二000年西藏天路交通股份有限公司年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
四川君和会计师事务所有限责任公司出具的有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对有关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。
一、公司简介
（一）公司法定中、文名称及缩写
公司法定中文名称：西藏天路交通股份有限公司
公司法定中文名称缩写：西藏天路
公司法定英文名称：TIBET TIANLU COMMUNICATIONS CO.，LTD.
公司法定英文名称缩写：TTC
（二）公司法定代表人：尼玛先生
（三）公司董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真
公司董事会秘书：饶邦骥女士
联系地址：西藏拉萨市夺底路14号
公司英文联系地址：NO.14DUODI ROAD,LHASA,TIBET.
电话：0891-6322208
传真：0891—6333071
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司电子邮箱
公司注册地址：西藏拉萨市夺底路14号
公司办公地址：西藏拉萨市夺底路14号
邮政编码：850000
电子邮箱：xztlgf@163.net
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：西藏天路
股票代码：600326
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据和业务数据（单位：人民币元）
利润总额： 11,543,897.18
净利润： 10,609,021.05
扣除非经常性损益后的净利润： 15,280,797.47
主营业务利润： 38,778,312.71
其他业务利润： 68,387.92
营业利润： 14,910,378.46
投资收益： 1,284,622.61
营业外收支净额: -4,651,103.89
经营活动产生的现金流量净额: 52,186,666.85
现金及现金等价物净增加额: 29,177,884.32
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
营业外收支净额: -4,651,103.89
（二）截至报告期公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入： 255,081,914.25 212,432,890.13 187,601,477.78
净利润： 10,609,021.05 14,370,565.27 13,427,653.95
总资产： 269,936,825.25 206,949,101.70 196,689,183.07
股东权益： 96,631,204.31 86,022,183.26 73,300,706.51
每股收益：（摊薄） 0.1768 0.2395
（加权） 0.1768 0.2395
每股净资产： 1.6105 1.4337
调整后的每股净资产： 1.5826 1.4112
每股经营活动产生
的现金流量净额: 0.8698 -0.2989
净资产收益率（%）：（摊薄） 10.98% 16.71%
（加权） 11.62% 17.85%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%）：（摊薄） 15.79% 17.52%
（加权） 16.29% 18.64%
（三）利润分配表及附表
报告期利润金额(元) 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 38,778,312.71 40.13 36.79 0.64 0.64
营业利润 14,910,378.46 15.43 15.95 0.25 0.25
净利润 10,609,021.05 10.98 11.62 0.18 0.18
扣除非常性损益
后的净利润 15,280,797.47 15.79 16.29 0.25 0.25
注:
A、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算净资产收益率和每股收益。
B、主要财务指标计算方法:
1、每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
3、每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
4、调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）÷年度末普通股股份总数
5、全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
6、全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
7、加权平均净资产收益率（ROE）=P÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M0为报告期月份数；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
8、加权平均每股收益（EPS）=P÷（S0+S1÷Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Mi为新增股份下一月份起至报告期期末的月份数；M0为报告期月份数；Sj为报告期回购或缩股等减少股份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况
1、报告期内公司股本无变动情况
2、股票发行与上市情况
（1）股票发行情况
股票种类：人民币A股
发行日期：2000年12月25日
发行价格：6.88元/股
发行数量：4000万股
鉴于公司股票发行募股资金净额262,520,800.00元于2001年1月3日到帐，本次募集资金已经四川君和会计师事务所有限责任公司2001年1月3日出具的君和审字（2001）第3001 号验资报告验证，于2001年1月5日工商注册登记，股票于2001年1月16日在上海证券交易所上市，获准上市交易数量为4000万股。至此公司总股本为10000万股。因此，公司在报告期内总股本仍为6000万股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数5户
2、公司股东持股情况：（单位：股）
股东名称 年末持股数 占股本比例 是否上市流通
（1）西藏公路工程总公司 36,678,842.58 61.13% 否
（2）西藏自治区交通工业总公司 8,748,839.18 14.58% 否
（3）西藏拉萨汽车运输总公司 7,152,908.35 11.92% 否
（4）西藏自治区汽车工业贸易总公司 6,899,048.49 11.65% 否
（5）西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 430,361.40 0.72% 否
3、持有本公司10%以上法人股股东情况介绍
（1）西藏公路工程总公司持有本公司股份3667.88万股，持有股占总股本的61.13%。
法人代表:罗丹
经营范围：建筑设备安装
（2）西藏自治区交通工业总公司持有本公司股份874.88万股，持有股占总股本的14.58 %
法人代表：连大雷
经营范围：土木工程建筑（三级）；肉食品；机电安装；机械制造；硼砂、铬矿开采；胶合板等。
（3）、西藏拉萨汽车运输总公司持有本公司715.29万股，持有股占总股本的11.92 %
法人代表：张德川
经营范围：汽车运输；矿产品经销。
（4）西藏自治区汽车工业贸易总公司持有本公司股份689.91万股，持有股占总股本的11.65%
法人代表：蔺清民
经营范围：汽车（含小轿车）及配件；摩托车及配件；建筑材料；五金交电、石油化工产品、酒、糖、百货及服装。
注：报告期内公司控股股东无变化，所持股份未发生增减变动情况，也未有质押或冻结情况。
四、股东大会简介
（一）股东大会情况
2000年2月21日上午在西藏拉萨公司二楼会议室召开了1999年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表股份6000万股，占公司总股本6000万股的100%。以举手表决的形式通过了如下决议：
（1）审议通过了公司1999年财务决算方案
（2）审议通过了公司1999年利润分配方案
（3）审议通过了公司1999年度财务报告
（4）审议通过了公司2000年财务预算方案
（5）审议通过了公司董事会1999年度工作报告
（6）审议通过了公司监事会1999年度工作报告
（7）审议通过了公司总经理1999年度工作报告
（8）审议通过了公司发行并上市人民币普通股（A股）的议案
（9）审议通过了公司筹集资金使用投向的报告
（10）审议通过了公司董事、监事及高管人员收入分配方案
(二)临时股东大会
1、2000年4月28日上午在西藏拉萨公司二楼会议室召开了临时股东大会，出席本次临时股东大会的股东代表股份6000万股，占公司总股本6000万股的100%。以举手表决的形式通过了如下决议
（1）审议通过了公司发行并上市人民币普通股（A股）的议案。
（2）审议通过了授权公司董事会在不违反法律法规的范围内全权处理股票上市的有关工作。
（3）审议通过了公司发行新股募集资金用于以下项目：
a、将原已批准立项的十万吨水泥生产线项目变更为二十万吨干法旋窑水泥生产线改建项目，待国家经贸委审核批准立项后方可实施。
b、已经批准立项的其它三个项目的建设工期，以募集资金到位时间向后顺延。剩余资金用于补充流动资金。
（4）审议通过了公司新股公开发行在2000年12月31日之前实施完成，则公司2000年1月1日至公司股票公开发行当月31日经营积累的利润由公开发行后的全体股东享有分配权。
（5）审议通过了对公司2000年财务预算方案调整为：主营业务收入22814万元；利润总额2659万元；净利润2260万元。
2、2000年8月17日在西藏拉萨公司二楼会议室召开了临时股东大会，出席本次临时股东大会的股东代表股份6000万股，占公司总股本6000万股的100% 。以举手表决的形式通过了如下决议
（1）审议通过了对1998年5月1日至1999年12月31日期间利润分配的修改方案。
（2）审议通过了将公司原拟投资10408万元改扩建二十万吨五级旋风预热器旋窑水泥生产线项目更改为投资14103万元改扩建一条1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线项目。
（3）审议通过了公司关于申请向社会公众增资发行人民币普通（A股）股票的价格进行调整，调整后的新股发行价格由原6.00—6.50元调整为每股人民币6.50—7.00元（具体价格以中国证监会批复为准）的议案。
（4）通过了公司经营范围增加小轿车经营权和氧气制造业务并修改《公司章程》的相关章节的决议。
3、报告期内公司未有更换董事、监事情况。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司经营范围：公路、桥梁的建设（壹级）；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）生产、销售；汽车贸易（含小轿车）及汽车筑路机械零配件的经营；汽车维修；塑料制品；货物运输、长短途客运；制氧业务等。
