2018 年第三季度报告
公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股
上海振华重工（集团）股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓怀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 69,325,477,789 67,519,953,829 2.67
归属于上市公司股东的
14,966,290,093 15,011,306,366 -0.30
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
123,972,718 91,970,322 34.80
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,789,007,604 15,206,283,539 -2.74
归属于上市公司股东的
194,929,918 170,978,450 14.01
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 123,234,797 153,879,559 -19.91
利润
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加权平均净资产收益率
1.29 1.13 增加 0.16 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.037 0.032 15.63
稀释每股收益（元/股） 0.037 0.032 15.63
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 16,044,833 43,893,364
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
12,467,236 33,442,394
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 682,321
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,974,182 9,033,741
少数股东权益影响额（税后） -2,717,522 -2,298,926
所得税影响额 -2,405,241 -13,057,773
合计 31,363,488 71,695,121
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 248,750
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 态
中交集团（香港）控股有限 17.40
916,755,840 无 境外法人
公司 1
中国交通建设股份有限公 16.23
855,542,044 无 国有法人
司 9
12.58
中国交通建设集团有限公司 663,223,375 无 国有法人
9
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中央汇金资产管理有限责任
89,378,640 1.70 无 未知
公司
中国证券金融股份有限公司 82,269,868 1.29 无 未知
博时基金－农业银行－博时
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
19,855,920 0.38 无 未知
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
19,855,920 0.38 无 未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 19,855,920 0.38 无 未知
计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中交集团（香港）控股有限公司 916,755,840 境内上市外资股 916,755,840
中国交通建设股份有限公司 855,542,044 人民币普通股 855,542,044
中国交通建设集团有限公司 663,223,375 人民币普通股 663,223,375
中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 人民币普通股 89,378,640
中国证券金融股份有限公司 82,269,868 人民币普通股 82,269,868
博时基金－农业银行－博时中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
19,855,920 人民币普通股 19,855,920
瑞信中证金融资产管理计划
1、本公司于 2017 年 12 月 28 日公告《中国交通建设股份有限
公司关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股
份完成过户登记的公告》，自 2017 年 12 月 27 日起，中交集
团直接持有本公司 12.589%的股份，并通过中交香港间接持有
本公司 17.401%的股份，且仍通过中国交建持有本公司
上述股东关联关系或一致行动的
16.239%的股份，成为本公司的控股股东。
说明
2、上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中
国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关
联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动比例（%） 注释
货币资金 3,660,253,520 5,770,227,369 -36.57 (1)
应收票据及应收账款 5,780,685,962 4,400,803,623 31.36 (2)
预付款项 1,577,122,359 1,036,783,170 52.12 (3)
一年内到期的非流动资产 1,029,304,015 1,896,475,472 -45.73 (4)
其他流动资产 887,042,552 591,311,853 50.01 (5)
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在建工程 2,971,617,837 1,889,146,009 57.30 (6)
短期借款 16,664,012,403 25,468,980,401 -34.57 (7)
应付职工薪酬 43,977,090 273,733,207 -83.93 (8)
应交税费 94,175,123 194,948,927 -51.69 (9)
长期借款 16,083,900,326 6,664,914,383 141.32 (10)
其他非流动负债 219,738,681 152,954,098 43.66 (11)
分析：
货币资金的减少主要系本公司新开工项目支付生产制造及物资款
(1) 货币资金
项，偿还银行借款等货币资金支出增加所致。
(2) 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款的增加主要系销售产品应收的货款增加所致。
预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项
(3) 预付款项
增加所致。
一年内到期的非流动 一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司“建设-移交”项目
(4)
资产 于一年内到期的长期应收款减少所致。
(5) 其他流动资产 其他流动资产的增加主要系本公司可抵扣增值税进项税增加所致。
(6) 在建工程 在建工程的增加主要系本公司在建大型机械及工程设备增加所致。
(7) 短期借款 短期借款的减少主要系本公司偿还银行短期借款增加所致。
(8) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付了职工年终奖所致。
