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公司公告

瀚蓝环境:关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明2019-03-22  

						                  瀚蓝环境股份有限公司
               关于控股股东及其他关联方
              资金占用情况的专项审核说明


                  广会专字[2019]G18031280030 号




目 录


关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明……………………… 1-2
附件………………………………………………………3-5
  附件:

                                      瀚蓝环境股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

  编制人:瀚蓝环境股份有限公司                                                                                                                              单位:人民币元
                                  占用方与上                                   2018 年度占用累      2018 年度占
 非经营性                                      上市公司核算   2018 年期初占                                       2018 年度偿还    2018 年期末占    占用形成原
                 资金占用方名称   市公司的关                                     计发生金额         用资金的利                                                     占用性质
 资金占用                                      的会计科目      用资金余额                                         累计发生金额      用资金余额          因
                                    联关系                                      (不含利息)            息
现大股东及
             -                        -             -                      -                    -             -                -                -       -             -
其附属企业
   小计      -                        -             -                      -                    -             -                -                -       -             -
前大股东及
             -                        -             -                      -                    -             -                -                -       -             -
其附属企业
   小计      -                        -             -                      -                    -             -                -                -       -             -

   总计      -                        -             -                      -                    -             -                -                -       -             -
                                  往来方与上                                   2018 年度往来累      2018 年度往
 其它关联                                      上市公司核算   2018 年期初往                                       2018 年度偿还    2018 年期末往    往来形成原
                 资金往来方名称   市公司的关                                     计发生金额         来资金的利                                                     往来性质
 资金往来                                      的会计科目      来资金余额                                         累计发生金额      来资金余额          因
                                    联关系                                      (不含利息)            息
                                                    -                      -       1,885,629.36               -     1,885,629.36                -      租赁       经营性往来
             佛山市南海供水集
                                   控股股东
             团有限公司
                                               其他应收款                  -           492,353.91             -                -       492,353.91   租赁保证金    经营性往来

                                  广东南海控
大股东及其   佛山市瑞兴能源发     股投资有限
                                                    -                      -           940,664.76             -       940,664.76                -      租赁       经营性往来
附属企业     展有限公司           公司的全资
                                    子公司
                                  广东南海控
             佛山市南海裕泉自     股投资有限                                                                                                        临时供水保
                                               其他应收款         153,000.00                    -             -       153,000.00                -                 经营性往来
             来水有限公司         公司的全资                                                                                                            证金
                                    子公司




                                                                                   3
                                往来方与上                                   2018 年度往来累    2018 年度往
 其它关联                                    上市公司核算   2018 年期初往                                      2018 年度偿还    2018 年期末往    往来形成原
             资金往来方名称     市公司的关                                     计发生金额       来资金的利                                                    往来性质
 资金往来                                      的会计科目    来资金余额                                        累计发生金额      来资金余额          因
                                  联关系                                      (不含利息)          息
             佛山市南海瀚蓝
                                全资子公司    其他应收款    302,500,000.00     113,003,828.95              -                -   415,503,828.95     往来款     非经营性
             房地产有限公司
             瀚蓝(厦门)固废
                                全资子公司    其他应收款     45,000,000.00                  -              -    45,000,000.00                -     往来款     非经营性
             处理有限公司
             创冠环保(晋江)
                                全资子公司    其他应收款      5,296,500.00      30,000,000.00              -    30,000,000.00     5,296,500.00      借款      非经营性
             有限公司
             佛山市南海瀚蓝
             固废处理投资有     全资子公司    其他应收款      3,000,000.00      60,000,000.00              -                -    63,000,000.00     往来款     非经营性
             限公司
             漳州中雁生态能
                                控股子公司    其他应收款                 -      42,000,000.00              -    42,000,000.00                -     往来款     非经营性
             源有限公司
             广东瀚蓝环保工
                                全资子公司    其他应收款                 -      30,000,000.00              -    30,000,000.00                -     往来款     非经营性
             程技术有限公司
             佛山市南海瀚蓝
             瑞曼迪斯环境服     控股子公司    其他应收款                 -      58,420,000.00     549,376.59                -    58,969,376.59      借款      非经营性
上市公司的   务有限公司
子公司及其   佛山市瀚成水环
                                全资子公司    其他应收款      8,516,870.84      57,000,000.00   1,546,388.96                -    67,063,259.80     往来款     非经营性
附属企业     境治理有限公司
             佛山市南海区丹
             灶镇污水处理有     全资子公司    其他应收款     20,000,000.00                  -              -                -    20,000,000.00     往来款     非经营性
             限公司
             佛山市南海区九
             江镇净蓝污水处     全资子公司    其他应收款                 -       3,000,000.00      62,937.49                -     3,062,937.49      借款      非经营性
             理有限公司
             佛山市南海区里
             水污水处理有限     全资子公司    其他应收款     43,442,483.35      22,500,000.00   2,126,142.39                -    68,068,625.74      借款      非经营性
             公司
             佛山市南海樵泰
             污水处理有限公     全资子公司    其他应收款                 -       2,500,000.00     108,524.27                -     2,608,524.27      借款      非经营性
             司
             佛山市南海区美
             佳污水处理有限     控股子公司    其他应收款                 -      14,600,000.00     388,444.43                -    14,988,444.43      借款      非经营性
             公司