公司主营业务为公路工程施工的基础设施建设，主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务，占有西藏公路工程建设市场20%的份额，其中在高等级公路建设中占有50%以上的市场份额；公司的货物运输从事进、出藏物资的运输，其中进藏物资的运输比重较大；公司汽车及其配件销售业务在区内占据50%以上的份额。
2、主营业务收入
公司2000年主营业务收入共计255,081,914.25元，主营业务利润38,778,312.71元，其中公路工程业务收入172,834,211.34 元，净利润8,338,661.54万元。
公司2000年承建的公路工程建设项目有5个，其中续建项目2个（G214线昌都至俄洛桥公路改建工程、川藏公路工布江达至米拉山段70KM路面工程），新开工项目3个（拉萨市金珠中路改建工程、青藏公路羊八井至拉萨段改建工程、川藏公路海通沟病害整治工程）。
a、川藏公路工布江达至米拉山段70KM路面工程，该工程为跨年度工程，开工时间为99年6月，工程投资2900多万元，2000年完成投资2339.17万元，工程已全部竣工，并通过验收。
b、G214线昌都至俄洛桥公路改建工程，全长14.2KM，开工时间99年9月，已通过交竣工验收，2000年完成投资2400.61万元。
c、青藏线羊八井至拉萨改建工程K3823+300--K3866+300段,全长43KM，开工时间2000年4月，截止2000年12月31日已完成投资6372.84万元，计划竣工时间为2001年11月。
d、川藏公路海通沟病害整治工程K3372+300--K3406+219.48段，长33.92KM，开工时间2000年6月，计划工期两年，总投资7920万元，2000年已完成投资5310.46万元。
e、拉萨市金珠中路城市道路工程K0+200～+800段，工程投资391万元，2000年完成投资382.49万元，工程已全部竣工，并通过验收。
f、青藏公路当雄至林周至拉萨保通公路工程为1999年完成, 工程已全部竣工，并通过验收。2000年计量支付及养护费共完成477.85万元。
公司2000年生产水泥28,337.92吨；生产编制袋874,410条；生产氧气117,297.5立方米；完成货物运输总行程3,213,533公里，完成货物运输周转量为22,906,958吨公里；汽车贸易销售总额5404.8万元。
3、存在的困难及解决的方案
（1）由于公司原发起人股东均系国有交通企业，生产设备更新速度较慢。截止2000年12月31日，本公司固定资产净值占原值的42.92%，该指标显示，固定资产老化比较严重。因此公司将通过募集资金加快生产设备更新。
（2）本公司的控股子公司西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司由于资金周转困难，目前尚有743万元的银行贷款逾期未还。如银行要求偿还，该子公司所面临的短期债务风险较大。
（3）公司97年、98年、99年的销售毛利率分别为26.07%、24.56%、21.60%，呈逐年下降的趋势。2000年石油、沥青、塑料等原材料的价格上涨对公司经营成本的压力很大，公司将进一步面临销售毛利率逐年递减的风险。对此公司将加大管理力度，有效的降低成本，向管理要效益。
（4）青藏公路羊八井至拉萨段改建工程的路基工程施工中，爆破时因震动致使输油管道切破，造成直接经济损失约为400万元。
（二）公司财务状况
（1）财务状况及分析
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（%）
总资产 269,936,825.25 206,949,101.70 30.44
长期负债 28,000,000.00 3,600,000.00 677.78
股东权益 96,631,204.31 86,022 183.26 12.33
主营业务利润 38,778,312.71 41,814,353.38 -7.26
净利润 10,609,021.05 14,370,565.27 -26.18
变动原因：
①本公司报告期内的总资产比上年度增加30.44%，主要是由于货币资金增加（收到工程结算款）2910万元所致；
②本公司长期负债比上年度增加677.78%，主要是由于增加财政贴息贷款2800万元所致；
③股东权益增加的主要原因是本年度盈利1061万元所致；
④主营业务利润比上年度减少7.26%，主要是由于沥青、油料价格上涨，导致毛利率下降所致；
⑤净利润比上年度下降26.18%，主要是公路工程施工中因不慎挖破输油管，预计赔偿款400万元列入当期损益所致。
（三）公司投资情况
1、公司报告期内没有新增募集资金情况。
2、公司投资项目情况
鉴于公司发展和生产经营的需要，公司在股票尚未上市，募集资金尚未到帐的情况下，通过银行贷款,提前实施了部分公司招股说明书中募集资金拟投资的项目。截至2000年12月31日公司对承诺项目共计已投入3763万元，其中：
（1）1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解水泥生产线截至2000年12月31日已投入1035万元，完成了厂址“三通一平”的部分工程。
（2）工程施工机械技改项目，截至2000年12月31日已投入2055万元。由于工程施工机械的更新，使公司施工机械化程度和工程施工质量有较大提高。
（3）更新大吨位载货汽车项目，截至2000年12月31日已投入673万元。更新车辆已投入运营。
3、其他投资
根据股东大会对董事会授权，公司在汽贸分公司原有的营业场地上计划投资382万元改扩建具有一定规模的汽车交易展场，截至2000年12月31日已投入165万元。
（四）生产经营环境及政策法规变化对公司的影响
1、随着国家“西部大开发”战略的实施和“十五”规划，将大幅度提高西藏自治区基础设施建设的投资规模，公司将充分发挥自身的优势，紧紧抓住机遇，进一步提高公司在西藏自治区内的公路建设市场份额。
2、本公司在公路建设上享受国家和地方政府的优惠政策，承担的指令性施工任务较多。随着招投标制度的实施，公司所承担的指令性施工任务将逐渐减少。如果公司不能适应这一制度的改变，将面临较大的市场风险。
3、公司曾承诺在新水泥厂建成投产后随即关闭建材水泥厂，根据自治区人民政府[2000]19号常务会议纪要和[2001]12号专题会议纪要的决定提前关闭我公司建材工业分公司建材水泥厂两条机立窑水泥生产线，比原定关闭时间提前了约两年。建材水泥厂关闭后在人员分流和资产处置等方面公司存在一定的困难和压力，其损失超过《招股说明书》所披露的损失。
根据公司拉萨北郊的水泥厂的两条机立窑水泥生产线提前关闭和募集资金投资主要项目即改扩建一条1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线项目在2001年不能产生效益的情况推测，将会对公司2001年的利润产生一定的影响。
（五）新年度业务发展计划
二OO一年公司将以市场为导向，以管理为手段，以质量为根本，以效益为中心，推动企业技术改造，产业升级。
1、公路建设方面：加大机械设备的技术改造力度，完成公路工程机械设备的更新，提高公司施工能力和机械化作业率，加快人才培养，引进新技术、新工艺、新材料、加大科技含量，壮大企业实力。考虑到西部大开发和在“十五”期间加大对公路等基础设施建设投资，预测2001年公司在公路建设投资总额可达1.5—2亿元。
2、1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解水泥生产线项目，2001年计划完成设计、设备购建、厂区部分土建工程等工作。
3、货物运输方面：公司2000年已对运输分公司的营运车辆进行了更新，提高了市场竞争力，加之公路建设投资加大及青藏铁路在2001年内开工建设，进藏货物的运输量将增多，预测2001年运输分公司的货运量在2000年的基础上可增加5%左右。
4、汽车贸易方面：公司在原有的汽贸公司营业场地扩建具有一定规模的汽车交易展场，以巩固汽车销售市场。按照西藏目前的发展速度、城市环境的改善和国民收入的增加以及家庭小轿车购买力的扩大，预测2001年汽车销售量在2000年的基础上可增加5%左右。
5、汽车机械修配方面：公司将利用原有的资产、技术、人员、努力扩大汽车、机械修理中心业务，力争在激烈的市场竞争中占据相应的市场份额。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2000年1月20日在西藏拉萨公司二楼会议室召开了第一届董事会第二次会议，出席本次董事会的应到11人，实到10人，以举手表决的形式通过了如下决议
a、《1999年财务决算方案》；
b、《1999年利润分配方案》；
c、《1999年财务年度报告》；
d、《2000年财务预算方案》；
e、《1999年度董事会工作报告》；
f、《1999年度监事会工作报告》；
g、《1999年度总经理工作报告》；
h、《发行并上市人民币普通（A股）股票的报告》；
i、《筹集资金使用投向的报告》；
j、《公司董事、监事及高管人员收入分配方案》；
k、《总经理及高管理人员职责与工作细则条例》；
l、有关《工资制度》、《人事制度》、《组织规程》。
以上议案以举手表决的形式获得通过，其中（a）至（j）报股东大会审议
（2）2000年3 月23日在西藏拉萨公司二楼会议室召开了临时董事会，出席本次董事会的应到11人，实到10人，以举手表决的形式通过了如下决议
A、公司以1999年3月29日的股本为基础，申请向社会公众增资发行人民币曾通(A股)股票3000万股—4000万股，新股发行价格为每股人民币6元—6.5元。
B、授权董事会在不违反法律法规的范围内全权处理股票上市的有关工作。
C、同意公司发行新股募集资金用于以下项目：
a、将原已经批准立项的十万吨水泥生产线项目变更为二十万吨干法旋窑水泥生产线改建项目。
b、已经批准立项的其它三个项目的建设工期，以募集资金到位时间向后顺延。剩余资金用于补充流动资金。
D、如果公司新股公开发行在2000年12月31日之前实施完成，则公司2000年1月1日至公司股票公开发行当月31日经营积累的利润由公开发行后的全体股东享有分配权。该利润分配原则将提交股东大会审议通过。
E、2000年利润预测确定为：主营业务收入22814万元；利润总额2659万元；净利润2260万元。
（3）2000年7月17日在西藏拉萨公司二楼会议室召开了临时董事会，出席本次董事会的应到11人，实到10人，以举手表决的形式通过了如下决议
A、通过了对1998年5月1日至1999年12月31日期间利润分配的修改方案。
将以往确定的“关于1998年4月30日至1999年2月28日期间利润分配方案”、“1999年利润分配预案”修改为对天路公司1998年5月1日至1999年2月28日期间实现的净利润，依据四川君和会计师事务所审计后的实际数，按各分公司原隶属关系，分配给各发起人公司。1999年3月1日至1999年12月31日实现的净利润提取两金后，按各股东出资比例进行分配。
B、通过了计提四项准备的调整方案。
C、通过了将公司原拟投资10408万元改扩建五级旋风预热器旋窑水泥生产线项目更改为投资14103万元改扩建一条1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线项目。
D、通过了公司关于申请向社会公众增资发行人民币普通（A股）股票的价格进行调整的决议。
E、通过了公司经营范围增加小轿车经营权和氧气制造业务并修改《公司章程》的相关章节的决议。
2、对股东大会决议的执行情况：
