2017 年第三季度报告
公司代码：600321 公司简称：正源股份
正源控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘婧保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,306,114,628.29 3,021,073,461.20 9.44
归属于上市公司 2,684,754,760.38 2,678,867,481.71 0.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 15,607,709.58 -51,054,689.40 130.57
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 677,920,067.04 432,643,349.35 56.69
归属于上市公司 5,887,278.67 -95,301,556.22 106.18
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-853,885.78 -103,032,666.12 99.17
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.22 -3.63 增加 3.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.004 -0.06 106.67
（元/股）
稀释每股收益 0.004 -0.06 106.67
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,509,922.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
119,916.73 571,954.46
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,820,905.89
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,309.85 -161,618.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 30,606.88 6,741,164.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 104,004
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
正源房地产开 358,060,570 23.70 358,060,570 358,060,570 境内非国有
质押
发有限公司 法人
四川国栋建设 329,670,000 21.82 329,670,000 329,670,000 境内非国有
冻结
集团有限公司 法人
王春鸣 6,865,568 0.45 0 未知 0 境内自然人
孙福忠 4,865,300 0.32 0 未知 0 境内自然人
孙平 4,820,300 0.32 0 未知 0 境内自然人
厦门国际信托 4,800,000 0.32 0 0 境内非国有
有限公司－安 法人
盈鑫享 3 号证 未知
券投资集合资
金信托计划
厦门国际信托 4,403,500 0.29 0 0 境内非国有
有限公司－安 法人
盈鑫享 2 号证 未知
券投资集合资
金信托计划
韩露露 4,134,300 0.27 0 未知 0 境内自然人
李飚 3,850,800 0.25 0 未知 0 境内自然人
黄元土 2,780,000 0.18 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
正源房地产开发有限公司 358,060,570 人民币普通股 358,060,570
王春鸣 6,865,568 人民币普通股 6,865,568
孙福忠 4,865,300 人民币普通股 4,865,300
孙平 4,820,300 人民币普通股 4,820,300
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厦门国际信托有限公司－ 4,800,000 4,800,000
安盈鑫享 3 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
厦门国际信托有限公司－ 4,403,500 4,403,500
安盈鑫享 2 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
韩露露 4,134,300 人民币普通股 4,134,300
李飚 3,850,800 人民币普通股 3,850,800
黄元土 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
毛彩娅 2,507,035 人民币普通股 2,507,035
上述股东关联关系或一致 公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，
行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人；除此之外，公司未知悉其它公司前 10 位股东和无限售条件流
通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦未知悉除
第一大股东和第二大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情
况。
表决权恢复的优先股股东 无。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减幅度（%）
货币资金 32,301,487.94 65,562,577.08 -50.73
应收票据 14,473,120.00 27,630,735.00 -47.62
应收账款 242,044,585.14 122,790,510.44 97.12
预付款项 26,943,610.61 2,475,729.78 988.31
其他应收款 29,653,987.37 18,009,513.30 64.66
其他流动资产 7,015,827.39 -100.00
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固定资产 1,346,652,119.22 2,078,709,264.87 -35.22
在建工程 844,672,543.30 162,654,132.36 419.31
预收款项 33,529,097.05 3,373,623.35 893.86
应付职工薪酬 1,943,624.04 3,416,627.79 -43.11
其他应付款 91,103,722.45 132,678,251.51 -31.33
一年内到期的非流动负债 11,387,154.66 17,814,025.98 -36.08
损益表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减幅度（%）
营业总收入 677,920,067.04 432,643,349.35 56.69
营业成本 614,735,435.27 429,058,778.97 43.28
税金及附加 3,471,132.00 2,333,730.39 48.74
财务费用 6,182,063.54 19,965,652.69 -69.04
资产减值损失 -1,962,695.89 21,614,096.67 -109.08
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 15,607,709.58 -51,054,689.40 130.57
投资活动产生的现金流量净额 -311,686,481.41 4,197,937.46 -7,524.75%
筹资活动产生的现金流量净额 262,817,682.69 66,752,396.72 293.72
变动说明：
1、截至报告期末，货币资金较期初数减少 50.73%，主要系报告期公司销售订单增加，以及财务
及业务流程进一步优化，在资金使用及流转上效率提高，货币资金占有率降低所致。
2、截至报告期末，应收票据较期初数减少 47.62%，主要系报告期减少与下游客户以银行承兑汇
票结算所致。
3、截至报告期末，应收账款较期初数增加 97.12%，主要系报告期公司销售收入同比大幅增加所
致。
4、截至报告期末，预付款项较期初数增加 988.31%，主要系报告期预付工程款增加，以及阶段性
增加原材料预付款所致。
5、截至报告期末，其他应收款较期初数增加 64.66%，主要系报告期收入增加，增值税即征即退
金额增加所致。
6、截至报告期末，其他流动资产较期初数减少 100%，主要系年初增值税留抵税额本报告期已全
部抵扣所致。
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7、截至报告期末，固定资产较期初数减少 35.22%，主要系报告期公司双流空港 45 万 M / 年生产
线投入环保升级技改转入在建工程所致。
3
