中垦农业资源开发股份有限公司
2008 年第三季度报告600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600313 中垦农业资源开发股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李小平、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓琪声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 777,336,485.18 706,270,704.68 10.06
所有者权益（或股东权益）(元) 467,464,253.31 476,295,998.16 -1.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5367 1.5657 -1.85
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -22,519,256.34 -3,466.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0744 -3,466.75
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,721,449.14 -8,731,744.85 -47.48
基本每股收益(元) -0.0089 -0.0287 -47.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0250 -
稀释每股收益(元) -0.0089 -0.0287 -47.65
全面摊薄净资产收益率(%) -0.58 -1.87
增加0.46
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.58 -1.63
增加0.17
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,117,525.63
合计 -1,117,525.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 26,416
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
李魁 2,714,261 人民币普通股
张若华 2,112,863 人民币普通股
莫少青 2,066,233 人民币普通股
丁大立 1,732,500 人民币普通股
章文芝 1,731,043 人民币普通股
刘隽隽 1,383,776 人民币普通股
张燕 1,268,025 人民币普通股
上海铭源投资管理有限
公司
1,191,600 人民币普通股
杨波 982,644 人民币普通股
李萍 915,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司预收、预付帐款、存货较期初有较大变动，系公司两大控股子公司购销货物未及时结清货款所
致；
2、应收利息较期初有较大幅度增加，系公司银行定期存款未到结息期，本公司预计的利息收入；应付
利息较期初有较大幅度增加，系本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司本年度应负担的银行贷款利
息未及时支付所致；
3、公司资产减值损失较上年同期有大幅度减少，主要系公司控股子公司华垦国际贸易有限公司上年度
往来款未能及时回收，因帐龄延长补提坏账准备，本年度因该款项已全额计提坏账准备不再计提坏账
所致；受此影响，公司本年度利润总额、净利润较上年同期有较大幅度减亏。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年9 月1 日，本公司收到江苏省农垦集团有限公司苏垦集办函[2008]19 号《关于敦请转让江
苏大华种业集团有限公司股权问题的函》，来函称：“随着我司所属农场农业产业化经营和市场化运
作的推进，目前大华公司的体制已严重不适应发展的要求。”“如果你司未能于9 月底前启动转让大
华公司的相关程序，我司将研究调整种业产业的发展战略，届时我司的各个农场将不能保证与大华公
司维持种子生产基地的合作关系”。
收到苏垦来函后，公司即刻对此进行了研究，认为：如果出现江苏农垦的所属农场不能保证维持
与本公司当前的合作关系，公司种业运作将受到极大不利影响。目前，本公司正在研究涉及上述事项
的应对措施。（详见2008 年9 月6 日《上海证券报》公告）。
2、针对本公司与海南京豪钢铁进出口有限公司钢材买卖合同纠纷，本公司收到北京市第二中级人民法
院发来海南京豪三源大酒店有限公司（以下简称“上诉人”）上诉我公司的民事上诉状，请求事项：
（1）请求撤消上诉人对违约金承担的部分连带责任即撤消高于人民银行同期一年期贷款基准利率30%
的部分的连带责任（截止2008 年5 月19 日约33 万元）；（2）请求撤消对应150 万元本金的违约金
责任约3 万元。（有关钢材买卖合同纠纷的详细情况详见2006 年2 月23 日、2007 年10 月24 日、2008600313 中垦农业资源开发股份
有限公司2008 年第三季度报告
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年4 月18 日、2008 年7 月15 日《上海证券报》公告以及公司2006 年、2007 年年度报告、2008 年半
年度报告、2008 年7 月16 日《上海证券报》公告）。
3、本公司控股子公司华垦国际诉宜昌嘉华置业有限公司（以下简称“嘉华公司”）债务纠纷一案，最
高人民法院已于2008 年4 月1 日作出终审判决。华垦国际于2008 年6 月3 日向湖北高院申请强制执
行。2008 年7 月17 日，华垦国际与嘉华公司在湖北高院司法鉴定处抽签确定湖北华夏资产评估有限
公司为评估机构。目前，嘉华公司不服最高院于2008 年4 月1 日作出的（2007）民二终字第100 号民
事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。（说明：与案件相关的详细情况已刊登在公司2005
年年度报告以及2004 年7 月2 日、2005 年7 月15 日、2005 年8 月4 日、2006 年4 月7 日、2007 年
3 月6 日、11 月27 日、2008 年4 月26 日、6 月7 日的、8 月5 日的《上海证券报》。）
4、因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦（集团）总公司借款纠纷一案，北京市第一中级人民法院已
于2008 年7 月21 日依法继续冻结中国农垦（集团）总公司持有的本公司10,010 万股国有法人股中的
5,510 万股，占总股本的18.11%，冻结期限为：2008 年7 月21 日至2010 年7 月21 日止。（详细内
容见2008 年7 月22 日《上海证券报》公告）。
5、2008 年6 月10 日，公司第三届董事会32 次会议审议通过《关于延长中农资源经营班子任期的议
案》，同意公司第三届董事会聘任的经营班子成员继续勤勉尽责、履行相关职责至董事会换届后、产
生新的经营班子时止。2008 年7 月15 日，本公司2008 年第2 次临时股东大会审议通过了公司两大股
东《关于延长中农资源董事会和监事会任期的建议》。（详见2008 年6 月11 日、2008 年7 月16 日
《上海证券报》）。
6、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
（1）关于海南京豪公司剩余的574.80 万元欠款，2008 年4 月17 日，北京市第二中级人民法院判决
海南京豪公司退还我公司货款574.8 万元及相应违约金，海南京豪三源大酒店有限公司承担连带责任；
2008 年7 月，海南京豪三源大酒店提起上诉（详见2008 年4 月18 日、7 月16 日《上海证券报》公告）。
目前，我公司正在积极采取必要、适当的措施收回货款。
（2）针对华垦国际逾期贷款问题及公司担保风险，除积极采取相关清欠措施外，公司正与农总行营业
部积极协商妥善解决逾期借款问题，与此同时，为了有效消除华垦公司因持续经营能力可能对中农资
源的影响，截至目前，公司已经基本解决华垦公司的欠款问题。
通过对有关单位债权的回收，华垦公司资金周转困难的问题从一定程度上已经得到缓解，下一步，
公司将继续要求华垦公司采取一切必要的措施加强债权的回收，进一步解决借款已经逾期，持续经营
受到很大影响的问题。除此之外，2008 年公司会进一步加大对由于公司为其担保而导致的担保风险的
控制力度，防范相关风险发生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
受市场环境变化及资金因素影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008
年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中垦农业资源开发股份有限公司
法定代表人:李小平
2008 年10 月23 日600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,955,104.75 418,443,716.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,650,000.00
应收账款 7,059,303.69 13,513,910.06
