⒛ 17年 3月 31日
会企01表
编制单位 :天 津联津房地产开 发有 限公司 单位 :元
资 产 仔汐 期末 余额 年 初余 额 负债 和 所有 者权 益 行次 期末余 额 年初余 额
流动 资产 :
流动 负债 :
货币资金 1 1丿 067,174`93982 719,009j24038 短 期 借 款 1
交 易性金 融 资产 2 交 易性金 融 负债 2
应 收票据 3 应付 票据 3
应 收账款 应付 账款 4 489,21300
预付 账款 55J384,53263 5,827,71030 预收账款 5 1,664,062,7060C 979,014,10600
应 收 不刂息 应付职 I薪 酬 6
应 收股利 7 应 交税 赀 7 -153,631,82479 -47,408,52301
其它应 收款 2,900,76558 863,1685彡 丿立付不刂`胄 、 4,687,37500 3,272,50000
存货 2,890,071,03013 2,820,040,53301 应付股 利
-午
内到期 的非流动 资产 其它应 付款 4,130i84906 8,257,27363
其 它流 动 资产 11 16,6049Ξ 一 年 内到期 的非流 动 负债 11
流动 资产 合计 4,015,531,26816 3,545,757,25713 其 它流动 负债
非流 动 资产 :
流动 负债 合 计 1,519,249,10527 943,624,5696Ξ
可供 出售 金 融 资产 非流动 负债 :
持有至 到期投 资 长期借 款 2,214‘ 500‘ 00000 1,700,000,0000C
长期应 收款 应 付债 券
长期股权 投 资 长期应 付款 171,971,62500 788‘ 611、 50000
长期债 权 投 资 专项应 付款
投资性房 地产 预计 负债
同定 资 产 84,80770 84,80770 递延所得税 负债
减 :累 计 折 旧 9J91699 6,10201 其 它非流动 负债
H定 资产 净值 74,89071 78,705,69 非流 动 负债合 计 2!386,471,6250C 2,488,611,500,00
在建 工 程 负债合 计 3,905,720,73027 3,432∶ 236,06962
日定 资产清 理
无形 资产 所有 者权 益 :
减 :累 计摊 销 实收资本 125,000,0000C 125,000,00000
无形 资产 净值 减 :己 归还投 资
商誉 实收资本净 额 125,000‘ 000,00 125,000,00000
长期待摊 费用 资本 公积
递延所 得税 资产 盈余 公积
其 它非流 动 资产 未分酉己不刂冫·l 11,400,10680 11丿 400,10680
非流 动 资产 合 计 74,89071 78,7056C 本 年利润 -3,714,46460
所 有 者权 益 合计 109,885j428,60 113丿 599,89320
资产 总计 4,015,606J15887 3,545,835,96282 负债和 所 有 者权 益 总计 4j015,6061158、 87 3,545,835,9628Ξ
企业 负 责人 :林 俊腾 财务 负 责人 :于 兰 制表 人 :李 延梅
‘
∷ ⒈ 1
会 企∞表
编制单位 :天 津联津房地产 限 ∵
>扌
单位 :元
氵
项 目 、 ,∷ '
行数 0 本期数 本年累计数
一 、 营业 收入 1
减 :营 业 成本 2
营业税金及 附加 141,55950 473,12120
二 、营业毛利 (亏 损 以“ˉ"号 填列 )
4 -141,559,5C ¨473,12120
减 :销 售 费用 1,482,20517 3‘ 432i74227
管理 费用 92,09369 521,14955
财务费用 7 ˉ716,05488 ˉ712,54842
资产减值损失
加 :公 允价值变动收益 (损 失以“号填列 -”
)
投资收益 (损 失 以ψ号填列 )
其 中 :对 联 营企业 和合 营企业 的投 资收益
三 、 营业 利 润 (亏 损 以“号填 列 )
-” ˉ999,8034￡ -3j714,4646C
加 :营 业 外收入 13
减 :营 业 外支 出 14
其中:非 流动资产处置损 失
“
四、利润 总 额 (亏 损 总额 以 号填列 ) -” -999,8034ε -3,714犭 46460
减 :所 得税 费用
五 、诤利润 (净 亏损 以“号填列 )
-” ˉ999,80348 -3,714,464,60
加 :年 初未分配利润 11,400,10680 11,400,10680
减 :以 前年度损益调整
0
∠
六、可供分配 的利润 -12J399丿 910,28 -151114157140
减 :提 取法定盈余公积 22
提取资本公积
七、可供股东分配 的利润 24 -12,399,91028 ˉ15,114,571,40
减 :分 配股东股利
丿k、 未 分酉己禾刂润 ˉ12,399,91028 ˉ15J114j571,40
企业 负责人 :林 俊腾 财务负责人 :于 兰 制表人 :李 延梅
现 金 流 量 表
编制单位 天津联津房地产开 发有 限公司 2017仝
行 =1-3
