*ST正源：关于2019年度向控股股东及其关联方拆借资金的公告2019-01-10
证券代码：600321 股票简称：*ST 正源 编号：2019-003
正源控股股份有限公司
关于 2019 年度向控股股东及其关联方拆借资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拆借资金情况概述
为满足正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营及后续发
展需要，依据公司整体资金计划，公司在 2019 年度拟向控股股东正源房地产开发有限公
司（以下简称“正源地产”）及其关联方申请借款总额不超过人民币 5 亿元，用于补充
公司生产经营及项目投资所需资金缺口。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为构成关联交易。
二、控股股东基本情况
公司名称：正源房地产开发有限公司
统一社会信用代码：9121020024238131XK
注册资本：7,946,856,542 元
法定代表人：何延龙
成立日期：1992 年 11 月 28 日
公司类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市沙河口区五一路 107-1 号
主营业务：位于大连市沙河口区五一路 99 号的幸福 E 家 1-3 期、位于沙河口区五一
路 97 号的幸福 E 家 4 期、位于沙河口区汉阳街 8 号和汉阳街 10 号的幸福 E 家 5 期（3、
4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2 区）的房屋开发、销售；物业管理；房屋租赁***（外资
比例低于 25%）。
正源地产及其控股子公司持有公司 389,368,963 股，占公司总股本的 25.78%，系本
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公司关联方。
三、交易内容
1、借款方：公司及其控股子公司
贷款方：正源地产及其关联方
2、预计交易标的：预计借款总额不超过人民币 5 亿元，具体借款时间及金额由公司
管理层根据业务需要实施。
3、借款用途：补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。
4、借款期限：期限为一年。
5、借款利率：不超过同期银行贷款基准利率。
6、本次资金拆借不存在抵押及担保情况。
四、本次交易对公司的影响
本次交易目的在于补充公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，体现
出控股股东及其关联方对上市公司业务发展的支持，符合公司战略发展和全体股东的利
益。
五、本次交易应履行的审议程序及独立董事意见
2019 年 1 月 9 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019
年度向控股股东及其关联方拆借资金的议案》。因上述交易行为构成关联交易，根据有
关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，
同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。独立董事对该关联交易议案
发表了独立意见，认为：
1、本次交易是为了满足公司短期资金需求，缓解公司阶段性资金压力，体现了控股
股东对上市公司的支持；
2、本次交易经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦
斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意公司 2019 年度向控股股东及其关联方拆借资金。
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根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次关联交易符合规定
的审议程序。
六、备查文件
1、《独立董事事前审核意见》；
2、《独立董事意见》；
3、《公司第九届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 10 日
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