(9) 应交税费 应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
(10) 长期借款 长期借款的增加主要系本公司一年以上的银行长期借款增加所致。
(11) 其他非流动负债 其他非流动负债的增加主要系本公司待转销项税增加所致。
（2） 利润表项目
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例（%） 注释
财务费用 1,133,002,874 668,495,681 69.49 (12)
资产减值损失 82,208,501 165,465,685 -50.32 (13)
资产处置收益（损失以
43,893,364 -4,886,481 不适用 (14)
“-”号填列）
其他收益 33,442,394 21,553,571 55.16 （15）
所得税费用 88,663,595 53,691,954 65.13 (16)
分析
财务费用的增加主要系利息支出及人民币对美元汇率波动引起的汇
(12) 财务费用
兑损失增加所致。
(13) 资产减值损失 资产减值损失的减少主要系本公司计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益（损失 资产处置收益的增加主要系本公司运输船舶使用年限到期处置所
(14)
以“-”号填列） 致。
（15） 其他收益 其他收益的增加主要系本公司研发项目的政府补助收入增加所致。
(16) 所得税费用 所得税费用的增加主要系本公司本期利润总额增加所致。
（3） 合并现金流量表项目
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2018 年第三季度报告
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例（%） 注释
经营活动产生的现金流量净额 123,972,718 91,970,322 34.80 (17)
投资活动产生的现金流量净额 -2,114,035,196 -1,471,191,625 不适用 (18)
筹资活动产生的现金流量净额 -90,187,934 1,608,539,429 -105.61 (19)
分析
经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销
(17) 经营活动产生的现金流量净额
售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购
(18) 投资活动产生的现金流量净额
建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银
(19) 筹资活动产生的现金流量净额
行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海振华重工（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 朱连宇
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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2018 年第三季度报告
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,660,253,520 5,770,227,369
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 8,438,278 8,438,278
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,780,685,962 4,400,803,623
其中：应收票据 354,540,520 420,786,012
应收账款 5,426,145,442 3,980,017,611
预付款项 1,577,122,359 1,036,783,170
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,250,471,071 996,826,712
其中：应收利息
应收股利 1,333,080 665,346
买入返售金融资产
存货 8,399,249,879 7,071,266,879
持有待售资产
已完工尚未结算款 12,242,045,795 13,453,980,326
一年内到期的非流动资产 1,029,304,015 1,896,475,472
其他流动资产 887,042,552 591,311,853
流动资产合计 34,834,613,431 35,226,113,682
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,248,940,067 1,304,203,905
持有至到期投资
长期应收款 5,085,245,299 4,238,704,827
长期股权投资 2,378,668,413 2,320,470,521
投资性房地产 441,336,404 455,063,723
固定资产 17,754,087,064 17,335,351,611
在建工程 2,971,617,837 1,889,146,009
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,612,388,004 3,683,165,608
开发支出
商誉 265,188,465 265,188,465
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2018 年第三季度报告
长期待摊费用 6,763,786 7,764,501
递延所得税资产 586,336,306 618,054,364
其他非流动资产 140,292,713 176,726,613
非流动资产合计 34,490,864,358 32,293,840,147
资产总计 69,325,477,789 67,519,953,829
流动负债：
短期借款 16,664,012,403 25,468,980,401
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,440,215,554 8,780,825,653
预收款项 514,107,826 591,727,255
卖出回购金融资产款
已结算尚未完工款 2,501,599,124 2,508,598,913
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,977,090 273,733,207
应交税费 94,175,123 194,948,927
其他应付款 872,486,725 843,207,676
其中：应付利息 111,009,365 118,825,582
应付股利 31,701,965 31,701,965
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,434,467,685 2,198,931,219
其他流动负债
流动负债合计 32,565,041,530 40,860,953,251
非流动负债：
长期借款 16,083,900,326 6,664,914,383
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,392,499,312 1,884,986,333
长期应付职工薪酬
预计负债 488,229,029 464,888,663
递延收益 507,880,509 479,174,120
递延所得税负债 144,460,078 183,462,320
其他非流动负债 219,738,681 152,954,098
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2018 年第三季度报告
非流动负债合计 19,836,707,935 9,830,379,917
负债合计 52,401,749,465 50,691,333,168