项 目 次 本期金额 上 期金额
~、
经 营活 动产 生 的现 金 流 量 : 、 1
’
销售商 品、提 供劳务收到的现金 臼
685,048,6o0,00
0
收 到 的税 费返 还 0
收到其他与经 营活动有关 的现金 4 718,546.68 5.47
经 营活动 现 金 流 入 小计 5 685,767,146.68 5.47
购买商 品、接受 劳务支付 的现金 6 71,657,345.68
支 付 给 职 工 以及 为 职 工 支付 的现金 7 4,702,993.99
支付 的各项税费 8 106,793,964.45
支付其他与经营活动有关 的现金 9 10,087,143,12 l,286.75
经 营活 动现 金 流 出小计 10 193,241,447.24 l,286.75
经 营活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 492,525,699.44 -1,281.28
’
投资活动产生的现金流量 : ~
0
收 回投资收 到的现金 °
取得投资收益 收到的现金 14
处置 固定资产、无形资产和其他长期资尸 15
处置子公司及其他营业单位收 到的现金拦 16
收到其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18
__购 建固定资产、无形资产和其他长期资广 19 0.00
投 资支 付 的现 金 20 1,187,000,000.0C
’
取得子公司及 其他营业单位支付 的现金消 ~
’ 9
支付其他与投资活动有关的现金 臼
臼
投资活动现金流 出小计 23 1,187,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 24 -1,187,000,000.00
三 、筹资活动产生 的现金流量 : 25
, 夕
吸收投资收到的现金 臼
υ
95,000,000.00
’ ,
取得借款收到的现金 臼
‘
3,018,297,000.00
收到其他与 筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29 3,113,297D000.00
偿还债务支付 的现金 30 100,000,000.00 l,752,108,000,00
分配股利 、 、支付的现金 31 44,360,000.00 76,361,134.45
支付其他与筹资活动有 关 的现金 32
0 0
筹资活动现金流 出小计 ° °
144,360,00000 l,828,469,134.45
筹 资活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 34 -144,360,000.00 1,284,827,865.55
四 、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35
五 、现金及现金等价物挣增加额 36 348,165,699.44 97,826,584.27
加 :期 初现金及现金等 价物余额 37 719,009,240.38 7,214.57
六、期末现金及现金等价物余 额 38 1,067,174,939.82 97,833,798.84
现金流量表附表
2017每 △-3月
行
?1. 'li )irl,
次
本期金额 上期金额
^
1.将 诤利润调节为经 苻活动现金流量 :
∫
冫争不刂冫闰 2 -3,714,46460 -16,281.28
加 :资 产减值准各 3
固定资产折 旧、油气 资产折耗 、生 产性生物 4 3,8I4.98
无 形 资产 摊 销 5
长期待摊 费用摊销 6
处置 固定资产 、无形资产和 其他长期 资产 的损 失 (收 7
“
固定 资产 报 废损 失 (收 益 以 -” 填 列 ) 8
“”
公允价值变动损失 (收 益 以 填列 ) 9
“”
财务费用 (收 益 以 填列 ) 10 -712,548.42
投资损失 (收 益 以 “—”填列 ) 11
“”
递延所得税 资产减少 (增 加 以
9
填列 )
臼
(减 少 以 “ ”填 列 )
Q
递 延 所 得 税 负债 增 加 0
“”
存货 的减少 (增 加 以 填列 ) 14 -70,030,497.12
经 营性应收项 目的减少 (增 加 以 “ ”填列 15 -51,594,419.39
经 营性应付项 目的增加 (减 少 以 “ ”填列 16 618,573,813.99 15,000.00
其他 17
经 营活动产生的现金流量净额 18 492,525,699.44 -1,281。 28
2.不 涉及现金收支 的重大投资和筹资活动 : 19
债 务 转 为 资本 20
一 年 内到期的可转换公司债券 9
臼
’’
融资租入 固定资产 〃“
’ Q
3.现 金及 现金等价物净变动情况 :
臼 0
现金 的期 末 余 额 24 1,067,174,939.82 97,833,798.84
减 :现 金 的期初余额 25 719,009,240.38 7,214.57
加 :现 金等 价物 的期末余额 26
减 :现 金等 价物 的期初余额 27
现金及现金等价物净增加 额 28 348,165,699.44 97,826,584.27