西藏天路股份有限公司
2018 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2015 年 9 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文
核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 21 日向
特定投资者非公开发行人民币普通股 118,480,392 股，每股面值为人民币 1
元，发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 966,799,998.72 元，
扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币
36,390,080.34 元，实际募集资金净额为人民币 930,409,918.38 元。上述资
金已于 2015 年 10 月 30 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2015 年 10 月 30 日出具的中审亚太验字[2015]020581 号验资报告
审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2015 年 10 月 30 日募集资金总额 966,799,998.72
减：发行费用 36,390,080.34
2015 年 10 月 30 日实际募集资金净额 930,409,918.38
2015 年 10 月 30 日募集资金专户转入金额 934,028,398.77
加：2015 年 12 月 31 日利息收入 1,156,107.89
加：2016 年 12 月 31 日利息收入 4,554,660.90
减：2015 年 12 月 31 日已使用金额 100,000,000.00
减：2016 年 12 月 31 日已使用金额 521,390,463.38
减：2015 年 12 月 31 日手续费、账户维护费等 690.00
减：2016 年 12 月 31 日手续费、账户维护费等 1,829.32
加：2017 年 12 月 31 日利息收入 1,610,794.35
减：2017 年 12 月 31 日已使用金额 47,386,423.79
减：2017 年 12 月 31 日手续费、账户维护费等 2,455.17
加：2018 年 06 月 30 日利息收入 702,271.41
减：2018 年 06 月 30 日已使用金额 52,500,000.00
减：2018 年 06 月 30 日手续费、账户维护费等 2,602.26
截至 2018 年 06 月 30 日止募集资金专户余额 220,767,769.40
注：上表中“2015 年 10 月 30 日募集资金专户转入金额”较“2015 年 10 月 30 日实
际募集资金净额”多 3,618,480.39 元，系扣减已支付的承销及保荐费 3,000,000.00 元、
审计验资费 350,000.00 元、律师费 150,000.00 元及发行登记费 118,480.39 元所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《西藏天路股份有
限公司募集资金管理办法（2015 年修订）》《西藏天路股份有限公司募集资金
管理办法实施细则（2016 年修订）》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风
险控制措施及信息披露程序做出明确规定；公司严格按照发行申请文件中承
诺的募集资金使用计划使用募集资金；公司募投项目发生变更的，经董事会、
股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后
变更；公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存
放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；独立董
事、董事会审计委员会及监事会持续关注募集资金实际管理与使用情况。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，公司在中国银行股份有
限公司西藏自治区分行营业部（账号 138810601217）、中国邮政储蓄银行股
份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行（账号 954002010000058944）、
中国民生银行股份有限公司拉萨分行（账号 695732699）、中国农业银行股份
有限公司拉萨城北支行（账号 25940001040004823）、中信银行股份有限公司
拉萨分行（账号 8116201013400000392）、中国建设银行股份有限公司拉萨城
西支行（账号 54050102363600000028）等银行开设了 6 个募集资金存放专项
账户。截至 2018 年 06 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部 138810601217 161,570,034.22 活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分
954002010000058944 0.00 活期
行拉萨市大楼支行
中国民生银行股份有限公司拉萨分行 695732699 36,385,673.15 活期
中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行 25940001040004823 20,938,545.12 活期
中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201013400000392 459,487.98 活期
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行 54050102363600000028 1,414,028.93 活期
合 计 220,767,769.40
注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于 2015 年 12 月 3
日转为定期存款，2015 年 12 月 4 日再次转为活期存款；公司已将本次非公开发行股票
募集资金的 24,400.00 万元用于补充流动资金，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有
限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已于 2016 年 2 月 29 日销户， 剩余资金
41,270.15 元转入建行基本账户 54001033636059001188，并于 2016 年 10 月 19 日将
41,270.15 元 从 建 行 基 本 账 户 54001033636059001188 转 入 建 行 募 集 资 金 专 户
54050102363600000028 中。
（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2015 年 11 月 17
日与保荐机构——长城证券股份有限公司一起分别与中国银行股份有限公司
西藏自治区分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉
萨市大楼支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有
限公司拉萨城北支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份
有限公司拉萨城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（附件 1）
四、变更募投项目的资金使用情况
公司第五届董事会第十二次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金用途及使用结余募集资金的议案》，原项目及节余