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,268,353,501 4,390,294,584
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,648,919,658 5,526,978,575
减：库存股
其他综合收益 249,659,030 273,892,978
专项储备 5,717,318 1,914,832
盈余公积 1,618,543,971 1,618,543,971
一般风险准备
未分配利润 3,175,096,615 3,199,681,426
归属于母公司所有者权益合计 14,966,290,093 15,011,306,366
少数股东权益 1,957,438,231 1,817,314,295
所有者权益（或股东权益）合计 16,923,728,324 16,828,620,661
负债和所有者权益（或股东权益）总计 69,325,477,789 67,519,953,829
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,126,278,098 3,392,595,294
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,004,020,718 6,961,643,776
其中：应收票据 293,530,128 413,779,017
应收账款 6,710,490,590 6,547,864,759
预付款项 2,050,838,341 1,173,384,482
其他应收款 14,066,836,930 13,666,515,962
其中：应收利息
应收股利 1,333,080 665,346
存货 6,676,664,317 5,786,210,236
持有待售资产
已完工尚未结算款 7,461,195,073 9,021,852,353
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2018 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 555,889,055 261,325,439
流动资产合计 39,941,722,532 40,263,527,542
非流动资产：
可供出售金融资产 156,063,784 221,946,872
持有至到期投资
长期应收款 367,768,273 417,914,193
长期股权投资 9,177,922,507 8,922,200,826
投资性房地产 441,336,404 455,063,723
固定资产 4,904,066,395 5,231,211,582
在建工程 938,328,165 660,662,593
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,583,147,935 1,618,835,106
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 560,196,314 563,785,515
其他非流动资产
非流动资产合计 18,128,829,777 18,091,620,410
资产总计 58,070,552,309 58,355,147,952
流动负债：
短期借款 13,892,689,800 22,855,801,381
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,063,128,830 7,627,346,050
预收款项 217,349,661 393,410,039
已结算尚未完工款 2,822,238,650 2,922,827,192
应付职工薪酬 34,333,543 258,990,282
应交税费 15,319,231 50,220,742
其他应付款 1,271,841,870 1,644,923,271
其中：应付利息 93,116,014 102,690,137
应付股利 352,598 352,598
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,363,292,755 1,367,901,030
其他流动负债
流动负债合计 27,680,194,340 37,121,419,987
非流动负债：
长期借款 14,053,784,269 4,897,199,999
应付债券
其中：优先股
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2018 年第三季度报告
永续债
长期应付款 378,597,539 556,387,041
长期应付职工薪酬
预计负债 475,011,205 451,128,341
递延收益 373,609,988 348,455,388
递延所得税负债
其他非流动负债 3,456,670 3,456,670
非流动负债合计 15,284,459,671 6,256,627,439
负债合计 42,964,654,011 43,378,047,426
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,268,353,501 4,390,294,584
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,914,468,683 5,792,527,600
减：库存股
其他综合收益 76,452,803 140,264,717
专项储备
盈余公积 1,618,035,698 1,618,035,698
未分配利润 3,228,587,613 3,035,977,927
所有者权益（或股东权益）合计 15,105,898,298 14,977,100,526
负债和所有者权益（或股东权益） 58,070,552,309 58,355,147,952
总计
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 4,717,407,673 4,589,496,658 14,789,007,604 15,206,283,539
其中：营业收入 4,717,407,673 4,589,496,658 14,789,007,604 15,206,283,539
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 4,745,768,468 4,570,188,518 14,715,420,537 15,108,527,649
其中：营业成本 3,872,502,709 3,989,695,313 12,092,843,533 12,996,058,493
利息支出
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2018 年第三季度报告
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 15,230,701 13,534,906 73,794,880 72,486,625
加
销售费用 21,635,557 25,446,260 74,903,321 77,736,582
管理费用 282,268,143 258,746,939 857,652,790 708,594,542
研发费用 110,285,063 113,991,661 401,014,638 419,690,041
财务费用 412,987,579 198,521,477 1,133,002,874 668,495,681
其中：利
406,124,368 332,363,304 1,171,581,745 849,622,848
息费用
利
71,585,890 41,423,539 227,077,415 118,190,627
息收入
资产减值 30,858,716 -29,748,038 82,208,501 165,465,685
损失
加：其他收益 12,467,236 15,975,247 33,442,394 21,553,571