8、截至报告期末，在建工程较期初数增加 419.31%，主要系报告期公司双流空港 45 万 M / 年生
产线投入环保升级技改转入在建工程所致。
9、截至报告期末，预收款项较期初数增加 893.86%，主要系报告期预收货款增加所致。
10、截至报告期末，应付职工薪酬较期初数减少 43.11%，主要系通过定岗定编精简人员编制所致。
11、截至报告期末，其他应付款较期初数减少 31.33 %，主要系报告期股东借款减少所致。
12、截至报告期末，一年内到期的非流动负债较期初数减少 36.08%，主要系报告期内应付融资租
赁款较少所致。
13、截至报告期末，营业总收入较上年同期数增加 56.69%，主要系报告期板材制造业务、酒店业
务、商品贸易业务收入增加所致。
14、截至报告期末，营业成本较上年同期数增加 43.28%，主要系报告期内营业收入增加相应带来
营业成本增加所致。
15、截至报告期末，税金及附加较上年同期数增加 48.74%，主要系报告期内营业收入增加，税金
及附加相应增加所致。
16、截至报告期末，财务费用较上年同期数减少 69.04%，主要系报告期内借款平均余额减少所致。
17、截至报告期末，资产减值损失较上年同期数减少 109.08%，主要系报告期内存货跌价损失减
少和本期收到部分应收账款后冲回单项计提坏账准备所致。
18、截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 130.57%，主要系报告期内
销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
19、截至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 7,524.75%，主要系报告期
内对外投资增加所致。
20、截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 293.72%，主要系报告期内
借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
综合考虑公司目前面临的环保监管要求和未来可能提高行业环保标准的发展趋势，同时结合
成都市环保局重点涉气企业座谈会精神和成都市重点工业企业绿色发展工作会议精神，2017 年 3
月 28 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司决定对位于双流西航港工业开发区的
两条 45 万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求
的配套设备，该改造方案已经通过双流区环保局组织的专家评审。预计该项技改总投入费用约为
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3,000 万元，技改时间约为 12 个月。截止本报告期末，该项技改工作正在顺利推进中，预计将于
2017 年 11 月底完成其中一条纤维板生产线的环保升级技术改造并恢复生产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 正源控股股份有限公司
法定代表人 何延龙
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:正源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,301,487.94 65,562,577.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,473,120.00 27,630,735.00
应收账款 242,044,585.14 122,790,510.44
预付款项 26,943,610.61 2,475,729.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利 1,680,900.00
其他应收款 29,653,987.37 18,009,513.30
买入返售金融资产
存货 241,771,476.83 316,026,740.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,015,827.39
流动资产合计 588,869,167.89 559,511,633.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 13,806,380.65
长期股权投资 293,998,300.00
投资性房地产
固定资产 1,347,652,119.22 2,078,709,264.87
在建工程 844,672,543.30 162,654,132.36
工程物资 82,821.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,982,376.93 216,405,692.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,050,918.35 1,792,738.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,717,245,460.40 2,461,561,827.67
资产总计 3,306,114,628.29 3,021,073,461.20
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 53,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,484,280.67 101,125,528.61
预收款项 33,529,097.05 3,373,623.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 1,943,624.04 3,416,627.79
应交税费 22,952,772.50 28,439,608.27
应付利息
应付股利
其他应付款 91,103,722.45 132,678,251.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,387,154.66 17,814,025.98
其他流动负债
流动负债合计 319,400,651.37 340,347,665.51
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 125,097,657.55
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,577,936.79 1,577,936.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 301,675,594.34 1,577,936.79
负债合计 621,076,245.71 341,925,602.30
所有者权益
股本 1,510,550,000.00 1,510,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,021,569,208.17 1,021,569,208.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,615,601.64 98,615,601.64
一般风险准备
未分配利润 54,019,950.57 48,132,671.90
归属于母公司所有者权益合计 2,684,754,760.38 2,678,867,481.71
少数股东权益 283,622.20 280,377.19
所有者权益合计 2,685,038,382.58 2,679,147,858.90
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负债和所有者权益总计 3,306,114,628.29 3,021,073,461.20
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:正源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,175,722.67 64,072,555.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,473,120.00 19,630,735.00
应收账款 176,419,401.23 122,775,647.01
预付款项 20,459,242.63 1,081,880.84
应收利息
应收股利 1,680,900.00
其他应收款 516,780,044.18 235,368,780.46
存货 152,085,359.42 267,348,899.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 907,073,790.13 710,278,498.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 13,806,380.65