(1)公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核准于2000年12月25日增发人民币普通股4000万股，发行价格为6.88元。本次募集资金净额为262,520,800.00元已经四川君和会计师事务所有限责任公司2001年1月3日出具的君和审字(2001)第3001号验资报告验证（本次发行股票已于2000年1月16日上市流通，公司总股本为10000万股）。
(2) 公司实际完成主营业务收入255,081,914.25万元，利润总额11,543,897.18万元，净利润10,609,021.05万元.利润下降的主要原因:
A、与主营业务公路工程施工有关的油料价格上涨，施工点较上年分散且距离加大，增加了施工机械搬迁费以及调增工资因素增加成本995万元，其中销售毛利下降502万元。
B、按财政部财会（2000）25号“关于印发《企业会计制度》的通知的规定，需计提固定资产减值准备和存货跌价准备，使期间费用增加49万元。
C、营业外支出中，公路工程在青藏公路羊八井至拉萨段施工中，为拓宽路基对山体爆破时致使输油管道破裂产生或有损失400万元。
D、营业外支出中建材水泥生产因售出水泥出现质量问题向用户赔偿增加营业外支出61万元。
以上四项共计造成主营业务利润总额减少1505万元。
（2）因市场原因，汽车修理厂改建项目尚未实施外，其它投资项目均按步骤进行。
（3）股东大会的其它决议事项已由董事会组织实施完毕。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年末持股
数（股） 数（股）
尼玛 男 55岁 董事长 1999.9—2002.3 无 无
扎西江措 男 35岁 副董事长 1999.3—2002.3 无 无
兼总经理
饶邦骥 女 47岁 副董事长 1999.3—2002.3 无 无
兼董事会秘书
赵锐 男 46岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
兼副总经理
田根 男 43岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
兼副总经理
李留丰 男 44岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
兼副总经理
边连仲 男 48岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
旦增木龙 男 59岁 董事 1999.9—2002.3 无 无
平措 男 54岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
达瓦次仁 男 43岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
胡浩 男 31岁 董事 1999.3—2002.3 无 无
洛桑曲加 男 53岁 监事会主席 1999.3—2002.3 无 无
强巴珍珠 男 55岁 监事 1999.3—2002.3 无 无
刘海 女 45岁 监事 1999.3—2002.3 无 无
肖慈祥 男 37岁 副总经理 1999.3—2002.3 无 无
林素明 男 33岁 总工程师 1999.3—2002.3 无 无
方权立 男 43岁 董事会秘书 1999.3—2002.3 无 无
授权代表
李忠 男 33岁 财务负责人 1999.3—2002.3 无无
说明：公司董事、监事及高级管理人员在公司的领取报酬的有18人，年度报酬总额约为56.71万元，其中：年度报酬在1万元—3万元之间有6人，在3万元—4万元之间有11人，在4万元—5万元之间有1人，公司董事旦增木龙不在公司领取报酬。
在报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无离任情况，无聘任或解聘董事会秘书情况
2、公司员工情况
目前本公司共有职工1457人，其中各类人员及其构成如下：
（1）职工的专业构成
生产人员 1039人 占职工人数 71.3%
销售人员 36人 占职工人数 2.5%
技术人员 75人 占职工人数 5.1%
财务人员 52人 占职工人数 3.6%
行政人员 156人 占职工人数 10.7%
其他人员 99人 占职工人数 6.8%
（2）专业技术人员构成如下
高级职称技术人员 4人 占职工人数 0.3%
中级职称技术人员 51人 占职工人数 3.5%
初级职称技术人员 106人 占职工人数 7%
（3）职工文化程度情况
大专以上 50人 占职工人数 3.4%
高中及中专 265人 占职工人数 18%
高中以下 1043人 占职工人数 72%
（4）退休职工99名。
（八）关于审计报告中解释性说明事项：
同意四川君和会计师事务所有限责任公司出具的有解释性说明的审计报告
1.青藏公路羊八井至拉萨段改建工程的路基工程施工中，根据工程设计要求，部分地段需开山放炮拓宽路基。主要由于施工地段山体存在断层，青藏线该段输油管道处在断层以下2米位置，施工放炮地点在K3853+840处，距输油管道4.5米左右，受岩石断层的影响，爆破时因震动致使断层岩体下滑将输油管道切破后柴油流失达数小时，造成直接经济损失约为400万元。
2.公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核准于2000年12月25日增发人民币普通股4000万股，发行价格为6.88元。本次募集资金净额为262,520,800.00元，于2001年1月3日到达本公司帐户，经四川君和会计师事务所有限责任公司2001年1月3日出具的君和审字(2001)第3001号验资报告验证（本次发行股票已于2000年1月16日上市流通，公司总股本为10000万股）。公司未将其列入2000年度报表内。
审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（九）本次利润分配预案和资本公积金转赠股本预案
1、公司2000年度利润分配预案
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年度净利润为10,609,021.05元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,060,902.11元和5 %法定公益金530,451.05元后，本年度可供股东分配利润9,017,667.89元。
经公司董事会研究决定，从可供分配利润中，按公司股票发行后(2001年12月25日)总股本10000万股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），计5,000,000.00元。尚余4,017,667.89元不分配，结转2001年度。以上预案须经股东大会讨论通过后实施。
2、2001年度利润分配政策预案
(1)公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
(2)公司2001年度实现的利润及2000年度未分配利润结转2001年度合并后用于分配的比例约为30%；
(3)利润分配采用派发现金的形式；
(4)2001年度利润分配方案为预计方案，公司董事会保留届时根据实际情况对其进行调整的权利。具体分配方案依当时由董事会提出预案后报股东大会审议通过。
六、监事会报告
（一）监事会会议情况
报告期内公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，依法列席了公司召开的各次股东大会会议、董事会会议、总经理办公会议，全面了解公司的经营管理情况，对股东大会的决议执行情况及公司财务状况进行了监督和检查。对公司重大经营决策提出建议性意见。报告期内召开一次监事会会议，通过如下决议：
2000年元月18日在西藏拉萨召开第一届二次监事会会议，3名监事全部出席会议，会议审议通过了《一九九九年监事会工作报告》；审议通过了《一九九九年董事会工作报告》；审议通过了监事会办公室主任、副主任及秘书人选事宜。
（二）监事会独立意见
对公司董事、高管人员执行职务时经济行为的监督情况
1、本届监事会认为：2000年度公司主营业务收入比去年同期均有大幅度增长，圆满完成股东大会提出的各项经济指标。公司坚持以提高经济效益为中心，实行精简机构，减员增效，强化企业管理，规范运作，并取得了一定经验。公司在经营活动中依法经营，依法纳税，未发生任何违犯中华人民共和国法律、法规及政策规定的行为。
2、本届监事会认为：公司董事会和经理层按照股东大会的决议及临时股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，依法规范运作。未发现有违反《公司法》及《公司章程》的行为。公司执行的会计制度符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》要求的内容，公司建立了较完善的内部控制制度，建立了与之相适应的内部财务制度和会计核算体系。
3、本监事会认为：
同意四川君和会计师事务所有限责任公司出具的有解释性说明的审计报告
（1）.青藏公路羊八井至拉萨段改建工程的路基工程施工中，根据工程设计要求，部分地段需开山放炮拓宽路基。主要由于施工地段山体存在断层，青藏线该段输油管道处在断层以下2米位置，施工放炮地点在K3853+840处，距输油管道4.5米左右，受岩石断层的影响，爆破时因震动致使断层岩体下滑将输油管道切破后柴油流失达数小时，造成直接经济损失约为400万元。
（2）.公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核准于2000年12月25日增发人民币普通股4000万股，发行价格为6.88元。本次募集资金净额为262,520,800.00元，于2001年1月3日到达本公司帐户，经四川君和会计师事务所有限责任公司2001年1月3日出具的君和审字(2001)第3001号验资报告验证（本次发行股票已于2000年1月16日上市流通，公司总股本为10000万股）。公司未将其列入2000年度报表内。
审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、本监事会认为：公司董事、高管人员执行公司职务时无违反中国法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
5、本监事会认为：公司在募集资金使用上，没有违反和随意改变投资方向。
6、本监事会认为：公司在与股东的关联交易上是按市场规律进行的，其关联交易是公平的，无损害上市公司利益的现象。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
（三）报告期内，公司控股股东无变更情况、公司总经理无变更、新聘或解聘董事会秘书情况。
（四）报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并情况。
2000年3月27日本公司与西藏自治区交通工业总公司（以下简称：工业公司）签定《合同转让协议书》，将建材分公司与拉萨市红运工贸公司签定的《联营协议书》中的权利和义务转让给工业公司，转让价格人民币1,005,000.00元。此款已在本公司与工业公司往来款中冲抵。
（五）报告期内，公司重大关联方交易事项(金额单位为人民币元)
1、本公司的购货、产品（商品）销售均执行市场价。
2、依照本公司与母公司及发起企业签订《综合服务协议》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》，公司每年向其支付243.93万元以获得日常生产经营和生活必须的服务。截止2000年12月31日，公司已支付68.17万元。
