；饲料及饲料添加剂、针纺织品及服装、皮革制品的生产、销售；金属材料、焦炭、橡胶及制品、化工产品、化工轻工材料、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、五金交电、电子计算机及其配件、胶合板的销售；蔬菜、水果的种植、加工；粮食、水产品的加工；进出口业务；货物仓储服务；对农业、食品业的投资、管理；与上述业务相关的信息咨询服务；对住宿、餐饮、文化娱乐项目的投资管理。 公司住所 北京市丰台区科学城10D 地块2 号楼。 公司法定代表人 李小平先生。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司会计报表根据企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定进行编制。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
公司以权责发生制原则为记账原则，并以实际（历史）成本作为计价基础；如果以后发生资产减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币性项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用一汇兑损益”计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准：
公司编制现金流量表时，按照《企业会计准则－现金流量表》有关规定，将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
－短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。 －公司于每年中期期末或年度终了，对短期投资按账面成本与市价孰低计量，按类别（如某项短期投资比重较大则按单项）比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：－坏账按下列原则进行确认：因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；因债务人死亡，不能得到偿还的债权；因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。年度核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的、或涉及关联交易的，需经股东大会批准。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难时，计提特别坏账准备。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 6 6
2－3年 12 12
3－4年 24 24
4－5年 48 48
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难时，计提特别坏账准备。对于其余的应收款项，运用账龄分析法计提一般坏账准备
9、存货核算方法：
－存货的分类：存货分为原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类。 －存货的核算：购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用五五摊销法核算。 －存货的盘存制度：存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。 －存货跌价准备：本公司于每年中期期末或年度终了提取存货跌价准备并计入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计量。
10、长期投资核算方法：
－长期债券投资：债券投资按成本法核算，利息按权责发生制原则计入当期损益。 －长期股权投资：公司对被投资企业的长期股权投资采用下列会计处理方法 公司对外进行股权投资，根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 －股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 －长期投资减值准备：公司于每年中期期末或年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期投资账面成本的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.38
机器设备 5-16 5 19.00-5.94
电子设备 5 5 19.00
运输设备 8-10 5 11.88-9.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－固定资产计价： 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例小于或等于30%的，在租赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值）；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则－非货币性交易》和《企业会计准则－债务重组》的规定确定。
(2) 减值准备的计提方法：
－固定资产减值准备：本公司于每年中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。本公司存在下列情况之一的固定资产，则全额计提减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 －已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(3) 其他说明
－固定资产维护、修理及后续支出：固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
12、在建工程核算方法：
－在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在在建工程达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 －在建工程减值准备：本公司于每年中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，若在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
－无形资产计价方法：无形资产按取得时实际支付的价款计价，按平均年限法在合同约定的受益期或法律规定的期限内分期摊销。 －无形资产减值准备：公司于每年中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的开办费先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营的当月一次性计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在费用项目受益期限内按直线法平均摊销；长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
－公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 －借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
16、预计负债的确认原则：
－若与或有事项相关的义务同时满足以下条件时，公司将其确认为预计负债： 该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。 －公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为公司资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面价值。
17、收入确认原则：
－当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 －提供劳务收入的确认方法：在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。 －提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。
18、成本和费用确认原则：
成本和费用的确认以权责发生制为基础。凡是当期已经发生或应当负担的费用，不论款项是否支付，都作为当期的成本和费用；凡是不属于当期的成本和费用，即使款项已在当期支付，也不作为当期的成本和费用。
19、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
－合并会计报表合并范围的确定原则：公司长期股权投资中持有50%以上有表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位。 －合并会计报表编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。
21、利润分配政策：
公司税后净利润按以下顺序分配：弥补亏损；提取10％的法定公积金；提取5％的法定公益金；向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议后执行。
22、未确认投资损失的确认原则：
按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求编制合并报表时，当出现纳入合并范围的控股子公司合并期净资产为负时，按照本公司对其持股比例计算未确认投资损失。
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 17%、4-6%农药免税 17%，6%，0
营业税 应税收入的5% 5%
城建税 流转税额的7%(5%,1%) 7%，5%，1%
企业所得税 15%、33% 33%，15%，0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
①依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，农业生产者销售的自产农业产品，免征增值税。 ②依据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）和《国家税务总局关于企业所得税若干问题的通知》（国税发[1994]132文）的规定以及2000年6月21日江苏省地方税务局对公司《关于继续享受免征企业所得税的请示》批复：江苏省对本公司控股子公司江苏大华种业集团有限公司（包括其下属两家控股子公司及十七家种子分公司）的种子生产经营所得继续免征企业所得税。 ③依据财税［2001］113号《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，下列货物免征增值税：（1）农膜；（2）批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注 法定 注册 经营范围 投资额 权益比 是否合
册 代表 资本 直 间 例(%)
地 人 接 接
华垦国际贸易 北 戴向 5,00 销售化肥 4,250 85 是
有限公司 京 东 0 、农药等
江苏省大华种 南 胡兆 12,8 农作物种 12,143 94. 是
业集团有限公 京 辉 00 子等销售 .34 87
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金额 外币金 折算 人民币金额
额 率 额 率
现金： / / 1,068,057. / / 587,498.90
92
人民币 / / 1,068,057. / / 587,498.90
92
银行存款： / / 358,391,29 / / 387,030,996
4.76 .94
人民币 / / 358,145,30 / / 386,266,463
8.29 .72
美元 30,765 7.995 245,986.47 94,735. 8.07 764,533.22
.23 6 35 02
其他货币资 / / 9,556,435. / / 6,567,602.1
金： 04 9
人民币 / / 9,556,435. / / 6,567,602.1
04 9
合计 / / 369,015,78 / / 394,186,098
7.72 .03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－由于本公司及本公司之控股子公司华垦国际贸易有限公司共同为中国农垦(集团)总公司向中国进出口银行借款19,939,920.00元人民币提供担保，北京市第一中级人民法院[2002]一中民初字第8368号民事裁定书裁定：冻结本公司光大银行总行营业部6,108.36元银行存款和华垦国际贸易有限公司在广东发展银行甘家口支行1,925,944.01元的银行存款。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数
银行承兑汇票 62,400.00
合计 62,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收利息
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收利息 2,482,000.00 1,830,393.98 1,797,100.0 2,515,293.98
0
合计 2,482,000.00 1,830,393.98 1,797,100.0 2,515,293.98
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－应收利息为公司应收通知存款利息。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余 坏账准备
额
金额 比 金 比例
例 额