投资收益 46,903,783 44,441,788 91,840,820 104,516,565
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值 340,558 -4,498,918
变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置 16,044,833 -5,047,137 43,893,364 -4,886,481
收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 47,055,057 75,018,596 242,763,645 214,440,627
损以“－”号填
列）
加：营业外收 13,013,342 2,610,025 17,544,172 19,305,384
入
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2018 年第三季度报告
减：营业外支 5,039,160 329,479 8,510,431 2,448,959
出
四、利润总额（亏 55,029,239 77,299,142 251,797,386 231,297,052
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 24,692,363 15,605,826 88,663,595 53,691,954
用
五、净利润（净 30,336,876 61,693,316 163,133,791 177,605,098
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经 30,336,876 61,693,316 163,133,791 177,605,098
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于 32,811,152 55,547,130 194,929,918 170,978,450
母公司所有者的
净利润
2.少数股 -2,474,276 6,146,186 -31,796,127 6,626,648
东损益
六、其他综合收 23,545,322 -31,930,935 -4,638,817 -31,228,483
益的税后净额
归属母公司所 8,841,845 -29,342,387 -24,233,948 -25,414,897
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重 8,841,845 -29,342,387 -24,233,948 -25,414,897
分类进损益的其
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2018 年第三季度报告
他综合收益
1.权益法 -1,314,772 -8,428,687 -2,889,714
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出 -17,256,465 -20,091,801 -47,552,155 -7,868,165
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 26,098,310 -7,935,814 31,746,894 -14,657,018
务报表折算差额
归属于少数股 14,703,477 -2,588,548 19,595,131 -5,813,586
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 53,882,198 29,762,381 158,494,974 146,376,615
额
归属于母公司 41,652,997 26,204,743 170,695,970 145,563,553
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 12,229,201 3,557,638 -12,200,996 813,062
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.006 0.011 0.037 0.032
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.006 0.011 0.037 0.032
股收益(元/股)
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2018 年第三季度报告
一、营业收入 4,106,707,273 3,959,838,650 12,873,144,459 14,206,934,436
减：营业成本 3,519,458,280 3,455,354,701 10,690,818,985 12,390,351,590
税金及附加 2,363,003 4,042,700 24,310,958 26,394,979
销售费用 16,343,031 18,652,683 55,420,938 53,505,978
管理费用 130,647,972 123,058,746 411,449,096 328,960,265
研发费用 104,838,174 104,260,092 329,960,870 335,118,994
财务费用 230,609,612 308,245,978 939,281,415 888,265,588
其中：利息费用 322,900,731 262,974,416 967,823,028 721,706,604
利息收入 2,658,807 1,233,131 14,476,471 4,317,283
资产减值损失 31,151,968 -28,726,236 67,107,194 158,466,467
加：其他收益 5,533,555 17,830 9,080,064 1,235,719
投资收益（损失以 48,632,662 33,366,262 97,311,398 150,947,458
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收 340,558 -4,498,918
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -84,655 500,135 1,766,167 1,200,089
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 125,376,795 9,174,771 462,952,632 174,754,923
号填列）
加：营业外收入 1,352,474 718,660 2,912,022 2,646,557
减：营业外支出 4,534,307 90,001 6,085,842 1,332,194
三、利润总额（亏损总额 122,194,962 9,803,430 459,778,812 176,069,286
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,112,297 1,356,929 47,654,397 10,444,264
四、净利润（净亏损以“－” 114,082,665 8,446,501 412,124,415 165,625,022
号填列）
（一）持续经营净利润 114,082,665 8,446,501 412,124,415 165,625,022
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 -18,793,064 -17,624,523 -63,811,914 -81,645,311
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 -18,793,064 -17,624,523 -63,811,914 -81,645,311