3、发起企业承诺：应收本公司1998年5～12月和1999年度的股利余额共计1913万元延期至本公司分配2000年利润时一并收取。
4、关联交易涉及的销售业务主要是本公司售给西藏自治区汽车工业贸易总公司的汽车配件。2000年2月23日本公司与汽贸公司签定购销合同，本公司售给汽贸公司价值3,149,019.98元的汽车配件，交易价格根据市场价确定，价款通过银行支付，货到付款。此款已在本公司与汽贸公司往来款中冲抵。
5、根据2000年4月18日，本公司与工业公司签定的"委托还款协议"，本公司于2000年4月24日代工业公司，归还借款本金及利息6,711,811.80元，相应抵减本公司的"应付帐款———工业公司"1,338,419.91元、"其他应付款———工业公司"3,200,000.00元、"应付股利———工业公司"2,173,391.89元。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
报告期内，公司与控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立。
（七）报告期内，公司继续聘用四川君和会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作。
（八）报告期内，公司无更改公司名称或股票简称的情况。
(九)公司制定的信息披露的报刊:《中国证券报》、《上海证券报》。
八、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
君和审字(2001)第3066号
西藏天路交通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2000年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，2000年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到:
1、如附注5.28所述，贵公司2000年12月在羊八井至拉萨段公路工程施工中，爆破时不慎炸破输油管道，公司已预计赔偿损失4,000,000.00元,列入本年度“营业外支出”。
2、如贵公司会计报表附注10.1所述,贵公司于2000年12月25日通过上海证券交易系统定价发行普通股4000万股,每股发行价6.88元人民币,共募集资金26,252.08万元,因募股资金于2001年1月3日到达贵公司帐户,公司未将其列入2000年度会计报表内。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师：唐国锋
地址：中国、成都 中国注册会计师：庄瑞兰
报告日期：2001年4月5日
（二）附注
附注1、公司的基本情况
西藏天路交通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80号文批准，于1999年2月28日以发起方式设立，3月29日取得营业执照。营业执照注册号：5400001000128 。公司设立时注册资本为人民币6000万元。
公司主营业务：公路、桥梁的建设（壹级），货物运输、长短途客运、与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售，汽车贸易及配件（含小轿车），筑路机械配件的经营、销售，汽车维修，塑料制品；氧气制造、销售。
附注2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
2.1、会计年度：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2.2、记帐本位币：公司以人民币作为记帐本位币。
2.3、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.4、记帐原则和计价基础：公司以历史成本作为计价基础，以权责发生制为记帐原则。
2.5、现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
2.6、合并会计报表编制方法：
(1)合并会计报表的编制执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定。以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成，母公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
(2)纳入合并范围的子公司情况如下：（金额单位：人民币元）
子公司名称 性质 注册资本 实际投资额 本公司所持 主营业务
股权比例
西藏日喀则地区宗 有限责任 5,030,000 2,565,300 51% 水泥生产销售
山水泥有限责任公司
2.7、短期投资核算方法：短期投资在取得时以投资成本计价。在期末时将市价低于成本的金额确认为当期投资损失，计入短期投资跌价准备。
本公司报告期内短期投资不存在市价低于成本的情况。
2.8、坏帐损失的核算方法：
公司坏帐损失采用备抵法核算。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他信息确定应收款项（应收帐款、其他应收款）的坏帐准备计提比例为：
应收款项帐龄 计提比例
1年以内 5%
1～2年 8%
2～3年 10%
3～5年 50%
5年以上 100%
坏帐的确认标准为：
(1)因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项。
(2)因债务人逾期三年未能履行义务，确实不能收回的应收款项，报董事会批准后列作坏帐。
2.9、存货计价方法：
(1)本公司存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物。 本公司存货实行永续盘存制度。购进入库以实际成本进行日常核算，领用发出采用个别计价法计价；产成品发出采用加权平均法计价；生产成本按照完工程度约当产量法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算。
(2)存货跌价准备按期末单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额提取。
单个存货项目的可变现净值由公司采购部门及销售部门根据市场公允价值扣除变现费用后确定。
2.10、长期股权投资的核算方法：
本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占被投资单位有表决权资本20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，以实际收到被投资单位分配或宣布发放的股利确认本公司投资收益；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，于期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的数额，确认本公司的投资收益。投资额占被投资单位有表决权资本50%（不含50%）以上，或虽占被投资单位资本不足50%但具有实质控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
2.11、长期债权投资的核算方法：
(1)长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费，以及支付的自发行起至购入时止的应计利息后的余额作为实际成本计价入帐，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。按实际收回的利息收入或应计收的利息确认债券投资收益。
(2)其他债权投资：按实际支付的价款计价入帐，按应计收或实际收回的利息确认其他债权投资收益。
2.12、长期投资减值准备：
本公司在会计期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
本公司报告期内会计期末按母公司长期股权投资余额的20%计提长期投资减值准备。
2.13、固定资产计价与折旧政策：
固定资产是指使用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。购入的固定资产按实际支付的买价、运费、交纳的税金等计价入帐；股东投入的固定资产，按评估确认或协议价入帐。固定资产折旧采用直线法分类计算，并预计原值4%的残值，各类固定资产折旧年限、年折旧率估计如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 25-40 3.84-2.40
通用设备 10-14 9.60-6.86
专用设备 9-10 10.59-9.60
运输设备 8-12 12.00-8.00
其他设备 5-10 19.20-9.60
本公司在会计期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；如果固定资产实质上已经发生了减值，本公司亦计提减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。
2.14、在建工程核算方法：
在建工程根据实际发生的支出入帐，按工程项目分类核算并在工程完工交付使用的当日，按工程的实际成本结转固定资产。
本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，本公司计提在建工程减值准备。
2.15、借款费用的会计处理方法：
用借款进行的在建工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，予以资本化；交付使用后，计入当期财务费用。
2.16、无形资产计价及其摊销：
本报告期内无形资产是指控股子公司的土地使用权，按取得成本计价。采用直线法从公司设立之日起按50年期限摊销。
本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，本公司计提无形资产减值准备。
2.17、开办费及其摊销：
本公司开办费核算公司在筹建期间发生的费用。开办费从公司设立之日起，按5年期限平均摊销。
2.18、收入确认的方法：
(1)公路工程收入：按完工百分比法，在工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定，相关价款能够流入，已经发生的成本和完成工程将要发生的成本能够可靠地计量时，确认公路工程收入的实现。
(2)销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(3)运输收入及其他收入：以劳务已提供，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.19、所得税的会计处理方法：
本公司对所得税的会计处理采用应付税款法。
2.20、会计政策变更及其影响：
本公司根据财政部财会（2001）17号文“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”，从2001年1月1日起改变会计政策如下：
(1)固定资产原不计提减值准备，现改为本公司在会计期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；如果固定资产实质上已经发生了减值，本公司亦计提减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。