一年 10,908, 28. 327,258. 8,628,8 25. 267,450.54
以内 617.66 90 53 27.84 44
一至 3,095,7 8.2 185,747. 1,457,1 4.3 87,430.78
二年 84.76 0 05 79.67 0
二至 1,043,2 2.7 125,193. 1,528,4 4.5 183,419.81
三年 75.38 6 02 98.38 0
三至 3,975,4 10. 954,110. 4,106,6 12. 985,588.97
四年 61.67 53 80 20.71 11
四至 5,528,2 14. 4,634,84 7,181,5 21. 6,367,931.54
五年 13.23 66 8.49 65.91 17
五年 13,192, 34. 13,192,2 11,021, 32. 11,021,132.59
以上 218.82 95 18.82 132.59 48
合计 37,743, 100 19,419,3 33,923, 100 18,912,954.23
571.52 .00 76.71 825.10 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 转回数 合计
应收帐款 18,912, 796,03 289,61 289,61 19,419,376.71
坏帐准备 954.23 6.58 4.10 4.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 11,849,927.2 31.40 11,094,913.8 32.71
单位合计及 5 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提
司关系 时间 款 金额 坏帐 坏帐
原 比例 原因
因
北京凯迪饲 同受一 4,996,143 4-6 货 4,996,143 100 破产
料有限公司 母公司 .28 年 款 .28 企业
控制
青岛银储物 客户 2,073,893 3-4 货 497,734.3 24 按账
质发展公司 .27 年 款 8 龄计
提
楚州种子公 客户 1,750,172 4-5 货 1,750,172 100 无偿
司 .20 年 款 .20 还能
力
淮安市种子 客户 1,729,689 4-5 货 830,251.0 48 按账
公司 .70 年 款 6 龄计
提
太仓市农业 客户 1,300,028 1年 货 39,000.86 3 按账
推广中心 .80 内 款 龄计
提
北京中垦池 同受一 1,248,705 4-6 货 1,186,269 95 无偿
田鸵鸟发展 母公司 .14 年 款 .88 还能
有限公司 控制 力
昌平水产公 客户 1,026,000 4-5 货 1,026,000 100 无偿
司 .00 年 款 .00 还能
力
后牛坊渔场 客户 721,717.0 4-5 货 721,717.0 100 无偿
个体养殖户 0 年 款 0 还能
力
合计 / 14,846,34 / / 11,047,28 / /
9.39 8.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
－应收账款坏账计提情况的说明： 2003年末本公司根据控股股东中国农垦（集团）总公司的财务状况和还款能力以及中国农垦（集团）总公司提供 “局部破产，改革重组”的说明：“中国农垦（集团）总公司根据国资委、农业部国资改组（2003）29号文件及国务院批示精神，在‘局部破产，改革重组’方案中，已将部分关联企业列入破产企业，此项工作正在进行中”的情况，对中国农垦（集团）总公司及其下属企业占用公司的款项坏账准备由按账龄相关比例计提，改按截至2003年12月31日估计欠款人的经营状况和实际还款能力分别计提95％或100％的坏账准备；并根据其他往来单位企业改制、破产重组等实际情况对相关应收账款计提了95％或100％的特别坏账准备。
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 10,540,59 7.99 316,981. 16,197,56 11.7 493,204.60
年 1.92 91 3.14 8
以
内
一 91,052.33 0.07 5,463.14 99,329.66 0.07 5,959.78
至
二
年
二 2,636,372 2.00 316,374. 2,658,939 1.93 319,072.73
至 .53 48 .41
三
年
三 616,832.9 0.47 177,367. 40,932,93 29.7 9,823,904.23
至 4 90 4.26 6
四
年
四 105,399,8 79.96 75,196,5 70,224,49 51.0 60,915,760.55
至 85.05 38.28 9.34 7
五
年
五 12,534,34 9.51 12,418,1 7,410,725 5.39 7,410,725.97
年 0.18 40.18 .97
以
上
合 131,819,0 100.0 88,430,8 137,523,9 100. 78,968,627.86
计 74.95 0 65.89 91.78 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 合计
其他应收款 78,968,627 9,684,644 222,406. 222,406.2 88,430,86
坏帐准备 .86 .26 23 3 5.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 102,202,586. 77.53 109,202,586. 79.41
单位合计及 67 67
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠 欠款 计提坏帐 计提 计提
司关系 款 原因 金额 坏帐 坏帐
时 比例 原因
间
宜昌嘉华 43,400,000 3-5 借款 20,232,00 48 按账
置业有限 .00 年 0.00 龄计
公司 提
中国农垦 公司大 36,590,370 5年 往来 34,760,85 95 无偿
（集团） 股东 .21 以 款 1.70 还能
总公司 上 力
北京裕盛 10,854,252 4-5 往来 5,210,041 48 按账
隆科贸有 .53 年 款 .21 龄计
限公司 提
海南京豪 7,448,000. 1年 货款 223,440.0 3 按账
钢铁进出 00 以 0 龄计
口公司 内 提
北京农垦 同受一 3,909,963. 4-5 货款 3,909,963 100 破产
绿色度假 母公司 93 年 .93 企业
村 控制
北京鸿拓 同受一 3,318,373. 4-5 货款 3,318,373 100 破产
园艺有限 母公司 40 年 .40 企业
公司 控制
北京凯迪 同受一 2,199,032. 4-5 货款 2,199,032 100 破产
饲料有限 母公司 89 年 .89 企业
公司 控制
合计 / 107,719,99 / / 70,453,70 / /
2.96 3.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐 计提坏
时间 原因 金额 比例(%) 帐原因
宜昌嘉华置业 43,400,00 2002 借款 20,832,00 48 账龄延
有限公司 0.00 年 0.00 长
北京裕盛隆科 10,854,25 2002 往来 5,210,041 48 账龄延
贸有限公司 2.53 年 款 .21 长
合计 54,254,25 / / 26,042,04 / /
2.53 1.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－其他应收款坏账计提情况的说明： 计提特别坏账准备情况见附注五之应收账款。
(6) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
中国农垦（集 22,309,546. 21,194,069. 22,309,546.8 21,194,069.
团）总公司 88 54 8 54
中国农垦（集 13,803,984. 13,113,785. 13,803,984.4 13,113,785.
团）总公司 42 20 2 20
中国农垦（集 476,838.91 452,996.96 476,838.91 452,996.96
团）总公司
合计 36,590,370. 34,760,851. 36,590,370.2 34,760,851.
21 70 1 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 173,255,512. 98.63 63,528,216.3 96.42
13 8
一至二年 1,998,477.56 1.14 469,773.11 0.71
二至三年 90,149.71 0.05 1,560,614.64 2.37
三年以上 326,323.13 0.19 326,323.13 0.50
合计 175,670,462. 100.00 65,884,927.2 100.00
53 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 86,980,234.8 49.51 45,670,151.2 69.32
单位合计及 4 5
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因
关系
香港嘉得有限公司 供应商 34,880,801.6 1年以内 货款
9
奥地利FJ奥士纳公司 供应商 16,409,660.6 1年以内 货款
5
内蒙古临河繁荣磷铵 供应商 12,714,300.0 1年以内 货款
化工有限公司 0
广州垦润贸易有限公 供应商 12,597,000.0 1年以内 货款
司 0
北京兆丰年农业生产 供应商 10,378,472.5 1年以内 货款
资料有限公司 0
合计 / 86,980,234.8 / /
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税 4,830,564.54 749,495.77 5,294,976.9 285,083.38
3
合计 4,830,564.54 749,495.77 5,294,976.9 285,083.38
3
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8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 43,990,58 214,045. 43,776,54 65,240,80 141,419. 65,099,38
材 7.34 54 1.80 0.35 13 1.22
料
库 62,626,68 1,720,43 60,906,24 52,061,68 1,461,70 50,599,98
存 0.00 8.22 1.78 9.82 6.88 2.94
商
品
在 1,572,648 0 1,572,648 862,197.4 862,197.4
产 .92 .92 9 9
品
包 792,523.6 10,169.1 782,354.5 1,279,840 10,169.1 1,269,671
装 1 0 1 .59 0 .49
物
低 1,488,573 0 1,488,573 1,150,290 1,150,290
值 .05 .05 .02 .02
易
耗
品
其 339,476.8 339,476.8 338,568.9 338,568.9
他 0 0 2 2
合 110,810,4 1,944,65 108,865,8 120,933,3 1,613,29 119,320,0
计 89.72 2.86 36.86 87.19 5.11 92.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
房租 25,900.00 61,500.00 36,150.00 51,250.00
其他 1,716.00 57,295.80 1,716.00 57,295.80
合计 27,616.00 118,795.80 37,866.00 108,545.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
合并价差 6,218,951.0 444,210. 5,774,740.2
0 79 1
合计 6,218,951.0 444,210. 5,774,740.2
0 79 1
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 6,218,951.0 / / 5,774,740.2
0 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金 期末余额 摊销
额 年限
江苏省大华种业集团 8,884,215 6,218,95 444,210 5,774,740 10年
有限公司 .73 1.00 .79 .21
合计 8,884,215 6,218,95 444,210 5,774,740 /
.73 1.00 .79 .21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 累计投资占期末净资产的比例1.12%
—采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
11、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 206,059,906 1,800,920.0 630,234.18 207,230,591
.06 7 .95
其中：房屋及建 119,719,079 811,242.16 187,383.53 120,342,938
筑物 .73 .36
机器设备 56,719,895. 398,985.80 334,301.16 56,784,580.