预付款项 44,458,133.05 19,507,160.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,788,989.42 3,447,606.67
应收股利
其他应收款 18,367,856.31 14,959,535.42
买入返售金融资产
存货 187,625,260.98 112,295,445.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 658,254,648.20 583,817,375.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 19,478,261.44 19,893,197.62
固定资产 85,105,329.92 89,129,218.65
在建工程 1,871,084.00 106,996.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,956,853.39 1,993,334.35
开发支出
商誉 6,368,186.12 6,368,186.12
长期待摊费用 4,302,122.11 4,962,396.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 119,081,836.98 122,453,329.59
资产总计 777,336,485.18 706,270,704.68600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 77,134,775.75 77,136,080.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,479,373.84 39,028,682.26
预收款项 115,434,837.38 36,407,580.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,624,545.52 15,220,951.74
应交税费 2,388,972.40 2,843,892.99
应付利息 14,157,700.53 7,891,743.97
应付股利 68,135.50
其他应付款 28,333,503.61 24,569,654.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 283,553,709.03 203,166,722.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 21,000,000.00 21,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,000,000.00 21,000,000.00
负债合计 304,553,709.03 224,166,722.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,200,000.00 304,200,000.00
资本公积 230,381,316.61 230,481,316.61
减：库存股
盈余公积 4,373,774.44 4,373,774.44
一般风险准备
未分配利润 -71,490,837.74 -62,759,092.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 467,464,253.31 476,295,998.16
少数股东权益 5,318,522.84 5,807,983.94
所有者权益合计 472,782,776.15 482,103,982.10
负债和所有者总计 777,336,485.18 706,270,704.68
公司法定代表人: 李小平 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:宋晓琪600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,097,377.49 310,235,090.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 8,788,989.42 3,447,606.67
应收股利 4,426,128.56 4,426,128.56
其他应收款 46,387,485.97 67,144,830.86
存货 174,871.48 174,871.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,874,852.92 385,428,527.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,099,644.23 130,099,644.23
投资性房地产 19,478,261.44 19,893,197.62
固定资产 41,655,585.24 18,155,581.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,956,853.39 1,993,334.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,302,122.11 4,401,091.33
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 197,492,466.41 174,542,849.20
资产总计 585,367,319.33 559,971,376.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,849,252.92 2,863,252.92
预收款项 3,789,030.72 166,530.72
应付职工薪酬 691,804.85 3,426,749.70600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 1,080,313.56 1,816,899.80
应付利息
应付股利
其他应付款 14,384,871.51 4,989,354.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,795,273.56 13,262,787.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,500,000.00 10,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,500,000.00 10,500,000.00
负债合计 33,295,273.56 23,762,787.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,200,000.00 304,200,000.00
资本公积 229,944,753.95 230,044,753.95
减：库存股
盈余公积 2,557,344.03 2,557,344.03
未分配利润 15,369,947.79 -593,509.07
所有者权益（或股东权益）合计 552,072,045.77 536,208,588.91
负债和所有者（或股东权益）合计 585,367,319.33 559,971,376.80
法定代表人: 李小平 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:宋晓琪600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 90,353,191.55 110,258,963.13 270,462,810.81 289,509,877.55
其中：营业收入 90,353,191.55 110,258,963.13 270,462,810.81 289,509,877.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,847,557.74 113,663,112.44 277,582,321.27 320,107,623.56
其中：营业成本 79,995,461.63 101,043,069.50 241,693,260.29 261,814,057.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,409.09 38,150.30 129,772.31 88,819.69
销售费用 4,725,140.24 4,766,464.87 13,314,342.38 12,740,353.63
管理费用 8,336,386.32 7,288,842.50 25,052,430.75 22,890,856.72
财务费用 -363,073.92 526,585.27 -1,297,772.67 1,156,695.00
资产减值损失 105,234.38 0 -1,309,711.79 21,416,840.73
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
0 -1,025,809.28 0 3,368,360.97
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-2,494,366.19 -4,429,958.59 -7,119,510.46 -27,229,385.04
加：营业外收入 28,954.04 10,702.32 60,013.04 97,865.54