(2)在建工程原不计提减值准备，现改为本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，本公司计提在建工程减值准备。
(3)无形资产原不计提减值准备，现改为本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，本公司计提无形资产减值准备。
上述会计政策变更追溯调整累计总数为1,617,056.17元，均为固定资产计提减值准备的累计影响数。其中：调减1999年末未分配利润1,440,000.00元（鉴于本公司于1999年3月29日成立，无需对1999年初留存收益做追溯调整）；调减2000年度利润177,056.17元。
附注3、税项
3.1、增值税：按商品及材料销售收入的17%计缴。
3.2、营业税：按运输业务收入和公路工程收入的3%计缴。
3.3、城建税：
(1)按应交增值税和营业税（运输）的7%计缴。
(2)对公路建设项目免征耕地占用税、资源税（砂石料）、城市维护建设税。
3.4、所得税：
(1)根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定以及西藏自治区人民政府藏政发（1993）121号文、藏政函（1998）48号文、西藏自治区国税局藏国税函（1999）114号文，本公司从批准成立之日起，按15%税率缴纳企业所得税（公司批准成立前按30%缴纳企业所得税）。
(2)根据藏政发（1993）121号文及西藏自治区国税局藏国税函（1999）193号文，本公司的控股子公司西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司按30%缴纳企业所得税。
3.5、其他税项：按国家和地方有关规定计缴。
附注4、利润分配政策
4.1、根据国家有关法规和本公司章程的规定，本公司缴纳所得税后的净利润按照下列顺序分配：
（1）弥补亏损；
（2）提取10%法定盈余公积金；
（3）提取5%～10%法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）支付普通股股利。
4.2、根据2000年2月21日本公司1999年度股东大会决议：1998年5月1日至1999年2月28日实现的净利润全部分配给发起股东；1999年3月1日至12月31日实现的净利润，扣除"两金"后全部分配给发起股东。2000年4月28日本公司临时股东大会决议：2000年1月1日起实现的利润由新老股东共享。
附注五、合并会计报表主要项目附注（金额单位：人民币元）
5.1、货币资金
类别 1999.12.31 2000.12.31
现金 701,032.84 324,081.87
银行存款 36,470,447.94 56,993,842.24
其他货币资金 9,031,440.99
合计 37,171,480.78 66,349,365.10
注：期末比期初增长78.50%的主要原因是收到建设单位(西藏交通厅)支付公路工程款。
5.2、短期投资
类别 1999.12.31 2000.12.31
股票投资 2,048,217.12
债券投资
其他投资 1,005,000.00 0.00
合计 1,005,000.00 2,048,217.12
注：2000年12月31日，本公司所持股票市价总额为2,398,320.00元。
5.3、应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内
17,030,484.27 44.93 851,524.21 18,106,686.19 63.87 905,334.31
一至二年
17,182,102.21 45.33 1,374,568.18 7,976,582.96 28.14 638,126.64
二至三年
3,691,896.66 9.74 369,189.67 963,944.48 3.40 96,394.45
三至五年
1,301,103.75 4.59 650,551.88
五年以上
合计
37,904,483.14 100.00 2,595,282.06 28,348,317.38 100.00 2,290,407.28
②本项目中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
③大额款项情况
单位名称 金额
珠峰矿业公司 2,817,520.59
林周县城道路建设指挥部 2,352,000.00
那曲经营部 1,708,049.75
西藏矿业发展股份有限公司 1,471,371.90
西藏高争矿业公司 1,224,557.20
合计 9,573,499.44
5.4、其他应收款
①帐龄分析：
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内
3,000,325.87 17.00 150,016.29 16,791,251.30 85.88 839,562.57
一至二年
13,013,183.23 73.75 1,041,054.66 2,708,991.79 13.67 216,719.34
二至三年
1,632,417.79 9.25 163,241.79 58,766.69 0.30 5,876.67
三至五年
29,015.65 0.15 14,507.83
五年以上
合计
17,645,926.89 100.00 1,354,312.74 19,588,025.43 100.00 1,076,666.41
②本项目中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
③大额款项情况
单位名称 性质 金额
预付车款 预付款 6,162,075.00
发行费垫 支款 1,830,000.00
山南水泥厂 1,060,794.45
职工 借款 888,203.47
西藏自治区交通厅计财处 培训基金 500,000.00
合计 10,441,072.92
5.5、预付帐款
(1)帐龄分析：
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 3,900,382.21 92.37 7,667,348.89 73.34
一至二年 153,741.85 3.64 2,702,150.37 25.85
二至三年 167,215.20 3.96 85,694.36 0.81
三年以上 1,266.79 0.03
小计 4,222,606.05 100.00 10,455,193.62 100.00
(2)本项目中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)大额款项情况
单位名称 金额
东久公路工程工地 2,108,806.68
赖为民 1,894,483.77
西藏蓝剑发展有限公司 1,530,000.00
林芝总段机化队 1,090,178.67
四川一汽汽车销售服务公司 500,000.00
小计 7,150,469.12
(4)期末余额比期初增长147.60%，主要是工程分公司预付的工程款及汽贸分公司预付的购车款、汽车配件款增加。
5.6、存货及存货跌价准备
项目 1999.12.31 2000.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 29,173,438.36 2,164,405.39 13,631,095.82 2,378,291.08
在产品 938,237.52 2,154,252.12
产成品 6,499,096.28 1,022,937.00 22,271,328.18 1,124,836.96
低值易耗品 2,998,877.97 2,478,580.33
包装物 70,328.10 1,169.05
发出商品 25,844.16
工程施工 14,306,152.84
小计 39,679,978.23 3,187,342.39 54,868,422.50 3,503,128.04
5.7、待摊费用
类别 1999.12.31 本期增加数 本期摊销数 2000.12.31
期初进项税 212,510.41 30,367.68 *182,142.73
保险费 55,811.43 11,096.00 66,907.43
修理费 194,004.83 166,164.38 27,840.45
其他 31,671.37 25,000.00 56,671.37
小计 299,993.21 230,100.83 320,110.86 209,983.18
注：*指建材分公司及汽贸分公司待抵扣的存货期初进项税余额。
5.8、长期股权投资
被投资单位 投资 占被投资单位 投资金额 99.12.31权益
名称 期限 注册资本比例 金额 减值准备
西藏山南 10年 49% 1,720,000.00 580,648.56 619,772.55
地区水泥厂
续上表：
被投资单位 本期调整 2000.12.31权益
名称 金额 减值准备 金额 减值准备
西藏山南 13,565.32 -192,399.18 594,213.88 427,373.37
地区水泥厂
5.9、固定资产及累计折旧
类别 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
(1)固定资产原值：
房屋及建筑物 36,731,291.22 2,280,747.44 1,875,900.00 37,136,138.66
专用设备 51,474,492.71 11,847,055.56 63,321,548.27
通用设备 18,199,118.45 108,565.87 18,307,684.32
运输设备 61,072,512.35 4,396,819.60 396,000.00 65,073,331.95
电子设备及其他设备 3,193,590.35 2,801,938.43 244,179.25 5,751,349.53
小计 170,671,005.08 21,435,126.90 2,516,079.25 189,590,052.73
(2)累计折旧：
房屋及建筑物 9,591,871.14 1,273,062.57 1,670,309.13 9,194,624.58
专用设备 27,827,911.92 5,711,572.18 33,539,484.10
通用设备 8,272,940.92 1,156,614.95 9,429,555.87
运输设备 47,662,207.19 4,956,563.22 293,685.00 52,325,085.41
电子设备及其他设备 1,588,194.27 527,729.93 1,160.00 2,114,764.20
小计 94,943,125.44 13,625,542.85 1,965,154.13 106,603,514.16
（3）固定资产净值 75,727,879.64 82,986,538.57
5.10、在建工程
项目名称 批准文号 工程预算数 期初数(其中: 本期增加(其中:利息
利息资本化金 资本化金额)
额)
改扩建水泥* [2000] 141,030,000.00 10,350,995.14
生产线777#
汽车贸易展** [2000]624 3,820,000.00 1,651,903.00
销厅#
其他 552,794.50 400,000.00
小计 552,794.50 12,402,898.14
续上表：
项目名称 本期转入固定 其他减少数(其 期末数(其中:利息 资金来源 完工进度