96 60
电子设备 4,819,434.2 52,772.80 5,050.00 4,867,157.0
9 9
运输设备 20,805,304. 103,499.49 20,701,805.
58 09
二、累计折旧合 85,850,867. 4,680,575.5 296,392.03 90,235,051.
计： 82 4 33
其中：房屋及建 39,551,089. 1,662,362.2 34,838.03 41,178,613.
筑物 64 5 86
机器设备 29,015,769. 1,868,095.7 212,713.40 30,671,151.
65 4 99
电子设备 3,379,766.3 105,948.91 2,002.13 3,483,713.1
3 1
运输设备 11,232,687. 887,715.32 46,838.47 12,073,563.
03 88
三、固定资产净 120,209,038 116,995,540
值合计 .24 .62
其中：房屋及建 80,167,990. 79,164,324.
筑物 09 50
机器设备 27,704,126. 26,113,428.
31 61
电子设备 1,439,667.9 1,383,443.9
6 8
运输设备 9,572,617.5 8,628,241.2
5 1
四、减值准备合 18,742,352. 18,742,352.
计 21 21
其中：房屋及建 13,339,095. 13,339,095.
筑物 82 82
机器设备 5,049,077.4 5,049,077.4
3 3
电子设备 297,069.41 297,069.41
运输设备 52,467.75 52,467.75
五、固定资产净 101,466,686 98,253,188.
额合计 .03 41
其中：房屋及建 66,828,894. 65,825,228.
筑物 27 68
机器设备 22,655,048. 21,064,351.
88 18
电子设备 1,142,598.5 1,086,374.5
5 7
运输设备 9,520,149.8 8,575,773.4
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－报告期末本公司固定资产冻结情况： 由于本公司及本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司共同为中国农垦(集团)总公司向中国进出口银行借款19,939,920.00元人民币提供担保，北京市第一中级人民法院[2002]一中民初字第8368号民事裁定书裁定：冻结本公司3辆小轿车，固定资产原值791,512.00元，累计折旧288,242.25元，净值503,269.75元；冻结本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司43辆小轿车，固定资产原值10,457,627.00元，累计折旧6,715,221.10元，净值3,742,405.90元。
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余 减值准备 帐面净
备 额 额
在建工 55,937.43 55,937.43 0
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预算数 本期 工程投入占 工程 利息资本 资金 期末数
名称 增加 预算比例 进度 化金额 来源
除尘 50,000 54,63 109 90 0 自有 54,639.43
设备 .00 9.43 资金
地磅 16,900 1,298 7.68 8 0 自有 1,298.00
.00 .00 资金
合计 66,900 55,93 / / / 55,937.43
.00 7.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 18,981,536 18,981,536 19,205,64 19,205,64
资产 .90 .90 3.92 3.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余
得 销 销 摊销
方 期限
式
土地 受 2,144,282 1,844,082 21,442 321,642 1,822,639 42年6
使用 让 .00 .71 .80 .09 .91 个月
权
土地 出 20,266,41 17,361,56 202,66 3,107,5 17,158,89 43年1
使用 让 4.00 1.21 4.22 17.01 6.99 个月
权
合计 / 22,410,69 19,205,64 224,10 3,429,1 18,981,53 /
6.00 3.92 7.02 59.10 6.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销
销 期限
土地租 4,574,00 2,205,24 28,639 2,397,390 2,176,60 456个月
赁费 0.00 9.00 .62 .62 9.38
土地租 1,700,00 1,367,76 12,139 344,379.6 1,355,62 670个月
赁费 0.00 0.25 .86 1 0.39
土地租 1,512,00 1,092,00 24,584 444,584.0 1,067,41 255个月
赁费 0.00 0.00 .00 0 6.00
合计 7,786,00 4,665,00 65,363 3,186,354 4,599,64 /
0.00 9.25 .48 .23 5.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 83,652,288.31 109,000,000.00
信用借款 8,000,000.00
合计 91,652,288.31 109,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途
华垦国际贸易有限公司 35,000,000 6.138 流动资金借款
合计 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年5月15日，公司收到华垦国际转来农行营业部《贷款到期通知书》，根据有关借款合同项下的借款展期协议，华垦国际向农行营业部的借款将于2006年5月18日到期人民币33,652,288.31元，利息人民币86,8943.34元，合计叁仟肆佰伍拾贰万壹仟贰佰叁拾壹元陆角伍分。 截至报告日，华垦国际没有偿还上述借款。 截至2006年6月30日，华垦国际尚未归还农行营业部贷款额本金为8365万元。上述借款系由公司提供担保。（详细内容见2006年5月22日《上海证券报》公告）。
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 0 13,583,919.00
合计 0 13,583,919.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 12,294,361.83 54.44 9,901,442.27 48.40
一至二年 1,800,946.44 7.97 2,351,797.24 11.50
二至三年 361,961.27 1.60 49,884.55 0.24
三年以上 8,125,287.37 35.98 8,155,115.00 39.86
合计 22,582,556.91 100.00 20,458,239.06 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
江苏新洋农业发展有限 客户 3,242,640.0 一年内 麦种暂估入
公司 0 帐
中国农业生产资料集团 客户 2,857,473.0 3年以上 货款
公司 4
中国建筑第一工程局 客户 1,760,000.0 3年以上 工程余款
0
湖西农场 客户 1,427,084.9 1-2年 种子款
8
个体工商户 客户 848,600.00 3年以上 购鸟款
湖西三分场 客户 690,548.31 1年以内 种子款
合计 / 10,826,346. / /
33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项。
18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 147,792,171.28 96.21 54,792,075.46 88.81
一至二年 732,710.90 0.48 2,720,544.15 4.41
二至三年 924,168.20 0.60 62,713.33 0.10
三年以上 4,159,613.28 2.71 4,121,569.47 6.68
合计 153,608,663.66 100.0 61,696,902.41 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
深圳市省农生产资料有限公 经销商 36,073,490. 1年以 货款
司 06 内
香港宝威物产有限公司 经销商 12,628,764. 1年以 货款
19 内
阿拉山口友和百盛贸易有限 经销商 5,542,881.3 1年以 货款
公司 0 内
北京二元通泰贸易有限公司 经销商 5,506,000.0 1年以 货款
0 内
山东锦立泰进出口有限公司 经销商 5,000,000.0 1年以 货款
0 内
合计 / 64,751,135. / /
55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项。
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 5,858,607.19 7,764,812.57 年终考核后支付
合计 5,858,607.19 7,764,812.57 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 2,899,065.92 3,595,673.13
合计 2,899,065.92 3,595,673.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
郝中银 89,353.56 2,848.88
合计 89,353.56 2,848.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
—应付股利系公司控股子公司江苏大华种业集团有限公司之控股子公司江苏农垦大华徐州种子有限公司应付给少数股东的股利。
22、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -439,392.89 2,238,920.66 17%、4-6%农药免税
营业税 11,877.40 70,389.81 应税收入的5%
所得税 723,056.75 744,745.96 15%、33%
个人所得税 145,675.40 260,544.90 超额累进税率
城建税 3,251.33 78,357.30 流转税额的7%(5%,1%)
合计 444,467.99 3,392,958.63 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,871.69 33,907.66 流转税的3%
市场调节基金 2,909.12 20,506.17 销售收入的1‰
合计 4,780.81 54,413.83 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 14,430,989.23 50.97 13,329,924.69 56.82
一至二年 1,024,111.54 3.62 1,776,262.29 7.57
二至三年 2,408,184.34 8.50 785,858.90 3.35
三年以上 10,451,311.76 36.91 7,568,580.52 32.26
合计 28,314,596.87 100.00 23,460,626.40 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－其他应付款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
25、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
审计费 600,000.00 按合同数预提
贷款利息 3,077,165.71 147,641.71 按权责发生制预提
租金 0 13,000.00 按权责发生制预提
其他 58,340.00 103,501.28 按权责发生制预提
合计 3,135,505.71 864,142.99 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 19,939,920.00 19,939,920.00 19,939,920.00
合计 19,939,920.00 19,939,920.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－本公司华垦国际贸易有限公司和下属农牧分公司为中国农垦（集团）总公司向中国进出口银行借款19,939,920.00元人民币各担保贷款本息50%，期限1999 年9 月1 日至2009 年9 月1 日。2002年中国进出口银行对中国农垦（集团）总公司提起诉讼，要求中国农垦（集团）总公司偿还已发放的贷款本息。此案经北京市第一中级人民法院（2002）一中民初字第8368号民事裁定书裁定：冻结、查封中国农垦（集团）总公司、华垦国际贸易有限公司、中垦农业资源开发股份有限公司的财产，限额为人民币2,100 万元。本公司在2003年末对该项担保可能给本公司带来的损失按贷款总额的100％做了预计负债处理。 27、股本
股份变动情况表
单位:万股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动
后
数量 比例 发行 送 公积金 其 小 数量 比
新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 10,1 40.1 10,1 40.
