证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－022
广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药集
团股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2017 年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议
决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】826 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通
股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元，增加股本人民币
334,711,699.00 元，变更后的股本为人民币 1,625,790,949.00 元。截
至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A
股）334,711,699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额人民币
7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元，实
际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 7,863,446,528.33 元 。 其 中 新 增 股 本
334,711,699 元，增加资本公积 7,528,734,829.33 元。上述募集资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字
[2016] 第 410605 号验资报告。
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 募集资金发生额
（人民币万元）
1
募集资金净额 786,344.65
减：2016-2017 年度募投项目支出
312,741.48
(含置换前期自有资金投入)
减：银行手续费支出 0.83
减：以闲置募集资金购买保本理财
150,000.00
产品净额
加：2016-2017 年度专户利息收入
15,762.41
及保本理财产品利息收入
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金
339,364.75
专户余额
注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 339,364.75 万元，
加上使用募集资金购买保本理财产品金额人民币 150,000.00 万元，募集资金实际
余额为人民币 489,364.75 万元。
2017 年度，本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募
集资金为人民币 212,573.63 万元(含置换前期自有资金投入)；截至
2017 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金总额为人民币 312,741.48 万
元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定了《广州白
云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公
司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州
沙面支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有
限公司广州分行设立了 6 个募集资金专用账户，并于 2016 年 8 月 29
日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管
2
协议》。
为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有
关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司、
广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云
山何济公制药厂分别在中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、广发
银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行
设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 1 月 24 日和华泰联合证券、公
司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途
定期存单 类别 （人民币万元）
广州白云山医 上海浦东发展
“大南药”研发平台
药集团股份 银行广州锦 82090158000000137 活期 82,731.05
建设项目
有限公司 城支行
广州白云山医 广发银行股份
“大南药”生产基地
药集团股份 有限公司广 9550880020336100164 活期 45,588.58
一期建设项目
有限公司 州沙面支行
广州白云山医 上海浦东发展
现代医药物流服务
药集团股份 银行广州锦 82090158000000129 活期 102,202.24
延伸项目
有限公司 城支行
中国光大银行
广州白云山医
股份有限公 渠道建设与品牌建
药集团股份 38670188000072161 活期 74,400.29
司广州杨箕 设项目
有限公司
支行
广州白云山医 中信银行股份
信息化平台建设项
药集团股份 有限公司广 8110901013000282218 活期 19,053.61
目
有限公司 州分行
广州白云山医 中信银行股份
药集团股份 有限公司广 补充流动资金项目 8110901012400282216 活期 9.89
有限公司 州分行
中国光大银行
广州王老吉大
股份有限公 渠道建设与品牌建
健康产业有 38670188000074881 活期 0.88
司广州杨箕 设项目
限公司
支行
3
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途
定期存单 类别 （人民币万元）
广州白云山明 广发银行股份
“大南药”生产基
兴制药有限 有限公司广 9550880204644500171 活期 7,756.73
地一期建设项目
公司 州沙面支行
广州白云山医
药集团股份 广发银行股份
“大南药”生产基
有限公司白 有限公司广 9550880204652600196 活期 7,621.48
地一期建设项目
云山何济公 州沙面支行
制药厂
合 计 339,364.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
1、本年内，本公司实际使用募集资金人民币 212,573.63 万元(含
置换前期自有资金投入)，累计已投入募集资金总额人民币 312,741.48
万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：
“大南药”生产基地一期建设项目刚投入建设，及现代医药物流服
务延伸项目暂未投入，因此均暂未产生效益；而“大南药”研发平台建
设项目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资
金项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，无法单独计算效益，
因此，该四个项目本年度实现的效益无法计算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集
资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司
第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次
非公开发行股票的相关议案，至 2016 年 12 月 19 日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 91,238.28 万
4
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预
先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2017 年 1 月 3 日出具
信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公
司于 2017 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 91,238.28 万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2017 年 2 月 9 日，上述置
换工作已全部完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2017 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议及
第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲
置资金购买保本型结构性存款的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使
用不超过人民币 150,000 万元（含人民币 150,000 万元）的暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的结构性存款和大额存单，
在上述资金额度内可以滚动使用。具体内容详见日期为 2017 年 3 月 15
日的《广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议
决议公告》（公告编号：2017-008）、《广州白云山医药集团股份有限
公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-009）和
《广州白云山医药集团股份有限公司关于本公司使用部分暂时闲置募
集资金购买保本型结构性存款的公告》（公告编号：2017-013）。
公司分别于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议及第
六届监事会第十七次会议，于 2017 年 6 月 23 日召开了 2016 年年度股
东大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有
效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 250,000
万元（含人民币 250,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资
5
金额度内可以滚动使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内
