西藏天路:第五届董事会第三十八次会议决议公告2019-07-04
股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2019-34 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八
次会议于 2019 年 7 月 2 日(星期二)以通讯方式召开。通知以书面方式
于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议
由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9
人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权的表决结果,一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,拟向银行申
请综合授信 5.35 亿元,具体如下:
我公司拟向浦发银行拉萨分行申请集团综合授信 5.35 亿元,其中控股
子公司西藏天源路桥有限公司授信额度 0.35 亿元;授信业务品种限于工
程项下非融资性保函,短期流贷和银票敞口金额合计不超过 2 亿元;其余
为工程项下非融资性保函;上述授信期限均为一年期。授信项下申请具体
用信时本决议有效。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经
营的实际资金需求确定。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2019 年 7 月 3 日