15 1 15 11
其中：
国家持有股份 10,0 39.8 10,0 39.
45 3 45 83
境内法人持有 35 0.14 35 0.1
股份 4
境外法人持有 35 0.14 35 0.1
股份 4
其他
2、募集法人股
份
3、内部职工股
4、优先股或其 7,10 28.1 7,10 28.
他 5 7 5 17
未上市流通股 17,2 68.2 17,2 68.
份合计 20 8 20 28
二、已上市流通股份
1、人民币普通 8,00 31.7 8,00 31.
股 0 2 0 72
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股 8,00 31.7 8,00 31.
份合计 0 2 0 72
三、股份总数 25,2 100 25,2 100
20 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－公司大股东所持有的本公司股权本年度被继续冻结，详细内容见注释十“其他重大事项之股权冻结”。 －公司第二大股东新华信托投资股份有限公司所持有的本公司部分股权本年度质押给江苏省农垦集团有限公司，详细内容见注释十“其他重大事项之股权质押”。
28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 274,856,085. 274,856,085.
97 97
股权投资准备 462,640.25 50.49 462,690.74
其他资本公积 13,675,216.2 13,675,216.2
3 3
合计 288,993,942. 50.49 288,993,992.
45 94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,197,461.37 1,197,461.3
7
法定公益金 3,176,313.07 3,176,313.0
7
合计 4,373,774.44 4,373,774.4
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 1,781,225.54
加：年初未分配利润 -10,962,830.54
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -9,181,605.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 24,722,109.00 12,006,743.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司因历年亏损导致期末净资产为-28,625,052.55元，公司按持股比例在合并报表中列示未确认投资损失为24,331,294.67元（在所有者权益项下以负数列示）。 -本公司控股子公司江苏省大华种业集团有限公司之子公司--江苏省农垦大华淮安种子有限公司本期期末净资产为负值,致使江苏省大华种业集团有限公司合并报表出现未确认投资损失，公司按持股比例在合并报表中列示未确认投资损失390,814.33元（在所有者权益项下以负数列示）。
32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
生产资料贸易 357,899,786 350,712,577 590,845,800 577,716,488
.54 .68 .93 .34
种子销售 84,382,983. 66,123,354. 65,494,967. 52,512,567.
03 47 89 43
服务业 38,518.46 21,540.65
其中:关联交易 1,028,386.4 506,011.05 799,908.00 588,984.96
0
合计 442,282,769 416,835,932 656,379,287 630,250,596
.57 .15 .28 .42
合计 442,282,769 416,835,932 656,379,287 630,250,596
.57 .15 .28 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
一、种子 95,836,243. 78,803,032. 85,563,239. 74,117,469.
31 02 52 38
其中：水稻 77,920,121. 60,236,227. 56,324,378. 44,041,201.
36 17 58 17
小麦 2,024,121.3 2,023,904.3 1,752,302.1 2,011,009.9
2 8 7 1
玉米 3,236,295.1 2,780,617.9 5,090,926.1 4,197,997.1
5 9 9 4
其他 12,655,705. 13,762,282. 22,395,632. 23,867,261.
48 48 58 16
二、农用物资 222,158,471 217,154,237 463,948,137 453,296,165
.76 .51 .15 .31
其中：化肥 222,158,471 217,154,237 463,948,137 453,296,165
.76 .51 .15 .31
三、油 38,218,106. 38,161,203. 11,937,142. 11,891,437.
11 46 98 17
四、金属 70,894,399. 69,541,184. 83,882,237. 81,665,962.
35 52 80 84
五、汽车、配件 594,017.09 765,205.39 700,854.70 738,603.12
六、其他 14,581,531. 12,411,069. 10,347,675. 8,540,958.6
95 25 13 0
其中:关联交易 1,028,386.4 506,011.05 799,908.00 588,984.96
0
合计 442,282,769 416,835,932 656,379,287 630,250,596
.57 .15 .28 .42
合计 442,282,769 416,835,932 656,379,287 630,250,596
.57 .15 .28 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 123,656,766 106,290,930 450,296,503 429,177,393
.92 .42 .28 .49
华北地区 108,002,814 104,834,568 84,621,610. 82,426,106.
.59 .57 96 61
华南地区 101,648,070 101,602,365
.98 .17
西部地区 203,992,733 200,109,499
.68 .34
国外 6,630,454.3 5,600,933.8 19,813,102. 17,044,731.
8 2 06 15
其中:关联交易 1,028,386.4 506,011.05 799,908.00 588,984.96
0
合计 442,282,769 416,835,932 656,379,287 630,250,596
.57 .15 .28 .42
合计 442,282,769 416,835,932 656,379,287 630,250,596
.57 .15 .28 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－本公司对前五名客户销售的收入总额为267,522,266.61元，占全部销售收入的60.49%。主营业务收入中本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司本年度实现346,446,526.26元，占全部主营业务收入的78.33%，主要是农资贸易经营收入。
33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 31,446.52 55,053.47 应税收入的5%
城建税 111,323.38 8,229.87 流转税额的7%(5
%,1%)
教育费附加 48,302.45 4,542.37 流转税额的3%(4
%)
合计 191,072.35 67,825.71 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
咨询 223,154. 1,295.85 221,858. 44,334.00 0 44,334.