的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.权益法下可转损 -1,314,772 -8,428,687 -2,889,714
益的其他综合收益
2.可供出售金融资 -19,732,283 -16,081,260 -56,435,395 -78,136,006
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 939,219 -228,491 1,052,168 -619,591
算差额
六、综合收益总额 95,289,601 -9,178,022 348,312,501 83,979,711
七、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,341,738,403 12,443,820,075
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 398,376,122 713,304,577
收到其他与经营活动有关的现金 226,729,888 163,725,270
经营活动现金流入小计 15,966,844,413 13,320,849,922
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2018 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 13,361,438,881 10,753,181,377
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,685,392,516 1,574,761,692
支付的各项税费 448,406,968 508,637,297
支付其他与经营活动有关的现金 347,633,330 392,299,234
经营活动现金流出小计 15,842,871,695 13,228,879,600
经营活动产生的现金流量净额 123,972,718 91,970,322
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,014,587 11,097,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,898,372 1,964,689
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,268,322 63,733,005
投资活动现金流入小计 138,181,281 76,795,229
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,228,216,477 707,961,840
产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000 840,025,014
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,252,216,477 1,547,986,854
投资活动产生的现金流量净额 -2,114,035,196 -1,471,191,625
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 33,703,002,709 28,450,681,873
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 152,495,310 167,316,010
筹资活动现金流入小计 33,855,498,019 28,617,997,883
偿还债务支付的现金 32,033,005,261 25,395,108,236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,333,357,532 1,286,334,132
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 579,323,160 328,016,086
19 / 21
2018 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 33,945,685,953 27,009,458,454
筹资活动产生的现金流量净额 -90,187,934 1,608,539,429
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,080,250,412 229,318,126
加：期初现金及现金等价物余额 5,673,847,001 3,497,205,186
六、期末现金及现金等价物余额 3,593,596,589 3,726,523,312
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,434,064,748 10,397,644,474
收到的税费返还 291,303,699 663,241,782
收到其他与经营活动有关的现金 198,318,587 100,725,270
经营活动现金流入小计 12,923,687,034 11,161,611,526
购买商品、接受劳务支付的现金 11,527,259,956 10,680,345,207
支付给职工以及为职工支付的现金 819,025,714 781,961,378
支付的各项税费 155,685,974 185,484,572
支付其他与经营活动有关的现金 300,660,623 214,248,424
经营活动现金流出小计 12,802,632,267 11,862,039,581
经营活动产生的现金流量净额 121,054,767 -700,428,055
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,452,357 1,663,567
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,452,357 1,663,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,676,357 73,700,211
产支付的现金
投资支付的现金 143,986,475 561,402,126
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 177,662,832 635,102,337
投资活动产生的现金流量净额 -130,210,475 -633,438,770
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,676,921,907 25,946,849,280
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,676,921,907 25,946,849,280
偿还债务支付的现金 29,521,925,342 22,667,489,643
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,166,696,534 1,161,720,090
支付其他与筹资活动有关的现金 215,427,515 203,727,515
筹资活动现金流出小计 30,904,049,391 24,032,937,248
筹资活动产生的现金流量净额 -1,227,127,484 1,913,912,032
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,236,283,192 580,045,207
加：期初现金及现金等价物余额 3,301,302,585 1,872,410,585
六、期末现金及现金等价物余额 2,065,019,393 2,452,455,792
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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