长期股权投资 648,748,300.00 354,750,000.00
投资性房地产
固定资产 807,792,918.09 1,646,359,751.57
在建工程 844,297,236.14 159,786,808.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,514,259.61 156,021,539.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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其他非流动资产
非流动资产合计 2,468,159,094.49 2,316,918,099.14
资产总计 3,375,232,884.62 3,027,196,597.39
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 53,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,192,427.53 69,745,763.64
预收款项 23,713,581.10 3,347,050.99
应付职工薪酬 1,400,471.37 2,638,818.37
应交税费 31,805,907.90 27,242,327.89
应付利息
应付股利
其他应付款 151,132,909.03 136,064,840.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,387,154.66 17,814,025.98
其他流动负债
流动负债合计 355,632,451.59 310,352,827.68
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 125,097,657.55
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,577,936.79 1,577,936.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 301,675,594.34 1,577,936.79
负债合计 657,308,045.93 311,930,764.47
所有者权益：
股本 1,510,550,000.00 1,510,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,020,571,265.33 1,020,571,265.33
减：库存股
其他综合收益
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2017 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 98,615,601.64 98,615,601.64
未分配利润 88,187,971.72 85,528,965.95
所有者权益合计 2,717,924,838.69 2,715,265,832.92
负债和所有者权益总计 3,375,232,884.62 3,027,196,597.39
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 330,444,698.35 196,515,076.59 677,920,067.04 432,643,349.35
其中：营业收入 330,444,698.35 196,515,076.59 677,920,067.04 432,643,349.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 331,354,325.64 175,023,718.87 686,302,469.68 541,927,932.71
其中：营业成本 298,234,729.68 174,885,780.01 614,735,435.27 429,058,778.97
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,179,024.04 634,288.91 3,471,132.00 2,333,730.39
销售费用 5,160,746.73 2,873,065.04 12,771,578.23 17,903,220.65
管理费用 22,449,121.88 8,350,796.22 51,104,956.53 51,052,453.34
财务费用 3,259,732.52 5,698,345.26 6,182,063.54 19,965,652.69
资产减值损 1,070,970.79 -17,418,556.57 -1,962,695.89 21,614,096.67
失
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2017 年第三季度报告
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,680,900.00 1,680,900.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 771,272.71 21,491,357.72 -6,701,502.64 -109,284,583.36
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,113,045.82 13,940,197.42 12,904,557.72 14,291,400.97
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 104,064.14 136,968.76 311,204.08 317,874.79
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 4,780,254.39 35,294,586.38 5,891,851.00 -95,311,057.18
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,327.32 1,327.32 8,196.54
五、净利润（净亏损 4,778,927.07 35,294,586.38 5,890,523.68 -95,319,253.72
以“－”号填列）
归属于母公司所 4,786,974.26 35,308,231.66 5,887,278.67 -95,301,556.22
有者的净利润
少数股东损益 -8,047.19 -13,645.28 3,245.01 -17,697.50
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
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2017 年第三季度报告
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,778,927.07 35,294,586.38 5,890,523.68 -95,319,253.72
归属于母公司所 4,786,974.26 35,308,231.46 5,887,278.67 -95,301,556.22
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -8,047.19 -13,645.08 3,245.01 -17,697.50
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.003 0.02 0.004 -0.06
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.003 0.02 0.004 -0.06
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧
母公司利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 154,876,980.97 186,979,681.92 439,674,918.07 418,201,846.59
减：营业成本 146,491,070.94 168,956,566.26 413,592,374.78 415,358,377.90
税金及附加 913,809.43 559,637.03 2,793,933.42 2,057,800.21
销售费用 1,214,789.33 719,216.01 4,807,625.97 15,674,818.85
管理费用 18,043,971.91 6,062,785.37 42,899,246.74 35,063,157.42
财务费用 3,237,993.64 5,665,729.79 6,120,782.85 19,794,338.10
资产减值损失 401,635.65 -17,436,640.76 -2,663,093.35 21,109,254.48