服务 00 15 00
资产 99,000.0 4,644.00 94,356.0 310,652.0 16,537.61 294,114
承包 0 0 0 .39
经营
材料 1,748,41 1,850,533 -102,114 1,083,679 1,117,647 -33,967
销售 9.55 .83 .28 .47 .19 .72
其他 2,679.00 2,316.20 362.80
合计 2,073,25 1,858,789 214,462. 1,438,665 1,134,184 304,480
2.55 .88 67 .47 .80 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,685,025.08 4,986,240.53
减：利息收入 3,580,939.20 3,432,050.77
汇兑损失 0
减：汇兑收益 7,403.45 16,434.37
其他 100,223.87 -46,981.08
合计 196,906.30 1,490,774.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－本公司本期财务费用较上年同期数减少1,293,868.01元，减幅为86.79%，主要是因为本报告期公司归还了部分短期借款及代理进口业务减量支付银行开证的手续费减少导致财务费用下降。
36、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 -495,608.97 -444,210.79
合计 -495,608.97 -444,210.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
进口化肥专项 500,000.00 11,310,000.00 财政部
补贴
合计 500,000.00 11,310,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置流动资产净收益 9,994.80
罚款净收益 2,990.00
其他 6,206.00 104,766.50
合计 19,190.80 104,766.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 19,893.60 62,693.57
罚款支出 357,500.00 52,766.01
捐赠支出 12,100.00 3,900.00
赔偿金、违约金 42,324.88
综合治理基金 59,331.94 27,210.69
其他 83,560.00 52,420.35
合计 574,710.42 198,990.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 34,089.78 1,049,753.96
合计 34,089.78 1,049,753.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款项 13,920,238.64
利息收入 3,548,042.51
其他 1,622,041.46
合计 19,090,322.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 8,198,748.73
管理费用 5,978,862.31
营业外支出 574,710.42
财务费用 230,714.45
往来款项 207,640.27
其他 633,824.93
合计 15,824,501.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
借款手续费 480,000.00
合计 480,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 21,752.78 10,090.21
人民币 21,752.78 10,090.21
银行存款： 274,620,089.31 294,266,863.35
人民币 274,620,089.31 294,266,863.35
合计 274,641,842.09 294,276,953.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－公司银行存款冻结情况见注释五之货币资金。
2、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应收股利 4,426,128.56 4,426,128.56
合计 4,426,128.56 4,426,128.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司控股子公司江苏大华种业有限公司应付给本公司的股利。
应收利息
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收利息 2,482,000.00 1,830,393.98 1,797,100.0 2,515,293.98
0
合计 2,482,000.00 1,830,393.98 1,797,100.0 2,515,293.98
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-应收利息为公司应收通知存款利息。
应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余 坏账准备
额
金额 比 金 比例
例 额
四至 2,275,6 22. 2,213,16 2,275,6 22. 2,213,169.88
五年 05.14 41 9.88 05.14 41
五年 7,877,4 77. 7,877,48 7,877,4 77. 7,877,489.58
以上 89.58 59 9.58 89.58 59
合计 10,153, 100 10,090,6 10,153, 100 10,090,659.46
094.72 .00 59.46 094.72 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 10,090,659.46 10,090,659.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 8,531,748.42 84.03 8,531,748.42 84.03
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提
司关系 时间 款 金额 坏帐 坏帐
原 比例 原因
因
北京凯迪饲 同受一 4,996,143 5年 货 4,996,143 100 破产
料有限公司 母公司 .28 以上 款 .28 企业
控制
北京中垦池 同受一 1,248,705 4-6 货 1,186,269 95 无偿
田鸵鸟发展 母公司 .14 年 款 .88 还能
有限公司 控制 力
昌平水产公 客户 1,026,900 4-5 货 1,026,000 100 无偿
司 .00 年 款 .00 还能
力
黑龙江海伦 客户 780,000.0 5年 鸵 780,000.0 100 无偿
机械学校 0 以上 鸟 0 还能
款 力
北京温泉垂 客户 480,000.0 5年 货 480,000.0 100 无偿
钓宫 0 以上 款 0 还能
力
合计 / 8,531,748 / / 8,468,413 / /
.42 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
－应收账款坏账计提情况的说明：见注释五“合并会计报表科目之应收账款”。
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 81,651,63 64.88 1,196,17 87,266,44 66.3 1,363,672.02
年 5.30 1.82 7.01 8
以
内
二 2,773,594 2.20 92,841.1 773,513.0 0.59 92,821.56
至 .40 0 0
三
年
三 596,523.0 0.48 172,493. 876,214.4 0.67 210,291.46
至 0 52 0
四
年
四 30,747,75 24.43 29,885,9 37,224,49 28.3 34,450,511.04
至 7.49 19.12 6.20 1
五
年
五 10,074,43 8.01 9,958,23 5,318,086 4.05 5,318,086.14
年 4.85 4.85 .14
以
上
合 125,843,9 100.0 41,305,6 131,458,7 100. 41,435,382.22
计 45.04 0 60.41 56.75 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 合计
其他应收款坏 41,435,38 80,278.1 210,000.0 210,000.0 41,305,66
帐准备 2.22 9 0 0 0.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 103,615,424. 82.34 109,217,711. 83.08
单位合计及 47 97
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提
司关系 时间 款 金额 坏帐 坏帐
原 比例 原因
因
江苏省大华 控股子 43,804,712 3-4 往 -
种业集团有 公司 .84 年 来
限公司 款
华垦国际贸 控股子 32,214,175 1年 往 966,425.2 3 按会
易有限公司 公司 .00 以内 来 5 计政
款 策
华垦国际贸 控股子 1,957,749. 4-5 往 1,957,749 100 特别
易有限公司 公司 37 年 来 .37 计提
款
中国农垦（ 公司大 14,280,823 4-6 往 13,566,78 95 无偿
集团）总公 股东 .33 年 来 2.16 还能
司 款 力
海南京豪钢 客户 7,448,000. 1年 货 223,440.0 3 按会
铁进出口公 00 以内 款 0 计政
司 策
北京农垦绿 同受一 3,909,963. 5年 货 3,909,963 100 破产
色度假村 母公司 93 以上 款 .93 企业
控制
北京鸿拓园 同受一 3,318,373. 5年 货 3,318,373 100 破产
艺有限公司 母公司 40 以上 款 .40 企业
控制
北京凯迪饲 同受一 2,199,032. 5年 货 2,199,032 100 破产
料有限公司 母公司 89 以上 款 .89 企业
控制
合计 / 109,132,83 / / 26,141,76 / /
0.76 7.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
－计提特别坏账准备情况见附注五之其他应收款。
(6) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
中国农垦（集 13,803,984. 13,113,785. 13,803,984.4 13,113,785.
团）总公司 42 20 2 20
中国农垦（集 476,838.91 452,996.96 476,838.91 452,996.96
团）总公司
合计 14,280,823. 13,566,782. 14,280,823.3 13,566,782.
33 16 3 16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
额 备
原材料 76,065. 36,240.0 39,825.7 76,065.7 36,240. 39,825.7
70 0 0 0 00 0
库存商品 552,996 504,301. 48,695.0 552,996. 504,301 48,695.0
.15 14 1 15 .14 1
低值易耗 150,350 150,350. 149,900. 149,900.
品 .78 78 78 78
合计 779,412 540,541. 238,871. 778,962. 540,541 238,421.
.63 14 49 63 .14 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 111,525,115 1,997,277 113,522,392
.29 .64 .93
合并价差 6,218,951.0 444,210. 5,774,740.2
0 79 1
合计 117,744,066 1,997,277 444,210. 119,297,133
.29 .64 79 .14
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 117,744,066 / / 119,297,133
计 .29 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投 投资成 期初余 本期增 累计增减 期末余额 核
投 母 被 资 本 额 减额 额 算
资 公 投 期 方
单 司 资 限 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
江 对 94 199 121,215 117,744 1,553,0 -1,918,2 119,297, 权
苏 子 .8 9年 ,428.50 ,066.29 66.95 95.36 133.14 益
省 公 7 8月 法
大 司 13
华 投 日
种 资 ～
业
集
团
有
限
公
司
华 对 85 199 42,500, -42,500, 权
垦 子 9年 000.00 000.00 益
国 公 8月 法
际 司 13
贸 投 日
易 资 ～
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资成本 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额
名称 额 额
合计 163,715,4 117,744,06 1,553,06 -44,418,2 119,297,13
28.50 6.29 6.95 95.36 3.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
(3) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金 期末余额 摊销
额 年限
江苏省大华种业集团 8,884,21 6,218,95 444,210 5,774,740. 10年
有限公司 5.73 1.00 .79 21
合计 8,884,21 6,218,95 444,210 5,774,740. /
5.73 1.00 .79 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 累计投资占期末净资产的比例23.41%
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 61,915,325. 61,915,325.
81 81
其中：房屋及建筑 41,995,544. 41,995,544.
物 82 82
机器设备 11,476,620. 11,476,620.
42 42
电子设备 2,486,073.2 2,486,073.2
9 9
运输设备 4,630,230.2 4,630,230.2
8 8
二、累计折旧合计 19,974,766. 669,210.70 20,643,977.
： 70 40
其中：房屋及建筑 11,261,615. 276,395.65 11,538,010.
物 24 89
机器设备 4,166,309.1 137,776.89 4,304,086.0
1 0
电子设备 1,462,890.6 34,678.30 1,497,568.9
1 1
运输设备 1,785,198.4 216,895.28 2,002,093.7
5 3
三、固定资产净值 41,940,559. 41,271,348.
合计 11 41
其中：房屋及建筑 30,733,929. 30,457,533.
物 58 93
机器设备 7,310,311.3 7,172,534.4
1 2
电子设备 1,023,182.6 988,504.38
8
运输设备 2,845,031.8 2,628,136.5
3 5
四、减值准备合计 18,737,710. 18,737,710.