容详见日期为 2017 年 4 月 26 日的《广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《广
州白云山医药集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2017-017）和《广州白云山医药集团股份有限公司关于本
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-018），2017 年 6 月 23 日的《广州白云山医药集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理取得投资理财收益合计金额为人民币 2,840.88 万元，正在进行现金
管理尚未到期的金额为 150,000 万元，具体情况见下表：
（单位：人民币万元）
起 终 是 收 预计
序 始 止 否 益 年化 实际收回本 实际获得
合作方名称 产品名称 购买金额
号 日 日 保 类 收益 金 收益
期 期 本 型 率（%）
上海浦东发 2017 固
上海浦东发 2017
展银行利 年 定
展银行股 年6
多多对公 12 收
1 份有限公 60,000.00 月 是 4.04 60,000.00 1,143.40
结构性存 月 益
司广州锦 15
款 2017 年 15 类
城支行 日
JG0673 期 日 型
招商银行挂 2017 浮
2017
招商银行股 钩黄金两 年 动
年6
份有限公 层区间六 12 收
2 20,000.00 月 是 3.95 20,000.00 367.54
司广州白 个月结构 月 益
14
云路支行 性存款 11 类
日
CGZ00292 日 型
中信理财之 2017 浮
2017
共赢利率 年 动
中信银行股 年6
结构 17467 12 收
3 份限公司 20,000.00 月 是 3.95 20,000.00 381.83
期人民币 月 益
广州分行 16
结构性理 20 类
日
财产品 日 型
中国光大银 2017 2017 固
光大银行对
行股份有 年6 年 定
4 公结构性 50,000.00 是 4.02 50,000.00 948.11
限公司广 月9 12 收
存款
州分行 日 月9 益
6
起 终 是 收 预计
序 始 止 否 益 年化 实际收回本 实际获得
合作方名称 产品名称 购买金额
号 日 日 保 类 收益 金 收益
期 期 本 型 率（%）
日 类
型
2017 固
2017 年对公 2018
中国光大银 年 定
结构性存 年6
行股份有 12 收
5 款定制第 50,000.00 月 是 4.45 未到期 未到期
限公司广 月 益
十二期产 11
州分行 11 类
品 47 日
日 型
招商银行挂 2017 浮
2018
招商银行股 钩黄金两 年 动
年6
份有限公 层区间六 12 收 最高
6 20,000.00 月 是 未到期 未到期
司广州白 个月结构 月 益 4.35
11
云路支行 性存款 12 类
日
CGZ00411 日 型
上海浦东发 2017 固
上海浦东发 2018
展银行利 年 定
展银行股 年6
多多对公 12 收
7 份有限公 60,000.00 月 是 4.45 未到期 未到期
结构性存 月 益
司广州分 15
款 2017 年 15 类
行 日
JG2091 期 日 型
中信理财之 2017 浮
2018
共赢利率 年 动
中信银行股 年6
结构 18532 12 收 最高
8 份限公司 20,000.00 月 是 未到期 未到期
期人民币 月 益 4.35
广州分行 20
结构性理 22 类
日
财产品 日 型
合计 300,000.00 150,000.00 2,840.88
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
7
本公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司分别于 2017 年 10 月 20 日召开第七届董事会第四次会议及
第七届监事会第四次会议，于 2017 年 12 月 22 日召开了 2017 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体
的议案》，本次新增广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、
广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂两家分公司，
及广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州白云山汉方现代药业有限公
司两家控股子公司作为公司募集资金投资项目“‘大南药’研发平台建
设项目”中“研发投入”的实施主体，是公司从自身业务发展的实际需
要出发，有利于加快“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”
有关项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，进一步提升本公司的
研发能力和核心竞争力。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，
同意上述四家企业为公司新增募集资金投资项目实施主体。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目的实施地点变更情况
本公司分别于 2017 年 8 月 2 日召开第七董事会第二次会议及第七
届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，
随着公司发展步伐的加快，从长远利益出发，经过多方研究论证，认为
变更实施地点更有利于充分利用政府优惠政策，快速推进项目，集中优
化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求，
同意将“大南药”研发平台建设项目的实施地点变更至广州市海珠区官
洲街道生物岛寰宇一路以南，星际四路以东（广州国际生物岛），同时
募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式不变。公司独立董事、
监事会、保荐机构发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目实施地
点。
8
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上
证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限公司认为，公司严格执行募集资金专户
存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东
和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，公司
不存在变更募集资金用途、以闲置募集资金暂时补充流动资金等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。保荐机构对公司在 2017 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
九、上网披露的公告附件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份
有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
9
特此公告
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 15 日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年度
单位：万元
募集资金总额 786,344.65 本年度投入募集资金总额 212,573.63
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 312,741.48
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末投入进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到预计效
诺投入金额 度（%）(4)＝ 定可使用状 本年度实现的效益 是否发生重
目 分变更 诺投资总额 资总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 益
(1) (2)/(1) 态日期 大变化
（如有） ＝(2)-(1)
“大南药”研
2019 年 12 体现在公司整体效
发平台建设 150,000.00 150,000.00 11,199.47 11,199.47 -138,800.53 7.47% 不适用 否
月 31 日 益中
项目
“大南药”生
2019 年 1 月
产基地一期 100,000.00 100,000.00 1,597.29 1,597.29 -98,402.71 1.60% 建设中暂不适用 建设中暂不适用 否
31 日
建设项目
现代医药物
2018 年 12
流服务延伸 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00% 暂未投入不适用 暂未投入不适用 否
月 31 日
项目
渠道建设与 体现在公司整体效
200,000.00 200,000.00 80,000.78 80,000.78 -119,999.22 40.00% 不适用 不适用 否
品牌建设项 益中
11
目
信息化平台 2018 年 12 体现在公司整体效
20,000.00 20,000.00 797.76 1,438.74 -18,561.26 7.19% 不适用 否
建设项目 月 31 日 益中
2,160.55
体现在公司整体效
补充流动资 216,344.65 216,344.65 118,978.33 218,505.20 （含对存款利息 101.00% 不适用 不适用 否
益中
金 的使用）
786,344.65 212,573.63 312,741.48 -473,603.17 39.77%
合计 786,344.65
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2017 年度不存在未达到计划进度情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
2017 年度，本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况”的说明。截至 2017 年 2 月 9 日，本公司已完成对 91,238.28 万元募集资金先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2017 年度，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（四）项“对闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2017 年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 2017 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
12