资产(其中:利 中:利息资本化 资本化金额)
息资本化金额) 金额)
改扩建水泥* 10,350,995.14 自筹 三通一平
生产线777#
汽车贸易展** 1,651,903.00 自筹 80%
销厅#
其他 552,794.50 400,000.00
小计 552,794.50 12,402,898.14
注：*指国家经济贸易委员会国经贸委藏计投资[2000]777号文件
**指西藏自治区计划委员会藏计投资[2000]624号文件
5.11、无形资产
项目 取得 原值 本期摊销额 累计摊销额 2000.12.31 剩余摊
方式 销年限
土地使用权 购入 289,350.42 5,787.01 86,985.24 202,365.18 48年
矿山公路 购入 15,780.00 5,351.50 15,780.00 0.00
合计 305,130.42 11,138.51 102,765.24 202,365.18
5.12、开办费
项目
原始发生额 期初余额 本期摊销额 累计摊销额 2000.12.31 剩余摊
销年限
公司
1,259,868.02 1,049,890.02 251,973.60 461,951.60 797,916.42 3.17年
筹建
费用
5.13、短期借款
(1)借款类别 2000.12.31 备注
银行借款 5,313,147.05
其中：抵押* 1,000,000.00 其中：逾期金额100万
信用 4,313,147.05 其中：逾期金额340万
合计 5,313,147.05
注：*抵押物是本公司的控股子公司西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司（下称："宗山水泥"）的固定资产。
(2)已到期未偿还情况
贷款单位 贷款金额 贷款年利率
江孜县农业银行 1,000,000.00 10.80%
江孜县农业银行 1,500,000.00 11.52%
江孜县农业银行 900,000.00 8.10%
江孜县农业银行 1,000,000.00 10.08%
未偿还原因是：本公司的控股子公司"宗山水泥"资金周转困难。
(3)期末余额中包括：
贷款单位 贷款金额
西藏自治区财政厅 400,000.00
西藏自治区工业厅 513,147.05
合计* 913,147.05
注：*系本公司所属建材分公司97年10月兼并西藏塑料厂时形成。原西藏塑料厂组建时，西藏财政厅、工业厅为扶持地方工业企业和西藏民族工业塑料制品的发展，由西藏塑料厂的主管部门———西藏轻纺总会担保借入，用于购设备和原材料，形成的无期无息借款。
(4)期末数大幅下降原因是：本公司归还所致。
5.14、应付帐款: 期末数67,936,398.01元。
(1)应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项如下：
单位名称 金额
拉运公司 54,309.23
汽贸公司 28,700.19
工业公司 498,484.66
合计 581,494.08
(2)期末数比期初数增长227.70%，主要原因是工程公司尚未支付的对外劳务协作工程款，工程保证金增加所致。
5.15、预收帐款:期末数42,362,695.18元。本项目中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
5.16、应付股利
投资者 1999.12.31 2000.12.31
工程公司 11,725,575.68
工业公司 2,797,005.32
拉运公司 2,286,719.80 2,010,557.59
汽贸公司 2,234,355.57 1,697,405.37
格尔木公司 86,392.66 86,392.66
合计 19,130,049.03 3,794,355.62
注：期末数比期初数减少80.17%，主要系将应付股利抵付投资者往来款所致。
5.17、应交税金
税种 1999.12.31 2000.12.31
增值税 803,812.59 201,349.06
城建税 49,403.89 55,445.34
所得税 1,685,981.86 -1,192,830.79
营业税 1,416,159.04 113,113.54
合计 3,955,357.38 -822,922.85
注：期末数比期初数减少120.81%，主要系预交所得税所致。
5.18、其他应付款:期末数19,590,243.28元。
(1)本项目中应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项如下：
单位名称 金额 内容
工程公司 324,942.68 场地租赁费
工业公司 668,177.88 场地租赁费
汽贸公司 521,659.43 场地租赁费
拉运公司 242,772.24 场地租赁费
合计 1,757,552.23
(2)大额款项情况
单位名称 金额
工程保修金 3,527,262.79
西藏自治区交通厅 2,700,000.00
退休统筹金 1,492,154.32
保通质量奖 1,402,102.82
应付车辆保险费 1,239,382.83
合计 10,360,902.76
5.19、预提费用
项目 1999.12.31 2000.12.31
利息 1,263,453.47 2,027,472.12
大修理金 6,977.66
动力电费 39,229.07
职工养老统筹金 113,278.26
合计 1,270,431.13 2,179,979.45
注：期末数比期初数增长71.59%，主要系预提利息费用增加较多所致。
5.20、一年内到期的长期负债
贷款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
江孜县农行 2,500,000.00 94.12.19～97.12.19 10.80% 信用
江孜县农行 530,000.00 95.4.5～96.7.6 3.36% 信用
合计 3,030,000.00
已到期未偿还的原因：控股子公司"宗山水泥"公司资金周转困难。
5.21、长期借款
贷款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
西藏自治区建行* 20,000,000.00 2000.5.29~2003.5.28 5.94% 信用贴息
西藏自治区建行** 8,000,000.00 2000.7.21~2003.7.20 5.94% 信用贴息
合计 28,000,000.00
注：*建行西藏自治区分行贷款20,000,000.00元，根据西藏自治区经贸委、西藏自治区财政厅，藏经委企发（2000）287号、藏财企字（2000）74号，利息由财政贴息，2000年对本公司贴息79万元。
注：**建行西藏自治区分行贷款8,000,000.00元，根据西藏自治区经贸委、西藏自治区财政厅，藏经委企发（2001）15号、藏财企字（2001）2号，利息由财政贴息，2000年对本公司贴息23.8万元。
5.22、股本
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
(1)尚未流通股份 60,000,000.00 60,000,000.00
发起人股份 60,000,000.00 60,000,000.00
其中：境内法人持有股份 60,000,000.00 60,000,000.00
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股
(3)股份总数 60,000,000.00 60,000,000.00
5.23、资本公积
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
股本溢价 23,650,598.47 23,650,598.47
资产评估增值
其他资本公积转入
合计 23,650,598.47 23,650,598.47
5.24、盈余公积
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
法定盈余公积 1,581,056.53 1,060,902.11 2,641,958.64
公益金 790,528.26 530,451.05 1,320,979.31
任意盈余公积
合计 2,371,584.79 1,591,353.16 3,962,937.95
5.25、未分配利润
项目 金额
1999年12月31日余额 0.00
加:本期净利润 10,609,021.05
减:本期减少
(1)提取法定盈余公积 1,060,902.11
(2)提取公益金 530,451.05
(3)提取任意盈余公积
(4)分配股利
2000年12月31日余额 9,017,667.89
5.26、财务费用
项目 2000年度 1999年度
利息支出 1,242,737.68 2,501,642.08
减：利息收入 740,673.86 888,299.54
加：手续费 6,560.80 37,123.10
合计 508,624.62 1,650,465.64
注：2000年财务费用下降的原因是：归还短期借款1200万元；本期新增借款2800万元由财政贴息。
5.27、投资收益
项目 2000年度 1999年度
股票投资收益 1,078,658.11
长期股权投资 13,565.32 -322,214.47
长期债权投资 12,805.13
长期投资减值准备 192,399.18 -101,419.73
合计 1,284,622.61 -207,989.61
注：本期比上期增加1,492,612.22元，主要是股票投资收益增加。
5.28、营业外支出
项目 2000年度 1999年度
处理固定资产损失 62,315.00 13,860.00
固定资产盘亏 68,587.35
罚款支出 6.34
捐赠支出 10,000.00 12,800.00
赔偿支出* 4,609,461.42 726,281.07
固定资产减值准备 177,056.17 1,440,000.00
合计 4,858,832.59 2,261,534.76
注：*其中公路工程施工中，不慎挖破输油管，预计赔偿4,000,000.00元，列入本项目。
5.29、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
购汽车预付款 6,162,075.00
差旅费 4,678,632.67
修理及油料费 2,887,351.79
运输费 1,076,856.97
办公费 700,071.40
业务招待费 678,632.67
其他 5,602,198.61
合计 21,785,819.11
附注6、母公司会计报表主要项目附注（金额单位为人民币元）
6 .1、长期股权投资
被投资单位名称 投资 占被投 投资金额 99.12.31权益
期限 资单位 金额 减值准备
注册资
本比例
西藏山南地区水泥厂 10年 49% 1,720,000.00 580,648.56 116,129.69
西藏日喀则地区宗山 10年 51% 2,565,300.00 2,518,214.31 503,642.86
水泥有限责任公司
合计 4,285,300.00 3,098,862.87 619,772.55
续上表：
被投资单位名称 本期调整 2000.12.31 权益
金额 减值准备 金额 减值准备
西藏山南地区水泥厂 13,565.32 2,713.09 594,213.88 118,842.78
西藏日喀则地区宗山 -975,561.36 -195,112.27 1,542,652.95 308,530.59
水泥有限责任公司