41 41
其中：房屋及建筑 13,339,095. 13,339,095.
物 82 82
机器设备 5,049,077.4 5,049,077.4
3 3
电子设备 297,069.41 297,069.41
运输设备 52,467.75 52,467.75
五、固定资产净额 23,202,848. 22,533,638.
合计 70 00
其中：房屋及建筑 17,394,833. 17,118,438.
物 76 11
机器设备 2,261,233.8 2,123,456.9
8 9
电子设备 726,113.27 691,434.97
运输设备 2,792,564.0 2,575,668.8
8 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－报告期末本公司固定资产冻结情况：见注释五“合并会计报表科目之固定资产”。
10、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 18,981,536 18,981,536 19,205,64 19,205,64
资产 .90 .90 3.92 3.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余
得 销 销 摊销
方 期限
式
土地 受 2,144,282 1,844,082 21,442 321,642 1,822,639 42年6
使用 让 .00 .71 .80 .09 .91 个月
权
土地 出 20,266,41 17,361,56 202,66 3,107,5 17,158,89 43年1
使用 让 4.00 1.21 4.22 17.01 6.99 个月
权
合计 / 22,410,69 19,205,64 224,10 3,429,1 18,981,53 /
6.00 3.92 7.02 59.10 6.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销
销 期限
土地租 4,574,00 2,205,24 28,639 2,397,390 2,176,60 456个月
赁费 0.00 9.00 .62 .62 9.38
土地租 1,700,00 1,367,76 12,139 344,379.6 1,355,62 670个月
赁费 0.00 0.25 .86 1 0.39
土地租 1,512,00 1,092,00 25,200 445,200.0 1,066,80 255个月
赁费 0.00 0.00 .00 0 0.00
合计 7,786,00 4,665,00 65,979 3,186,970 4,599,02 /
0.00 9.25 .48 .23 9.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,000.00 0.11 5,000.00 0.11
一至二年 3,640.40 0.08 3,640.40 0.08
二至三年 5,336.00 0.12 5,336.00 0.12
三年以上 4,377,941.11 99.68 4,377,941.11 99.68
合计 4,391,917.51 100.00 4,391,917.51 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国建筑第一工程局 客户 1,760,000.00 3年以上 工程余款
个体工商户 客户 848,600.00 3年以上 购鸟款
村委会 客户 364,400.00 3年以上 土地租金
固安基地 客户 210,000.00 3年以上 鱼苗款
合计 / 3,183,000.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项。
13、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
三年以上 30,000.00 100.00 30,000.00 100.00
合计 30,000.00 100.00 30,000.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位: 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
张万里 客户 30,000.00 3年以上 预收鱼苗款
合计 / 30,000.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项。
14、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 2,140,663.83 2,000,650.83 年终考核后支付
合计 2,140,663.83 2,000,650.83 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 250,757.34 297,714.71
合计 250,757.34 297,714.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,205.99 -1,435.71 17%、4%、6%、农药免税
营业税 11,457.40 13,009.90 5%
所得税 723,056.75 738,947.80 15%
个人所得税 45,878.41 40,283.38 超额累进税率
城建税 570.02 647.65 7%、5%、1%
合计 779,756.59 791,453.02 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 343.72 390.30 流转税的3%
合计 343.72 390.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,042,583.61 32.65 2,304,997.30 35.34
一至二年 19,031.29 0.30 92,315.45 1.42
二至三年 1,800,904.48 28.79 508,864.44 7.80
三年以上 2,393,531.69 38.26 3,615,974.91 55.44
合计 6,256,051.07 100.00 6,522,152.10 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
审计费 600,000.00 按合同数预提
合计 600,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预计负债
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 9,969,960.00 9,969,960.00
合计 9,969,960.00 9,969,960.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、股本
股份变动情况表
单位:亿股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动
后
数量 比例 发行 送 公积金 其 小 数量 比
新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 10,1 40.1 10,1 40.
15 1 15 11
其中：
国家持有股份 10,0 39.8 10,0 39.
45 3 45 83
境内法人持有 35 0.14 35 0.1
股份 4
境外法人持有 35 0.14 35 0.1
股份 4
其他
2、募集法人股
份
3、内部职工股
4、优先股或其 7,10 28.1 7,10 28.
他 5 7 5 17
未上市流通股 17,2 68.2 17,2 68.
份合计 20 8 20 28
二、已上市流通股份
1、人民币普通 8,00 31.7 8,00 31.
股 0 2 0 72
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股 8,00 31.7 8,00 31.
份合计 0 2 0 72
三、股份总数 25,2 100 25,2 100
20 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－公司大股东所持有的本公司股权本年度被继续冻结，详细内容见注释十“其他重大事项之股权冻结”。 －公司第二大股东新华信托投资股份有限公司所持有的本公司部分股权本年度质押给江苏省农垦集团有限公司，详细内容见注释十“其他重大事项之股权质押”。
22、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 274,856,085. 274,856,085.
97 97
股权投资准备 462,640.25 50.49 462,690.74
其他资本公积 13,675,216.2 13,675,216.2
3 3
合计 288,993,942. 50.49 288,993,992.
45 94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -23,707,949.82
加：年初未分配利润 -12,028,643.39
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -35,736,593.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服务业 38,518.46 21,540.65
合计 38,518.46 21,540.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服务业 38,518.46 21,540.65
合计 38,518.46 21,540.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北地区 38,518.46 21,540.65
合计 38,518.46 21,540.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,902.81 5%
城建税 96.53 7%、5%、1%
教育费附加 57.92
合计 2,057.26 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
资产出 86,000.0 4,644. 81,356.0 310,652.0 16,537. 294,114.3
租 0 00 0 0 61 9
合计 86,000.0 4,644. 81,356.0 310,652.0 16,537. 294,114.3
0 00 0 0 61 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出
减：利息收入 3,966,766.73 3,028,988.30
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,083.70 2,555.20
合计 -3,965,683.03 -3,026,433.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 1,997,227.15 -4,280,406.18
其中：按权益法确认收益 1,997,227.15 -4,280,406.18
长期股权投资差额摊销 -444,210.79 -444,210.79
合计 1,553,016.36 -4,724,616.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他 232.00
合计 232.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 61,678.10
担保代偿支出 25,447,244.00
合计 25,447,244.00 61,678.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 34,089.78 31,015.98
合计 34,089.78 31,015.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款项 6,889,879.50
利息收入 2,536,157.54
其他 90,588.66
合计 9,516,625.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
管理费用 1,281,176.78
财务费用 1,013.70
往来款项 81,198.04
其他 633,824.93
合计 1,997,213.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 注 主营业务 与 经济 法
名称 册 本 性质 人
地 公 代
址 司 表
关
系
中国农 北 承包本行业国外工程和境内外工程、组织农 控 国有 关
垦（集 京 垦系统企业的生产、农垦企事业单位所需商 股 企业 永
团）总 品的计划内供应和计划外销售农垦系统及联 股 （全 光
公司 营企业产品的销售等 东 民所
有制
企业
）
新华信 重 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不 控 股份 张
托投资 庆 动产及其他资产信托业务；受托经营法律法 股 公司 小
股份有 规允许从事的投资基金业务；作为基金管理 股 铁
限公司 公司发起人从事的投资基金业务；受托经营 东
* 公益信托业务和经营企业资产重组、购并及
项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务
；受托经营国务院有关部门批准的国债、政
策性银行债券、企业债券承销业务；代理财
产的管理、运用和处分；代保管业务；信用
见证、资信调查及经济咨询业务；以固有财
产为他人提供担保；以银行存放、同业拆放
、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金
；办理同业拆借；中国人民银行批准的其他
业务。以上经营范围包括本外币业务。
江苏省 南 农作物种子、甜菜种子、种苗、农副产品（ 控 有限 胡
大华种 京 棉花除外）等销售 股 责任 兆
业集团 子 公司 辉
有限公 公
司 司
江苏省 江 农作物种子、农副产品（棉花除外）销售， 控 有限 王
徐州大 苏 为农垦系统组织农药、化肥，技术培训、信 股 责任 俊
华种业 徐 息服务；普货运输 子 公司 仁
有限公 州 公
司 司
江苏省 江 农作物常规种子及亲本种子批发、零售，花 控 有限 张
农垦大 苏 卉种子、大米、面粉、食用油，花卉销售， 股 责任 锡
华淮安 淮 信息服务（金融、期货、证券、劳务信息除 子 公司 芳
种子有 安 外） 公
限公司 司
泗洪县 江 农作物种子生产、加工、销售，化肥、农副 控 有限 江
大华种 苏 产品（国家专营种除外） 股 责任 玉
业有限 泗 子 公司 明
公司 洪 公
县 司
江苏省 江 农作物种子销售 控 有限 姜
大华湖 苏 股 责任 建
西种业 沛 子 公司 友
有限公 县 公
司 司
华垦国 北 销售金属材料、成品油、焦碳、化肥农药、 控 有限 戴
际贸易 京 农膜、化工产品、粮食、饲料等 股 责任 向
有限公 子 公司 东
司 公
司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期末
初数 减 数
中国农垦（集团）总公司 39,140,000. 39,140,000.0
00 0
新华信托投资股份有限公司* 500,000,000 500,000,000.