减：营业外支出 52,086.46 905,045.60 1,207,086.22 1,200,699.45
其中：非流动资产处
置净损失
-142,153.49
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-2,517,498.61 -5,324,301.87 -8,266,583.64 -28,332,218.95
减：所得税费用 0 972.00 954,622.31 3,763.58600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-2,517,498.61 -5,325,273.87 -9,221,205.95 -28,335,982.53
归属于母公司所有
者的净利润
-2,721,449.14 -5,181,510.33 -8,731,744.85 -28,274,935.41
少数股东损益 203,950.53 -143,763.54 -489,461.10 -61,047.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0089 -0.0170 -0.0287 -0.0929
（二）稀释每股收益 -0.0089 -0.0170 -0.0287 -0.0929
公司法定代表人: 李小平 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:宋晓琪
母公司利润表
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 140,000.00 60,000.00 323,500.00 231,622.64
减：营业成本 145,872.06 3,240.00 522,180.18 290,275.82
营业税金及附加 0 0 0 55.79
销售费用 0 0 0 0
管理费用 1,868,043.52 2,221,064.31 5,091,455.37 6,831,221.92
财务费用 -2,319,534.40 -2,433,996.01 -7,084,227.95 -6,482,048.03
资产减值损失 0 0 -4,269,364.46 1,469,564.34
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
0 0 0 0
投资收益（损失以
“－”号填列）
0 0 0 0
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
0 0 0 0
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
445,618.82 269,691.70 6,063,456.86 -1,877,447.20
加：营业外收入 0 0 10,000,000.00 0
减：营业外支出 0 0 100,000.00 20,618.73
其中：非流动资产
处置净损失
0 0 0 0
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
445,618.82 269,691.70 15,963,456.86 -1,898,065.93
减：所得税费用 0 972.00 0 3,763.58
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
445,618.82 268,719.70 15,963,456.86 -1,901,829.51
公司法定代表人: 李小平 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:宋晓琪600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,571,995.54 354,025,144.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,740.88 1,292,528.15
收到其他与经营活动有关的现金 42,377,422.52 21,235,430.05
经营活动现金流入小计 411,005,158.94 376,553,102.67
购买商品、接受劳务支付的现金 363,831,900.82 326,136,482.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,828,986.35 12,785,394.64
支付的各项税费 2,962,329.15 1,932,947.60
支付其他与经营活动有关的现金 49,901,198.96 33,666,087.30
经营活动现金流出小计 433,524,415.28 374,520,911.59
经营活动产生的现金流量净额 -22,519,256.34 2,032,191.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 2,143,203.00
取得投资收益收到的现金 0 4,394,170.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
683,218.00 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 683,218.00 6,537,373.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,412,768.82 1,861,416.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,412,768.82 1,861,416.87
投资活动产生的现金流量净额 -3,729,550.82 4,675,956.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 31,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 31,400,000.00
偿还债务支付的现金 20,001,305.07 25,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,500.00 453,397.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 1,360,349.50
筹资活动现金流出小计 20,239,805.07 27,213,746.88
筹资活动产生的现金流量净额 -239,805.07 4,186,253.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,488,612.23 10,894,400.58
加：期初现金及现金等价物余额 418,443,716.98 367,651,254.72
六、期末现金及现金等价物余额 391,955,104.75 378,545,655.30
公司法定代表人: 李小平 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:宋晓琪
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0 12,320.00
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26,561,033.24 9,275,610.73
经营活动现金流入小计 26,561,033.24 9,287,930.73
购买商品、接受劳务支付的现金 43,200.00 25,080.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,371,519.78 2,525,352.03
支付的各项税费 980,260.55 344,486.46
支付其他与经营活动有关的现金 2,497,688.45 3,344,124.69
经营活动现金流出小计 7,892,668.78 6,239,043.18
经营活动产生的现金流量净额 18,668,364.46 3,048,887.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600313 中垦农业资源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 706,077.00 335,144.69
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 706,077.00 335,144.69
投资活动产生的现金流量净额 -706,077.00 -335,144.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 1,360,349.50
筹资活动现金流出小计 100,000.00 1,360,349.50
筹资活动产生的现金流量净额 -100,000.00 -1,360,349.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,862,287.46 1,353,393.36
加：期初现金及现金等价物余额 310,235,090.03 310,214,648.79
六、期末现金及现金等价物余额 328,097,377.49 311,568,042.15
公司法定代表人: 李小平 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:宋晓琪
