非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
安徽新力金融股份有限公司
会专字[2019]0970 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
附件：
安徽新力金融股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽新力金融股份有限公司 单位：万元
2018年度往来累计
非经营性资金 占用方与上市公司 2018年初往来资金 2018年度往来资 2018年度偿还累 2018年末往来资
资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 发生金额(不含利 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
息)
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现大股东及其
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附属企业
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小计 - - - - -
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前大股东及其
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附属企业
-
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2018年度往来累计
其他关联资金 往来方与上市公司 2018年初往来资金 2018年度往来资 2018年度偿还累 2018年末往来资
资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 发生金额(不含利 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
息)
大股东及其附
安徽省供销商业总公司 最终控制方 其他应收款 131,778.00 787,412.82 779,262.05 139,928.77 房租 经营性往来
属企业
安徽德合典当有限公司 控股子公司 其他应收款 24,675.12 8,712.04 1,342.75 19,236.01 15,493.91 暂借款及垫付款 非经营性往来
合肥德善小额贷款股份有限公司 控股子公司 其他应收款 14,364.62 17,274.16 454.61 25,296.48 6,796.92 暂借款及垫付款 非经营性往来
安徽德信融资担保有限公司 控股子公司 其他应收款 -4,896.81 17,935.87 -363.11 12,463.81 212.13 暂借款及垫付款 非经营性往来
新力德润（天津）租赁有限公司 控股子公司的子公司 其他应收款 95.07 - 95.07 暂借款及垫付款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 马鞍山德善小额贷款有限公司 控股子公司的子公司 其他应收款 - 12.16 - 12.16 暂借款及垫付款 非经营性往来
企业
广德德善小额贷款有限公司 控股子公司的子公司 其他应收款 - 11.13 - 11.13 暂借款及垫付款 非经营性往来
德润融资租赁（深圳）有限公司 控股子公司的子公司 其他应收款 8,531.22 4,871.47 33.81 15,290.00 -1,853.49 暂借款及垫付款 非经营性往来
安徽德润融资租赁股份有限公司 控股子公司 其他应收款 573.56 38,497.69 -493.72 53,887.21 -15,309.68 暂借款及垫付款 非经营性往来
安徽德众金融信息服务有限公司 控股子公司 其他应收款 -2,214.23 468.29 -108.98 1.63 -1,856.55 暂借款及垫付款 非经营性往来
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关联自然人
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其他关联方及
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其附属企业
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总计 172,811.48 875,290.70 865.37 905,437.19 143,530.36
法定代表人：吴昊 主管会计工作的负责人：许圣明 会计机构负责人：洪志诚
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