资金：西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法生产线及
余热发电项目节余募集资金 17,360 万元;西藏高争建材股份有限公司第四期
技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募
集资金 13,220 万元。变更后项目：贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目，
变更金额 28,909.01 万元。
变更募投项目资金具体内容详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
附件 1：西藏天路募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 96,680.00 本年度投入募集资金总额 5,250.00
变更用途的募集资金总额 28,909.01
实际募集净额 93,040.99 已累计投入募集资金总额 72,123.56
变更用途的募集资金总额比例 31.07%
截至期末累 截至期末
是否已 截至期末 截至期末累 项目可
计投入金额 投入进度 项目达到预 是否达
变更项 募集资金承 调整后投 承诺投入 本年度投入 计投入金额 （%） 本半年度 行性是
承诺投资项目 与承诺投入 定可使用状 到预计
目，含部 诺投资总额 资总额 金额 金额 实现的 否发生
(2) 金额的差额 (4)=(2)/ 态日期 效益
分变更 效益 重大变
(1) (1)
(3)=(2)-(1)
（如有） 化
西藏昌都高争建材股
份 有 限 公 司 新 建
是 43,400.00 26,040.0 26,040.00 0.00 26,040.00 0 100 2015.3.31 3,736.00 是 否
2,000t/d 熟料新型干
0
法水泥生产线及余热
发电工程项目
西藏高争建材股份有限
公司 2×2,000t/d 熟料
水泥生产线余热发电工 否 5,020.00 5,020.00 5,020.00 0.00 5,020.00 0 100 2013.7.30 1,409.00 是 否
程项目 -
西藏高争建材股份有
限公司第四期技改工 是 7,340.00 7,213.56 7,213.56 7,213.56 0 100 2015.6.30 5,417.00 是 否
程项目
中电建黔东南州高速 是 28,909.0 28,909.01 5,250.00 9,450.00 -19,459.01 32.69 2020.8.18 252.91 是 否
公路投资有限公司注 1
册资本金
不适
施工机械设备购置项目 是 13,220.00 - 0 - 0 0 - - - 是
用
补充流动资金 27,700.00 27,700.00 0.00 24,400.00 -3,300.00 88.09
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资
项目可行性发生重大变化的情况说明 金安全，原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资金 13,220.00 万元尚未使用。
2016 年3 月14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年半年度，自筹资金预先投入募投项目部分已置换，金额 36,948.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额为 966,799,998.72 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 36,390,080.34 元，实际募集资金净额
为人民币 930,409,918.38 元；
注 2：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中 2015 年 3 月 31 日达到预定可使用状态的
仅为新型干法水泥生产线部分，余热发电项目 2017 年 1 月 15 日整体完工并开始运营。
注 3：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d
熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止 2017 年 12 月 31 日，以上
项目均已正常使用。
注 4：由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全，原计划投入该项目的募集资金
13,220.00 万元尚未使用。
注 5：:经公司第五届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金及使用节余募集资金 30706.44 万元（西藏
昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360 万元；西藏高争建材股份有限公司第四
期期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220 万元）投入“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项
目”，变更金额 28,909.01 万元。
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
变更后的项目
变更后的 变更后项 目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实 际 累 计 投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是 否 达 到
对应的原项目 可行性是否发
项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
生重大变化
西藏昌都高争建材股份有限公
贵 州 省 司新建 2,000t/d 熟料新型干法水
凯 里 环 泥生产线热发电工程项目
28,909.01 9,450 5,250 9,450 32.69 2020 年 8 月 252.91 是 否
城 高 速 西藏高争建材股份有限公司第四
北段 PPP 期技改工程项目
项目
施工机械设备购置项目
合计 — 28,909.01 9,450 5,250 9,450 32.69 — 252.91 — —
西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目、西藏高争建材股份有限公司
2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目及西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目已通过自筹资金和部分
募集资金完成投入，西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资
金 17,360 万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 募集资金 13,220 万元，合计 30706.44 万元。为了保证募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况和业务发展需要，公司第五届
（分具体募投项目） 董事会第二十次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，发布了《西藏
天路股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告》，同意将以上结余募投资金变更投入“贵州省凯里环城高速公路
北段 PPP 项目”，变更金额 28,909.01 万元。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募 不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