合计 -961,996.04 -192,399.18 2,136,866.83 427,373.37
6.2、固定资产及累计折旧
类别 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
(1)固定资产原值：
房屋及建筑物 28,011,303.48 2,199,708.38 1,875,900.00 28,335,111.86
专用设备 48,925,296.08 11,847,055.56 60,772,351.64
通用设备 18,136,463.95 108,565.87 18,245,029.82
运输设备 61,054,712.75 4,337,419.60 396,000.00 64,996,132.35
其他设备 3,121,195.29 2,655,158.24 25,000.00 5,751,353.73
小计 159,248,971.55 21,147,907.65 2,296,900.00 178,099,979.20
(2)累计折旧：
房屋及建筑物 8,516,250.69 900,255.62 1,594,515.00 7,821,991.31
专用设备 27,261,059.44 5,575,140.29 32,836,199.73
通用设备 8,261,668.82 1,150,030.14 9,411,698.96
运输设备 47,654,350.48 4,952,090.16 293,685.00 52,312,755.64
其他 1,532,031.83 451,935.80 1,160.00 1,982,807.63
小计 93,225,361.26 13,029,452.01 1,889,360.00 104,365,453.27
(3)固定资产净值66,023,610.29 73,734,525.93
6.3、投资收益
项目
2000年度 1999年度
股票投资收益 1,078,658.11
长期股权投资(权益) -961,996.04 -168,222.54
长期债权投资 12,805.13
长期投资减值准备 192,399.18 -101,419.73
合计 309,061.25 -53,997.68
附注7、分行业资料（以合并数编制,金额单位为人民币万元）
项目 公路工程 建筑材料 货物运输 汽车贸易 合计
主营业务收入 2000 16,011.23 2,683.67 851.53 5,961.77 25,508.20
1999 12,290.99 2,976.75 1,055.56 4,919.99 21,243.29
主营业务成本 2000 12,818.65 2,287.30 561.85 5,372.30 21,040.10
1999 9,289.09 2,163.68 781.39 4,420.00 16,654.16
营业毛利 2000 3,192.58 396.37 289.68 589.47 4,468.10
1999 3,001.90 813.07 274.17 499.99 4,589.13
附注8、关联方关系及其交易
8.1关联方关系
(1)存在控制关系的关联方情况：
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
工程公司 拉萨市 建筑设备安装 母公司 国有 罗丹
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
企业名称 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
工程公司 5,924.00 5,924.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：(单位：万元)
企业名称 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
工程公司 5,367.08 61.13 5,367.08 61.13
(4)不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司关系
工业公司 本公司发起人
拉运公司 本公司发起人
汽贸公司 本公司发起人
格尔木公司 本公司发起人
山南水泥厂联营企业
8.2、关联方交易事项(金额单位为人民币元)
(1)本公司与关联企业的购货、产品（商品）销售均执行市场价。
(2)1999年5月18日，本公司与母公司及发起企业签订《综合服务协议》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》，每年向其支付243.93万元以获得日常生产经营和生活必须的服务。母公司及发起企业承诺，1999年免收租赁费及服务费。
(3)销售货物
单位 2000年度 1999年度
汽贸公司 3,578,519.98 4,587,377.88
注：关联交易涉及的销售业务主要是本公司售给“汽贸公司”的汽车配件，交易价格根据市场价确定，价款通过银行支付，货到付款。
(4)2000年3月27日本公司与工业公司签定《合同转让协议书》，将建材分公司与拉萨市红运工贸公司签定的《联营协议书》中的权利和义务转让给工业公司，转让价格人民币1,005,000.00元。此款已在本公司与工业公司往来款中冲抵。
(5)2000年2月23日本公司与汽贸公司签定购销合同，本公司售给汽贸公司价值3,149,019.98元的汽车配件，已同额抵减其与本公司的往来款。
(6)根据2000年4月18日，本公司与工业公司签定的"委托还款协议"，本公司于2000年4月24日代发起企业———工业公司，归还借款本金及利息6,711,811.80元，相应抵减本公司的"应付帐款———工业公司"1,338,419.91元、"其他应付款———工业公司"3,200,000.00元、"应付股利———工业公司"2,173,391.89元。
(7)关联方往来款项余额：
①应付帐款
单位 2000年12月31日 99年12月31日
工程公司 5,502.51
工业公司 498,484.66 1,376,936.04
拉运公司 54,309.23 54,309.23
汽贸公司 28,700.19 4,679,169.49
合计 581,494.08 6,115,917.27
②其他应付款
单位 2000年12月31日 99年12月31日
工程公司 324,942.68 199,637.50
工业公司 668,177.88 3,213,595.54
汽贸公司 521,659.43 747,081.40
拉运公司 242,772.24 371,055.95
合计 1,757,552.23 4,531,370.39
附注9、或有事项
截止2000年12月31日，本公司的控股子公司西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司有743万元银行借款逾期。若不能与贷款银行达成展期协议，可能涉及诉讼。
附注10、资产负债表日后的非调整事项
10.1、经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）179号文核准，本公司通过上海证券交易所于2000年12月25日成功上网定价发行了每股面值1.00元的人民币普通股4000万股，每股发行价人民币6.88元，共募集资金26,252.08万元。已经四川君和会计师事务所君和审字（2001）第3001号验资报告验证确认。本公司股票公发前注册资本6,000万元，本次股票发行后，实收股本已增至人民币10,000万元，据此本公司相应变更了企业法人执照和注册资本。本公司社会公众股已于2001年1月16日在上海证券交易所上市流通，股票代码600326。
10.2、本公司在《招股说明书》中作为特别风险已向投资者提示：本公司将在水泥生产线改扩建项目投产见效后（预计2002年6月）关闭建材分公司拉萨北郊水泥厂两条机立窑水泥生产线。现根据西藏自治区人民政府第19次常务会议关于关闭西藏天路交通股份有限公司建材分公司两条机立窑水泥生产线的决定以及西藏自治区环保局、西藏自治区经济贸易委员会受西藏自治区人民政府委托联合下发的藏环发[2001]38号文通知精神，本公司建材
分公司两条机立窑水泥生产线已于2001年3月5日提前关闭停产。此次本公司建材分公司两条机立窑水泥生产线提前关闭，所造成的各种损失，将超过本公司在《招股说明书》中所披露的数额。目前本公司正在着手进行人员分流、资产清理等工作。
九、公司的其它有关资料
（一）公司注册登记日期、地点
1、公司首次注册登记日期、地点
注册登记日：1999年3月29日
地点：西藏自治区工商管理局
2、首次变更注册登记日期、地点
注册登记日：2000年3月31日
地点：西藏自治区工商管理局
3、最近一次变更注册登记日期、地点
注册登记日：2001年1月5日
地点：西藏自治区工商管理局
（二）企业法人营业执照注册号：5400001000128
（三）税务登记号码：540100710905111
（四）公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司。
（五）报告期内的证券主承销商机构：南方证券有限公司
（六）报告期内，公司聘请北京海问律师事务所担任的法律顾问，其办公地址为：
北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1016室
（七）公司聘请的会计师事务所是四川君和会计师事务所有限责任公司，其办公地址为：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼。
十、备查文件目录
（一）公司法人代表、财务负责人、审计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）四川君和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师的签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露的《招股说明书概要》、《发行公告书》、《上市公告书》正文及原稿。
西藏天路交通股份有限公司董事会
二00一年四月十三日
资产负债表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 37171480.78 66349365.1
短期投资 1005000 2048217.12
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1005000 2048217.12
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 37904483.14 28348317.38
其它应收款 17645926.89 19588025.43
减：坏帐准备 3949594.8 3367073.69
应收帐款净额 51600815.23 44569269.12
预付帐款 4222606.05 10455193.62
应收补贴款
存货 39679978.23 54868422.5
减：存货跌价准备 3187342.39 3503128.04
存货净额 36492635.84 51365294.46
待摊费用 299993.21 209983.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 130792531.11 174997322.6
长期投资：
长期股权投资 580648.56 594213.88
长期债权投资
其它て谕蹲?