                                                                                  4
                              往来方与上                                   2018 年度往来累      2018 年度往
 其它关联                                  上市公司核算   2018 年期初往                                        2018 年度偿还    2018 年期末往    往来形成原
             资金往来方名称   市公司的关                                     计发生金额         来资金的利                                                    往来性质
 资金往来                                    的会计科目    来资金余额                                          累计发生金额      来资金余额          因
                                联关系                                      (不含利息)            息
             佛山市南海桂城                  应收账款                  -       42,364,978.67               -    42,364,978.67                -      售水        经营性
             瀚蓝供水有限公   全资子公司
             司                             其他应收款                 -            26,973.51              -                -        26,973.51     往来款       经营性
                                            其他应收款     28,339,888.89                    -   1,348,472.22     1,348,472.22    28,339,888.89       借款      非经营性
             佛山市南海九江
                              控股子公司                                                                                                         租赁及出售
             自来水有限公司                 其他应收款     12,273,485.81                    -   2,499,999.96     9,886,742.90     4,886,742.87                  经营性
                                                                                                                                                     资产
             佛山市南海区狮                 其他应收款                 -         379,800.00                -       379,800.00                -      租赁        经营性
             山镇水务有限公   控股子公司
             司                              应收账款                  -     141,811,003.48                -   141,811,003.48                -      售水        经营性

上市公司的   佛山市南海大沥
                              控股子公司     应收账款                  -     117,703,345.90                -   117,703,345.90                -      售水        经营性
子公司及其   水务有限公司
附属企业     佛山市南海罗村
                              控股子公司     应收账款                  -      26,422,600.87                -    26,422,600.87                -      售水        经营性
             水务有限公司
             佛山市南海里水
                              控股子公司     应收账款                  -     110,778,866.73                -   110,778,866.73                -      售水        经营性
             水务有限公司
             佛山市南海燃气
                              全资子公司    其他应收款                 -            10,000.00              -                -        10,000.00   燃气保证金     经营性
             发展有限公司
             佛山市南海区蓝
             湾水环境投资建   控股子公司    其他应收款                 -     111,000,000.00                -   101,000,000.00    10,000,000.00     往来款      非经营性
             设有限公司
             佛山市南海尚源
                              控股子公司    其他应收款     17,681,493.01       8,500,000.00     1,187,697.88                -    27,369,190.89      借款       非经营性
             水处理有限公司
关联自然人           -            -             -                      -                    -              -                -                -       -            -
             广东顺控环境投                                                                                                                      技术服务/
                               联营公司      应收账款                  -      47,986,681.26                -    32,727,778.94    15,258,902.32                  经营性
             资有限公司                                                                                                                          建造服务
其他关联方                    原持有公司
             创冠环保(香港)
及其附属企                    9.92%股份     其他应收款     47,693,878.46                    -              -    47,693,878.46                -     代垫款      非经营性
             有限公司
业                              的股东
             佛山市西江供水
                                合营企业        -                      -       1,320,015.45                -       916,765.37       403,250.08    技术服务    经营性往来
             有限公司
   总计             -             -             -         533,897,600.36   1,044,646,742.85     9,817,984.19   783,013,527.66   805,348,799.74       -            -




                                                                                5