.00 00
江苏省大华种业集团有限公司 128,000,000 128,000,000.
.00 00
江苏省徐州大华种业有限公司 5,000,000.0 5,000,000.00
0
江苏省农垦大华淮安种子有限 1,000,000.0 1,000,000.00
公司 0
泗洪县大华种业有限公司 1,800,000.0 1,800,000.00
0
江苏省大华湖西种业有限公司 1,800,000.0 5,000,000.0 5,000,000.00
0 0
华垦国际贸易有限公司 50,000,000. 50,000,000. 50,000,000.0
00 00 0
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联 关联方所持 关联方 关联方所 关联方 关联方所持 关联方
方名 股份期初数 所持股 持股份增 所持股 股份期末数 所持股
称 份比例 减 份增减 份比例
期初数 比例（ 期末数
（％） ％） （％）
中国 100,100,000 39.69 100,100,000 39.69
农垦 .00 .00
（集
团）
总公
司
新华 71,050,000. 28.17 71,050,000. 28.17
信托 00 00
投资
股份
有限
公司*
江苏 121,433,400 94.87 121,433,400 94.87
省大 .00 .00
华种
业集
团有
限公
司
江苏 4,200,000.0 84.00 4,200,000.0 84.00
省徐 0 0
州大
华种
业有
限公
司
江苏 900,000.00 90.00 900,000.00 90.00
省农
垦大
华淮
安种
子有
限公
司
泗洪 1,110,000.0 61.67 1,110,000.0 61.67
县大 0 0
华种
业有
限公
司
江苏 1,110,000.0 61.67 2,550,000 51.00 2,550,000.0 51.00
省大 0 .00 0
华湖
西种
业有
限公
司
华垦 42,500,000. 85.00 42,500,000. 85.00
国际 00 00
贸易
有限
公司
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江苏省徐州大华种业有限公司、江苏省农垦大华淮安种子有限公司、泗洪县大华种业有限公司、江苏省大华湖西种业有限公司系公司控股子公司江苏大华种业集团有限公司的控股子公司。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
中国农垦农业公司 股东的子公司
北京中垦池田鸵鸟发展有限公司 股东的子公司
北京凯迪饲料有限公司 股东的子公司
北京鸿拓实业有限公司 股东的子公司
中国农垦物资公司 股东的子公司
北京农垦绿色度假村 股东的子公司
北京中垦东方贸易有限公司 股东的子公司
北京新垦实业有限责任公司 股东的子公司
北京鸿拓园艺有限公司 股东的子公司
江苏省农垦集团有限公司 其他
江苏农垦房地产公司 其他
江苏农垦国有岗埠农场 其他
江苏农垦国有云台农场（连云港云龙实业集团公 其他
司）
江苏农垦国有东辛农场 其他
江苏农垦国有白马湖农场 其他
江苏农垦国有宝应湖农场 其他
江苏农垦国有三河农场 其他
江苏农垦国有黄海农场 其他
江苏农垦国有新洋农场（江苏美尔姿集团有限公 其他
司）
江苏农垦国有淮海农场（江苏省淮海农工商实业 其他
总公司）
江苏农垦国有滨淮农场（江苏省滨淮农工商实业 其他
总公司）
江苏农垦国有临海农场（江苏省临海农工商实业 其他
总公司）
江苏农垦国有新曹农场（江苏省新曹农工商实业 其他
总公司）
江苏农垦弶港国有农场 其他
江苏农垦国有南通农场（江苏农垦南通农工商实 其他
业联合公司）
江苏农垦复兴圩农场 其他
江苏农垦东坝头农场（江苏苏东农工商实业总公 其他
司）
江苏农垦江心沙农场（江苏省江心沙实业总公司 其他
）
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注1：截至2006年6月30日公司第二大股东－新华信托投资股份有限公司（以下简称“新华信托”）未披露对所持有公司股份的实质控制人，本表列示了除此以外的关联方。 注2：公司控股子公司—大华种业集团有限公司法定代表人、董事长胡兆辉先生现任江苏农垦集团有限公司副总经理，能够对江苏农垦集团有限公司及附属企业施加影响。
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交易
内容 原则 金额的比例 金额的比例
(%) (%)
江苏农 ** 1,576.96 37.58 1,527.48 46.30
垦国有
农场
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交易
内容 原则 金额的比例 金额的比例
(%) (%)
江苏农 市场价 102.84 1.56 79.99 0.9
垦国有
农场
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合同内的常规粳稻种子，双方根据公平合理原则，在当年12月底市场商品粮价格基础上上浮一定比例确定收购价格；合同内大、小麦种子，双方根据公平合理原则，在当年7月底市场商品粮价格基础上上浮一定比例确定收购价格。
(3) 关联承包情况 无 (4) 关联租赁情况 江苏省农垦集团有限公司将土地租赁给江苏省大华种业集团有限公司。租金为426,125.00元人民币。
依据公司和江苏省农垦集团有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，公司租用江苏省农垦集团有限公司26宗土地，本期由公司控股子公司江苏省大华种业集团有限公司支付土地租金426,125.00元。
(5) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否履
额 行完毕
本公司及子公司华垦国 中国农垦（ 1,993. 1999年9月1日—20 否
际贸易有限公司（注1 集团）总公 99 09年9月1日
） 司
本公司 华垦国际贸 2,400. 2005年4月14日—2 是
易有限公司 00 006年4月14日
本公司 华垦国际贸 3,500. 2005年5月18日—2 否
易有限公司 00 006年6月18日
本公司 华垦国际贸 3,000. 2005年11月21日— 否
易有限公司 00 2006年11月21日
本公司 华垦国际贸 2,000. 2005年12月23日— 否
易有限公司 00 2006年12月23日
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注1：公司将该项担保在2003年度已经作了预计负债处理，见注释五之“预计负债”。
(6) 其他关联交易
—支付农场水电费 依据江苏农垦集团有限公司和本公司签订的《综合服务协议》：江苏省农垦集团有限公司以市场价为本公司支付提供生产、用水和用电，本期和2005年1—6月本公司及江苏大华种业集团下属种子分公司分别通过所在地农场供电站支付水电费276,308.02元和262,220.74元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收账款 北京中垦池田鸵鸟发展有限 1,248,705.1 1,248,705.1
公司 4 4
应收账款 北京凯迪饲料有限公司 4,996,143.2 4,996,143.2
8 8
应收账款 江苏农垦国有弶港农场 21,320.00
应收账款 江苏农垦国有岗埠农场 353,116.84
其他应收款 中国农垦物资公司 816,906.47 816,906.47
其他应收款 中国农垦农业公司 1,418,183.7 1,418,183.7
8 8
其他应收款 中国农垦（集团）总公司 36,590,370. 36,590,370.