长期投资合计 580648.56 594213.88
减：长期投资减值准备 619772.55 427373.37
长期投资净额 -39123.99 166840.51
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 170671005.08 189590052.73
减：累计折旧 96383125.44 108220570.33
固定资产净值 74287879.64 81369482.4
工程物资
在建工程 552794.5 12402898.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 74840674.14 93772380.54
无形及其它资产：
无形资产 305130.42 202365.18
开办费 1049890.02 797916.42
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1355020.44 1000281.6
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 206949101.7 269936825.25
流动负债：
短期借款 18813147.05 5313147.05
应付票据
应付帐款 20120872.6 67936398.01
预收帐款 35396350.49 42362695.18
代销商品款
应付工资 110147.82
应付福利费 109171.41 451714.87
应付股利 19130049.03 3058497.21
应付税金 3955357.38 -822922.85
其它应交款 53162.03 -12146.43
其它应付款 15946275.33 20326101.69
应付短期债券
预提费用 1270431.13 2179979.45
一年内到期的长期负债 3030000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 114904964.27 143823464.18
长期负债：
长期借款 3600000 28000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 3600000 28000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 118504964.27 171823464.18
少数股东权益：
少数股东权益 2421954.17 1482156.76
股东权益：
股本 60000000 60000000
资本公积金 23650598.47 23650598.47
盈余公积 2371584.79 3962937.95
其中：公益金 790528.26 1320979.31
未确认的外资损失
未分配利润 9017667.89
外币报表折算差额
股东权益合计 86022183.26 96631204.31
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 206949101.7 269936825.25
资产负债表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 母公司
1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 37127254.17 66259805.4
短期投资 1005000 2048217.12
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1005000 2048217.12
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 35585786.3 24107656.3
其它应收款 15844359.29 20809607.38
减：坏帐准备 3936786.77 3341620.16
应收帐款净额 47493358.82 41575643.52
预付帐款 4186150.7 10435951.07
应收补贴款
存货 36192669.83 53063563.62
减：存货跌价准备 3187342.39 3503128.04
存货净额 33005327.44 49560435.58
待摊费用 299993.21 209983.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 123117084.34 170090035.87
长期投资：
长期股权投资 3098862.87 2136866.83
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 3098862.87 2136866.83
减：长期投资减值准备 619772.55 427373.37
长期投资净额 2479090.32 1709493.46
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 159248971.55 178099979.2
减：累计折旧 94665361.26 105982509.44
固定资产净值 64583610.29 72117469.76
工程物资
在建工程 552794.5 12402898.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 65136404.79 84520367.9
无形及其它资产：
无形资产
开办费 1049890.02 797916.42
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1049890.02 797916.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 191782469.47 257117813.65
流动负债：
短期借款 14413147.05 913147.05
应付票据
应付帐款 18432145.86 66900450.29
预收帐款 35165206.44 42053717.08
代销商品款
应付工资 110147.82
应付福利费 159155.41 466131.15
应付股利 19130049.03 3058497.21
应付税金 3710308.96 -868664.59
其它应交款 49731.27 -17699.76
其它应付款 13655033.7 19662145.53
应付短期债券
预提费用 635360.67 318885.38
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 105460286.21 132486609.34
长期负债：
长期借款 300000 28000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 300000 28000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 105760286.21 160486609.34
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 60000000 60000000
资本公积金 23650598.47 23650598.47
盈余公积 2371584.79 3962937.95
其中：公益金 790528.26 1320979.31
未确认的外资损失
未分配利润 9017667.89
外币报表折算差额
股东权益合计 86022183.26 96631204.31
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 191782469.47 257117813.65
利润及利润分配表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
1999年 2000年
一、主营业务收入 212432890.13 255081914.25
减：折扣与折让 8778 31393.45
主营业务收入净额 212424112.13 255050520.8
减：主营业务成本 166541588.06 210400992.7
主营业务税金及附加 4068170.69 5871215.39
二、主营业务利润 41814353.38 38778312.71
加：其他业务利润 165722.93 68387.92
减：存货跌价损失 315785.65
营业费用 2953351.4 3121910.97
管理费用 17725015.83 19990000.93
财务费用 1650465.64 508624.62
三、营业利润 19651243.44 14910378.46
加：投资收益 -207989.61 1284622.61
期货损益
补贴收入
营业外收入 229128.94 207728.7
以前年度损益调整
减：营业外支出 2261534.76 4858832.59
分给外单位利润
四、利润总额 17410848.01 11543897.18
减：所得税 2892329.7 1872180.18
少数股东损益 147953.04 -937304.05
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 14370565.27 10609021.05
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 14370565.27 10609021.05
减：提取法定盈余公积金 1581056.53 1060902.11
提取法定公益金 790528.26 530451.05
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 11998980.48 9017667.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 11998980.48
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 9017667.89
利润及利润分配表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 母公司
1999年 2000年
一、主营业务收入 206744794.34 250419128.58
减：折扣与折让 8778 31393.45
主营业务收入净额 206736016.34 250387735.13
减：主营业务成本 162945645.46 205915803.6
主营业务税金及附加 4045931.45 5862817.34
二、主营业务利润 39744439.43 38609114.19
加：其他业务利润 165722.93 68387.92
减：存货跌价损失 315785.65
营业费用 2896227.59 3115306.69
管理费用 16971604.32 18891608.53
财务费用 920716.11 -468442.63
三、营业利润 19121614.34 16823243.87
加：投资收益 -53997.68 309061.25
期货损益
补贴收入
营业外收入 228978 207728.7
以前年度损益调整
减：营业外支出 2163104.68 4858832.59
分给外单位利润
四、利润总额 17133489.98 12481201.23
减：所得税 2762924.71 1872180.18
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 14370565.27 10609021.05
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 14370565.27 10609021.05
减：提取法定盈余公积金 1581056.53 1060902.11
提取法定公益金 790528.26 530451.05
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 11998980.48 9017667.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 11998980.48
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 9017667.89
现金流量表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 260791471.42 258754375.77
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 2024348.86 731265.15
经营活动产生的现金流入小计 262815820.28 259485640.92
购买商品、接受劳务支付的现
金 140655971.79 138458067.73
经营租赁所支付的现金 2439300 2439300
支付给职工以及为职工支付的
现金 35363656.86 34910109.18
支付的增值税款
支付的所得税款 4515312.85 4515312.85
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5869092.82 5862817.34
支付的其它与经营活动有关的
现金 21785819.11 21226740.06
经营活动产生的现金流出小计 210629153.43 207412347.16
经营活动产生的现金流量净额 52186666.85 52073293.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2083658.11 2083658.11
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 40000 40000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 2123658.11 2123658.11
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 33066051.29 32998011.29
权益性投资所支付的现金 2048217.12 2048217.12
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 35114268.41 35046228.41
投资活动产生的现金流量净额 -32990610.3 -32922570.3
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 28000000 28000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 28000000 28000000
偿还债务所支付的现金 13800000 13800000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 2636950.2 2636950.2
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1581222.03 1581222.03
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 18018172.23 18018172.23
筹资活动产生的现金流量净额 9981827.77 9981827.77
四、汇率变动对现金的影响：