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,680,900.00 1,680,900.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -13,745,389.93 22,452,388.22 -26,195,052.34 -90,855,900.37
“－”号填列）
加：营业外收入 4,109,986.29 13,927,274.34 12,627,432.27 13,963,196.66
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 94,650.03 121,968.76 94,309.23 302,874.79
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -9,730,053.67 36,257,693.80 -13,661,929.30 -77,195,578.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -9,730,053.67 36,257,693.80 -13,661,929.30 -77,195,578.50
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
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2017 年第三季度报告
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,730,053.67 36,257,693.80 -13,661,929.30 -77,195,578.50
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 609,637,377.04 406,273,832.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2017 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,421,236.75 12,201,423.35
经营活动现金流入小计 636,058,613.79 418,475,255.65
购买商品、接受劳务支付的现金 486,268,048.61 291,533,388.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,774,199.79 36,416,840.90
支付的各项税费 35,543,560.09 9,246,863.72
支付其他与经营活动有关的现金 61,865,095.72 132,332,852.22
经营活动现金流出小计 620,450,904.21 469,529,945.05
经营活动产生的现金流量净额 15,607,709.58 -51,054,689.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,369,068.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 9,369,068.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,686,181.41 5,171,131.53
产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 269,998,300.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,002,000.00
投资活动现金流出小计 311,686,481.41 5,171,131.53
投资活动产生的现金流量净额 -311,686,481.41 4,197,937.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 478,000,000.00 77,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 194,055,076.29 282,881,293.16
筹资活动现金流入小计 672,055,076.29 360,381,293.16
偿还债务支付的现金 213,730,728.69 132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,717,498.09 9,012,210.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 192,789,166.82 152,616,686.38
筹资活动现金流出小计 409,237,393.60 293,628,896.44
筹资活动产生的现金流量净额 262,817,682.69 66,752,396.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31.34
五、现金及现金等价物净增加额 -33,261,089.14 19,895,613.44
加：期初现金及现金等价物余额 65,562,577.08 21,716,850.66
六、期末现金及现金等价物余额 32,301,487.94 41,612,464.10
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,630,261.55 383,138,954.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,523,607.07 60,237,190.43
经营活动现金流入小计 429,153,868.62 443,376,144.72
购买商品、接受劳务支付的现金 257,775,452.86 287,823,446.11
支付给职工以及为职工支付的现金 32,714,955.98 35,123,432.11
支付的各项税费 31,547,286.92 8,929,265.03
支付其他与经营活动有关的现金 14,799,567.65 158,966,736.36
经营活动现金流出小计 336,837,263.41 490,842,879.61
经营活动产生的现金流量净额 92,316,605.21 -47,466,734.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,369,068.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 288,100,000.00
投资活动现金流入小计 288,100,000.00 9,369,068.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,645,260.74 3,582,077.32
产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 269,998,300.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 367,062,366.33
投资活动现金流出小计 676,705,927.07 3,582,077.32
投资活动产生的现金流量净额 -388,605,927.07 5,786,991.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,000,000.00 77,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 193,500,000.29 249,461,586.85
筹资活动现金流入小计 671,500,000.29 326,961,586.85
偿还债务支付的现金 213,730,728.69 132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,717,498.09 8,979,594.59
支付其他与筹资活动有关的现金 195,785,917.35 124,641,049.86
筹资活动现金流出小计 412,234,144.13 265,620,644.45
筹资活动产生的现金流量净额 259,265,856.16 61,340,942.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31.34
五、现金及现金等价物净增加额 -37,023,465.70 19,661,167.84
加：期初现金及现金等价物余额 62,199,188.37 20,385,523.08
六、期末现金及现金等价物余额 25,175,722.67 40,046,690.92
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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