21 21
其他应收款 北京鸿拓实业有限公司 1,740,313.9 1,740,313.9
2 2
其他应收款 北京中垦池田鸵鸟发展有限 1,437,766.3 1,437,766.3
公司 2 2
其他应收款 北京农垦绿色度假村 3,909,963.9 3,909,963.9
3 3
其他应收款 北京凯迪饲料有限公司 2,199,029.8 2,199,029.8
9 9
其他应收款 北京鸿拓园艺有限公司 3,318,373.4 3,318,373.4
0 0
其他应收款 江苏农垦集团有限公司 807,845.20 807,845.20
其他应收款 江苏农垦国有东辛农场 530,179.78 423,464.67
预付帐款 江苏农垦国有白马湖农场 415,911.25
应付账款 江苏农垦国有三河农场 40,602.83
应付账款 江苏农垦国有白马湖农场 2,633,078.0
9
其他应付款 江苏农垦国有白马湖农场 200,000.00
其他应付款 江苏农垦国有云台农场 1,450,000.0
0
其他应付款 江苏农垦国有淮海农场 549,033.00
其他应付款 江苏农垦国有滨淮农场 50,000.00
其他应付款 江苏农垦集团有限公司 852,250.00 426,125.00
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(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
见附注七之“关联交易情况”中关联担保情况。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
见附注七之“关联交易情况”中关联担保情况。
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
－2006年7月20日，公司召开三届十次董事会，会议审议通过《关于做好公司大股东中国农垦(集团)总公司以资产抵偿相关债务工作的议案》。审议通过了公司大股东中国农垦(集团)总公司提出的以其坦桑尼亚资产抵偿中国农垦(集团)总公司本部对我公司及公司控股子公司华垦国际贸易有限公司相关债务的意见，同时，为确保公司于年底前完成前期披露承诺的清欠任务，公司将根据有关规定，聘请评估机构、独立财务顾问和法律顾问开展相关工作，并向董事会提交有关评估报告、独立财务顾问报告和法律意见等专业意见，由董事会对以资抵债进行决策，并报请监管部门审核和提请股东大会批准。（详细内容见2006年7月24日《上海证券报》公告）。 －2006年7月3日，公司收到公司原第二大股东江苏省农垦集团有限公司(已于2004年12月24日将其持有的7105万股股份转让并过户予新华信托投资股份有限公司)以现金归还的欠款807,845.20元，截止目前，该公司非经营性占用资金余额为零。（详细内容见2006年7月11日《上海证券报》公告）。
(十一)其他重要事项：
—股权质押 根据新华信托投资股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司签署的《股权质押合同》的约定，新华信托将所持有的公司7,105万股股权中的4,615万股(占公司总股本的18.30%)质押给江苏省农垦集团有限公司，并已于2005年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 —股权冻结 因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2006年2月28日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司持有的中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)10,010万股国有法人股中的5,510万股，占总股本的21.85%，冻结期限为2006年2月28日至2006年8月27日止。 因中国经济开发信托投资公司等诉中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2006年5月11日依法继续冻结农垦集团拥有的中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)10010万股国有法人股中的4500万股，占总股本的17.84%，冻结期限为2006年5月11日至2006年11月10日止。至此，农垦集团拥有的公司10010万股国有法人股已被全部冻结。（详细内容见2006年5月15日《上海证券报》公告）。 因中国银行股份有限公司海南省分行诉海南福地苑房地产开发有限公司及海南锦艺达木制品有限公司借款合同纠纷一案，海口市琼山区人民法院已于2006年4月7日依法冻结新华信托投资股份有限公司持有的中垦农业资源开发股份有限公司7105万股法人股(其中4615万股已质押)，占总股本的28.17%，冻结期限为2006年4月7日至2007年4月6日止。（详细内容见2006年4月11日《上海证券报》公告）。 —由于本公司2005年财务报告被广东正中珠江会计师事务所出具了无法发表意见的审计报告，上海证券交易所将对本公司股票自2006年3月8日起实行特别处理，公司股票日涨跌幅由10%变为5%。 —2006年1月23日，公司收到海南京豪退回货款700万元，截至目前尚有744.8万元没有退回。（详见2006年2月23日《上海证券报》公告）。 —本公司于2006年3月10日收到中国农业银行总行营业部(下称：农行营业部)《关于华垦国际贸易有限公司贷款提前到期的通知》，要求公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持股85%，下称：华垦国际)提前归还其银行贷款，并要求本公司承担连带担保责任。上述担保系经公司2005年1月19日公司第二届董事会第33次会议审议通过（详见2005年1月21日上海证券报公告）并经2005年第二次临时股东大会批准（详见2005年3月11日上海证券报公告），担保额度为1.19亿元而发生。截止2005年12月31日，华垦国际实际贷款余额1.09亿元。 2006年3月17日本公司收到农行营业部特种转帐借方传票，农行营业部已将我公司在该营业部的25,447,244元存款全额划转，用于提前归还华垦国际贷款本息。 2006年5月15日，公司收到华垦国际转来农行营业部《贷款到期通知书》，根据有关借款合同项下的借款展期协议，华垦国际向农行营业部的借款将于2006年5月18日到期人民币33,652,288.31元，利息人民币86,8943.34元，合计叁仟肆佰伍拾贰万壹仟贰佰叁拾壹元陆角伍分。 截至报告日，华垦国际没有偿还上述借款。 截至2006年6月30日，华垦国际尚未归还农行营业部贷款额本金为8365万元。上述借款系由公司提供担保。（详细内容见2006年5月22日《上海证券报》公告）。 —2006年4月11日，公司2005年度股东大会没有通过《关于为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股的议案》。（详见2006年4月12日上海证券报公告） －诉讼 2005年12月16日，华垦国际贸易有限公司向北京市西城区人民法院递交起诉书，起诉青岛银储物资发展公司，要求判令归还公司货款207万元及罚息36万元。2006年2月21日，北京市西城区人民法院出具（2006）西民初字第52号民事调解书，经法院调解达成协议，青岛银储物资发展公司同意支付华垦国际贸易有限公司207万元及违约金30万元。 2005年12月6日，华垦国际贸易有限公司向北京市西城区人民法院递交起诉书，起诉山西伦达肉牛工业有限公司，要求判令归还公司保证金150万元及罚息43.6万元；同时起诉山西省文水县杭城亨通食品有限公司和文水县财政局，要求其对退还上述款项承担连带返还责任。目前，该诉讼尚在进行中。 由于宜昌嘉华置业有限公司（以下简称“宜昌嘉华”）未及时偿还欠公司控股子公司华垦国际贸易有限公司款项，华垦国际贸易有限公司向湖北省高级人民法院提出两项诉讼请求：1、判令被告偿还原告欠款43400000元及逾期利息4374720元（计至2006年3月31日）；2、判令被告承担本案诉讼费和实现抵押权的费用。2006年4月3日，湖北省高级人民法院正式发出[2006]鄂民立初字第6号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》，受理该案件（有关上述欠款情况详见2004年7月2日、2005年7月15日、2005年8月4日、2006年4月7日上海证券报公告以及公司2005年年度报告）。 －2004年1月18日，中农资源与郭成华签订了股权转让协议，将其持有的中垦进出口江苏有限公司90％股权以零价格转让给郭成华，同时放弃对中垦进出口江苏有限公司的债权340.72万元，并同意为该公司代偿向华夏银行杭州分行庆春支行的借款本息合计81.93万元。截至报告日，该股权转让尚未进行工商变更登记。 －截止报告日，公司第二大股东－新华信托投资股份有限公司未披露所持有本公司股份的实质控制人。 —截止报告日，公司第三届董事会未能聘任产生公司新一届总经理及经营班子。
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2、（二）载有单位负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、（三）报告期内在中国证监会指定报刊披露过的所有公司文件的正本及公告原件； 4、（四）公司章程文本； 5、（五）其他相关资料
董事长：李小平 中垦农业资源开发股份有限公司 2006年8月11日